财务分析☆ ◇603218 日月股份 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16219.04│ 55334.54│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│
│净利润增长率(%) │ -42.79│ -11.30│ 29.55│ 39.84│ -48.40│ -31.86│
│扣非净利润(万) │ 13869.33│ 52246.21│ 33325.83│ 42492.77│ 26482.60│ 56186.97│
│营业总收(未调整:万) │ 255496.57│ 625563.94│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│
│总营收同比增长率(%) │ -20.79│ 33.21│ 0.87│ -4.30│ 3.25│ -7.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 5.44│ 6.26│ 4.95│ 3.90│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 23.77│ 25.30│ 28.73│ 24.30│ 23.40│
│净利润现金含量(%) │ 221.39│ 136.04│ -25.37│ 128.01│ 52.96│ 95.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5500│ 0.6100│ 0.4700│ 0.3500│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.5200│ 0.3300│ 0.4100│ 0.2700│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1575│ 0.5371│ 0.6053│ 0.4670│ 0.3357│ 0.6897│
│每股资本公积金(元) │ 5.1487│ 5.1491│ 5.1423│ 5.1274│ 5.0699│ 4.6111│
│每股未分配利润(元) │ 3.9244│ 3.7651│ 3.5844│ 3.2843│ 3.0702│ 3.1635│
│每股净资产(元) │ 10.2141│ 10.0402│ 9.8237│ 9.5383│ 9.3462│ 8.9779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3487│ 0.7306│ -0.1535│ 0.5978│ 0.1778│ 0.6619│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16219.04│ 8488.69│ 55334.54│ 43432.50│ 28351.27│ 12077.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28351.27│ 12077.70│
│净利润增长率(%) │ -42.79│ -29.72│ -11.30│ -14.25│ -32.74│ 39.14│
│扣非净利润(万) │ 13869.33│ 7479.36│ 52246.21│ 40313.21│ 25942.04│ 10526.44│
│营业总收(未调整:万) │ 255496.57│ 114232.47│ 625563.94│ 485534.17│ 322573.69│ 130052.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 322573.69│ 130052.69│
│总营收同比增长率(%) │ -20.79│ -12.16│ 33.21│ 52.45│ 80.41│ 86.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 0.82│ 5.44│ 4.26│ 2.76│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 25.95│ 23.77│ 27.63│ 27.93│ 27.29│
│净利润现金含量(%) │ 221.39│ 71.19│ 136.04│ 129.04│ -79.11│ -255.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ 0.5500│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0726│ 0.5200│ 0.3912│ 0.2500│ 0.1021│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1575│ 0.0824│ 0.5371│ 0.4215│ 0.2751│ 0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 5.1487│ 5.1504│ 5.1491│ 5.1488│ 5.1468│ 5.1454│
│每股未分配利润(元) │ 3.9244│ 3.8474│ 3.7651│ 3.6603│ 3.8601│ 3.7016│
│每股净资产(元) │ 10.2141│ 10.1239│ 10.0402│ 9.9208│ 10.1186│ 9.9441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3487│ 0.0587│ 0.7306│ 0.5439│ -0.2177│ -0.2994│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 2.84│ 2.64│ 2.54│ 2.59│ 2.83│
│速动比率 │ 2.56│ 2.31│ 2.22│ 2.32│ 2.29│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 23.77│ 25.30│ 28.73│ 24.30│ 23.40│
│产权比率 │ 0.34│ 0.31│ 0.34│ 0.40│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.29│ -0.05│ 0.21│ 0.06│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 2.77│ 2.84│ 2.48│ 2.43│ 2.39│
│速动比率 │ 2.56│ 2.28│ 2.31│ 2.14│ 2.08│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 25.95│ 23.77│ 27.63│ 27.93│ 27.29│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.31│ 0.39│ 0.39│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.02│ 0.29│ 0.17│ -0.06│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.82│ 4.00│ 2.90│ 2.96│ 3.30│ 4.00│
│存货周转率 │ 1.41│ 4.00│ 4.14│ 5.01│ 5.44│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.83│ 0.62│ 0.61│ 0.66│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.86│ 1.40│ 1.57│ 2.10│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.46│ 0.34│ 0.35│ 0.41│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 0.87│ 4.00│ 2.84│ 1.74│ 0.76│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.66│ 4.00│ 3.44│ 2.24│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.83│ 0.60│ 0.40│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.36│ 1.86│ 1.42│ 0.93│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.46│ 0.35│ 0.23│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.54│ 5.35│ 6.16│ 4.90│ 3.59│ 7.68│
│销售毛利率 │ 15.96│ 16.93│ 17.34│ 18.66│ 12.84│ 20.29│
│营业利润率 │ 7.00│ 9.82│ 14.63│ 10.55│ 7.21│ 16.39│
│销售净利率 │ 6.00│ 8.60│ 13.11│ 10.28│ 7.07│ 14.13│
│总资产净利率 │ 1.11│ 3.95│ 4.48│ 3.61│ 2.87│ 6.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.54│ 0.81│ 5.35│ 4.25│ 2.72│ 1.18│
│销售毛利率 │ 15.96│ 16.76│ 16.93│ 16.32│ 15.74│ 15.53│
│营业利润率 │ 7.00│ 8.73│ 9.82│ 10.53│ 10.28│ 10.78│
│销售净利率 │ 6.00│ 7.10│ 8.60│ 8.72│ 8.52│ 9.03│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.59│ 3.95│ 3.03│ 1.94│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.79│ 33.21│ 0.87│ -4.30│ 3.25│ -7.80│
│营业利润增长率 │ -46.02│ -10.57│ 39.82│ 40.16│ -54.60│ -32.26│
│净利润增长率 │ -42.79│ -11.30│ 29.55│ 39.84│ -48.40│ -31.86│
│净资产增长率 │ 1.68│ 2.18│ 2.95│ 2.60│ 10.34│ 4.69│
│总资产增长率 │ 3.50│ -0.92│ -0.97│ 9.05│ 11.65│ 9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.79│ -12.16│ 33.21│ 52.45│ 80.41│ 86.41│
│营业利润增长率 │ -46.02│ -28.84│ -10.57│ -14.10│ -32.89│ 45.36│
│净利润增长率 │ -42.79│ -29.72│ -11.30│ -14.25│ -32.74│ 39.14│
│净资产增长率 │ 1.68│ 0.83│ 2.18│ 0.97│ 2.99│ 1.23│
│总资产增长率 │ 3.50│ 3.76│ -0.92│ 4.13│ 6.64│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 218807.78│ 219659.35│ -0.39│
│交易性金融资│--- │ 20016.67│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 48230.88│ 47259.10│ 2.06│
│应收款项 │--- │ 148891.96│ 132335.31│ 12.51│
│应收款项融资│--- │ 95200.69│ 107777.81│ -11.67│
│预付款项 │期末已预付尚未到│ 1716.71│ 3243.76│ -47.08│
│ │货的原材料减少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末增加了购买土│ 1892.19│ 586.19│ 222.80│
│ │地保证金 │ │ │ │
│存货 │期末产成品增加 │ 168104.24│ 137269.31│ 22.46│
│合同资产 │--- │ 20687.97│ 19545.93│ 5.84│
│一年内到期的│期末持有的一年内│ 157668.62│ 63958.31│ 146.52│
│非流动资产 │未到期大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 14090.46│ 13424.68│ 4.96│
│长期股权投资│本期出售了原持有│ ---│ 7265.78│ -100.00│
│ │的股权投资 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 6500.00│ 6500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期出售了持有的│ ---│ 1958.91│ -100.00│
│融资产 │可转债 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 307680.03│ 321870.42│ -4.41│
│在建工程 │本期肃北浙新能项│ 28919.38│ 18115.38│ 59.64│
│ │目建设投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 49134.95│ 49988.70│ -1.71│
│使用权资产 │--- │ 39341.66│ 40190.27│ -2.11│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 1384.42│ 1678.27│ -17.51│
│ │分摊后价值减少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 9465.20│ 8920.49│ 6.11│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期部分大额存单│ 64994.40│ 153716.89│ -57.72│
│产 │转剩余期限不足1 │ │ │ │
│ │年，重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产列报 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 6002.91│ 6002.91│ 0.00│
│应付票据 │期末尚未到期的应│ 98943.90│ 70513.83│ 40.32│
│ │付票据余额增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 122188.20│ 125942.95│ -2.98│
│预收款项 │--- │ 38776.06│ 38765.00│ 0.03│
│合同负债 │期末合同项下预收│ 403.02│ 250.14│ 61.12│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 5713.93│ 6945.46│ -17.73│
│应交税费 │期末尚未支付的应│ 2338.11│ 4848.32│ -51.77│
│ │交税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 4920.76│ 4962.19│ -0.83│
│一年内到期的│--- │ 663.85│ 729.23│ -8.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 4307.42│ 3808.11│ 13.11│
│长期借款 │期末长期借款余额│ 13184.61│ 3767.00│ 250.00│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 32514.16│ 32219.62│ 0.91│
│递延收益 │--- │ 21391.51│ 22145.79│ -3.41│
│递延所得税负│期末递延所得税负│ 1707.45│ 1216.46│ 40.36│
│债 │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司主要产品销售│ 255496.57│ 322573.69│ -20.79│
│ │量下降及本报告期│ │ │ │
│ │内无生铁业务 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售量下降及│ 214728.44│ 271788.01│ -20.99│
│ │无生铁业务，相应│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │产品年度保险费用│ 676.46│ 543.61│ 24.44│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10029.83│ 9730.20│ 3.08│
│财务费用 │计入财务费用的外│ -1260.59│ -6385.47│ 80.26│
│ │币汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14162.16│ 14919.71│ -5.08│
│经营活动产生│在手承兑汇票到期│ 35907.74│ -22428.34│ 260.10│
│的现金流量净│托收和在利率较低│ │ │ │
│额 │时贴现增加 │ │ │ │
│投资活动产生│到期理财产品减少│ -44800.75│ -26785.13│ -67.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少 │ 9088.40│ 23930.67│ -62.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业增│ 2774.78│ 3689.83│ -24.80│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│ │的增值税加计扣除│ │ │ │
│ │收益和计入其他收│ │ │ │
│ │益政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品计入投资│ 54.90│ -18.34│ 399.26│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ 36.00│ 32.95│ 9.28│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加后根│ -1124.63│ -102.59│ -996.19│
│ │据会计政策计提的│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 201.62│ -632.70│ 131.87│
│资产处置收益│加强资产管理，对│ 385.85│ 128.09│ 201.23│
│ │于无使用价值资产│ │ │ │
│ │处置增加 │ │ │ │
│营业外收入 │财产保险赔偿增加│ 109.87│ 76.70│ 43.25│
│营业外支出 │--- │ 598.79│ 619.93│ -3.41│
│所得税费用 │净利润下降 │ 2081.82│ 5143.18│ -59.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 114232.47│ 130052.69│ -12.16│
│归属于上市公│根据会计政策计提│ 8488.69│ 12077.70│ -29.72│
│司股东的净利│减值准备以及财务│ │ │ │
│润 │费用中汇率影响产│ │ │ │
│ │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │根据会计政策计提│ 9838.83│ 13953.37│ -29.49│
│ │减值准备以及财务│ │ │ │
│ │费用中汇率影响产│ │ │ │
│ │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│根据会计政策计提│ 7479.36│ 10526.44│ -28.95│
│司股东的扣除│减值准备以及财务│ │ │ │
│非经常性损益│费用中汇率影响产│ │ │ │
│的净利润 │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│货款回笼增加以及│ 6043.01│ -30857.72│ 119.58│
│的现金流量净│货款支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218807.78│ 219659.35│ 275518.34│ 173234.15│ 126751.74│ 89757.25│
│存货 │ 168104.24│ 137269.31│ 122520.86│ 65227.18│ 85864.31│ 69938.84│
│应收票据及应收账款 │ 197122.84│ 179594.41│ 232536.29│ 214015.44│ 247638.36│ 205148.08│
│合同资产 │ 20687.97│ 19545.93│ 15929.96│ 18404.44│ 16628.47│ 15683.44│
│预付款项 │ 1716.71│ 3243.76│ 4435.42│ 994.67│ 3365.33│ 4863.40│
│其他应收款 │ 1892.19│ 586.19│ 571.55│ 319.29│ 330.67│ 3038.54│
│流动资产合计 │ 895308.17│ 745059.75│ 770079.12│ 757099.51│ 760205.85│ 718323.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 7265.78│ 7349.06│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 307680.03│ 321870.42│ 351975.50│ 318678.93│ 274443.27│ 189064.85│
│在建工程 │ 28919.38│ 18115.38│ 8457.67│ 142046.55│ 28667.29│ 12707.76│
│无形资产 │ 49134.95│ 49988.70│ 50923.16│ 50748.93│ 50469.99│ 19592.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 507420.03│ 610205.11│ 597770.90│ 624212.67│ 506494.79│ 416226.15│
│资产总计 │ 1402728.20│ 1355264.86│ 1367850.02│ 1381312.18│ 1266700.64│ 1134549.54│
│应付票据及应付账款 │ 221132.10│ 196456.78│ 186268.69│ 235652.30│ 254248.77│ 192912.36│
│预收款项 │ 38776.06│ 38765.00│ 38875.42│ 24000.00│ ---│ 6.00│
│合同负债 │ 403.02│ 250.14│ 604.25│ 829.93│ 670.90│ 591.46│
│流动负债 │ 284258.16│ 262768.13│ 292175.14│ 297941.33│ 293965.37│ 254202.47│
│长期借款 │ 13184.61│ 3767.00│ ---│ 48125.58│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68797.72│ 59348.88│ 53935.47│ 98866.97│ 13864.49│ 11293.73│
│负债合计 │ 353055.88│ 322117.01│ 346110.61│ 396808.30│ 307829.85│ 265496.20│
│实收资本 │ 102984.65│ 103034.13│ 103056.53│ 103102.00│ 102558.00│ 96759.31│
│资本公积金 │ 530236.87│ 530532.42│ 529943.61│ 528642.70│ 519958.09│ 446167.74│
│盈余公积 │ 29093.91│ 29093.91│ 27961.14│ 24923.43│ 21141.91│ 19666.72│
│未分配利润 │ 404148.92│ 387929.89│ 369396.05│ 338618.45│ 314869.64│ 306101.95│
│少数股东权益 │ -2228.25│ -1335.84│ 9344.32│ 1087.01│ 343.15│ 357.62│
│归属母公司权益 │ 1051900.57│ 1034483.69│ 1012395.09│ 983416.87│ 958527.64│ 868695.72│
│股东权益合计 │ 1049672.32│ 1033147.85│ 1021739.41│ 984503.88│ 958870.79│ 869053.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218807.78│ 214996.36│ 219659.35│ 274696.52│ 252008.91│ 239136.53│
│存货 │ 168104.24│ 149545.14│ 137269.31│ 113873.13│ 120016.65│ 149134.41│
│应收票据及应收账款 │ 197122.84│ 168809.87│ 179594.41│ 235270.17│ 256586.06│ 233601.82│
│合同资产 │ 20687.97│ 18412.70│ 19545.93│ 21000.23│ 17123.67│ 14463.68│
│预付款项 │ 1716.71│ 1916.79│ 3243.76│ 592.69│ 291.82│ 3098.33│
│其他应收款 │ 1892.19│ 511.78│ 586.19│ 3921.37│ 3953.06│ 553.87│
│流动资产合计 │ 895308.17│ 840984.85│ 745059.75│ 835817.89│ 852576.05│ 797262.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 7260.87│ 7265.78│ 7486.36│ 7399.48│ 7411.35│
│固定资产净额 │ 307680.03│ 314026.25│ 321870.42│ 331617.55│ 338987.88│ 344827.48│
│在建工程 │ 28919.38│ 19744.78│ 18115.38│ 15987.49│ 14816.03│ 12495.12│
│无形资产 │ 49134.95│ 49543.46│ 49988.70│ 50006.68│ 50183.84│ 50591.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 507420.03│ 565280.54│ 610205.11│ 588564.76│ 606048.32│ 624721.61│
│资产总计 │ 1402728.20│ 1406265.38│ 1355264.86│ 1424382.66│ 1458624.37│ 1421984.15│
│应付票据及应付账款 │ 221132.10│ 222266.25│ 196456.78│ 219923.88│ 210858.55│ 198956.70│
│预收款项 │ 38776.06│ 38997.87│ 38765.00│ 38772.03│ 38769.70│ 43177.63│
│合同负债 │ 403.02│ 10199.55│ 250.14│ 27946.57│ 34819.77│ 19435.59│
│流动负债 │ 284258.16│ 303926.35│ 262768.13│ 336682.76│ 351532.66│ 333369.96│
│长期借款 │ 13184.61│ 5205.00│ 3767.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68797.72│ 60953.69│ 59348.88│ 56859.73│ 55869.83│ 54677.43│
│负债合计 │ 353055.88│ 364880.03│ 322117.01│ 393542.50│ 407402.49│ 388047.39│
│实收资本 │ 102984.65│ 103034.13│ 103034.13│ 103041.63│ 103041.63│ 103056.53│
│资本公积金 │ 530236.87│ 530665.01│ 530532.42│ 530540.82│ 530331.57│ 530270.54│
│盈余公积 │ 29093.91│ 29093.91│ 29093.91│ 27961.14│ 27961.14│ 27961.14│
│未分配利润 │ 404148.92│ 396418.58│ 387929.89│ 377160.62│ 397747.32│ 381473.75│
│少数股东权益 │ -2228.25│ -1719.62│ -1335.84│ 8582.09│ 8586.36│ 9137.04│
│归属母公司权益 │ 1051900.57│ 1043104.97│ 1034483.69│ 1022258.07│ 1042635.52│ 1024799.72│
│股东权益合计 │ 1049672.32│ 1041385.35│ 1033147.85│ 1030840.16│ 1051221.88│ 1033936.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255496.57│ 625563.94│ 469594.75│ 465564.08│ 486501.85│ 471207.83│
│营业总成本 │ 239927.72│ 563841.18│ 428883.57│ 418682.36│ 456982.99│ 404142.11│
│营业税金及附加 │ 1591.42│ 4357.12│ 3258.08│ 2893.53│ 2583.63│ 2291.18│
│销售费用 │ 676.46│ 1398.22│ 1625.50│ 3982.47│ 3658.16│ 3206.29│
│财务费用 │ -1260.59│ -8398.38│ -5759.65│ -10371.91│ -11100.81│ -7127.97│
│管理费用 │ 10029.83│ 20311.56│ 18829.89│ 17627.10│ 15640.74│ 11786.37│
│资产减值损失 │ 201.62│ -10272.74│ -6065.26│ -7576.07│ -2180.78│ -640.91│
│公允价值变动净收益 │ 36.00│ 40.36│ 2305.27│ 1682.74│ 461.25│ 2768.38│
│投资收益 │ 54.90│ 32.74│ 27812.43│ 719.01│ 6207.40│ 6512.08│
│营业利润 │ 17897.36│ 61439.88│ 68698.98│ 49133.45│ 35055.63│ 77222.60│
│营业外收入 │ 109.87│ 370.64│ 235.21│ 595.54│ 314.30│ 215.08│
│营业外支出 │ 598.79│ 1873.90│ 951.48│ 851.17│ 1634.27│ 1620.55│
│利润总额 │ 17408.44│ 59936.62│ 67982.72│ 48877.82│ 33735.66│ 75817.13│
│所得税 │ 2081.82│ 6112.24│ 6401.39│ 1018.22│ -682.57│ 9224.78│
│净利润 │ 15326.63│ 53824.39│ 61581.32│ 47859.60│ 34418.23│ 66592.35│
│归属母公司净利润 │ 16219.04│ 55334.54│ 62380.91│ 48150.73│ 34432.71│ 66734.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255496.57│ 114232.47│ 625563.94│ 485534.17│ 322573.69│ 130052.69│
│营业总成本 │ 239927.72│ 106278.00│ 563841.18│ 440161.50│ 292516.19│ 119949.94│
│营业税金及附加 │ 1591.42│ 775.74│ 4357.12│ 3045.00│ 1920.13│ 933.37│
│销售费用 │ 676.46│ 238.52│ 1398.22│ 935.40│ 543.61│ 452.57│
│财务费用 │ -1260.59│ -347.58│ -8398.38│ -7588.16│ -6385.47│ -2762.83│
│管理费用 │ 10029.83│ 4631.95│ 20311.56│ 15236.63│ 9730.20│ 4757.34│
│资产减值损失 │ 201.62│ 663.04│ -10272.74│ -1931.39│ -632.70│ 556.42│
│公允价值变动净收益 │ 36.00│ 19.34│ 40.36│ 48.17│ 32.95│ 17.10│
│投资收益 │ 54.90│ 143.13│ 32.74│ -62.28│ -18.34│ -41.02│
│营业利润 │ 17897.36│ 9973.68│ 61439.88│ 51103.05│ 33154.73│ 14015.21│
│营业外收入 │ 109.87│ 91.37│ 370.64│ 288.60│ 76.70│ 53.88│
│营业外支出 │ 598.79│ 226.22│ 1873.90│ 990.02│ 619.93│ 115.73│
│利润总额 │ 17408.44│ 9838.83│ 59936.62│ 50401.63│ 32611.49│ 13953.37│
│所得税 │ 2081.82│ 1733.92│ 6112.24│ 8068.86│ 5143.18│ 2207.95│
│净利润 │ 15326.63│ 8104.91│ 53824.39│ 42332.77│ 27468.31│ 11745.42│
│归属母公司净利润 │ 16219.04│ 8488.69│ 55334.54│ 43432.50│ 28351.27│ 12077.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 329178.64│ 593897.61│ 490827.20│ 555065.37│ 486726.43│ 475719.95│
│经营活动现金流出 │ 293270.90│ 518622.36│ 506650.36│ 493426.54│ 468489.78│ 411679.72│
│经营活动现金流量净额│ 35907.74│ 75275.24│ -15823.16│ 61638.84│ 18236.66│ 64040.23│
│投资活动现金流入 │ 47065.83│ 113011.84│ 343880.84│ 189717.76│ 201872.66│ 215055.15│
│投资活动现金流出 │ 91866.59│ 187524.86│ 261459.08│ 249578.02│ 254546.44│ 631315.31│
│投资活动现金流量净额│ -44800.75│ -74513.02│ 82421.76│ -59860.26│ -52673.78│ -416260.17│
│筹资活动现金流入 │ 9417.61│ 45151.47│ 107045.16│ 138450.47│ 190828.77│ 32422.40│
│筹资活动现金流出 │ 329.21│ 102478.08│ 71276.30│ 94457.31│ 114813.52│ 63192.46│
│筹资活动现金流量净额│ 9088.40│ -57326.61│ 35768.86│ 43993.16│ 76015.25│ -30770.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1046.95│ 705.39│ -83.27│ 710.68│ 1386.44│ -142.04│
│现金及等价物净增加额│ -851.56│ -55859.00│ 102284.19│ 46482.41│ 42964.57│ -383132.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 329178.64│ 142399.77│ 593897.61│ 475028.59│ 298088.75│ 120204.47│
│经营活动现金流出 │ 293270.90│ 136356.76│ 518622.36│ 418984.32│ 320517.09│ 151062.19│
│经营活动现金流量净额│ 35907.74│ 6043.01│ 75275.24│ 56044.27│ -22428.34│ -30857.72│
│投资活动现金流入 │ 47065.83│ 28925.89│ 113011.84│ 94774.16│ 63424.17│ 37254.10│
│投资活动现金流出 │ 91866.59│ 40097.34│ 187524.86│ 129826.09│ 90209.30│ 53738.49│
│投资活动现金流量净额│ -44800.75│ -11171.45│ -74513.02│ -35051.93│ -26785.13│ -16484.38│
│筹资活动现金流入 │ 9417.61│ 1438.00│ 45151.47│ 17728.88│ 25431.63│ 11332.69│
│筹资活动现金流出 │ 329.21│ 194.24│ 102478.08│ 41194.83│ 1500.96│ 1179.75│
│筹资活动现金流量净额│ 9088.40│ 1243.76│ -57326.61│ -23465.95│ 23930.67│ 10152.93│
│汇率变动对现金的影响│ -1046.95│ -778.31│ 705.39│ 1651.78│ 1773.36│ 807.34│
│现金及等价物净增加额│ -851.56│ -4662.99│ -55859.00│ -821.83│ -23509.44│ -36381.82│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 130052.69│ 20.79│ 12077.70│ 21.83│
│二季报 │ 192520.99│ 30.78│ 16273.58│ 29.41│
│三季报 │ 162960.49│ 26.05│ 15081.22│ 27.25│
│四季报 │ 140029.77│ 22.38│ 11902.04│ 21.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 69768.72│ 14.86│ 8680.34│ 13.92│
│二季报 │ 109029.54│ 23.22│ 33471.62│ 53.66│
│三季报 │ 139680.94│ 29.74│ 8500.11│ 13.63│
│四季报 │ 151115.55│ 32.18│ 11728.84│ 18.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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