财务分析☆ ◇603206 嘉环科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3785.54│ 5323.32│ 6940.60│ 18560.65│ 21354.46│ 21039.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6940.60│ 18560.65│ 21354.46│ 21039.72│
│净利润增长率(%) │ -31.60│ -23.30│ -62.61│ -13.08│ 1.50│ 28.62│
│扣非净利润(万) │ 2954.21│ 3304.32│ 5557.06│ 15980.65│ 18228.19│ 19285.82│
│营业总收(未调整:万) │ 265339.72│ 468516.06│ 447998.84│ 435072.47│ 393164.99│ 355474.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 447998.84│ 435072.47│ 393164.99│ 355474.92│
│总营收同比增长率(%) │ -4.38│ 4.58│ 2.97│ 10.66│ 10.60│ 21.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 2.38│ 3.15│ 8.68│ 12.83│ 26.60│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 74.58│ 68.83│ 64.99│ 53.90│ 68.61│
│净利润现金含量(%) │ -2464.16│ 846.10│ -1405.03│ 45.79│ -139.61│ -24.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1700│ 0.2300│ 0.6100│ 0.7600│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0968│ 0.1100│ 0.1800│ 0.5200│ 0.6500│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1240│ 0.1744│ 0.2274│ 0.6081│ 0.6997│ 0.9192│
│每股资本公积金(元) │ 4.1323│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 1.3311│
│每股未分配利润(元) │ 2.0858│ 2.0218│ 1.8665│ 1.8530│ 1.5167│ 1.4551│
│每股净资产(元) │ 7.4875│ 7.4261│ 7.2517│ 7.2159│ 6.8292│ 3.9400│
│每股经营现金流量(元)│ -3.0564│ 1.4758│ -3.1952│ 0.2784│ -0.9768│ -0.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3785.54│ 3128.47│ 1451.80│ 5323.32│ 5534.57│ 4519.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5534.57│ 4519.22│
│净利润增长率(%) │ -31.60│ -30.77│ -28.19│ -23.30│ -26.53│ -26.38│
│扣非净利润(万) │ 2954.21│ 2517.40│ 963.92│ 3304.32│ 4247.33│ 3653.24│
│营业总收(未调整:万) │ 265339.72│ 179347.69│ 80112.66│ 468516.06│ 277498.13│ 191955.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 277498.13│ 191955.76│
│总营收同比增长率(%) │ -4.38│ -6.57│ 0.18│ 4.58│ -10.57│ -6.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 1.37│ 0.64│ 2.38│ 2.47│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 72.86│ 71.99│ 74.58│ 71.89│ 70.70│
│净利润现金含量(%) │ -2464.16│ -3620.74│ -6151.23│ 846.10│ -1192.46│ -1835.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1700│ 0.1800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0968│ 0.0800│ 0.0316│ 0.1100│ 0.1392│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1240│ 0.1025│ 0.0476│ 0.1744│ 0.1813│ 0.1481│
│每股资本公积金(元) │ 4.1323│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│ 4.1349│
│每股未分配利润(元) │ 2.0858│ 2.0643│ 2.0693│ 2.0218│ 2.0478│ 2.0145│
│每股净资产(元) │ 7.4875│ 7.4687│ 7.4744│ 7.4261│ 7.4330│ 7.4008│
│每股经营现金流量(元)│ -3.0564│ -3.7115│ -2.9261│ 1.4758│ -2.1624│ -2.7182│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.42│ 1.50│ 1.78│ 1.37│
│速动比率 │ 0.56│ 0.71│ 0.78│ 0.85│ 1.09│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 74.58│ 68.83│ 64.99│ 53.90│ 68.61│
│产权比率 │ 2.77│ 2.97│ 2.23│ 1.86│ 1.17│ 2.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ 0.07│ -0.20│ 0.02│ -0.12│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.35│ 1.31│ 1.36│ 1.38│
│速动比率 │ 0.56│ 0.57│ 0.62│ 0.71│ 0.63│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 72.86│ 71.99│ 74.58│ 71.89│ 70.70│
│产权比率 │ 2.77│ 2.71│ 2.60│ 2.97│ 2.59│ 2.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.18│ -0.15│ 0.07│ -0.11│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 1.91│ 2.12│ 2.74│ 3.34│ 4.61│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.15│ 1.34│ 1.71│ 2.34│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.60│ 0.69│ 0.83│ 1.12│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 26.24│ 49.83│ 58.55│ 59.43│ 52.27│ 44.81│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.58│ 0.67│ 0.80│ 1.06│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.76│ 0.33│ 1.91│ 1.17│ 0.79│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 1.15│ 0.65│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.60│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 26.24│ 17.39│ 7.57│ 49.83│ 32.21│ 22.04│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.58│ 0.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.66│ 2.35│ 3.14│ 8.43│ 10.25│ 23.36│
│销售毛利率 │ 13.73│ 12.14│ 13.34│ 15.03│ 15.19│ 15.98│
│营业利润率 │ 1.15│ 0.80│ 1.48│ 4.72│ 6.15│ 6.69│
│销售净利率 │ 1.40│ 1.12│ 1.54│ 4.26│ 5.43│ 5.91│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.65│ 1.03│ 3.43│ 5.78│ 8.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.66│ 1.37│ 0.64│ 2.35│ 2.44│ 2.00│
│销售毛利率 │ 13.73│ 13.87│ 12.95│ 12.14│ 13.78│ 14.18│
│营业利润率 │ 1.15│ 1.52│ 1.69│ 0.80│ 1.70│ 2.19│
│销售净利率 │ 1.40│ 1.67│ 1.74│ 1.12│ 2.00│ 2.37│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.34│ 0.16│ 0.65│ 0.72│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.38│ 4.58│ 2.97│ 10.66│ 10.60│ 21.50│
│营业利润增长率 │ -35.23│ -43.82│ -67.62│ -15.09│ 1.70│ 28.13│
│净利润增长率 │ -31.60│ -23.30│ -62.61│ -13.08│ 1.50│ 28.62│
│净资产增长率 │ 0.83│ 2.41│ 0.50│ 5.66│ 131.38│ 32.49│
│总资产增长率 │ -4.14│ 25.63│ 14.06│ 39.18│ 57.54│ 29.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.38│ -6.57│ 0.18│ 4.58│ -10.57│ -6.41│
│营业利润增长率 │ -35.23│ -35.37│ -35.45│ -43.82│ -41.87│ -31.94│
│净利润增长率 │ -31.60│ -30.77│ -28.19│ -23.30│ -26.53│ -26.38│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.57│ 0.65│ 2.41│ 2.50│ 2.06│
│总资产增长率 │ -4.14│ -5.86│ -8.71│ 25.63│ 13.77│ 8.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │报告期受行业市场│ 2959.95│ 4663.03│ -36.52│
│ │竞争加剧影响，公│ │ │ │
│ │司营业收入相比上│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期受行业市场│ 3785.54│ 5534.57│ -31.60│
│司股东的净利│竞争加剧影响，公│ │ │ │
│润 │司营业收入相比上│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期受行业市场│ 2954.21│ 4247.33│ -30.45│
│司股东的扣除│竞争加剧影响，公│ │ │ │
│非经常性损益│司营业收入相比上│ │ │ │
│的净利润 │年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -93281.52│ -65997.52│ -41.34│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内票据到期│ 41544.34│ 118984.92│ -65.08│
│ │兑付以及支付采购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司利用│ 20018.63│ 38452.72│ -47.94│
│产 │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │现金管理 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内接收的银│ 2528.16│ 12454.97│ -79.70│
│ │行承兑汇票到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 13044.41│ 42693.99│ -69.45│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内对供应商│ 214530.64│ 308005.93│ -30.35│
│ │付款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 6.32│ 3.88│ 62.95│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内在手订单│ 178163.35│ 131669.29│ 35.31│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 792.66│ 3040.53│ -73.93│
│ │税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 179347.69│ 191955.76│ -6.57│
│营业成本 │--- │ 154464.82│ 164736.33│ -6.24│
│销售费用 │--- │ 1625.67│ 2246.30│ -27.63│
│管理费用 │--- │ 10160.21│ 9903.88│ 2.59│
│财务费用 │--- │ 1851.74│ 1606.74│ 15.25│
│研发费用 │--- │ 7571.13│ 7304.90│ 3.64│
│经营活动产生│报告期内与供应商│ -113273.84│ -82960.74│ -36.54│
│的现金流量净│结算支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置募集│ 18212.99│ -4443.32│ 509.90│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行短│ 23469.11│ 66315.21│ -64.61│
│的现金流量净│期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 67625.22│ 118984.92│ 50408.87│ 90953.25│ 53672.70│ 34672.66│
│存货 │ 483287.15│ 398474.23│ 315134.24│ 262699.97│ 169760.95│ 114697.09│
│应收票据及应收账款 │ 224391.70│ 265274.34│ 249560.41│ 184853.20│ 136745.39│ 99784.55│
│合同资产 │ 20948.45│ 19624.91│ 16553.11│ 16231.09│ 15945.56│ 10201.31│
│预付款项 │ 15373.21│ 10370.48│ 10801.82│ 7322.29│ 5981.98│ 2848.86│
│其他应收款 │ 7241.46│ 7483.79│ 7640.58│ 5978.60│ 5744.80│ 5451.03│
│流动资产合计 │ 838721.38│ 875819.78│ 696732.75│ 610365.10│ 434194.98│ 269801.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 10.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9412.34│ 10808.43│ 7996.32│ 7306.21│ 7335.00│ 7708.05│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2232.75│ 2264.73│ 2020.35│ 1988.63│ 2036.10│ 1944.73│
│商誉 │ 14.79│ 14.79│ 14.79│ 14.79│ 14.79│ ---│
│非流动资产合计 │ 25709.51│ 25923.49│ 21038.20│ 18914.16│ 17953.98│ 17198.36│
│资产总计 │ 864430.89│ 901743.27│ 717770.95│ 629279.27│ 452148.96│ 286999.53│
│应付票据及应付账款 │ 220437.99│ 350699.91│ 288867.86│ 266731.09│ 175737.78│ 137340.47│
│预收款项 │ 13.01│ 3.88│ 21.23│ 37.18│ 197.78│ 34.13│
│合同负债 │ 194265.57│ 131669.29│ 63966.75│ 58694.23│ 18293.46│ 9602.08│
│流动负债 │ 630198.14│ 669455.94│ 491588.39│ 406769.54│ 243262.72│ 196705.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3398.17│ 3081.67│ 2470.38│ 2212.18│ 459.60│ 215.47│
│负债合计 │ 633596.32│ 672537.62│ 494058.77│ 408981.72│ 243722.33│ 196920.96│
│实收资本 │ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 22890.00│
│资本公积金 │ 126117.39│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 30469.32│
│盈余公积 │ 8224.36│ 8224.36│ 7640.45│ 6908.80│ 5373.32│ 3410.34│
│未分配利润 │ 63658.29│ 61703.95│ 56964.54│ 56554.40│ 46288.58│ 33306.30│
│少数股东权益 │ 2315.69│ 2560.59│ 2390.48│ 69.48│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 228518.88│ 226645.07│ 221321.70│ 220228.07│ 208426.64│ 90078.56│
│股东权益合计 │ 230834.57│ 229205.65│ 223712.18│ 220297.55│ 208426.64│ 90078.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67625.22│ 41544.34│ 41585.73│ 118984.92│ 43039.02│ 23478.88│
│存货 │ 483287.15│ 473481.73│ 434734.45│ 398474.23│ 425542.33│ 391938.28│
│应收票据及应收账款 │ 224391.70│ 238983.55│ 249228.80│ 265274.34│ 235937.17│ 251334.98│
│合同资产 │ 20948.45│ 20930.52│ 20979.51│ 19624.91│ 17209.27│ 17301.96│
│预付款项 │ 15373.21│ 13419.23│ 15821.90│ 10370.48│ 18227.74│ 17734.01│
│其他应收款 │ 7241.46│ 7668.45│ 7227.57│ 7483.79│ 7649.88│ 7393.87│
│流动资产合计 │ 838721.38│ 823572.13│ 797472.86│ 875819.78│ 792963.85│ 756259.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 10.00│ 10.00│ 10.00│ 10.00│ ---│
│固定资产净额 │ 9412.34│ 9822.35│ 10363.18│ 10808.43│ 9234.64│ 9423.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2232.75│ 2228.39│ 2223.62│ 2264.73│ 2276.41│ 2284.28│
│商誉 │ 14.79│ 14.79│ 14.79│ 14.79│ 14.79│ 14.79│
│非流动资产合计 │ 25709.51│ 25342.27│ 25755.46│ 25923.49│ 23624.17│ 23702.24│
│资产总计 │ 864430.89│ 848914.40│ 823228.32│ 901743.27│ 816588.02│ 779962.06│
│应付票据及应付账款 │ 220437.99│ 227575.05│ 243209.81│ 350699.91│ 244098.03│ 245866.19│
│预收款项 │ 13.01│ 6.32│ 25.34│ 3.88│ 18.27│ 13.76│
│合同负债 │ 194265.57│ 178163.35│ 164376.17│ 131669.29│ 126904.56│ 95953.16│
│流动负债 │ 630198.14│ 615513.71│ 589472.12│ 669455.94│ 583631.82│ 548600.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3398.17│ 3025.00│ 3133.84│ 3081.67│ 3439.77│ 2821.35│
│负债合计 │ 633596.32│ 618538.71│ 592605.96│ 672537.62│ 587071.58│ 551422.05│
│实收资本 │ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│ 30520.00│
│资本公积金 │ 126117.39│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│ 126196.53│
│盈余公积 │ 8224.36│ 8224.36│ 8224.36│ 8224.36│ 7640.45│ 7640.45│
│未分配利润 │ 63658.29│ 63001.22│ 63155.75│ 61703.95│ 62499.11│ 61483.75│
│少数股东权益 │ 2315.69│ 2432.02│ 2502.29│ 2560.59│ 2660.07│ 2668.19│
│归属母公司权益 │ 228518.88│ 227943.67│ 228120.06│ 226645.07│ 226856.36│ 225871.82│
│股东权益合计 │ 230834.57│ 230375.69│ 230622.36│ 229205.65│ 229516.44│ 228540.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265339.72│ 468516.06│ 447998.84│ 435072.47│ 393164.99│ 355474.92│
│营业总成本 │ 262173.75│ 457572.64│ 432053.30│ 408533.45│ 368322.29│ 330933.52│
│营业税金及附加 │ 1270.21│ 2604.30│ 2227.36│ 2188.15│ 1671.85│ 1781.84│
│销售费用 │ 2425.71│ 4602.67│ 4664.14│ 5963.57│ 5383.53│ 4279.28│
│财务费用 │ 2796.56│ 3752.52│ 2893.06│ 1533.29│ 995.63│ 1279.82│
│管理费用 │ 15452.50│ 20557.72│ 19078.70│ 15778.25│ 14684.87│ 13805.92│
│资产减值损失 │ -680.75│ -1616.38│ -1464.88│ -422.27│ -638.83│ -597.07│
│公允价值变动净收益 │ -250.19│ 186.55│ -67.24│ 85.77│ 47.64│ ---│
│投资收益 │ 464.04│ 450.28│ 807.83│ 743.35│ 688.83│ ---│
│营业利润 │ 3059.79│ 3733.95│ 6646.73│ 20526.75│ 24174.65│ 23769.88│
│营业外收入 │ 29.12│ 1.95│ 28.19│ 22.29│ 13.24│ 0.05│
│营业外支出 │ 128.96│ 131.57│ 135.33│ 121.03│ 120.86│ 36.19│
│利润总额 │ 2959.95│ 3604.33│ 6539.59│ 20428.01│ 24067.03│ 23733.74│
│所得税 │ -746.56│ -1645.10│ -369.01│ 1895.89│ 2712.57│ 2733.80│
│净利润 │ 3706.51│ 5249.43│ 6908.60│ 18532.13│ 21354.46│ 20999.94│
│归属母公司净利润 │ 3785.54│ 5323.32│ 6940.60│ 18560.65│ 21354.46│ 21039.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265339.72│ 179347.69│ 80112.66│ 468516.06│ 277498.13│ 191955.76│
│营业总成本 │ 262173.75│ 176493.14│ 80311.11│ 457572.64│ 272983.73│ 186767.86│
│营业税金及附加 │ 1270.21│ 819.57│ 444.11│ 2604.30│ 1215.85│ 969.71│
│销售费用 │ 2425.71│ 1625.67│ 792.57│ 4602.67│ 3432.26│ 2246.30│
│财务费用 │ 2796.56│ 1851.74│ 734.44│ 3752.52│ 2845.63│ 1606.74│
│管理费用 │ 15452.50│ 10160.21│ 5117.45│ 20557.72│ 15142.79│ 9903.88│
│资产减值损失 │ -680.75│ -742.30│ -415.27│ -1616.38│ -27.49│ -22.13│
│公允价值变动净收益 │ -250.19│ -234.09│ -170.83│ 186.55│ -23.29│ 4.08│
│投资收益 │ 464.04│ 359.94│ 245.59│ 450.28│ 450.27│ 256.47│
│营业利润 │ 3059.79│ 2718.81│ 1353.65│ 3733.95│ 4724.40│ 4206.83│
│营业外收入 │ 29.12│ 2.99│ 2.49│ 1.95│ 1.05│ 0.64│
│营业外支出 │ 128.96│ 96.67│ 63.98│ 131.57│ 62.42│ 52.09│
│利润总额 │ 2959.95│ 2625.13│ 1292.16│ 3604.33│ 4663.03│ 4155.38│
│所得税 │ -746.56│ -374.77│ -101.35│ -1645.10│ -897.14│ -397.55│
│净利润 │ 3706.51│ 2999.90│ 1393.51│ 5249.43│ 5560.17│ 4552.93│
│归属母公司净利润 │ 3785.54│ 3128.47│ 1451.80│ 5323.32│ 5534.57│ 4519.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 420726.87│ 648468.38│ 490091.42│ 477300.91│ 398138.09│ 339185.19│
│经营活动现金流出 │ 514008.39│ 603427.82│ 587609.22│ 468802.64│ 427950.34│ 344303.47│
│经营活动现金流量净额│ -93281.52│ 45040.57│ -97517.79│ 8498.27│ -29812.25│ -5118.28│
│投资活动现金流入 │ 98875.91│ 118108.47│ 153542.47│ 82647.32│ 95391.61│ 7.81│
│投资活动现金流出 │ 76253.33│ 124832.18│ 151782.23│ 77163.32│ 139986.73│ 1971.13│
│投资活动现金流量净额│ 22622.58│ -6723.70│ 1760.24│ 5484.00│ -44595.11│ -1963.32│
│筹资活动现金流入 │ 171573.20│ 192782.38│ 171466.60│ 113418.86│ 195107.42│ 80647.00│
│筹资活动现金流出 │ 147776.63│ 162629.69│ 120004.22│ 102446.47│ 101506.35│ 78584.83│
│筹资活动现金流量净额│ 23796.57│ 30152.69│ 51462.39│ 10972.39│ 93601.07│ 2062.17│
│汇率变动对现金的影响│ -8.45│ -2.67│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -46870.81│ 68466.88│ -44295.17│ 24954.67│ 19193.71│ -5019.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 420726.87│ 282099.90│ 142401.35│ 648468.38│ 458710.54│ 306647.68│
│经营活动现金流出 │ 514008.39│ 395373.74│ 231705.27│ 603427.82│ 524708.07│ 389608.41│
│经营活动现金流量净额│ -93281.52│ -113273.84│ -89303.92│ 45040.57│ -65997.52│ -82960.74│
│投资活动现金流入 │ 98875.91│ 68616.99│ 38462.52│ 118108.47│ 118108.41│ 80102.16│
│投资活动现金流出 │ 76253.33│ 50404.00│ 20189.59│ 124832.18│ 123085.25│ 84545.48│
│投资活动现金流量净额│ 22622.58│ 18212.99│ 18272.93│ -6723.70│ -4976.83│ -4443.32│
│筹资活动现金流入 │ 171573.20│ 115691.14│ 62649.34│ 192782.38│ 157914.79│ 128396.04│
│筹资活动现金流出 │ 147776.63│ 92222.04│ 62135.07│ 162629.69│ 88986.23│ 62080.84│
│筹资活动现金流量净额│ 23796.57│ 23469.11│ 514.27│ 30152.69│ 68928.56│ 66315.21│
│汇率变动对现金的影响│ -8.45│ -9.36│ -3.18│ -2.67│ -0.01│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -46870.81│ -71601.10│ -70519.89│ 68466.88│ -2045.81│ -21088.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79970.67│ 17.07│ 2021.72│ 37.98│
│二季报 │ 111985.09│ 23.90│ 2497.50│ 46.92│
│三季报 │ 85542.37│ 18.26│ 1015.36│ 19.07│
│四季报 │ 191017.92│ 40.77│ -211.25│ -3.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87373.90│ 19.50│ 2559.65│ 36.88│
│二季报 │ 117732.54│ 26.28│ 3578.67│ 51.56│
│三季报 │ 105194.50│ 23.48│ 1394.59│ 20.09│
│四季报 │ 137697.90│ 30.74│ -592.32│ -8.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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