财务分析☆ ◇603209 兴通股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7744.83│ 25219.59│ 18209.01│ 13706.07│
│净利润增长率(%) │ 0.57│ 22.28│ 16.09│ 33.14│
│扣非净利润(万) │ 7709.29│ 23730.64│ 17572.74│ 13451.14│
│营业总收入(万元) │ 38558.94│ 123727.03│ 90665.05│ 62485.54│
│总营收同比增长率(%) │ 13.64│ 57.66│ 61.96│ 64.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 11.78│ 8.63│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 35.87│ 37.94│ 36.12│
│净利润现金含量(%) │ 174.84│ 206.71│ 203.95│ 177.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.9000│ 0.6500│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2753│ 0.8500│ 0.6276│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.9007│ 0.6503│ 0.4895│
│每股资本公积金(元) │ 4.4714│ 4.4713│ 4.4714│ 4.4713│
│每股未分配利润(元) │ 2.6119│ 2.3353│ 2.1548│ 1.9940│
│每股净资产(元) │ 8.1056│ 7.8814│ 7.7960│ 7.6701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4836│ 1.8618│ 1.3263│ 0.8691│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7701.05│ 20624.75│ 15684.69│ 10294.20│
│归母净利(调整后:万) │ 7701.05│ 20624.75│ 15684.69│ 10294.20│
│净利润增长率(%) │ 57.32│ 3.60│ 4.26│ -0.86│
│扣非净利润(万) │ 7639.75│ 19692.47│ 14887.61│ 9879.00│
│营业总收(未调整:万) │ 33929.79│ 78476.74│ 55980.98│ 37972.74│
│营业总收(调整后:万) │ 33929.79│ 78476.74│ 55980.98│ 37972.74│
│总营收同比增长率(%) │ 89.74│ 38.44│ 33.23│ 35.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 12.14│ 9.81│ 7.26│
│资产负债比率(%) │ 35.30│ 30.84│ 23.74│ 20.15│
│净利润现金含量(%) │ 99.41│ 120.92│ 113.01│ 120.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 1.1000│ 0.8600│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3820│ 1.0500│ 0.7444│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3851│ 1.0312│ 0.7842│ 0.5147│
│每股资本公积金(元) │ 6.6599│ 6.6599│ 6.6599│ 6.6599│
│每股未分配利润(元) │ 2.6414│ 2.2563│ 2.1141│ 1.8446│
│每股净资产(元) │ 10.5467│ 10.1702│ 9.9385│ 9.6689│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3828│ 1.2469│ 0.8862│ 0.6219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.90│ 2.56│
│速动比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.81│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 35.87│ 37.94│ 36.12│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.64│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 21.46│ 91.44│ 87.12│ 64.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 3.23│ 5.78│ 5.52│
│速动比率 │ 2.45│ 3.13│ 5.71│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 35.30│ 30.84│ 23.74│ 20.15│
│产权比率 │ 0.57│ 0.45│ 0.31│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 19.62│ 77.21│ 77.71│ 50.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 11.30│ 7.83│ 5.54│
│存货周转率 │ 5.64│ 20.28│ 17.46│ 10.67│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 1.43│ 0.98│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.63│ 0.50│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.37│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 11.37│ 10.01│ 6.49│
│存货周转率 │ 6.06│ 21.36│ 23.26│ 16.83│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.15│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.72│ 0.65│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.37│ 0.29│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.41│ 11.43│ 8.34│ 6.38│
│销售毛利率 │ 32.25│ 33.24│ 32.78│ 34.42│
│营业利润率 │ 25.85│ 25.74│ 25.94│ 27.92│
│销售净利率 │ 20.53│ 21.09│ 20.48│ 22.22│
│总资产净利率 │ 2.01│ 7.48│ 5.49│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 10.14│ 7.89│ 5.32│
│销售毛利率 │ 36.32│ 41.63│ 43.26│ 42.79│
│营业利润率 │ 28.60│ 36.10│ 38.82│ 37.59│
│销售净利率 │ 23.13│ 26.28│ 28.02│ 27.11│
│总资产净利率 │ 2.42│ 9.83│ 8.12│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.64│ 57.66│ 61.96│ 64.55│
│营业利润增长率 │ 2.71│ 12.41│ 8.23│ 22.22│
│净利润增长率 │ 0.57│ 22.28│ 16.09│ 33.14│
│净资产增长率 │ 2.85│ 8.49│ 7.32│ 5.58│
│总资产增长率 │ 3.22│ 29.16│ 25.41│ 19.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 89.74│ 38.44│ 33.23│ 35.02│
│营业利润增长率 │ 41.24│ 5.86│ 7.76│ 2.59│
│净利润增长率 │ 57.32│ 3.60│ 4.26│ -0.86│
│净资产增长率 │ 3.70│ 133.64│ 128.32│ 122.13│
│总资产增长率 │ 16.31│ 133.95│ 107.31│ 92.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着业务规模增长│ 1183.00│ 663.42│ 78.32│
│ │，销售人员薪酬及│ │ │ │
│ │业务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │随着业务规模增长│ 5677.19│ 3877.17│ 46.43│
│ │，管理人员薪酬增│ │ │ │
│ │加以及本期支付重│ │ │ │
│ │大资产重组相关的│ │ │ │
│ │中介机构费用 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加导致│ 3236.47│ 950.74│ 240.42│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 153.94│ 166.79│ -7.70│
│经营活动产生│业务规模扩大，营│ 52130.17│ 24938.56│ 109.03│
│的现金流量净│业收入大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期银行理财减│ -83018.27│ -133949.05│ 38.02│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期首次公开│ 16187.93│ 141967.42│ -88.60│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │到账 │ │ │ │
│交易性金融资│本期增加长期资产│ 2004.24│ 12403.27│ -83.84│
│产 │投入，赎回理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取的票据较│ 1264.37│ 2403.63│ -47.40│
│ │多在报表日前到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期增加票据贴现│ 97.69│ 755.75│ -87.07│
│预付款项 │预付货款期末余额│ 125.09│ 235.72│ -46.93│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │随着业务增长，公│ 1414.33│ 796.22│ 77.63│
│ │司承接及执行业务│ │ │ │
│ │所需支付的投标、│ │ │ │
│ │履约保证金增加 │ │ │ │
│存货 │船舶数量增加，燃│ 4954.81│ 3189.11│ 55.37│
│ │油、合同履约成本│ │ │ │
│ │随之增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末已赎回一年内│ ---│ 372.69│ -100.00│
│非流动资产 │到期的定期存单 │ │ │ │
│其他流动资产│非同一控制下兴通│ 4465.84│ 18025.84│ -75.23│
│ │万邦抵销债权 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增购建船舶│ 248453.10│ 144992.05│ 71.36│
│ │、非同一控制下合│ │ │ │
│ │并兴通万邦增加船│ │ │ │
│ │舶 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增购建船舶│ 35942.07│ 16774.86│ 114.26│
│无形资产 │本期非同一控制下│ 1731.39│ 90.84│ 1806.01│
│ │合并兴通万邦，增│ │ │ │
│ │加特许经营权 │ │ │ │
│长期待摊费用│随着船舶数量增加│ 2435.47│ 1140.80│ 113.49│
│ │，船舶坞修支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│计提的信用减值准│ 332.62│ 160.91│ 106.71│
│产 │备损失增加 │ │ │ │
│其他非流动资│确认股权投资 │ 13727.74│ 26650.81│ -48.49│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付工程进度款和│ 12735.95│ 6972.09│ 82.67│
│ │材料采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收运费增加 │ 2098.49│ 464.43│ 351.84│
│应交税费 │应交增值税、企业│ 3125.12│ 1909.25│ 63.68│
│ │所得税以及个人所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付款增加 │ 677.28│ 18.17│ 3627.97│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 34066.80│ 19887.64│ 71.30│
│非流动负债 │借款增加以及本公│ │ │ │
│ │司控股子公司兴通│ │ │ │
│ │万邦应付少数股东│ │ │ │
│ │拆借资金款项 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期且未│ 33.62│ 941.00│ -96.43│
│ │终止确认的银行票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │购建船舶等资本性│ 77149.35│ 58415.36│ 32.07│
│ │支出需求增加，公│ │ │ │
│ │司通过新增长期借│ │ │ │
│ │款形式筹措资金 │ │ │ │
│营业收入 │内贸业务收入增加│ 123727.03│ 78476.74│ 57.66│
│ │、开拓国际运输业│ │ │ │
│ │务和收购兴通万邦│ │ │ │
│营业成本 │业务规模扩大 │ 82594.67│ 45804.56│ 80.32│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │内贸船舶收入增加│ 90665.05│ 55980.98│ 61.96│
│ │、开拓国际运输业│ │ │ │
│ │务和收购上海兴通│ │ │ │
│ │万邦航运有限责任│ │ │ │
│ │公司合并报表 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩大│ 37136.67│ 17724.87│ 109.52│
│的现金流量净│，营业收入大幅增│ │ │ │
│额 │加和应收账款回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48925.32│ 42903.91│ 43817.66│ 61764.41│
│存货 │ 4303.77│ 4954.81│ 3790.14│ 4490.60│
│应收账款 │ 13842.37│ 11308.71│ 12560.49│ 11946.08│
│其他应收款 │ 1053.38│ 1414.33│ 1073.05│ 1160.16│
│流动资产合计 │ 73652.31│ 68538.99│ 80989.99│ 96737.41│
│长期股权投资 │ 5232.29│ 5159.97│ 5070.58│ 4984.36│
│固定资产净额 │ 276201.11│ 248453.10│ 217965.70│ 209303.30│
│无形资产 │ 1705.50│ 1731.39│ 1634.88│ 1657.97│
│非流动资产合计 │ 318454.42│ 311339.93│ 287878.13│ 255791.57│
│资产总计 │ 392106.73│ 379878.92│ 368868.12│ 352528.99│
│流动负债 │ 63097.35│ 57012.52│ 42629.22│ 37822.28│
│非流动负债 │ 78930.30│ 79239.37│ 97328.92│ 89502.35│
│负债合计 │ 142027.65│ 136251.89│ 139958.14│ 127324.63│
│实收资本 │ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│
│资本公积金 │ 125197.79│ 125197.79│ 125197.79│ 125197.79│
│盈余公积 │ 7343.12│ 7343.12│ 5385.29│ 5385.29│
│未分配利润 │ 73133.02│ 65388.19│ 60335.44│ 55832.50│
│少数股东权益 │ 23122.17│ 22948.45│ 10621.92│ 10441.04│
│股东权益合计 │ 250079.08│ 243627.03│ 228909.98│ 225204.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55596.73│ 55530.57│ 98969.08│ 71198.55│
│存货 │ 3947.49│ 3189.11│ 1631.87│ 1482.11│
│应收账款 │ 20228.95│ 10599.02│ 7988.71│ 8505.35│
│其他应收款 │ 1159.67│ 796.22│ 737.74│ 928.99│
│流动资产合计 │ 99431.46│ 104311.82│ 131874.81│ 136863.53│
│长期股权投资 │ 4890.45│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 210011.36│ 144992.05│ 97667.63│ 89975.14│
│无形资产 │ 1681.07│ 90.84│ 93.94│ 97.04│
│非流动资产合计 │ 242668.79│ 189810.26│ 128761.11│ 105299.86│
│资产总计 │ 342100.25│ 294122.09│ 260635.92│ 242163.38│
│流动负债 │ 39016.68│ 32301.77│ 22807.84│ 24792.13│
│非流动负债 │ 81741.71│ 58415.36│ 39058.63│ 23992.30│
│负债合计 │ 120758.39│ 90717.14│ 61866.47│ 48784.43│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 133197.79│ 133197.79│ 133197.79│ 133197.79│
│盈余公积 │ 5385.29│ 5385.29│ 3288.70│ 3288.70│
│未分配利润 │ 52827.48│ 45126.43│ 42282.96│ 36892.47│
│少数股东权益 │ 10407.82│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221341.86│ 203404.95│ 198769.45│ 193378.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38558.94│ 123727.03│ 90665.05│ 62485.54│
│营业成本 │ 26124.29│ 82594.67│ 60943.10│ 40979.39│
│营业税金及附加 │ 138.09│ 278.06│ 151.51│ 103.81│
│销售费用 │ 307.50│ 1183.00│ 877.38│ 552.86│
│财务费用 │ 645.07│ 3236.47│ 2054.76│ 1194.92│
│管理费用 │ 1423.07│ 5677.19│ 4449.56│ 3014.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.96│ 160.55│ 186.02│ 88.02│
│投资收益 │ 93.76│ 576.48│ 369.49│ 253.03│
│营业利润 │ 9968.49│ 31849.93│ 23517.44│ 17445.41│
│营业外收入 │ 2.50│ 174.16│ 72.06│ 72.06│
│营业外支出 │ 0.41│ -1193.60│ 216.46│ 210.17│
│利润总额 │ 9970.58│ 33217.69│ 23373.04│ 17307.30│
│所得税 │ 2055.11│ 7121.18│ 4807.46│ 3424.69│
│净利润 │ 7915.47│ 26096.51│ 18565.58│ 13882.61│
│归属母公司净利润 │ 7744.83│ 25219.59│ 18209.01│ 13706.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33929.79│ 78476.74│ 55980.98│ 37972.74│
│营业成本 │ 21607.96│ 45804.56│ 31762.05│ 21726.08│
│营业税金及附加 │ 33.05│ 128.12│ 87.59│ 28.88│
│销售费用 │ 248.70│ 663.42│ 485.77│ 289.24│
│财务费用 │ 591.88│ 950.74│ 398.84│ 386.83│
│管理费用 │ 1551.68│ 3877.17│ 2895.92│ 1933.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.33│ 247.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ 130.43│ 658.55│ 821.33│ 372.73│
│营业利润 │ 9705.33│ 28333.32│ 21729.77│ 14273.72│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 4.20│ 700.89│ 700.85│ 500.85│
│利润总额 │ 9701.13│ 27632.43│ 21028.93│ 13772.88│
│所得税 │ 1854.15│ 7007.68│ 5344.23│ 3478.68│
│净利润 │ 7846.98│ 20624.75│ 15684.69│ 10294.20│
│归属母公司净利润 │ 7701.05│ 20624.75│ 15684.69│ 10294.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39781.25│ 147634.89│ 105913.45│ 72098.61│
│经营活动现金流出 │ 26240.06│ 95504.72│ 68776.78│ 47762.49│
│经营活动现金流量净额│ 13541.20│ 52130.17│ 37136.67│ 24336.12│
│投资活动现金流入 │ 10052.94│ 91965.12│ 61180.22│ 48784.08│
│资本性支出 │ 13354.26│ 100216.56│ 72472.96│ 38003.80│
│投资活动现金流出 │ 22126.26│ 174983.38│ 129535.03│ 78465.37│
│投资活动现金流量净额│ -12073.32│ -83018.27│ -68354.82│ -29681.29│
│筹资活动现金流入 │ 21085.97│ 56041.21│ 38241.25│ 24912.56│
│筹资活动现金流出 │ 15585.90│ 39853.29│ 20197.46│ 15196.17│
│筹资活动现金流量净额│ 5500.07│ 16187.93│ 18043.79│ 9716.39│
│汇率变动对现金的影响│ 81.42│ -31.11│ -148.03│ 238.99│
│现金及等价物净增加额│ 7049.36│ -14731.28│ -13322.38│ 4610.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30674.34│ 85163.97│ 60609.73│ 40585.02│
│经营活动现金流出 │ 23018.88│ 60225.41│ 42884.86│ 28147.70│
│经营活动现金流量净额│ 7655.46│ 24938.56│ 17724.87│ 12437.31│
│投资活动现金流入 │ 24543.25│ 407084.59│ 304403.31│ 157821.32│
│资本性支出 │ 20684.32│ 90685.08│ 41054.74│ 13473.44│
│投资活动现金流出 │ 46484.32│ 541033.64│ 363122.24│ 223473.44│
│投资活动现金流量净额│ -21941.07│ -133949.05│ -58718.92│ -65652.12│
│筹资活动现金流入 │ 9258.03│ 160128.02│ 130599.64│ 109489.64│
│筹资活动现金流出 │ 5243.45│ 18160.59│ 13407.37│ 7847.14│
│筹资活动现金流量净额│ 4014.58│ 141967.42│ 117192.27│ 101642.50│
│汇率变动对现金的影响│ -113.18│ -292.66│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10384.20│ 32664.28│ 76198.22│ 48427.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33929.79│ 27.42│ 7701.05│ 30.54│
│二季报 │ 28555.75│ 23.08│ 6005.02│ 23.81│
│三季报 │ 28179.51│ 22.78│ 4502.94│ 17.85│
│四季报 │ 33061.98│ 26.72│ 7010.57│ 27.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17882.39│ 22.79│ 4895.22│ 23.73│
│二季报 │ 20090.35│ 25.60│ 5398.98│ 26.18│
│三季报 │ 18008.25│ 22.95│ 5390.50│ 26.14│
│四季报 │ 22495.75│ 28.67│ 4940.06│ 23.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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