财务分析☆ ◇603218 日月股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8488.69│ 55334.54│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│
│净利润增长率(%) │ -29.72│ -11.30│ 29.55│ 39.84│ -48.40│ -31.86│
│扣非净利润(万) │ 7479.36│ 52246.21│ 33325.83│ 42492.77│ 26482.60│ 56186.97│
│营业总收(未调整:万) │ 114232.47│ 625563.94│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│
│总营收同比增长率(%) │ -12.16│ 33.21│ 0.87│ -4.30│ 3.25│ -7.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 5.44│ 6.26│ 4.95│ 3.90│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 25.95│ 23.77│ 25.30│ 28.73│ 24.30│ 23.40│
│净利润现金含量(%) │ 71.19│ 136.04│ -25.37│ 128.01│ 52.96│ 95.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.5500│ 0.6100│ 0.4700│ 0.3500│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0726│ 0.5200│ 0.3300│ 0.4100│ 0.2700│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0824│ 0.5371│ 0.6053│ 0.4670│ 0.3357│ 0.6897│
│每股资本公积金(元) │ 5.1504│ 5.1491│ 5.1423│ 5.1274│ 5.0699│ 4.6111│
│每股未分配利润(元) │ 3.8474│ 3.7651│ 3.5844│ 3.2843│ 3.0702│ 3.1635│
│每股净资产(元) │ 10.1239│ 10.0402│ 9.8237│ 9.5383│ 9.3462│ 8.9779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0587│ 0.7306│ -0.1535│ 0.5978│ 0.1778│ 0.6619│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8488.69│ 55334.54│ 43432.50│ 28351.27│ 12077.70│ 62380.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12077.70│ 62380.91│
│净利润增长率(%) │ -29.72│ -11.30│ -14.25│ -32.74│ 39.14│ 29.55│
│扣非净利润(万) │ 7479.36│ 52246.21│ 40313.21│ 25942.04│ 10526.44│ 33325.83│
│营业总收(未调整:万) │ 114232.47│ 625563.94│ 485534.17│ 322573.69│ 130052.69│ 469594.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130052.69│ 469594.75│
│总营收同比增长率(%) │ -12.16│ 33.21│ 52.45│ 80.41│ 86.41│ 0.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 5.44│ 4.26│ 2.76│ 1.19│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 25.95│ 23.77│ 27.63│ 27.93│ 27.29│ 25.30│
│净利润现金含量(%) │ 71.19│ 136.04│ 129.04│ -79.11│ -255.49│ -25.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.5500│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1200│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0726│ 0.5200│ 0.3912│ 0.2500│ 0.1021│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0824│ 0.5371│ 0.4215│ 0.2751│ 0.1172│ 0.6053│
│每股资本公积金(元) │ 5.1504│ 5.1491│ 5.1488│ 5.1468│ 5.1454│ 5.1423│
│每股未分配利润(元) │ 3.8474│ 3.7651│ 3.6603│ 3.8601│ 3.7016│ 3.5844│
│每股净资产(元) │ 10.1239│ 10.0402│ 9.9208│ 10.1186│ 9.9441│ 9.8237│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0587│ 0.7306│ 0.5439│ -0.2177│ -0.2994│ -0.1535│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.84│ 2.64│ 2.54│ 2.59│ 2.83│
│速动比率 │ 2.28│ 2.31│ 2.22│ 2.32│ 2.29│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 25.95│ 23.77│ 25.30│ 28.73│ 24.30│ 23.40│
│产权比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.34│ 0.40│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.29│ -0.05│ 0.21│ 0.06│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.84│ 2.48│ 2.43│ 2.39│ 2.64│
│速动比率 │ 2.28│ 2.31│ 2.14│ 2.08│ 1.94│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 25.95│ 23.77│ 27.63│ 27.93│ 27.29│ 25.30│
│产权比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.39│ 0.39│ 0.38│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.29│ 0.17│ -0.06│ -0.09│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.87│ 4.00│ 2.90│ 2.96│ 3.30│ 4.00│
│存货周转率 │ 0.66│ 4.00│ 4.14│ 5.01│ 5.44│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.83│ 0.62│ 0.61│ 0.66│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.86│ 1.40│ 1.57│ 2.10│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.46│ 0.34│ 0.35│ 0.41│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 4.00│ 2.84│ 1.74│ 0.76│ 2.90│
│存货周转率 │ 0.66│ 4.00│ 3.44│ 2.24│ 0.81│ 4.14│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.83│ 0.60│ 0.40│ 0.17│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.86│ 1.42│ 0.93│ 0.37│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.46│ 0.35│ 0.23│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 5.35│ 6.16│ 4.90│ 3.59│ 7.68│
│销售毛利率 │ 16.76│ 16.93│ 17.34│ 18.66│ 12.84│ 20.29│
│营业利润率 │ 8.73│ 9.82│ 14.63│ 10.55│ 7.21│ 16.39│
│销售净利率 │ 7.10│ 8.60│ 13.11│ 10.28│ 7.07│ 14.13│
│总资产净利率 │ 0.59│ 3.95│ 4.48│ 3.61│ 2.87│ 6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 5.35│ 4.25│ 2.72│ 1.18│ 6.16│
│销售毛利率 │ 16.76│ 16.93│ 16.32│ 15.74│ 15.53│ 17.34│
│营业利润率 │ 8.73│ 9.82│ 10.53│ 10.28│ 10.78│ 14.63│
│销售净利率 │ 7.10│ 8.60│ 8.72│ 8.52│ 9.03│ 13.11│
│总资产净利率 │ 0.59│ 3.95│ 3.03│ 1.94│ 0.84│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.16│ 33.21│ 0.87│ -4.30│ 3.25│ -7.80│
│营业利润增长率 │ -28.84│ -10.57│ 39.82│ 40.16│ -54.60│ -32.26│
│净利润增长率 │ -29.72│ -11.30│ 29.55│ 39.84│ -48.40│ -31.86│
│净资产增长率 │ 0.83│ 2.18│ 2.95│ 2.60│ 10.34│ 4.69│
│总资产增长率 │ 3.76│ -0.92│ -0.97│ 9.05│ 11.65│ 9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.16│ 33.21│ 52.45│ 80.41│ 86.41│ 0.87│
│营业利润增长率 │ -28.84│ -10.57│ -14.10│ -32.89│ 45.36│ 39.82│
│净利润增长率 │ -29.72│ -11.30│ -14.25│ -32.74│ 39.14│ 29.55│
│净资产增长率 │ 0.83│ 2.18│ 0.97│ 2.99│ 1.23│ 2.95│
│总资产增长率 │ 3.76│ -0.92│ 4.13│ 6.64│ 3.96│ -0.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 114232.47│ 130052.69│ -12.16│
│归属于上市公│根据会计政策计提│ 8488.69│ 12077.70│ -29.72│
│司股东的净利│减值准备以及财务│ │ │ │
│润 │费用中汇率影响产│ │ │ │
│ │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │根据会计政策计提│ 9838.83│ 13953.37│ -29.49│
│ │减值准备以及财务│ │ │ │
│ │费用中汇率影响产│ │ │ │
│ │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│根据会计政策计提│ 7479.36│ 10526.44│ -28.95│
│司股东的扣除│减值准备以及财务│ │ │ │
│非经常性损益│费用中汇率影响产│ │ │ │
│的净利润 │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│货款回笼增加以及│ 6043.01│ -30857.72│ 119.58│
│的现金流量净│货款支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1398.22│ 1625.50│ -13.98│
│管理费用 │--- │ 20311.56│ 18829.89│ 7.87│
│财务费用 │计入财务费用的外│ -8398.38│ -5759.65│ -45.81│
│ │币汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 26542.33│ 22743.66│ 16.70│
│所得税费用 │--- │ 6049.55│ 6401.39│ -5.50│
│经营活动产生│加强了货款回收，│ 75275.24│ -15823.16│ 575.73│
│的现金流量净│客户优化取得了较│ │ │ │
│额 │好的效果，货款回│ │ │ │
│ │收质量持续改善 │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期金额减少│ -74513.02│ 82421.76│ -190.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度借款业务减│ -57326.61│ 35768.86│ -260.27│
│的现金流量净│少，偿还债务以及│ │ │ │
│额 │股利支付增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买大额存单│ 219659.35│ 275518.34│ -20.27│
│ │资金支付 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 47259.10│ 51984.47│ -9.09│
│应收款项 │加强货款回收 │ 132335.31│ 180551.82│ -26.71│
│应收款项融资│加强应收款管理，│ 107777.81│ 45137.41│ 138.78│
│ │在手银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │未结算预付原材料│ 3243.76│ 4435.42│ -26.87│
│ │款业务减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 586.19│ 571.55│ 2.56│
│存货 │储备原材料及产成│ 137269.31│ 122520.86│ 12.04│
│ │品增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收款质保金增加│ 19545.93│ 15929.96│ 22.70│
│一年内到期的│一年内未到期大额│ 63958.31│ 57782.58│ 10.69│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 13424.68│ 15646.71│ -14.20│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│投资浙江宁波浙海│ 6500.00│ 500.00│ 1200.00│
│投资 │风母港装备发展有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1958.91│ 1918.54│ 2.10│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 321870.42│ 351975.50│ -8.55│
│在建工程 │肃北浙新能项目建│ 18115.38│ 8457.67│ 114.19│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 40190.27│ 42753.61│ -6.00│
│无形资产 │--- │ 49988.70│ 50923.16│ -1.84│
│长期待摊费用│长期待摊费用分摊│ 1678.27│ 2345.41│ -28.44│
│ │后价值减少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 8920.49│ 8440.94│ 5.68│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│自有资金购买大额│ 153716.89│ 123107.02│ 24.86│
│产 │存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现未到期重│ 6002.91│ 42923.00│ -86.01│
│ │分类金额减少 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 70513.83│ 69692.70│ 1.18│
│应付账款 │--- │ 125942.95│ 116575.98│ 8.04│
│预收款项 │--- │ 38765.00│ 38875.42│ -0.28│
│合同负债 │合同项下预收款减│ 250.14│ 604.25│ -58.60│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 6945.46│ 7216.62│ -3.76│
│应交税费 │--- │ 4848.32│ 4224.60│ 14.76│
│其他应付款 │--- │ 4962.19│ 6044.49│ -17.91│
│一年内到期的│--- │ 729.23│ 801.45│ -9.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│票据背书未终止确│ 3808.11│ 5216.61│ -27.00│
│ │认重分类余额减少│ │ │ │
│长期借款 │长期借款余额增加│ 3767.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 32219.62│ 32622.07│ -1.23│
│递延收益 │--- │ 22145.79│ 20005.15│ 10.70│
│递延所得税负│--- │ 1216.46│ 1308.24│ -7.02│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │主要产品产销两旺│ 625563.94│ 469594.75│ 33.21│
│ │，销售量增加 │ │ │ │
│营业成本 │主要产品销售量增│ 519630.33│ 388186.08│ 33.86│
│ │加，相应成本增加│ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业增│ 7292.61│ 5033.46│ 44.88│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│ │的增值税加计扣除│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期存在处置│ 32.74│ 27812.43│ -99.88│
│ │孙公司酒泉浙新能│ │ │ │
│ │股权收益，本报告│ │ │ │
│ │期内无此类收益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财资金收益计入│ 40.36│ 2305.27│ -98.25│
│收益 │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│加强应收账款管理│ 2333.59│ -1138.96│ 304.89│
│ │，需要计提减值准│ │ │ │
│ │备的应收票据和应│ │ │ │
│ │收账款金额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│市场竞争激烈、产│ -10272.74│ -6065.26│ -69.37│
│ │品迭代速度加快，│ │ │ │
│ │客户机型变化导致│ │ │ │
│ │部分产品、模具砂│ │ │ │
│ │箱呆滞、降价，计│ │ │ │
│ │提减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│加强资产管理，对│ 290.56│ 40.86│ 611.16│
│ │于无使用价值资产│ │ │ │
│ │处置增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本年度无需支付款│ 370.64│ 235.21│ 57.57│
│ │项转入营业外收入│ │ │ │
│营业外支出 │主要产品迭代，机│ 1873.90│ 951.48│ 96.95│
│ │型变化，对于无使│ │ │ │
│ │用价值的工装处置│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214996.36│ 219659.35│ 275518.34│ 173234.15│ 126751.74│ 89757.25│
│存货 │ 149545.14│ 137269.31│ 122520.86│ 65227.18│ 85864.31│ 69938.84│
│应收票据及应收账款 │ 168809.87│ 179594.41│ 232536.29│ 214015.44│ 247638.36│ 205148.08│
│合同资产 │ 18412.70│ 19545.93│ 15929.96│ 18404.44│ 16628.47│ 15683.44│
│预付款项 │ 1916.79│ 3243.76│ 4435.42│ 994.67│ 3365.33│ 4863.40│
│其他应收款 │ 511.78│ 586.19│ 571.55│ 319.29│ 330.67│ 3038.54│
│流动资产合计 │ 840984.85│ 745059.75│ 770079.12│ 757099.51│ 760205.85│ 718323.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7260.87│ 7265.78│ 7349.06│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 314026.25│ 321870.42│ 351975.50│ 318678.93│ 274443.27│ 189064.85│
│在建工程 │ 19744.78│ 18115.38│ 8457.67│ 142046.55│ 28667.29│ 12707.76│
│无形资产 │ 49543.46│ 49988.70│ 50923.16│ 50748.93│ 50469.99│ 19592.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 565280.54│ 610205.11│ 597770.90│ 624212.67│ 506494.79│ 416226.15│
│资产总计 │ 1406265.38│ 1355264.86│ 1367850.02│ 1381312.18│ 1266700.64│ 1134549.54│
│应付票据及应付账款 │ 222266.25│ 196456.78│ 186268.69│ 235652.30│ 254248.77│ 192912.36│
│预收款项 │ 38997.87│ 38765.00│ 38875.42│ 24000.00│ ---│ 6.00│
│合同负债 │ 10199.55│ 250.14│ 604.25│ 829.93│ 670.90│ 591.46│
│流动负债 │ 303926.35│ 262768.13│ 292175.14│ 297941.33│ 293965.37│ 254202.47│
│长期借款 │ 5205.00│ 3767.00│ ---│ 48125.58│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60953.69│ 59348.88│ 53935.47│ 98866.97│ 13864.49│ 11293.73│
│负债合计 │ 364880.03│ 322117.01│ 346110.61│ 396808.30│ 307829.85│ 265496.20│
│实收资本 │ 103034.13│ 103034.13│ 103056.53│ 103102.00│ 102558.00│ 96759.31│
│资本公积金 │ 530665.01│ 530532.42│ 529943.61│ 528642.70│ 519958.09│ 446167.74│
│盈余公积 │ 29093.91│ 29093.91│ 27961.14│ 24923.43│ 21141.91│ 19666.72│
│未分配利润 │ 396418.58│ 387929.89│ 369396.05│ 338618.45│ 314869.64│ 306101.95│
│少数股东权益 │ -1719.62│ -1335.84│ 9344.32│ 1087.01│ 343.15│ 357.62│
│归属母公司权益 │ 1043104.97│ 1034483.69│ 1012395.09│ 983416.87│ 958527.64│ 868695.72│
│股东权益合计 │ 1041385.35│ 1033147.85│ 1021739.41│ 984503.88│ 958870.79│ 869053.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214996.36│ 219659.35│ 274696.52│ 252008.91│ 239136.53│ 275518.34│
│存货 │ 149545.14│ 137269.31│ 113873.13│ 120016.65│ 149134.41│ 122520.86│
│应收票据及应收账款 │ 168809.87│ 179594.41│ 235270.17│ 256586.06│ 233601.82│ 232536.29│
│合同资产 │ 18412.70│ 19545.93│ 21000.23│ 17123.67│ 14463.68│ 15929.96│
│预付款项 │ 1916.79│ 3243.76│ 592.69│ 291.82│ 3098.33│ 4435.42│
│其他应收款 │ 511.78│ 586.19│ 3921.37│ 3953.06│ 553.87│ 571.55│
│流动资产合计 │ 840984.85│ 745059.75│ 835817.89│ 852576.05│ 797262.54│ 770079.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7260.87│ 7265.78│ 7486.36│ 7399.48│ 7411.35│ 7349.06│
│固定资产净额 │ 314026.25│ 321870.42│ 331617.55│ 338987.88│ 344827.48│ 351975.50│
│在建工程 │ 19744.78│ 18115.38│ 15987.49│ 14816.03│ 12495.12│ 8457.67│
│无形资产 │ 49543.46│ 49988.70│ 50006.68│ 50183.84│ 50591.48│ 50923.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 565280.54│ 610205.11│ 588564.76│ 606048.32│ 624721.61│ 597770.90│
│资产总计 │ 1406265.38│ 1355264.86│ 1424382.66│ 1458624.37│ 1421984.15│ 1367850.02│
│应付票据及应付账款 │ 222266.25│ 196456.78│ 219923.88│ 210858.55│ 198956.70│ 186268.69│
│预收款项 │ 38997.87│ 38765.00│ 38772.03│ 38769.70│ 43177.63│ 38875.42│
│合同负债 │ 10199.55│ 250.14│ 27946.57│ 34819.77│ 19435.59│ 604.25│
│流动负债 │ 303926.35│ 262768.13│ 336682.76│ 351532.66│ 333369.96│ 292175.14│
│长期借款 │ 5205.00│ 3767.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60953.69│ 59348.88│ 56859.73│ 55869.83│ 54677.43│ 53935.47│
│负债合计 │ 364880.03│ 322117.01│ 393542.50│ 407402.49│ 388047.39│ 346110.61│
│实收资本 │ 103034.13│ 103034.13│ 103041.63│ 103041.63│ 103056.53│ 103056.53│
│资本公积金 │ 530665.01│ 530532.42│ 530540.82│ 530331.57│ 530270.54│ 529943.61│
│盈余公积 │ 29093.91│ 29093.91│ 27961.14│ 27961.14│ 27961.14│ 27961.14│
│未分配利润 │ 396418.58│ 387929.89│ 377160.62│ 397747.32│ 381473.75│ 369396.05│
│少数股东权益 │ -1719.62│ -1335.84│ 8582.09│ 8586.36│ 9137.04│ 9344.32│
│归属母公司权益 │ 1043104.97│ 1034483.69│ 1022258.07│ 1042635.52│ 1024799.72│ 1012395.09│
│股东权益合计 │ 1041385.35│ 1033147.85│ 1030840.16│ 1051221.88│ 1033936.76│ 1021739.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114232.47│ 625563.94│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│
│营业总成本 │ 106278.00│ 563841.18│ 428883.57│ 418682.36│ 456982.99│ 404142.11│
│营业税金及附加 │ 775.74│ 4357.12│ 3258.08│ 2893.53│ 2583.63│ 2291.18│
│销售费用 │ 238.52│ 1398.22│ 1625.50│ 3982.47│ 3658.16│ 3206.29│
│财务费用 │ -347.58│ -8398.38│ -5759.65│ -10371.91│ -11100.81│ -7127.97│
│管理费用 │ 4631.95│ 20311.56│ 18829.89│ 17627.10│ 15640.74│ 11786.37│
│资产减值损失 │ 663.04│ -10272.74│ -6065.26│ -7576.07│ -2180.78│ -640.91│
│公允价值变动净收益 │ 19.34│ 40.36│ 2305.27│ 1682.74│ 461.25│ 2768.38│
│投资收益 │ 143.13│ 32.74│ 27812.43│ 719.01│ 6207.40│ 6512.08│
│营业利润 │ 9973.68│ 61439.88│ 68698.98│ 49133.45│ 35055.63│ 77222.60│
│营业外收入 │ 91.37│ 370.64│ 235.21│ 595.54│ 314.30│ 215.08│
│营业外支出 │ 226.22│ 1873.90│ 951.48│ 851.17│ 1634.27│ 1620.55│
│利润总额 │ 9838.83│ 59936.62│ 67982.72│ 48877.82│ 33735.66│ 75817.13│
│所得税 │ 1733.92│ 6112.24│ 6401.39│ 1018.22│ -682.57│ 9224.78│
│净利润 │ 8104.91│ 53824.39│ 61581.32│ 47859.60│ 34418.23│ 66592.35│
│归属母公司净利润 │ 8488.69│ 55334.54│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114232.47│ 625563.94│ 485534.17│ 322573.69│ 130052.69│ 469594.75│
│营业总成本 │ 106278.00│ 563841.18│ 440161.50│ 292516.19│ 119949.94│ 428883.57│
│营业税金及附加 │ 775.74│ 4357.12│ 3045.00│ 1920.13│ 933.37│ 3258.08│
│销售费用 │ 238.52│ 1398.22│ 935.40│ 543.61│ 452.57│ 1625.50│
│财务费用 │ -347.58│ -8398.38│ -7588.16│ -6385.47│ -2762.83│ -5759.65│
│管理费用 │ 4631.95│ 20311.56│ 15236.63│ 9730.20│ 4757.34│ 18829.89│
│资产减值损失 │ 663.04│ -10272.74│ -1931.39│ -632.70│ 556.42│ -6065.26│
│公允价值变动净收益 │ 19.34│ 40.36│ 48.17│ 32.95│ 17.10│ 2305.27│
│投资收益 │ 143.13│ 32.74│ -62.28│ -18.34│ -41.02│ 27812.43│
│营业利润 │ 9973.68│ 61439.88│ 51103.05│ 33154.73│ 14015.21│ 68698.98│
│营业外收入 │ 91.37│ 370.64│ 288.60│ 76.70│ 53.88│ 235.21│
│营业外支出 │ 226.22│ 1873.90│ 990.02│ 619.93│ 115.73│ 951.48│
│利润总额 │ 9838.83│ 59936.62│ 50401.63│ 32611.49│ 13953.37│ 67982.72│
│所得税 │ 1733.92│ 6112.24│ 8068.86│ 5143.18│ 2207.95│ 6401.39│
│净利润 │ 8104.91│ 53824.39│ 42332.77│ 27468.31│ 11745.42│ 61581.32│
│归属母公司净利润 │ 8488.69│ 55334.54│ 43432.50│ 28351.27│ 12077.70│ 62380.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142399.77│ 593897.61│ 490827.20│ 555065.37│ 486726.43│ 475719.95│
│经营活动现金流出 │ 136356.76│ 518622.36│ 506650.36│ 493426.54│ 468489.78│ 411679.72│
│经营活动现金流量净额│ 6043.01│ 75275.24│ -15823.16│ 61638.84│ 18236.66│ 64040.23│
│投资活动现金流入 │ 28925.89│ 113011.84│ 343880.84│ 189717.76│ 201872.66│ 215055.15│
│投资活动现金流出 │ 40097.34│ 187524.86│ 261459.08│ 249578.02│ 254546.44│ 631315.31│
│投资活动现金流量净额│ -11171.45│ -74513.02│ 82421.76│ -59860.26│ -52673.78│ -416260.17│
│筹资活动现金流入 │ 1438.00│ 45151.47│ 107045.16│ 138450.47│ 190828.77│ 32422.40│
│筹资活动现金流出 │ 194.24│ 102478.08│ 71276.30│ 94457.31│ 114813.52│ 63192.46│
│筹资活动现金流量净额│ 1243.76│ -57326.61│ 35768.86│ 43993.16│ 76015.25│ -30770.06│
│汇率变动对现金的影响│ -778.31│ 705.39│ -83.27│ 710.68│ 1386.44│ -142.04│
│现金及等价物净增加额│ -4662.99│ -55859.00│ 102284.19│ 46482.41│ 42964.57│ -383132.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142399.77│ 593897.61│ 475028.59│ 298088.75│ 120204.47│ 490827.20│
│经营活动现金流出 │ 136356.76│ 518622.36│ 418984.32│ 320517.09│ 151062.19│ 506650.36│
│经营活动现金流量净额│ 6043.01│ 75275.24│ 56044.27│ -22428.34│ -30857.72│ -15823.16│
│投资活动现金流入 │ 28925.89│ 113011.84│ 94774.16│ 63424.17│ 37254.10│ 343880.84│
│投资活动现金流出 │ 40097.34│ 187524.86│ 129826.09│ 90209.30│ 53738.49│ 261459.08│
│投资活动现金流量净额│ -11171.45│ -74513.02│ -35051.93│ -26785.13│ -16484.38│ 82421.76│
│筹资活动现金流入 │ 1438.00│ 45151.47│ 17728.88│ 25431.63│ 11332.69│ 107045.16│
│筹资活动现金流出 │ 194.24│ 102478.08│ 41194.83│ 1500.96│ 1179.75│ 71276.30│
│筹资活动现金流量净额│ 1243.76│ -57326.61│ -23465.95│ 23930.67│ 10152.93│ 35768.86│
│汇率变动对现金的影响│ -778.31│ 705.39│ 1651.78│ 1773.36│ 807.34│ -83.27│
│现金及等价物净增加额│ -4662.99│ -55859.00│ -821.83│ -23509.44│ -36381.82│ 102284.19│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 130052.69│ 20.79│ 12077.70│ 21.83│
│二季报 │ 192520.99│ 30.78│ 16273.58│ 29.41│
│三季报 │ 162960.49│ 26.05│ 15081.22│ 27.25│
│四季报 │ 140029.77│ 22.38│ 11902.04│ 21.51│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 69768.72│ 14.86│ 8680.34│ 13.92│
│二季报 │ 109029.54│ 23.22│ 33471.62│ 53.66│
│三季报 │ 139680.94│ 29.74│ 8500.11│ 13.63│
│四季报 │ 151115.55│ 32.18│ 11728.84│ 18.80│
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