财务分析☆ ◇603217 元利科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18371.92│ 12662.28│ 6398.34│ 46932.50│
│净利润增长率(%) │ -53.88│ -57.77│ -52.30│ 30.33│
│扣非净利润(万) │ 16246.67│ 11205.37│ 5512.93│ 44119.99│
│营业总收入(万元) │ 168273.24│ 109099.56│ 56386.03│ 268298.18│
│总营收同比增长率(%) │ -21.10│ -27.33│ -25.77│ 14.49│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 4.13│ 2.11│ 16.62│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 16.16│ 16.04│ 15.48│
│净利润现金含量(%) │ 62.54│ 96.92│ 142.22│ 99.72│
│基本每股收益(元) │ 0.8820│ 0.6080│ 0.3100│ 2.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7804│ 0.5380│ 0.2648│ 2.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8825│ 0.6082│ 0.3073│ 2.2541│
│每股资本公积金(元) │ 6.0124│ 5.9946│ 5.9763│ 5.9580│
│每股未分配利润(元) │ 7.5992│ 7.3244│ 7.5235│ 7.2162│
│每股净资产(元) │ 14.8496│ 14.5566│ 14.7367│ 14.4109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5518│ 0.5894│ 0.4371│ 2.2478│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 39837.35│ 29981.89│ 13412.36│ 36011.09│
│归母净利(调整后:万) │ 39837.35│ 29981.89│ 13412.36│ 36011.09│
│净利润增长率(%) │ 44.98│ 70.66│ 63.59│ 128.22│
│扣非净利润(万) │ 38048.77│ 28835.36│ 12891.33│ 34177.27│
│营业总收(未调整:万) │ 213261.17│ 150120.06│ 75957.69│ 234345.68│
│营业总收(调整后:万) │ 213261.17│ 150120.06│ 75957.69│ 234345.68│
│总营收同比增长率(%) │ 24.39│ 46.09│ 65.49│ 91.77│
│加权净资产收益率(%) │ 14.54│ 11.05│ 5.07│ 14.91│
│资产负债比率(%) │ 13.94│ 16.00│ 16.87│ 16.25│
│净利润现金含量(%) │ 101.69│ 87.40│ 70.25│ 45.22│
│基本每股收益(元) │ 1.9130│ 1.4400│ 1.0310│ 2.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8275│ 1.3850│ 0.9907│ 2.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9134│ 1.4400│ 1.0307│ 2.7673│
│每股资本公积金(元) │ 5.9124│ 5.8646│ 9.9069│ 9.8304│
│每股未分配利润(元) │ 6.9032│ 6.4299│ 9.8145│ 8.7838│
│每股净资产(元) │ 13.9154│ 13.3943│ 20.8812│ 19.7743│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9458│ 1.2585│ 0.7241│ 1.2513│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 4.23│ 4.49│ 4.64│
│速动比率 │ 3.26│ 3.60│ 3.83│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 16.16│ 16.04│ 15.48│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 17.73│ 22.38│ 16.60│ 91.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.13│ 4.48│ 4.24│ 4.43│
│速动比率 │ 4.31│ 3.69│ 3.43│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 13.94│ 16.00│ 16.87│ 16.25│
│产权比率 │ 0.16│ 0.19│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 92.11│ 52.00│ 17.81│ 33.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.34│ 7.91│ 3.95│ 19.14│
│存货周转率 │ 3.87│ 2.48│ 1.25│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.70│ 0.86│ 4.35│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.16│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.19│ 9.06│ 4.48│ 20.42│
│存货周转率 │ 4.29│ 2.78│ 1.40│ 6.16│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.68│ 0.35│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.55│ 1.28│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.24│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 4.18│ 2.09│ 15.64│
│销售毛利率 │ 18.52│ 19.07│ 19.38│ 26.26│
│营业利润率 │ 12.68│ 13.46│ 13.41│ 20.09│
│销售净利率 │ 10.92│ 11.61│ 11.35│ 17.49│
│总资产净利率 │ 5.02│ 3.54│ 1.78│ 14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.75│ 10.75│ 4.94│ 13.99│
│销售毛利率 │ 27.63│ 29.69│ 27.41│ 23.84│
│营业利润率 │ 21.90│ 23.64│ 21.00│ 18.03│
│销售净利率 │ 18.68│ 19.97│ 17.66│ 15.37│
│总资产净利率 │ 12.37│ 9.38│ 4.23│ 12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.10│ -27.33│ -25.77│ 14.49│
│营业利润增长率 │ -54.34│ -58.63│ -52.61│ 27.60│
│净利润增长率 │ -53.88│ -57.77│ -52.30│ 30.33│
│净资产增长率 │ 3.04│ 1.01│ 2.26│ 16.60│
│总资产增长率 │ 6.33│ 1.83│ 2.95│ 15.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.39│ 46.09│ 65.49│ 91.77│
│营业利润增长率 │ 44.63│ 71.37│ 66.10│ 127.65│
│净利润增长率 │ 44.98│ 70.66│ 63.59│ 128.22│
│净资产增长率 │ 12.59│ 8.38│ 5.60│ 13.91│
│总资产增长率 │ 9.57│ 8.05│ 6.39│ 20.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期销售价格降低│ 18371.92│ 39837.35│ -53.88│
│司股东的净利│,毛利降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售价格降低│ 16246.67│ 38048.77│ -57.30│
│司股东的扣除│,毛利降低 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入减少│ 11488.95│ 40512.54│ -71.64│
│的现金流量净│,销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 85380.06│ 71518.77│ 19.38│
│应收款项 │--- │ 13452.04│ 14151.47│ -4.94│
│交易性金融资│--- │ 60403.42│ 70333.70│ -14.12│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期末未背书转让│ 2692.84│ 535.39│ 402.97│
│ │的信用风险较低的│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 20115.25│ 22251.62│ -9.60│
│预付款项 │本期预付原材料款│ 1164.70│ 4935.80│ -76.40│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 260.84│ 216.18│ 20.66│
│存货 │--- │ 34624.07│ 36472.39│ -5.07│
│其他流动资产│--- │ 13854.21│ 16996.32│ -18.49│
│长期股权投资│--- │ 8506.54│ 8506.54│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 62598.43│ 65918.47│ -5.04│
│在建工程 │本期新项目投资增│ 26692.34│ 9495.20│ 181.11│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 85.62│ 103.34│ -17.14│
│无形资产 │--- │ 23217.91│ 23087.01│ 0.57│
│递延所得税资│--- │ 3296.00│ 3262.65│ 1.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5136.94│ 7210.08│ -28.75│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期为支付原材料│ 15604.40│ 7500.00│ 108.06│
│ │款办理票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 14338.63│ 11344.61│ 26.39│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 911.09│ 1695.92│ -46.28│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2022年度│ 1124.91│ 1693.86│ -33.59│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳2022年度│ 2068.34│ 4535.95│ -54.40│
│ │缓交税金 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 3930.21│ 3990.66│ -1.51│
│一年内到期的│--- │ 34.55│ 34.07│ 1.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 16821.93│ 20388.02│ -17.49│
│租赁负债 │本期支付2023年上│ 40.97│ 59.48│ -31.12│
│ │半年租赁费 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 2642.29│ 2647.11│ -0.18│
│递延所得税负│--- │ 885.39│ 1060.29│ -16.50│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 20820.64│ 20820.64│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 124811.62│ 124048.67│ 0.62│
│库存股 │--- │ -3382.41│ -3382.41│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 8331.83│ 8331.83│ 0.00│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -2.13│ -20.05│ 89.39│
│ │折算变动 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 152498.96│ 150246.27│ 1.50│
│营业收入 │本期销售价格大幅│ 109099.56│ 150120.06│ -27.33│
│ │下跌 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料采购成│ 88296.63│ 105545.99│ -16.34│
│ │本下跌 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务人员工资│ 891.06│ 840.59│ 6.00│
│ │费用和差旅费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期限制性股票激│ 3254.01│ 4212.01│ -22.74│
│ │励费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1214.60│ -1158.73│ -4.82│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 4573.79│ 6410.08│ -28.65│
│经营活动产生│本期营业收入减少│ 12272.47│ 26203.31│ -53.16│
│的现金流量净│,销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付现金│ 8013.10│ 18529.75│ -56.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分配│ -10393.90│ -10410.32│ 0.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109313.65│ 85380.06│ 124797.74│ 71518.77│
│存货 │ 34462.75│ 34624.07│ 36230.60│ 36472.39│
│应收账款 │ 13119.81│ 13452.04│ 14379.69│ 14151.47│
│其他应收款 │ 265.28│ 260.84│ 285.23│ 216.18│
│流动资产合计 │ 245673.40│ 231947.43│ 245878.23│ 237411.64│
│长期股权投资 │ 8163.54│ 8506.54│ 8506.54│ 8506.54│
│固定资产净额 │ 60898.50│ 62598.43│ 64720.49│ 65918.47│
│无形资产 │ 23053.47│ 23217.91│ 23360.87│ 23087.01│
│非流动资产合计 │ 131781.70│ 129533.78│ 119574.03│ 117583.29│
│资产总计 │ 377455.10│ 361481.21│ 365452.26│ 354994.92│
│流动负债 │ 64797.80│ 54834.06│ 54808.44│ 51183.08│
│非流动负债 │ 3499.48│ 3568.64│ 3815.41│ 3766.88│
│负债合计 │ 68297.28│ 58402.70│ 58623.85│ 54949.96│
│实收资本 │ 20819.20│ 20820.64│ 20820.64│ 20820.64│
│资本公积金 │ 125174.22│ 124811.62│ 124430.87│ 124048.67│
│盈余公积 │ 8331.83│ 8331.83│ 8331.83│ 8331.83│
│未分配利润 │ 158208.59│ 152498.96│ 156644.61│ 150246.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 309157.82│ 303078.51│ 306828.41│ 300044.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85947.49│ 73810.98│ 72832.12│ 41489.43│
│存货 │ 36046.71│ 40017.27│ 42693.15│ 35868.75│
│应收账款 │ 16172.62│ 19245.53│ 20019.48│ 13878.55│
│其他应收款 │ 566.56│ 675.94│ 691.28│ 639.20│
│流动资产合计 │ 225606.97│ 225866.38│ 224052.83│ 213160.72│
│长期股权投资 │ 8330.61│ 8330.61│ 8330.61│ 8330.61│
│固定资产净额 │ 61598.10│ 60142.68│ 61407.85│ 57549.12│
│无形资产 │ 23238.58│ 7603.92│ 7653.43│ 7704.73│
│非流动资产合计 │ 111041.91│ 106140.43│ 102832.43│ 94098.76│
│资产总计 │ 336648.87│ 332006.80│ 326885.26│ 307259.48│
│流动负债 │ 43984.30│ 50391.66│ 52904.26│ 48104.30│
│非流动负债 │ 2936.89│ 2737.78│ 2255.65│ 1833.79│
│负债合计 │ 46921.19│ 53129.44│ 55159.91│ 49938.09│
│实收资本 │ 20820.64│ 20820.64│ 13012.90│ 13012.90│
│资本公积金 │ 123100.66│ 122105.10│ 128917.28│ 127921.72│
│盈余公积 │ 7753.31│ 7753.31│ 7753.31│ 7753.31│
│未分配利润 │ 143729.64│ 133874.19│ 127714.97│ 114302.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 289727.68│ 278877.37│ 271725.35│ 257321.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168273.24│ 109099.56│ 56386.03│ 268298.18│
│营业成本 │ 137108.60│ 88296.63│ 45456.11│ 197837.51│
│营业税金及附加 │ 1125.27│ 683.37│ 343.83│ 1154.43│
│销售费用 │ 1263.16│ 891.06│ 381.91│ 1515.39│
│财务费用 │ -1325.45│ -1214.60│ -108.14│ -2426.80│
│管理费用 │ 4872.48│ 3254.01│ 1577.34│ 8394.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 260.33│ 403.42│ ---│ 333.70│
│投资收益 │ 2076.32│ 1041.77│ 695.77│ 3156.86│
│营业利润 │ 21331.00│ 14683.27│ 7559.83│ 53914.02│
│营业外收入 │ 3.00│ 3.00│ 0.74│ 36.20│
│营业外支出 │ 16.65│ 1.58│ ---│ 291.22│
│利润总额 │ 21317.35│ 14684.69│ 7560.57│ 53659.00│
│所得税 │ 2945.43│ 2022.41│ 1162.23│ 6726.50│
│净利润 │ 18371.92│ 12662.28│ 6398.34│ 46932.50│
│归属母公司净利润 │ 18371.92│ 12662.28│ 6398.34│ 46932.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213261.17│ 150120.06│ 75957.69│ 234345.68│
│营业成本 │ 154337.90│ 105545.99│ 55138.34│ 178472.97│
│营业税金及附加 │ 828.55│ 496.37│ 172.01│ 1027.66│
│销售费用 │ 1217.49│ 840.59│ 391.31│ 1261.91│
│财务费用 │ -2393.36│ -1158.73│ -191.48│ 279.81│
│管理费用 │ 6451.36│ 4212.01│ 1757.53│ 4634.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 199.45│
│投资收益 │ 2688.39│ 1782.36│ 872.07│ 3139.70│
│营业利润 │ 46713.05│ 35492.83│ 15952.41│ 42252.62│
│营业外收入 │ 37.01│ 30.74│ 1.46│ 91.77│
│营业外支出 │ 59.56│ 57.64│ 56.24│ 207.55│
│利润总额 │ 46690.50│ 35465.92│ 15897.63│ 42136.84│
│所得税 │ 6853.15│ 5484.03│ 2485.27│ 6125.75│
│净利润 │ 39837.35│ 29981.89│ 13412.36│ 36011.09│
│归属母公司净利润 │ 39837.35│ 29981.89│ 13412.36│ 36011.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122445.32│ 85129.46│ 42777.37│ 243470.00│
│经营活动现金流出 │ 110956.37│ 72856.99│ 33677.50│ 196669.74│
│经营活动现金流量净额│ 11488.95│ 12272.47│ 9099.87│ 46800.26│
│投资活动现金流入 │ 194304.85│ 142979.75│ 100874.21│ 188278.99│
│资本性支出 │ 7676.45│ 3966.65│ 840.11│ 9154.62│
│投资活动现金流出 │ 168676.45│ 134966.65│ 60840.11│ 195092.29│
│投资活动现金流量净额│ 25628.39│ 8013.10│ 40034.10│ -6813.30│
│筹资活动现金流入 │ 9912.05│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10427.86│ 10393.90│ ---│ 10442.54│
│筹资活动现金流量净额│ -515.81│ -10393.90│ ---│ -10442.54│
│汇率变动对现金的影响│ -11.35│ -82.57│ -344.49│ 1479.97│
│现金及等价物净增加额│ 36590.18│ 9809.09│ 48789.48│ 31024.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150698.73│ 98955.85│ 45702.72│ 152836.80│
│经营活动现金流出 │ 110186.19│ 72752.54│ 36280.51│ 136553.76│
│经营活动现金流量净额│ 40512.54│ 26203.31│ 9422.21│ 16283.04│
│投资活动现金流入 │ 142362.40│ 95069.79│ 68845.76│ 229781.69│
│资本性支出 │ 11590.36│ 9540.04│ 8948.01│ 12376.58│
│投资活动现金流出 │ 124590.36│ 76540.04│ 45948.01│ 225876.58│
│投资活动现金流量净额│ 17772.04│ 18529.75│ 22897.75│ 3905.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5637.36│
│筹资活动现金流出 │ 10410.32│ 10410.32│ ---│ 4920.60│
│筹资活动现金流量净额│ -10410.32│ -10410.32│ ---│ 716.76│
│汇率变动对现金的影响│ 818.81│ 246.14│ -42.27│ -110.09│
│现金及等价物净增加额│ 48693.07│ 34568.88│ 32277.69│ 20794.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75957.69│ 28.31│ 13412.36│ 28.58│
│二季报 │ 74162.37│ 27.64│ 16569.53│ 35.31│
│三季报 │ 63141.11│ 23.53│ 9855.45│ 21.00│
│四季报 │ 55037.01│ 20.51│ 7095.16│ 15.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45899.20│ 19.59│ 8198.61│ 22.77│
│二季报 │ 56859.92│ 24.26│ 9369.72│ 26.02│
│三季报 │ 68688.65│ 29.31│ 9909.45│ 27.52│
│四季报 │ 62897.91│ 26.84│ 8533.31│ 23.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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