财务分析☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5233.48│ 10640.57│ 10472.03│ 8595.09│ 7347.80│ 11657.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10472.03│ 8595.09│ 7347.80│ 11657.17│
│净利润增长率(%) │ 9.28│ 1.61│ 21.84│ 16.98│ -36.97│ -24.43│
│扣非净利润(万) │ 3857.96│ 7208.94│ 6566.45│ 5376.08│ 2896.97│ 8268.95│
│营业总收(未调整:万) │ 272538.86│ 346681.56│ 333153.59│ 361946.14│ 265234.88│ 225644.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 333153.59│ 361946.14│ 265234.88│ 225644.31│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ 4.06│ -7.95│ 36.46│ 17.55│ -8.29│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 13.63│ 14.88│ 11.86│ 7.12│ 11.12│
│资产负债比率(%) │ 54.36│ 50.33│ 53.67│ 59.18│ 62.67│ 38.59│
│净利润现金含量(%) │ 407.99│ 313.34│ 380.35│ 499.20│ -237.27│ 171.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3778│ 0.7646│ 0.7453│ 0.6117│ 0.5229│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2785│ 0.5180│ 0.4673│ 0.3826│ 0.2100│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3778│ 0.7681│ 0.7453│ 0.6117│ 0.5192│ 0.8163│
│每股资本公积金(元) │ 2.0749│ 2.0905│ 2.2366│ 2.2366│ 2.3315│ 2.4758│
│每股未分配利润(元) │ 4.8649│ 4.8701│ 4.5410│ 4.1219│ 3.7030│ 3.6550│
│每股净资产(元) │ 8.3039│ 8.3261│ 8.1001│ 7.6640│ 7.2121│ 7.1409│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5412│ 2.4066│ 2.8345│ 3.0535│ -1.2319│ 1.3979│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5233.48│ 4673.82│ 669.35│ 10640.57│ 4788.90│ 4242.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4788.90│ 4242.56│
│净利润增长率(%) │ 9.28│ 10.17│ 6.13│ 1.61│ 2.04│ 2.20│
│扣非净利润(万) │ 3857.96│ 3696.64│ 255.58│ 7208.94│ 2325.41│ 3063.98│
│营业总收(未调整:万) │ 272538.86│ 183484.26│ 85906.05│ 346681.56│ 246812.01│ 169413.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 246812.01│ 169413.24│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ 8.31│ 6.56│ 4.06│ 1.95│ 1.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 3.99│ 0.58│ 13.63│ 4.26│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 54.36│ 53.56│ 51.74│ 50.33│ 55.55│ 55.36│
│净利润现金含量(%) │ 407.99│ 313.14│ 1116.23│ 313.34│ 435.88│ 376.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3778│ 0.3374│ 0.0483│ 0.7646│ 0.3441│ 0.3041│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2785│ 0.2668│ 0.0184│ 0.5180│ 0.1679│ 0.2197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3778│ 0.3374│ 0.0483│ 0.7681│ 0.3457│ 0.3062│
│每股资本公积金(元) │ 2.0749│ 2.0905│ 2.0905│ 2.0905│ 2.1022│ 2.1022│
│每股未分配利润(元) │ 4.8649│ 4.9545│ 4.9185│ 4.8701│ 4.4925│ 4.5620│
│每股净资产(元) │ 8.3039│ 8.4102│ 8.3743│ 8.3261│ 7.9209│ 7.9916│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5412│ 1.0564│ 0.5393│ 2.4066│ 1.5067│ 1.1536│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.55│ 1.47│ 1.31│ 1.21│ 2.12│
│速动比率 │ 0.89│ 0.80│ 0.76│ 0.66│ 0.56│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 54.36│ 50.33│ 53.67│ 59.18│ 62.67│ 38.59│
│产权比率 │ 1.25│ 1.06│ 1.20│ 1.50│ 1.74│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.33│ 0.35│ 0.33│ -0.13│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.52│ 1.55│ 1.41│ 1.42│
│速动比率 │ 0.89│ 0.87│ 0.85│ 0.80│ 0.75│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 54.36│ 53.56│ 51.74│ 50.33│ 55.55│ 55.36│
│产权比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.12│ 1.06│ 1.30│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.33│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.45│ 40.40│ 27.60│ 32.71│ 64.17│ 129.61│
│存货周转率 │ 2.76│ 3.24│ 2.89│ 3.00│ 2.68│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.14│ 1.97│ 2.16│ 1.80│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 23.32│ 28.31│ 25.24│ 24.87│ 23.32│ 28.95│
│总资产周转率 │ 1.08│ 1.39│ 1.26│ 1.30│ 1.17│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.45│ 20.32│ 10.61│ 40.40│ 26.24│ 16.61│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.81│ 0.87│ 3.24│ 2.25│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.08│ 0.52│ 2.14│ 1.45│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 23.32│ 15.64│ 7.28│ 28.31│ 20.12│ 13.70│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.35│ 1.39│ 0.96│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.55│ 9.22│ 9.20│ 7.98│ 7.20│ 11.43│
│销售毛利率 │ 25.46│ 26.86│ 28.38│ 28.54│ 30.26│ 31.53│
│营业利润率 │ 2.98│ 4.05│ 4.14│ 3.62│ 4.17│ 7.73│
│销售净利率 │ 2.35│ 3.40│ 3.48│ 2.71│ 3.01│ 5.67│
│总资产净利率 │ 2.53│ 4.74│ 4.39│ 3.53│ 3.51│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.55│ 4.01│ 0.58│ 9.22│ 4.36│ 3.83│
│销售毛利率 │ 25.46│ 25.90│ 23.78│ 26.86│ 26.07│ 26.45│
│营业利润率 │ 2.98│ 3.80│ 1.32│ 4.05│ 2.69│ 3.36│
│销售净利率 │ 2.35│ 3.00│ 1.10│ 3.40│ 2.13│ 2.70│
│总资产净利率 │ 2.53│ 2.18│ 0.38│ 4.74│ 2.06│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ 4.06│ -7.95│ 36.46│ 17.55│ -8.29│
│营业利润增长率 │ 22.27│ 1.92│ 5.25│ 18.43│ -36.61│ -23.61│
│净利润增长率 │ 9.28│ 1.61│ 21.84│ 16.98│ -36.97│ -24.43│
│净资产增长率 │ -0.27│ 1.34│ 5.69│ 5.51│ 0.09│ 0.60│
│总资产增长率 │ 8.80│ -4.89│ -6.75│ -3.58│ 65.85│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ 8.31│ 6.56│ 4.06│ 1.95│ 1.67│
│营业利润增长率 │ 22.27│ 22.46│ 23.47│ 1.92│ 4.58│ 2.36│
│净利润增长率 │ 9.28│ 10.17│ 6.13│ 1.61│ 2.04│ 2.20│
│净资产增长率 │ -0.27│ 1.01│ 0.58│ 1.34│ -3.59│ -2.73│
│总资产增长率 │ 8.80│ 8.09│ 3.74│ -4.89│ 0.61│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司积极提升闲置│ 7550.63│ 43819.50│ -82.77│
│ │资金运用效率，购│ │ │ │
│ │买稳健型理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│公司积极提升闲置│ 61575.37│ 0.00│ ---│
│产 │资金运用效率，购│ │ │ │
│ │买稳健型理财产品│ │ │ │
│一年内到期非│一年内即将到期返│ 2490.78│ 1740.73│ 43.09│
│流动资产 │还的押金保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │进一步巩固与银行│ 45793.24│ 20800.46│ 120.15│
│ │的合作关系，同时│ │ │ │
│ │补充运营资金周转│ │ │ │
│ │，保证日常运营的│ │ │ │
│ │稳健进行 │ │ │ │
│合同负债 │在推行客户可预收│ 5513.52│ 9043.47│ -39.03│
│ │货款并分期提货的│ │ │ │
│ │寄售模式下，随着│ │ │ │
│ │客户提货义务的履│ │ │ │
│ │行，相关的预收款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│预计负债 │公司加速开设线下│ 1285.83│ 915.45│ 40.46│
│ │新店，随着新店租│ │ │ │
│ │赁合同的签署，确│ │ │ │
│ │认的资产复原义务│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助到款时间│ 342.52│ 1341.79│ -74.47│
│ │差异 │ │ │ │
│投资收益 │公司配置稳健型理│ 492.98│ 1016.83│ -51.52│
│ │财，以及理财产品│ │ │ │
│ │收益随市场的变化│ │ │ │
│ │而波动 │ │ │ │
│公允价值变动│公司配置稳健型理│ 653.17│ 475.27│ 37.43│
│损益 │财，以及理财产品│ │ │ │
│ │收益随市场的变化│ │ │ │
│ │而波动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司强化客户信用│ 81.85│ 42.95│ 90.55│
│ │管理，应收账款账│ │ │ │
│ │龄结构持续向好，│ │ │ │
│ │实现坏账准备转回│ │ │ │
│资产减值损失│公司持续优化库存│ -96.10│ 194.13│ -149.50│
│ │结构，对存货进行│ │ │ │
│ │转销并相应计提跌│ │ │ │
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│主动优化调整门店│ 354.97│ 218.24│ 62.65│
│ │，租赁资产动态调│ │ │ │
│ │整过程中形成使用│ │ │ │
│ │权资产处置收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │伴随供应链管理持│ 132.86│ 467.48│ -71.58│
│ │续优化改善，非常│ │ │ │
│ │规性质的收入趋于│ │ │ │
│ │平稳 │ │ │ │
│营业外支出 │门店动态优化调整│ 121.90│ 183.07│ -33.42│
│ │过程中产生的支出│ │ │ │
│ │，随着门店升级管│ │ │ │
│ │理常态化，该项支│ │ │ │
│ │出趋于平稳 │ │ │ │
│归属于上市公│自有品牌业务发展│ 3857.96│ 2325.41│ 65.90│
│司股东的扣除│的持续发力、以及│ │ │ │
│非经常性损益│门店通过精细化运│ │ │ │
│的净利润 │营有效提升了单店│ │ │ │
│ │贡献，以上共同带│ │ │ │
│ │动公司整体盈利水│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│投资活动产生│优化资金管理，合│ -63362.73│ -48084.91│ -31.77│
│的现金流量净│理调配闲置资金，│ │ │ │
│额 │增加稳健理财产品│ │ │ │
│ │的配置以提升资金│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ 5759.21│ -16551.04│ 134.80│
│的现金流量净│较同期减少2.08亿│ │ │ │
│额 │，以及去年同期使│ │ │ │
│ │用自有资金回购普│ │ │ │
│ │通股1,976,000股 │ │ │ │
│ │，而本期无相关大│ │ │ │
│ │额现金流出 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司提高闲置资金│ 8554.10│ 43819.50│ -80.48│
│ │使用效率，增加稳│ │ │ │
│ │健型理财产品的购│ │ │ │
│ │买 │ │ │ │
│交易性金融资│公司提高闲置资金│ 57439.36│ 0.00│ ---│
│产 │使用效率，增加稳│ │ │ │
│ │健型理财产品的购│ │ │ │
│ │买 │ │ │ │
│短期借款 │进一步巩固与银行│ 42746.75│ 20800.46│ 105.51│
│ │的合作关系，同时│ │ │ │
│ │补充运营资金周转│ │ │ │
│ │，保证日常运营的│ │ │ │
│ │稳健进行 │ │ │ │
│营业收入 │双渠道协同发力。│ 183484.26│ 169413.24│ 8.31│
│ │线下加速开设新店│ │ │ │
│ │，并通过精细化运│ │ │ │
│ │营提升单店贡献，│ │ │ │
│ │线上依托新媒体平│ │ │ │
│ │台拓展公域流量，│ │ │ │
│ │实现线上线下同步│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │伴随营业收入增加│ 135958.88│ 124597.03│ 9.12│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售业绩增长带来│ 34240.51│ 33357.82│ 2.65│
│ │绩效激励支出增加│ │ │ │
│管理费用 │管理效能提升带动│ 5786.77│ 5171.22│ 11.90│
│ │业绩增长，相应激│ │ │ │
│ │励性人力成本同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │通过积极优化资金│ 1179.08│ 1555.61│ -24.20│
│ │管控，精准调配资│ │ │ │
│ │金，主动缩减融资│ │ │ │
│ │规模，带动利息支│ │ │ │
│ │出下降；同时，在│ │ │ │
│ │新租赁准则实施下│ │ │ │
│ │，门店租赁合同履│ │ │ │
│ │约期内的相关融资│ │ │ │
│ │费用随着租赁期的│ │ │ │
│ │稳步推进逐渐减少│ │ │ │
│经营活动产生│线下加速开设新店│ 14635.38│ 15981.42│ -8.42│
│的现金流量净│带来的营运资金占│ │ │ │
│额 │用增加，以及线上│ │ │ │
│ │促销节奏变化导致│ │ │ │
│ │销售回款时间性波│ │ │ │
│ │动共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│优化资金管理，合│ -58669.23│ -53004.19│ -10.69│
│的现金流量净│理调配闲置资金，│ │ │ │
│额 │增加稳健理财产品│ │ │ │
│ │的配置以提升资金│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还短期│ 8772.33│ -4005.35│ 319.02│
│的现金流量净│借款1.38亿元及使│ │ │ │
│额 │用自有资金回购普│ │ │ │
│ │通股1,976,900股 │ │ │ │
│ │，而本期无相关大│ │ │ │
│ │额现金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7550.63│ 43819.50│ 47862.85│ 38231.71│ 14543.15│ 63909.54│
│存货 │ 71035.67│ 76303.25│ 80262.45│ 84601.84│ 87587.19│ 50526.94│
│应收票据及应收账款 │ 10062.87│ 8443.61│ 8718.47│ 15426.36│ 6706.74│ 1560.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17626.55│ 16090.68│ 15705.26│ 19453.82│ 18939.59│ 8120.55│
│其他应收款 │ 1407.88│ 1795.61│ 2295.49│ 4005.26│ 3539.37│ 813.60│
│流动资产合计 │ 182417.95│ 157840.02│ 166361.04│ 171720.78│ 164174.38│ 131137.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1886.62│ 1907.63│ 2052.55│ 2113.42│ 2219.40│ 2186.78│
│固定资产净额 │ 11517.82│ 11857.60│ 12630.09│ 13772.61│ 15333.13│ 7412.44│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 4336.93│
│无形资产 │ 12627.04│ 13170.63│ 13979.14│ 14949.81│ 15731.62│ 7489.31│
│商誉 │ 13576.37│ 13576.37│ 13576.37│ 13576.37│ 14237.53│ 2935.87│
│非流动资产合计 │ 81572.16│ 84798.77│ 88744.15│ 101849.75│ 119557.04│ 39941.91│
│资产总计 │ 263990.11│ 242638.79│ 255105.19│ 273570.52│ 283731.42│ 171079.75│
│应付票据及应付账款 │ 44049.35│ 41344.04│ 44550.21│ 48368.02│ 43152.85│ 28871.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5513.52│ 9043.47│ 6853.55│ 9034.20│ 6415.31│ 2474.79│
│流动负债 │ 125301.66│ 101933.14│ 113369.53│ 131570.75│ 135949.42│ 61946.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2044.24│
│非流动负债 │ 18195.95│ 20177.59│ 23546.06│ 30335.15│ 41861.84│ 4079.08│
│负债合计 │ 143497.61│ 122110.72│ 136915.59│ 161905.90│ 177811.26│ 66026.01│
│实收资本 │ 13854.00│ 13854.00│ 14051.69│ 14051.69│ 14151.82│ 14280.84│
│资本公积金 │ 28746.21│ 28961.68│ 31428.62│ 31428.62│ 32995.64│ 35356.82│
│盈余公积 │ 4995.50│ 4995.50│ 4376.05│ 4008.56│ 3739.60│ 3178.65│
│未分配利润 │ 67398.42│ 67471.02│ 63808.89│ 57919.85│ 52404.06│ 52196.29│
│少数股东权益 │ 5450.15│ 5178.15│ 4370.03│ 3972.77│ 3855.72│ 3076.37│
│归属母公司权益 │ 115042.35│ 115349.91│ 113819.57│ 107691.85│ 102064.44│ 101977.36│
│股东权益合计 │ 120492.50│ 120528.06│ 118189.60│ 111664.62│ 105920.16│ 105053.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7550.63│ 8554.10│ 6217.69│ 43819.50│ 4100.85│ 6834.74│
│存货 │ 71035.67│ 73882.85│ 74451.22│ 76303.25│ 81937.09│ 73431.24│
│应收票据及应收账款 │ 10062.87│ 9616.51│ 7745.82│ 8443.61│ 10090.59│ 11678.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17626.55│ 17178.40│ 15830.42│ 16090.68│ 15810.87│ 15454.93│
│其他应收款 │ 1407.88│ 1624.39│ 1768.47│ 1795.61│ 1638.42│ 1851.87│
│流动资产合计 │ 182417.95│ 180431.58│ 169652.97│ 157840.02│ 174492.11│ 173403.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1886.62│ 1886.63│ 1907.63│ 1907.63│ 2052.55│ 2052.55│
│固定资产净额 │ 11517.82│ 11598.66│ 11747.38│ 11857.60│ 11900.98│ 12107.07│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 12627.04│ 12927.76│ 13209.93│ 13170.63│ 13411.95│ 13679.15│
│商誉 │ 13576.37│ 13576.37│ 13576.37│ 13576.37│ 13576.37│ 13576.37│
│非流动资产合计 │ 81572.16│ 81844.04│ 82054.24│ 84798.77│ 82162.83│ 84029.47│
│资产总计 │ 263990.11│ 262275.61│ 251707.21│ 242638.79│ 256654.94│ 257432.99│
│应付票据及应付账款 │ 44049.35│ 42659.40│ 43740.13│ 41344.04│ 50167.31│ 42619.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5513.52│ 7
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