财务分析☆ ◇603196 日播时尚 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4053.60│ 1707.67│ 1657.25│ 8123.44│ -4752.21│ 881.31│
│净利润增长率(%) │ -295.20│ 3.04│ -79.60│ 270.94│ -639.22│ -77.03│
│扣非净利润(万) │ -4729.13│ 665.87│ 585.76│ 7225.23│ -3064.14│ -218.56│
│营业总收入(万元) │ 62482.65│ 102695.47│ 95245.89│ 102471.50│ 82254.15│ 111438.78│
│总营收同比增长率(%) │ -10.60│ 7.82│ -7.05│ 24.58│ -26.19│ -1.57│
│加权净资产收益率(%) │ -5.19│ 2.14│ 1.96│ 9.73│ -5.44│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 31.15│ 36.47│ 28.93│ 24.35│ 21.06│
│净利润现金含量(%) │ 76.43│ 820.89│ -37.48│ 121.09│ -169.10│ 1310.39│
│基本每股收益(元) │ -0.1698│ 0.0715│ 0.0680│ 0.3436│ -0.1980│ 0.0367│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1995│ 0.0279│ 0.0232│ 0.3056│ -0.1277│ -0.0091│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1710│ 0.0715│ 0.0692│ 0.3385│ -0.1980│ 0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 1.6038│ 1.5907│ 1.5870│ 1.5777│ 1.5964│ 1.5964│
│每股未分配利润(元) │ 0.3304│ 0.5477│ 0.5608│ 0.8293│ 0.6353│ 1.0343│
│每股净资产(元) │ 3.1746│ 3.3491│ 3.3445│ 3.5612│ 3.4413│ 3.8439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1307│ 0.5873│ -0.0259│ 0.4099│ 0.3348│ 0.4812│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4053.60│ -2748.07│ -792.25│ 1707.67│ 2076.59│ 524.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2076.59│ 524.91│
│净利润增长率(%) │ -295.20│ -623.53│ -164.96│ 3.04│ -27.14│ 46.66│
│扣非净利润(万) │ -4729.13│ -3177.88│ -1182.75│ 665.87│ 1087.69│ -128.70│
│营业总收(未调整:万) │ 62482.65│ 41057.45│ 20158.47│ 102695.47│ 69889.89│ 45240.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69889.89│ 45240.34│
│总营收同比增长率(%) │ -10.60│ -9.25│ -18.52│ 7.82│ 0.40│ 8.46│
│加权净资产收益率(%) │ -5.19│ -3.49│ -0.99│ 2.14│ 2.60│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 31.48│ 26.87│ 31.15│ 34.55│ 27.42│
│净利润现金含量(%) │ 76.43│ -2.78│ 81.50│ 820.89│ 335.77│ -141.73│
│基本每股收益(元) │ -0.1698│ -0.1151│ -0.0332│ 0.0715│ 0.0868│ 0.0219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1995│ -0.1331│ -0.0496│ 0.0279│ 0.0456│ -0.0054│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1710│ -0.1151│ -0.0332│ 0.0715│ 0.0870│ 0.0220│
│每股资本公积金(元) │ 1.6038│ 1.5892│ 1.5911│ 1.5907│ 1.5915│ 1.5917│
│每股未分配利润(元) │ 0.3304│ 0.3828│ 0.4866│ 0.5477│ 0.5706│ 0.5056│
│每股净资产(元) │ 3.1746│ 3.2033│ 3.3087│ 3.3491│ 3.3741│ 3.3096│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1307│ 0.0032│ -0.0271│ 0.5873│ 0.2921│ -0.0312│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.75│ 1.55│ 1.93│ 2.11│ 3.47│
│速动比率 │ 0.70│ 0.87│ 0.68│ 1.13│ 1.26│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 31.15│ 36.47│ 28.93│ 24.35│ 21.06│
│产权比率 │ 0.53│ 0.45│ 0.57│ 0.41│ 0.32│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.43│ -0.01│ 0.30│ 0.30│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.67│ 1.93│ 1.75│ 1.62│ 1.85│
│速动比率 │ 0.70│ 0.87│ 0.93│ 0.87│ 0.76│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 34.63│ 31.48│ 26.87│ 31.15│ 34.55│ 27.42│
│产权比率 │ 0.53│ 0.46│ 0.37│ 0.45│ 0.53│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.00│ -0.02│ 0.43│ 0.17│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.13│ 15.86│ 23.28│ 24.57│ 13.80│ 13.74│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.35│ 1.33│ 1.78│ 1.37│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.66│ 1.47│ 1.72│ 1.29│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 5.95│ 5.39│ 5.59│ 4.71│ 6.88│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.85│ 0.77│ 0.89│ 0.74│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.13│ 5.96│ 2.65│ 15.86│ 13.83│ 12.78│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.28│ 1.35│ 0.79│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.75│ 0.38│ 1.66│ 1.06│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 2.47│ 1.20│ 5.95│ 4.01│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.85│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.39│ 2.14│ 2.07│ 9.50│ -5.75│ 0.96│
│销售毛利率 │ 58.42│ 56.56│ 55.69│ 57.63│ 57.16│ 57.96│
│营业利润率 │ -7.27│ 2.49│ 2.71│ 10.01│ -10.03│ -0.44│
│销售净利率 │ -6.49│ 1.66│ 1.74│ 7.93│ -9.75│ -0.44│
│总资产净利率 │ -3.50│ 1.41│ 1.35│ 7.08│ -7.19│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.39│ -3.59│ -1.00│ 2.14│ 2.58│ 0.66│
│销售毛利率 │ 58.42│ 60.61│ 62.02│ 56.56│ 59.08│ 59.83│
│营业利润率 │ -7.27│ -8.30│ -5.45│ 2.49│ 4.11│ 1.35│
│销售净利率 │ -6.49│ -6.71│ -3.95│ 1.66│ 2.97│ 1.16│
│总资产净利率 │ -3.50│ -2.42│ -0.71│ 1.41│ 1.67│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.60│ 7.82│ -7.05│ 24.58│ -26.19│ -1.57│
│营业利润增长率 │ -258.09│ -1.18│ -74.82│ 224.29│ -1597.90│ -115.03│
│净利润增长率 │ -295.20│ 3.04│ -79.60│ 270.94│ -639.22│ -77.03│
│净资产增长率 │ -5.88│ -0.26│ -6.22│ 3.48│ -10.47│ -2.35│
│总资产增长率 │ -0.78│ -7.98│ 4.91│ 10.10│ -4.07│ -11.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.60│ -9.25│ -18.52│ 7.82│ 0.40│ 8.46│
│营业利润增长率 │ -258.09│ -656.85│ -164.88│ -1.18│ -25.59│ 12.01│
│净利润增长率 │ -295.20│ -623.53│ -164.96│ 3.04│ -27.14│ 46.66│
│净资产增长率 │ -5.88│ -4.36│ -1.21│ -0.26│ 0.48│ -1.44│
│总资产增长率 │ -0.78│ -3.82│ -6.93│ -7.98│ -2.47│ -13.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│收入下降 │ -4053.60│ 2076.59│ -295.20│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入下降 │ -4729.13│ 1087.69│ -534.79│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降 │ -3098.30│ 6972.64│ -144.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │借款增加 │ 12498.35│ 8746.52│ 42.90│
│应收款项 │收入下降 │ 5052.18│ 8729.42│ -42.12│
│存货 │--- │ 25225.27│ 28724.77│ -12.18│
│固定资产 │--- │ 16456.43│ 16853.71│ -2.36│
│在建工程 │--- │ 11804.17│ 11808.78│ -0.04│
│使用权资产 │--- │ 6092.54│ 6107.91│ -0.25│
│短期借款 │借款增加 │ 13005.20│ 7272.90│ 78.82│
│合同负债 │预收款增加 │ 942.62│ 698.89│ 34.87│
│租赁负债 │--- │ 3549.26│ 3410.46│ 4.07│
│交易性金融资│理财减少 │ 1200.00│ 3500.00│ -65.71│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付24秋冬定金增│ 3630.51│ 1000.67│ 262.81│
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │股权转让产生应收│ 1443.73│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│其他权益工具│股权转让 │ 0.00│ 1600.00│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他流动资产│预估退货时间性差│ 1718.79│ 3032.69│ -43.32│
│ │异 │ │ │ │
│应付职工薪酬│时间性差异 │ 378.97│ 948.24│ -60.03│
│应交税费 │时间性差异 │ 398.61│ 1819.51│ -78.09│
│其他流动负债│预估退货时间性差│ 2285.88│ 4347.48│ -47.42│
│ │异 │ │ │ │
│营业收入 │线上收入下降 │ 41057.45│ 45240.34│ -9.25│
│营业成本 │收入下降 │ 16173.63│ 18174.64│ -11.01│
│销售费用 │平台、渠道费用增│ 16987.32│ 16153.16│ 5.16│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │租赁费用增加 │ 6275.91│ 6013.20│ 4.37│
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ 429.38│ 200.03│ 114.66│
│研发费用 │研发人员调整 │ 1324.28│ 1389.83│ -4.72│
│经营活动产生│采购付款时间性差│ 76.26│ -743.98│ 110.25│
│的现金流量净│异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财收回 │ 1410.37│ -1248.51│ 212.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加银行贷款 │ 2262.64│ -7068.57│ 132.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10887.58│ 8746.52│ 14807.91│ 21217.35│ 13101.50│ 13651.06│
│存货 │ 31439.86│ 28724.77│ 37220.14│ 26233.64│ 22649.24│ 28697.40│
│应收账款 │ 6642.52│ 8729.42│ 4224.34│ 3958.64│ 4382.19│ 7542.89│
│其他应收款 │ 3519.53│ 3414.48│ 2829.09│ 3424.49│ 2571.83│ 6156.27│
│流动资产合计 │ 56998.67│ 57148.55│ 66564.76│ 63365.33│ 56053.95│ 71898.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16015.07│ 16853.71│ 17686.92│ 17626.19│ 19007.35│ 15886.95│
│无形资产 │ 7121.03│ 7386.65│ 7772.71│ 8384.05│ 8755.30│ 9513.41│
│非流动资产合计 │ 58188.33│ 58947.29│ 59597.35│ 56894.96│ 53172.27│ 41957.77│
│资产总计 │ 115187.00│ 116095.84│ 126162.10│ 120260.29│ 109226.22│ 113856.09│
│流动负债 │ 36334.98│ 32715.81│ 43064.83│ 32797.01│ 26595.36│ 20706.30│
│非流动负债 │ 3559.52│ 3442.74│ 2949.68│ 1995.47│ ---│ 3268.94│
│负债合计 │ 39894.50│ 36158.55│ 46014.52│ 34792.48│ 26595.36│ 23975.24│
│实收资本 │ 23868.07│ 23868.07│ 23964.25│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 38010.15│ 37967.75│ 38030.48│ 37863.93│ 38313.35│ 38313.35│
│盈余公积 │ 6779.95│ 6779.95│ 6600.31│ 6336.53│ 5707.79│ 5683.75│
│未分配利润 │ 7830.52│ 13071.50│ 13439.59│ 19904.30│ 15247.98│ 24824.23│
│少数股东权益 │ 54.39│ ---│ ---│ ---│ 39.67│ -2371.73│
│股东权益合计 │ 75292.50│ 79937.28│ 80147.59│ 85467.81│ 82630.86│ 89880.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10887.58│ 12498.35│ 5088.17│ 8746.52│ 4669.06│ 5865.31│
│存货 │ 31439.86│ 25225.27│ 26070.63│ 28724.77│ 34961.87│ 28830.52│
│应收账款 │ 6642.52│ 5052.18│ 6500.89│ 8729.42│ 5881.39│ 2858.28│
│其他应收款 │ 3519.53│ 3525.33│ 3391.31│ 3414.48│ 3316.89│ 2867.65│
│流动资产合计 │ 56998.67│ 52850.43│ 50274.07│ 57148.55│ 65908.84│ 51623.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16015.07│ 16456.43│ 16638.02│ 16853.71│ 17171.96│ 17450.22│
│无形资产 │ 7121.03│ 7208.25│ 7300.73│ 7386.65│ 7500.02│ 7581.05│
│非流动资产合计 │ 58188.33│ 58808.39│ 57776.33│ 58947.29│ 57137.83│ 57210.51│
│资产总计 │ 115187.00│ 111658.82│ 108050.40│ 116095.84│ 123046.67│ 108834.15│
│流动负债 │ 36334.98│ 31573.57│ 26113.22│ 32715.81│ 40612.44│ 27950.77│
│非流动负债 │ 3559.52│ 3581.55│ 2914.71│ 3442.74│ 1901.10│ 1889.83│
│负债合计 │ 39894.50│ 35155.12│ 29027.94│ 36158.55│ 42513.54│ 29840.60│
│实收资本 │ 23868.07│ 23868.07│ 23868.07│ 23868.07│ 23868.07│ 23868.07│
│资本公积金 │ 38010.15│ 37931.81│ 37975.70│ 37967.75│ 37985.31│ 37991.24│
│盈余公积 │ 6779.95│ 6779.95│ 6779.95│ 6779.95│ 6600.31│ 6600.31│
│未分配利润 │ 7830.52│ 9136.06│ 11613.28│ 13071.50│ 13620.07│ 12068.39│
│少数股东权益 │ 54.39│ 48.19│ 49.81│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 75292.50│ 76503.70│ 79022.47│ 79937.28│ 80533.13│ 78993.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62482.65│ 102695.47│ 95245.89│ 102471.50│ 82254.15│ 111438.78│
│营业成本 │ 25977.88│ 44610.97│ 42206.00│ 43413.39│ 35241.58│ 46844.82│
│营业税金及附加 │ 461.78│ 859.79│ 653.99│ 864.38│ 639.51│ 820.24│
│销售费用 │ 25254.43│ 33862.61│ 33096.90│ 33071.75│ 27868.90│ 41078.39│
│财务费用 │ 796.61│ 760.61│ 365.96│ 721.02│ 684.65│ 553.35│
│管理费用 │ 9252.20│ 12501.53│ 11815.35│ 11437.97│ 11710.59│ 13370.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 30.00│ -7.16│ 106.29│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.05│ 170.89│ 430.17│ 379.50│ -2452.25│ 257.02│
│营业利润 │ -4540.75│ 2552.19│ 2582.58│ 10257.11│ -8252.79│ -486.06│
│营业外收入 │ 66.41│ 179.40│ 270.14│ 397.59│ 180.29│ 176.37│
│营业外支出 │ 57.32│ 374.17│ 525.45│ 221.97│ 690.22│ 224.82│
│利润总额 │ -4531.66│ 2357.43│ 2327.27│ 10432.73│ -8762.71│ -534.51│
│所得税 │ -478.55│ 649.76│ 670.02│ 2303.45│ -745.87│ -44.62│
│净利润 │ -4053.11│ 1707.67│ 1657.25│ 8129.28│ -8016.84│ -489.89│
│归属母公司净利润 │ -4053.60│ 1707.67│ 1657.25│ 8123.44│ -4752.21│ 881.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62482.65│ 41057.45│ 20158.47│ 102695.47│ 69889.89│ 45240.34│
│营业成本 │ 25977.88│ 16173.63│ 7655.65│ 44610.97│ 28600.11│ 18174.64│
│营业税金及附加 │ 461.78│ 275.16│ 132.14│ 859.79│ 545.55│ 321.65│
│销售费用 │ 25254.43│ 16987.32│ 8153.49│ 33862.61│ 23247.31│ 16153.16│
│财务费用 │ 796.61│ 429.38│ 186.00│ 760.61│ 458.91│ 200.03│
│管理费用 │ 9252.20│ 6275.91│ 2688.14│ 12501.53│ 9117.93│ 6013.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.05│ 68.70│ 9.19│ 170.89│ 94.46│ 49.36│
│营业利润 │ -4540.75│ -3407.24│ -1098.97│ 2552.19│ 2872.28│ 611.87│
│营业外收入 │ 66.41│ 42.99│ 36.38│ 179.40│ 139.52│ 109.90│
│营业外支出 │ 57.32│ 41.65│ 7.02│ 374.17│ 119.42│ 17.89│
│利润总额 │ -4531.66│ -3405.90│ -1069.61│ 2357.43│ 2892.38│ 703.88│
│所得税 │ -478.55│ -652.92│ -274.17│ 649.76│ 815.79│ 178.97│
│净利润 │ -4053.11│ -2752.98│ -795.43│ 1707.67│ 2076.59│ 524.91│
│归属母公司净利润 │ -4053.60│ -2748.07│ -792.25│ 1707.67│ 2076.59│ 524.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68703.28│ 123467.93│ 122089.76│ 128053.69│ 105814.76│ 138155.44│
│经营活动现金流出 │ 71801.58│ 109449.83│ 122710.82│ 118216.89│ 97778.80│ 126606.84│
│经营活动现金流量净额│ -3098.30│ 14018.11│ -621.06│ 9836.80│ 8035.96│ 11548.60│
│投资活动现金流入 │ 40737.89│ 44176.38│ 96193.96│ 82922.40│ 61055.64│ 64917.53│
│资本性支出 │ 1465.18│ 3879.62│ 2090.82│ 4737.13│ 8874.31│ 4808.19│
│投资活动现金流出 │ 39665.18│ 48779.62│ 96806.02│ 82991.34│ 63418.03│ 62686.23│
│投资活动现金流量净额│ 1072.72│ -4603.24│ -612.06│ -68.94│ -2362.38│ 2231.30│
│筹资活动现金流入 │ 16314.90│ 6000.00│ 17000.00│ 10247.92│ 3000.00│ 7005.55│
│筹资活动现金流出 │ 12142.75│ 21027.02│ 22703.52│ 11878.92│ 7837.25│ 18751.22│
│筹资活动现金流量净额│ 4172.14│ -15027.02│ -5703.52│ -1631.00│ -4837.25│ -11745.67│
│汇率变动对现金的影响│ -5.50│ 10.96│ 66.99│ -21.00│ -92.39│ 15.89│
│现金及等价物净增加额│ 2141.07│ -5601.19│ -6869.65│ 8115.86│ 743.94│ 2050.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68703.28│ 46347.32│ 23913.94│ 123467.93│ 74471.34│ 49918.01│
│经营活动现金流出 │ 71801.58│ 46271.05│ 24559.64│ 109449.83│ 67498.70│ 50661.98│
│经营活动现金流量净额│ -3098.30│ 76.26│ -645.70│ 14018.11│ 6972.64│ -743.98│
│投资活动现金流入 │ 40737.89│ 24042.36│ 7480.87│ 44176.38│ 25143.85│ 20564.80│
│资本性支出 │ 1465.18│ 1131.99│ 412.33│ 3879.62│ 1560.16│ 1221.16│
│投资活动现金流出 │ 39665.18│ 22631.99│ 9212.33│ 48779.62│ 36460.16│ 21813.31│
│投资活动现金流量净额│ 1072.72│ 1410.37│ -1731.46│ -4603.24│ -11316.31│ -1248.51│
│筹资活动现金流入 │ 16314.90│ 10560.17│ 5560.17│ 6000.00│ 6000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12142.75│ 8297.53│ 6841.60│ 21027.02│ 11356.42│ 10068.57│
│筹资活动现金流量净额│ 4172.14│ 2262.64│ -1281.43│ -15027.02│ -5356.42│ -7068.57│
│汇率变动对现金的影响│ -5.50│ 2.55│ 0.24│ 10.96│ 21.45│ 26.29│
│现金及等价物净增加额│ 2141.07│ 3751.83│ -3658.35│ -5601.19│ -9678.65│ -9034.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
|
