财务分析☆ ◇603201 常润股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 15281.14│ 21003.09│ 17328.88│ 14215.35│ 12281.01│ 10036.73│
│净利润增长率(%) │ 20.89│ 21.20│ 21.90│ 15.75│ 22.36│ 41.36│
│扣非净利润(万) │ 14925.62│ 19460.43│ 16595.56│ 12980.83│ 10930.71│ 10716.44│
│营业总收入(万元) │ 223616.67│ 275165.91│ 276226.81│ 305573.66│ 247352.69│ 245467.54│
│总营收同比增长率(%) │ 4.28│ -0.38│ -9.60│ 23.54│ 0.77│ 3.11│
│加权净资产收益率(%) │ 9.85│ 15.19│ 19.23│ 26.83│ 30.76│ 39.50│
│资产负债比率(%) │ 44.55│ 43.79│ 42.07│ 66.88│ 71.91│ 75.89│
│净利润现金含量(%) │ 176.40│ 82.03│ 128.36│ 4.65│ 174.44│ 153.28│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 1.8900│ 2.5500│ 2.3800│ 2.0600│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9450│ 1.7500│ 2.4400│ 2.1800│ 1.8300│ 1.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9676│ 1.8613│ 2.1799│ 2.3843│ 2.0599│ 1.6834│
│每股资本公积金(元) │ 2.9396│ 4.5136│ 6.5238│ 0.4830│ 0.4830│ 0.4830│
│每股未分配利润(元) │ 5.6027│ 7.2348│ 8.1361│ 7.9941│ 5.7432│ 3.6400│
│每股净资产(元) │ 9.7912│ 13.0768│ 16.1798│ 10.0721│ 7.7007│ 5.5175│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7068│ 1.5268│ 2.7982│ 0.1100│ 3.5900│ 2.5800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15281.14│ 8654.95│ 4723.42│ 21003.09│ 12640.59│ 6586.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12640.59│ 6586.58│
│净利润增长率(%) │ 20.89│ 31.40│ 73.25│ 21.20│ -1.51│ -6.96│
│扣非净利润(万) │ 14925.62│ 8304.92│ 4731.77│ 19460.43│ 12764.36│ 6931.00│
│营业总收(未调整:万) │ 223616.67│ 144968.86│ 63117.69│ 275165.91│ 214437.07│ 129859.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 214437.07│ 129859.89│
│总营收同比增长率(%) │ 4.28│ 11.63│ 4.89│ -0.38│ 1.13│ -11.47│
│加权净资产收益率(%) │ 9.85│ 5.70│ 3.15│ 15.19│ 9.29│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 44.55│ 47.79│ 44.29│ 43.79│ 44.97│ 42.95│
│净利润现金含量(%) │ 176.40│ 92.88│ 169.82│ 82.03│ 119.52│ 193.27│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5500│ 0.4200│ 1.8900│ 1.1400│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9450│ 0.5300│ 0.4193│ 1.7500│ 1.1469│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9676│ 0.5480│ 0.4186│ 1.8613│ 1.1358│ 0.5918│
│每股资本公积金(元) │ 2.9396│ 2.9243│ 4.5136│ 4.5136│ 4.3757│ 4.3757│
│每股未分配利润(元) │ 5.6027│ 5.2531│ 7.6534│ 7.2348│ 6.6473│ 6.1033│
│每股净资产(元) │ 9.7912│ 9.3664│ 13.4318│ 13.0768│ 12.3852│ 11.8566│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7068│ 0.5090│ 0.7109│ 1.5268│ 1.3575│ 1.1438│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 2.13│ 1.90│ 1.38│ 1.07│ 0.94│
│速动比率 │ 1.30│ 1.66│ 1.44│ 0.84│ 0.74│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 44.55│ 43.79│ 42.07│ 66.88│ 71.91│ 75.89│
│产权比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.75│ 2.13│ 2.73│ 3.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.19│ 0.24│ 0.01│ 0.18│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.86│ 2.06│ 2.13│ 2.14│ 1.84│
│速动比率 │ 1.30│ 1.51│ 1.65│ 1.66│ 1.73│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 44.55│ 47.79│ 44.29│ 43.79│ 44.97│ 42.95│
│产权比率 │ 0.83│ 0.95│ 0.82│ 0.81│ 0.86│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.07│ 0.08│ 0.19│ 0.17│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.40│ 4.99│ 5.01│ 5.56│ 5.16│ 5.25│
│存货周转率 │ 4.19│ 5.11│ 4.70│ 5.38│ 5.54│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.48│ 1.75│ 2.26│ 2.14│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 5.26│ 7.89│ 8.11│ 9.35│ 7.68│ 7.30│
│总资产周转率 │ 0.80│ 1.10│ 1.32│ 1.67│ 1.54│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 2.16│ 1.02│ 4.99│ 3.82│ 2.54│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.78│ 1.18│ 5.11│ 4.36│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.71│ 0.31│ 1.48│ 1.16│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 5.26│ 4.14│ 1.80│ 7.89│ 6.14│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.23│ 1.10│ 0.87│ 0.55│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.88│ 14.23│ 13.47│ 23.67│ 26.75│ 30.51│
│销售毛利率 │ 20.68│ 20.16│ 17.65│ 16.19│ 18.50│ 21.79│
│营业利润率 │ 9.51│ 10.06│ 8.44│ 5.96│ 6.70│ 5.40│
│销售净利率 │ 7.12│ 7.94│ 6.50│ 4.75│ 5.11│ 4.20│
│总资产净利率 │ 5.68│ 8.73│ 8.56│ 7.94│ 7.87│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.88│ 5.85│ 3.12│ 14.23│ 9.17│ 4.99│
│销售毛利率 │ 20.68│ 19.72│ 21.25│ 20.16│ 18.84│ 18.22│
│营业利润率 │ 9.51│ 8.41│ 8.90│ 10.06│ 8.08│ 6.96│
│销售净利率 │ 7.12│ 6.28│ 7.70│ 7.94│ 6.26│ 5.45│
│总资产净利率 │ 5.68│ 3.22│ 1.76│ 8.73│ 5.47│ 3.01│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.28│ -0.38│ -9.60│ 23.54│ 0.77│ 3.11│
│营业利润增长率 │ 22.64│ 18.69│ 28.13│ 9.85│ 24.90│ 28.14│
│净利润增长率 │ 20.89│ 21.20│ 21.90│ 15.75│ 22.36│ 41.36│
│净资产增长率 │ 4.80│ 14.73│ 114.19│ 30.79│ 39.57│ 68.43│
│总资产增长率 │ 6.21│ 18.99│ 19.42│ 9.72│ 18.30│ -11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.28│ 11.63│ 4.89│ -0.38│ 1.13│ -11.47│
│营业利润增长率 │ 22.64│ 34.96│ 35.81│ 18.69│ 0.13│ -3.40│
│净利润增长率 │ 20.89│ 31.40│ 73.25│ 21.20│ -1.51│ -6.96│
│净资产增长率 │ 4.80│ 0.25│ 2.71│ 14.73│ 7.17│ 2.59│
│总资产增长率 │ 6.21│ 7.90│ 3.63│ 18.99│ 14.94│ 6.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期经营活动收到│ 26955.76│ 15108.19│ 78.42│
│的现金流量净│现金较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期以信用级别较│ 5039.86│ 3401.30│ 48.17│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算方式增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司泰国常│ 3910.77│ 831.59│ 370.28│
│ │润筹办期投入增加│ │ │ │
│在建工程 │本期子公司泰国常│ 21557.72│ 14407.14│ 49.63│
│ │润厂房新建工程增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加厂房装修│ 211.68│ 160.93│ 31.53│
│ │工程摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司泰国常│ 1910.94│ 1331.39│ 43.53│
│产 │润新建厂房预付工│ │ │ │
│ │程及设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 24431.13│ 18256.65│ 33.82│
│ │及银行承兑汇票、│ │ │ │
│ │信用证贴现增加 │ │ │ │
│交易性金融负│进出口公司远期合│ 6.12│ 91.48│ -93.31│
│债 │约到期行权 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 11838.30│ 8246.53│ 43.56│
│ │结算方式增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 9351.37│ 3058.68│ 205.73│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 2735.03│ 3948.01│ -30.72│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付普通股股│ 7587.76│ 1650.13│ 359.83│
│ │利较上年末增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期受出口销售需│ 144968.86│ 129859.89│ 11.63│
│ │求量波动影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期受出口销售需│ 116381.30│ 106199.64│ 9.59│
│ │求量波动影响，营│ │ │ │
│ │业成本结转相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金利息收入│ -612.77│ -1301.76│ 52.93│
│ │及受LPR下降影响 │ │ │ │
│ │利息支出同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│应收账款期末余额│ 8038.78│ 12729.79│ -36.85│
│的现金流量净│增长，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司泰国常│ -15857.75│ -5872.60│ -170.03│
│的现金流量净│润新建厂房投入较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务减少│ 8818.30│ 1952.07│ 351.74│
│的现金流量净│及普通股现金股利│ │ │ │
│额 │尚未支付减少筹资│ │ │ │
│ │活动现金流出 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计抵│ 301.60│ 79.41│ 279.80│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到的银行理│ 299.36│ 6.48│ 4521.20│
│ │财收益增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47934.43│ 63897.67│ 68865.20│ 15950.07│ 21682.06│ 11341.25│
│存货 │ 40783.74│ 43869.05│ 42135.13│ 54746.04│ 40467.12│ 32304.38│
│应收账款 │ 71352.66│ 60149.10│ 50153.69│ 60155.90│ 49739.26│ 46156.02│
│其他应收款 │ 3264.56│ 4116.95│ 2504.70│ 3182.81│ 3741.57│ 3589.71│
│流动资产合计 │ 199913.10│ 197959.46│ 174353.87│ 141093.41│ 129506.39│ 101380.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49775.57│ 35231.50│ 34543.07│ 33545.67│ 31823.92│ 32612.44│
│无形资产 │ 11753.99│ 11668.31│ 11546.62│ 12147.22│ 9702.38│ 9891.84│
│非流动资产合计 │ 88771.49│ 73855.69│ 54078.16│ 50194.74│ 44833.28│ 45986.19│
│资产总计 │ 288684.59│ 271815.16│ 228432.04│ 191288.16│ 174339.66│ 147366.98│
│流动负债 │ 122704.30│ 92776.23│ 91800.84│ 102376.04│ 120888.83│ 108313.08│
│非流动负债 │ 5915.27│ 26261.71│ 4298.58│ 25556.96│ 4484.71│ 3530.30│
│负债合计 │ 128619.56│ 119037.93│ 96099.42│ 127932.99│ 125373.54│ 111843.38│
│实收资本 │ 15793.49│ 11284.07│ 7949.33│ 5962.00│ 5962.00│ 5962.00│
│资本公积金 │ 46427.28│ 50932.02│ 51859.74│ 2879.67│ 2879.67│ 2879.67│
│盈余公积 │ 4530.05│ 4530.05│ 3827.11│ 3513.97│ 2717.94│ 1929.39│
│未分配利润 │ 88485.80│ 81637.70│ 64676.28│ 47660.54│ 34241.22│ 21701.48│
│少数股东权益 │ 5428.32│ 5217.67│ 3713.73│ 3305.22│ 3054.29│ 2628.26│
│股东权益合计 │ 160065.02│ 152777.22│ 132332.62│ 63355.16│ 48966.12│ 35523.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47934.43│ 59790.56│ 66969.78│ 63897.67│ 82400.43│ 76863.85│
│存货 │ 40783.74│ 39879.85│ 40232.70│ 43869.05│ 37736.23│ 34849.66│
│应收账款 │ 71352.66│ 74012.98│ 63390.58│ 60149.10│ 62237.92│ 52110.19│
│其他应收款 │ 3264.56│ 4048.96│ 4543.03│ 4116.95│ 3315.98│ 3111.40│
│流动资产合计 │ 199913.10│ 212900.88│ 203203.63│ 197959.46│ 195703.88│ 178473.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49775.57│ 34833.07│ 34761.39│ 35231.50│ 35282.63│ 35518.70│
│无形资产 │ 11753.99│ 11487.90│ 11579.73│ 11668.31│ 11809.33│ 11897.72│
│非流动资产合计 │ 88771.49│ 80385.40│ 78478.05│ 73855.69│ 66856.28│ 63954.59│
│资产总计 │ 288684.59│ 293286.28│ 281681.67│ 271815.16│ 262560.16│ 242428.26│
│流动负债 │ 122704.30│ 114489.20│ 98780.35│ 92776.23│ 91273.39│ 97193.95│
│非流动负债 │ 5915.27│ 25682.79│ 25980.97│ 26261.71│ 26802.70│ 6930.88│
│负债合计 │ 128619.56│ 140172.00│ 124761.32│ 119037.93│ 118076.09│ 104124.83│
│实收资本 │ 15793.49│ 15793.49│ 11284.07│ 11284.07│ 11129.07│ 11129.07│
│资本公积金 │ 46427.28│ 46185.05│ 50932.02│ 50932.02│ 48697.25│ 48697.25│
│盈余公积 │ 4530.05│ 4530.05│ 4530.05│ 4530.05│ 3827.11│ 3827.11│
│未分配利润 │ 88485.80│ 82965.16│ 86361.13│ 81637.70│ 73978.15│ 67924.14│
│少数股东权益 │ 5428.32│ 5186.00│ 5354.67│ 5217.67│ 6648.23│ 6350.84│
│股东权益合计 │ 160065.02│ 153114.28│ 156920.35│ 152777.22│ 144484.07│ 138303.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223616.67│ 275165.91│ 276226.81│ 305573.66│ 247352.69│ 245467.54│
│营业成本 │ 177362.62│ 219697.95│ 227475.85│ 256089.61│ 201580.28│ 191970.78│
│营业税金及附加 │ 5144.65│ 6267.22│ 5383.85│ 5283.28│ 5033.62│ 5522.22│
│销售费用 │ 6958.29│ 8118.96│ 7955.26│ 7705.39│ 7282.87│ 17975.30│
│财务费用 │ 18.39│ -27.03│ -1399.24│ 2806.02│ 3983.83│ 2744.66│
│管理费用 │ 10130.06│ 10418.18│ 9261.39│ 8998.15│ 7754.07│ 8645.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.61│ 4.99│ 12.74│ 54.06│ 495.85│ -233.15│
│投资收益 │ 378.55│ 133.96│ -369.78│ 259.92│ 385.94│ 56.76│
│营业利润 │ 21254.66│ 27674.51│ 23317.08│ 18197.46│ 16565.97│ 13263.13│
│营业外收入 │ 31.53│ 537.11│ 164.71│ 26.90│ 21.33│ 66.90│
│营业外支出 │ 88.81│ 121.88│ 125.83│ 110.18│ 119.48│ 113.17│
│利润总额 │ 21197.39│ 28089.74│ 23355.96│ 18114.18│ 16467.83│ 13216.86│
│所得税 │ 5278.67│ 6242.21│ 5401.15│ 3604.84│ 3815.90│ 2916.95│
│净利润 │ 15918.72│ 21847.53│ 17954.80│ 14509.34│ 12651.93│ 10299.91│
│归属母公司净利润 │ 15281.14│ 21003.09│ 17328.88│ 14215.35│ 12281.01│ 10036.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223616.67│ 144968.86│ 63117.69│ 275165.91│ 214437.07│ 129859.89│
│营业成本 │ 177362.62│ 116381.30│ 49704.00│ 219697.95│ 174042.36│ 106199.64│
│营业税金及附加 │ 5144.65│ 3622.03│ 1540.35│ 6267.22│ 5114.76│ 3033.35│
│销售费用 │ 6958.29│ 4866.30│ 2567.96│ 8118.96│ 7141.03│ 4842.62│
│财务费用 │ 18.39│ -612.77│ -285.99│ -27.03│ -572.32│ -1301.76│
│管理费用 │ 10130.06│ 6106.72│ 2715.06│ 10418.18│ 8176.63│ 5362.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.61│ 18.36│ -41.29│ 4.99│ -337.33│ -524.55│
│投资收益 │ 378.55│ 299.36│ 52.28│ 133.96│ 244.11│ 6.48│
│营业利润 │ 21254.66│ 12197.15│ 5616.61│ 27674.51│ 17331.45│ 9037.60│
│营业外收入 │ 31.53│ 50.29│ 6.14│ 537.11│ 25.50│ 14.59│
│营业外支出 │ 88.81│ 23.56│ 14.86│ 121.88│ 61.32│ 31.23│
│利润总额 │ 21197.39│ 12223.88│ 5607.89│ 28089.74│ 17295.63│ 9020.95│
│所得税 │ 5278.67│ 3120.09│ 747.46│ 6242.21│ 3862.43│ 1939.15│
│净利润 │ 15918.72│ 9103.78│ 4860.43│ 21847.53│ 13433.21│ 7081.81│
│归属母公司净利润 │ 15281.14│ 8654.95│ 4723.42│ 21003.09│ 12640.59│ 6586.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248314.40│ 306972.92│ 329377.93│ 344338.45│ 278186.00│ 283831.61│
│经营活动现金流出 │ 221358.64│ 289744.17│ 307133.78│ 343677.30│ 256763.28│ 268447.20│
│经营活动现金流量净额│ 26955.76│ 17228.75│ 22244.15│ 661.15│ 21422.72│ 15384.41│
│投资活动现金流入 │ 62515.01│ 87336.47│ 111060.74│ 5079.91│ 62787.83│ 106982.46│
│资本性支出 │ 15708.33│ 15203.55│ 10092.75│ 8525.01│ 2935.48│ 3992.61│
│投资活动现金流出 │ 90335.10│ 122155.53│ 125890.17│ 9525.01│ 67674.63│ 104096.80│
│投资活动现金流量净额│ -27820.09│ -34819.06│ -14829.43│ -4445.10│ -4886.81│ 2885.66│
│筹资活动现金流入 │ 16112.94│ 51110.62│ 65594.12│ 78962.37│ 59482.29│ 42126.33│
│筹资活动现金流出 │ 26741.29│ 44565.10│ 21093.18│ 81085.62│ 64746.77│ 68158.95│
│筹资活动现金流量净额│ -10628.34│ 6545.52│ 44500.94│ -2123.25│ -5264.47│ -26032.62│
│汇率变动对现金的影响│ -149.21│ 982.04│ 3091.32│ -731.64│ -1936.66│ 31.84│
│现金及等价物净增加额│ -11641.88│ -10062.76│ 55006.97│ -6638.83│ 9334.78│ -7730.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248314.40│ 154739.20│ 76728.25│ 306972.92│ 226296.11│ 154581.73│
│经营活动现金流出 │ 221358.64│ 146700.41│ 68706.82│ 289744.17│ 211187.92│ 141851.93│
│经营活动现金流量净额│ 26955.76│ 8038.78│ 8021.42│ 17228.75│ 15108.19│ 12729.79│
│投资活动现金流入 │ 62515.01│ 42999.65│ 20010.88│ 87336.47│ 37431.56│ 31146.66│
│资本性支出 │ 15708.33│ 10390.50│ 6406.92│ 15203.55│ 10133.70│ 5094.68│
│投资活动现金流出 │ 90335.10│ 58857.40│ 25606.92│ 122155.53│ 47858.27│ 37019.25│
│投资活动现金流量净额│ -27820.09│ -15857.75│ -5596.04│ -34819.06│ -10426.71│ -5872.60│
│筹资活动现金流入 │ 16112.94│ 12672.34│ 8357.41│ 51110.62│ 49574.51│ 14550.00│
│筹资活动现金流出 │ 26741.29│ 3854.03│ 1038.70│ 44565.10│ 40127.66│ 12597.93│
│筹资活动现金流量净额│ -10628.34│ 8818.30│ 7318.71│ 6545.52│ 9446.84│ 1952.07│
│汇率变动对现金的影响│ -149.21│ 616.83│ 76.22
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