财务分析☆ ◇603205 健尔康 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8842.43│ 11143.61│ 12021.89│ 12354.62│ 15733.68│ 13162.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12021.89│ 12354.62│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 15.72│ -7.31│ -2.69│ -21.48│ 19.53│ -65.74│
│扣非净利润(万) │ 8119.22│ 10829.63│ 11520.62│ 12052.38│ 14810.18│ 8083.90│
│营业总收(未调整:万) │ 79992.29│ 102438.45│ 104576.41│ 103352.67│ 109323.22│ 78204.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104576.41│ 103352.67│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.28│ -2.04│ 1.18│ -5.46│ 39.79│ -51.83│
│加权净资产收益率(%) │ 5.81│ 7.67│ 11.60│ 14.60│ 22.47│ 24.13│
│资产负债比率(%) │ 13.65│ 12.64│ 10.72│ 18.34│ 23.84│ 26.58│
│净利润现金含量(%) │ 156.95│ 142.49│ 117.37│ 127.73│ 103.61│ 53.64│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.7100│ 0.9700│ 1.3700│ 1.7482│ 1.4625│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5205│ 0.6900│ 1.2100│ 1.3392│ 1.6456│ 0.8982│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5668│ 0.7143│ 1.0018│ 1.3727│ 1.7482│ 1.4625│
│每股资本公积金(元) │ 4.3915│ 4.3613│ 5.9224│ 3.8903│ 3.8624│ 3.7634│
│每股未分配利润(元) │ 4.1137│ 3.7969│ 4.4502│ 4.7158│ 3.4890│ 1.8988│
│每股净资产(元) │ 9.9116│ 9.5798│ 11.8345│ 10.1000│ 8.7000│ 6.8600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8896│ 1.0179│ 1.1758│ 1.7500│ 1.8100│ 0.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8842.43│ 5046.18│ 2747.84│ 11143.61│ 7640.96│ 4814.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7640.96│ 4814.72│
│净利润增长率(%) │ 15.72│ 4.81│ -4.61│ -7.31│ -18.24│ -21.00│
│扣非净利润(万) │ 8119.22│ 4584.46│ 2544.95│ 10829.63│ 7215.08│ 4569.90│
│营业总收(未调整:万) │ 79992.29│ 49321.47│ 23806.51│ 102438.45│ 72538.01│ 46620.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72538.01│ 46620.60│
│总营收同比增长率(%) │ 10.28│ 5.79│ -1.17│ -2.04│ -7.35│ -7.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.81│ 3.33│ 1.82│ 7.67│ 5.30│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 13.65│ 14.79│ 10.44│ 12.64│ 11.53│ 13.04│
│净利润现金含量(%) │ 156.95│ 183.55│ 102.28│ 142.49│ 144.34│ 183.98│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3200│ 0.1800│ 0.7100│ 0.4900│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5205│ 0.2900│ 0.1631│ 0.6900│ 0.4625│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5668│ 0.3235│ 0.1761│ 0.7143│ 0.4898│ 0.4012│
│每股资本公积金(元) │ 4.3915│ 4.3830│ 4.3704│ 4.3613│ 4.3522│ 5.9461│
│每股未分配利润(元) │ 4.1137│ 3.8703│ 3.9730│ 3.7969│ 3.6431│ 4.5005│
│每股净资产(元) │ 9.9116│ 9.6661│ 9.7608│ 9.5798│ 9.3481│ 11.9075│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8896│ 0.5937│ 0.1802│ 1.0179│ 0.7070│ 0.7382│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.15│ 7.24│ 8.43│ 3.87│ 2.82│ 2.34│
│速动比率 │ 5.11│ 6.24│ 7.12│ 2.91│ 1.98│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 13.65│ 12.64│ 10.72│ 18.34│ 23.84│ 26.58│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.12│ 0.22│ 0.31│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.69│ 0.95│ 1.05│ 0.95│ 0.80│ 0.40│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.15│ 5.67│ 9.16│ 7.24│ 8.30│ 7.20│
│速动比率 │ 5.11│ 4.74│ 7.77│ 6.24│ 7.07│ 6.19│
│资产负债比率(%) │ 13.65│ 14.79│ 10.44│ 12.64│ 11.53│ 13.04│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.12│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.69│ 0.43│ 0.22│ 0.95│ 0.79│ 0.55│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 4.54│ 4.80│ 5.12│ 7.07│ 5.98│
│存货周转率 │ 3.16│ 4.49│ 4.81│ 4.85│ 5.04│ 3.63│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.87│ 1.18│ 1.70│ 2.23│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 2.95│ 2.86│ 2.91│ 3.32│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.62│ 0.77│ 0.97│ 1.17│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.22│ 1.06│ 4.54│ 3.47│ 2.32│
│存货周转率 │ 3.16│ 2.00│ 1.02│ 4.49│ 3.16│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.20│ 0.87│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.49│ 0.72│ 2.95│ 2.07│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.14│ 0.62│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 7.46│ 8.47│ 13.59│ 20.09│ 21.33│
│销售毛利率 │ 25.57│ 24.84│ 23.07│ 22.83│ 24.15│ 23.61│
│营业利润率 │ 12.67│ 12.62│ 13.28│ 13.05│ 16.12│ 13.89│
│销售净利率 │ 11.05│ 10.88│ 11.50│ 11.95│ 14.39│ 16.83│
│总资产净利率 │ 5.05│ 6.75│ 8.89│ 11.54│ 16.84│ 15.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 3.35│ 1.80│ 7.46│ 5.24│ 3.37│
│销售毛利率 │ 25.57│ 25.25│ 25.03│ 24.84│ 24.28│ 24.16│
│营业利润率 │ 12.67│ 11.51│ 13.13│ 12.62│ 11.87│ 11.58│
│销售净利率 │ 11.05│ 10.23│ 11.54│ 10.88│ 10.53│ 10.33│
│总资产净利率 │ 5.05│ 2.90│ 1.61│ 6.75│ 4.72│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.28│ -2.04│ 1.18│ -5.46│ 39.79│ -51.83│
│营业利润增长率 │ 17.72│ -6.86│ 2.92│ -23.44│ 62.23│ -79.47│
│净利润增长率 │ 15.72│ -7.31│ -2.69│ -21.48│ 19.53│ -65.74│
│净资产增长率 │ 3.46│ 5.23│ 56.17│ 16.09│ 26.94│ 29.39│
│总资产增长率 │ 4.68│ 7.55│ 42.84│ 8.27│ 22.38│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.28│ 5.79│ -1.17│ -2.04│ -7.35│ -7.60│
│营业利润增长率 │ 17.72│ 5.17│ -4.48│ -6.86│ -18.92│ -21.84│
│净利润增长率 │ 15.72│ 4.81│ -4.61│ -7.31│ -18.24│ -21.00│
│净资产增长率 │ 3.46│ 0.90│ 1.89│ 5.23│ 2.69│ 0.62│
│总资产增长率 │ 4.68│ 3.45│ -0.61│ 7.55│ 3.63│ 3.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品增加│ 26950.78│ 76491.36│ -64.77│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 52987.48│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入增加│ 7238.77│ 2699.50│ 168.15│
│应交税费 │本报告期预缴企业│ 227.78│ 853.22│ -73.30│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期宣告分派│ 4135.60│ 163.87│ 2423.73│
│ │2025年度现金股利│ │ │ │
│ │，现金股利尚未支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│营业收入 │公司在深耕传统优│ 49321.47│ 46620.60│ 5.79│
│ │势业务的基础上，│ │ │ │
│ │深度挖掘境外大客│ │ │ │
│ │户新产品需求，新│ │ │ │
│ │产品销售放量带动│ │ │ │
│ │营业收入稳步增长│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带动│ 36867.67│ 35354.89│ 4.28│
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│销售费用 │公司根据国内市场│ 1372.15│ 1414.76│ -3.01│
│ │销售情况加强对国│ │ │ │
│ │内营销费用的控制│ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模扩大│ 2290.31│ 2203.40│ 3.94│
│ │、管理需求提升，│ │ │ │
│ │相应增加管理人员│ │ │ │
│ │及相关费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ 1311.32│ -536.04│ 344.63│
│ │同比减少以及汇兑│ │ │ │
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发持续投入带动│ 1954.68│ 1842.68│ 6.08│
│ │研发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售规模│ 9262.16│ 8858.32│ 4.56│
│的现金流量净│实现增长，带动经│ │ │ │
│额 │营性现金净流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -57956.68│ -6203.22│ -834.30│
│的现金流量净│产品以及购建固定│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿付租赁│ -466.95│ -391.26│ -19.34│
│的现金流量净│负债支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期公司加强│ 2900.64│ 2674.46│ 8.46│
│ │与现有境外客户合│ │ │ │
│ │作的深度和广度，│ │ │ │
│ │不断加大新产品的│ │ │ │
│ │市场开拓力度，相│ │ │ │
│ │应销售人员薪酬、│ │ │ │
│ │招待费、差旅及办│ │ │ │
│ │公费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司布局海外产能│ 4748.62│ 3665.98│ 29.53│
│ │，新建越南生产基│ │ │ │
│ │地，相关的人力成│ │ │ │
│ │本、使用权资产折│ │ │ │
│ │旧、装修费摊销以│ │ │ │
│ │及咨询顾问和中介│ │ │ │
│ │机构费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -501.92│ -1295.24│ 61.25│
│ │变动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4068.11│ 4072.05│ -0.10│
│经营活动产生│本报告期收到的银│ 15878.82│ 14109.65│ 12.54│
│的现金流量净│行存款利息收入增│ │ │ │
│额 │加以及支付的各项│ │ │ │
│ │税费减少共同影响│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司支付│ -6643.16│ -3650.56│ -81.98│
│的现金流量净│工程款及设备款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期首次│ -4749.45│ 38744.99│ -112.26│
│的现金流量净│公开发行股票收到│ │ │ │
│额 │募集资金以及本年│ │ │ │
│ │进行了现金分红 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户银行│ 1120.68│ 594.40│ 88.54│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│在建工程 │新厂房建设、越南│ 2699.50│ 496.89│ 443.28│
│ │生产线等增加 │ │ │ │
│使用权资产 │越南子公司新增租│ 1998.41│ ---│ ---│
│ │赁厂房 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修费增加 │ 3303.70│ 660.11│ 400.47│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 467.41│ 196.57│ 137.79│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税和│ 853.22│ 524.08│ 62.80│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 522.53│ ---│ ---│
│非流动负债 │负债重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │越南子公司新增租│ 1653.87│ ---│ ---│
│ │赁厂房 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产和│ 144.78│ 105.81│ 36.84│
│债 │递延所得税负债互│ │ │ │
│ │抵 │ │ │ │
│营业收入 │2025年前三季度，│ 102438.45│ 104576.41│ -2.04│
│ │受美国关税政策影│ │ │ │
│ │响，公司护理类主│ │ │ │
│ │要产品的产销规模│ │ │ │
│ │下降，第四季度随│ │ │ │
│ │着美国关税政策趋│ │ │ │
│ │于阶段性稳定，公│ │ │ │
│ │司护理类产品的产│ │ │ │
│ │销量明显回升。同│ │ │ │
│ │时，公司持续优化│ │ │ │
│ │产品结构，消毒清│ │ │ │
│ │洁类、高分子及辅│ │ │ │
│ │助类产品的销售实│ │ │ │
│ │现较快增长。总体│ │ │ │
│ │来看，公司整体销│ │ │ │
│ │售规模较上年同期│ │ │ │
│ │略有下降 │ │ │ │
│营业成本 │主要原材料采购价│ 76990.13│ 80454.91│ -4.31│
│ │格下降以及产品销│ │ │ │
│ │售结构变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49088.22│ 76491.36│ 72181.48│ 22623.71│ 17824.92│ 9779.59│
│存货 │ 20966.83│ 16702.23│ 17629.75│ 15841.48│ 17044.32│ 15861.56│
│应收票据及应收账款 │ 22581.85│ 25598.57│ 21231.81│ 23549.99│ 18915.82│ 13875.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 985.39│ 902.03│ 910.77│ 606.40│ 1768.07│ 838.81│
│其他应收款 │ 989.89│ 868.57│ 1147.66│ 903.78│ 341.16│ 599.81│
│流动资产合计 │ 123742.26│ 120960.55│ 113515.13│ 64078.27│ 57200.55│ 41060.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32327.26│ 33307.21│ 36044.89│ 37176.94│ 33874.23│ 31934.11│
│在建工程 │ 10034.14│ 2699.50│ 496.89│ 1189.74│ 1735.74│ 733.35│
│无形资产 │ 5610.06│ 5732.18│ 5841.15│ 5992.10│ 6138.67│ 6319.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55326.28│ 50101.09│ 45541.80│ 47278.68│ 45646.83│ 42982.61│
│资产总计 │ 179068.53│ 171061.64│ 159056.94│ 111356.95│ 102847.38│ 84042.76│
│应付票据及应付账款 │ 16226.54│ 12391.44│ 10383.66│ 13062.10│ 13023.04│ 9982.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 820.73│ 618.86│ 648.14│ 432.47│ 885.03│ 459.19│
│流动负债 │ 20120.62│ 16717.62│ 13473.54│ 16579.18│ 20318.94│ 17542.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4327.15│ 4898.37│ 3569.85│ 3842.55│ 4199.22│ 4796.49│
│负债合计 │ 24447.77│ 21615.99│ 17043.40│ 20421.73│ 24518.17│ 22338.55│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 68507.03│ 68037.00│ 71069.33│ 35012.91│ 34761.52│ 33870.20│
│盈余公积 │ 6644.93│ 6644.93│ 5541.41│ 4479.83│ 3166.55│ 1744.79│
│未分配利润 │ 64173.32│ 59230.89│ 53402.80│ 42442.48│ 31401.14│ 17089.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 154620.76│ 149445.65│ 142013.54│ 90935.22│ 78329.21│ 61704.21│
│股东权益合计 │ 154620.76│ 149445.65│ 142013.54│ 90935.22│ 78329.21│ 61704.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49088.22│ 26950.78│ 39860.73│ 76491.36│ 70103.51│ 74344.41│
│存货 │ 20966.83│ 20160.44│ 18170.00│ 16702.23│ 17110.95│ 16249.47│
│应收票据及应收账款 │ 22581.85│ 20731.86│ 21319.90│ 25598.57│ 22266.99│ 20197.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 985.39│ 979.10│ 1566.86│ 902.03│ 837.10│ 503.41│
│其他应收款 │ 989.89│ 812.65│ 806.71│ 868.57│ 986.70│ 813.83│
│流动资产合计 │ 123742.26│ 123095.07│ 119671.78│ 120960.55│ 115265.59│ 116054.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32327.26│ 32966.62│ 32518.70│ 33307.21│ 33951.76│ 34868.08│
│在建工程 │ 10034.14│ 7238.77│ 3825.27│ 2699.50│ 3836.15│ 1620.12│
│无形资产 │ 5610.06│ 5649.38│ 5693.68│ 5732.18│ 5732.37│ 5769.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55326.28│ 53872.92│ 50350.22│ 50101.09│ 49569.37│ 48262.55│
│资产总计 │ 179068.53│ 176967.99│ 170022.00│ 171061.64│ 164834.96│ 164317.01│
│应付票据及应付账款 │ 16226.54│ 14630.55│ 9770.26│ 12391.44│ 10609.72│ 8895.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 820.73│ 698.49│ 544.86│ 618.86│ 470.82│ 521.33│
│流动负债 │ 20120.62│ 21699.99│ 13062.08│ 16717.62│ 13880.11│ 16121.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4327.15│ 4476.68│ 4691.59│ 4898.37│ 5124.47│ 5305.39│
│负债合计 │ 24447.77│ 26176.67│ 17753.67│ 21615.99│ 19004.58│ 21426.90│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 68507.03│ 68375.33│ 68178.92│ 68037.00│ 67895.09│ 71353.17│
│盈余公积 │ 6644.93│ 6644.93│ 6644.93│ 6644.93│ 5541.41│ 5541.41│
│未分配利润 │ 64173.32│ 60377.07│ 61978.73│ 59230.89│ 56831.76│ 54005.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 154620.76│ 150791.33│ 152268.32│ 149445.65│ 145830.38│ 142890.11│
│股东权益合计 │ 154620.76│ 150791.33│ 152268.32│ 149445.65│ 145830.38│ 142890.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79992.29│ 102438.45│ 104576.41│ 103352.67│ 109323.22│ 78204.31│
│营业总成本 │ 70603.37│ 89110.59│ 90534.56│ 88450.27│ 90169.41│ 69214.66│
│营业税金及附加 │ 686.90│ 905.01│ 962.40│ 788.80│ 909.09│ 642.68│
│销售费用 │ 2143.07│ 2900.64│ 2674.46│ 2601.09│ 2597.07│ 1976.49│
│财务费用 │ 1710.36│ -501.92│ -1295.24│ -1217.52│ -2920.95│ 801.00│
│管理费用 │ 3450.92│ 4748.62│ 3665.98│ 2862.54│ 3135.70│ 3188.90│
│资产减值损失 │ -871.02│ -1043.81│ -731.02│ -471.60│ -542.23│ -242.73│
│公允价值变动净收益 │ 110.80│ ---│ ---│ -48.86│ ---│ ---│
│投资收益 │ 464.12│ 154.14│ 74.44│ -1619.00│ 10.29│ 34.96│
│营业利润 │ 10132.99│ 12932.70│ 13884.62│ 13490.25│ 17620.26│ 10861.45│
│营业外收入 │ 53.06│ 60.96│ 56.71│ 790.48│ 180.09│ 4146.65│
│营业外支出 │ 67.01│ 355.59│ 171.85│ 18.26│ 17.37│ 44.81│
│利润总额 │ 10119.03│ 12638.07│ 13769.48│ 14262.46│ 17782.98│ 14963.29│
│所得税 │ 1276.61│ 1494.46│ 1747.59│ 1907.84│ 2049.30│ 1800.36│
│净利润 │ 8842.43│ 11143.61│ 12021.89│ 12354.62│ 15733.68│ 13162.92│
│归属母公司净利润 │ 8842.43│ 11143.61│ 12021.89│ 12354.62│ 15733.68│ 13162.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79992.29│ 49321.47│ 23806.51│ 102438.45│ 72538.01│ 46620.60│
│营业总成本 │ 70603.37│ 44232.36│ 21156.83│ 89110.59│ 63263.90│ 40688.39│
│营业税金及附加 │ 686.90│ 436.23│ 258.75│ 905.01│ 643.79│ 408.70│
│销售费用 │ 2143.07│ 1372.15│ 560.67│ 2900.64│ 2034.52│ 1414.76│
│财务费用 │ 1710.36│ 1311.32│ 533.94│ -501.92│ -521.15│ -536.04│
│管理费用 │ 3450.92│ 2290.31│ 1043.95│ 4748.62│ 3319.76│ 2203.40│
│资产减值损失 │ -871.02│ -639.61│ -241.73│ -1043.81│ -973.25│ -666.17│
│公允价值变动净收益 │ 110.80│ 187.48│ 78.47│ ---│ 19.24│ 4.24│
│投资收益 │ 464.12│ 133.75│ 31.88│ 154.14│ 63.41│ 53.51│
│营业利润 │ 10132.99│ 5678.13│ 3124.91│ 12932.70│ 8607.75│ 5399.12│
│营业外收入 │ 53.06│ 48.62│ 25.14│ 60.96│ 60.95│ 54.47│
│营业外支出 │ 67.01│ 35.58│ 24.12│ 355.59│ 11.65│ 9.26│
│利润总额 │ 10119.03│ 5691.17│ 3125.93│ 12638.07│ 8657.05│ 5444.33│
│所得税 │ 1276.61│ 645.00│ 378.09│ 1494.46│ 1016.09│ 629.61│
│净利润 │ 8842.43│ 5046.18│ 2747.84│ 11143.61│ 7640.96│ 4814.72│
│归属母公司净利润 │ 8842.43│ 5046.18│ 2747.84│ 11143.61│ 7640.96│ 4814.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91122.64│ 108138.07│ 117414.14│ 109664.02│ 115510.70│ 87789.82│
│经营活动现金流出 │ 77244.83│ 92259.25│ 103304.49│ 93883.69│ 99209.25│ 80729.77│
│经营活动现金流量净额│ 13877.80│ 15878.82│ 14109.65│ 15780.32│ 16301.45│ 7060.06│
│投资活动现金流入 │ 77766.11│ 55420.26│ 20392.40│ 1644.66│ 10531.03│ 13559.76│
│投资活动现金流出 │ 114030.95│ 62063.43│ 24042.96│ 10037.01│ 17131.83│ 18364.09│
│投资活动现金流量净额│ -36264.84│ -6643.16│ -3650.56│ -8392.35│ -6600.80│ -4804.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 41254.95│ 0.00│ 12000.00│ 5300.00│
│筹资活动现金流出 │ 4398.17│ 4749.45│ 2509.96│ 3269.38│ 14456.82│ 7157.47│
│筹资活动现金流量净额│ -4398.17│ -4749.45│ 38744.99│ -3269.38│ -2456.82│ -1857.47│
│汇率变动对现金的影响│ -994.32│ -251.94│ 353.36│ 491.97│ 1035.35│ -256.43│
│现金及等价物净增加额│ -27779.53│ 4234.26│ 49557.44│ 4610.57│ 8279.18│ 141.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91122.64│ 59686.81│ 30524.72│ 108138.07│ 78904.01│ 52690.82│
│经营活动现金流出 │ 77244.83│ 50424.66│ 27714.21│ 92259.25│ 67875.09│ 43832.50│
│经营活动现金流量净额│ 13877.80│ 9262.16│ 2810.51│ 15878.82│ 11028.92│ 8858.32│
│投资活动现金流入 │ 77766.11│ 40635.39│ 17031.88│ 55420.26│ 17611.20│ 10553.79│
│投资活动现金流出 │ 114030.95│ 98592.07│ 56326.57│ 62063.43│ 25749.75│ 16757.01│
│投资活动现金流量净额│ -36264.84│ -57956.68│ -39294.69│ -6643.16│ -8138.55│ -6203.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4398.17│ 466.95│ 324.89│ 4749.45│ 4753.54│ 391.26│
│筹资活动现金流量净额│ -4398.17│ -466.95│ -324.89│ -4749.45│ -4753.54│ -391.26│
│汇率变动对现金的影响│ -994.32│ -807.66│ -250.03│ -251.94│ -280.17│ -101.00│
│现金及等价物净增加额│ -27779.53│ -49969.14│ -37059.10│ 4234.26│ -2143.33│ 2162.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24089.48│ 23.52│ 2880.51│ 25.85│
│二季报 │ 22531.12│ 21.99│ 1934.21│ 17.36│
│三季报 │ 25917.41│ 25.30│ 2826.24│ 25.36│
│四季报 │ 29900.44│ 29.19│ 3502.65│ 31.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21188.78│ 20.26│ 2495.62│ 20.76│
│二季报 │ 29263.77│ 27.98│ 3598.65│ 29.93│
│三季报 │ 27841.05│ 26.62│ 3251.34│ 27.05│
│四季报 │ 26282.82│ 25.13│ 2676.28│ 22.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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