财务分析☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10472.03│ 4693.34│ 4151.25│ 268.05│
│净利润增长率(%) │ 21.84│ 4.47│ 0.56│ 121.84│
│扣非净利润(万) │ 6566.45│ 2110.18│ 2388.09│ -399.83│
│营业总收入(万元) │ 333153.59│ 242102.68│ 166635.94│ 75751.37│
│总营收同比增长率(%) │ -7.95│ -7.65│ -10.83│ -11.37│
│加权净资产收益率(%) │ 14.88│ 4.35│ 3.72│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 55.23│ 59.24│ 59.36│
│净利润现金含量(%) │ 380.35│ 656.51│ 613.63│ 5880.82│
│基本每股收益(元) │ 0.7453│ 0.3340│ 0.2954│ 0.0191│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4673│ 0.1502│ 0.1700│ -0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7453│ 0.3340│ 0.2954│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 2.2366│ 2.2362│ 2.2366│ 2.2366│
│每股未分配利润(元) │ 4.5410│ 4.1559│ 4.1173│ 4.1410│
│每股净资产(元) │ 8.1001│ 7.7017│ 7.6644│ 7.6814│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8345│ 2.1928│ 1.8128│ 1.1218│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8595.09│ 4492.35│ 4128.01│ -1227.15│
│归母净利(调整后:万) │ 8595.09│ 4492.35│ 4128.01│ -1227.15│
│净利润增长率(%) │ 16.97│ 33.51│ -11.83│ -210.40│
│扣非净利润(万) │ 5376.08│ 2214.85│ 2845.87│ -1690.08│
│营业总收(未调整:万) │ 361946.14│ 262155.07│ 186865.72│ 85470.89│
│营业总收(调整后:万) │ 361946.14│ 262155.07│ 186865.72│ 85470.89│
│总营收同比增长率(%) │ 36.46│ 58.52│ 63.69│ 57.38│
│加权净资产收益率(%) │ 11.86│ 4.36│ 4.02│ -0.97│
│资产负债比率(%) │ 59.18│ 63.06│ 64.66│ 63.56│
│净利润现金含量(%) │ 499.20│ 681.71│ 519.74│ -1024.99│
│基本每股收益(元) │ 0.6117│ 0.3197│ 0.2938│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3826│ 0.1576│ 0.2025│ -0.1194│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6117│ 0.3197│ 0.2938│ -0.0867│
│每股资本公积金(元) │ 2.2366│ 2.2572│ 2.2576│ 2.3255│
│每股未分配利润(元) │ 4.1219│ 3.8491│ 3.8231│ 3.6166│
│每股净资产(元) │ 7.6640│ 7.3959│ 7.3635│ 7.1209│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0535│ 2.1795│ 1.5269│ 0.8889│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.41│ 1.33│ 1.30│
│速动比率 │ 0.76│ 0.70│ 0.76│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 55.23│ 59.24│ 59.36│
│产权比率 │ 1.20│ 1.28│ 1.51│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 35.13│ 27.11│ 18.86│ 11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.23│ 1.21│ 1.19│
│速动比率 │ 0.66│ 0.62│ 0.67│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 59.18│ 63.06│ 64.66│ 63.56│
│产权比率 │ 1.50│ 1.76│ 1.90│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 32.61│ 20.12│ 13.14│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.60│ 19.77│ 12.34│ 7.01│
│存货周转率 │ 2.90│ 2.13│ 1.50│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 1.46│ 0.95│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 25.24│ 18.16│ 12.35│ 5.57│
│总资产周转率 │ 1.26│ 0.92│ 0.61│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.71│ 31.94│ 20.79│ 11.65│
│存货周转率 │ 3.00│ 2.10│ 1.52│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.49│ 1.03│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 24.87│ 17.82│ 12.52│ 5.64│
│总资产周转率 │ 1.30│ 0.91│ 0.64│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.20│ 4.34│ 3.85│ 0.25│
│销售毛利率 │ 28.38│ 27.39│ 27.89│ 27.10│
│营业利润率 │ 4.14│ 2.63│ 3.34│ 0.75│
│销售净利率 │ 3.48│ 2.22│ 2.85│ 0.81│
│总资产净利率 │ 3.96│ 1.79│ 1.52│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.98│ 4.32│ 3.99│ -1.22│
│销售毛利率 │ 28.54│ 28.08│ 27.88│ 25.26│
│营业利润率 │ 3.62│ 2.91│ 3.62│ -0.88│
│销售净利率 │ 2.71│ 2.07│ 2.61│ -1.19│
│总资产净利率 │ 3.09│ 1.57│ 1.40│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.95│ -7.65│ -10.83│ -11.37│
│营业利润增长率 │ 5.25│ -16.62│ -17.66│ 175.90│
│净利润增长率 │ 21.84│ 4.47│ 0.56│ 121.84│
│净资产增长率 │ 5.69│ 0.49│ 0.01│ 0.23│
│总资产增长率 │ -6.75│ -8.42│ 0.09│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.46│ 58.52│ 63.69│ 57.38│
│营业利润增长率 │ 18.43│ 63.79│ 7.40│ -161.03│
│净利润增长率 │ 16.97│ 33.51│ -11.83│ -210.40│
│净资产增长率 │ 5.51│ 1.82│ 1.38│ -1.27│
│总资产增长率 │ -3.58│ 2.37│ 7.33│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │主动优化调整门店│ 69341.14│ 75827.37│ -8.55│
│ │单店面积，并提高│ │ │ │
│ │人效，建立更为高│ │ │ │
│ │效的营运模式，通│ │ │ │
│ │过提升运营管理效│ │ │ │
│ │率，实现费用的节│ │ │ │
│ │约 │ │ │ │
│管理费用 │通过运用人工智能│ 11171.76│ 12345.92│ -9.51│
│ │等信息化技术，提│ │ │ │
│ │高日常管理工作自│ │ │ │
│ │动化水平，实现人│ │ │ │
│ │员团队结构优化，│ │ │ │
│ │有效控制人力成本│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模以及│ 3373.37│ 4680.43│ -27.93│
│ │融资利率水平较去│ │ │ │
│ │年同期下降，相应│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2749.47│ 3016.06│ -8.84│
│经营活动产生│随营业收入减少，│ 39830.21│ 42906.70│ -7.17│
│的现金流量净│带来经营性相关现│ │ │ │
│额 │金流相应幅度减少│ │ │ │
│投资活动产生│有效利用闲置资金│ -2182.66│ 15131.64│ -114.42│
│的现金流量净│购买短期理财过程│ │ │ │
│额 │中，购买和赎回理│ │ │ │
│ │财产品的时间节奏│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│筹资活动产生│随着业务运营活动│ -28034.28│ -34413.46│ 18.54│
│的现金流量净│需要，用于补充营│ │ │ │
│额 │运资金的短期借款│ │ │ │
│ │融资时间节奏波动│ │ │ │
│应收款项 │随电子商务促销活│ 8718.47│ 15426.36│ -43.48│
│ │动节奏变化，销售│ │ │ │
│ │回款时间性波动 │ │ │ │
│其他应收款 │与贝贝熊收购相关│ 2295.49│ 4005.26│ -42.69│
│ │的往来款回收 │ │ │ │
│一年内到期的│支付南通星爱、贝│ 13116.24│ 19965.02│ -34.30│
│非流动负债 │贝熊股权收购对价│ │ │ │
│ │尾款 │ │ │ │
│其他综合收益│受金融市场波动，│ 154.33│ 283.12│ -45.49│
│ │购买的金融资产公│ │ │ │
│ │允价值发生变化 │ │ │ │
│营业收入 │公司主动优化精简│ 333153.59│ 361946.14│ -7.95│
│ │低效门店而带来的│ │ │ │
│ │相应销售额减少，│ │ │ │
│ │以及电子商务部分│ │ │ │
│ │渠道平台销售同比│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │伴随营业收入减少│ 238609.72│ 258658.52│ -7.75│
│ │，成本相应减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司提高资金使用│ 10635.86│ 38231.71│ -72.18│
│ │率，增加稳健型理│ │ │ │
│ │财产品的购买 │ │ │ │
│交易性金融资│公司提高资金使用│ 29803.06│ 0.00│ ---│
│产 │率，增加稳健型理│ │ │ │
│ │财产品的购买 │ │ │ │
│应收款项 │电商业务销售回款│ 9063.07│ 15426.36│ -41.25│
│ │节奏良性发展，回│ │ │ │
│ │款周期得以优化稳│ │ │ │
│ │定 │ │ │ │
│其他应收款 │本期加强其他应收│ 1950.71│ 4005.26│ -51.30│
│ │款的管理，并取得│ │ │ │
│ │一定的成效 │ │ │ │
│应交税费 │公司季节性业绩波│ 1673.22│ 3060.98│ -45.34│
│ │动 │ │ │ │
│一年内到期的│支付南通星爱、贝│ 13775.93│ 19965.02│ -31.00│
│非流动负债 │贝熊股权收购对价│ │ │ │
│ │尾款 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模较去│ 2542.99│ 3664.25│ -30.60│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款管控情况│ 144.54│ -76.63│ 288.61│
│ │良好使得余额减少│ │ │ │
│ │，坏账准备冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│库存控制成效良好│ -171.29│ -343.85│ 50.19│
│ │，跌价准备冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│同期积极优化门店│ 81.47│ 331.34│ -75.41│
│ │布局，相应使用权│ │ │ │
│ │资产处置较多 │ │ │ │
│营业外收入 │清理应付账款长款│ 685.46│ 39.15│ 1650.74│
│营业外支出 │同期优化门店布局│ 178.19│ 368.34│ -51.62│
│ │，产生闭店资产清│ │ │ │
│ │理支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还前期用于补充│ -27015.80│ -7812.28│ -245.81│
│的现金流量净│营运资金的短期借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47862.85│ 10635.86│ 3792.58│ 6822.56│
│存货 │ 80262.45│ 80339.39│ 75692.52│ 78019.04│
│应收账款 │ 8718.47│ 9063.07│ 11586.83│ 6202.63│
│其他应收款 │ 2295.49│ 1950.71│ 2250.22│ 3185.35│
│流动资产合计 │ 166361.04│ 159744.08│ 178966.42│ 177693.22│
│长期股权投资 │ 2052.55│ 2113.42│ 2113.42│ 2113.42│
│固定资产净额 │ 12630.09│ 12893.14│ 13206.48│ 13428.45│
│无形资产 │ 13979.14│ 14301.87│ 14630.17│ 15105.79│
│非流动资产合计 │ 88744.15│ 90780.44│ 94859.99│ 98547.01│
│资产总计 │ 255105.19│ 250524.51│ 273826.41│ 276240.23│
│流动负债 │ 113369.53│ 113645.95│ 135099.77│ 136547.14│
│非流动负债 │ 23546.06│ 24722.43│ 27102.84│ 27440.84│
│负债合计 │ 136915.59│ 138368.38│ 162202.61│ 163987.98│
│实收资本 │ 14051.69│ 14051.69│ 14051.69│ 14051.69│
│资本公积金 │ 31428.62│ 31423.03│ 31428.62│ 31428.62│
│盈余公积 │ 4376.05│ 4008.56│ 4008.56│ 4008.56│
│未分配利润 │ 63808.89│ 58397.68│ 57855.60│ 58187.90│
│少数股东权益 │ 4370.03│ 3934.64│ 3926.56│ 4316.17│
│股东权益合计 │ 118189.60│ 112156.13│ 111623.80│ 112252.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38231.71│ 8973.90│ 12577.82│ 15743.77│
│存货 │ 84601.84│ 92091.23│ 89296.36│ 74699.29│
│应收账款 │ 15426.36│ 9711.09│ 11267.92│ 7971.35│
│其他应收款 │ 4005.26│ 2449.96│ 3134.09│ 3905.51│
│流动资产合计 │ 171720.78│ 187102.46│ 197904.52│ 175499.77│
│长期股权投资 │ 2113.42│ 2219.40│ 2219.40│ 2219.40│
│固定资产净额 │ 13772.61│ 14095.35│ 14518.37│ 14953.48│
│无形资产 │ 14949.81│ 15389.42│ 15289.63│ 15632.18│
│非流动资产合计 │ 101849.75│ 103362.00│ 106609.76│ 112202.39│
│资产总计 │ 273570.52│ 290464.46│ 304514.27│ 287702.16│
│流动负债 │ 131570.75│ 152238.27│ 163322.48│ 147412.60│
│非流动负债 │ 30335.15│ 30925.23│ 33582.88│ 35460.46│
│负债合计 │ 161905.90│ 183163.50│ 196905.36│ 182873.06│
│实收资本 │ 14051.69│ 14051.69│ 14051.69│ 14150.59│
│资本公积金 │ 31428.62│ 31717.51│ 31722.59│ 32906.85│
│盈余公积 │ 4008.56│ 3739.60│ 3739.60│ 3739.60│
│未分配利润 │ 57919.85│ 54086.07│ 53721.73│ 51176.91│
│少数股东权益 │ 3972.77│ 3376.28│ 4138.69│ 4063.47│
│股东权益合计 │ 111664.62│ 107300.96│ 107608.92│ 104829.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 333153.59│ 242102.68│ 166635.94│ 75751.37│
│营业成本 │ 238609.72│ 175781.67│ 120154.31│ 55219.64│
│营业税金及附加 │ 1350.13│ 988.05│ 633.25│ 330.25│
│销售费用 │ 69341.14│ 51319.63│ 35002.83│ 17468.23│
│财务费用 │ 3373.37│ 2542.99│ 1811.21│ 891.50│
│管理费用 │ 11171.76│ 8181.58│ 5413.54│ 2362.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 567.21│ 580.20│ 359.68│
│投资收益 │ 2694.91│ 982.42│ 398.56│ 58.76│
│营业利润 │ 13789.23│ 6357.99│ 5562.44│ 571.85│
│营业外收入 │ 770.12│ 685.46│ 642.36│ 83.13│
│营业外支出 │ 218.43│ 178.19│ 154.16│ 37.79│
│利润总额 │ 14340.91│ 6865.26│ 6050.64│ 617.19│
│所得税 │ 2749.47│ 1487.89│ 1307.60│ 5.74│
│净利润 │ 11591.45│ 5377.37│ 4743.03│ 611.45│
│归属母公司净利润 │ 10472.03│ 4693.34│ 4151.25│ 268.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 361946.14│ 262155.07│ 186865.72│ 85470.89│
│营业成本 │ 258658.52│ 188529.32│ 134759.20│ 63878.78│
│营业税金及附加 │ 1138.96│ 779.25│ 534.35│ 289.94│
│销售费用 │ 75827.37│ 55569.37│ 37851.80│ 18764.14│
│财务费用 │ 4680.43│ 3664.25│ 2553.97│ 1263.03│
│管理费用 │ 12345.92│ 8963.20│ 5954.08│ 2658.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 572.34│ 452.14│ 247.13│
│投资收益 │ 2107.78│ 998.96│ 527.21│ 203.18│
│营业利润 │ 13101.07│ 7625.25│ 6755.67│ -753.48│
│营业外收入 │ 396.17│ 39.15│ 12.95│ 7.49│
│营业外支出 │ 656.27│ 368.34│ 197.95│ 29.15│
│利润总额 │ 12840.97│ 7296.06│ 6570.66│ -775.14│
│所得税 │ 3016.06│ 1881.49│ 1698.88│ 244.26│
│净利润 │ 9824.91│ 5414.57│ 4871.78│ -1019.40│
│归属母公司净利润 │ 8595.09│ 4492.35│ 4128.01│ -1227.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384699.16│ 277725.71│ 192106.14│ 96060.74│
│经营活动现金流出 │ 344868.95│ 246913.23│ 166632.70│ 80297.06│
│经营活动现金流量净额│ 39830.21│ 30812.49│ 25473.44│ 15763.68│
│投资活动现金流入 │ 2913.03│ 987.29│ 403.09│ 55.27│
│资本性支出 │ 2858.12│ 911.62│ 716.02│ 440.67│
│投资活动现金流出 │ 5095.69│ 32379.83│ 58635.19│ 53652.98│
│投资活动现金流量净额│ -2182.66│ -31392.53│ -58232.11│ -53597.71│
│筹资活动现金流入 │ 51196.00│ 39196.00│ 35196.00│ 23800.00│
│筹资活动现金流出 │ 79230.28│ 66211.80│ 36876.46│ 17375.11│
│筹资活动现金流量净额│ -28034.28│ -27015.80│ -1680.46│ 6424.89│
│汇率变动对现金的影响│ 17.88│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9631.14│ -27595.85│ -34439.12│ -31409.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 407803.21│ 295122.11│ 206932.23│ 95321.13│
│经营活动现金流出 │ 364896.51│ 264497.08│ 185477.18│ 82743.03│
│经营活动现金流量净额│ 42906.70│ 30625.03│ 21455.06│ 12578.11│
│投资活动现金流入 │ 24951.17│ 1056.20│ 563.28│ 267.17│
│资本性支出 │ 5354.84│ 1849.59│ 1273.09│ 915.81│
│投资活动现金流出 │ 9819.54│ 29438.19│ 26630.79│ 23141.81│
│投资活动现金流量净额│ 15131.64│ -28381.99│ -26067.51│ -22874.64│
│筹资活动现金流入 │ 64704.87│ 54598.00│ 37598.00│ 24000.00│
│筹资活动现金流出 │ 99118.32│ 62410.28│ 34950.87│ 12502.85│
│筹资活动现金流量净额│ -34413.46│ -7812.28│ 2647.13│ 11497.15│
│汇率变动对现金的影响│ 63.68│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 23688.56│ -5569.24│ -1965.33│ 1200.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 75751.37│ 22.74│ 268.05│ 2.56│
│二季报 │ 90884.57│ 27.28│ 3883.20│ 37.08│
│三季报 │ 75466.73│ 22.65│ 542.09│ 5.18│
│四季报 │ 91050.91│ 27.33│ 5778.69│ 55.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 85470.89│ 23.61│ -1227.15│ -14.28│
│二季报 │ 101394.83│ 28.01│ 5355.16│ 62.30│
│三季报 │ 75289.35│ 20.80│ 364.34│ 4.24│
│四季报 │ 99791.07│ 27.57│ 4102.74│ 47.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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