财务分析☆ ◇603193 润本股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 26088.41│ 22602.71│ 16004.49│ 12064.73│ 9471.21│ 3567.18│
│净利润增长率(%) │ 44.35│ 41.23│ 32.66│ 27.38│ 165.51│ ---│
│扣非净利润(万) │ 25580.68│ 21864.77│ 15436.62│ 11667.62│ 9182.45│ 3462.57│
│营业总收入(万元) │ 103751.43│ 103295.46│ 85608.92│ 58214.72│ 44282.83│ 27863.69│
│总营收同比增长率(%) │ 25.98│ 20.66│ 47.06│ 31.46│ 58.93│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.91│ 22.64│ 24.92│ 26.80│ 51.27│ 55.52│
│资产负债比率(%) │ 7.99│ 4.84│ 12.46│ 13.10│ 9.52│ 16.46│
│净利润现金含量(%) │ 68.85│ 111.72│ 103.30│ 114.92│ 92.00│ 173.56│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.6400│ 0.4700│ 0.3600│ 0.3100│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6323│ 0.6200│ 0.4500│ 0.3500│ 0.3000│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6448│ 0.5587│ 0.4654│ 0.3508│ 0.9189│ 0.5945│
│每股资本公积金(元) │ 2.5090│ 2.5076│ 0.2983│ 0.2957│ 1.1378│ 0.1111│
│每股未分配利润(元) │ 1.3811│ 1.1200│ 0.6992│ 0.2754│ 0.1998│ 1.1152│
│每股净资产(元) │ 5.0448│ 4.7486│ 2.1000│ 1.6300│ 2.4300│ 2.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4440│ 0.6241│ 0.4800│ 0.4000│ 0.8500│ 1.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26088.41│ 18002.70│ 3547.22│ 22602.71│ 18073.40│ 11946.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18073.40│ 11946.87│
│净利润增长率(%) │ 44.35│ 50.69│ 67.93│ 41.23│ 37.47│ 52.10│
│扣非净利润(万) │ 25580.68│ 17545.04│ 3143.40│ 21864.77│ 17709.01│ 11850.58│
│营业总收(未调整:万) │ 103751.43│ 74402.63│ 16668.33│ 103295.46│ 82352.52│ 57914.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82352.52│ 57914.83│
│总营收同比增长率(%) │ 25.98│ 28.47│ 10.02│ 20.66│ 20.90│ 31.93│
│加权净资产收益率(%) │ 12.91│ 9.00│ 1.83│ 22.64│ 22.21│ 15.26│
│资产负债比率(%) │ 7.99│ 9.01│ 5.24│ 4.84│ 8.29│ 13.20│
│净利润现金含量(%) │ 68.85│ 78.25│ -79.84│ 111.72│ 105.19│ 107.09│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4400│ 0.0900│ 0.6400│ 0.5300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6323│ 0.4300│ 0.0777│ 0.6200│ 0.5149│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6448│ 0.4450│ 0.0877│ 0.5587│ 0.5255│ 0.3474│
│每股资本公积金(元) │ 2.5090│ 2.5085│ 2.5081│ 2.5076│ 0.3029│ 0.3022│
│每股未分配利润(元) │ 1.3811│ 1.3950│ 1.2077│ 1.1200│ 1.2248│ 1.0466│
│每股净资产(元) │ 5.0448│ 5.0245│ 4.8368│ 4.7486│ 2.6312│ 2.4524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4440│ 0.3482│ -0.0700│ 0.6241│ 0.5528│ 0.3720│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.60│ 18.04│ 5.28│ 4.56│ 5.85│ 2.92│
│速动比率 │ 9.90│ 17.07│ 4.22│ 3.81│ 3.99│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 7.99│ 4.84│ 12.46│ 13.10│ 9.52│ 16.46│
│产权比率 │ 0.09│ 0.05│ 0.14│ 0.15│ 0.11│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 1.03│ 2.65│ 1.71│ 1.84│ 3.60│ 2.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.60│ 9.62│ 16.69│ 18.04│ 8.60│ 5.27│
│速动比率 │ 9.90│ 8.79│ 15.35│ 17.07│ 7.32│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 7.99│ 9.01│ 5.24│ 4.84│ 8.29│ 13.20│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.06│ 0.05│ 0.09│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 1.03│ 0.71│ -0.27│ 2.65│ 2.41│ 1.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 100.73│ 343.59│ 484.01│ 227.44│ 145.03│ 83.66│
│存货周转率 │ 4.00│ 4.61│ 4.91│ 5.35│ 5.62│ 4.33│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.93│ 2.00│ 2.39│ 4.11│ 3.78│
│固定资产周转率 │ 4.14│ 3.98│ 3.77│ 4.85│ 8.52│ 5.14│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.73│ 1.16│ 1.26│ 2.01│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 100.73│ 33.52│ 19.41│ 343.59│ 170.89│ 161.87│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.38│ 0.63│ 4.61│ 3.55│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.10│ 0.93│ 1.39│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 4.14│ 2.95│ 0.66│ 3.98│ 3.15│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.08│ 0.73│ 0.91│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.78│ 11.76│ 22.15│ 21.48│ 37.86│ 25.97│
│销售毛利率 │ 58.33│ 56.35│ 54.19│ 53.05│ 52.53│ 54.09│
│营业利润率 │ 28.78│ 25.62│ 21.70│ 24.20│ 24.88│ 14.97│
│销售净利率 │ 25.15│ 21.88│ 18.69│ 20.72│ 21.39│ 12.80│
│总资产净利率 │ 12.31│ 15.89│ 21.75│ 26.15│ 42.96│ 21.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.78│ 8.86│ 1.81│ 11.76│ 19.97│ 14.17│
│销售毛利率 │ 58.33│ 58.64│ 55.69│ 56.35│ 56.12│ 55.55│
│营业利润率 │ 28.78│ 27.55│ 21.01│ 25.62│ 26.28│ 24.40│
│销售净利率 │ 25.15│ 24.20│ 21.28│ 21.88│ 21.95│ 20.63│
│总资产净利率 │ 12.31│ 8.47│ 1.74│ 15.89│ 19.95│ 13.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.98│ 20.66│ 47.06│ 31.46│ 58.93│ ---│
│营业利润增长率 │ 37.97│ 42.42│ 31.88│ 27.88│ 164.21│ ---│
│净利润增长率 │ 44.35│ 41.23│ 32.66│ 27.38│ 165.51│ ---│
│净资产增长率 │ 6.24│ 165.89│ 28.66│ 124.53│ 82.10│ ---│
│总资产增长率 │ 9.88│ 144.59│ 27.71│ 133.79│ 68.14│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.98│ 28.47│ 10.02│ 20.66│ 20.90│ 31.93│
│营业利润增长率 │ 37.97│ 45.03│ 56.91│ 42.42│ 37.46│ 52.60│
│净利润增长率 │ 44.35│ 50.69│ 67.93│ 41.23│ 37.47│ 52.10│
│净资产增长率 │ 6.24│ 5.81│ 1.86│ 165.89│ 25.23│ 16.72│
│总资产增长率 │ 9.88│ 10.66│ 2.29│ 144.59│ 19.54│ 17.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入、政府补│ 26088.41│ 18073.40│ 44.35│
│司股东的净利│助及财务利息收入│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入、政府补│ 25580.68│ 17709.01│ 44.45│
│司股东的扣除│助及财务利息收入│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 17962.51│ 19011.00│ -5.52│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│余利宝产品期末余│ 13460.12│ 1900.22│ 608.35│
│产 │额高于上年期末 │ │ │ │
│应收款项 │应收平台经销商款│ 3958.06│ 481.85│ 721.43│
│ │项高于上年期末 │ │ │ │
│其他应收款 │2024年上半年公司│ 387.17│ 229.86│ 68.44│
│ │在推广活动中按合│ │ │ │
│ │同约定支付的活动│ │ │ │
│ │保证金，租赁仓库│ │ │ │
│ │支付的租金押金 │ │ │ │
│存货 │二季度处于销售旺│ 16625.40│ 9291.13│ 78.94│
│ │季，公司储备的存│ │ │ │
│ │货高于上年期末 │ │ │ │
│在建工程 │润本黄埔工厂研发│ 793.96│ 182.39│ 335.32│
│ │及产业化建设项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│递延以后年度抵扣│ 4080.80│ 2081.88│ 96.02│
│产 │的广告费时间性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商的货款│ 13453.22│ 5271.50│ 155.21│
│ │高于上年期末 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税同│ 4309.18│ 1925.60│ 123.78│
│ │比高于上年期末 │ │ │ │
│一年内到期的│2024年重新签订租│ 133.83│ 195.45│ -31.53│
│非流动负债 │赁合同，根据租赁│ │ │ │
│ │市场的变化降低了│ │ │ │
│ │租赁金额 │ │ │ │
│营业收入 │线上直销和非平台│ 74402.63│ 57914.83│ 28.47│
│ │经销渠道营收增长│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 30775.91│ 25743.78│ 19.55│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │推广费和职工薪酬│ 21378.50│ 15465.68│ 38.23│
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、办公费│ 1406.45│ 1388.43│ 1.30│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -2133.39│ -379.03│ -462.85│
│研发费用 │职工薪酬、设计费│ 1476.20│ 1203.18│ 22.69│
│ │和检测费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入规模│ 14086.28│ 12793.98│ 10.10│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -9102.06│ -8483.97│ -7.29│
│的现金流量净│的募集和自有资金│ │ │ │
│额 │进行现金管理，到│ │ │ │
│ │期未收回的金额比│ │ │ │
│ │上年同期同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│公司发放2023年股│ -7449.14│ -154.59│ -4718.72│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12940.67│ 24382.52│ 36821.34│ 20618.82│ 3952.80│ 3111.98│
│存货 │ 12342.98│ 9291.13│ 10271.30│ 5689.69│ 4522.25│ 2957.63│
│应收账款 │ 1578.21│ 481.85│ 119.43│ 234.32│ 277.60│ 333.05│
│其他应收款 │ 319.68│ 229.86│ 593.87│ 139.09│ 140.24│ 120.36│
│流动资产合计 │ 185774.69│ 171633.33│ 51004.39│ 34435.66│ 14181.77│ 7380.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24679.93│ 25486.32│ 26424.01│ 19042.60│ 4972.09│ 5420.08│
│无形资产 │ 1825.98│ 1875.71│ 1936.31│ 1988.24│ 2054.17│ 2109.86│
│非流动资产合计 │ 36068.50│ 30253.76│ 31537.63│ 30198.28│ 13464.92│ 9062.84│
│资产总计 │ 221843.19│ 201887.09│ 82542.02│ 64633.95│ 27646.69│ 16442.98│
│流动负债 │ 17520.40│ 9512.35│ 9659.90│ 7551.51│ 2422.96│ 2528.98│
│非流动负债 │ 211.60│ 248.90│ 623.44│ 917.90│ 210.02│ 178.08│
│负债合计 │ 17731.99│ 9761.25│ 10283.33│ 8469.41│ 2632.98│ 2707.06│
│实收资本 │ 40459.33│ 40459.33│ 34390.33│ 34390.33│ 10307.10│ 6000.00│
│资本公积金 │ 101512.22│ 101454.51│ 10259.06│ 10169.41│ 11727.52│ 666.64│
│盈余公积 │ 6262.04│ 4895.85│ 3562.92│ 2134.13│ 919.28│ 377.92│
│未分配利润 │ 55877.60│ 45316.15│ 24046.37│ 9470.67│ 2059.82│ 6691.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 204111.19│ 192125.84│ 72258.69│ 56164.54│ 25013.72│ 13735.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12940.67│ 25917.60│ 10474.00│ 24382.52│ 45859.52│ 40978.82│
│存货 │ 12342.98│ 16625.40│ 14105.98│ 9291.13│ 10101.79│ 13442.47│
│应收账款 │ 1578.21│ 3958.06│ 1235.88│ 481.85│ 844.36│ 596.16│
│其他应收款 │ 319.68│ 387.17│ 245.80│ 229.86│ 362.72│ 220.66│
│流动资产合计 │ 185774.69│ 191265.24│ 175872.65│ 171633.33│ 67788.25│ 65690.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24679.93│ 24956.95│ 25343.68│ 25486.32│ 25874.62│ 26060.06│
│无形资产 │ 1825.98│ 1842.50│ 1859.10│ 1875.71│ 1890.01│ 1907.81│
│非流动资产合计 │ 36068.50│ 32149.19│ 30643.58│ 30253.76│ 30880.54│ 31477.42│
│资产总计 │ 221843.19│ 223414.43│ 206516.23│ 201887.09│ 98668.78│ 97168.39│
│流动负债 │ 17520.40│ 19874.00│ 10536.33│ 9512.35│ 7881.30│ 12461.96│
│非流动负债 │ 211.60│ 251.50│ 284.42│ 248.90│ 298.02│ 365.91│
│负债合计 │ 17731.99│ 20125.50│ 10820.75│ 9761.25│ 8179.32│ 12827.87│
│实收资本 │ 40459.33│ 40459.33│ 40459.33│ 40459.33│ 34390.33│ 34390.33│
│资本公积金 │ 101512.22│ 101492.98│ 101476.92│ 101454.51│ 10416.44│ 10394.03│
│盈余公积 │ 6262.04│ 4895.85│ 4895.85│ 4895.85│ 3562.92│ 3562.92│
│未分配利润 │ 55877.60│ 56440.77│ 48863.38│ 45316.15│ 42119.77│ 35993.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 204111.19│ 203288.93│ 195695.48│ 192125.84│ 90489.46│ 84340.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103751.43│ 103295.46│ 85608.92│ 58214.72│ 44282.83│ 27863.69│
│营业成本 │ 43228.32│ 45092.58│ 39215.15│ 27333.65│ 21020.54│ 12792.97│
│营业税金及附加 │ 1143.40│ 951.66│ 887.63│ 682.66│ 445.77│ 334.56│
│销售费用 │ 28289.81│ 26873.55│ 23191.13│ 13444.06│ 9512.21│ 7629.76│
│财务费用 │ -3073.59│ -1520.98│ -460.58│ -378.15│ -2.28│ 181.15│
│管理费用 │ 2144.91│ 3294.77│ 2529.70│ 2095.10│ 1468.21│ 1465.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36.12│ ---│
│投资收益 │ 103.30│ 83.86│ 204.77│ 195.80│ 74.66│ 30.45│
│营业利润 │ 29856.96│ 26461.69│ 18579.89│ 14088.62│ 11017.06│ 4169.80│
│营业外收入 │ 507.75│ 331.93│ 247.35│ 100.40│ 8.72│ 7.40│
│营业外支出 │ 11.21│ 1.07│ 0.06│ 25.95│ 1.62│ 3.13│
│利润总额 │ 30353.50│ 26792.56│ 18827.18│ 14163.07│ 11024.16│ 4174.07│
│所得税 │ 4265.09│ 4189.85│ 2822.69│ 2098.34│ 1552.95│ 606.88│
│净利润 │ 26088.41│ 22602.71│ 16004.49│ 12064.73│ 9471.21│ 3567.18│
│归属母公司净利润 │ 26088.41│ 22602.71│ 16004.49│ 12064.73│ 9471.21│ 3567.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103751.43│ 74402.63│ 16668.33│ 103295.46│ 82352.52│ 57914.83│
│营业成本 │ 43228.32│ 30775.91│ 7384.91│ 45092.58│ 36140.41│ 25743.78│
│营业税金及附加 │ 1143.40│ 852.79│ 249.12│ 951.66│ 771.57│ 520.95│
│销售费用 │ 28289.81│ 21378.50│ 5025.15│ 26873.55│ 20866.93│ 15465.68│
│财务费用 │ -3073.59│ -2133.39│ -1041.09│ -1520.98│ -434.14│ -379.03│
│管理费用 │ 2144.91│ 1406.45│ 719.36│ 3294.77│ 2028.68│ 1388.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.30│ 47.27│ 15.13│ 83.86│ 49.96│ 10.62│
│营业利润 │ 29856.96│ 20494.45│ 3502.45│ 26461.69│ 21640.18│ 14130.76│
│营业外收入 │ 507.75│ 503.70│ 502.57│ 331.93│ 29.27│ 5.22│
│营业外支出 │ 11.21│ 0.98│ 0.82│ 1.07│ 0.51│ 0.02│
│利润总额 │ 30353.50│ 20997.16│ 4004.19│ 26792.56│ 21668.94│ 14135.96│
│所得税 │ 4265.09│ 2994.46│ 456.97│ 4189.85│ 3595.55│ 2189.09│
│净利润 │ 26088.41│ 18002.70│ 3547.22│ 22602.71│ 18073.40│ 11946.87│
│归属母公司净利润 │ 26088.41│ 18002.70│ 3547.22│ 22602.71│ 18073.40│ 11946.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116413.04│ 117679.86│ 99476.70│ 66495.32│ 50385.19│ 31268.60│
│经营活动现金流出 │ 98450.53│ 92427.79│ 82944.32│ 52630.14│ 41671.67│ 25077.54│
│经营活动现金流量净额│ 17962.51│ 25252.08│ 16532.39│ 13865.18│ 8713.52│ 6191.07│
│投资活动现金流入 │ 65251.98│ 58607.83│ 48280.64│ 41915.82│ 19475.66│ 11418.99│
│资本性支出 │ 4528.74│ 1365.10│ 4065.29│ 15203.29│ 5820.49│ 1849.21│
│投资活动现金流出 │ 91169.19│ 189576.08│ 47327.32│ 58329.56│ 26973.81│ 15650.67│
│投资活动现金流量净额│ -25917.21│ -130968.25│ 953.32│ -16413.74│ -7498.15│ -4231.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 99548.28│ ---│ 22566.13│ 1799.28│ 5527.31│
│筹资活动现金流出 │ 7487.12│ 2264.21│ 938.54│ 3727.20│ 173.84│ 6692.46│
│筹资活动现金流量净额│ -7487.12│ 97284.07│ -938.54│ 18838.93│ 1625.44│ -1165.15│
│汇率变动对现金的影响│ -0.03│ ---│ ---│ 24.28│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15441.85│ -8432.10│ 16547.18│ 16314.65│ 2840.82│ 794.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116413.04│ 80918.18│ 18081.55│ 117679.86│ 93221.82│ 65831.54│
│经营活动现金流出 │ 98450.53│ 66831.90│ 20913.49│ 92427.79│ 74210.83│ 53037.56│
│经营活动现金流量净额│ 17962.51│ 14086.28│ -2831.94│ 25252.08│ 19011.00│ 12793.98│
│投资活动现金流入 │ 65251.98│ 44047.41│ 2062.76│ 58607.83│ 13034.96│ 8395.62│
│资本性支出 │ 4528.74│ 819.83│ 197.33│ 1365.10│ 1112.51│ 997.34│
│投资活动现金流出 │ 91169.19│ 53149.46│ 17101.36│ 189576.08│ 22613.71│ 16879.59│
│投资活动现
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