财务分析☆ ◇603218 日月股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 35288.78│ 29128.45│ 13147.61│ 34432.71│
│净利润增长率(%) │ 107.20│ 184.57│ 120.83│ -48.40│
│扣非净利润(万) │ 31042.58│ 25725.96│ 11244.93│ 26482.60│
│营业总收入(万元) │ 353011.83│ 239661.82│ 107262.24│ 486501.85│
│总营收同比增长率(%) │ 6.14│ 17.46│ 9.32│ 3.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 3.02│ 1.36│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 23.58│ 24.77│ 22.65│ 24.30│
│净利润现金含量(%) │ -74.64│ -197.66│ -354.20│ 52.96│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3011│ 0.2500│ 0.1091│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3423│ 0.2825│ 0.1275│ 0.3357│
│每股资本公积金(元) │ 5.1203│ 5.1119│ 5.1023│ 5.0699│
│每股未分配利润(元) │ 3.1962│ 3.1365│ 3.1815│ 3.0702│
│每股净资产(元) │ 9.4355│ 9.3907│ 9.4261│ 9.3462│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2555│ -0.5584│ -0.4517│ 0.1778│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17031.00│ 10235.81│ 5953.62│ 66734.84│
│归母净利(调整后:万) │ 17031.00│ 10235.81│ 5953.62│ 66734.84│
│净利润增长率(%) │ -70.15│ -78.18│ -78.15│ -31.86│
│扣非净利润(万) │ 10551.22│ 4800.18│ 2621.03│ 56186.97│
│营业总收(未调整:万) │ 332598.44│ 204028.57│ 98114.70│ 471207.83│
│营业总收(调整后:万) │ 332598.44│ 204028.57│ 98114.70│ 471207.83│
│总营收同比增长率(%) │ -4.61│ -18.01│ -21.83│ -7.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 1.17│ 0.68│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 28.30│ 25.62│ 23.40│
│净利润现金含量(%) │ 255.82│ 445.14│ 340.96│ 95.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0600│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1090│ 0.0500│ 0.0271│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1760│ 0.1058│ 0.0615│ 0.6897│
│每股资本公积金(元) │ 4.6111│ 4.6111│ 4.6111│ 4.6111│
│每股未分配利润(元) │ 3.0896│ 3.2693│ 3.2251│ 3.1635│
│每股净资产(元) │ 8.9039│ 9.0837│ 9.0394│ 8.9779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4503│ 0.4709│ 0.2098│ 0.6619│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 2.69│ 2.94│ 2.59│
│速动比率 │ 2.53│ 2.32│ 2.54│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 23.58│ 24.77│ 22.65│ 24.30│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -10.10│ -19.18│ -17.30│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.41│ 2.81│ 2.83│
│速动比率 │ 2.03│ 2.12│ 2.52│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 30.52│ 28.30│ 25.62│ 23.40│
│产权比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.34│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 12.63│ 14.55│ 7.53│ 25.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.46│ 0.68│ 3.30│
│存货周转率 │ 3.20│ 1.89│ 0.87│ 5.44│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.84│ 0.39│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.69│ 0.78│ 4.00│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.29│ 1.21│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.03│ 0.51│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 3.01│ 1.35│ 3.59│
│销售毛利率 │ 19.49│ 21.57│ 20.40│ 12.84│
│营业利润率 │ 11.31│ 13.79│ 14.57│ 7.21│
│销售净利率 │ 9.95│ 12.13│ 12.22│ 7.07│
│总资产净利率 │ 2.78│ 2.28│ 1.04│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 1.16│ 0.68│ 7.68│
│销售毛利率 │ 10.40│ 9.47│ 8.73│ 20.29│
│营业利润率 │ 5.95│ 5.90│ 7.53│ 16.39│
│销售净利率 │ 5.12│ 5.01│ 6.05│ 14.13│
│总资产净利率 │ 1.43│ 0.87│ 0.52│ 6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.14│ 17.46│ 9.32│ 3.25│
│营业利润增长率 │ 101.65│ 174.77│ 111.59│ -54.60│
│净利润增长率 │ 107.20│ 184.57│ 120.83│ -48.40│
│净资产增长率 │ 1.49│ 1.01│ 1.39│ 10.34│
│总资产增长率 │ 0.59│ 1.67│ -0.76│ 11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.61│ -18.01│ -21.83│ -7.80│
│营业利润增长率 │ -70.93│ -78.47│ -76.40│ -32.26│
│净利润增长率 │ -70.15│ -78.18│ -78.15│ -31.86│
│净资产增长率 │ -0.82│ 1.18│ 0.69│ 4.69│
│总资产增长率 │ 9.33│ 8.09│ 3.68│ 9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│产品销量增加，内│ 35288.78│ 17031.00│ 107.20│
│司股东的净利│部成本改善项目持│ │ │ │
│润 │续推进效果凸显，│ │ │ │
│ │毛利率提升 │ │ │ │
│归属于上市公│产品销量增加，内│ 31042.58│ 10551.22│ 194.21│
│司股东的扣除│部成本改善项目持│ │ │ │
│非经常性损益│续推进效果凸显，│ │ │ │
│的净利润 │毛利率提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财资金到期收回│ 181511.32│ 126751.74│ 43.20│
│交易性金融资│理财资金到期收回│ 101959.04│ 151628.43│ -32.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票增加 │ 101145.16│ 76630.33│ 31.99│
│应收款项 │--- │ 157188.03│ 171008.03│ -8.08│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 49024.89│ 29643.74│ 65.38│
│预付款项 │材料预付款余额减│ 945.04│ 3365.33│ -71.92│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │招标保证金余额增│ 624.81│ 330.67│ 88.95│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │库存操劳及产品增│ 113559.12│ 85864.31│ 32.25│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │相应质量保证金增│ 18834.48│ 16628.47│ 13.27│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期大额存│ 76381.20│ 86860.13│ -12.06│
│非流动资产 │单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财暂未收到│ 7410.15│ 11494.67│ -35.53│
│ │收益减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│出租仓库收回自用│ ---│ 524.92│ -100.00│
│固定资产 │项目投产固定资产│ 294267.15│ 274443.27│ 7.22│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在项目建设增加 │ 39705.66│ 28667.29│ 38.51│
│使用权资产 │--- │ 325.77│ 394.79│ -17.48│
│无形资产 │--- │ 50266.35│ 50469.99│ -0.40│
│长期待摊费用│--- │ 3259.97│ 3321.22│ -1.84│
│递延所得税资│可抵扣暂时差异减│ 3366.73│ 6542.99│ -48.54│
│产 │少 │ │ │ │
│其他非流动资│1年内到期大额存 │ 87630.51│ 141630.32│ -38.13│
│产 │单减少 │ │ │ │
│短期借款 │重分类未到期贴现│ 398.02│ 21682.82│ -98.16│
│ │汇票余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 112882.31│ 129741.94│ -12.99│
│应付账款 │--- │ 106906.29│ 124506.83│ -14.14│
│预收款项 │项目预收款项增加│ 24000.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │合同项下预收款减│ 183.26│ 670.90│ -72.68│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│产量增加计提员工│ 12243.39│ 10538.16│ 16.18│
│ │绩效增加 │ │ │ │
│应交税费 │销售增加相应增值│ 5724.87│ 4287.14│ 33.54│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励回购义务│ 8455.13│ 964.47│ 776.66│
│ │所导致的负债 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款转1年期 │ 28177.21│ 154.09│ 18186.00│
│非流动负债 │内到期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1175.15│ 1419.03│ -17.19│
│租赁负债 │厂房租赁负债减少│ 202.46│ 240.87│ -15.94│
│递延收益 │计入递延收益政府│ 18655.76│ 13623.62│ 36.94│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品出货量增加，│ 239661.82│ 204028.57│ 17.46│
│ │对应收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │原材料相对稳定，│ 187954.99│ 184706.63│ 1.76│
│ │内部成本技改项目│ │ │ │
│ │稳步推进后，成本│ │ │ │
│ │得到了较好的优化│ │ │ │
│ │，单位产品成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模增加，对│ 1911.80│ 1685.86│ 13.40│
│ │应销售绩效增加 │ │ │ │
│管理费用 │新增产能投产，管│ 9070.82│ 5988.36│ 51.47│
│ │理人员增加，人工│ │ │ │
│ │成本及福利增加以│ │ │ │
│ │及3月份实施股权 │ │ │ │
│ │激励所产生股份支│ │ │ │
│ │付费用1,160.72万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加、存│ -6307.88│ -4809.07│ -31.17│
│ │款增加，利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │产品迭代速度加快│ 12491.77│ 10255.22│ 21.81│
│ │，公司投入新产品│ │ │ │
│ │开发研发投资增加│ │ │ │
│经营活动产生│产能规模扩大后原│ -57575.39│ 45563.44│ -226.36│
│的现金流量净│辅材料采购增加，│ │ │ │
│额 │支付供应商货款现│ │ │ │
│ │汇增加，经营活动│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财资金到期收回│ 97619.50│ -59544.89│ 263.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款同比│ 14428.13│ 28776.65│ -49.86│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│资产减值损失│产品迭代速度加快│ -3725.02│ -366.09│ -917.50│
│ │，客户机型变化，│ │ │ │
│ │部分产品呆滞计提│ │ │ │
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│投资收益 │投资金额减少及理│ 451.50│ 3290.46│ -86.28│
│ │财收益率下降，投│ │ │ │
│ │资收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 2410.37│ 2322.19│ 3.80│
│营业外收入 │--- │ 113.64│ 158.67│ -28.38│
│营业外支出 │--- │ 366.47│ 338.18│ 8.36│
│所得税费用 │利润增加所得税费│ 3744.69│ 1625.68│ 130.35│
│ │用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 188220.16│ 181511.32│ 175109.97│ 126751.74│
│存货 │ 91648.92│ 113559.12│ 109603.47│ 85864.31│
│应收账款 │ 147905.77│ 157188.03│ 142633.28│ 171008.03│
│其他应收款 │ 511.72│ 624.81│ 719.74│ 330.67│
│流动资产合计 │ 750278.08│ 808583.24│ 791914.74│ 760205.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 302209.40│ 294267.15│ 276160.71│ 274443.27│
│无形资产 │ 50281.55│ 50266.35│ 50388.86│ 50469.99│
│非流动资产合计 │ 523837.84│ 479322.15│ 465112.63│ 506494.79│
│资产总计 │ 1274115.92│ 1287905.39│ 1257027.36│ 1266700.64│
│流动负债 │ 260887.45│ 300145.64│ 269141.46│ 293965.37│
│非流动负债 │ 39562.21│ 18858.22│ 15587.41│ 13864.49│
│负债合计 │ 300449.67│ 319003.86│ 284728.86│ 307829.85│
│实收资本 │ 103102.00│ 103102.00│ 103102.00│ 102558.00│
│资本公积金 │ 527915.42│ 527042.97│ 526059.76│ 519958.09│
│盈余公积 │ 21141.91│ 21141.91│ 21141.91│ 21141.91│
│未分配利润 │ 329538.02│ 323377.69│ 328017.25│ 314869.64│
│少数股东权益 │ 843.17│ 705.12│ 445.74│ 343.15│
│股东权益合计 │ 973666.25│ 968901.53│ 972298.50│ 958870.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155650.61│ 99337.84│ 97259.38│ 89757.25│
│存货 │ 84806.63│ 91119.87│ 78138.69│ 69938.84│
│应收账款 │ 139173.32│ 118034.56│ 127814.36│ 123792.05│
│其他应收款 │ 447.73│ 334.87│ 646.71│ 3038.54│
│流动资产合计 │ 786095.69│ 754010.11│ 757176.69│ 718323.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 210388.98│ 207852.99│ 196498.98│ 189064.85│
│无形资产 │ 29600.96│ 29782.40│ 29837.73│ 19592.38│
│非流动资产合计 │ 454332.15│ 472283.31│ 419135.08│ 416226.15│
│资产总计 │ 1240427.84│ 1226293.42│ 1176311.77│ 1134549.54│
│流动负债 │ 344981.17│ 313077.60│ 269651.47│ 254202.47│
│非流动负债 │ 33544.88│ 33935.25│ 31671.32│ 11293.73│
│负债合计 │ 378526.05│ 347012.84│ 301322.79│ 265496.20│
│实收资本 │ 96759.31│ 96759.31│ 96759.31│ 96759.31│
│资本公积金 │ 446167.74│ 446167.74│ 446167.74│ 446167.74│
│盈余公积 │ 19666.72│ 19666.72│ 19666.72│ 19666.72│
│未分配利润 │ 298943.12│ 316337.75│ 312055.57│ 306101.95│
│少数股东权益 │ 364.90│ 349.05│ 339.64│ 357.62│
│股东权益合计 │ 861901.79│ 879280.57│ 874988.98│ 869053.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353011.83│ 239661.82│ 107262.24│ 486501.85│
│营业成本 │ 284204.72│ 187954.99│ 85378.33│ 424044.25│
│营业税金及附加 │ 1861.48│ 1280.17│ 524.46│ 2583.63│
│销售费用 │ 2717.46│ 1911.80│ 777.49│ 3658.16│
│财务费用 │ -8360.28│ -6307.88│ -2483.23│ -11100.81│
│管理费用 │ 14553.19│ 9070.82│ 4008.63│ 15640.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1359.40│ 1069.32│ 519.91│ 461.25│
│投资收益 │ 659.84│ 451.50│ 458.87│ 6207.40│
│营业利润 │ 39934.11│ 33060.94│ 15632.41│ 35055.63│
│营业外收入 │ 138.82│ 113.64│ 46.98│ 314.30│
│营业外支出 │ 405.37│ 366.47│ 125.03│ 1634.27│
│利润总额 │ 39667.56│ 32808.11│ 15554.37│ 33735.66│
│所得税 │ 4545.75│ 3744.69│ 2451.17│ -682.57│
│净利润 │ 35121.80│ 29063.42│ 13103.20│ 34418.23│
│归属母公司净利润 │ 35288.78│ 29128.45│ 13147.61│ 34432.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 332598.44│ 204028.57│ 98114.70│ 471207.83│
│营业成本 │ 298014.60│ 184706.63│ 89552.36│ 375582.37│
│营业税金及附加 │ 1436.12│ 859.34│ 443.07│ 2291.18│
│销售费用 │ 2574.94│ 1685.86│ 863.84│ 3206.29│
│财务费用 │ -7340.86│ -4809.07│ -2039.30│ -7127.97│
│管理费用 │ 10069.14│ 5988.36│ 2672.23│ 11786.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1287.62│ 923.07│ 812.60│ 2768.38│
│投资收益 │ 6401.61│ 3290.46│ 1411.52│ 6512.08│
│营业利润 │ 19804.15│ 12032.43│ 7387.98│ 77222.60│
│营业外收入 │ 184.85│ 158.67│ 62.23│ 215.08│
│营业外支出 │ 444.20│ 338.18│ 164.64│ 1620.55│
│利润总额 │ 19544.81│ 11852.92│ 7285.57│ 75817.13│
│所得税 │ 2506.53│ 1625.68│ 1349.92│ 9224.78│
│净利润 │ 17038.28│ 10227.23│ 5935.64│ 66592.35│
│归属母公司净利润 │ 17031.00│ 10235.81│ 5953.62│ 66734.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384794.97│ 228944.12│ 89373.32│ 486726.43│
│经营活动现金流出 │ 411133.66│ 286519.51│ 135941.87│ 468489.78│
│经营活动现金流量净额│ -26338.69│ -57575.39│ -46568.55│ 18236.66│
│投资活动现金流入 │ 173473.08│ 155390.23│ 119484.85│ 201872.66│
│资本性支出 │ 96677.86│ 50973.49│ 26613.24│ 117886.94│
│投资活动现金流出 │ 108507.56│ 57770.73│ 31116.74│ 254546.44│
│投资活动现金流量净额│ 64965.52│ 97619.50│ 88368.12│ -52673.78│
│筹资活动现金流入 │ 95179.16│ 35095.16│ 6615.16│ 190828.77│
│筹资活动现金流出 │ 72433.89│ 20667.03│ ---│ 114813.52│
│筹资活动现金流量净额│ 22745.27│ 14428.13│ 6615.16│ 76015.25│
│汇率变动对现金的影响│ 96.33│ 287.33│ -56.50│ 1386.44│
│现金及等价物净增加额│ 61468.42│ 54759.58│ 48358.23│ 42964.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386960.67│ 251188.96│ 110452.86│ 475719.95│
│经营活动现金流出 │ 343391.74│ 205625.53│ 90153.30│ 411679.72│
│经营活动现金流量净额│ 43568.93│ 45563.44│ 20299.56│ 64040.23│
│投资活动现金流入 │ 167414.16│ 74991.55│ 21143.66│ 215055.15│
│资本性支出 │ 72031.41│ 57536.45│ 24970.77│ 28220.13│
│投资活动现金流出 │ 164610.97│ 134536.45│ 49970.77│ 631315.31│
│投资活动现金流量净额│ 2803.19│ -59544.89│ -28827.11│ -416260.17│
│筹资活动现金流入 │ 75329.01│ 54950.00│ 21000.00│ 32422.40│
│筹资活动现金流出 │ 50887.16│ 26173.35│ ---│ 63192.46│
│筹资活动现金流量净额│ 24441.85│ 28776.65│ 21000.00│ -30770.06│
│汇率变动对现金的影响│ 1049.48│ 755.47│ -64.07│ -142.04│
│现金及等价物净增加额│ 71863.44│ 15550.67│ 12408.39│ -383132.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98114.70│ 20.17│ 5953.62│ 17.29│
│二季报 │ 105913.87│ 21.77│ 4282.19│ 12.44│
│三季报 │ 128569.87│ 26.43│ 6795.20│ 19.73│
│四季报 │ 153903.42│ 31.63│ 17401.70│ 50.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125516.82│ 26.64│ 27243.98│ 40.82│
│二季报 │ 123315.11│ 26.17│ 19676.20│ 29.48│
│三季报 │ 99827.65│ 21.19│ 10142.85│ 15.20│
│四季报 │ 122548.25│ 26.01│ 9671.81│ 14.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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