财务分析☆ ◇603199 九华旅游 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15359.16│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│ 5454.96│ 11702.41│
│净利润增长率(%) │ 1.18│ 1374.94│ -122.63│ 10.95│ -53.39│ 27.08│
│扣非净利润(万) │ 14611.43│ 16631.75│ -2367.97│ 4752.69│ 4078.47│ 10700.94│
│营业总收入(万元) │ 56900.66│ 72363.70│ 33203.55│ 42566.92│ 34104.31│ 53721.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 117.94│ -22.00│ 24.81│ -36.52│ 10.70│
│加权净资产收益率(%) │ 10.48│ 13.12│ -1.09│ 4.83│ 4.49│ 10.18│
│资产负债比率(%) │ 20.05│ 21.72│ 15.83│ 14.45│ 14.16│ 16.73│
│净利润现金含量(%) │ 105.76│ 183.23│ -355.85│ 198.48│ 173.04│ 191.83│
│基本每股收益(元) │ 1.3877│ 1.5800│ -0.1200│ 0.5500│ 0.4900│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3202│ 1.5000│ -0.2100│ 0.4300│ 0.3700│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3877│ 1.5780│ -0.1238│ 0.5468│ 0.4929│ 1.0573│
│每股资本公积金(元) │ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│
│每股未分配利润(元) │ 8.5240│ 7.9263│ 6.3483│ 6.6421│ 6.2910│ 6.0565│
│每股净资产(元) │ 13.3962│ 12.8129│ 11.2372│ 11.5265│ 11.1278│ 10.8455│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4677│ 2.8915│ 0.4405│ 1.0853│ 0.8528│ 2.0282│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15359.16│ 11429.95│ 5208.15│ 17465.84│ 15179.53│ 11135.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15179.53│ 11135.09│
│净利润增长率(%) │ 1.18│ 2.65│ -15.80│ 1374.94│ 15250.00│ 438.22│
│扣非净利润(万) │ 14611.43│ 10908.82│ 4902.03│ 16631.75│ 14544.21│ 10691.36│
│营业总收(未调整:万) │ 56900.66│ 39504.42│ 18027.32│ 72363.70│ 56165.32│ 38015.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56165.32│ 38015.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 3.92│ -6.13│ 117.94│ 118.44│ 218.43│
│加权净资产收益率(%) │ 10.48│ 7.75│ 3.61│ 13.12│ 11.50│ 8.57│
│资产负债比率(%) │ 20.05│ 17.24│ 16.01│ 21.72│ 18.73│ 17.46│
│净利润现金含量(%) │ 105.76│ 66.84│ -32.75│ 183.23│ 162.71│ 148.61│
│基本每股收益(元) │ 1.3877│ 1.0327│ 0.4706│ 1.5800│ 1.3715│ 1.0061│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3202│ 0.9856│ 0.4429│ 1.5000│ 1.3141│ 0.9660│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3877│ 1.0327│ 0.4706│ 1.5780│ 1.3715│ 1.0061│
│每股资本公积金(元) │ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│
│每股未分配利润(元) │ 8.5240│ 8.1690│ 8.3969│ 7.9263│ 7.7198│ 7.3543│
│每股净资产(元) │ 13.3962│ 13.0487│ 13.2809│ 12.8129│ 12.6072│ 12.2420│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4677│ 0.6902│ -0.1541│ 2.8915│ 2.2315│ 1.4951│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.15│ 2.14│ 3.05│ 3.19│ 2.45│
│速动比率 │ 1.29│ 1.13│ 2.10│ 3.01│ 3.15│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 20.05│ 21.72│ 15.83│ 14.45│ 14.16│ 16.73│
│产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.19│ 0.17│ 0.17│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.84│ 0.24│ 0.67│ 0.52│ 1.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.43│ 1.52│ 1.15│ 1.55│ 1.53│
│速动比率 │ 1.29│ 1.40│ 1.49│ 1.13│ 1.52│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 20.05│ 17.24│ 16.01│ 21.72│ 18.73│ 17.46│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.19│ 0.28│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.28│ -0.07│ 0.84│ 0.85│ 0.65│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.69│ 268.90│ 183.11│ 336.31│ 195.17│ 271.07│
│存货周转率 │ 35.34│ 48.45│ 34.30│ 36.03│ 26.46│ 33.48│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.65│ 0.68│ 0.76│ 0.61│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.12│ 0.54│ 0.66│ 0.51│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.22│ 0.29│ 0.24│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.69│ 30.34│ 19.90│ 268.90│ 33.26│ 33.48│
│存货周转率 │ 35.34│ 23.38│ 10.33│ 48.45│ 31.97│ 22.91│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.95│ 0.44│ 1.65│ 1.26│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.23│ 1.12│ 0.86│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.10│ 0.44│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.36│ 12.32│ -1.10│ 4.74│ 4.43│ 9.75│
│销售毛利率 │ 51.78│ 49.62│ 26.44│ 41.21│ 41.84│ 48.13│
│营业利润率 │ 35.80│ 32.34│ -3.79│ 19.33│ 22.12│ 29.29│
│销售净利率 │ 26.99│ 24.14│ -4.13│ 14.22│ 15.99│ 21.78│
│总资产净利率 │ 8.38│ 10.62│ -0.92│ 4.14│ 3.79│ 8.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.36│ 7.91│ 3.54│ 12.32│ 10.88│ 8.22│
│销售毛利率 │ 51.78│ 54.17│ 54.68│ 49.62│ 51.04│ 53.61│
│营业利润率 │ 35.80│ 38.57│ 38.71│ 32.34│ 36.10│ 39.04│
│销售净利率 │ 26.99│ 28.93│ 28.89│ 24.14│ 27.03│ 29.29│
│总资产净利率 │ 8.38│ 6.43│ 2.92│ 10.62│ 9.50│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.31│ 117.94│ -22.00│ 24.81│ -36.52│ 10.70│
│营业利润增长率 │ 0.46│ 1957.75│ -115.31│ 9.08│ -52.05│ 22.97│
│净利润增长率 │ 1.18│ 1374.94│ -122.63│ 10.95│ -53.39│ 27.08│
│净资产增长率 │ 4.55│ 14.02│ -2.51│ 3.58│ 2.60│ 9.09│
│总资产增长率 │ 2.38│ 22.59│ -0.90│ 3.93│ -0.46│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.31│ 3.92│ -6.13│ 117.94│ 118.44│ 218.43│
│营业利润增长率 │ 0.46│ 2.67│ -15.80│ 1957.75│ 6823.02│ 452.16│
│净利润增长率 │ 1.18│ 2.65│ -15.80│ 1374.94│ 15250.00│ 438.22│
│净资产增长率 │ 4.55│ 1.84│ 3.65│ 14.02│ 12.19│ 8.94│
│总资产增长率 │ 2.38│ -3.66│ -3.39│ 22.59│ 16.20│ 11.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期支付企业所得│ 16244.47│ 24698.70│ -34.23│
│的现金流量净│税增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付股利 │ 11527.64│ 17850.34│ -35.42│
│应收款项 │年中在授信期内销│ 2336.78│ 267.23│ 774.45│
│ │售款尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付备品备件款增│ 714.57│ 496.09│ 44.04│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │年中员工备用金借│ 400.41│ 233.85│ 71.22│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │交通转换中心项目│ 3597.32│ 18961.16│ -81.03│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁经营场地│ 1543.26│ 394.67│ 291.02│
│长期待摊费用│服装费待摊减少 │ 72.48│ 138.38│ -47.62│
│应付账款 │支付已结算的工程│ 12877.56│ 19179.54│ -32.86│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 2664.82│ 5509.98│ -51.64│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付保证金等增加│ 2203.24│ 1656.16│ 33.03│
│一年内到期的│新增租赁经营场地│ 10.81│ 7.06│ 53.14│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁经营场地│ 1520.24│ 332.06│ 357.82│
│其他非流动负│计提风景区内线客│ 263.20│ 18.63│ 1312.72│
│债 │运专营费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39504.42│ 38015.95│ 3.92│
│营业成本 │--- │ 18103.41│ 17636.20│ 2.65│
│销售费用 │--- │ 1472.39│ 1409.10│ 4.49│
│管理费用 │--- │ 4667.04│ 4610.91│ 1.22│
│财务费用 │租赁负债利息支出│ -35.37│ -56.86│ 37.79│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付各项税费│ 7639.43│ 16547.52│ -53.83│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款到期收│ -4558.61│ -13256.70│ 65.61│
│的现金流量净│回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -8803.53│ -23.00│ -38176.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24501.93│ 17850.34│ 8592.10│ 6108.74│ 15329.53│ 17095.87│
│存货 │ 748.64│ 804.32│ 700.62│ 723.62│ 665.34│ 833.76│
│应收票据及应收账款 │ 2279.21│ 267.23│ 270.99│ 91.68│ 161.46│ 188.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 897.02│ 496.09│ 166.68│ 257.85│ 396.57│ 413.15│
│其他应收款 │ 432.34│ 233.85│ 161.81│ 166.02│ 121.50│ 151.75│
│流动资产合计 │ 45324.06│ 43637.97│ 43878.53│ 54284.38│ 57445.58│ 53578.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7151.80│ 6805.47│ 6582.31│ 6808.99│ 7059.40│ 7271.17│
│固定资产净额 │ 90383.53│ 71600.92│ 57185.78│ 66033.80│ 63911.73│ 69736.78│
│在建工程 │ 289.79│ 18961.16│ 15150.36│ 1920.64│ 1630.37│ 408.69│
│无形资产 │ 21161.57│ 21740.65│ 22290.66│ 15415.69│ 10069.05│ 9619.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 955.85│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 140136.88│ 137513.52│ 103892.61│ 94831.57│ 86038.36│ 90571.08│
│资产总计 │ 185460.93│ 181151.49│ 147771.14│ 149115.95│ 143483.94│ 144149.90│
│应付票据及应付账款 │ 17238.35│ 19179.54│ 8719.05│ 3552.46│ 3266.98│ 5210.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 783.28│
│合同负债 │ 1485.52│ 952.41│ 1007.77│ 958.31│ 799.27│ ---│
│流动负债 │ 34451.52│ 38070.98│ 20518.95│ 17817.79│ 18012.23│ 21903.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2740.38│ 1267.55│ 2879.25│ 3722.65│ 2309.30│ 2208.99│
│负债合计 │ 37191.90│ 39338.53│ 23398.20│ 21540.44│ 20321.53│ 24112.37│
│实收资本 │ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│
│资本公积金 │ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│
│盈余公积 │ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 8698.19│ 8273.03│
│未分配利润 │ 94344.05│ 87728.60│ 70262.76│ 73514.26│ 69628.62│ 67033.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 148269.03│ 141812.96│ 124372.94│ 127575.51│ 123162.42│ 120037.53│
│股东权益合计 │ 148269.03│ 141812.96│ 124372.94│ 127575.51│ 123162.42│ 120037.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24501.93│ 11527.64│ 8433.30│ 17850.34│ 10898.82│ 13159.92│
│存货 │ 748.64│ 744.51│ 778.19│ 804.32│ 1020.00│ 838.72│
│应收票据及应收账款 │ 2279.21│ 2336.78│ 1544.54│ 267.23│ 3105.88│ 1999.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 897.02│ 714.57│ 592.92│ 496.09│ 854.53│ 434.25│
│其他应收款 │ 432.34│ 400.41│ 578.64│ 233.85│ 570.85│ 432.34│
│流动资产合计 │ 45324.06│ 39175.19│ 38732.28│ 43637.97│ 45217.49│ 39150.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7151.80│ 6875.23│ 6710.14│ 6805.47│ 6869.93│ 6624.25│
│固定资产净额 │ 90383.53│ 83715.79│ 85225.35│ 71600.92│ 72887.90│ 74343.58│
│在建工程 │ 289.79│ 3597.32│ 3161.26│ 18961.16│ 6689.67│ 3839.38│
│无形资产 │ 21161.57│ 21362.59│ 21551.39│ 21740.65│ 21906.30│ 22095.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 140136.88│ 135341.24│ 136286.41│ 137513.52│ 126487.77│ 125010.40│
│资产总计 │ 185460.93│ 174516.43│ 175018.69│ 181151.49│ 171705.26│ 164161.32│
│应付票据及应付账款 │ 17238.35│ 12877.56│ 12896.46│ 19179.54│ 10830.93│ 10691.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1485.52│ 923.76│ 1104.07│ 952.41│ 1551.90│ 952.44│
│流动负债 │ 34451.52│ 27416.89│ 25460.92│ 38070.98│ 29089.57│ 25639.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2740.38│ 2676.83│ 2564.37│ 1267.55│ 3079.14│ 3027.48│
│负债合计 │ 37191.90│ 30093.73│ 28025.29│ 39338.53│ 32168.71│ 28667.33│
│实收资本 │ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│
│资本公积金 │ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│
│盈余公积 │ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│
│未分配利润 │ 94344.05│ 90414.83│ 92936.75│ 87728.60│ 85442.29│ 81397.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 148269.03│ 144422.70│ 146993.40│ 141812.96│ 139536.56│ 135494.00│
│股东权益合计 │ 148269.03│ 144422.70│ 146993.40│ 141812.96│ 139536.56│ 135494.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56900.66│ 72363.70│ 33203.55│ 42566.92│ 34104.31│ 53721.95│
│营业总成本 │ 37655.19│ 50424.65│ 34713.78│ 35877.52│ 28329.43│ 39236.52│
│营业税金及附加 │ 1162.39│ 816.33│ 978.29│ 1079.68│ 652.21│ 971.68│
│销售费用 │ 2423.95│ 3880.08│ 2394.29│ 2449.98│ 2021.87│ 2836.26│
│财务费用 │ -59.55│ -131.99│ -80.54│ -45.47│ -85.70│ -46.48│
│管理费用 │ 6688.81│ 9406.11│ 6997.02│ 7367.73│ 5905.96│ 7611.48│
│资产减值损失 │ ---│ -3.35│ -955.85│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 986.29│ 1166.01│ 743.97│ 932.58│ 979.09│ 957.53│
│营业利润 │ 20368.59│ 23403.96│ -1259.80│ 8228.52│ 7543.63│ 15733.51│
│营业外收入 │ 10.98│ 6.62│ 6.25│ 10.18│ 16.93│ 26.86│
│营业外支出 │ 3.55│ 165.12│ 105.19│ 61.82│ 166.85│ 51.12│
│利润总额 │ 20376.01│ 23245.46│ -1358.75│ 8176.88│ 7393.71│ 15709.25│
│所得税 │ 5016.85│ 5779.62│ 11.19│ 2124.55│ 1938.75│ 4006.83│
│净利润 │ 15359.16│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│ 5454.96│ 11702.41│
│归属母公司净利润 │ 15359.16│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│ 5454.96│ 11702.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56900.66│ 39504.42│ 18027.32│ 72363.70│ 56165.32│ 38015.95│
│营业总成本 │ 37655.19│ 24955.84│ 11328.20│ 50424.65│ 36950.87│ 23731.98│
│营业税金及附加 │ 1162.39│ 748.37│ 360.92│ 816.33│ 450.91│ 132.62│
│销售费用 │ 2423.95│ 1472.39│ 750.16│ 3880.08│ 2437.34│ 1409.10│
│财务费用 │ -59.55│ -35.37│ -17.18│ -131.99│ -96.12│ -56.86│
│管理费用 │ 6688.81│ 4667.04│ 2064.44│ 9406.11│ 6658.83│ 4610.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -3.35│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 986.29│ 514.39│ 115.87│ 1166.01│ 1039.57│ 513.63│
│营业利润 │ 20368.59│ 15236.06│ 6977.96│ 23403.96│ 20275.69│ 14839.71│
│营业外收入 │ 10.98│ 5.57│ 0.56│ 6.62│ 15.54│ 5.32│
│营业外支出 │ 3.55│ 3.52│ 0.31│ 165.12│ 133.11│ 9.28│
│利润总额 │ 20376.01│ 15238.10│ 6978.22│ 23245.46│ 20158.11│ 14835.76│
│所得税 │ 5016.85│ 3808.15│ 1770.07│ 5779.62│ 4978.58│ 3700.67│
│净利润 │ 15359.16│ 11429.95│ 5208.15│ 17465.84│ 15179.53│ 11135.09│
│归属母公司净利润 │ 15359.16│ 11429.95│ 5208.15│ 17465.84│ 15179.53│ 11135.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59531.30│ 77143.13│ 36131.79│ 45120.75│ 35456.61│ 57737.88│
│经营活动现金流出 │ 43286.83│ 45140.08│ 31256.80│ 33108.15│ 26017.48│ 35289.51│
│经营活动现金流量净额│ 16244.47│ 32003.05│ 4874.99│ 12012.60│ 9439.13│ 22448.37│
│投资活动现金流入 │ 51284.73│ 46176.90│ 79139.34│ 68335.89│ 87434.21│ 45863.57│
│投资活动现金流出 │ 51461.37│ 69498.71│ 79626.41│ 87886.08│ 96204.73│ 56084.57│
│投资活动现金流量净额│ -176.63│ -23321.81│ -487.07│ -19550.19│ -8770.52│ -10221.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8816.25│ 23.00│ 1904.56│ 1683.20│ 2434.96│ 1881.56│
│筹资活动现金流量净额│ -8816.25│ -23.00│ -1904.56│ -1683.20│ -2434.96│ -1881.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.04│
│现金及等价物净增加额│ 7251.59│ 8658.24│ 2483.36│ -9220.79│ -1766.35│ 10345.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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