财务分析☆ ◇603201 常润股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12640.59│ 6586.58│ 2726.34│ 17328.88│
│净利润增长率(%) │ -1.51│ -6.96│ -6.38│ 21.90│
│扣非净利润(万) │ 12764.36│ 6931.00│ 2644.55│ 16595.56│
│营业总收入(万元) │ 214437.07│ 129859.89│ 60173.85│ 276226.81│
│总营收同比增长率(%) │ 1.13│ -11.47│ -18.28│ -9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 4.99│ 2.10│ 19.23│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 42.95│ 43.79│ 42.07│
│净利润现金含量(%) │ 119.52│ 193.27│ 251.69│ 128.36│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.5900│ 0.3400│ 2.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1469│ 0.6200│ 0.3327│ 2.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1358│ 0.5918│ 0.3430│ 2.1799│
│每股资本公积金(元) │ 4.3757│ 4.3757│ 6.5238│ 6.5238│
│每股未分配利润(元) │ 6.6473│ 6.1033│ 8.4396│ 8.1361│
│每股净资产(元) │ 12.3852│ 11.8566│ 16.4780│ 16.1798│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3575│ 1.1438│ 0.8632│ 2.7982│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12834.25│ 7079.06│ 2912.14│ 14215.35│
│归母净利(调整后:万) │ 12834.25│ 7079.06│ 2912.14│ 14215.35│
│净利润增长率(%) │ 30.90│ 35.21│ 16.08│ 15.75│
│扣非净利润(万) │ 12361.99│ 6663.95│ 2672.40│ 12980.83│
│营业总收(未调整:万) │ 212042.76│ 146691.98│ 73634.80│ 305573.66│
│营业总收(调整后:万) │ 212042.76│ 146691.98│ 73634.80│ 305573.66│
│总营收同比增长率(%) │ -7.83│ 2.24│ 6.58│ 23.54│
│加权净资产收益率(%) │ 17.48│ 11.12│ 4.74│ 26.83│
│资产负债比率(%) │ 44.38│ 62.03│ 65.56│ 66.88│
│净利润现金含量(%) │ 147.17│ 179.46│ 238.16│ 4.65│
│基本每股收益(元) │ 2.0000│ 1.1900│ 0.4900│ 2.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5551│ 1.1200│ 0.4500│ 2.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6145│ 1.1874│ 0.4884│ 2.3843│
│每股资本公积金(元) │ 6.5216│ 0.4830│ 0.4830│ 0.4830│
│每股未分配利润(元) │ 7.6100│ 9.1814│ 8.4825│ 7.9941│
│每股净资产(元) │ 15.6224│ 11.2865│ 10.5584│ 10.0721│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3760│ 2.1309│ 1.1633│ 0.1100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.84│ 1.80│ 1.90│
│速动比率 │ 1.73│ 1.48│ 1.40│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 44.97│ 42.95│ 43.79│ 42.07│
│产权比率 │ 0.86│ 0.79│ 0.82│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 16.55│ 13.10│ 6.65│ 24.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 1.50│ 1.40│ 1.38│
│速动比率 │ 1.78│ 0.91│ 0.85│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 44.38│ 62.03│ 65.56│ 66.88│
│产权比率 │ 0.82│ 1.72│ 2.00│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 24.67│ 14.09│ 6.89│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 2.54│ 1.22│ 5.01│
│存货周转率 │ 4.36│ 2.76│ 1.16│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.74│ 0.34│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 6.14│ 3.71│ 1.70│ 8.11│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.55│ 0.25│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 2.65│ 1.32│ 5.56│
│存货周转率 │ 3.57│ 2.29│ 1.12│ 5.38│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.06│ 0.52│ 2.26│
│固定资产周转率 │ 6.33│ 4.29│ 2.14│ 9.35│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.78│ 0.38│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.17│ 4.99│ 2.08│ 13.47│
│销售毛利率 │ 18.84│ 18.22│ 19.89│ 17.65│
│营业利润率 │ 8.08│ 6.96│ 6.87│ 8.44│
│销售净利率 │ 6.26│ 5.45│ 4.90│ 6.50│
│总资产净利率 │ 5.15│ 2.80│ 1.15│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.33│ 10.52│ 4.63│ 23.67│
│销售毛利率 │ 16.52│ 15.88│ 16.27│ 16.19│
│营业利润率 │ 8.16│ 6.38│ 5.82│ 5.96│
│销售净利率 │ 6.27│ 5.03│ 4.15│ 4.75│
│总资产净利率 │ 6.10│ 3.75│ 1.52│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.13│ -11.47│ -18.28│ -9.60│
│营业利润增长率 │ 0.13│ -3.40│ -3.57│ 28.13│
│净利润增长率 │ -1.51│ -6.96│ -6.38│ 21.90│
│净资产增长率 │ 7.17│ 2.59│ 1.84│ 114.19│
│总资产增长率 │ 14.94│ 6.13│ 7.35│ 19.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.83│ 2.24│ 6.58│ 23.54│
│营业利润增长率 │ 35.04│ 36.81│ 35.74│ 9.85│
│净利润增长率 │ 30.90│ 35.21│ 16.08│ 15.75│
│净资产增长率 │ 106.81│ 12.06│ 4.83│ 30.79│
│总资产增长率 │ 20.09│ -2.66│ 0.50│ 9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期未终止确认已│ 934.36│ 1873.74│ -50.13│
│ │背书未到期的非6+│ │ │ │
│ │9银行票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期实施募投项目│ 1972.77│ 559.34│ 252.69│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期实施募投项目│ 8394.91│ 4961.13│ 69.21│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司美国通润新│ 3960.55│ 333.20│ 1088.65│
│ │签订仓库租赁协议│ │ │ │
│商誉 │本期非同一控制下│ 1182.13│ ---│ ---│
│ │企业合并普克科技│ │ │ │
│短期借款 │本期企业合并增加│ 10552.25│ 6800.16│ 55.18│
│ │普克科技及新增银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数包含计│ 2022.80│ 3386.65│ -40.27│
│ │提尚待发放的年终│ │ │ │
│ │奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期尚未支付其他│ 1349.01│ 214.76│ 528.15│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认已│ 1248.16│ 2187.04│ -42.93│
│ │背书未到期的非6+│ │ │ │
│ │9银行票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司美国通润新│ 3072.15│ 140.02│ 2094.12│
│ │签订仓库租赁协议│ │ │ │
│递延所得税负│本期非同一控制下│ 446.48│ 299.02│ 49.32│
│债 │企业合并普克科技│ │ │ │
│ │资产评估增值确认│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期受出口销售需│ 129859.89│ 146691.98│ -11.47│
│ │求量波动影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期受出口销售需│ 106199.64│ 123395.76│ -13.94│
│ │求量波动影响，营│ │ │ │
│ │业成本结转相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售推广活动│ 4842.62│ 4122.59│ 17.47│
│ │及差旅费同比增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5362.08│ 4749.71│ 12.89│
│财务费用 │募集资金利息收入│ -1301.76│ -557.50│ -133.50│
│ │及受LPR下降影响 │ │ │ │
│ │利息支出同比减少│ │ │ │
│研发费用 │本期新增研发项目│ 1093.45│ 1927.96│ -43.28│
│ │数量减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12729.79│ 12704.28│ 0.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募集资金现金│ -5872.60│ -2724.29│ -115.56│
│的现金流量净│管理同比增加、支│ │ │ │
│额 │付并购普克科技股│ │ │ │
│ │权款及募投项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期企业合并增加│ 1952.07│ -3859.60│ 150.58│
│的现金流量净│普克科技及银行借│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ -524.55│ -6.18│ -8386.43│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ 38.51│ 528.77│ -92.72│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期发行新股募集│ 68865.20│ 15950.07│ 331.75│
│ │资金及经营活动现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司加强货款│ 50153.69│ 60155.90│ -16.63│
│ │回收，应收账款规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│存货 │本期公司加快库存│ 42135.13│ 54746.04│ -23.04│
│ │周转且钢材价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│短期借款 │本期经营活动现金│ 6800.16│ 16211.70│ -58.05│
│ │流量改善减少银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期经营活动现金│ 7732.75│ 12505.40│ -38.16│
│ │流量改善减少合并│ │ │ │
│ │范围内票据支付采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│应付账款 │上期下半年采购较│ 44676.82│ 62263.61│ -28.25│
│ │多，本期收入下降│ │ │ │
│ │从而采购规模下降│ │ │ │
│一年内到期的│本期末的长期借款│ 20282.18│ 469.80│ 4217.16│
│非流动负债 │将于一年到到期重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│长期借款 │本期末的长期借款│ ---│ 20020.78│ -100.00│
│ │将于一年到到期重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│营业收入 │本期受出口销售需│ 276226.81│ 305573.66│ -9.60│
│ │求量波动影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期受出口销售需│ 227475.85│ 256089.61│ -11.17│
│ │求量波动影响，营│ │ │ │
│ │业成本结转相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7955.26│ 7705.39│ 3.24│
│管理费用 │--- │ 9261.39│ 8998.15│ 2.93│
│研发费用 │本期新增研发项目│ 3650.41│ 5943.94│ -38.59│
│ │数量减少 │ │ │ │
│财务费用 │受人民币兑美元汇│ -1399.24│ 2806.02│ -149.87│
│ │率贬值的影响本期│ │ │ │
│ │汇兑收益同比增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 755.11│ 1186.40│ -36.35│
│ │助项目减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款加快│ 174.58│ -521.20│ 133.50│
│ │回款期末余额减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货加快周转│ -1349.89│ -1557.16│ 13.31│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 5401.15│ 3604.84│ 49.83│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期存货加快消化│ 22244.15│ 661.15│ 3264.45│
│的现金流量净│周转及应收账款回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加募集资金│ -14829.43│ -4445.10│ -233.61│
│的现金流量净│现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行新股募集│ 44500.94│ -2123.25│ 2195.89│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82400.43│ 76863.85│ 79275.37│ 68865.20│
│存货 │ 37736.23│ 34849.66│ 41095.80│ 42135.13│
│应收账款 │ 62237.92│ 52110.19│ 48632.39│ 50153.69│
│其他应收款 │ 3315.98│ 3111.40│ 3714.46│ 2504.70│
│流动资产合计 │ 195703.88│ 178473.67│ 185362.43│ 174353.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35282.63│ 35518.70│ 36211.82│ 34543.07│
│无形资产 │ 11809.33│ 11897.72│ 11986.10│ 11546.62│
│非流动资产合计 │ 66856.28│ 63954.59│ 59860.05│ 54078.16│
│资产总计 │ 262560.16│ 242428.26│ 245222.48│ 228432.04│
│流动负债 │ 91273.39│ 97193.95│ 103190.05│ 91800.84│
│非流动负债 │ 26802.70│ 6930.88│ 4180.96│ 4298.58│
│负债合计 │ 118076.09│ 104124.83│ 107371.01│ 96099.42│
│实收资本 │ 11129.07│ 11129.07│ 7949.33│ 7949.33│
│资本公积金 │ 48697.25│ 48697.25│ 51859.74│ 51859.74│
│盈余公积 │ 3827.11│ 3827.11│ 3827.11│ 3827.11│
│未分配利润 │ 73978.15│ 67924.14│ 67089.49│ 64676.28│
│少数股东权益 │ 6648.23│ 6350.84│ 6862.62│ 3713.73│
│股东权益合计 │ 144484.07│ 138303.42│ 137851.47│ 132332.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77186.59│ 22447.15│ 22897.79│ 15950.07│
│存货 │ 44563.04│ 52983.61│ 55526.50│ 54746.04│
│应收账款 │ 51363.95│ 50766.80│ 51228.64│ 60155.90│
│其他应收款 │ 2934.19│ 2896.18│ 3019.87│ 3182.81│
│流动资产合计 │ 180443.56│ 135425.01│ 140923.18│ 141093.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33491.50│ 34830.59│ 35318.74│ 33545.67│
│无形资产 │ 11898.49│ 11986.24│ 12063.12│ 12147.22│
│非流动资产合计 │ 49274.04│ 50775.97│ 51313.50│ 50194.74│
│资产总计 │ 229717.60│ 186200.98│ 192236.68│ 191288.16│
│流动负债 │ 76572.89│ 90195.12│ 100686.43│ 102376.04│
│非流动负债 │ 25383.45│ 25309.30│ 25344.39│ 25556.96│
│负债合计 │ 101956.34│ 115504.42│ 126030.82│ 127932.99│
│实收资本 │ 7949.33│ 5962.00│ 5962.00│ 5962.00│
│资本公积金 │ 51842.48│ 2879.67│ 2879.67│ 2879.67│
│盈余公积 │ 3513.97│ 3513.97│ 3513.97│ 3513.97│
│未分配利润 │ 60494.79│ 54739.59│ 50572.67│ 47660.54│
│少数股东权益 │ 3573.26│ 3406.54│ 3256.59│ 3305.22│
│股东权益合计 │ 127761.26│ 70696.56│ 66205.85│ 63355.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 214437.07│ 129859.89│ 60173.85│ 276226.81│
│营业成本 │ 174042.36│ 106199.64│ 48202.86│ 227475.85│
│营业税金及附加 │ 5114.76│ 3033.35│ 1208.27│ 5383.85│
│销售费用 │ 7141.03│ 4842.62│ 2388.69│ 7955.26│
│财务费用 │ -572.32│ -1301.76│ 889.18│ -1399.24│
│管理费用 │ 8176.63│ 5362.08│ 2574.93│ 9261.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -337.33│ -524.55│ 64.46│ 12.74│
│投资收益 │ 244.11│ 6.48│ 13.52│ -369.78│
│营业利润 │ 17331.45│ 9037.60│ 4135.66│ 23317.08│
│营业外收入 │ 25.50│ 14.59│ 9.24│ 164.71│
│营业外支出 │ 61.32│ 31.23│ 19.89│ 125.83│
│利润总额 │ 17295.63│ 9020.95│ 4125.02│ 23355.96│
│所得税 │ 3862.43│ 1939.15│ 1177.19│ 5401.15│
│净利润 │ 13433.21│ 7081.81│ 2947.82│ 17954.80│
│归属母公司净利润 │ 12640.59│ 6586.58│ 2726.34│ 17328.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212042.76│ 146691.98│ 73634.80│ 305573.66│
│营业成本 │ 177021.92│ 123395.76│ 61657.04│ 256089.61│
│营业税金及附加 │ 3810.36│ 3332.23│ 1457.41│ 5283.28│
│销售费用 │ 5168.02│ 4122.59│ 1995.04│ 7705.39│
│财务费用 │ -2136.37│ -557.50│ 923.47│ 2806.02│
│管理费用 │ 7337.27│ 4749.71│ 2611.19│ 8998.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -300.93│ -6.18│ ---│ 54.06│
│投资收益 │ -106.30│ -122.97│ -43.44│ 259.92│
│营业利润 │ 17309.19│ 9356.13│ 4288.60│ 18197.46│
│营业外收入 │ 98.70│ 17.76│ 0.46│ 26.90│
│营业外支出 │ 34.94│ 11.15│ 3.50│ 110.18│
│利润总额 │ 17372.94│ 9362.74│ 4285.57│ 18114.18│
│所得税 │ 4085.90│ 1986.37│ 1226.06│ 3604.84│
│净利润 │ 13287.05│ 7376.37│ 3059.50│ 14509.34│
│归属母公司净利润 │ 12834.25│ 7079.06│ 2912.14│ 14215.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226296.11│ 154581.73│ 74717.25│ 329377.93│
│经营活动现金流出 │ 211187.92│ 141851.93│ 67855.41│ 307133.78│
│经营活动现金流量净额│ 15108.19│ 12729.79│ 6861.84│ 22244.15│
│投资活动现金流入 │ 37431.56│ 31146.66│ 32721.79│ 111060.74│
│资本性支出 │ 10133.70│ 5094.68│ 3452.09│ 10092.75│
│投资活动现金流出 │ 47858.27│ 37019.25│ 36568.47│ 125890.17│
│投资活动现金流量净额│ -10426.71│ -5872.60│ -3846.67│ -14829.43│
│筹资活动现金流入 │ 49574.51│ 14550.00│ 8646.61│ 65594.12│
│筹资活动现金流出 │ 40127.66│ 12597.93│ 783.49│ 21093.18│
│筹资活动现金流量净额│ 9446.84│ 1952.07│ 7863.13│ 44500.94│
│汇率变动对现金的影响│ 625.83│ 508.67│ -130.92│ 3091.32│
│现金及等价物净增加额│ 14754.14│ 9317.93│ 10747.38│ 55006.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 258317.06│ 182331.19│ 95865.50│ 344338.45│
│经营活动现金流出 │ 239429.41│ 169626.91│ 88929.88│ 343677.30│
│经营活动现金流量净额│ 18887.65│ 12704.28│ 6935.63│ 661.15│
│投资活动现金流入 │ 859.72│ 338.67│ 288.21│ 5079.91│
│资本性支出 │ 3720.65│ 2866.96│ 3326.39│ 8525.01│
│投资活动现金流出 │ 3916.65│ 3062.96│ 3369.83│ 9525.01│
│投资活动现金流量净额│ -3056.93│ -2724.29│ -3081.62│ -4445.10│
│筹资活动现金流入 │ 66295.90│ 8383.93│ 7900.00│ 78962.37│
│筹资活动现金流出 │ 21001.94│ 12243.52│ 4422.34│ 81085.62│
│筹资活动现金流量净额│ 45293.96│ -3859.60│ 3477.66│ -2123.25│
│汇率变动对现金的影响│ 3597.80│ 1745.89│ -380.94│ -731.64│
│现金及等价物净增加额│ 64722.47│ 7866.29│ 6950.73│ -6638.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73634.80│ 26.66│ 2912.14│ 16.81│
│二季报 │ 73057.18│ 26.45│ 4166.92│ 24.05│
│三季报 │ 65350.79│ 23.66│ 5755.19│ 33.21│
│四季报 │ 64184.04│ 23.24│ 4494.63│ 25.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69088.94│ 22.61│ 2508.76│ 17.65│
│二季报 │ 74383.37│ 24.34│ 2726.80│ 19.18│
│三季报 │ 86588.83│ 28.34│ 4569.13│ 32.14│
│四季报 │ 75512.52│ 24.71│ 4410.66│ 31.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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