财务分析☆ ◇603206 嘉环科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2559.65│ 18560.65│ 11070.95│ 7955.33│
│净利润增长率(%) │ -22.44│ -13.08│ -1.04│ 2.24│
│扣非净利润(万) │ 2233.51│ 15980.65│ 9340.11│ 6821.31│
│营业总收入(万元) │ 87373.90│ 435072.47│ 274995.81│ 188134.64│
│总营收同比增长率(%) │ 4.24│ 10.66│ 12.35│ 14.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 8.68│ 5.25│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 64.83│ 64.99│ 58.77│ 57.29│
│净利润现金含量(%) │ -3937.07│ 45.79│ -688.56│ -820.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.6100│ 0.3600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.5200│ 0.3060│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0839│ 0.6081│ 0.3627│ 0.2607│
│每股资本公积金(元) │ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│
│每股未分配利润(元) │ 1.9369│ 1.8530│ 1.6579│ 1.5559│
│每股净资产(元) │ 7.3138│ 7.2159│ 6.9696│ 6.8668│
│每股经营现金流量(元)│ -3.3019│ 0.2784│ -2.4977│ -2.1381│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3300.16│ 21354.46│ 11186.81│ 7781.17│
│归母净利(调整后:万) │ 3300.16│ 21354.46│ 11186.81│ 7781.17│
│净利润增长率(%) │ 15.36│ 1.50│ 10.07│ 22.35│
│扣非净利润(万) │ 2731.23│ 18228.19│ 9262.89│ 6867.08│
│营业总收(未调整:万) │ 83819.24│ 393164.99│ 244774.58│ 163923.04│
│营业总收(调整后:万) │ 83819.24│ 393164.99│ 244774.58│ 163923.04│
│总营收同比增长率(%) │ 17.36│ 10.60│ 22.70│ 21.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ 12.83│ 7.41│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 53.19│ 53.90│ 47.42│ 48.80│
│净利润现金含量(%) │ -1512.52│ -139.61│ -539.32│ -682.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.7600│ 0.4100│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0895│ 0.6500│ 0.3035│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1081│ 0.6997│ 0.3665│ 0.2550│
│每股资本公积金(元) │ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│
│每股未分配利润(元) │ 1.6233│ 1.5167│ 1.2478│ 1.1362│
│每股净资产(元) │ 6.9370│ 6.8292│ 6.4947│ 6.3843│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6355│ -0.9768│ -1.9768│ -1.7399│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.50│ 1.65│ 1.69│
│速动比率 │ 0.70│ 0.86│ 0.83│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 64.83│ 64.99│ 58.77│ 57.29│
│产权比率 │ 1.84│ 1.86│ 1.43│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -24.62│ 2.09│ -25.21│ -23.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.79│ 2.02│ 1.96│
│速动比率 │ 0.97│ 1.09│ 1.08│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 53.19│ 53.90│ 47.42│ 48.80│
│产权比率 │ 1.14│ 1.17│ 0.90│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -20.81│ -12.26│ -33.82│ -28.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.74│ 2.02│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.71│ 1.13│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.83│ 0.59│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 12.10│ 59.43│ 37.82│ 25.62│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.80│ 0.57│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 3.34│ 2.42│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.39│ 2.34│ 1.48│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.12│ 0.78│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 11.24│ 52.27│ 32.12│ 21.76│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.06│ 0.74│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 8.43│ 5.20│ 3.80│
│销售毛利率 │ 14.10│ 15.03│ 14.10│ 14.19│
│营业利润率 │ 3.16│ 4.72│ 4.35│ 4.62│
│销售净利率 │ 2.87│ 4.26│ 4.01│ 4.21│
│总资产净利率 │ 0.41│ 3.43│ 2.29│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 10.25│ 5.64│ 3.99│
│销售毛利率 │ 13.71│ 15.19│ 15.13│ 15.30│
│营业利润率 │ 4.30│ 6.15│ 5.09│ 5.31│
│销售净利率 │ 3.94│ 5.43│ 4.57│ 4.75│
│总资产净利率 │ 0.73│ 5.78│ 3.37│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.24│ 10.66│ 12.35│ 14.77│
│营业利润增长率 │ -23.56│ -15.09│ -4.13│ -0.05│
│净利润增长率 │ -22.44│ -13.08│ -1.04│ 2.24│
│净资产增长率 │ 1.36│ 5.66│ 2.06│ 0.55│
│总资产增长率 │ 0.86│ 39.18│ 14.13│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.36│ 10.60│ 22.70│ 21.59│
│营业利润增长率 │ 14.62│ 1.70│ 8.41│ 23.44│
│净利润增长率 │ 15.36│ 1.50│ 10.07│ 22.35│
│净资产增长率 │ 1.58│ 131.38│ 120.05│ 116.31│
│总资产增长率 │ 0.03│ 57.54│ 31.35│ 32.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5963.57│ 5383.53│ 10.77│
│管理费用 │--- │ 15778.25│ 14684.87│ 7.45│
│财务费用 │政企行业智能化服│ 1533.29│ 995.63│ 54.00│
│ │务业务规模持续扩│ │ │ │
│ │大，新增银行短期│ │ │ │
│ │借款以满足生产经│ │ │ │
│ │营需要，导致银行│ │ │ │
│ │借款利息支出增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年加强对│ 8498.27│ -29812.25│ 128.51│
│的现金流量净│应收账款的管理，│ │ │ │
│额 │回款金额增加，优│ │ │ │
│ │化供应商结算方式│ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置募集│ 5484.00│ -44595.11│ 112.30│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年完成首│ 10972.39│ 93601.07│ -88.28│
│的现金流量净│次公开发行股票，│ │ │ │
│额 │取得募集资金。公│ │ │ │
│ │司2023年业务规模│ │ │ │
│ │持续扩大，新增银│ │ │ │
│ │行短期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 24954.67│ 19193.71│ 30.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │业务规模持续扩大│ 90953.25│ 53672.70│ 69.46│
│ │，加强应收账款管│ │ │ │
│ │理，回款金额增加│ │ │ │
│应收款项融资│接收客户数字化应│ 1062.11│ ---│ ---│
│ │收账款债权凭证增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内接收的承│ 3819.15│ 431.70│ 784.67│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │政企行业智能化服│ 181034.04│ 136313.69│ 32.81│
│ │务业务收入增加 │ │ │ │
│存货 │政企行业智能化服│ 262699.97│ 169760.95│ 54.75│
│ │务业务增长存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期应收账款坏│ 4195.80│ 2531.45│ 65.75│
│产 │账准备、合同资产│ │ │ │
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│短期借款 │政企行业智能化服│ 42428.87│ 22067.06│ 92.27│
│ │务业务增长，新增│ │ │ │
│ │银行短期借款以满│ │ │ │
│ │足生产经营需要 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 37.18│ 197.78│ -81.20│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │政企行业智能化服│ 58694.23│ 18293.46│ 220.85│
│ │务业务增长 │ │ │ │
│应交税费 │业务规模持续扩大│ 8083.02│ 5044.90│ 60.22│
│ │，报告期末应交税│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额及未│ 8228.56│ 1855.87│ 343.38│
│ │终止确认应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内获得与资│ 1500.00│ 100.00│ 1400.00│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│递延所得税负│企业会计政策变更│ 282.72│ 15.23│ 1756.60│
│债 │，执行企业会计准│ │ │ │
│ │则解释第16号规定│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 435072.47│ 393164.99│ 10.66│
│营业成本 │--- │ 369682.51│ 333451.37│ 10.87│
│研发费用 │--- │ 13387.69│ 12135.03│ 10.32│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │政企行业智能化服│ 32738.42│ 53672.70│ -39.00│
│ │务业务增长，报告│ │ │ │
│ │期原材料采购付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 33334.34│ 44047.64│ -24.32│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内接收的银│ 6479.32│ 431.70│ 1400.88│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 144026.18│ 136313.69│ 5.66│
│应收款项融资│接收的数字化应收│ 1574.66│ ---│ ---│
│ │账款债权凭证增加│ │ │ │
│预付款项 │政企行业智能化服│ 12716.38│ 5981.98│ 112.58│
│ │务业务增长，采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 215509.20│ 169760.95│ 26.95│
│合同资产 │--- │ 17844.44│ 15945.56│ 11.91│
│短期借款 │政企行业智能化服│ 61517.53│ 22067.06│ 178.78│
│ │务业务增长，新增│ │ │ │
│ │银行借款补充营运│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 161905.94│ 175737.78│ -7.87│
│预收款项 │报告期内预收租金│ 102.00│ 197.78│ -48.43│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │政企行业智能化服│ 31039.00│ 18293.46│ 69.67│
│ │务业务增长，导致│ │ │ │
│ │合同负债增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 10659.64│ 11299.39│ -5.66│
│应交税费 │上年期末应交税费│ 2715.17│ 5044.90│ -46.18│
│ │在本期已缴纳以及│ │ │ │
│ │本期预缴申报享受│ │ │ │
│ │研发费用加计扣除│ │ │ │
│ │政策导致所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司业务规模持续│ 632.26│ 344.38│ 83.60│
│ │扩大，租赁资产增│ │ │ │
│ │加，适用新租赁准│ │ │ │
│ │则确认的一年以上│ │ │ │
│ │租赁付款额相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销项税额│ 4334.68│ 1855.87│ 133.57│
│ │及未终止确认应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司使用│ 283.28│ 15.23│ 1760.22│
│债 │权资产增加相应递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 188134.64│ 163923.04│ 14.77│
│营业成本 │--- │ 161431.07│ 138846.68│ 16.27│
│销售费用 │--- │ 2808.90│ 2315.60│ 21.30│
│管理费用 │--- │ 7616.69│ 7574.99│ 0.55│
│财务费用 │--- │ 491.80│ 578.61│ -15.00│
│研发费用 │--- │ 6660.82│ 5791.31│ 15.01│
│经营活动产生│--- │ -65254.28│ -53102.55│ -22.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期赎回理财│ 10840.93│ -45411.78│ 123.87│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期政企行业智│ 32204.60│ 93739.48│ -65.64│
│的现金流量净│能化服务业务增长│ │ │ │
│额 │，本期银行借款增│ │ │ │
│ │加。同时，因公司│ │ │ │
│ │2022年完成首次公│ │ │ │
│ │开发行股票，取得│ │ │ │
│ │募集资金，本期无│ │ │ │
│ │新增融资 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22611.57│ 90953.25│ 28596.25│ 32738.42│
│存货 │ 329718.40│ 262699.97│ 248652.55│ 215509.20│
│应收账款 │ 179558.20│ 181034.04│ 135535.08│ 144026.18│
│其他应收款 │ 6274.16│ 5978.60│ 5817.21│ 5894.06│
│流动资产合计 │ 616310.37│ 610365.10│ 498443.93│ 472700.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7140.88│ 7306.21│ 7206.78│ 7352.16│
│无形资产 │ 1972.76│ 1988.63│ 1975.50│ 1984.19│
│非流动资产合计 │ 18383.33│ 18914.16│ 17571.39│ 18103.52│
│资产总计 │ 634693.70│ 629279.27│ 516015.32│ 490804.01│
│流动负债 │ 409371.22│ 406769.54│ 302422.32│ 280147.37│
│非流动负债 │ 2089.73│ 2212.18│ 828.20│ 1015.54│
│负债合计 │ 411460.95│ 408981.72│ 303250.52│ 281162.90│
│实收资本 │ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│
│资本公积金 │ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│
│盈余公积 │ 6908.80│ 6908.80│ 5373.32│ 5373.32│
│未分配利润 │ 59114.05│ 56554.40│ 50600.17│ 47484.56│
│少数股东权益 │ 15.19│ 69.48│ 52.06│ 66.70│
│股东权益合计 │ 223232.75│ 220297.55│ 212764.80│ 209641.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18906.69│ 53672.70│ 19373.09│ 29399.51│
│存货 │ 201094.27│ 169760.95│ 166330.21│ 155690.19│
│应收账款 │ 133740.35│ 136313.69│ 103067.50│ 105299.35│
│其他应收款 │ 5709.01│ 5744.80│ 5157.59│ 5502.10│
│流动资产合计 │ 434618.25│ 434194.98│ 359458.22│ 363472.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7581.69│ 7335.00│ 7535.32│ 7357.53│
│无形资产 │ 2010.14│ 2036.10│ 2062.06│ 1945.77│
│非流动资产合计 │ 17676.39│ 17953.98│ 17502.22│ 17057.38│
│资产总计 │ 452294.63│ 452148.96│ 376960.44│ 380530.35│
│流动负债 │ 239923.60│ 243262.72│ 178406.57│ 185480.80│
│非流动负债 │ 654.71│ 459.60│ 337.06│ 201.63│
│负债合计 │ 240578.31│ 243722.33│ 178743.63│ 185682.44│
│实收资本 │ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│
│资本公积金 │ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│
│盈余公积 │ 5373.32│ 5373.32│ 3410.34│ 3410.34│
│未分配利润 │ 49543.79│ 46288.58│ 38083.91│ 34678.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 211716.32│ 208426.64│ 198216.81│ 194847.91│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87373.90│ 435072.47│ 274995.81│ 188134.64│
│营业成本 │ 75057.93│ 369682.51│ 236224.92│ 161431.07│
│营业税金及附加 │ 436.03│ 2188.15│ 1117.64│ 750.16│
│销售费用 │ 1380.82│ 5963.57│ 4420.61│ 2808.90│
│财务费用 │ 538.03│ 1533.29│ 942.26│ 491.80│
│管理费用 │ 4690.78│ 15778.25│ 11724.83│ 7616.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -104.94│ 85.77│ -17.17│ -13.30│
│投资收益 │ 262.54│ 743.35│ 741.24│ 507.31│
│营业利润 │ 2758.08│ 20526.75│ 11950.60│ 8700.22│
│营业外收入 │ 0.02│ 22.29│ 14.21│ 0.45│
│营业外支出 │ 13.61│ 121.03│ 94.45│ 90.47│
│利润总额 │ 2744.50│ 20428.01│ 11870.36│ 8610.21│
│所得税 │ 239.14│ 1895.89│ 845.36│ 686.17│
│净利润 │ 2505.36│ 18532.13│ 11025.00│ 7924.04│
│归属母公司净利润 │ 2559.65│ 18560.65│ 11070.95│ 7955.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83819.24│ 393164.99│ 244774.58│ 163923.04│
│营业成本 │ 72331.68│ 333451.37│ 207750.57│ 138846.68│
│营业税金及附加 │ 343.84│ 1671.85│ 837.22│ 506.72│
│销售费用 │ 1515.01│ 5383.53│ 3972.11│ 2315.60│
│财务费用 │ 171.20│ 995.63│ 824.94│ 578.61│
│管理费用 │ 3888.79│ 14684.87│ 11378.53│ 7574.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.01│ 47.64│ ---│ ---│
│投资收益 │ 95.19│ 688.83│ 421.55│ ---│
│营业利润 │ 3608.14│ 24174.65│ 12464.80│ 8704.71│
│营业外收入 │ 0.18│ 13.24│ 5.83│ 5.79│
│营业外支出 │ 9.06│ 120.86│ 51.43│ 35.24│
│利润总额 │ 3599.27│ 24067.03│ 12419.21│ 8675.26│
│所得税 │ 299.10│ 2712.57│ 1232.40│ 894.08│
│净利润 │ 3300.16│ 21354.46│ 11186.81│ 7781.17│
│归属母公司净利润 │ 3300.16│ 21354.46│ 11186.81│ 7781.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124019.71│ 477300.91│ 332642.28│ 209084.30│
│经营活动现金流出 │ 224795.04│ 468802.64│ 408872.67│ 274338.58│
│经营活动现金流量净额│ -100775.33│ 8498.27│ -76230.39│ -65254.28│
│投资活动现金流入 │ 38482.48│ 82647.32│ 80408.91│ 46851.00│
│资本性支出 │ 154.52│ 1163.32│ 651.30│ 410.07│
│投资活动现金流出 │ 39154.52│ 77163.32│ 74451.30│ 36010.07│
│投资活动现金流量净额│ -672.04│ 5484.00│ 5957.61│ 10840.93│
│筹资活动现金流入 │ 54460.44│ 113418.86│ 103220.73│ 79298.00│
│筹资活动现金流出 │ 11250.93│ 102446.47│ 58317.77│ 47093.40│
│筹资活动现金流量净额│ 43209.51│ 10972.39│ 44902.96│ 32204.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -58237.86│ 24954.67│ -25369.82│ -22208.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108029.48│ 398138.09│ 271436.10│ 176783.57│
│经营活动现金流出 │ 157945.05│ 427950.34│ 331768.77│ 229886.12│
│经营活动现金流量净额│ -49915.57│ -29812.25│ -60332.67│ -53102.55│
│投资活动现金流入 │ 12400.90│ 95391.61│ 50017.52│ 16.14│
│资本性支出 │ 158.01│ 1386.73│ 1068.92│ 427.91│
│投资活动现金流出 │ 12458.01│ 139986.73│ 91018.92│ 45427.91│
│投资活动现金流量净额│ -57.11│ -44595.11│ -41001.40│ -45411.78│
│筹资活动现金流入 │ 33000.00│ 195107.42│ 158290.71│ 146290.71│
│筹资活动现金流出 │ 18249.04│ 101506.35│ 71809.81│ 52551.23│
│筹资活动现金流量净额│ 14750.96│ 93601.07│ 86480.90│ 93739.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35221.72│ 19193.71│ -14853.17│ -4774.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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