财务分析☆ ◇603221 爱丽家居 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7325.99│ 1717.77│ 13793.04│ 7788.91│ -3563.88│ 587.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13793.04│ 7788.91│ -3563.88│ 587.98│
│净利润增长率(%) │ -439.60│ -87.55│ 77.09│ 318.55│ -706.12│ -92.59│
│扣非净利润(万) │ -7459.64│ 1221.75│ 14225.46│ 7624.48│ -4632.18│ -459.77│
│营业总收(未调整:万) │ 70988.75│ 112653.12│ 130890.24│ 117597.19│ 79895.01│ 107846.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 130890.24│ 117597.19│ 79895.01│ 107846.88│
│总营收同比增长率(%) │ -13.62│ -13.93│ 11.30│ 47.19│ -25.92│ 0.08│
│加权净资产收益率(%) │ -4.73│ 1.08│ 8.99│ 5.43│ -2.52│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 27.62│ 32.38│ 32.60│ 27.96│ 25.71│ 21.91│
│净利润现金含量(%) │ -212.02│ 245.51│ 196.71│ 133.63│ -173.77│ -307.74│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ 0.0700│ 0.5700│ 0.3200│ -0.1500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3079│ 0.0500│ 0.5900│ 0.3200│ -0.1900│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3024│ 0.0702│ 0.5639│ 0.3245│ -0.1485│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 2.9494│ 2.9599│ 2.9627│ 2.9033│ 2.9033│ 2.9033│
│每股未分配利润(元) │ 1.8614│ 2.1734│ 2.2997│ 1.9394│ 1.6582│ 1.8367│
│每股净资产(元) │ 6.1674│ 6.5319│ 6.5063│ 6.1467│ 5.8100│ 5.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6411│ 0.1725│ 1.1093│ 0.4337│ 0.2580│ -0.0754│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7325.99│ -3847.95│ -1482.77│ 1717.77│ 2157.24│ 2811.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2157.24│ 2811.51│
│净利润增长率(%) │ -439.60│ -236.86│ -166.88│ -87.55│ -76.94│ -61.11│
│扣非净利润(万) │ -7459.64│ -3880.37│ -1525.35│ 1221.75│ 1978.82│ 2739.12│
│营业总收(未调整:万) │ 70988.75│ 48300.29│ 28155.48│ 112653.12│ 82183.62│ 51569.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82183.62│ 51569.08│
│总营收同比增长率(%) │ -13.62│ -6.34│ -9.21│ -13.93│ -11.94│ -16.62│
│加权净资产收益率(%) │ -4.73│ -2.44│ -0.94│ 1.08│ 1.36│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 27.62│ 28.22│ 29.16│ 32.38│ 32.01│ 33.28│
│净利润现金含量(%) │ -212.02│ -91.21│ 273.02│ 245.51│ 371.56│ 268.50│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1600│ -0.0600│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3079│ -0.1600│ -0.0624│ 0.0500│ 0.0809│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3024│ -0.1588│ -0.0606│ 0.0702│ 0.0882│ 0.1150│
│每股资本公积金(元) │ 2.9494│ 2.9494│ 2.9599│ 2.9599│ 2.9764│ 2.9734│
│每股未分配利润(元) │ 1.8614│ 2.0049│ 2.1127│ 2.1734│ 2.2083│ 2.2347│
│每股净资产(元) │ 6.1674│ 6.3853│ 6.4242│ 6.5319│ 6.5707│ 6.5753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6411│ 0.1449│ -0.1655│ 0.1725│ 0.3278│ 0.3086│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.66│ 1.51│ 1.69│ 1.46│ 2.23│
│速动比率 │ 1.04│ 0.96│ 1.14│ 1.29│ 0.97│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 27.62│ 32.38│ 32.60│ 27.96│ 25.71│ 21.91│
│产权比率 │ 0.40│ 0.51│ 0.52│ 0.42│ 0.37│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.07│ 0.38│ 0.20│ 0.15│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.77│ 1.80│ 1.66│ 1.67│ 1.58│
│速动比率 │ 1.04│ 0.91│ 0.96│ 0.96│ 1.09│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 27.62│ 28.22│ 29.16│ 32.38│ 32.01│ 33.28│
│产权比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.44│ 0.51│ 0.50│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.07│ -0.08│ 0.07│ 0.14│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.30│ 7.24│ 5.42│ 5.80│ 5.41│ 6.11│
│存货周转率 │ 1.80│ 2.85│ 4.30│ 4.79│ 3.33│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.09│ 1.35│ 1.61│ 1.10│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.10│ 1.24│ 1.14│ 0.96│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.45│ 0.55│ 0.56│ 0.41│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.30│ 4.95│ 2.71│ 7.24│ 4.92│ 3.20│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.07│ 0.62│ 2.85│ 2.34│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.30│ 1.09│ 0.80│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.28│ 1.10│ 0.79│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.12│ 0.45│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.90│ 1.08│ 8.67│ 5.28│ -2.56│ 0.41│
│销售毛利率 │ 5.19│ 13.12│ 23.52│ 18.53│ 3.42│ 7.78│
│营业利润率 │ -15.14│ 0.38│ 11.09│ 5.57│ -7.72│ -0.03│
│销售净利率 │ -12.02│ 0.24│ 9.81│ 5.25│ -5.60│ 0.55│
│总资产净利率 │ -3.63│ 0.10│ 5.39│ 2.92│ -2.31│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.90│ -2.49│ -0.94│ 1.08│ 1.34│ 1.75│
│销售毛利率 │ 5.19│ 7.82│ 8.99│ 13.12│ 13.92│ 17.66│
│营业利润率 │ -15.14│ -11.37│ -7.76│ 0.38│ 0.42│ 3.02│
│销售净利率 │ -12.02│ -8.99│ -6.00│ 0.24│ 0.97│ 3.45│
│总资产净利率 │ -3.63│ -1.81│ -0.69│ 0.10│ 0.32│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.62│ -13.93│ 11.30│ 47.19│ -25.92│ 0.08│
│营业利润增长率 │ -3243.65│ -97.02│ 121.49│ 206.24│ -16975.95│ -100.36│
│净利润增长率 │ -439.60│ -87.55│ 77.09│ 318.55│ -706.12│ -92.59│
│净资产增长率 │ -6.46│ 0.38│ 7.87│ 5.79│ -2.76│ -1.25│
│总资产增长率 │ -13.13│ -0.96│ 14.14│ 10.87│ 7.44│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.62│ -6.34│ -9.21│ -13.93│ -11.94│ -16.62│
│营业利润增长率 │ -3243.65│ -452.66│ -222.05│ -97.02│ -96.40│ -78.52│
│净利润增长率 │ -439.60│ -236.86│ -166.88│ -87.55│ -76.94│ -61.11│
│净资产增长率 │ -6.46│ -3.15│ -1.65│ 0.38│ 0.97│ 1.06│
│总资产增长率 │ -13.13│ -9.03│ -6.23│ -0.96│ -0.83│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │营业收入下降、单│ -10674.58│ 322.30│ -3412.05│
│ │位成本上升、汇率│ │ │ │
│ │波动加剧导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加、资产减│ │ │ │
│ │值损失增加等 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降、单│ -7325.99│ 2157.24│ -439.60│
│司股东的净利│位成本上升、汇率│ │ │ │
│润 │波动加剧导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加、资产减│ │ │ │
│ │值损失增加等 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降、单│ -7459.64│ 1978.82│ -476.97│
│司股东的扣除│位成本上升、汇率│ │ │ │
│非经常性损益│波动加剧导致汇兑│ │ │ │
│的净利润 │损失增加、资产减│ │ │ │
│ │值损失增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 15532.73│ 8015.32│ 93.79│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27085.85│ 38463.52│ -29.58│
│应收款项 │--- │ 9370.10│ 10147.91│ -7.66│
│预付款项 │预付账款减少 │ 135.27│ 206.94│ -34.63│
│其他应收款 │--- │ 472.96│ 479.83│ -1.43│
│存货 │--- │ 40819.54│ 42214.96│ -3.31│
│其他流动资产│留抵税额减少 │ 5830.78│ 8728.57│ -33.20│
│投资性房地产│--- │ 1393.41│ 1459.53│ -4.53│
│固定资产 │--- │ 100492.61│ 103428.57│ -2.84│
│在建工程 │墨西哥公司设备转│ 313.25│ 1739.28│ -81.99│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 17183.93│ 18500.12│ -7.11│
│无形资产 │--- │ 10771.03│ 10658.56│ 1.06│
│长期待摊费用│--- │ 10131.44│ 10236.41│ -1.03│
│递延所得税资│--- │ 3365.73│ 3102.18│ 8.50│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 1282.63│ 1982.97│ -35.32│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 24421.15│ 29952.18│ -18.47│
│应付票据 │--- │ 2038.00│ 2549.00│ -20.05│
│应付账款 │应付账款到期支付│ 11347.62│ 19620.68│ -42.16│
│合同负债 │预收货款增加 │ 3012.83│ 1085.81│ 177.47│
│应付职工薪酬│发放2025年度年终│ 1473.53│ 2351.75│ -37.34│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 340.70│ 717.27│ -52.50│
│其他应付款 │归还股权激励投资│ 813.33│ 1239.56│ -34.39│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内需要支付的│ 3350.65│ 2343.38│ 42.98│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 322.11│ 426.18│ -24.42│
│租赁负债 │--- │ 15513.43│ 16991.31│ -8.70│
│递延收益 │--- │ 1053.63│ 1186.69│ -11.21│
│递延所得税负│母公司可弥补亏损│ 792.72│ 1544.64│ -48.68│
│债 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 48300.29│ 51569.08│ -6.34│
│营业成本 │--- │ 44525.53│ 42463.94│ 4.85│
│销售费用 │--- │ 653.17│ 834.48│ -21.73│
│管理费用 │--- │ 5786.96│ 6153.38│ -5.95│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1182.16│ -1049.73│ 212.62│
│研发费用 │研发投入减少 │ 719.71│ 1132.86│ -36.47│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3509.82│ 7548.88│ -53.51│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5368.67│ -7286.97│ 26.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -8687.27│ -3441.00│ -152.46│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │（1）受国际贸易 │ -5420.71│ 1544.07│ -451.07│
│ │环境持续趋紧及关│ │ │ │
│ │税政策等影响，境│ │ │ │
│ │内工厂业务量缩减│ │ │ │
│ │，单位人工成本和│ │ │ │
│ │单位制造费用上升│ │ │ │
│ │；（2）受汇率波 │ │ │ │
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）受国际贸易 │ -3847.95│ 2811.51│ -236.86│
│司股东的净利│环境持续趋紧及关│ │ │ │
│润 │税政策等影响，境│ │ │ │
│ │内工厂业务量缩减│ │ │ │
│ │，单位人工成本和│ │ │ │
│ │单位制造费用上升│ │ │ │
│ │；（2）受汇率波 │ │ │ │
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）受国际贸易 │ -3880.37│ 2739.12│ -241.66│
│司股东的扣除│环境持续趋紧及关│ │ │ │
│非经常性损益│税政策等影响，境│ │ │ │
│的净利润 │内工厂业务量缩减│ │ │ │
│ │，单位人工成本和│ │ │ │
│ │单位制造费用上升│ │ │ │
│ │；（2）受汇率波 │ │ │ │
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33031.10│ 38463.52│ 53328.93│ 34707.31│ 21107.83│ 38586.10│
│存货 │ 32397.12│ 42214.96│ 26409.07│ 20190.03│ 19826.48│ 26530.93│
│应收票据及应收账款 │ 6964.60│ 10147.91│ 20962.93│ 27324.21│ 13205.92│ 16355.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ 1.22│ 120.84│ 353.71│ ---│
│预付款项 │ 548.59│ 206.94│ 1292.54│ 1700.84│ 3956.19│ 2478.21│
│其他应收款 │ 396.15│ 479.83│ 655.40│ 116.79│ 204.59│ 164.54│
│流动资产合计 │ 78532.40│ 100241.73│ 107119.19│ 86111.50│ 59780.37│ 86119.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97242.99│ 103428.57│ 101510.64│ 109255.01│ 97485.46│ 69031.74│
│在建工程 │ ---│ 1739.28│ 17136.61│ 46.99│ 21274.68│ 17794.81│
│无形资产 │ 10502.76│ 10658.56│ 8386.68│ 8794.21│ 9450.18│ 9875.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139819.19│ 151107.61│ 146657.67│ 136228.81│ 140757.39│ 100535.45│
│资产总计 │ 218351.59│ 251349.34│ 253776.86│ 222340.31│ 200537.76│ 186654.46│
│应付票据及应付账款 │ 12152.04│ 22169.68│ 29080.57│ 23400.66│ 26637.05│ 25926.21│
│预收款项 │ 111.77│ 184.44│ 114.30│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1992.02│ 1085.81│ 199.79│ 255.65│ 107.20│ 107.61│
│流动负债 │ 44260.29│ 60470.25│ 70821.68│ 51052.98│ 41001.98│ 38590.95│
│长期借款 │ ---│ 1200.00│ 1600.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16057.65│ 20922.64│ 11904.04│ 11113.62│ 10558.50│ 2308.66│
│负债合计 │ 60317.93│ 81392.89│ 82725.72│ 62166.60│ 51560.48│ 40899.61│
│实收资本 │ 24227.00│ 24454.00│ 24458.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 71455.91│ 72382.07│ 72461.08│ 69678.22│ 69678.22│ 69678.22│
│盈余公积 │ 8737.36│ 8737.36│ 8323.83│ 6677.97│ 5638.00│ 5638.00│
│未分配利润 │ 45095.08│ 53147.88│ 56246.07│ 46544.69│ 39795.75│ 44079.63│
│少数股东权益 │ 8615.36│ 10225.17│ 11919.39│ 12654.00│ 9536.58│ 2359.01│
│归属母公司权益 │ 149418.30│ 159731.28│ 159131.75│ 147519.71│ 139440.70│ 143395.85│
│股东权益合计 │ 158033.66│ 169956.45│ 171051.14│ 160173.71│ 148977.28│ 145754.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33031.10│ 27085.85│ 25867.40│ 38463.52│ 43277.31│ 51717.72│
│存货 │ 32397.12│ 40819.54│ 41067.58│ 42214.96│ 34087.46│ 30674.61│
│应收票据及应收账款 │ 6964.60│ 9370.10│ 10634.21│ 10147.91│ 12472.10│ 11305.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 548.59│ 135.27│ 171.65│ 206.94│ 1075.58│ 672.20│
│其他应收款 │ 396.15│ 472.96│ 548.55│ 479.83│ 330.68│ 348.71│
│流动资产合计 │ 78532.40│ 83714.50│ 88145.72│ 100241.73│ 97928.43│ 99630.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97242.99│ 100492.61│ 100359.59│ 103428.57│ 105942.49│ 106375.31│
│在建工程 │ ---│ 313.25│ 2810.76│ 1739.28│ 2059.43│ 3941.60│
│无形资产 │ 10502.76│ 10771.03│ 10907.43│ 10658.56│ 8139.71│ 8225.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139819.19│ 144934.02│ 147550.04│ 151107.61│ 153733.14│ 157664.69│
│资产总计 │ 218351.59│ 228648.52│ 235695.76│ 251349.34│ 251661.57│ 257294.76│
│应付票据及应付账款 │ 12152.04│ 13385.62│ 15383.25│ 22169.68│ 22160.83│ 21536.52│
│预收款项 │ 111.77│ 50.06│ 99.38│ 184.44│ 188.46│ 109.92│
│合同负债 │ 1992.02│ 3012.83│ 1887.75│ 1085.81│ 247.08│ 273.62│
│流动负债 │ 44260.29│ 47170.00│ 48965.87│ 60470.25│ 58799.25│ 62860.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1200.00│ 1200.00│ 1200.00│ 1400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16057.65│ 17359.78│ 19773.45│ 20922.64│ 21747.48│ 22774.38│
│负债合计 │ 60317.93│ 64529.77│ 68739.32│ 81392.89│ 80546.73│ 85634.52│
│实收资本 │ 24227.00│ 24227.00│ 24454.00│ 24454.00│ 24454.00│ 24458.00│
│资本公积金 │ 71455.91│ 71455.91│ 72382.07│ 72382.07│ 72785.36│ 72723.08│
│盈余公积 │ 8737.36│ 8737.36│ 8737.36│ 8737.36│ 8323.83│ 8323.83│
│未分配利润 │ 45095.08│ 48573.11│ 51665.11│ 53147.88│ 54000.87│ 54655.14│
│少数股东权益 │ 8615.36│ 9422.89│ 9859.49│ 10225.17│ 10434.37│ 10840.67│
│归属母公司权益 │ 149418.30│ 154695.85│ 157096.94│ 159731.28│ 160680.47│ 160819.57│
│股东权益合计 │ 158033.66│ 164118.75│ 166956.44│ 169956.45│ 171114.84│ 171660.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70988.75│ 112653.12│ 130890.24│ 117597.19│ 79895.01│ 107846.88│
│营业总成本 │ 81260.17│ 112808.97│ 116289.57│ 110458.39│ 87388.85│ 109303.31│
│营业税金及附加 │ 734.91│ 1401.74│ 1525.90│ 1176.24│ 567.53│ 429.81│
│销售费用 │ 920.09│ 1369.32│ 1556.09│ 1820.89│ 2088.41│ 1540.67│
│财务费用 │ 2143.29│ -1112.73│ -534.47│ -176.30│ -1309.54│ 646.46│
│管理费用 │ 9049.09│ 11392.21│ 10644.68│ 8527.92│ 6374.95│ 4265.09│
│资产减值损失 │ -1304.76│ -303.08│ -57.45│ -298.78│ -54.18│ -168.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -759.43│ 822.47│ -17.60│ -209.74│
│投资收益 │ ---│ ---│ -27.52│ -877.29│ 731.89│ 956.09│
│营业利润 │ -10745.94│ 432.48│ 14517.61│ 6554.66│ -6169.84│ -36.13│
│营业外收入 │ 80.15│ 188.73│ 3.75│ ---│ 2.86│ 0.60│
│营业外支出 │ 8.80│ 63.52│ 9.20│ 5.11│ 42.04│ 66.52│
│利润总额 │ -10674.58│ 557.69│ 14512.16│ 6549.55│ -6209.01│ -102.05│
│所得税 │ -2143.35│ 292.72│ 1675.35│ 380.08│ -1734.33│ -690.03│
│净利润 │ -8531.24│ 264.97│ 12836.81│ 6169.47│ -4474.68│ 587.98│
│归属母公司净利润 │ -7325.99│ 1717.77│ 13793.04│ 7788.91│ -3563.88│ 587.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70988.75│ 48300.29│ 28155.48│ 112653.12│ 82183.62│ 51569.08│
│营业总成本 │ 81260.17│ 53356.82│ 30275.85│ 112808.97│ 82543.58│ 50224.75│
│营业税金及附加 │ 734.91│ 489.28│ 252.23│ 1401.74│ 948.84│ 689.82│
│销售费用 │ 920.09│ 653.17│ 322.50│ 1369.32│ 1210.90│ 834.48│
│财务费用 │ 2143.29│ 1182.16│ 1015.99│ -1112.73│ -943.85│ -1049.73│
│管理费用 │ 9049.09│ 5786.96│ 2758.65│ 11392.21│ 8825.28│ 6153.38│
│资产减值损失 │ -1304.76│ -783.87│ -136.75│ -303.08│ -103.42│ -465.52│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -10745.94│ -5493.67│ -2184.27│ 432.48│ 341.83│ 1557.80│
│营业外收入 │ 80.15│ 80.52│ 64.03│ 188.73│ 0.79│ 0.78│
│营业外支出 │ 8.80│ 7.57│ 7.61│ 63.52│ 20.33│ 14.50│
│利润总额 │ -10674.58│ -5420.71│ -2127.85│ 557.69│ 322.30│ 1544.07│
│所得税 │ -2143.35│ -1080.66│ -437.33│ 292.72│ -476.36│ -234.96│
│净利润 │ -8531.24│ -4340.05│ -1690.52│ 264.97│ 798.66│ 1779.03│
│归属母公司净利润 │ -7325.99│ -3847.95│ -1482.77│ 1717.77│ 2157.24│ 2811.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96569.56│ 132802.18│ 149305.48│ 114169.50│ 97160.95│ 125978.95│
│经营活动现金流出 │ 81036.82│ 128584.85│ 122173.28│ 103761.41│ 90967.87│ 127788.38│
│经营活动现金流量净额│ 15532.73│ 4217.33│ 27132.19│ 10408.10│ 6193.08│ -1809.43│
│投资活动现金流入 │ 12.71│ 50.55│ 167.35│ 49.07│ 736.55│ 51690.92│
│投资活动现金流出 │ 8199.80│ 8240.84│ 16519.24│ 11803.30│ 31713.20│ 60198.63│
│投资活动现金流量净额│ -8187.10│ -8190.29│ -16351.89│ -11754.23│ -30976.64│ -8507.71│
│筹资活动现金流入 │ 13672.00│ 26436.23│ 39694.84│ 46077.54│ 22925.16│ 13265.94│
│筹资活动现金流出 │ 24643.99│ 36826.00│ 30630.71│ 32271.65│ 15461.88│ 6117.30│
│筹资活动现金流量净额│ -10971.99│ -10389.77│ 9064.13│ 13805.88│ 7463.28│ 7148.64│
│汇率变动对现金的影响│ -1344.46│ -338.98│ 1291.82│ 1067.91│ 1473.47│ -459.58│
│现金及等价物净增加额│ -4970.82│ -14701.71│ 21136.24│ 13527.65│ -15846.81│ -3628.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96569.56│ 60402.45│ 29277.87│ 132802.18│ 97538.04│ 66502.20│
│经营活动现金流出 │ 81036.82│ 56892.63│ 33326.13│ 128584.85│ 89522.72│ 58953.32│
│经营活动现金流量净额│ 15532.73│ 3509.82│ -4048.25│ 4217.33│ 8015.32│ 7548.88│
│投资活动现金流入 │ 12.71│ 7.52│ 7.52│ 50.55│ 74.36│ 49.04│
│投资活动现金流出 │ 8199.80│ 5376.20│ 2808.70│ 8240.84│ 8282.14│ 7336.01│
│投资活动现金流量净额│ -8187.10│ -5368.67│ -2801.17│ -8190.29│ -8207.78│ -7286.97│
│筹资活动现金流入 │ 13672.00│ 8242.00│ 3850.00│ 26436.23│ 20125.35│ 13840.00│
│筹资活动现金流出 │ 24643.99│ 16929.27│ 9288.75│ 36826.00│ 30111.43│ 17281.00│
│筹资活动现金流量净额│ -10971.99│ -8687.27│ -5438.75│ -10389.77│ -9986.07│ -3441.00│
│汇率变动对现金的影响│ -1344.46│ -627.14│ -352.35│ -338.98│ -11.44│ 176.63│
│现金及等价物净增加额│ -4970.82│ -11173.27│ -12640.53│ -14701.71│ -10189.97│ -3002.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31011.30│ 27.53│ 2217.13│ 129.07│
│二季报 │ 20557.78│ 18.25│ 594.38│ 34.60│
│三季报 │ 30614.54│ 27.18│ -654.27│ -38.09│
│四季报 │ 30469.50│ 27.05│ -439.46│ -25.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33099.33│ 25.29│ 3564.82│ 25.85│
│二季报 │ 28751.82│ 21.97│ 3665.23│ 26.57│
│三季报 │ 31473.35│ 24.05│ 2126.16│ 15.41│
│四季报 │ 37565.74│ 28.70│ 4436.83│ 32.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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