财务分析☆ ◇603221 爱丽家居 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3152.02│ -85.91│ -1488.29│ -3563.88│
│净利润增长率(%) │ 211.77│ 92.42│ -40.03│ -706.12│
│扣非净利润(万) │ 3016.26│ -128.97│ -1564.14│ -4632.18│
│营业总收入(万元) │ 78898.18│ 43909.76│ 16062.89│ 79895.01│
│总营收同比增长率(%) │ 25.96│ -4.11│ -31.52│ -25.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ -0.06│ -1.07│ -2.52│
│资产负债比率(%) │ 25.77│ 27.65│ 26.88│ 25.71│
│净利润现金含量(%) │ 240.28│ -4706.42│ 327.02│ -173.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -0.0036│ -0.0600│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1257│ -0.0054│ -0.0652│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1313│ -0.0036│ -0.0620│ -0.1485│
│每股资本公积金(元) │ 2.9033│ 2.9033│ 2.9033│ 2.9033│
│每股未分配利润(元) │ 1.7895│ 1.6546│ 1.5961│ 1.6582│
│每股净资产(元) │ 5.9607│ 5.8293│ 5.7430│ 5.8100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3156│ 0.1685│ -0.2028│ 0.2580│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2820.02│ -1133.77│ -1062.83│ 587.98│
│归母净利(调整后:万) │ -2820.02│ -1133.77│ -1062.83│ 587.98│
│净利润增长率(%) │ -800.33│ -245.30│ -212.65│ -92.59│
│扣非净利润(万) │ -3628.45│ -1769.10│ -1095.43│ -459.77│
│营业总收(未调整:万) │ 62638.61│ 45790.84│ 23455.97│ 107846.88│
│营业总收(调整后:万) │ 62638.61│ 45790.84│ 23455.97│ 107846.88│
│总营收同比增长率(%) │ -20.55│ -6.56│ -13.61│ 0.08│
│加权净资产收益率(%) │ -1.99│ -0.79│ -0.74│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 20.88│ 22.65│ 21.91│
│净利润现金含量(%) │ -125.22│ -197.70│ -402.98│ -307.74│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1512│ -0.0700│ -0.0456│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1175│ -0.0472│ -0.0443│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 2.9033│ 2.9033│ 2.9033│ 2.9033│
│每股未分配利润(元) │ 1.6892│ 1.7594│ 1.7924│ 1.8367│
│每股净资产(元) │ 5.8489│ 5.9032│ 5.9302│ 5.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1471│ 0.0934│ 0.1785│ -0.0754│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.48│ 1.41│ 1.46│
│速动比率 │ 1.22│ 1.15│ 0.94│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 25.77│ 27.65│ 26.88│ 25.71│
│产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.40│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 17.46│ 8.43│ -10.78│ 15.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.48│ 2.41│ 2.23│
│速动比率 │ 1.44│ 1.71│ 1.68│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 20.88│ 22.65│ 21.91│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 12.74│ 8.15│ 13.51│ -4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.20│ 2.72│ 1.12│ 5.41│
│存货周转率 │ 3.39│ 2.16│ 0.71│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.67│ 0.26│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.42│ 0.16│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.21│ 0.08│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.32│ 2.81│ 1.58│ 6.12│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.86│ 0.91│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.29│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.68│ 0.34│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.13│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ -0.06│ -1.08│ -2.56│
│销售毛利率 │ 16.94│ 12.29│ 9.75│ 3.42│
│营业利润率 │ 2.74│ -2.67│ -13.63│ -7.72│
│销售净利率 │ 1.97│ -2.87│ -11.91│ -5.60│
│总资产净利率 │ 1.54│ -0.04│ -0.73│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.01│ -0.80│ -0.75│ 0.41│
│销售毛利率 │ 2.53│ 3.38│ 4.00│ 7.78│
│营业利润率 │ -7.45│ -4.74│ -7.57│ -0.03│
│销售净利率 │ -5.74│ -3.67│ -5.67│ 0.55│
│总资产净利率 │ -1.52│ -0.61│ -0.57│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.96│ -4.11│ -31.52│ -25.92│
│营业利润增长率 │ 146.26│ 45.95│ -23.35│ -16975.95│
│净利润增长率 │ 211.77│ 92.42│ -40.03│ -706.12│
│净资产增长率 │ 2.59│ 0.33│ -1.15│ -2.76│
│总资产增长率 │ 4.73│ 5.63│ 2.22│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.55│ -6.56│ -13.61│ 0.08│
│营业利润增长率 │ -2664.52│ -449.79│ -275.79│ -100.36│
│净利润增长率 │ -800.33│ -245.30│ -212.65│ -92.59│
│净资产增长率 │ -2.11│ -1.20│ -0.75│ -1.25│
│总资产增长率 │ -0.87│ -1.72│ 0.03│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1.汇率变动影响毛│ 3152.02│ -2820.02│ 211.77│
│司股东的净利│利上升；2.受市场│ │ │ │
│润 │价格波动影响，原│ │ │ │
│ │材料价格下降，产│ │ │ │
│ │品成本降低 │ │ │ │
│归属于上市公│1.汇率变动影响毛│ 3016.26│ -3628.45│ 183.13│
│司股东的扣除│利上升；2.受市场│ │ │ │
│非经常性损益│价格波动影响，原│ │ │ │
│的净利润 │材料价格下降，产│ │ │ │
│ │品成本降低 │ │ │ │
│经营活动产生│三季度采购增加，│ 7573.82│ 3531.26│ 114.48│
│的现金流量净│应付款未到账期，│ │ │ │
│额 │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到销售收款增加│ 32936.91│ 21107.83│ 56.04│
│应收款项 │5、6月订单增加，│ 19036.70│ 13205.92│ 44.15│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 2520.35│ 3956.19│ -36.29│
│其他应收款 │--- │ 167.78│ 204.59│ -18.00│
│存货 │--- │ 15793.49│ 19826.48│ -20.34│
│合同资产 │合同资产转应收账│ 135.01│ 353.71│ -61.83│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额减少 │ 428.84│ 1125.65│ -61.90│
│投资性房地产│--- │ 1678.58│ 1371.50│ 22.39│
│固定资产 │--- │ 110513.45│ 97485.46│ 13.36│
│在建工程 │在建工程完工转固│ 3831.25│ 21274.68│ -81.99│
│使用权资产 │--- │ 8409.68│ 8649.91│ -2.78│
│无形资产 │--- │ 9035.18│ 9450.18│ -4.39│
│长期待摊费用│子公司租赁厂房装│ 5462.49│ 24.13│ 22539.07│
│ │修投入使用 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 587.47│ 513.31│ 14.45│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 1280.25│ 1988.23│ -35.61│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 21160.07│ 11123.20│ 90.23│
│交易性金融负│期权公允价值波动│ 122.44│ 17.60│ 595.74│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 9489.50│ 7416.54│ 27.95│
│应付账款 │--- │ 14274.18│ 19220.51│ -25.73│
│合同负债 │预收货款增加 │ 209.52│ 107.20│ 95.44│
│应付职工薪酬│--- │ 1395.81│ 1951.40│ -28.47│
│应交税费 │公司研发大楼和宿│ 250.95│ 170.89│ 46.85│
│ │舍楼投入使用，房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 89.73│ 72.66│ 23.49│
│一年内到期的│--- │ 735.32│ 746.11│ -1.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│未结算蒸汽款增加│ 239.68│ 175.86│ 36.29│
│租赁负债 │--- │ 8464.99│ 8532.11│ -0.79│
│递延收益 │--- │ 1727.95│ 1756.88│ -1.65│
│递延所得税负│可弥补亏损减少 │ 404.59│ 269.51│ 50.12│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43909.76│ 45790.84│ -4.11│
│营业成本 │--- │ 38511.88│ 44244.08│ -12.96│
│销售费用 │--- │ 720.62│ 1003.33│ -28.18│
│管理费用 │公司研发大楼和宿│ 4321.09│ 3322.31│ 30.06│
│ │舍楼投入使用，计│ │ │ │
│ │提折旧 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -507.43│ -1274.19│ 60.18│
│研发费用 │--- │ 1206.77│ 1267.38│ -4.78│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 4043.17│ 2241.46│ 80.38│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -8487.34│ -14119.05│ 39.89│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 13580.06│ -1338.14│ 1114.84│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23682.86│ 32936.91│ 22908.64│ 21107.83│
│存货 │ 18821.82│ 15793.49│ 21074.04│ 19826.48│
│应收账款 │ 24410.25│ 19036.70│ 15552.80│ 13205.92│
│其他应收款 │ 153.10│ 167.78│ 190.26│ 204.59│
│流动资产合计 │ 71898.71│ 71019.08│ 63541.44│ 59780.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112004.56│ 110513.45│ 108187.71│ 97485.46│
│无形资产 │ 8914.63│ 9035.18│ 9326.09│ 9450.18│
│非流动资产合计 │ 138121.73│ 140798.34│ 141455.40│ 140757.39│
│资产总计 │ 210020.44│ 211817.42│ 204996.83│ 200537.76│
│流动负债 │ 43367.37│ 47967.20│ 45159.11│ 41001.98│
│非流动负债 │ 10752.62│ 10597.53│ 9935.74│ 10558.50│
│负债合计 │ 54120.00│ 58564.73│ 55094.85│ 51560.48│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 69678.22│ 69678.22│ 69678.22│ 69678.22│
│盈余公积 │ 5638.00│ 5638.00│ 5638.00│ 5638.00│
│未分配利润 │ 42947.77│ 39709.84│ 38307.46│ 39795.75│
│少数股东权益 │ 12843.66│ 13348.96│ 12070.91│ 9536.58│
│股东权益合计 │ 155900.45│ 153252.69│ 149901.98│ 148977.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21637.47│ 25336.15│ 36437.38│ 38586.10│
│存货 │ 18377.81│ 21142.77│ 23040.24│ 26530.93│
│应收账款 │ 12654.58│ 16210.59│ 13306.72│ 16355.03│
│其他应收款 │ 231.70│ 213.66│ 250.21│ 164.54│
│流动资产合计 │ 58310.61│ 68053.49│ 76291.87│ 86119.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65578.74│ 66598.01│ 67659.05│ 69031.74│
│无形资产 │ 9544.14│ 9662.68│ 9784.89│ 9875.79│
│非流动资产合计 │ 126724.91│ 115397.67│ 110409.69│ 100535.45│
│资产总计 │ 185035.51│ 183451.16│ 186701.56│ 186654.46│
│流动负债 │ 27709.82│ 27490.75│ 31697.61│ 38590.95│
│非流动负债 │ 10641.84│ 10805.52│ 10594.89│ 2308.66│
│负债合计 │ 38351.66│ 38296.27│ 42292.50│ 40899.61│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 69678.22│ 69678.22│ 69678.22│ 69678.22│
│盈余公积 │ 5638.00│ 5638.00│ 5638.00│ 5638.00│
│未分配利润 │ 40539.61│ 42225.86│ 43016.80│ 44079.63│
│少数股东权益 │ 6309.98│ 3477.46│ 2083.93│ 2359.01│
│股东权益合计 │ 146683.85│ 145154.89│ 144409.06│ 145754.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78898.18│ 43909.76│ 16062.89│ 79895.01│
│营业成本 │ 65528.95│ 38511.88│ 14497.51│ 77165.33│
│营业税金及附加 │ 851.44│ 515.65│ 269.70│ 567.53│
│销售费用 │ 1455.44│ 720.62│ 369.56│ 2088.41│
│财务费用 │ -362.95│ -507.43│ 341.67│ -1309.54│
│管理费用 │ 6738.66│ 4321.09│ 2193.25│ 6374.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.60│ -104.84│ 7.79│ -17.60│
│投资收益 │ -63.25│ ---│ ---│ 731.89│
│营业利润 │ 2157.88│ -1174.36│ -2189.44│ -6169.84│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 2.86│
│营业外支出 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 42.04│
│利润总额 │ 2157.84│ -1174.39│ -2189.47│ -6209.01│
│所得税 │ 602.73│ 84.68│ -277.11│ -1734.33│
│净利润 │ 1555.10│ -1259.08│ -1912.36│ -4474.68│
│归属母公司净利润 │ 3152.02│ -85.91│ -1488.29│ -3563.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62638.61│ 45790.84│ 23455.97│ 107846.88│
│营业成本 │ 61055.20│ 44244.08│ 22517.02│ 99460.78│
│营业税金及附加 │ 429.21│ 284.93│ 137.26│ 429.81│
│销售费用 │ 1653.20│ 1003.33│ 428.99│ 1540.67│
│财务费用 │ -1635.86│ -1274.19│ 361.79│ 646.46│
│管理费用 │ 5178.59│ 3322.31│ 1333.57│ 4265.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -58.72│ 297.60│ -77.53│ -209.74│
│投资收益 │ 731.89│ 298.68│ ---│ 956.09│
│营业利润 │ -4664.88│ -2172.62│ -1774.96│ -36.13│
│营业外收入 │ 0.35│ 0.35│ ---│ 0.60│
│营业外支出 │ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 66.52│
│利润总额 │ -4664.60│ -2172.33│ -1775.03│ -102.05│
│所得税 │ -1067.06│ -493.74│ -444.69│ -690.03│
│净利润 │ -3597.54│ -1678.60│ -1330.35│ 587.98│
│归属母公司净利润 │ -2820.02│ -1133.77│ -1062.83│ 587.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75345.93│ 43378.37│ 15379.63│ 97160.95│
│经营活动现金流出 │ 67772.11│ 39335.20│ 20246.62│ 90967.87│
│经营活动现金流量净额│ 7573.82│ 4043.17│ -4866.99│ 6193.08│
│投资活动现金流入 │ 9.71│ 9.71│ 6.64│ 736.55│
│资本性支出 │ 10392.16│ 8476.77│ 6311.24│ 31713.20│
│投资活动现金流出 │ 10475.68│ 8497.05│ 6311.24│ 31713.20│
│投资活动现金流量净额│ -10465.97│ -8487.34│ -6304.60│ -30976.64│
│筹资活动现金流入 │ 29129.95│ 18187.55│ 11613.01│ 22925.16│
│筹资活动现金流出 │ 23016.45│ 4607.49│ 429.19│ 15461.88│
│筹资活动现金流量净额│ 6113.50│ 13580.06│ 11183.82│ 7463.28│
│汇率变动对现金的影响│ 629.25│ 469.95│ -69.92│ 1473.47│
│现金及等价物净增加额│ 3850.59│ 9605.84│ -57.70│ -15846.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78730.53│ 55438.80│ 33255.04│ 125978.95│
│经营活动现金流出 │ 75199.27│ 53197.34│ 28972.02│ 127788.38│
│经营活动现金流量净额│ 3531.26│ 2241.46│ 4283.02│ -1809.43│
│投资活动现金流入 │ 736.55│ 303.19│ 4.51│ 51690.92│
│资本性支出 │ 25106.99│ 14422.24│ 7456.17│ 36698.63│
│投资活动现金流出 │ 25106.99│ 14422.24│ 7456.17│ 60198.63│
│投资活动现金流量净额│ -24370.44│ -14119.05│ -7451.66│ -8507.71│
│筹资活动现金流入 │ 13909.08│ 3113.23│ 1580.00│ 13265.94│
│筹资活动现金流出 │ 9858.30│ 4451.37│ 122.66│ 6117.30│
│筹资活动现金流量净额│ 4050.77│ -1338.14│ 1457.34│ 7148.64│
│汇率变动对现金的影响│ 1061.45│ 1315.02│ -128.47│ -459.58│
│现金及等价物净增加额│ -15726.96│ -11900.72│ -1839.78│ -3628.07│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23455.97│ 29.36│ -1062.83│ 29.82│
│二季报 │ 22334.86│ 27.96│ -70.93│ 1.99│
│三季报 │ 16847.78│ 21.09│ -1686.25│ 47.31│
│四季报 │ 17256.40│ 21.60│ -743.86│ 20.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 27150.84│ 25.18│ 943.49│ 160.46│
│二季报 │ 21853.23│ 20.26│ -163.19│ -27.75│
│三季报 │ 29833.55│ 27.66│ -377.63│ -64.23│
│四季报 │ 29009.25│ 26.90│ 185.31│ 31.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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