财务分析☆ ◇603193 润本股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3547.22│ 22602.71│ 18073.40│ 11946.87│
│净利润增长率(%) │ 67.93│ 41.23│ 37.47│ 52.10│
│扣非净利润(万) │ 3143.40│ 21864.77│ 17709.01│ 11850.58│
│营业总收入(万元) │ 16668.33│ 103295.46│ 82352.52│ 57914.83│
│总营收同比增长率(%) │ 10.02│ 20.66│ 20.90│ 31.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 22.64│ 22.21│ 15.26│
│资产负债比率(%) │ 5.24│ 4.84│ 8.29│ 13.20│
│净利润现金含量(%) │ -79.84│ 111.72│ 105.19│ 107.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6400│ 0.5300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0777│ 0.6200│ 0.5149│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0877│ 0.5587│ 0.5255│ 0.3474│
│每股资本公积金(元) │ 2.5081│ 2.5076│ 0.3029│ 0.3022│
│每股未分配利润(元) │ 1.2077│ 1.1200│ 1.2248│ 1.0466│
│每股净资产(元) │ 4.8368│ 4.7486│ 2.6312│ 2.4524│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0700│ 0.6241│ 0.5528│ 0.3720│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16004.49│ 7854.70│ 12064.73│ 9471.21│
│归母净利(调整后:万) │ 16004.49│ 7854.70│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 32.66│ ---│ 27.38│ 165.51│
│扣非净利润(万) │ 15436.62│ 7511.68│ 11667.62│ 9182.45│
│营业总收(未调整:万) │ 85608.92│ 43898.12│ 58214.72│ 44282.83│
│营业总收(调整后:万) │ 85608.92│ 43898.12│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 47.06│ ---│ 31.46│ 58.93│
│加权净资产收益率(%) │ 24.92│ 13.07│ 26.80│ 51.27│
│资产负债比率(%) │ 12.46│ 19.13│ 13.10│ 9.52│
│净利润现金含量(%) │ 103.30│ 153.08│ 114.92│ 92.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2300│ 0.3600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.2200│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4654│ 0.2284│ 0.3508│ 0.9189│
│每股资本公积金(元) │ 0.2983│ 0.2970│ 0.2957│ 1.1378│
│每股未分配利润(元) │ 0.6992│ 0.5038│ 0.2754│ 0.1998│
│每股净资产(元) │ 2.1000│ 1.8600│ 1.6300│ 2.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4800│ 0.3500│ 0.4000│ 0.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.69│ 18.04│ 8.60│ 5.27│
│速动比率 │ 15.35│ 17.07│ 7.32│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 5.24│ 4.84│ 8.29│ 13.20│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.09│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -26.88│ 265.47│ 241.22│ 102.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.28│ 3.36│ 4.56│ 5.85│
│速动比率 │ 4.22│ 2.58│ 3.81│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 12.46│ 19.13│ 13.10│ 9.52│
│产权比率 │ 0.14│ 0.24│ 0.15│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 171.15│ 83.40│ 183.61│ 359.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.41│ 343.59│ 170.89│ 161.87│
│存货周转率 │ 0.63│ 4.61│ 3.55│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.93│ 1.39│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 3.98│ 3.15│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.73│ 0.91│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 484.01│ 90.12│ 227.44│ 145.03│
│存货周转率 │ 4.91│ 2.42│ 5.35│ 5.62│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 1.06│ 2.40│ 4.11│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 2.26│ 4.85│ 8.52│
│总资产周转率 │ 1.16│ 0.61│ 1.26│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 11.76│ 19.97│ 14.17│
│销售毛利率 │ 55.69│ 56.35│ 56.11│ 55.55│
│营业利润率 │ 21.01│ 25.62│ 26.28│ 24.40│
│销售净利率 │ 21.28│ 21.88│ 21.95│ 20.63│
│总资产净利率 │ 1.74│ 15.89│ 19.95│ 13.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.15│ 12.26│ 21.48│ 37.86│
│销售毛利率 │ 54.19│ 53.54│ 53.05│ 52.53│
│营业利润率 │ 21.70│ 21.09│ 24.20│ 24.88│
│销售净利率 │ 18.69│ 17.89│ 20.72│ 21.39│
│总资产净利率 │ 21.75│ 10.92│ 26.15│ 42.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.02│ 20.66│ 20.90│ 31.93│
│营业利润增长率 │ 56.91│ 42.42│ 37.46│ 52.60│
│净利润增长率 │ 67.93│ 41.23│ 37.47│ 52.10│
│净资产增长率 │ 1.86│ 165.89│ 25.23│ 16.72│
│总资产增长率 │ 2.29│ 144.59│ 19.54│ 17.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.06│ ---│ 31.46│ 58.93│
│营业利润增长率 │ 31.88│ ---│ 27.88│ 164.21│
│净利润增长率 │ 32.66│ ---│ 27.38│ 165.51│
│净资产增长率 │ 28.66│ 14.07│ 124.54│ 82.11│
│总资产增长率 │ 27.71│ 22.56│ 133.79│ 68.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │推广费和职工薪酬│ 26873.55│ 23191.13│ 15.88│
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬和咨询服│ 3294.77│ 2529.70│ 30.24│
│ │务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员人数同比│ 2569.44│ 1951.26│ 31.68│
│ │增加，支付的职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1520.98│ -460.58│ -230.23│
│收到的税费返│收到增值税留抵退│ 131.59│ 1307.08│ -89.93│
│还 │税同比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助同│ 1048.00│ 1212.34│ -13.56│
│营活动有关的│比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付日常营业费用│ 24698.85│ 21317.55│ 15.86│
│营活动有关的│和管理费用同比增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│赎回定期存单同比│ 58134.64│ 48062.00│ 20.96│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│购买理财产品的投│ 473.06│ 204.77│ 131.02│
│收到的现金 │入同比增加 │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品和定│ 188210.98│ 43262.03│ 335.05│
│金 │期存单的投入同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│2023年首次公开发│ 99548.28│ ---│ ---│
│的现金 │行股票收到的款项│ │ │ │
│支付其他与筹│支付的上市发行费│ 2264.21│ 594.63│ 280.77│
│资活动有关的│用同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │投资银行理财和定│ 24382.52│ 36821.34│ -33.78│
│ │期存款支付的现金│ │ │ │
│ │净额高于投资收回│ │ │ │
│ │的现金 │ │ │ │
│交易性金融资│余利宝产品期末余│ 1900.22│ 823.88│ 130.64│
│产 │额高于同期 │ │ │ │
│应收款项 │应收经销商款项高│ 481.85│ 119.43│ 303.46│
│ │于同期 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 831.23│ 765.32│ 8.61│
│其他应收款 │22年期末应收款项│ 229.86│ 593.87│ -61.30│
│ │在23年收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9291.13│ 10271.30│ -9.54│
│其他流动资产│购买银行定期存单│ 134516.53│ 1609.26│ 8258.92│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 25486.32│ 26424.01│ -3.55│
│在建工程 │22年尚未达到预定│ 182.39│ 576.49│ -68.36│
│ │使用状态设备在23│ │ │ │
│ │年投入使用 │ │ │ │
│使用权资产 │减少关联方租赁 │ 373.50│ 756.00│ -50.60│
│无形资产 │--- │ 1875.71│ 1936.31│ -3.13│
│长期待摊费用│新增办公场所装修│ 141.44│ ---│ ---│
│递延所得税资│待抵扣广告费增加│ 2081.88│ 1479.51│ 40.71│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│23年末无上市费用│ 112.52│ 365.31│ -69.20│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5271.50│ 4763.25│ 10.67│
│合同负债 │预收经销商货款增│ 596.91│ 450.47│ 32.51│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1278.42│ 1081.74│ 18.18│
│应交税费 │期末应缴增值税、│ 1925.60│ 2887.70│ -33.32│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 160.24│ 149.46│ 7.21│
│一年内到期的│减少关联方租赁 │ 195.45│ 251.46│ -22.27│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 84.22│ 75.81│ 11.09│
│租赁负债 │减少关联方租赁 │ 204.22│ 539.32│ -62.13│
│递延收益 │按收益年限摊销与│ 1.12│ 27.15│ -95.87│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产一次性抵│ 43.56│ 56.97│ -23.53│
│债 │扣引起的暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│股本 │发行流通股 │ 40459.33│ 34390.33│ 17.65│
│资本公积 │溢价发行流通股 │ 101454.51│ 10259.06│ 888.93│
│盈余公积 │计提盈余公积 │ 4895.85│ 3562.92│ 37.41│
│未分配利润 │净利润增加 │ 45316.15│ 24046.37│ 88.45│
│营业收入 │线上直销和非平台│ 103295.46│ 85608.92│ 20.66│
│ │经销渠道营收增长│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 45092.58│ 39215.15│ 14.99│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入规模│ 25252.08│ 16532.39│ 52.74│
│的现金流量净│增长，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -130968.25│ 953.32│ -13838.06│
│的现金流量净│的募集资金进行现│ │ │ │
│额 │金管理，到期未收│ │ │ │
│ │回的金额比上年同│ │ │ │
│ │期同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年10月首│ 97284.07│ -938.54│ 10465.50│
│的现金流量净│次公开发行股票收│ │ │ │
│额 │到募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、营业收入同比 │ 18073.40│ 13147.62│ 37.47│
│司股东的净利│增长20.90%2、毛 │ │ │ │
│润 │利率同比提高2.06│ │ │ │
│ │%，毛利额同比增 │ │ │ │
│ │长25.52%3、四项 │ │ │ │
│ │费用同比增长18.2│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
│归属于上市公│1、营业收入同比 │ 17709.01│ ---│ 39.44│
│司股东的扣除│增长20.90%2、毛 │ │ │ │
│非经常性损益│利率同比提高2.06│ │ │ │
│的净利润 │%，毛利额同比增 │ │ │ │
│ │长25.52%3、四项 │ │ │ │
│ │费用同比增长18.2│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比增长│ 19011.00│ 13923.68│ 36.54│
│的现金流量净│20.90%，归属于上│ │ │ │
│额 │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润同比增长37.47%│ │ │ │
│ │，盈利增长带动经│ │ │ │
│ │营活动现金流量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10474.00│ 24382.52│ 45859.52│ 40978.82│
│存货 │ 14105.98│ 9291.13│ 10101.79│ 13442.47│
│应收账款 │ 1235.88│ 481.85│ 844.36│ 596.16│
│其他应收款 │ 245.80│ 229.86│ 362.72│ 220.66│
│流动资产合计 │ 175872.65│ 171633.33│ 67788.25│ 65690.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25343.68│ 25486.32│ 25874.62│ 26060.06│
│无形资产 │ 1859.10│ 1875.71│ 1890.01│ 1907.81│
│非流动资产合计 │ 30643.58│ 30253.76│ 30880.54│ 31477.42│
│资产总计 │ 206516.23│ 201887.09│ 98668.78│ 97168.39│
│流动负债 │ 10536.33│ 9512.35│ 7881.30│ 12461.96│
│非流动负债 │ 284.42│ 248.90│ 298.02│ 365.91│
│负债合计 │ 10820.75│ 9761.25│ 8179.32│ 12827.87│
│实收资本 │ 40459.33│ 40459.33│ 34390.33│ 34390.33│
│资本公积金 │ 101476.92│ 101454.51│ 10416.44│ 10394.03│
│盈余公积 │ 4895.85│ 4895.85│ 3562.92│ 3562.92│
│未分配利润 │ 48863.38│ 45316.15│ 42119.77│ 35993.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 195695.48│ 192125.84│ 90489.46│ 84340.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36821.34│ 25524.58│ 20618.82│ 3952.80│
│存货 │ 10271.30│ 11157.92│ 5689.69│ 4522.25│
│应收账款 │ 119.43│ 739.92│ 234.32│ 277.60│
│其他应收款 │ 593.87│ 172.19│ 139.09│ 140.24│
│流动资产合计 │ 51004.39│ 48364.47│ 34435.66│ 14181.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26424.01│ 19887.09│ 19042.60│ 4972.09│
│无形资产 │ 1936.31│ 1971.47│ 1988.24│ 2054.17│
│非流动资产合计 │ 31537.63│ 30851.87│ 30198.28│ 13464.92│
│资产总计 │ 82542.02│ 79216.34│ 64633.95│ 27646.69│
│流动负债 │ 9659.90│ 14417.49│ 7551.51│ 2422.96│
│非流动负债 │ 623.44│ 734.78│ 917.90│ 210.02│
│负债合计 │ 10283.33│ 15152.28│ 8469.41│ 2632.98│
│实收资本 │ 34390.33│ 34390.33│ 34390.33│ 10307.10│
│资本公积金 │ 10259.06│ 10214.23│ 10169.41│ 11727.52│
│盈余公积 │ 3562.92│ 2134.13│ 2134.13│ 919.28│
│未分配利润 │ 24046.37│ 17325.37│ 9470.67│ 2059.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72258.69│ 64064.06│ 56164.54│ 25013.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16668.33│ 103295.46│ 82352.52│ 57914.83│
│营业成本 │ 7384.91│ 45092.58│ 36140.41│ 25743.78│
│营业税金及附加 │ 249.12│ 951.66│ 771.57│ 520.95│
│销售费用 │ 5025.15│ 26873.55│ 20866.93│ 15465.68│
│财务费用 │ -1041.09│ -1520.98│ -434.14│ -379.03│
│管理费用 │ 719.36│ 3294.77│ 2028.68│ 1388.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.13│ 83.86│ 49.96│ 10.62│
│营业利润 │ 3502.45│ 26461.69│ 21640.18│ 14130.76│
│营业外收入 │ 502.57│ 331.93│ 29.27│ 5.22│
│营业外支出 │ 0.82│ 1.07│ 0.51│ 0.02│
│利润总额 │ 4004.19│ 26792.56│ 21668.94│ 14135.96│
│所得税 │ 456.97│ 4189.85│ 3595.55│ 2189.09│
│净利润 │ 3547.22│ 22602.71│ 18073.40│ 11946.87│
│归属母公司净利润 │ 3547.22│ 22602.71│ 18073.40│ 11946.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85608.92│ 43898.12│ 58214.72│ 44282.83│
│营业成本 │ 39215.15│ 20394.01│ 27333.65│ 21020.54│
│营业税金及附加 │ 887.63│ 347.41│ 682.66│ 445.77│
│销售费用 │ 23191.13│ 12007.50│ 13444.06│ 9512.21│
│财务费用 │ -460.58│ -229.36│ -378.15│ -2.28│
│管理费用 │ 2529.70│ 1299.01│ 2095.10│ 1468.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.12│
│投资收益 │ 204.77│ 76.36│ 195.80│ 74.66│
│营业利润 │ 18579.89│ 9259.94│ 14088.62│ 11017.06│
│营业外收入 │ 247.35│ 229.96│ 100.40│ 8.72│
│营业外支出 │ 0.06│ 0.00│ 25.95│ 1.62│
│利润总额 │ 18827.18│ 9489.90│ 14163.07│ 11024.16│
│所得税 │ 2822.69│ 1635.20│ 2098.34│ 1552.95│
│净利润 │ 16004.49│ 7854.70│ 12064.73│ 9471.21│
│归属母公司净利润 │ 16004.49│ 7854.70│ 12064.73│ 9471.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18081.55│ 117679.86│ 93221.82│ 65831.54│
│经营活动现金流出 │ 20913.49│ 92427.79│ 74210.83│ 53037.56│
│经营活动现金流量净额│ -2831.94│ 25252.08│ 19011.00│ 12793.98│
│投资活动现金流入 │ 2062.76│ 58607.83│ 13034.96│ 8395.62│
│资本性支出 │ 197.33│ 1365.10│ 1112.51│ 997.34│
│投资活动现金流出 │ 17101.36│ 189576.08│ 22613.71│ 16879.59│
│投资活动现金流量净额│ -15038.60│ -130968.25│ -9578.74│ -8483.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 99548.28│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 37.98│ 2264.21│ 412.46│ 154.59│
│筹资活动现金流量净额│ -37.98│ 97284.07│ -412.46│ -154.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17908.52│ -8432.10│ 9019.79│ 4155.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99476.70│ 50718.30│ 66495.32│ 50385.19│
│经营活动现金流出 │ 82944.32│ 38694.40│ 52630.14│ 41671.67│
│经营活动现金流量净额│ 16532.39│ 12023.90│ 13865.18│ 8713.52│
│投资活动现金流入 │ 48280.64│ 12132.36│ 41915.82│ 19475.66│
│资本性支出 │ 4065.29│ 2196.28│ 15203.29│ 5820.49│
│投资活动现金流出 │ 47327.32│ 18247.38│ 58329.56│ 26973.81│
│投资活动现金流量净额│ 953.32│ -6115.02│ -16413.74│ -7498.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 22566.13│ 1799.28│
│筹资活动现金流出 │ 938.54│ 733.28│ 3727.20│ 173.84│
│筹资活动现金流量净额│ -938.54│ -733.28│ 18838.93│ 1625.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 24.28│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16547.18│ 5175.60│ 16314.65│ 2840.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15150.07│ 14.67│ 2112.34│ 9.35│
│二季报 │ 42764.76│ 41.40│ 9834.52│ 43.51│
│三季报 │ 24437.68│ 23.66│ 6126.53│ 27.11│
│四季报 │ 20942.95│ 20.27│ 4529.31│ 20.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 24217.69│ 28.29│ 5292.92│ 33.07│
│四季报 │ 17493.12│ 20.43│ 2856.87│ 17.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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