财务分析☆ ◇603207 小方制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16166.95│ 20362.70│ 17517.99│ 12626.68│ 15992.96│ 14194.10│
│净利润增长率(%) │ -4.07│ 16.24│ 38.74│ -21.05│ 12.67│ ---│
│扣非净利润(万) │ 16166.10│ 19918.70│ 16711.64│ 16007.28│ 15010.09│ 13533.57│
│营业总收入(万元) │ 36721.39│ 47187.16│ 45688.97│ 40177.15│ 36123.27│ 33961.21│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 3.28│ 13.72│ 11.22│ 6.37│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 18.26│ 42.74│ 58.25│ 56.79│ 78.21│ 60.27│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 18.62│ 19.63│ 40.65│ 24.24│ 23.07│
│净利润现金含量(%) │ 103.71│ 98.35│ 78.32│ 142.17│ 110.73│ 106.73│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.7000│ 1.4600│ 1.0500│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0104│ 1.6600│ 1.3900│ 1.3300│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0104│ 1.6969│ 1.4598│ 1.0522│ 4.9978│ 4.4357│
│每股资本公积金(元) │ 2.9877│ 0.5768│ 0.5438│ 0.5098│ 0.0077│ 0.0077│
│每股未分配利润(元) │ 3.1862│ 2.9010│ 1.3737│ 0.3599│ 5.2300│ 4.5355│
│每股净资产(元) │ 7.4402│ 4.8300│ 3.1000│ 1.9100│ 6.7400│ 6.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0479│ 1.6700│ 1.1400│ 1.5000│ 5.5300│ 4.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16166.95│ 11881.59│ 20362.70│ 17517.99│ 9159.10│ 12626.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -4.07│ 0.72│ 16.24│ 38.74│ ---│ -21.05│
│扣非净利润(万) │ 16166.10│ 11881.01│ 19918.70│ 16711.64│ 8975.45│ 16007.28│
│营业总收(未调整:万) │ 36721.39│ 26178.87│ 47187.16│ 45688.97│ 24973.51│ 40177.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 0.69│ 3.28│ 13.72│ ---│ 11.22│
│加权净资产收益率(%) │ 18.26│ 18.58│ 42.74│ 58.25│ 35.52│ 56.79│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 16.95│ 18.62│ 19.63│ 39.82│ 40.65│
│净利润现金含量(%) │ 103.71│ 85.68│ 98.35│ 78.32│ 36.34│ 142.17│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.9900│ 1.7000│ 1.4600│ 0.7600│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0104│ 0.9900│ 1.6600│ 1.3900│ 0.7500│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0104│ 0.9901│ 1.6969│ 1.4598│ 0.7633│ 1.0522│
│每股资本公积金(元) │ 2.9877│ 0.5801│ 0.5768│ 0.5438│ 0.5252│ 0.5098│
│每股未分配利润(元) │ 3.1862│ 3.8911│ 2.9010│ 1.3737│ 0.8231│ 0.3599│
│每股净资产(元) │ 7.4402│ 5.8264│ 4.8300│ 3.1000│ 2.3900│ 1.9100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0479│ 0.8484│ 1.6700│ 1.1400│ 0.2800│ 1.5000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.21│ 3.42│ 3.64│ 2.10│ 3.35│ 4.10│
│速动比率 │ 5.96│ 3.04│ 3.01│ 1.76│ 2.77│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 18.62│ 19.63│ 40.65│ 24.24│ 23.07│
│产权比率 │ 0.14│ 0.23│ 0.24│ 0.68│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.04│ 1.52│ 1.53│ 1.15│ 2.57│ 2.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.21│ 3.69│ 3.42│ 3.64│ 2.20│ 2.10│
│速动比率 │ 5.96│ 3.40│ 3.04│ 3.01│ 1.94│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 16.95│ 18.62│ 19.63│ 39.82│ 40.65│
│产权比率 │ 0.14│ 0.20│ 0.23│ 0.24│ 0.66│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 1.04│ 0.71│ 1.52│ 1.53│ 0.18│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 5.64│ 6.64│ 6.41│ 5.17│ 4.85│
│存货周转率 │ 2.74│ 3.04│ 3.39│ 3.15│ 3.20│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 1.21│ 1.40│ 1.44│ 1.54│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 41.69│ 45.07│ 39.58│ 31.94│ 27.66│ 27.54│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.80│ 1.08│ 1.20│ 1.35│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 2.60│ 5.64│ 6.64│ 2.93│ 6.41│
│存货周转率 │ 2.74│ 1.94│ 3.04│ 3.39│ 2.00│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.54│ 1.21│ 1.40│ 0.67│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 41.69│ 29.43│ 45.07│ 39.58│ 21.45│ 31.94│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.34│ 0.80│ 1.08│ 0.58│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.58│ 35.11│ 47.05│ 55.11│ 74.18│ 73.40│
│销售毛利率 │ 65.86│ 65.46│ 59.04│ 63.35│ 63.30│ 65.17│
│营业利润率 │ 51.49│ 50.05│ 45.17│ 38.49│ 51.78│ 48.61│
│销售净利率 │ 44.03│ 43.15│ 38.34│ 31.43│ 44.27│ 41.80│
│总资产净利率 │ 15.67│ 34.63│ 41.25│ 37.66│ 59.68│ 56.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.58│ 16.99│ 35.11│ 47.05│ 31.96│ 55.11│
│销售毛利率 │ 65.86│ 66.56│ 65.46│ 59.04│ 58.40│ 63.35│
│营业利润率 │ 51.49│ 53.19│ 50.05│ 45.17│ 43.70│ 38.49│
│销售净利率 │ 44.03│ 45.39│ 43.15│ 38.34│ 36.68│ 31.43│
│总资产净利率 │ 15.67│ 15.29│ 34.63│ 41.25│ 21.25│ 37.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 3.28│ 13.72│ 11.22│ 6.37│ ---│
│营业利润增长率 │ -3.66│ 14.45│ 33.43│ -17.31│ 13.30│ ---│
│净利润增长率 │ -4.07│ 16.24│ 38.74│ -21.05│ 12.67│ ---│
│净资产增长率 │ 105.26│ 55.75│ 62.53│ 6.26│ 11.49│ ---│
│总资产增长率 │ 89.62│ 53.82│ 20.02│ 35.65│ 13.20│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 0.69│ 3.28│ 13.72│ ---│ 11.22│
│营业利润增长率 │ -3.66│ 1.53│ 14.45│ 33.43│ ---│ -17.31│
│净利润增长率 │ -4.07│ 0.72│ 16.24│ 38.74│ ---│ -21.05│
│净资产增长率 │ 105.26│ 20.56│ 55.75│ 62.53│ 25.07│ 6.26│
│总资产增长率 │ 89.62│ 18.13│ 53.82│ 20.02│ 23.34│ 35.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │公司于2024年8月 │ 135133.58│ 71265.09│ 89.62│
│ │在上海证券交易所│ │ │ │
│ │主板首发上市收到│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司于2024年8月 │ 119043.51│ 57995.42│ 105.26│
│司股东的所有│在上海证券交易所│ │ │ │
│者权益 │主板首发上市收到│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总额 │随着公司经营规模│ 84186.58│ 71265.09│ 18.13│
│ │的增长和募投项目│ │ │ │
│ │的持续投入，公司│ │ │ │
│ │货币资金、应收账│ │ │ │
│ │款和在建工程有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│负债总额 │公司其他应付款和│ 14269.96│ 13269.67│ 7.54│
│ │应交税费有所增加│ │ │ │
│所有者权益 │公司未分配利润增│ 69916.62│ 57995.42│ 20.56│
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │随着公司业务规模│ 13924.34│ 13714.17│ 1.53│
│ │的扩大而稳定增长│ │ │ │
│利润总额 │随着公司业务规模│ 13893.34│ 13813.17│ 0.58│
│ │的扩大而稳定增长│ │ │ │
│净利润 │随着公司业务规模│ 11881.59│ 11796.65│ 0.72│
│ │的扩大而稳定增长│ │ │ │
│归属于母公司│随着公司业务规模│ 11881.59│ 11796.65│ 0.72│
│所有者的净利│的扩大而稳定增长│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│扣除非经常性│随着公司业务规模│ 11881.01│ 11423.37│ 4.01│
│损益后归属于│的扩大而稳定增长│ │ │ │
│母公司所有者│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司减少了理财产│ -3478.10│ -8007.33│ 56.56│
│的现金流量净│品的购买 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于母公司│计入当期损益的政│ 0.58│ 373.28│ -99.84│
│股东的非经常│府补助和银行理财│ │ │ │
│性损益净额 │产品持有期间取得│ │ │ │
│ │的投资收益有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85201.44│ 28554.40│ 5866.27│ 4481.07│ 5206.43│ 1254.36│
│存货 │ 4156.69│ 4990.29│ 5720.22│ 5337.41│ 4022.27│ 4271.15│
│应收账款 │ 9519.08│ 8539.09│ 8187.54│ 5568.61│ 6975.38│ 7009.12│
│其他应收款 │ 66.33│ 64.50│ 24.75│ 30.93│ 336.87│ 121.47│
│流动资产合计 │ 99878.49│ 45206.29│ 32786.71│ 32637.17│ 23062.75│ 23771.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 838.93│ 922.80│ 1171.36│ 1137.20│ 1378.64│ 1233.36│
│无形资产 │ 2492.63│ 2611.70│ 2770.45│ 2922.71│ 3080.88│ ---│
│非流动资产合计 │ 35255.09│ 26058.80│ 13543.19│ 5965.08│ 5395.31│ 1367.06│
│资产总计 │ 135133.58│ 71265.09│ 46329.90│ 38602.25│ 28458.06│ 25138.96│
│流动负债 │ 16071.96│ 13217.63│ 8996.27│ 15554.56│ 6885.56│ 5800.52│
│非流动负债 │ 18.11│ 52.05│ 97.38│ 137.15│ 11.68│ ---│
│负债合计 │ 16090.07│ 13269.67│ 9093.65│ 15691.71│ 6897.24│ 5800.52│
│实收资本 │ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 3200.00│ 3200.00│
│资本公积金 │ 47803.10│ 6921.96│ 6525.48│ 6117.78│ 24.76│ 24.76│
│盈余公积 │ 4261.77│ 4261.77│ 2226.04│ 474.37│ 1600.00│ 1600.00│
│未分配利润 │ 50978.64│ 34811.69│ 16484.71│ 4318.39│ 16736.07│ 14513.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119043.51│ 57995.42│ 37236.24│ 22910.54│ 21560.83│ 19338.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85201.44│ 34608.39│ 28554.40│ 5866.27│ 8145.16│ 4481.07│
│存货 │ 4156.69│ 4057.42│ 4990.29│ 5720.22│ 5029.85│ 5337.41│
│应收账款 │ 9519.08│ 11578.84│ 8539.09│ 8187.54│ 11483.89│ 5568.61│
│其他应收款 │ 66.33│ 59.99│ 64.50│ 24.75│ 22.55│ 30.93│
│流动资产合计 │ 99878.49│ 52540.64│ 45206.29│ 32786.71│ 41484.73│ 32637.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 838.93│ 856.07│ 922.80│ 1171.36│ 1191.06│ 1137.20│
│无形资产 │ 2492.63│ 2532.32│ 2611.70│ 2770.45│ 2843.63│ 2922.71│
│非流动资产合计 │ 35255.09│ 31645.94│ 26058.80│ 13543.19│ 6126.28│ 5965.08│
│资产总计 │ 135133.58│ 84186.58│ 71265.09│ 46329.90│ 47611.01│ 38602.25│
│流动负债 │ 16071.96│ 14240.41│ 13217.63│ 8996.27│ 18839.81│ 15554.56│
│非流动负债 │ 18.11│ 29.55│ 52.05│ 97.38│ 116.59│ 137.15│
│负债合计 │ 16090.07│ 14269.96│ 13269.67│ 9093.65│ 18956.40│ 15691.71│
│实收资本 │ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 47803.10│ 6961.56│ 6921.96│ 6525.48│ 6302.74│ 6117.78│
│盈余公积 │ 4261.77│ 4261.77│ 4261.77│ 2226.04│ 474.37│ 474.37│
│未分配利润 │ 50978.64│ 46693.28│ 34811.69│ 16484.71│ 9877.49│ 4318.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119043.51│ 69916.62│ 57995.42│ 37236.24│ 28654.61│ 22910.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36721.39│ 47187.16│ 45688.97│ 40177.15│ 36123.27│ 33961.21│
│营业成本 │ 12538.21│ 16297.09│ 18715.68│ 14724.95│ 13258.66│ 11828.15│
│营业税金及附加 │ 266.46│ 353.44│ 399.57│ 300.61│ 215.17│ 175.25│
│销售费用 │ 3017.69│ 4450.11│ 4101.36│ 6163.62│ 2769.86│ 3507.41│
│财务费用 │ -206.32│ -146.98│ -75.00│ -15.83│ -12.67│ 415.75│
│管理费用 │ 1239.14│ 1497.13│ 1363.21│ 3342.48│ 1227.45│ 1223.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.51│ 1.47│ 4.52│ 12.66│ 0.30│
│投资收益 │ 1.56│ 219.77│ 295.59│ 282.75│ 367.17│ 296.24│
│营业利润 │ 18908.13│ 23617.99│ 20635.54│ 15465.63│ 18704.03│ 16507.72│
│营业外收入 │ ---│ 100.00│ 2.56│ 2.42│ 1.54│ 10.53│
│营业外支出 │ 31.01│ 1.00│ 31.90│ 13.30│ 18.02│ 15.00│
│利润总额 │ 18877.12│ 23717.00│ 20606.19│ 15454.74│ 18687.55│ 16503.25│
│所得税 │ 2710.17│ 3354.29│ 3088.20│ 2828.06│ 2694.58│ 2309.15│
│净利润 │ 16166.95│ 20362.70│ 17517.99│ 12626.68│ 15992.96│ 14194.10│
│归属母公司净利润 │ 16166.95│ 20362.70│ 17517.99│ 12626.68│ 15992.96│ 14194.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36721.39│ 26178.87│ 47187.16│ 45688.97│ 24973.51│ 40177.15│
│营业成本 │ 12538.21│ 8753.95│ 16297.09│ 18715.68│ 10388.62│ 14724.95│
│营业税金及附加 │ 266.46│ 208.14│ 353.44│ 399.57│ 217.57│ 300.61│
│销售费用 │ 3017.69│ 2047.15│ 4450.11│ 4101.36│ 2129.91│ 6163.62│
│财务费用 │ -206.32│ -169.97│ -146.98│ -75.00│ -42.23│ -15.83│
│管理费用 │ 1239.14│ 716.24│ 1497.13│ 1363.21│ 690.36│ 3342.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.56│ 5.51│ 1.47│ 0.58│ 4.52│
│投资收益 │ 1.56│ ---│ 219.77│ 295.59│ 213.41│ 282.75│
│营业利润 │ 18908.13│ 13924.34│ 23617.99│ 20635.54│ 10914.57│ 15465.63│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 100.00│ 2.56│ 1.63│ 2.42│
│营业外支出 │ 31.01│ 31.01│ 1.00│ 31.90│ 30.30│ 13.30│
│利润总额 │ 18877.12│ 13893.34│ 23717.00│ 20606.19│ 10885.89│ 15454.74│
│所得税 │ 2710.17│ 2011.75│ 3354.29│ 3088.20│ 1726.79│ 2828.06│
│净利润 │ 16166.95│ 11881.59│ 20362.70│ 17517.99│ 9159.10│ 12626.68│
│归属母公司净利润 │ 16166.95│ 11881.59│ 20362.70│ 17517.99│ 9159.10│ 12626.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40856.13│ 53583.51│ 48701.08│ 49472.83│ 41757.11│ 38713.38│
│经营活动现金流出 │ 24089.23│ 33557.70│ 34981.29│ 31521.79│ 24048.33│ 23563.62│
│经营活动现金流量净额│ 16766.90│ 20025.81│ 13719.79│ 17951.05│ 17708.78│ 15149.76│
│投资活动现金流入 │ 598.97│ 15754.66│ 24506.97│ 21058.74│ 86679.65│ 79200.64│
│资本性支出 │ 6750.85│ 8015.14│ 6159.16│ 1248.23│ 3857.93│ 471.16│
│投资活动现金流出 │ 36750.85│ 13115.14│ 25174.45│ 31499.23│ 86665.88│ 71771.16│
│投资活动现金流量净额│ -36151.89│ 2639.52│ -667.47│ -10440.50│ 13.77│ 7429.48│
│筹资活动现金流入 │ 47368.39│ 197.54│ ---│ 340.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1035.60│ 475.50│ 11667.12│ 8575.91│ 13770.57│ 22621.29│
│筹资活动现金流量净额│ 46332.79│ -277.95│ -11667.12│ -8235.91│ -13770.57│ -22621.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 26947.79│ 22387.38│ 1385.20│ -725.37│ 3951.98│ -42.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40856.13│ 26002.61│ 53583.51│ 48701.08│ 20402.45│ 49472.83│
│经营活动现金流出 │ 24089.23│ 15822.11│ 33557.70│ 34981.29│ 17073.85│ 31521.79│
│经营活动现金流量净额│ 16766.90│ 10180.50│ 20025.81│ 13719.79│ 3328.60│ 17951.05│
│投资活动现金流入 │ 598.97│ 598.97│ 15754.66│ 24506.97│ 6905.94│ 21058.74│
│资本性支出 │ 6750.85│ 4077.07│ 8015.14│ 6159.16│ 112.30│ 1248.23│
│投资活动现金流出 │ 36750.85│ 4077.07│ 13115.14│ 25174.45│ 6337.59│ 31499.23│
│投资活动现金流量净额│ -36151.89│ -3478.10│ 2639.52│ -667.47│ 568.35│ -10440.50│
│筹资活动现金流入 │ 47368.39│ ---│ 197.54│ ---│ ---│ 340.00│
│筹资活动现金流出 │ 1035.60│ 347.65│ 475.50│ 11667.12│ 232.86│ 8575.91│
│筹资活动现金流量净额│ 46332.79│ -347.65│ -277.95│ -11667.12│ -232.86│ -8235.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 26947.79│ 6354.75│ 22387.38│ 1385.20│ 3664.10│ -725.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 10703.02│ 22.68│ 5056.14│ 24.83│
│四季报 │ 10485.74│ 22.22│ 3509.91│ 17.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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