财务分析☆ ◇603218 日月股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12077.70│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│ 97937.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│ 97937.73│
│净利润增长率(%) │ 39.14│ 29.55│ 39.84│ -48.40│ -31.86│ 94.11│
│扣非净利润(万) │ 10526.44│ 33325.83│ 42492.77│ 26482.60│ 56186.97│ 95862.29│
│营业总收(未调整:万) │ 130052.69│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│ 511059.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│ 511059.83│
│总营收同比增长率(%) │ 86.41│ 0.87│ -4.30│ 3.25│ -7.80│ 46.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 6.26│ 4.95│ 3.90│ 7.84│ 21.45│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 25.30│ 28.73│ 24.30│ 23.40│ 20.26│
│净利润现金含量(%) │ -255.49│ -25.37│ 128.01│ 52.96│ 95.96│ 51.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6100│ 0.4700│ 0.3500│ 0.6900│ 1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1021│ 0.3300│ 0.4100│ 0.2700│ 0.5800│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1172│ 0.6053│ 0.4670│ 0.3357│ 0.6897│ 1.0122│
│每股资本公积金(元) │ 5.1454│ 5.1423│ 5.1274│ 5.0699│ 4.6111│ 4.5976│
│每股未分配利润(元) │ 3.7016│ 3.5844│ 3.2843│ 3.0702│ 3.1635│ 2.8171│
│每股净资产(元) │ 9.9441│ 9.8237│ 9.5383│ 9.3462│ 8.9779│ 8.5759│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2994│ -0.1535│ 0.5978│ 0.1778│ 0.6619│ 0.5189│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12077.70│ 62380.91│ 50652.07│ 42151.96│ 8680.34│ 48150.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8680.34│ 48150.73│
│净利润增长率(%) │ 39.14│ 29.55│ 43.54│ 44.71│ -33.98│ 39.84│
│扣非净利润(万) │ 10526.44│ 33325.83│ 22296.73│ 15262.14│ 7045.10│ 42492.77│
│营业总收(未调整:万) │ 130052.69│ 469594.75│ 318479.20│ 178798.26│ 69768.72│ 465564.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69768.72│ 465564.08│
│总营收同比增长率(%) │ 86.41│ 0.87│ -9.78│ -25.40│ -34.96│ -4.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 6.26│ 5.10│ 4.21│ 0.88│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 25.30│ 20.32│ 19.77│ 28.98│ 28.73│
│净利润现金含量(%) │ -255.49│ -25.37│ -57.76│ -47.38│ -489.16│ 128.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6100│ 0.4900│ 0.4100│ 0.0800│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1021│ 0.3300│ 0.2163│ 0.1500│ 0.0683│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1172│ 0.6053│ 0.4914│ 0.4090│ 0.0842│ 0.4670│
│每股资本公积金(元) │ 5.1454│ 5.1423│ 5.1404│ 5.1364│ 5.1335│ 5.1274│
│每股未分配利润(元) │ 3.7016│ 3.5844│ 3.4996│ 3.6943│ 3.3688│ 3.2843│
│每股净资产(元) │ 9.9441│ 9.8237│ 9.7051│ 9.9037│ 9.5998│ 9.5383│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2994│ -0.1535│ -0.2839│ -0.1938│ -0.4119│ 0.5978│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.64│ 2.54│ 2.59│ 2.83│ 4.06│
│速动比率 │ 1.94│ 2.22│ 2.32│ 2.29│ 2.55│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 25.30│ 28.73│ 24.30│ 23.40│ 20.26│
│产权比率 │ 0.38│ 0.34│ 0.40│ 0.32│ 0.31│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.05│ 0.21│ 0.06│ 0.25│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.64│ 3.57│ 3.68│ 2.77│ 2.54│
│速动比率 │ 1.94│ 2.22│ 3.02│ 3.17│ 2.47│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 25.30│ 20.32│ 19.77│ 28.98│ 28.73│
│产权比率 │ 0.38│ 0.34│ 0.26│ 0.25│ 0.41│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.05│ -0.14│ -0.10│ -0.15│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 2.90│ 2.96│ 3.30│ 4.00│ 4.56│
│存货周转率 │ 0.81│ 4.14│ 5.01│ 5.44│ 6.13│ 7.26│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.62│ 0.61│ 0.66│ 0.61│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.40│ 1.57│ 2.10│ 2.65│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.35│ 0.41│ 0.43│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 2.90│ 1.99│ 1.23│ 0.48│ 2.96│
│存货周转率 │ 0.81│ 4.14│ 2.96│ 1.69│ 0.73│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.62│ 0.43│ 0.24│ 0.09│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.40│ 0.97│ 0.57│ 0.19│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.24│ 0.13│ 0.05│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 6.16│ 4.90│ 3.59│ 7.68│ 11.80│
│销售毛利率 │ 15.53│ 17.34│ 18.66│ 12.84│ 20.29│ 28.45│
│营业利润率 │ 10.78│ 14.63│ 10.55│ 7.21│ 16.39│ 22.31│
│销售净利率 │ 9.03│ 13.11│ 10.28│ 7.07│ 14.13│ 19.16│
│总资产净利率 │ 0.84│ 4.48│ 3.61│ 2.87│ 6.12│ 11.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 6.16│ 5.06│ 4.13│ 0.88│ 4.90│
│销售毛利率 │ 15.53│ 17.34│ 17.22│ 19.14│ 21.77│ 18.66│
│营业利润率 │ 10.78│ 14.63│ 18.68│ 27.63│ 13.82│ 10.55│
│销售净利率 │ 9.03│ 13.11│ 15.76│ 23.57│ 12.28│ 10.28│
│总资产净利率 │ 0.84│ 4.48│ 3.79│ 3.16│ 0.62│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 86.41│ 0.87│ -4.30│ 3.25│ -7.80│ 46.61│
│营业利润增长率 │ 45.36│ 39.82│ 40.16│ -54.60│ -32.26│ 97.00│
│净利润增长率 │ 39.14│ 29.55│ 39.84│ -48.40│ -31.86│ 94.11│
│净资产增长率 │ 1.23│ 2.95│ 2.60│ 10.34│ 4.69│ 134.28│
│总资产增长率 │ 3.96│ -0.97│ 9.05│ 11.65│ 9.02│ 57.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 86.41│ 0.87│ -9.78│ -25.40│ -34.96│ -4.30│
│营业利润增长率 │ 45.36│ 39.82│ 48.97│ 49.44│ -38.32│ 40.16│
│净利润增长率 │ 39.14│ 29.55│ 43.54│ 44.71│ -33.98│ 39.84│
│净资产增长率 │ 1.23│ 2.95│ 1.72│ 3.80│ 0.64│ 2.60│
│总资产增长率 │ 3.96│ -0.97│ -8.29│ -7.13│ 0.97│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主要产品销售单价│ 318479.20│ 353011.83│ -9.78│
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│处置子公司股权 │ 50652.07│ 35288.78│ 43.54│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│主要产品销售单价│ 22296.73│ 31042.58│ -28.17│
│司股东的扣除│下降,利润下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 150132.77│ 173234.15│ -13.34│
│交易性金融资│新增理财资金 │ 131844.31│ 105787.30│ 24.63│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │非银行承兑汇票余│ 37702.51│ 70518.66│ -46.54│
│ │额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 147298.08│ 143496.78│ 2.65│
│应收款项融资│银行承兑汇票余额│ 59742.96│ 35070.09│ 70.35│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款余额│ 1707.83│ 994.67│ 71.70│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 304.64│ 319.29│ -4.59│
│存货 │原材料及产品增加│ 106141.83│ 65227.18│ 62.73│
│合同资产 │--- │ 15726.15│ 18404.44│ -14.55│
│一年内到期的│一年内到期大额存│ 88378.04│ 123610.60│ -28.50│
│非流动资产 │单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 14724.44│ 20436.35│ -27.95│
│长期股权投资│酒泉浙新能保留的│ 7297.32│ ---│ ---│
│ │15%股权对应价值 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1898.26│ 2009.10│ -5.52│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 306119.27│ 318678.93│ -3.94│
│在建工程 │酒泉浙新能不再纳│ 50109.26│ 142046.55│ -64.72│
│ │入合并范围,在建│ │ │ │
│ │工程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 41510.42│ 42889.04│ -3.21│
│无形资产 │--- │ 50531.53│ 50748.93│ -0.43│
│长期待摊费用│--- │ 2356.44│ 2622.39│ -10.14│
│递延所得税资│可抵扣所得税暂时│ 6557.36│ 9069.29│ -27.70│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 62308.73│ 55648.44│ 11.97│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │重分类未到期贴现│ 7469.73│ 15617.66│ -52.17│
│ │汇票余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │开出未到期银行承│ 60317.46│ 83398.60│ -27.68│
│ │兑汇票余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商货款导│ 107297.72│ 152253.70│ -29.53│
│ │致应付余额减少 │ │ │ │
│预收款项 │项目预收款转其他│ 72.96│ 24000.00│ -99.70│
│ │日常核算科目 │ │ │ │
│合同负债 │合同项下预收款增│ 6721.16│ 829.93│ 709.84│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4928.98│ 6062.72│ -18.70│
│应交税费 │--- │ 5552.70│ 6730.22│ -17.50│
│其他应付款 │--- │ 6926.51│ 7857.72│ -11.85│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2586.04│ 533.26│ 384.95│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期背书汇票重│ 2692.08│ 657.53│ 309.43│
│ │分类金额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 29346.79│ 31065.63│ -5.53│
│递延收益 │--- │ 19773.48│ 19675.75│ 0.50│
│营业收入 │销售量、销售单价│ 178798.26│ 239661.82│ -25.40│
│ │均下降,综合叠加│ │ │ │
│ │导致收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售量下降,对应│ 144575.00│ 187954.99│ -23.08│
│ │营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │组织框架、流程优│ 891.39│ 1911.80│ -53.37│
│ │化,费用控制效果│ │ │ │
│ │良好 │ │ │ │
│管理费用 │组织框架、流程优│ 7976.79│ 9070.82│ -12.06│
│ │化,费用控制效果│ │ │ │
│ │良好 │ │ │ │
│财务费用 │计入财务费用的外│ -3203.25│ -6307.88│ 49.22│
│ │币汇兑收益及利息│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目所需研发│ 8622.39│ 12491.77│ -30.98│
│ │资源改变,减少相│ │ │ │
│ │应投入 │ │ │ │
│经营活动产生│产能规模扩大后原│ -19972.56│ -57575.39│ 65.31│
│的现金流量净│辅材料采购增加,│ │ │ │
│额 │支付供应商货款现│ │ │ │
│ │汇增加,经营活动│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│资金管理金额增加│ -28056.48│ 97619.50│ -128.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│项目建设筹资额增│ 24586.21│ 14428.13│ 70.40│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │处置孙公司股权,│ 27373.56│ 451.50│ 5962.82│
│ │增加投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│计入公允价值变动│ 1694.59│ 1069.32│ 58.47│
│收益 │损益科目对应资金│ │ │ │
│ │管理收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│加强应收票据管理│ -184.40│ -398.27│ 53.70│
│ │,需要计提减值准│ │ │ │
│ │备的应收票据金额│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│加强资产管理,需│ -629.71│ -3725.02│ 83.10│
│ │要计提减值准备的│ │ │ │
│ │资产净值同比减少│ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -64.99│ -7.08│ -818.22│
│营业外收入 │--- │ 50.17│ 113.64│ -55.85│
│营业外支出 │--- │ 246.94│ 366.47│ -32.62│
│所得税费用 │当期利润对应所得│ 7068.87│ 3744.69│ 88.77│
│ │税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239136.53│ 275518.34│ 173234.15│ 126751.74│ 89757.25│ 471067.69│
│存货 │ 149134.41│ 122520.86│ 65227.18│ 85864.31│ 69938.84│ 52532.40│
│应收票据及应收账款 │ 233601.82│ 232536.29│ 214015.44│ 247638.36│ 205148.08│ 112072.25│
│合同资产 │ 14463.68│ 15929.96│ 18404.44│ 16628.47│ 15683.44│ 18578.66│
│预付款项 │ 3098.33│ 4435.42│ 994.67│ 3365.33│ 4863.40│ 968.73│
│其他应收款 │ 553.87│ 571.55│ 319.29│ 330.67│ 3038.54│ 637.79│
│流动资产合计 │ 797262.54│ 770079.12│ 757099.51│ 760205.85│ 718323.39│ 829412.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7411.35│ 7349.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 344827.48│ 351975.50│ 318678.93│ 274443.27│ 189064.85│ 166801.25│
│在建工程 │ 12495.12│ 8457.67│ 142046.55│ 28667.29│ 12707.76│ 12754.55│
│无形资产 │ 50591.48│ 50923.16│ 50748.93│ 50469.99│ 19592.38│ 19766.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 624721.61│ 597770.90│ 624212.67│ 506494.79│ 416226.15│ 211271.80│
│资产总计 │ 1421984.15│ 1367850.02│ 1381312.18│ 1266700.64│ 1134549.54│ 1040684.01│
│应付票据及应付账款 │ 198956.70│ 186268.69│ 235652.30│ 254248.77│ 192912.36│ 177374.47│
│预收款项 │ 43177.63│ 38875.42│ 24000.00│ ---│ 6.00│ ---│
│合同负债 │ 19435.59│ 604.25│ 829.93│ 670.90│ 591.46│ 1855.89│
│流动负债 │ 333369.96│ 292175.14│ 297941.33│ 293965.37│ 254202.47│ 204349.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ 48125.58│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54677.43│ 53935.47│ 98866.97│ 13864.49│ 11293.73│ 6448.04│
│负债合计 │ 388047.39│ 346110.61│ 396808.30│ 307829.85│ 265496.20│ 210797.34│
│实收资本 │ 103056.53│ 103056.53│ 103102.00│ 102558.00│ 96759.31│ 96760.40│
│资本公积金 │ 530270.54│ 529943.61│ 528642.70│ 519958.09│ 446167.74│ 444866.47│
│盈余公积 │ 27961.14│ 27961.14│ 24923.43│ 21141.91│ 19666.72│ 17411.20│
│未分配利润 │ 381473.75│ 369396.05│ 338618.45│ 314869.64│ 306101.95│ 272585.96│
│少数股东权益 │ 9137.04│ 9344.32│ 1087.01│ 343.15│ 357.62│ 77.72│
│归属母公司权益 │ 1024799.72│ 1012395.09│ 983416.87│ 958527.64│ 868695.72│ 829808.95│
│股东权益合计 │ 1033936.76│ 1021739.41│ 984503.88│ 958870.79│ 869053.34│ 829886.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239136.53│ 275518.34│ 167289.12│ 150132.77│ 174230.80│ 173234.15│
│存货 │ 149134.41│ 122520.86│ 112911.88│ 106141.83│ 84576.03│ 65227.18│
│应收票据及应收账款 │ 233601.82│ 232536.29│ 206952.41│ 185000.60│ 184467.00│ 214015.44│
│合同资产 │ 14463.68│ 15929.96│ 17648.90│ 15726.15│ 13163.07│ 18404.44│
│预付款项 │ 3098.33│ 4435.42│ 4912.36│ 1707.83│ 2171.25│ 994.67│
│其他应收款 │ 553.87│ 571.55│ 489.43│ 304.64│ 870.96│ 319.29│
│流动资产合计 │ 797262.54│ 770079.12│ 729389.36│ 753703.57│ 775277.35│ 757099.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7411.35│ 7349.06│ 7419.56│ 7297.32│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 344827.48│ 351975.50│ 341287.85│ 306119.27│ 412076.01│ 318678.93│
│在建工程 │ 12495.12│ 8457.67│ 28437.83│ 50109.26│ 48125.22│ 142046.55│
│无形资产 │ 50591.48│ 50923.16│ 51135.94│ 50531.53│ 51919.84│ 50748.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 624721.61│ 597770.90│ 537469.03│ 529188.59│ 619415.31│ 624212.67│
│资产总计 │ 1421984.15│ 1367850.02│ 1266858.39│ 1282892.16│ 1394692.66│ 1381312.18│
│应付票据及应付账款 │ 198956.70│ 186268.69│ 173794.29│ 167615.17│ 198289.00│ 235652.30│
│预收款项 │ 43177.63│ 38875.42│ 1644.41│ 72.96│ 24000.00│ 24000.00│
│合同负债 │ 19435.59│ 604.25│ 3508.81│ 6721.16│ 1281.39│ 829.93│
│流动负债 │ 333369.96│ 292175.14│ 204414.31│ 204565.33│ 279526.50│ 297941.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72184.00│ 48125.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54677.43│ 53935.47│ 53040.98│ 49120.28│ 124639.53│ 98866.97│
│负债合计 │ 388047.39│ 346110.61│ 257455.29│ 253685.61│ 404166.03│ 396808.30│
│实收资本 │ 103056.53│ 103056.53│ 103069.28│ 103069.28│ 103092.50│ 103102.00│
│资本公积金 │ 530270.54│ 529943.61│ 529819.95│ 529406.08│ 529221.99│ 528642.70│
│盈余公积 │ 27961.14│ 27961.14│ 24923.43│ 24923.43│ 24923.43│ 24923.43│
│未分配利润 │ 381473.75│ 369396.05│ 360701.29│ 380770.41│ 347298.79│ 338618.45│
│少数股东权益 │ 9137.04│ 9344.32│ 9104.28│ 8437.42│ 864.29│ 1087.01│
│归属母公司权益 │ 1024799.72│ 1012395.09│ 1000298.82│ 1020769.12│ 989662.34│ 983416.87│
│股东权益合计 │ 1033936.76│ 1021739.41│ 1009403.10│ 1029206.54│ 990526.63│ 984503.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130052.69│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│ 511059.83│
│营业总成本 │ 119949.94│ 428883.57│ 418682.36│ 456982.99│ 404142.11│ 399655.75│
│营业税金及附加 │ 933.37│ 3258.08│ 2893.53
|