财务分析☆ ◇603216 梦天家居 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4091.85│ 9572.96│ 22039.01│ 18299.53│ 17096.61│ 18789.67│
│净利润增长率(%) │ -7.52│ -56.56│ 20.43│ 7.04│ -9.01│ 99.35│
│扣非净利润(万) │ 3687.87│ 8093.78│ 18596.95│ 17944.39│ 16234.85│ 17649.70│
│营业总收入(万元) │ 79667.27│ 131741.61│ 138916.06│ 151989.46│ 122675.45│ 134805.23│
│总营收同比增长率(%) │ -5.41│ -5.16│ -8.60│ 23.90│ -9.00│ 0.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 5.40│ 13.18│ 27.86│ 32.53│ 51.03│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 26.62│ 22.91│ 30.11│ 54.71│ 58.63│
│净利润现金含量(%) │ 0.56│ 322.43│ 59.01│ 144.39│ 173.06│ 120.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.4300│ 0.9900│ 1.1000│ 1.0300│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1656│ 0.3700│ 0.8400│ 1.0800│ 0.9800│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1837│ 0.4273│ 0.9834│ 0.8267│ 1.0299│ 1.1319│
│每股资本公积金(元) │ 4.0045│ 4.0198│ 3.9986│ 3.9468│ 0.5264│ 0.5264│
│每股未分配利润(元) │ 2.5613│ 2.6597│ 2.6217│ 2.0040│ 1.9050│ 1.1529│
│每股净资产(元) │ 7.9008│ 7.9698│ 7.9127│ 7.1516│ 3.6100│ 2.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0010│ 1.3779│ 0.5803│ 1.1936│ 1.7800│ 1.3600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4091.85│ 2486.28│ 660.26│ 9572.96│ 4424.62│ 1777.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4424.62│ 1777.76│
│净利润增长率(%) │ -7.52│ 39.85│ 35.58│ -56.56│ -65.79│ -74.76│
│扣非净利润(万) │ 3687.87│ 2290.78│ 678.94│ 8093.78│ 3262.79│ 1146.35│
│营业总收(未调整:万) │ 79667.27│ 49550.19│ 21745.44│ 131741.61│ 84226.75│ 48107.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84226.75│ 48107.35│
│总营收同比增长率(%) │ -5.41│ 3.00│ 33.74│ -5.16│ -10.40│ -12.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 1.40│ 0.37│ 5.40│ 2.49│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 23.88│ 20.26│ 26.62│ 24.94│ 25.60│
│净利润现金含量(%) │ 0.56│ -270.32│ -2128.57│ 322.43│ 393.89│ 315.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0300│ 0.4300│ 0.2000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1656│ 0.1000│ 0.0303│ 0.3700│ 0.1456│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1837│ 0.1116│ 0.0295│ 0.4273│ 0.1975│ 0.0794│
│每股资本公积金(元) │ 4.0045│ 4.0045│ 4.0198│ 4.0198│ 4.0442│ 4.0311│
│每股未分配利润(元) │ 2.5613│ 2.4892│ 2.6892│ 2.6597│ 2.4702│ 2.3521│
│每股净资产(元) │ 7.9008│ 7.8287│ 7.9993│ 7.9698│ 7.8070│ 7.6757│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0010│ -0.3018│ -0.6274│ 1.3779│ 0.7780│ 0.2505│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.26│ 2.74│ 3.10│ 2.30│ 0.82│ 0.57│
│速动比率 │ 3.08│ 2.59│ 2.93│ 2.14│ 0.68│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 26.62│ 22.91│ 30.11│ 54.71│ 58.63│
│产权比率 │ 0.29│ 0.36│ 0.30│ 0.43│ 1.21│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.48│ 0.25│ 0.39│ 0.41│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.26│ 3.03│ 3.53│ 2.74│ 2.88│ 2.78│
│速动比率 │ 3.08│ 2.85│ 3.33│ 2.59│ 2.66│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 22.30│ 23.88│ 20.26│ 26.62│ 24.94│ 25.60│
│产权比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.25│ 0.36│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.13│ -0.32│ 0.48│ 0.31│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.01│ 14.09│ 20.58│ 48.75│ 62.79│ 66.85│
│存货周转率 │ 6.15│ 10.35│ 9.49│ 9.80│ 9.06│ 8.78│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.79│ 0.89│ 1.43│ 2.57│ 3.43│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 2.36│ 2.40│ 2.40│ 2.07│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.56│ 0.61│ 0.85│ 1.00│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.01│ 6.93│ 2.74│ 14.09│ 9.77│ 5.04│
│存货周转率 │ 6.15│ 3.69│ 1.71│ 10.35│ 5.94│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.13│ 0.79│ 0.52│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.88│ 0.39│ 2.36│ 1.60│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.09│ 0.56│ 0.36│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.33│ 5.36│ 12.43│ 11.56│ 28.50│ 40.65│
│销售毛利率 │ 27.73│ 28.11│ 31.93│ 31.89│ 38.00│ 38.25│
│营业利润率 │ 5.85│ 8.05│ 17.62│ 13.73│ 15.44│ 16.06│
│销售净利率 │ 5.14│ 7.27│ 15.87│ 12.03│ 13.92│ 13.91│
│总资产净利率 │ 1.74│ 4.05│ 9.66│ 10.19│ 13.98│ 16.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.33│ 1.43│ 0.37│ 5.36│ 2.53│ 1.03│
│销售毛利率 │ 27.73│ 27.78│ 26.54│ 28.11│ 26.27│ 24.63│
│营业利润率 │ 5.85│ 5.58│ 3.24│ 8.05│ 5.56│ 4.07│
│销售净利率 │ 5.14│ 5.02│ 3.04│ 7.27│ 5.25│ 3.70│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.05│ 0.28│ 4.05│ 1.91│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.41│ -5.16│ -8.60│ 23.90│ -9.00│ 0.26│
│营业利润增长率 │ -0.59│ -56.67│ 17.29│ 10.17│ -12.50│ 106.69│
│净利润增长率 │ -7.52│ -56.56│ 20.43│ 7.04│ -9.01│ 99.35│
│净资产增长率 │ -1.45│ 0.67│ 12.02│ 163.87│ 29.81│ 68.50│
│总资产增长率 │ -6.92│ 5.77│ 1.57│ 70.96│ 18.51│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.41│ 3.00│ 33.74│ -5.16│ -10.40│ -12.79│
│营业利润增长率 │ -0.59│ 41.27│ 292.93│ -56.67│ -67.60│ -75.43│
│净利润增长率 │ -7.52│ 39.85│ 35.58│ -56.56│ -65.79│ -74.76│
│净资产增长率 │ -1.45│ -2.35│ 0.37│ 0.67│ -1.38│ -3.04│
│总资产增长率 │ -6.92│ -5.86│ -7.63│ 5.77│ 1.29│ 0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│营业收入下降导致│ 22.72│ 17428.21│ -99.87│
│的现金流量净│收到的现金减少及│ │ │ │
│额 │支付的工资薪金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品到期│ 116960.73│ 89288.13│ 30.99│
│交易性金融资│购买理财产品到期│ 28117.34│ 65118.08│ -56.82│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │客户回款增加 │ 5050.56│ 9245.63│ -45.37│
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 463.05│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金和借款│ 1127.32│ 244.54│ 360.99│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9739.33│ 9666.25│ 0.76│
│固定资产 │--- │ 56567.63│ 56599.98│ -0.06│
│在建工程 │在建工程完工结转│ 2533.97│ 5489.23│ -53.84│
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 1108.00│ 119.00│ 831.09│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 14820.93│ 16296.23│ -9.05│
│应交税费 │本期缴纳上年末税│ 510.74│ 3460.69│ -85.24│
│ │金 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具票据减少│ 5359.49│ 10519.23│ -49.05│
│应付职工薪酬│本期发放上年末工│ 2977.51│ 4389.25│ -32.16│
│ │资 │ │ │ │
│其他应付款 │计提应付股利 │ 14271.17│ 8808.66│ 62.01│
│营业收入 │公司坚持以客户为│ 49550.19│ 48107.35│ 3.00│
│ │中心，通过持续研│ │ │ │
│ │发新品和始终保持│ │ │ │
│ │品牌与产品双行，│ │ │ │
│ │持续深挖市场，促│ │ │ │
│ │使公司营收略有增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品结构变化│ 35783.89│ 36257.39│ -1.31│
│ │和生产效率提升 │ │ │ │
│销售费用 │加大自媒体等平台│ 6940.94│ 5749.31│ 20.73│
│ │的宣传和引进专业│ │ │ │
│ │人才增加的费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司去年同期有股│ 3691.20│ 3977.76│ -7.20│
│ │份支付755万元 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1654.27│ -1543.84│ -7.15│
│研发费用 │公司加大了研发的│ 2621.98│ 2117.87│ 23.80│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -6720.94│ 5612.10│ -219.76│
│的现金流量净│务、支付给职工以│ │ │ │
│额 │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│利用暂时闲置资金│ 35399.21│ 67105.17│ -47.25│
│的现金流量净│购买保本理财产品│ │ │ │
│额 │，增加利息收入 │ │ │ │
│筹资活动产生│限制性股票激励计│ -975.22│ -78.78│ -1137.95│
│的现金流量净│划部分限制性股票│ │ │ │
│额 │回购 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 44275.51│ 89288.13│ 62075.43│ 134840.26│ 36889.82│ 24996.40│
│存货 │ 9060.60│ 9666.25│ 8631.58│ 11287.53│ 9828.41│ 6971.87│
│应收票据及应收账款 │ 5222.10│ 9245.63│ 9455.09│ 5585.51│ 2758.87│ 1768.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1306.67│ 1103.13│ 1568.23│ 1731.16│ 1522.68│ 2200.15│
│其他应收款 │ 941.76│ 244.54│ 270.21│ 410.45│ 384.51│ 453.49│
│流动资产合计 │ 161606.06│ 174694.54│ 158490.34│ 154464.27│ 58565.34│ 36959.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54619.24│ 56599.98│ 55155.87│ 60680.58│ 66220.45│ 52067.20│
│在建工程 │ 2705.95│ 5489.23│ 9604.08│ 4030.58│ 686.68│ 15241.00│
│无形资产 │ 3649.04│ 4286.50│ 4410.76│ 4811.82│ 5220.80│ 5511.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64843.77│ 68597.84│ 71537.20│ 72010.23│ 73903.45│ 74818.40│
│资产总计 │ 226449.84│ 243292.38│ 230027.54│ 226474.50│ 132468.78│ 111777.53│
│应付票据及应付账款 │ 19471.82│ 29083.92│ 27806.69│ 32747.41│ 31426.24│ 29598.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 17921.84│
│合同负债 │ 16871.29│ 16296.23│ 9681.06│ 17568.76│ 20268.42│ ---│
│流动负债 │ 49538.33│ 63712.74│ 51198.59│ 67035.47│ 71698.77│ 64772.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 969.15│ 1048.44│ 1489.56│ 1145.67│ 770.00│ 760.00│
│负债合计 │ 50507.48│ 64761.18│ 52688.16│ 68181.13│ 72468.77│ 65532.97│
│实收资本 │ 22269.00│ 22401.00│ 22412.00│ 22136.00│ 16600.00│ 16600.00│
│资本公积金 │ 89175.57│ 90046.77│ 89615.96│ 87365.70│ 8738.56│ 8738.56│
│盈余公积 │ 7461.05│ 7461.05│ 6554.17│ 4446.87│ 3033.87│ 1742.46│
│未分配利润 │ 57036.74│ 59579.39│ 58757.25│ 44359.55│ 31623.02│ 19137.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -14.75│ 4.56│ 25.72│
│归属母公司权益 │ 175942.35│ 178531.21│ 177339.38│ 158308.12│ 59995.45│ 46218.84│
│股东权益合计 │ 175942.35│ 178531.21│ 177339.38│ 158293.37│ 60000.01│ 46244.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44275.51│ 116960.73│ 128213.32│ 89288.13│ 80639.26│ 133539.75│
│存货 │ 9060.60│ 9739.33│ 9009.98│ 9666.25│ 12276.14│ 9295.11│
│应收票据及应收账款 │ 5222.10│ 5050.56│ 6672.54│ 9245.63│ 7794.71│ 9621.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1306.67│ 1354.82│ 1196.64│ 1103.13│ 1837.53│ 2190.28│
│其他应收款 │ 941.76│ 1127.32│ 613.47│ 244.54│ 548.06│ 841.81│
│流动资产合计 │ 161606.06│ 162842.09│ 157331.72│ 174694.54│ 164144.54│ 161212.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54619.24│ 56567.63│ 55008.35│ 56599.98│ 50129.40│ 51572.07│
│在建工程 │ 2705.95│ 2533.97│ 5733.84│ 5489.23│ 12250.32│ 11325.18│
│无形资产 │ 3649.04│ 3819.63│ 4017.19│ 4286.50│ 4191.82│ 4404.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 64843.77│ 66182.96│ 67394.59│ 68597.84│ 68857.35│ 69918.77│
│资产总计 │ 226449.84│ 229025.05│ 224726.32│ 243292.38│ 233001.89│ 231131.70│
│应付票据及应付账款 │ 19471.82│ 19589.66│ 19342.22│ 29083.92│ 25016.68│ 20806.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16871.29│ 14820.93│ 11830.55│ 16296.23│ 18043.20│ 17313.82│
│流动负债 │ 49538.33│ 53732.82│ 44532.92│ 63712.74│ 57047.47│ 58090.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 969.15│ 955.44│ 1001.94│ 1048.44│ 1061.95│ 1089.40│
│负债合计 │ 50507.48│ 54688.26│ 45534.85│ 64761.18│ 58109.41│ 59179.74│
│实收资本 │ 22269.00│ 22269.00│ 22401.00│ 22401.00│ 22402.00│ 22402.00│
│资本公积金 │ 89175.57│ 89175.57│ 90046.77│ 90046.77│ 90598.72│ 90305.07│
│盈余公积 │ 7461.05│ 7461.05│ 7461.05│ 7461.05│ 6554.17│ 6554.17│
│未分配利润 │ 57036.74│ 55431.17│ 60239.65│ 59579.39│ 55337.59│ 52690.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 175942.35│ 174336.79│ 179191.46│ 178531.21│ 174892.47│ 171951.96│
│股东权益合计 │ 175942.35│ 174336.79│ 179191.46│ 178531.21│ 174892.47│ 171951.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79667.27│ 131741.61│ 138916.06│ 151989.46│ 122675.45│ 134805.23│
│营业总成本 │ 76260.33│ 120807.19│ 117476.99│ 128378.97│ 104734.62│ 113166.20│
│营业税金及附加 │ 502.60│ 1266.35│ 1033.01│ 1102.86│ 696.79│ 775.83│
│销售费用 │ 11097.40│ 13798.69│ 9935.96│ 10316.41│ 15251.79│ 16529.67│
│财务费用 │ -2247.68│ -2694.89│ -1011.49│ -567.97│ -14.52│ 192.40│
│管理费用 │ 5276.03│ 7793.22│ 6772.30│ 7043.05│ 6424.80│ 6203.38│
│资产减值损失 │ -2.48│ -277.81│ -25.18│ -852.67│ -106.58│ -818.89│
│公允价值变动净收益 │ 131.89│ -1343.94│ 2062.03│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 368.70│ 2821.15│ 611.06│ 96.18│ 59.40│ 49.50│
│营业利润 │ 4658.43│ 10606.40│ 24478.93│ 20870.84│ 18943.85│ 21648.95│
│营业外收入 │ 29.19│ 28.74│ 604.56│ 8.58│ 35.65│ 218.72│
│营业外支出 │ 62.49│ 13.55│ 9.00│ 42.75│ 163.29│ 283.58│
│利润总额 │ 4625.14│ 10621.59│ 25074.50│ 20836.67│ 18816.20│ 21584.09│
│所得税 │ 533.29│ 1048.63│ 3035.49│ 2556.45│ 1740.75│ 2827.28│
│净利润 │ 4091.85│ 9572.96│ 22039.01│ 18280.22│ 17075.45│ 18756.82│
│归属母公司净利润 │ 4091.85│ 9572.96│ 22039.01│ 18299.53│ 17096.61│ 18789.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79667.27│ 49550.19│ 21745.44│ 131741.61│ 84226.75│ 48107.35│
│营业总成本 │ 76260.33│ 47679.45│ 21280.23│ 120807.19│ 80929.34│ 46828.39│
│营业税金及附加 │ 502.60│ 295.72│ 85.74│ 1266.35│ 500.42│ 269.90│
│销售费用 │ 11097.40│ 6940.94│ 3013.07│ 13798.69│ 10239.47│ 5749.31│
│财务费用 │ -2247.68│ -1654.27│ -519.51│ -2694.89│ -2060.86│ -1543.84│
│管理费用 │ 5276.03│ 3691.20│ 1759.40│ 7793.22│ 6301.69│ 3977.76│
│资产减值损失 │ -2.48│ -2.25│ -1.93│ -277.81│ -14.69│ -3.56│
│公允价值变动净收益 │ 131.89│ 5.21│ -38.58│ -1343.94│ -1942.14│ -2062.03│
│投资收益 │ 368.70│ 245.93│ 23.19│ 2821.15│ 2686.62│ 2686.62│
│营业利润 │ 4658.43│ 2764.87│ 704.21│ 10606.40│ 4685.89│ 1957.17│
│营业外收入 │ 29.19│ 24.35│ 19.58│ 28.74│ 37.36│ 34.14│
│营业外支出 │ 62.49│ 11.02│ 4.05│ 13.55│ 21.50│ 24.28│
│利润总额 │ 4625.14│ 2778.19│ 719.75│ 10621.59│ 4701.75│ 1967.03│
│所得税 │ 533.29│ 291.91│ 59.49│ 1048.63│ 277.13│ 189.27│
│净利润 │ 4091.85│ 2486.28│ 660.26│ 9572.96│ 4424.62│ 1777.76│
│归属母公司净利润 │ 4091.85│ 2486.28│ 660.26│ 9572.96│ 4424.62│ 1777.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98027.74│ 162325.67│ 150664.92│ 174018.78│ 151580.99│ 163359.92│
│经营活动现金流出 │ 98005.02│ 131459.61│ 137659.06│ 147596.52│ 121994.29│ 140756.42│
│经营活动现金流量净额│ 22.72│ 30866.06│ 13005.86│ 26422.26│ 29586.70│ 22603.50│
│投资活动现金流入 │ 143682.94│ 137784.42│ 53144.06│ 6170.93│ 1109.88│ 986.61│
│投资活动现金流出 │ 181011.66│ 132913.44│ 134642.82│ 8409.85│ 15943.44│ 16089.97│
│投资活动现金流量净额│ -37328.72│
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