财务分析☆ ◇603199 九华旅游 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15198.86│ 21282.51│ 18600.85│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18600.85│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│
│净利润增长率(%) │ 7.27│ 14.42│ 6.50│ 1374.94│ -122.63│ 10.95│
│扣非净利润(万) │ 14851.73│ 20512.87│ 17619.92│ 16631.75│ -2367.97│ 4752.69│
│营业总收(未调整:万) │ 49955.45│ 87856.48│ 76443.68│ 72363.70│ 33203.55│ 42566.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76443.68│ 72363.70│ 33203.55│ 42566.92│
│总营收同比增长率(%) │ 3.43│ 14.93│ 5.64│ 117.94│ -22.00│ 24.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.94│ 13.55│ 12.68│ 13.12│ -1.09│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 22.54│ 15.37│ 18.43│ 21.72│ 15.83│ 14.45│
│净利润现金含量(%) │ 120.48│ 146.77│ 141.05│ 183.23│ -355.85│ 198.48│
│基本每股收益(元) │ 1.3732│ 1.9200│ 1.6800│ 1.5800│ -0.1200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3419│ 1.8500│ 1.5900│ 1.5000│ -0.2100│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3732│ 1.9229│ 1.6806│ 1.5780│ -0.1238│ 0.5468│
│每股资本公积金(元) │ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│
│每股未分配利润(元) │ 10.6630│ 10.0598│ 8.8169│ 7.9263│ 6.3483│ 6.6421│
│每股净资产(元) │ 15.5363│ 14.9263│ 13.6858│ 12.8129│ 11.2372│ 11.5265│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6545│ 2.8223│ 2.3705│ 2.8915│ 0.4405│ 1.0853│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15198.86│ 6955.70│ 21282.51│ 18070.56│ 14169.00│ 6865.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14169.00│ 6865.86│
│净利润增长率(%) │ 7.27│ 1.31│ 14.42│ 17.65│ 23.96│ 31.83│
│扣非净利润(万) │ 14851.73│ 6762.05│ 20512.87│ 17556.47│ 13814.14│ 6688.22│
│营业总收(未调整:万) │ 49955.45│ 23498.80│ 87856.48│ 66800.59│ 48296.84│ 23459.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48296.84│ 23459.64│
│总营收同比增长率(%) │ 3.43│ 0.17│ 14.93│ 17.40│ 22.26│ 30.13│
│加权净资产收益率(%) │ 8.94│ 4.12│ 13.55│ 11.56│ 9.08│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 22.54│ 12.94│ 15.37│ 15.52│ 15.34│ 14.24│
│净利润现金含量(%) │ 120.48│ 80.69│ 146.77│ 120.40│ 103.53│ 39.13│
│基本每股收益(元) │ 1.3732│ 0.6285│ 1.9200│ 1.6327│ 1.2802│ 0.6203│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3419│ 0.6110│ 1.8500│ 1.5862│ 1.2481│ 0.6043│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3732│ 0.6285│ 1.9229│ 1.6327│ 1.2802│ 0.6203│
│每股资本公积金(元) │ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│ 3.0113│
│每股未分配利润(元) │ 10.6630│ 10.6883│ 10.0598│ 9.7696│ 9.4171│ 9.4373│
│每股净资产(元) │ 15.5363│ 15.5559│ 14.9263│ 14.6333│ 14.2868│ 14.3038│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6545│ 0.5071│ 2.8223│ 1.9658│ 1.3254│ 0.2428│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.49│ 1.53│ 1.15│ 2.14│ 3.05│
│速动比率 │ 2.12│ 2.47│ 1.51│ 1.13│ 2.10│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 22.54│ 15.37│ 18.43│ 21.72│ 15.83│ 14.45│
│产权比率 │ 0.29│ 0.18│ 0.23│ 0.28│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.61│ 1.16│ 0.84│ 0.84│ 0.24│ 0.67│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.77│ 2.49│ 2.41│ 2.62│ 2.70│
│速动比率 │ 2.12│ 2.74│ 2.47│ 2.38│ 2.59│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 22.54│ 12.94│ 15.37│ 15.52│ 15.34│ 14.24│
│产权比率 │ 0.29│ 0.15│ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.61│ 0.25│ 1.16│ 0.82│ 0.57│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 37.54│ 276.56│ 238.62│ 268.90│ 183.11│ 336.31│
│存货周转率 │ 31.72│ 69.33│ 51.13│ 48.45│ 34.30│ 36.03│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.53│ 1.67│ 1.65│ 0.68│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.05│ 0.97│ 1.12│ 0.54│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.46│ 0.42│ 0.44│ 0.22│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.54│ 20.80│ 276.56│ 43.31│ 28.97│ 16.09│
│存货周转率 │ 31.72│ 18.49│ 69.33│ 48.24│ 33.77│ 15.97│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.36│ 1.53│ 1.19│ 0.84│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.29│ 1.05│ 0.79│ 0.57│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.46│ 0.35│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.84│ 12.88│ 12.28│ 12.32│ -1.10│ 4.74│
│销售毛利率 │ 55.99│ 49.88│ 50.21│ 49.62│ 26.44│ 41.21│
│营业利润率 │ 40.89│ 32.36│ 32.32│ 32.34│ -3.79│ 19.33│
│销售净利率 │ 30.42│ 24.22│ 24.33│ 24.14│ -4.13│ 14.22│
│总资产净利率 │ 7.29│ 11.17│ 10.14│ 10.62│ -0.92│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.84│ 4.04│ 12.88│ 11.16│ 8.96│ 4.34│
│销售毛利率 │ 55.99│ 54.65│ 49.88│ 51.88│ 54.60│ 54.60│
│营业利润率 │ 40.89│ 39.86│ 32.36│ 36.01│ 39.16│ 39.26│
│销售净利率 │ 30.42│ 29.60│ 24.22│ 27.05│ 29.34│ 29.27│
│总资产净利率 │ 7.29│ 3.54│ 11.17│ 9.58│ 7.61│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.43│ 14.93│ 5.64│ 117.94│ -22.00│ 24.81│
│营业利润增长率 │ 8.00│ 15.07│ 5.55│ 1957.75│ -115.31│ 9.08│
│净利润增长率 │ 7.27│ 14.42│ 6.50│ 1374.94│ -122.63│ 10.95│
│净资产增长率 │ 4.09│ 9.06│ 6.81│ 14.02│ -2.51│ 3.58│
│总资产增长率 │ 13.72│ 5.12│ 2.51│ 22.59│ -0.90│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.43│ 0.17│ 14.93│ 17.40│ 22.26│ 30.13│
│营业利润增长率 │ 8.00│ 1.69│ 15.07│ 18.09│ 24.14│ 31.99│
│净利润增长率 │ 7.27│ 1.31│ 14.42│ 17.65│ 23.96│ 31.83│
│净资产增长率 │ 4.09│ 4.22│ 9.06│ 6.92│ 4.39│ 4.52│
│总资产增长率 │ 13.72│ 1.31│ 5.12│ 3.24│ 0.58│ -0.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收入增加 │ 29893.72│ 22676.27│ 31.83│
│应收款项 │年中在授信期内销│ 2399.90│ 261.86│ 816.50│
│ │售款尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付备品备件款增│ 1362.72│ 441.10│ 208.93│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │年中员工备用金借│ 356.62│ 244.86│ 45.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │新增聚龙白鹭湾 │ 800.48│ 585.85│ 36.64│
│一年内到期的│大额存单到期 │ 0.00│ 16341.18│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│债权投资 │购买大额存单 │ 10046.07│ 0.00│ ---│
│商誉 │收购聚龙白鹭湾股│ 1340.24│ 0.00│ ---│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款项转无│ 1199.98│ 3652.67│ -67.15│
│产 │形资产 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4637.13│ 2062.30│ 124.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │新增聚龙白鹭湾及│ 3922.64│ 2749.66│ 42.66│
│ │其他往来增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1668.08│ 54.88│ 2939.61│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│长期借款 │收购聚龙白鹭湾股│ 15955.58│ 0.00│ ---│
│ │权 │ │ │ │
│递延所得税负│新增聚龙白鹭湾 │ 248.00│ 0.00│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│计提风景区内线客│ 934.59│ 579.34│ 61.32│
│债 │运专营费增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49955.45│ 48296.84│ 3.43│
│营业成本 │--- │ 21985.47│ 21926.40│ 0.27│
│销售费用 │--- │ 1847.80│ 1770.28│ 4.38│
│管理费用 │--- │ 5056.00│ 5245.83│ -3.62│
│财务费用 │贷款利息增加 │ 82.41│ -43.49│ 289.46│
│经营活动产生│--- │ 18312.04│ 14668.98│ 24.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款减│ -3116.31│ -9853.59│ 68.37│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8728.81│ -7572.58│ -15.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5612.59│ 2686.90│ 108.89│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │以及支付的税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29893.72│ 22676.27│ 20507.00│ 17850.34│ 8592.10│ 6108.74│
│存货 │ 800.48│ 585.85│ 684.33│ 804.32│ 700.62│ 723.62│
│应收票据及应收账款 │ 2399.90│ 261.86│ 373.49│ 267.23│ 270.99│ 91.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1362.72│ 441.10│ 353.83│ 496.09│ 166.68│ 257.85│
│其他应收款 │ 356.62│ 244.86│ 203.96│ 233.85│ 161.81│ 166.02│
│流动资产合计 │ 64953.05│ 67036.05│ 47787.58│ 43637.97│ 43878.53│ 54284.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7395.74│ 7372.54│ 7087.14│ 6805.47│ 6582.31│ 6808.99│
│固定资产净额 │ 95766.46│ 81571.59│ 85775.12│ 71600.92│ 57185.78│ 66033.80│
│在建工程 │ 10616.40│ 9895.59│ 538.17│ 18961.16│ 15150.36│ 1920.64│
│无形资产 │ 26550.63│ 21698.03│ 20985.01│ 21740.65│ 22290.66│ 15415.69│
│商誉 │ 1340.24│ ---│ ---│ ---│ ---│ 955.85│
│非流动资产合计 │ 157042.17│ 128174.50│ 137911.22│ 137513.52│ 103892.61│ 94831.57│
│资产总计 │ 221995.23│ 195210.55│ 185698.80│ 181151.49│ 147771.14│ 149115.95│
│应付票据及应付账款 │ 6781.34│ 7169.53│ 12580.72│ 19179.54│ 8719.05│ 3552.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1441.52│ 1720.97│ 1379.12│ 952.41│ 1007.77│ 958.31│
│流动负债 │ 30256.27│ 26910.62│ 31280.79│ 38070.98│ 20518.95│ 17817.79│
│长期借款 │ 15955.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19783.44│ 3095.44│ 2943.33│ 1267.55│ 2879.25│ 3722.65│
│负债合计 │ 50039.71│ 30006.06│ 34224.11│ 39338.53│ 23398.20│ 21540.44│
│实收资本 │ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│
│资本公积金 │ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│
│盈余公积 │ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│
│未分配利润 │ 118018.50│ 111342.00│ 97585.73│ 87728.60│ 70262.76│ 73514.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171955.52│ 165204.49│ 151474.69│ 141812.96│ 124372.94│ 127575.51│
│股东权益合计 │ 171955.52│ 165204.49│ 151474.69│ 141812.96│ 124372.94│ 127575.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29893.72│ 22951.91│ 22676.27│ 19587.37│ 25819.40│ 23314.40│
│存货 │ 800.48│ 566.77│ 585.85│ 648.30│ 614.06│ 649.69│
│应收票据及应收账款 │ 2399.90│ 1997.23│ 261.86│ 2711.34│ 2960.55│ 2542.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1362.72│ 560.81│ 441.10│ 898.63│ 818.55│ 385.91│
│其他应收款 │ 356.62│ 289.80│ 244.86│ 352.19│ 302.92│ 293.25│
│流动资产合计 │ 64953.05│ 61892.82│ 67036.05│ 64162.56│ 67093.94│ 63743.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7395.74│ 7237.02│ 7372.54│ 7454.25│ 7152.62│ 6989.80│
│固定资产净额 │ 95766.46│ 79428.22│ 81571.59│ 83065.33│ 82850.75│ 84880.12│
│在建工程 │ 10616.40│ 10317.90│ 9895.59│ 1206.47│ 718.38│ 603.67│
│无形资产 │ 26550.63│ 21501.85│ 21698.03│ 21894.22│ 20607.42│ 20796.22│
│商誉 │ 1340.24│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 157042.17│ 135873.60│ 128174.50│ 127558.16│ 119687.90│ 120867.86│
│资产总计 │ 221995.23│ 197766.42│ 195210.55│ 191720.72│ 186781.84│ 184611.11│
│应付票据及应付账款 │ 6781.34│ 4035.33│ 7169.53│ 7752.67│ 7729.27│ 8276.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1441.52│ 1516.88│ 1720.97│ 1655.28│ 1171.86│ 1126.72│
│流动负债 │ 30256.27│ 22367.55│ 26910.62│ 26658.65│ 25629.88│ 23650.51│
│长期借款 │ 15955.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19783.44│ 3226.17│ 3095.44│ 3100.20│ 3025.67│ 2645.59│
│负债合计 │ 50039.71│ 25593.71│ 30006.06│ 29758.85│ 28655.54│ 26296.10│
│实收资本 │ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│ 11068.00│
│资本公积金 │ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│ 33329.38│
│盈余公积 │ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│ 9204.68│
│未分配利润 │ 118018.50│ 118297.70│ 111342.00│ 108130.05│ 104228.49│ 104451.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171955.52│ 172172.70│ 165204.49│ 161961.87│ 158126.30│ 158315.00│
│股东权益合计 │ 171955.52│ 172172.70│ 165204.49│ 161961.87│ 158126.30│ 158315.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49955.45│ 87856.48│ 76443.68│ 72363.70│ 33203.55│ 42566.92│
│营业总成本 │ 29861.73│ 60734.42│ 53294.70│ 50424.65│ 34713.78│ 35877.52│
│营业税金及附加 │ 890.06│ 1701.35│ 1568.43│ 816.33│ 978.29│ 1079.68│
│销售费用 │ 1847.80│ 4216.15│ 3995.26│ 3880.08│ 2394.29│ 2449.98│
│财务费用 │ 82.41│ -56.41│ -88.39│ -131.99│ -80.54│ -45.47│
│管理费用 │ 5056.00│ 10842.06│ 9760.18│ 9406.11│ 6997.02│ 7367.73│
│资产减值损失 │ ---│ -15.95│ -49.72│ -3.35│ -955.85│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 411.17│ 1032.93│ 1197.09│ 1166.01│ 743.97│ 932.58│
│营业利润 │ 20426.75│ 28427.23│ 24703.80│ 23403.96│ -1259.80│ 8228.52│
│营业外收入 │ 3.07│ 46.39│ 25.89│ 6.62│ 6.25│ 10.18│
│营业外支出 │ 8.56│ 50.08│ 16.09│ 165.12│ 105.19│ 61.82│
│利润总额 │ 20421.27│ 28423.54│ 24713.60│ 23245.46│ -1358.75│ 8176.88│
│所得税 │ 5222.40│ 7141.03│ 6112.76│ 5779.62│ 11.19│ 2124.55│
│净利润 │ 15198.86│ 21282.51│ 18600.85│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│
│归属母公司净利润 │ 15198.86│ 21282.51│ 18600.85│ 17465.84│ -1369.94│ 6052.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49955.45│ 23498.80│ 87856.48│ 66800.59│ 48296.84│ 23459.64│
│营业总成本 │ 29861.73│ 14253.78│ 60734.42│ 43534.83│ 29722.87│ 14382.40│
│营业税金及附加 │ 890.06│ 423.49│ 1701.35│ 1252.19│ 823.86│ 411.55│
│销售费用 │ 1847.80│ 881.33│ 4216.15│ 2795.48│ 1770.28│ 900.36│
│财务费用 │ 82.41│ -3.81│ -56.41│ -49.12│ -43.49│ -20.64│
│管理费用 │ 5056.00│ 2296.87│ 10842.06│ 7393.89│ 5245.83│ 2439.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -15.95│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 411.17│ 77.59│ 1032.93│ 932.88│ 434.47│ 82.39│
│营业利润 │ 20426.75│ 9365.60│ 28427.23│ 24053.31│ 18913.33│ 9209.95│
│营业外收入 │ 3.07│ 0.44│ 46.39│ 35.58│ 35.34│ 4.08│
│营业外支出 │ 8.56│ 7.09│ 50.08│ 41.08│ 9.12│ 2.10│
│利润总额 │ 20421.27│ 9358.95│ 28423.54│ 24047.81│ 18939.56│ 9211.93│
│所得税 │ 5222.40│ 2403.25│ 7141.03│ 5977.25│ 4770.55│ 2346.07│
│净利润 │ 15198.86│ 6955.70│ 21282.51│ 18070.56│ 14169.00│ 6865.86│
│归属母公司净利润 │ 15198.86│ 6955.70│ 21282.51│ 18070.56│ 14169.00│ 6865.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52164.35│ 96427.84│ 84055.97│ 77143.13│ 36131.79│ 45120.75│
│经营活动现金流出 │ 33852.31│ 65190.43│ 57819.20│ 45140.08│ 31256.80│ 33108.15│
│经营活动现金流量净额│ 18312.04│ 31237.41│ 26236.77│ 32003.05│ 4874.99│ 12012.60│
│投资活动现金流入 │ 52688.66│ 101752.98│ 51348.80│ 46176.90│ 79139.34│ 68335.89│
│投资活动现金流出 │ 55804.97│ 123291.12│ 65507.82│ 69498.71│ 79626.41│ 87886.08│
│投资活动现金流量净额│ -3116.31│ -21538.15│ -14159.02│ -23321.81│ -487.07│ -19550.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8728.81│ 7599.58│ 8821.08│ 23.00│ 1904.56│ 1683.20│
│筹资活动现金流量净额│ -8728.81│ -7599.58│ -8821.08│ -23.00│ -1904.56│ -1683.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6466.92│ 2099.68│ 3256.66│ 8658.24│ 2483.36│ -9220.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52164.35│ 23338.52│ 96427.84│ 69618.44│ 49149.11│ 22744.24│
│经营活动现金流出 │ 33852.31│ 17725.93│ 65190.43│ 47860.66│ 34480.13│ 20057.34│
│经营活动现金流量净额│ 18312.04│ 5612.59│ 31237.41│ 21757.78│ 14668.98│ 2686.90│
│投资活动现金流入 │ 52688.66│ 32553.56│ 101752.98│ 78584.24│ 55442.63│ 25307.66│
│投资活动现金流出 │ 55804.97│ 38591.49│ 123291.12│ 93743.61│ 65296.22│ 25151.45│
│投资活动现金流量净额│ -3116.31│ -6037.93│ -21538.15│ -15159.36│ -9853.59│ 156.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8728.81│ 49.55│ 7599.58│ 7587.63│ 7572.58│ 35.72│
│筹资活动现金流量净额│ -8728.81│ -49.55│ -7599.58│ -7587.63│ -7572.58│ -35.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6466.92│ -474.89│ 2099.68│ -989.22│ -2757.19│ 2807.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23459.64│ 26.70│ 6865.86│ 32.26│
│二季报 │ 24837.20│ 28.27│ 7303.14│ 34.32│
│三季报 │ 18503.74│ 21.06│ 3901.56│ 18.33│
│四季报 │ 21055.89│ 23.97│ 3211.95│ 15.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18027.32│ 23.58│ 5208.15│ 28.00│
│二季报 │ 21477.10│ 28.10│ 6221.80│ 33.45│
│三季报 │ 17396.24│ 22.76│ 3929.21│ 21.12│
│四季报 │ 19543.02│ 25.57│ 3241.68│ 17.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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