财务分析☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2878.87│ 38992.65│ 29137.42│ 14190.86│
│净利润增长率(%) │ -50.79│ 230.63│ 842.52│ 21.75│
│扣非净利润(万) │ 1914.12│ 33927.27│ 25251.63│ 11307.70│
│营业总收入(万元) │ 62649.08│ 373795.34│ 270498.83│ 160150.09│
│总营收同比增长率(%) │ -8.17│ 16.49│ 22.22│ 26.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 26.45│ 19.81│ 9.55│
│资产负债比率(%) │ 61.42│ 65.63│ 66.63│ 67.21│
│净利润现金含量(%) │ -720.29│ 108.73│ 108.39│ 31.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 2.2200│ 1.6600│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1080│ 1.9300│ 1.4253│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1625│ 2.2008│ 1.6446│ 0.8010│
│每股资本公积金(元) │ 2.5251│ 2.5251│ 2.5251│ 2.5251│
│每股未分配利润(元) │ 4.5018│ 4.3393│ 3.7862│ 2.9426│
│每股净资产(元) │ 8.6288│ 8.4663│ 7.9132│ 7.0695│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1704│ 2.3929│ 1.7825│ 0.2519│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5850.09│ -29850.75│ 3091.45│ 11655.83│
│归母净利(调整后:万) │ 5850.09│ -29850.75│ 3091.45│ 11655.83│
│净利润增长率(%) │ 5.64│ -216.20│ -89.37│ -34.29│
│扣非净利润(万) │ 3829.84│ -37434.27│ -3874.02│ 5580.78│
│营业总收(未调整:万) │ 68221.51│ 320892.03│ 221313.33│ 127043.63│
│营业总收(调整后:万) │ 68221.51│ 320892.03│ 221313.33│ 127043.63│
│总营收同比增长率(%) │ 38.98│ 1.63│ -3.26│ -9.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ -18.17│ 1.69│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 64.29│ 67.06│ 60.83│ 55.37│
│净利润现金含量(%) │ -57.32│ -175.18│ 875.68│ -59.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ -2.1900│ 0.2300│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2804│ -2.7500│ -0.2836│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4283│ -2.1855│ 0.2263│ 1.1094│
│每股资本公积金(元) │ 3.5726│ 3.5726│ 3.5726│ 4.9444│
│每股未分配利润(元) │ 5.1874│ 4.7550│ 7.2580│ 10.9906│
│每股净资产(元) │ 10.5407│ 10.1083│ 12.5201│ 18.3159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2455│ 3.8286│ 1.9820│ -0.6583│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.33│ 1.31│ 1.26│
│速动比率 │ 1.23│ 1.13│ 1.09│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 61.42│ 65.63│ 66.63│ 67.21│
│产权比率 │ 1.65│ 1.98│ 2.07│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ -12.32│ 19.76│ 15.41│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.30│ 1.47│ 1.73│
│速动比率 │ 1.13│ 1.08│ 1.22│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 64.29│ 67.06│ 60.83│ 55.37│
│产权比率 │ 1.87│ 2.12│ 1.61│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -1.84│ 25.26│ 14.34│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 4.56│ 3.42│ 2.15│
│存货周转率 │ 1.30│ 6.33│ 4.50│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.35│ 1.01│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.84│ 2.04│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.82│ 0.61│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 3.81│ 2.28│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.18│ 5.24│ 3.41│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.13│ 0.77│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.71│ 1.92│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.70│ 0.48│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 25.42│ 20.29│ 11.03│
│销售毛利率 │ 18.76│ 26.02│ 24.83│ 23.50│
│营业利润率 │ 5.11│ 9.55│ 11.72│ 9.51│
│销售净利率 │ 4.50│ 10.35│ 10.65│ 8.63│
│总资产净利率 │ 0.65│ 8.58│ 6.53│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ -21.10│ 1.77│ 5.95│
│销售毛利率 │ 21.67│ 23.85│ 26.42│ 28.68│
│营业利润率 │ 9.55│ -8.60│ 0.12│ 10.41│
│销售净利率 │ 8.21│ -9.54│ 1.15│ 8.94│
│总资产净利率 │ 1.34│ -6.53│ 0.67│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.17│ 16.49│ 22.22│ 26.06│
│营业利润增长率 │ -50.92│ 229.33│ 11553.27│ 15.10│
│净利润增长率 │ -50.79│ 230.63│ 842.52│ 21.75│
│净资产增长率 │ 1.88│ 8.44│ 1.51│ -9.06│
│总资产增长率 │ -9.34│ 3.43│ -0.12│ -8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.98│ 1.63│ -3.26│ -9.70│
│营业利润增长率 │ 4.11│ -196.84│ -99.21│ -38.68│
│净利润增长率 │ 5.64│ -216.20│ -89.37│ -34.29│
│净资产增长率 │ 4.18│ -23.19│ -5.31│ 6.33│
│总资产增长率 │ -4.24│ -4.51│ -1.60│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 554.51│ 302.82│ 83.12│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期设备安装工程│ 774.77│ 408.85│ 89.50│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 5968.43│ 11422.90│ -47.75│
│应付职工薪酬│2023年年终奖在一│ 2998.38│ 9725.22│ -69.17│
│ │季度发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年企业│ 2531.80│ 5479.84│ -53.80│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1432.96│ 2329.42│ -38.48│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期无追索权保理│ -289.22│ -413.48│ 30.05│
│ │费用减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项账龄│ -56.08│ 207.21│ -127.07│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │1、2023年同期基 │ 475.66│ 948.30│ -49.84│
│ │数较高；2、一季 │ │ │ │
│ │度收入下滑；3、 │ │ │ │
│ │工程客户渠道产品│ │ │ │
│ │单价同比下降；4 │ │ │ │
│ │、收到的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1、2023年同期基 │ 2878.87│ 5850.09│ -50.79│
│司股东的净利│数较高；2、一季 │ │ │ │
│润 │度收入下滑；3、 │ │ │ │
│ │工程客户渠道产品│ │ │ │
│ │单价同比下降；4 │ │ │ │
│ │、收到的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1、2023年同期基 │ 1914.12│ 3829.84│ -50.02│
│司股东的扣除│数较高；2、一季 │ │ │ │
│非经常性损益│度收入下滑；3、 │ │ │ │
│的净利润 │工程客户渠道产品│ │ │ │
│ │单价同比下降；4 │ │ │ │
│ │、收到的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建长期资产│ 2619.42│ 4659.80│ -43.79│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期应收款项融资│ 1187.16│ ---│ ---│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款增加│ 5107.35│ 78.84│ 6377.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期减少营销投入│ 27905.35│ 30081.77│ -7.24│
│ │，广告宣传费及展│ │ │ │
│ │会费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 9591.62│ 9397.36│ 2.07│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 12676.01│ 12352.04│ 2.62│
│财务费用 │本期可转债利息费│ 1501.10│ 1148.91│ 30.65│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售回款增加│ 423710.85│ 392386.17│ 7.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付材料款增│ 381316.02│ 340093.13│ 12.12│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品，接受劳│ 42394.83│ 52293.04│ -18.93│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期无理财产品赎│ 7.85│ 69327.74│ -99.99│
│流入小计 │回 │ │ │ │
│投资活动现金│本期无购买理财产│ 10510.77│ 91729.13│ -88.54│
│流出小计 │品支出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -10502.93│ -22401.39│ 53.11│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期融资金额增加│ 13815.79│ 10078.00│ 37.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期本期偿还借款│ 31323.33│ 35441.94│ -11.62│
│流出小计 │支付的现金减少，│ │ │ │
│ │且上期存在股份回│ │ │ │
│ │购事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ -17507.54│ -25363.94│ 30.97│
│的现金流量净│的现金减少，且上│ │ │ │
│额 │期存在股份回购事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 3467.98│ 8029.97│ -56.81│
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 302.82│ 736.69│ -58.90│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期用于出租或出│ 3315.39│ ---│ ---│
│ │售的房产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期防火门项目转│ 408.85│ 3889.27│ -89.49│
│ │固 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备确认│ 14807.77│ 10688.37│ 38.54│
│产 │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付购房款增│ 3079.53│ 593.36│ 418.99│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期融资金额增加│ 11422.90│ ---│ ---│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 5479.84│ 3495.38│ 56.77│
│ │税、房产税及土地│ │ │ │
│ │使用税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1612.87│ 1018.19│ 58.41│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期将递延所得税│ 288.37│ 3948.90│ -92.70│
│债 │资产及递延所得税│ │ │ │
│ │负债以抵销后的净│ │ │ │
│ │额列示 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司推动营销│ 373795.34│ 320892.03│ 16.49│
│ │变革，各渠道收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增长对应│ 276546.58│ 244344.27│ 13.18│
│ │的成本增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89223.08│ 119353.62│ 101076.13│ 73935.76│
│存货 │ 36380.87│ 41749.66│ 44778.16│ 44085.00│
│应收账款 │ 82484.69│ 89380.29│ 83771.91│ 74607.26│
│其他应收款 │ 1655.73│ 1735.59│ 2078.21│ 2171.76│
│流动资产合计 │ 243610.99│ 284423.93│ 268012.56│ 230080.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 126497.75│ 128752.03│ 130210.51│ 132413.92│
│无形资产 │ 24500.66│ 24785.93│ 25486.93│ 25275.70│
│非流动资产合计 │ 175154.24│ 177464.96│ 178055.66│ 178219.62│
│资产总计 │ 418765.23│ 461888.89│ 446068.22│ 408300.38│
│流动负债 │ 168307.23│ 214544.16│ 204934.35│ 182929.02│
│非流动负债 │ 88891.45│ 88596.23│ 92266.15│ 91503.51│
│负债合计 │ 257198.68│ 303140.39│ 297200.50│ 274432.53│
│实收资本 │ 17717.27│ 17717.27│ 17717.27│ 17717.27│
│资本公积金 │ 44738.44│ 44738.40│ 44738.40│ 44738.37│
│盈余公积 │ 16604.10│ 16604.10│ 16604.10│ 16604.10│
│未分配利润 │ 79759.67│ 76880.79│ 67081.30│ 52134.74│
│少数股东权益 │ 5286.80│ 5347.72│ 5266.43│ 5213.23│
│股东权益合计 │ 161566.56│ 158748.50│ 148867.72│ 133867.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96905.71│ 111193.74│ 93016.27│ 63587.26│
│存货 │ 44850.01│ 45598.74│ 47822.72│ 47630.33│
│应收账款 │ 73407.00│ 74427.95│ 99673.59│ 117100.49│
│其他应收款 │ 2180.44│ 2411.10│ 2141.28│ 1813.31│
│流动资产合计 │ 250513.61│ 269126.29│ 277876.90│ 275256.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 133987.89│ 134573.98│ 128224.78│ 125079.68│
│无形资产 │ 25544.92│ 25776.67│ 25962.77│ 26184.96│
│非流动资产合计 │ 177124.70│ 177466.60│ 182325.01│ 177252.76│
│资产总计 │ 427638.31│ 446592.89│ 460201.91│ 452509.51│
│流动负债 │ 182720.89│ 207059.19│ 188726.17│ 159352.34│
│非流动负债 │ 92206.05│ 92423.81│ 91201.86│ 91199.80│
│负债合计 │ 274926.93│ 299483.00│ 279928.03│ 250552.14│
│实收资本 │ 13658.52│ 13658.52│ 13658.52│ 10506.55│
│资本公积金 │ 48797.11│ 48797.01│ 48796.71│ 51948.38│
│盈余公积 │ 16604.10│ 16604.10│ 15359.09│ 15359.09│
│未分配利润 │ 70852.25│ 64946.43│ 99133.64│ 115472.87│
│少数股东权益 │ 5339.23│ 5643.76│ 5865.84│ 6118.84│
│股东权益合计 │ 152711.37│ 147109.89│ 180273.88│ 201957.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62649.08│ 373795.34│ 270498.83│ 160150.09│
│营业成本 │ 50896.88│ 276546.58│ 203327.73│ 122510.40│
│营业税金及附加 │ 382.16│ 3584.79│ 1849.77│ 1044.64│
│销售费用 │ 5117.32│ 27905.35│ 18483.93│ 12446.17│
│财务费用 │ 265.53│ 1501.10│ 958.01│ 606.68│
│管理费用 │ 1822.65│ 9591.62│ 6245.08│ 4464.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -289.22│ -1362.51│ -1101.11│ -645.46│
│营业利润 │ 3198.25│ 35706.19│ 31706.41│ 15225.31│
│营业外收入 │ 106.59│ 505.16│ 360.71│ 75.50│
│营业外支出 │ 11.23│ 368.36│ 127.44│ 23.72│
│利润总额 │ 3293.62│ 35842.99│ 31939.68│ 15277.08│
│所得税 │ 475.66│ -2853.62│ 3123.84│ 1461.02│
│净利润 │ 2817.96│ 38696.61│ 28815.83│ 13816.07│
│归属母公司净利润 │ 2878.87│ 38992.65│ 29137.42│ 14190.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68221.51│ 320892.03│ 221313.33│ 127043.63│
│营业成本 │ 53439.08│ 244344.27│ 162832.05│ 90608.84│
│营业税金及附加 │ 469.11│ 2199.91│ 1412.62│ 735.17│
│销售费用 │ 4897.99│ 30081.77│ 22711.96│ 16963.63│
│财务费用 │ 329.81│ 1148.91│ 687.82│ 193.43│
│管理费用 │ 1840.53│ 9397.36│ 7126.86│ 4701.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -413.48│ -1806.50│ -1238.58│ -900.81│
│营业利润 │ 6516.80│ -27608.40│ 272.08│ 13227.72│
│营业外收入 │ 48.67│ 208.98│ 189.98│ 107.59│
│营业外支出 │ 15.87│ 484.72│ 221.27│ 25.34│
│利润总额 │ 6549.60│ -27884.14│ 240.79│ 13309.97│
│所得税 │ 948.30│ 2744.31│ -2295.03│ 1956.77│
│净利润 │ 5601.30│ -30628.45│ 2535.82│ 11353.20│
│归属母公司净利润 │ 5850.09│ -29850.75│ 3091.45│ 11655.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74229.54│ 423710.85│ 311672.29│ 196356.67│
│经营活动现金流出 │ 94965.67│ 381316.02│ 280091.59│ 191893.75│
│经营活动现金流量净额│ -20736.13│ 42394.83│ 31580.70│ 4462.92│
│投资活动现金流入 │ 20.21│ 7.85│ 6.08│ 1.03│
│资本性支出 │ 2569.42│ 10140.25│ 9198.43│ 6984.33│
│投资活动现金流出 │ 2619.42│ 10510.77│ 9208.43│ 6984.33│
│投资活动现金流量净额│ -2599.21│ -10502.93│ -9202.34│ -6983.31│
│筹资活动现金流入 │ 1187.16│ 13815.79│ 2600.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5107.35│ 31323.33│ 28652.96│ 28108.11│
│筹资活动现金流量净额│ -3920.19│ -17507.54│ -26052.96│ -28108.11│
│汇率变动对现金的影响│ 17.86│ 75.61│ 56.00│ 34.49│
│现金及等价物净增加额│ -27237.66│ 14459.97│ -3618.60│ -30594.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95340.93│ 392386.17│ 274099.46│ 167794.87│
│经营活动现金流出 │ 98694.22│ 340093.13│ 247028.28│ 174711.07│
│经营活动现金流量净额│ -3353.28│ 52293.04│ 27071.18│ -6916.20│
│投资活动现金流入 │ 0.09│ 69327.74│ 69256.39│ 44192.26│
│资本性支出 │ 4659.80│ 22729.13│ 20098.67│ 13483.42│
│投资活动现金流出 │ 4659.80│ 91729.13│ 89098.67│ 67483.42│
│投资活动现金流量净额│ -4659.72│ -22401.39│ -19842.29│ -23291.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10078.00│ 12978.00│ 12378.00│
│筹资活动现金流出 │ 78.84│ 35441.94│ 28235.55│ 15235.28│
│筹资活动现金流量净额│ -78.84│ -25363.94│ -15257.55│ -2857.28│
│汇率变动对现金的影响│ -26.17│ 162.14│ 186.77│ 77.90│
│现金及等价物净增加额│ -8118.02│ 4689.85│ -7841.89│ -32986.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68221.51│ 18.25│ 5850.09│ 15.00│
│二季报 │ 91928.58│ 24.59│ 8340.78│ 21.39│
│三季报 │ 110348.74│ 29.52│ 14946.56│ 38.33│
│四季报 │ 103296.51│ 27.63│ 9855.22│ 25.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49087.62│ 15.30│ 5537.68│ -18.55│
│二季报 │ 77956.01│ 24.29│ 6118.15│ -20.50│
│三季报 │ 94269.70│ 29.38│ -8564.38│ 28.69│
│四季报 │ 99578.70│ 31.03│ -32942.19│ 110.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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