财务分析☆ ◇603191 望变电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2373.51│ 23458.67│ 21578.35│ 15408.03│
│净利润增长率(%) │ -70.46│ -21.31│ 6.70│ 32.31│
│扣非净利润(万) │ 2128.79│ 22512.62│ 21410.74│ 15218.59│
│营业总收入(万元) │ 52727.77│ 271778.88│ 196868.65│ 123488.14│
│总营收同比增长率(%) │ -7.76│ 7.57│ 12.90│ 9.82│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 10.02│ 9.19│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 54.28│ 50.96│ 45.97│ 42.13│
│净利润现金含量(%) │ -566.10│ 124.42│ 32.94│ -31.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.7000│ 0.6500│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0639│ 0.6800│ 0.6426│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0712│ 0.7041│ 0.6477│ 0.4625│
│每股资本公积金(元) │ 2.9314│ 2.9286│ 2.9363│ 2.9486│
│每股未分配利润(元) │ 3.0495│ 2.9782│ 2.9938│ 2.8086│
│每股净资产(元) │ 7.2542│ 7.1760│ 7.2657│ 7.0950│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4033│ 0.8760│ 0.2134│ -0.1449│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8033.90│ 29811.02│ 20223.74│ 11645.09│
│归母净利(调整后:万) │ 8033.90│ 29811.02│ 20223.74│ 11645.09│
│净利润增长率(%) │ 119.25│ 67.34│ 73.30│ 69.22│
│扣非净利润(万) │ 8028.38│ 27639.91│ 19247.99│ 10895.28│
│营业总收(未调整:万) │ 57165.06│ 252647.97│ 174369.80│ 112447.27│
│营业总收(调整后:万) │ 57165.06│ 252647.97│ 174369.80│ 112447.27│
│总营收同比增长率(%) │ 47.87│ 30.68│ 27.20│ 27.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.48│ 16.28│ 12.00│ 8.01│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 35.34│ 31.71│ 34.37│
│净利润现金含量(%) │ -83.15│ 68.55│ 13.19│ -64.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9800│ 0.6800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2410│ 0.9100│ 0.5777│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2411│ 0.8948│ 0.6070│ 0.3495│
│每股资本公积金(元) │ 2.9486│ 2.9486│ 2.9486│ 2.9486│
│每股未分配利润(元) │ 2.7673│ 2.5262│ 2.3302│ 2.0727│
│每股净资产(元) │ 7.0491│ 6.8031│ 6.5040│ 6.2481│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2005│ 0.6134│ 0.0801│ -0.2270│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.83│ 2.08│ 2.18│
│速动比率 │ 1.42│ 1.53│ 1.72│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 54.28│ 50.96│ 45.97│ 42.13│
│产权比率 │ 1.19│ 1.04│ 0.85│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -8.38│ 17.14│ 4.99│ -3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.51│ 2.93│ 2.69│
│速动比率 │ 1.86│ 2.05│ 2.27│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 35.34│ 31.71│ 34.37│
│产权比率 │ 0.60│ 0.55│ 0.47│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -6.17│ 21.13│ 3.33│ -8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 3.19│ 2.27│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.85│ 4.70│ 3.27│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.98│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 3.19│ 2.94│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.65│ 0.49│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 3.88│ 2.74│ 1.82│
│存货周转率 │ 0.87│ 5.57│ 3.44│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.30│ 0.91│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 4.40│ 3.00│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.88│ 0.64│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 9.81│ 8.91│ 6.52│
│销售毛利率 │ 11.74│ 17.36│ 19.77│ 22.44│
│营业利润率 │ 4.89│ 10.19│ 12.54│ 14.38│
│销售净利率 │ 4.50│ 8.54│ 10.96│ 12.26│
│总资产净利率 │ 0.47│ 5.60│ 5.40│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.42│ 13.15│ 9.33│ 5.59│
│销售毛利率 │ 24.45│ 20.30│ 20.34│ 19.41│
│营业利润率 │ 16.97│ 13.22│ 13.49│ 12.12│
│销售净利率 │ 13.93│ 11.62│ 11.50│ 10.28│
│总资产净利率 │ 2.22│ 10.38│ 7.47│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.76│ 7.57│ 12.90│ 9.82│
│营业利润增长率 │ -73.44│ -17.09│ 4.96│ 30.30│
│净利润增长率 │ -70.46│ -21.31│ 6.70│ 32.31│
│净资产增长率 │ 1.09│ 5.48│ 6.80│ 4.29│
│总资产增长率 │ 8.43│ 39.03│ 27.76│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.87│ 30.68│ 27.20│ 27.53│
│营业利润增长率 │ 126.00│ 57.70│ 73.26│ 63.82│
│净利润增长率 │ 119.25│ 67.34│ 73.30│ 69.22│
│净资产增长率 │ 3.62│ 104.18│ 95.20│ 87.52│
│总资产增长率 │ 6.89│ 56.85│ 42.17│ 42.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期取向硅钢产品│ 21578.35│ 20223.74│ 6.70│
│司股东的净利│市场行情影响，同│ │ │ │
│润 │比销售价格下降幅│ │ │ │
│ │度大于成本下降幅│ │ │ │
│ │度，取向硅钢毛利│ │ │ │
│ │率下降，最终导致│ │ │ │
│ │利润总额及净利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期取向硅钢产品│ 21410.74│ 19247.99│ 11.24│
│司股东的扣除│市场行情影响，同│ │ │ │
│非经常性损益│比销售价格下降幅│ │ │ │
│的净利润 │度大于成本下降幅│ │ │ │
│ │度，取向硅钢毛利│ │ │ │
│ │率下降，最终导致│ │ │ │
│ │利润总额及净利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│总资产 │年初至本报告期末│ 447995.70│ 350651.72│ 27.76│
│ │项目建设投资投入│ │ │ │
│ │的固定资产和在建│ │ │ │
│ │工程增长 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 242070.98│ 226658.58│ 6.80│
│司股东的所有│未分配利润增加 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）购买商品、 │ 7108.88│ 2667.27│ 166.52│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少；（2）本 │ │ │ │
│ │期项目建设投入增│ │ │ │
│ │加导致增值税进项│ │ │ │
│ │税额增加，同期比│ │ │ │
│ │较缴纳增值税减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款到期赎│ ---│ 3002.14│ -100.00│
│产 │回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书转让│ 385.71│ 1643.47│ -76.53│
│ │终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 8136.42│ 5460.66│ 49.00│
│其他应收款 │本期末保证金及押│ 1815.40│ 1177.79│ 54.14│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│土地竞拍履约保证│ 27.87│ 5187.21│ -99.46│
│非流动资产 │金全部收回 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税在本│ 90.94│ 218.84│ -58.44│
│ │期认证抵扣 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加工程投资│ 50552.16│ 22483.24│ 124.84│
│使用权资产 │新增租用办公场所│ 944.78│ 162.95│ 479.80│
│ │及员工宿舍 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款本│ 2865.26│ 14523.89│ -80.27│
│产 │期到货 │ │ │ │
│短期借款 │短期流动资金贷款│ 20717.24│ 3342.70│ 519.77│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司经营规模增加│ 42510.10│ 31245.11│ 36.05│
│ │应付账款同步增加│ │ │ │
│租赁负债 │新增租用办公场所│ 526.59│ 56.12│ 838.26│
│ │及员工宿舍 │ │ │ │
│长期借款 │增加八万吨高端磁│ 39858.75│ 17920.67│ 122.42│
│ │性新材料项目贷款│ │ │ │
│ │两年以上流动资金│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│应交税费 │利润总额增加企业│ 1618.41│ 932.65│ 73.53│
│ │所得税同步增加 │ │ │ │
│营业收入 │输配电及控制设备│ 123488.14│ 112447.27│ 9.82│
│ │同期增长42.66% │ │ │ │
│营业成本 │输配电及控制设备│ 95780.98│ 90618.43│ 5.70│
│ │销售规模提升同步│ │ │ │
│ │带来的成本规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入较同期增│ 4202.40│ 3375.96│ 24.48│
│ │长销售费用同步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大办公│ 3732.67│ 2851.42│ 30.91│
│ │场所及设施增加、│ │ │ │
│ │同时社会保险及住│ │ │ │
│ │房公积金缴费基数│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利用暂时闲置│ -856.18│ -159.59│ -436.48│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │产生收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司大力推进研发│ 1781.90│ 1462.76│ 21.82│
│ │、技改和创新投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4828.26│ -7564.23│ 36.17│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程项目投入│ -19713.71│ -12868.30│ -53.20│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期募集资金到账│ 31342.46│ 74693.34│ -58.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98706.11│ 137313.51│ 122405.74│ 102415.93│
│存货 │ 58386.04│ 50907.14│ 52090.78│ 55562.07│
│应收账款 │ 99191.54│ 96678.22│ 99298.63│ 85410.39│
│其他应收款 │ 1570.97│ 1241.30│ 2727.48│ 1815.40│
│流动资产合计 │ 285897.39│ 311941.70│ 296727.11│ 266307.27│
│长期股权投资 │ 1575.34│ 1553.47│ 1622.58│ 1665.41│
│固定资产净额 │ 109546.08│ 111480.87│ 74891.69│ 74580.99│
│无形资产 │ 12477.16│ 12552.11│ 8698.70│ 8749.62│
│非流动资产合计 │ 242726.30│ 175582.49│ 151268.59│ 141841.80│
│资产总计 │ 528623.69│ 487524.19│ 447995.70│ 408149.06│
│流动负债 │ 160276.34│ 170315.37│ 142457.86│ 122348.06│
│非流动负债 │ 126659.62│ 78127.98│ 63466.86│ 49612.10│
│负债合计 │ 286935.96│ 248443.35│ 205924.72│ 171960.16│
│实收资本 │ 33316.74│ 33316.74│ 33316.74│ 33316.74│
│资本公积金 │ 97666.06│ 97569.87│ 97826.73│ 98238.46│
│盈余公积 │ 11808.87│ 11808.87│ 9409.06│ 9409.06│
│未分配利润 │ 101598.49│ 99224.98│ 99744.47│ 93574.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -194.88│
│股东权益合计 │ 241687.74│ 239080.85│ 242070.98│ 236188.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99878.69│ 93298.95│ 84681.49│ 89888.30│
│存货 │ 54575.03│ 44599.93│ 53006.05│ 54079.82│
│应收账款 │ 77882.76│ 73913.62│ 70783.64│ 67507.20│
│其他应收款 │ 1595.87│ 1177.79│ 1156.05│ 1253.36│
│流动资产合计 │ 256058.44│ 242650.83│ 234531.51│ 241956.16│
│长期股权投资 │ 1634.19│ 1601.42│ 1592.26│ 1550.39│
│固定资产净额 │ 71682.75│ 58930.42│ 60447.42│ 61698.14│
│无形资产 │ 8122.95│ 8174.38│ 8225.71│ 8004.19│
│非流动资产合计 │ 118735.82│ 108000.89│ 83299.33│ 75889.14│
│资产总计 │ 374794.27│ 350651.72│ 317830.84│ 317845.31│
│流动负债 │ 108281.03│ 96735.41│ 80128.79│ 89868.61│
│非流动负债 │ 31662.20│ 27188.96│ 20669.11│ 19379.04│
│负债合计 │ 139943.23│ 123924.37│ 100797.89│ 109247.64│
│实收资本 │ 33316.74│ 33316.74│ 33316.74│ 33316.74│
│资本公积金 │ 98238.46│ 98238.46│ 98238.46│ 98238.46│
│盈余公积 │ 9409.06│ 9409.06│ 6349.17│ 6349.17│
│未分配利润 │ 92197.03│ 84163.13│ 77635.75│ 69057.09│
│少数股东权益 │ -1.74│ 68.77│ 341.81│ 430.36│
│股东权益合计 │ 234851.03│ 226727.35│ 217032.95│ 208597.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52727.77│ 271778.88│ 196868.65│ 123488.14│
│营业成本 │ 46537.60│ 224599.52│ 157949.74│ 95780.98│
│营业税金及附加 │ 239.58│ 1053.69│ 765.06│ 421.76│
│销售费用 │ 1849.27│ 9225.83│ 6111.28│ 4202.40│
│财务费用 │ -534.33│ -1687.11│ -1207.42│ -856.18│
│管理费用 │ 2260.34│ 7834.78│ 5050.86│ 3732.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 21.87│ 40.41│ 109.52│ 72.02│
│营业利润 │ 2576.32│ 27696.59│ 24686.78│ 17759.65│
│营业外收入 │ 76.15│ 69.03│ 36.10│ 36.30│
│营业外支出 │ 3.13│ 422.93│ 286.22│ 255.00│
│利润总额 │ 2649.34│ 27342.69│ 24436.67│ 17540.95│
│所得税 │ 275.83│ 4140.89│ 2858.31│ 2396.57│
│净利润 │ 2373.51│ 23201.81│ 21578.35│ 15144.38│
│归属母公司净利润 │ 2373.51│ 23458.67│ 21578.35│ 15408.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57165.06│ 252647.97│ 174369.80│ 112447.27│
│营业成本 │ 43188.43│ 201364.55│ 138901.13│ 90618.43│
│营业税金及附加 │ 161.00│ 1001.64│ 641.60│ 225.41│
│销售费用 │ 1704.25│ 7466.33│ 5508.63│ 3375.96│
│财务费用 │ -224.40│ -1082.99│ -815.83│ -159.59│
│管理费用 │ 1771.41│ 6079.21│ 3802.56│ 2851.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 17.61│ 15.47│ 9.20│
│投资收益 │ 40.81│ 186.50│ 148.29│ 46.11│
│营业利润 │ 9700.72│ 33404.80│ 23519.26│ 13630.11│
│营业外收入 │ ---│ 352.07│ 102.07│ 102.07│
│营业外支出 │ 255.30│ 241.45│ 185.52│ 79.79│
│利润总额 │ 9445.42│ 33515.41│ 23435.81│ 13652.39│
│所得税 │ 1482.02│ 4154.62│ 3389.25│ 2095.94│
│净利润 │ 7963.40│ 29360.79│ 20046.57│ 11556.45│
│归属母公司净利润 │ 8033.90│ 29811.02│ 20223.74│ 11645.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43851.69│ 214129.06│ 150209.73│ 92987.78│
│经营活动现金流出 │ 57288.19│ 184942.66│ 143100.85│ 97816.04│
│经营活动现金流量净额│ -13436.50│ 29186.40│ 7108.88│ -4828.26│
│投资活动现金流入 │ 1011.13│ 7249.76│ 7091.11│ 7010.78│
│资本性支出 │ 8213.04│ 56346.65│ 34343.78│ 22724.49│
│投资活动现金流出 │ 64194.73│ 65827.15│ 38343.78│ 26724.49│
│投资活动现金流量净额│ -63183.60│ -58577.38│ -31252.67│ -19713.71│
│筹资活动现金流入 │ 59043.99│ 79933.77│ 56391.17│ 39427.66│
│筹资活动现金流出 │ 17946.59│ 16038.88│ 8780.23│ 8085.20│
│筹资活动现金流量净额│ 41097.40│ 63894.88│ 47610.94│ 31342.46│
│汇率变动对现金的影响│ 87.81│ 128.14│ 222.32│ 194.31│
│现金及等价物净增加额│ -35434.89│ 34632.04│ 23689.47│ 6994.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42580.89│ 208333.54│ 147866.35│ 92713.81│
│经营活动现金流出 │ 49261.00│ 187898.55│ 145199.08│ 100278.04│
│经营活动现金流量净额│ -6680.12│ 20434.99│ 2667.27│ -7564.23│
│投资活动现金流入 │ 7010.78│ 14734.92│ 9192.82│ 119.14│
│资本性支出 │ 9735.79│ 34718.23│ 14987.77│ 3987.44│
│投资活动现金流出 │ 13735.79│ 52218.23│ 29487.77│ 12987.44│
│投资活动现金流量净额│ -6725.01│ -37483.31│ -20294.96│ -12868.30│
│筹资活动现金流入 │ 18121.04│ 118144.12│ 110931.80│ 109439.47│
│筹资活动现金流出 │ 232.53│ 35649.07│ 35796.21│ 34746.14│
│筹资活动现金流量净额│ 17888.51│ 82495.04│ 75135.59│ 74693.34│
│汇率变动对现金的影响│ -3.30│ 170.56│ 796.47│ 533.20│
│现金及等价物净增加额│ 4480.09│ 65617.27│ 58304.37│ 54794.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57165.06│ 21.03│ 8033.90│ 34.25│
│二季报 │ 66323.09│ 24.40│ 7374.13│ 31.43│
│三季报 │ 73380.51│ 27.00│ 6170.32│ 26.30│
│四季报 │ 74910.23│ 27.56│ 1880.32│ 8.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38658.73│ 15.30│ 3664.34│ 12.29│
│二季报 │ 73788.53│ 29.21│ 7980.75│ 26.77│
│三季报 │ 61922.53│ 24.51│ 8578.66│ 28.78│
│四季报 │ 78278.17│ 30.98│ 9587.27│ 32.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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