财务分析☆ ◇603211 晋拓股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4307.06│ 5153.15│ 6512.64│ 8230.45│ 8294.43│ 6010.61│
│净利润增长率(%) │ 10.47│ -20.87│ -20.87│ -0.77│ 38.00│ 16.15│
│扣非净利润(万) │ 4237.85│ 5059.48│ 5923.78│ 7744.26│ 7543.83│ 5612.99│
│营业总收入(万元) │ 82931.87│ 100317.27│ 97829.94│ 91628.91│ 70333.72│ 71297.09│
│总营收同比增长率(%) │ 13.73│ 2.54│ 6.77│ 30.28│ -1.35│ 8.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.69│ 4.54│ 7.60│ 13.30│ 17.15│ 17.60│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 32.79│ 32.47│ 50.48│ 47.92│ 46.51│
│净利润现金含量(%) │ 127.84│ 91.12│ -74.17│ 82.30│ 190.70│ 103.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1900│ 0.2800│ 0.4000│ 0.4300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1559│ 0.1900│ 0.2600│ 0.3800│ 0.3900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1585│ 0.1896│ 0.2396│ 0.4037│ 0.4069│ 0.3578│
│每股资本公积金(元) │ 2.3511│ 2.3511│ 2.3434│ 1.5182│ 1.5182│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.8236│ 0.7251│ 0.6326│ 0.5695│ 0.2108│ 1.4363│
│每股净资产(元) │ 4.3428│ 4.2443│ 4.1220│ 3.2400│ 2.8332│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2026│ 0.1727│ -0.1777│ 0.3300│ 0.7800│ 0.3700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4307.06│ 3031.73│ 1949.30│ 5153.15│ 3898.69│ 2518.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3898.69│ 2518.78│
│净利润增长率(%) │ 10.47│ 20.37│ 13.92│ -20.87│ -25.76│ -29.96│
│扣非净利润(万) │ 4237.85│ 2999.93│ 2045.15│ 5059.48│ 3656.77│ 2249.74│
│营业总收(未调整:万) │ 82931.87│ 55313.40│ 27541.03│ 100317.27│ 72918.25│ 45995.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72918.25│ 45995.75│
│总营收同比增长率(%) │ 13.73│ 20.26│ 28.50│ 2.54│ 1.36│ 3.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.69│ 2.59│ 1.68│ 4.54│ 3.42│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 35.96│ 32.92│ 32.79│ 33.60│ 32.44│
│净利润现金含量(%) │ 127.84│ 65.08│ 226.37│ 91.12│ 78.66│ 139.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1559│ 0.1100│ 0.0752│ 0.1900│ 0.1345│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1585│ 0.1115│ 0.0717│ 0.1896│ 0.1434│ 0.0927│
│每股资本公积金(元) │ 2.3511│ 2.3511│ 2.3511│ 2.3511│ 2.3447│ 2.3444│
│每股未分配利润(元) │ 0.8236│ 0.7767│ 0.7968│ 0.7251│ 0.7010│ 0.6503│
│每股净资产(元) │ 4.3428│ 4.2958│ 4.3160│ 4.2443│ 4.1918│ 4.1407│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2026│ 0.0726│ 0.1623│ 0.1727│ 0.1128│ 0.1290│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.49│ 1.77│ 1.14│ 1.17│ 1.15│
│速动比率 │ 0.77│ 1.04│ 1.27│ 0.83│ 0.93│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 32.79│ 32.47│ 50.48│ 47.92│ 46.51│
│产权比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.49│ 1.04│ 0.92│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.11│ -0.12│ 0.14│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.25│ 1.50│ 1.49│ 1.53│ 1.63│
│速动比率 │ 0.77│ 0.83│ 1.02│ 1.04│ 1.07│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 35.96│ 32.92│ 32.79│ 33.60│ 32.44│
│产权比率 │ 0.54│ 0.57│ 0.50│ 0.49│ 0.51│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.03│ 0.10│ 0.11│ 0.07│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 3.10│ 3.12│ 3.36│ 3.00│ 3.27│
│存货周转率 │ 2.93│ 4.09│ 4.53│ 6.15│ 5.63│ 5.64│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.44│ 1.54│ 1.84│ 1.64│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.75│ 2.08│ 2.90│ 3.60│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.59│ 0.64│ 0.74│ 0.73│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 1.70│ 0.86│ 3.10│ 2.19│ 1.45│
│存货周转率 │ 2.93│ 2.01│ 1.07│ 4.09│ 2.90│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.77│ 0.41│ 1.44│ 1.03│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.87│ 0.43│ 1.75│ 1.37│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.59│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 4.47│ 5.81│ 12.47│ 14.36│ 13.52│
│销售毛利率 │ 16.80│ 17.23│ 19.13│ 19.83│ 22.75│ 21.85│
│营业利润率 │ 5.44│ 5.34│ 6.70│ 9.20│ 13.33│ 9.48│
│销售净利率 │ 5.10│ 5.06│ 6.24│ 8.81│ 11.79│ 8.43│
│总资产净利率 │ 2.37│ 2.97│ 4.03│ 6.56│ 8.55│ 7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 2.60│ 1.66│ 4.47│ 3.42│ 2.24│
│销售毛利率 │ 16.80│ 17.31│ 18.60│ 17.23│ 18.01│ 18.60│
│营业利润率 │ 5.44│ 6.23│ 8.23│ 5.34│ 5.48│ 5.42│
│销售净利率 │ 5.10│ 5.43│ 6.87│ 5.06│ 5.21│ 5.35│
│总资产净利率 │ 2.37│ 1.68│ 1.08│ 2.97│ 2.22│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.73│ 2.54│ 6.77│ 30.28│ -1.35│ 8.76│
│营业利润增长率 │ 13.05│ -18.29│ -22.30│ -10.09│ 38.78│ 17.07│
│净利润增长率 │ 10.47│ -20.87│ -20.87│ -0.77│ 38.00│ 16.15│
│净资产增长率 │ 2.32│ 2.97│ 69.79│ 14.25│ 29.90│ 28.31│
│总资产增长率 │ 5.53│ 3.34│ 24.15│ 22.06│ 33.41│ 18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.73│ 20.26│ 28.50│ 2.54│ 1.36│ 3.23│
│营业利润增长率 │ 13.05│ 38.27│ 25.65│ -18.29│ -24.88│ -29.93│
│净利润增长率 │ 10.47│ 20.37│ 13.92│ -20.87│ -25.76│ -29.96│
│净资产增长率 │ 2.32│ 1.21│ 1.69│ 2.97│ 1.69│ 0.45│
│总资产增长率 │ 5.53│ 6.19│ 1.82│ 3.34│ 3.30│ 0.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 5506.34│ 3066.66│ 79.56│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期取得借款收到│ 11782.33│ 7350.00│ 60.30│
│ │的现金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用较高│ 3508.32│ 2695.15│ 30.17│
│ │的银行承兑汇票较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期员工出差预支│ 102.21│ 47.73│ 114.14│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末增值税待│ 2715.68│ 1910.08│ 42.18│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 1403.31│ 3404.33│ -58.78│
│产 │购置款下降 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期贷款│ 34388.65│ 24019.68│ 43.17│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末预收货款│ 300.96│ 202.09│ 48.93│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 193.72│ 606.82│ -68.08│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末应付股利│ 1635.60│ 51.11│ 3100.43│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5907.65│ 1951.80│ 202.68│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还部分长期│ 3703.70│ 11503.19│ -67.80│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销售规模│ 55313.40│ 45995.75│ 20.26│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售规模│ 45739.34│ 37441.19│ 22.16│
│ │增长对应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费增│ 758.86│ 625.47│ 21.33│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介服务费增│ 2294.70│ 2154.50│ 6.51│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息费用│ 461.33│ 420.96│ 9.59│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增加│ 2384.30│ 2368.98│ 0.65│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的税│ 1973.10│ 3507.60│ -43.75│
│的现金流量净│费返还减少，同时│ │ │ │
│额 │经营性付现支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3564.67│ -7729.94│ 53.88│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 5918.91│ 693.37│ 753.65│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12243.17│ 7350.00│ 10197.82│ 4912.98│ 10557.40│ 3067.52│
│存货 │ 27093.10│ 20054.98│ 20576.67│ 14322.72│ 9585.20│ 9712.45│
│应收账款 │ 31297.41│ 33241.97│ 31384.40│ 31406.34│ 23063.18│ 23811.71│
│其他应收款 │ 42.00│ 47.73│ 118.02│ 167.50│ 134.69│ 134.91│
│流动资产合计 │ 75884.79│ 66398.87│ 73341.71│ 54043.57│ 45803.26│ 39964.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63159.14│ 65296.03│ 49566.50│ 44567.12│ 18599.98│ 20445.19│
│无形资产 │ 8734.83│ 9063.05│ 9183.89│ 9468.99│ 9917.48│ 6578.54│
│非流动资产合计 │ 107387.47│ 107272.80│ 94710.63│ 81322.38│ 65094.28│ 43163.27│
│资产总计 │ 183272.25│ 173671.68│ 168052.34│ 135365.96│ 110897.54│ 83127.98│
│流动负债 │ 62991.67│ 44682.05│ 41407.91│ 47589.40│ 39147.51│ 34764.41│
│非流动负债 │ 960.15│ 12268.75│ 13165.04│ 20745.68│ 13994.31│ 3902.29│
│负债合计 │ 63951.82│ 56950.80│ 54572.95│ 68335.07│ 53141.82│ 38666.70│
│实收资本 │ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│ 20385.60│ 20385.60│ 16800.00│
│资本公积金 │ 63904.31│ 63904.31│ 63695.52│ 30949.26│ 30949.26│ ---│
│盈余公积 │ 4568.91│ 4568.91│ 3969.66│ 3041.66│ 2124.14│ 3530.99│
│未分配利润 │ 22385.83│ 19709.61│ 17194.28│ 11609.64│ 4296.71│ 24130.29│
│少数股东权益 │ 1280.59│ 1357.24│ 1439.14│ 1044.72│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119320.44│ 116720.88│ 113479.39│ 67030.88│ 57755.72│ 44461.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12243.17│ 11782.33│ 8250.90│ 7350.00│ 9463.27│ 6736.21│
│存货 │ 27093.10│ 25552.46│ 21922.62│ 20054.98│ 20594.03│ 20224.38│
│应收账款 │ 31297.41│ 32018.82│ 30989.49│ 33241.97│ 35110.88│ 31950.39│
│其他应收款 │ 42.00│ 102.21│ 251.83│ 47.73│ 79.14│ 129.88│
│流动资产合计 │ 75884.79│ 77079.74│ 68689.54│ 66398.87│ 68939.49│ 65802.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63159.14│ 62530.83│ 63781.56│ 65296.03│ 56607.22│ 53201.84│
│无形资产 │ 8734.83│ 8841.08│ 8954.79│ 9063.05│ 9046.42│ 9027.94│
│非流动资产合计 │ 107387.47│ 107338.91│ 108138.73│ 107272.80│ 104665.85│ 102829.52│
│资产总计 │ 183272.25│ 184418.65│ 176828.27│ 173671.68│ 173605.34│ 168632.24│
│流动负债 │ 62991.67│ 61715.49│ 45805.91│ 44682.05│ 45005.87│ 40424.28│
│非流动负债 │ 960.15│ 4607.51│ 12409.74│ 12268.75│ 13326.83│ 14281.02│
│负债合计 │ 63951.82│ 66323.00│ 58215.65│ 56950.80│ 58332.70│ 54705.31│
│实收资本 │ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│
│资本公积金 │ 63904.31│ 63904.31│ 63904.31│ 63904.31│ 63731.82│ 63722.47│
│盈余公积 │ 4568.91│ 4568.91│ 4568.91│ 4568.91│ 3969.66│ 3969.66│
│未分配利润 │ 22385.83│ 21110.50│ 21658.91│ 19709.61│ 19054.41│ 17674.51│
│少数股东权益 │ 1280.59│ 1331.13│ 1299.69│ 1357.24│ 1335.95│ 1379.50│
│股东权益合计 │ 119320.44│ 118095.65│ 118612.62│ 116720.88│ 115272.64│ 113926.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82931.87│ 100317.27│ 97829.94│ 91628.91│ 70333.72│ 71297.09│
│营业成本 │ 69002.46│ 83036.62│ 79116.58│ 73457.87│ 54336.01│ 55718.69│
│营业税金及附加 │ 691.81│ 949.47│ 800.43│ 339.43│ 288.65│ 260.58│
│销售费用 │ 1283.68│ 1127.76│ 986.55│ 867.92│ 809.76│ 1793.47│
│财务费用 │ 707.61│ 889.30│ 1240.06│ 847.19│ 495.09│ 907.96│
│管理费用 │ 3492.95│ 4546.99│ 4811.97│ 3443.37│ 2933.49│ 3098.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 7.98│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 66.00│ 67.52│ ---│ 50.87│ 24.32│
│营业利润 │ 4515.18│ 5352.09│ 6549.87│ 8429.53│ 9375.56│ 6755.83│
│营业外收入 │ ---│ 1.22│ 175.51│ 406.87│ 4.21│ 0.48│
│营业外支出 │ 151.41│ 135.93│ 223.47│ 91.54│ 22.95│ 26.68│
│利润总额 │ 4363.77│ 5217.38│ 6501.90│ 8744.86│ 9356.81│ 6729.64│
│所得税 │ 133.36│ 146.13│ 394.84│ 669.69│ 1062.38│ 719.03│
│净利润 │ 4230.41│ 5071.25│ 6107.06│ 8075.17│ 8294.43│ 6010.61│
│归属母公司净利润 │ 4307.06│ 5153.15│ 6512.64│ 8230.45│ 8294.43│ 6010.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82931.87│ 55313.40│ 27541.03│ 100317.27│ 72918.25│ 45995.75│
│营业成本 │ 69002.46│ 45739.34│ 22418.05│ 83036.62│ 59785.83│ 37441.19│
│营业税金及附加 │ 691.81│ 459.43│ 207.29│ 949.47│ 689.28│ 486.95│
│销售费用 │ 1283.68│ 758.86│ 414.06│ 1127.76│ 994.51│ 625.47│
│财务费用 │ 707.61│ 461.33│ 281.34│ 889.30│ 704.29│ 420.96│
│管理费用 │ 3492.95│ 2294.70│ 936.55│ 4546.99│ 3324.93│ 2154.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7.98│ 20.88│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 66.00│ 73.98│ 47.25│
│营业利润 │ 4515.18│ 3444.77│ 2266.34│ 5352.09│ 3994.12│ 2491.32│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.01│ 1.22│ 0.24│ 0.24│
│营业外支出 │ 151.41│ 148.79│ 138.79│ 135.93│ 88.93│ 3.37│
│利润总额 │ 4363.77│ 3295.98│ 2127.57│ 5217.38│ 3905.43│ 2488.19│
│所得税 │ 133.36│ 290.36│ 235.83│ 146.13│ 109.93│ 29.03│
│净利润 │ 4230.41│ 3005.62│ 1891.74│ 5071.25│ 3795.50│ 2459.15│
│归属母公司净利润 │ 4307.06│ 3031.73│ 1949.30│ 5153.15│ 3898.69│ 2518.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79053.53│ 90743.27│ 93682.88│ 89573.29│ 74357.95│ 64437.98│
│经营活动现金流出 │ 73547.19│ 86047.90│ 98513.07│ 82799.96│ 58540.05│ 58219.60│
│经营活动现金流量净额│ 5506.34│ 4695.37│ -4830.19│ 6773.33│ 15817.90│ 6218.38│
│投资活动现金流入 │ ---│ 11124.05│ 9076.62│ 204.20│ 8252.97│ 9844.50│
│资本性支出 │ 4383.05│ 14934.80│ 20520.65│ 26813.71│ 19355.32│ 14566.07│
│投资活动现金流出 │ 4383.05│ 18934.80│ 36520.65│ 26863.71│ 28191.32│ 24266.07│
│投资活动现金流量净额│ -4383.05│ -7810.74│ -27444.03│ -26659.51│ -19938.35│ -14421.57│
│筹资活动现金流入 │ 31680.63│ 28000.00│ 73684.56│ 22649.00│ 25957.00│ 36623.00│
│筹资活动现金流出 │ 27985.80│ 27864.37│ 35530.54│ 8717.59│ 15185.86│ 32898.57│
│筹资活动现金流量净额│ 3694.83│ 135.63│ 38154.02│ 13931.41│ 10771.14│ 3724.43│
│汇率变动对现金的影响│ 84.77│ 158.22│ 103.61│ -70.03│ -71.80│ 29.08│
│现金及等价物净增加额│ 4902.89│ -2821.53│ 5983.41│ -6024.80│ 6578.88│ -4449.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79053.53│ 45340.91│ 32361.56│ 90743.27│ 70547.33│ 46228.38│
│经营活动现金流出 │ 73547.19│ 43367.80│ 27948.98│ 86047.90│ 67480.68│ 42720.78│
│经营活动现金流量净额│ 5506.34│ 1973.10│ 4412.58│ 4695.37│ 3066.66│ 3507.60│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 11124.05│ 11072.86│ 7047.25│
│资本性支出 │ 4383.05│ 3564.67│ 2262.46│ 14934.80│ 14392.70│ 10777.20│
│投资活动现金流出 │ 4383.05│ 3564.67│ 2262.46│ 18934.80│ 18392.70│ 14777.20│
│投资活动现金流量净额│ -4383.05│ -3564.67│ -2262.46│ -7810.74│ -7319.84│ -7729.94│
│筹资活动现金流入 │ 31680.63│ 18324.45│ 3000.00│ 28000.00│ 22000.00│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 27985.80│ 12405.55│ 4290.32│ 27864.37│ 18527.36│ 7306.63│
│筹资活动现金流量净额│ 3694.83│ 5918.91│ -1290.32│ 135.63│ 3472.64│ 693.37│
│汇率变动对现金的影响│ 84.77│ 114.70│ 50.82│ 158.22│ 70.99│ 50.63│
│现金及等价物净增加额│ 4902.89│ 4442.05│ 910.61│ -2821.53│ -709.55│ -3478.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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