财务分析☆ ◇603206 嘉环科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7532.91│ 18560.65│ 21354.46│ 21039.72│ 16357.56│ 8934.82│
│净利润增长率(%) │ -31.96│ -13.08│ 1.50│ 28.62│ 83.08│ 59.65│
│扣非净利润(万) │ 6596.74│ 15980.65│ 18228.19│ 19285.82│ 15033.34│ 8210.91│
│营业总收入(万元) │ 310300.94│ 435072.47│ 393164.99│ 355474.92│ 292574.56│ 226507.08│
│总营收同比增长率(%) │ 12.84│ 10.66│ 10.60│ 21.50│ 29.17│ 24.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 8.68│ 12.83│ 26.60│ 27.72│ 25.60│
│资产负债比率(%) │ 66.78│ 64.99│ 53.90│ 68.61│ 69.21│ 73.07│
│净利润现金含量(%) │ -1623.38│ 45.79│ -139.61│ -24.33│ 91.59│ 107.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.6100│ 0.7600│ 0.9200│ 0.7100│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2161│ 0.5200│ 0.6500│ 0.8400│ 0.6600│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2468│ 0.6081│ 0.6997│ 0.9192│ 0.7146│ 0.3903│
│每股资本公积金(元) │ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 1.3311│ 1.2795│ 0.6531│
│每股未分配利润(元) │ 1.9098│ 1.8530│ 1.5167│ 1.4551│ 0.6222│ 0.4743│
│每股净资产(元) │ 7.2711│ 7.2159│ 6.8292│ 3.9400│ 2.9703│ 2.1921│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0068│ 0.2784│ -0.9768│ -0.2200│ 0.6500│ 0.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7532.91│ 6138.32│ 2559.65│ 18560.65│ 11070.95│ 7955.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11070.95│ 7955.33│
│净利润增长率(%) │ -31.96│ -22.84│ -22.44│ -13.08│ -1.04│ 2.24│
│扣非净利润(万) │ 6596.74│ 5382.45│ 2233.51│ 15980.65│ 9340.11│ 6821.31│
│营业总收(未调整:万) │ 310300.94│ 205106.43│ 87373.90│ 435072.47│ 274995.81│ 188134.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 274995.81│ 188134.64│
│总营收同比增长率(%) │ 12.84│ 9.02│ 4.24│ 10.66│ 12.35│ 14.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 2.76│ 1.16│ 8.68│ 5.25│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 66.78│ 66.35│ 64.83│ 64.99│ 58.77│ 57.29│
│净利润现金含量(%) │ -1623.38│ -1984.54│ -3937.07│ 45.79│ -688.56│ -820.26│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│ 0.6100│ 0.3600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2161│ 0.1800│ 0.0732│ 0.5200│ 0.3060│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2468│ 0.2011│ 0.0839│ 0.6081│ 0.3627│ 0.2607│
│每股资本公积金(元) │ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│
│每股未分配利润(元) │ 1.9098│ 1.8642│ 1.9369│ 1.8530│ 1.6579│ 1.5559│
│每股净资产(元) │ 7.2711│ 7.2254│ 7.3138│ 7.2159│ 6.9696│ 6.8668│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0068│ -3.9914│ -3.3019│ 0.2784│ -2.4977│ -2.1381│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.50│ 1.78│ 1.37│ 1.34│ 1.25│
│速动比率 │ 0.72│ 0.85│ 1.09│ 0.79│ 0.71│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 66.78│ 64.99│ 53.90│ 68.61│ 69.21│ 73.07│
│产权比率 │ 2.01│ 1.86│ 1.17│ 2.19│ 2.25│ 2.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ 0.02│ -0.12│ -0.03│ 0.10│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.51│ 1.50│ 1.65│ 1.69│
│速动比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.70│ 0.85│ 0.83│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 66.78│ 66.35│ 64.83│ 64.99│ 58.77│ 57.29│
│产权比率 │ 2.01│ 1.97│ 1.84│ 1.86│ 1.43│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.28│ -0.25│ 0.02│ -0.25│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.63│ 2.74│ 3.34│ 4.61│ 5.76│ 4.26│
│存货周转率 │ 0.91│ 1.71│ 2.34│ 2.84│ 2.74│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.83│ 1.12│ 1.50│ 1.56│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 42.09│ 59.43│ 52.27│ 44.81│ 33.85│ 23.53│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.80│ 1.06│ 1.40│ 1.44│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.07│ 0.48│ 2.74│ 2.02│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.25│ 1.71│ 1.13│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.14│ 0.83│ 0.59│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 42.09│ 27.30│ 12.10│ 59.43│ 37.82│ 25.62│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.14│ 0.80│ 0.57│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.39│ 8.43│ 10.25│ 23.36│ 24.06│ 17.81│
│销售毛利率 │ 13.11│ 15.03│ 15.19│ 15.98│ 15.78│ 16.09│
│营业利润率 │ 2.62│ 4.72│ 6.15│ 6.69│ 6.34│ 4.51│
│销售净利率 │ 2.42│ 4.26│ 5.43│ 5.91│ 5.58│ 3.94│
│总资产净利率 │ 1.16│ 3.43│ 5.78│ 8.27│ 8.01│ 5.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.39│ 2.78│ 1.15│ 8.43│ 5.20│ 3.80│
│销售毛利率 │ 13.11│ 13.50│ 14.10│ 15.03│ 14.10│ 14.19│
│营业利润率 │ 2.62│ 3.01│ 3.16│ 4.72│ 4.35│ 4.62│
│销售净利率 │ 2.42│ 2.96│ 2.87│ 4.26│ 4.01│ 4.21│
│总资产净利率 │ 1.16│ 0.95│ 0.40│ 3.43│ 2.28│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.84│ 10.66│ 10.60│ 21.50│ 29.17│ 24.06│
│营业利润增长率 │ -31.99│ -15.09│ 1.70│ 28.13│ 81.56│ 67.09│
│净利润增长率 │ -31.96│ -13.08│ 1.50│ 28.62│ 83.08│ 59.65│
│净资产增长率 │ 0.77│ 5.66│ 131.38│ 32.49│ 35.50│ 70.46│
│总资产增长率 │ 6.20│ 39.18│ 57.54│ 29.79│ 18.67│ 15.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.84│ 9.02│ 4.24│ 10.66│ 12.35│ 14.77│
│营业利润增长率 │ -31.99│ -28.95│ -23.56│ -15.09│ -4.13│ -0.05│
│净利润增长率 │ -31.96│ -22.84│ -22.44│ -13.08│ -1.04│ 2.24│
│净资产增长率 │ 0.77│ 0.13│ 1.36│ 5.66│ 2.06│ 0.55│
│总资产增长率 │ 6.20│ 4.18│ 0.86│ 39.18│ 14.13│ 8.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期管理费用、财│ 7532.91│ 11070.95│ -31.96│
│司股东的净利│务费用增加，其他│ │ │ │
│润 │收益减少及信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内支付到期│ 26810.53│ 90953.25│ -70.52│
│ │承兑票据 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内接收的承│ 8688.29│ 3819.15│ 127.49│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内接收客户│ 295.69│ 1062.11│ -72.16│
│ │数字化应收账款债│ │ │ │
│ │权凭证到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内政企行业│ 12273.08│ 7322.29│ 67.61│
│ │智能化服务业务增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司房屋│ 248.24│ 431.94│ -42.53│
│ │装修费摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内业务增长│ 119404.41│ 42428.87│ 181.42│
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 10933.24│ 68970.63│ -84.15│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内政企行业│ 85589.53│ 58694.23│ 45.82│
│ │智能化服务业务增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末应交税费│ 2819.12│ 8083.02│ -65.12│
│ │在本期已缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 16984.98│ 8228.56│ 106.42│
│ │税额及未终止确认│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 205106.43│ 188134.64│ 9.02│
│营业成本 │--- │ 177426.16│ 161431.07│ 9.91│
│销售费用 │--- │ 2176.10│ 2808.90│ -22.53│
│管理费用 │--- │ 9054.00│ 7616.69│ 18.87│
│财务费用 │报告期内业务增长│ 1213.43│ 491.80│ 146.73│
│ │，为满足资金需要│ │ │ │
│ │，增加银行短期借│ │ │ │
│ │款，导致借款利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7034.18│ 6660.82│ 5.61│
│经营活动产生│报告期内应付票据│ -121817.31│ -65254.28│ -86.68│
│的现金流量净│到期兑付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用闲置募集│ -733.21│ 10840.93│ -106.76│
│的现金流量净│资金购买现金管理│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内业务增长│ 69445.44│ 32204.60│ 115.64│
│的现金流量净│，银行短期借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31209.98│ 90953.25│ 53672.70│ 34672.66│ 38141.20│ 29650.31│
│存货 │ 329044.08│ 262699.97│ 169760.95│ 114697.09│ 95843.84│ 84158.18│
│应收账款 │ 198713.99│ 181034.04│ 136313.69│ 99363.41│ 54798.73│ 46850.15│
│其他应收款 │ 7774.46│ 5978.60│ 5744.80│ 5451.03│ 5543.12│ 5790.18│
│流动资产合计 │ 649231.00│ 610365.10│ 434194.98│ 269801.17│ 204562.82│ 169496.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7437.07│ 7306.21│ 7335.00│ 7708.05│ 8159.10│ 9129.48│
│无形资产 │ 1962.80│ 1988.63│ 2036.10│ 1944.73│ 1957.66│ 1970.89│
│非流动资产合计 │ 19070.30│ 18914.16│ 17953.98│ 17198.36│ 16562.14│ 16839.39│
│资产总计 │ 668301.30│ 629279.27│ 452148.96│ 286999.53│ 221124.96│ 186335.93│
│流动负债 │ 444033.13│ 406769.54│ 243262.72│ 196705.49│ 152941.82│ 135978.27│
│非流动负债 │ 2247.16│ 2212.18│ 459.60│ 215.47│ 100.00│ 180.00│
│负债合计 │ 446280.29│ 408981.72│ 243722.33│ 196920.96│ 153041.82│ 136158.27│
│实收资本 │ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 22890.00│ 22890.00│ 22890.00│
│资本公积金 │ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 30469.32│ 29286.79│ 14950.41│
│盈余公积 │ 6908.80│ 6908.80│ 5373.32│ 3410.34│ 1434.58│ 1481.63│
│未分配利润 │ 58288.51│ 56554.40│ 46288.58│ 33306.30│ 14242.33│ 10855.63│
│少数股东权益 │ 106.26│ 69.48│ ---│ ---│ 92.13│ ---│
│股东权益合计 │ 222021.01│ 220297.55│ 208426.64│ 90078.56│ 68083.14│ 50177.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31209.98│ 26810.53│ 22611.57│ 90953.25│ 28596.25│ 32738.42│
│存货 │ 329044.08│ 322223.88│ 329718.40│ 262699.97│ 248652.55│ 215509.20│
│应收账款 │ 198713.99│ 202371.31│ 179558.20│ 181034.04│ 135535.08│ 144026.18│
│其他应收款 │ 7774.46│ 6588.68│ 6274.16│ 5978.60│ 5817.21│ 5894.06│
│流动资产合计 │ 649231.00│ 636429.73│ 616310.37│ 610365.10│ 498443.93│ 472700.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7437.07│ 7719.59│ 7140.88│ 7306.21│ 7206.78│ 7352.16│
│无形资产 │ 1962.80│ 1985.84│ 1972.76│ 1988.63│ 1975.50│ 1984.19│
│非流动资产合计 │ 19070.30│ 19165.02│ 18383.33│ 18914.16│ 17571.39│ 18103.52│
│资产总计 │ 668301.30│ 655594.74│ 634693.70│ 629279.27│ 516015.32│ 490804.01│
│流动负债 │ 444033.13│ 432960.77│ 409371.22│ 406769.54│ 302422.32│ 280147.37│
│非流动负债 │ 2247.16│ 2057.16│ 2089.73│ 2212.18│ 828.20│ 1015.54│
│负债合计 │ 446280.29│ 435017.92│ 411460.95│ 408981.72│ 303250.52│ 281162.90│
│实收资本 │ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│
│资本公积金 │ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│
│盈余公积 │ 6908.80│ 6908.80│ 6908.80│ 6908.80│ 5373.32│ 5373.32│
│未分配利润 │ 58288.51│ 56893.92│ 59114.05│ 56554.40│ 50600.17│ 47484.56│
│少数股东权益 │ 106.26│ 56.98│ 15.19│ 69.48│ 52.06│ 66.70│
│股东权益合计 │ 222021.01│ 220576.82│ 223232.75│ 220297.55│ 212764.80│ 209641.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310300.94│ 435072.47│ 393164.99│ 355474.92│ 292574.56│ 226507.08│
│营业成本 │ 269615.02│ 369682.51│ 333451.37│ 298666.54│ 246410.08│ 190070.20│
│营业税金及附加 │ 1458.85│ 2188.15│ 1671.85│ 1781.84│ 1624.72│ 1234.00│
│销售费用 │ 3086.56│ 5963.57│ 5383.53│ 4279.28│ 3977.57│ 4100.09│
│财务费用 │ 2096.99│ 1533.29│ 995.63│ 1279.82│ 1123.57│ 1865.89│
│管理费用 │ 14284.36│ 15778.25│ 14684.87│ 13805.92│ 11668.99│ 11158.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -39.87│ 85.77│ 47.64│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 603.01│ 743.35│ 688.83│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8127.18│ 20526.75│ 24174.65│ 23769.88│ 18551.08│ 10217.64│
│营业外收入 │ 0.06│ 22.29│ 13.24│ 0.05│ 8.14│ 51.67│
│营业外支出 │ 112.41│ 121.03│ 120.86│ 36.19│ 123.18│ 279.16│
│利润总额 │ 8014.83│ 20428.01│ 24067.03│ 23733.74│ 18436.05│ 9990.16│
│所得税 │ 494.13│ 1895.89│ 2712.57│ 2733.80│ 2111.36│ 1055.33│
│净利润 │ 7520.69│ 18532.13│ 21354.46│ 20999.94│ 16324.69│ 8934.82│
│归属母公司净利润 │ 7532.91│ 18560.65│ 21354.46│ 21039.72│ 16357.56│ 8934.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310300.94│ 205106.43│ 87373.90│ 435072.47│ 274995.81│ 188134.64│
│营业成本 │ 269615.02│ 177426.16│ 75057.93│ 369682.51│ 236224.92│ 161431.07│
│营业税金及附加 │ 1458.85│ 1002.47│ 436.03│ 2188.15│ 1117.64│ 750.16│
│销售费用 │ 3086.56│ 2176.10│ 1380.82│ 5963.57│ 4420.61│ 2808.90│
│财务费用 │ 2096.99│ 1213.43│ 538.03│ 1533.29│ 942.26│ 491.80│
│管理费用 │ 14284.36│ 9054.00│ 4690.78│ 15778.25│ 11724.83│ 7616.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -39.87│ -58.99│ -104.94│ 85.77│ -17.17│ -13.30│
│投资收益 │ 603.01│ 370.88│ 262.54│ 743.35│ 741.24│ 507.31│
│营业利润 │ 8127.18│ 6181.32│ 2758.08│ 20526.75│ 11950.60│ 8700.22│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 22.29│ 14.21│ 0.45│
│营业外支出 │ 112.41│ 17.60│ 13.61│ 121.03│ 94.45│ 90.47│
│利润总额 │ 8014.83│ 6163.77│ 2744.50│ 20428.01│ 11870.36│ 8610.21│
│所得税 │ 494.13│ 86.94│ 239.14│ 1895.89│ 845.36│ 686.17│
│净利润 │ 7520.69│ 6076.83│ 2505.36│ 18532.13│ 11025.00│ 7924.04│
│归属母公司净利润 │ 7532.91│ 6138.32│ 2559.65│ 18560.65│ 11070.95│ 7955.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373360.87│ 477300.91│ 398138.09│ 339185.19│ 304158.13│ 270555.74│
│经营活动现金流出 │ 495648.95│ 468802.64│ 427950.34│ 344303.47│ 289175.66│ 260927.83│
│经营活动现金流量净额│ -122288.08│ 8498.27│ -29812.25│ -5118.28│ 14982.48│ 9627.91│
│投资活动现金流入 │ 116069.31│ 82647.32│ 95391.61│ 7.81│ 51.67│ 4.20│
│资本性支出 │ 1559.94│ 1163.32│ 1386.73│ 1971.13│ 1790.73│ 2101.08│
│投资活动现金流出 │ 115959.94│ 77163.32│ 139986.73│ 1971.13│ 1790.73│ 2101.08│
│投资活动现金流量净额│ 109.37│ 5484.00│ -44595.11│ -1963.32│ -1739.06│ -2096.88│
│筹资活动现金流入 │ 137515.01│ 113418.86│ 195107.42│ 80647.00│ 56830.00│ 66015.01│
│筹资活动现金流出 │ 64837.11│ 102446.47│ 101506.35│ 78584.83│ 60912.60│ 66156.49│
│筹资活动现金流量净额│ 72677.90│ 10972.39│ 93601.07│ 2062.17│ -4082.60│ -141.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49500.81│ 24954.67│ 19193.71│ -5019.42│ 9160.82│ 7389.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373360.87│ 244353.53│ 124019.71│ 477300.91│ 332642.28│ 209084.30│
│经营活动现金流出 │ 495648.95│ 366170.84│ 224795.04│ 468802.64│ 408872.67│ 274338.58│
│经营活动现金流量净额│ -122288.08│ -121817.31│ -100775.33│ 8498.27│ -76230.39│ -65254.28│
│投资活动现金流入 │ 116069.31│ 77618.33│ 38482.48│ 82647.32│ 80408.91│ 46851.00│
│资本性支出 │ 1559.94│ 1151.54│ 154.52│ 1163.32│ 651.30│ 410.07│
│投资活动现金流出 │ 115959.94│ 78351.54│ 39154.52│ 77163.32│ 74451.30│ 36010.07│
│投资活动现金流量净额│ 109.37│ -733.21│ -672.04│ 5484.00│ 5957.61│ 10840.93│
│筹资活动现金流入 │ 137515.01│ 108028.68│ 54460.44│ 113418.86│ 103220.73│ 79298.00│
│筹资活动现金流出 │ 64837.11│ 38583.24│ 11250.93│ 102446.47│ 58317.77│ 47093.40│
│筹资活动现金流量净额│ 72677.90│ 69445.44│ 43209.51│ 10972.39│ 44902.96│ 32204.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49500.81│ -53105.08│ -58237.86│ 24954.67│ -25369.82│ -22208.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
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