财务分析☆ ◇603222 济民健康 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2841.50│ -6548.04│ 3446.90│ 14752.13│ 639.72│ 6919.87│
│净利润增长率(%) │ -36.96│ -290.05│ -76.63│ 2206.02│ -90.76│ 115.82│
│扣非净利润(万) │ 2684.54│ -6780.20│ 1733.08│ 11090.58│ 2249.24│ -366.57│
│营业总收入(万元) │ 68266.92│ 89450.87│ 83723.62│ 109846.99│ 87764.00│ 77127.92│
│总营收同比增长率(%) │ 0.74│ 6.84│ -23.78│ 25.16│ 13.79│ 10.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ -3.96│ 2.80│ 13.29│ 0.74│ 8.23│
│资产负债比率(%) │ 31.57│ 33.07│ 34.62│ 43.32│ 54.35│ 48.53│
│净利润现金含量(%) │ 155.86│ -214.11│ 593.73│ 196.24│ 2599.46│ 220.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ -0.1200│ 0.0700│ 0.4400│ 0.0200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ -0.1300│ 0.0400│ 0.3300│ 0.0700│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0529│ -0.1219│ 0.0642│ 0.4329│ 0.0200│ 0.2162│
│每股资本公积金(元) │ 1.2649│ 1.2646│ 1.2639│ 1.2124│ 0.6242│ 0.6242│
│每股未分配利润(元) │ 0.7587│ 0.7058│ 0.8477│ 1.3316│ 0.9616│ 0.9896│
│每股净资产(元) │ 2.9268│ 2.9336│ 3.1773│ 3.6345│ 2.7023│ 2.7253│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0824│ 0.2610│ 0.3809│ 0.8496│ 0.5197│ 0.4774│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2841.50│ 2544.50│ 1486.69│ -6548.04│ 4507.63│ 3923.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4507.63│ 3923.28│
│净利润增长率(%) │ -36.96│ -35.14│ -55.92│ -290.05│ -44.80│ -39.50│
│扣非净利润(万) │ 2684.54│ 2440.07│ 1370.99│ -6780.20│ 3975.53│ 3691.57│
│营业总收(未调整:万) │ 68266.92│ 46564.41│ 23353.74│ 89450.87│ 67762.70│ 44434.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67762.70│ 44434.27│
│总营收同比增长率(%) │ 0.74│ 4.79│ 4.92│ 6.84│ 5.90│ 1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 1.61│ 0.94│ -3.96│ 2.62│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 31.57│ 32.72│ 33.90│ 33.07│ 32.49│ 29.33│
│净利润现金含量(%) │ 155.86│ 163.99│ 85.16│ -214.11│ 192.09│ 161.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1200│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0255│ -0.1300│ 0.0740│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0529│ 0.0474│ 0.0277│ -0.1219│ 0.0839│ 0.0730│
│每股资本公积金(元) │ 1.2649│ 1.2649│ 1.2649│ 1.2646│ 1.2645│ 1.2640│
│每股未分配利润(元) │ 0.7587│ 0.7532│ 0.7335│ 0.7058│ 0.9116│ 0.9007│
│每股净资产(元) │ 2.9268│ 2.9275│ 2.9389│ 2.9336│ 3.1404│ 3.2397│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0824│ 0.0777│ 0.0236│ 0.2610│ 0.1612│ 0.1180│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.58│ 1.57│ 1.79│ 1.12│ 0.83│ 1.06│
│速动比率 │ 1.24│ 1.29│ 1.59│ 0.95│ 0.71│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 31.57│ 33.07│ 34.62│ 43.32│ 54.35│ 48.53│
│产权比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.55│ 0.85│ 1.44│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.30│ 0.35│ 0.39│ 0.17│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.53│ 1.51│ 1.57│ 1.88│ 2.02│
│速动比率 │ 1.24│ 1.22│ 1.24│ 1.29│ 1.63│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 31.57│ 32.72│ 33.90│ 33.07│ 32.49│ 29.33│
│产权比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.54│ 0.52│ 0.51│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.09│ 0.02│ 0.30│ 0.19│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 5.70│ 5.31│ 5.95│ 4.87│ 4.45│
│存货周转率 │ 2.66│ 4.10│ 3.64│ 4.58│ 4.59│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.00│ 0.89│ 1.33│ 1.16│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.94│ 1.17│ 1.50│ 1.18│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.34│ 0.33│ 0.47│ 0.40│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.63│ 1.28│ 5.70│ 4.26│ 2.87│
│存货周转率 │ 2.66│ 1.83│ 0.96│ 4.10│ 3.26│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.63│ 0.31│ 1.00│ 0.71│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.20│ 0.94│ 0.71│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ -4.15│ 2.02│ 11.91│ 0.74│ 7.93│
│销售毛利率 │ 43.25│ 42.43│ 46.28│ 48.05│ 41.05│ 45.56│
│营业利润率 │ 5.53│ -4.90│ 5.49│ 15.25│ 3.59│ 11.76│
│销售净利率 │ 4.89│ -5.50│ 3.12│ 12.57│ -0.79│ 9.52│
│总资产净利率 │ 1.36│ -1.89│ 1.02│ 5.85│ -0.32│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.62│ 0.94│ -4.15│ 2.67│ 2.25│
│销售毛利率 │ 43.25│ 44.37│ 43.83│ 42.43│ 44.04│ 44.92│
│营业利润率 │ 5.53│ 7.47│ 9.03│ -4.90│ 10.09│ 13.47│
│销售净利率 │ 4.89│ 6.67│ 7.93│ -5.50│ 9.05│ 11.94│
│总资产净利率 │ 1.36│ 1.25│ 0.74│ -1.89│ 2.30│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.74│ 6.84│ -23.78│ 25.16│ 13.79│ 10.53│
│营业利润增长率 │ -44.78│ -195.35│ -72.56│ 432.11│ -65.29│ 64.61│
│净利润增长率 │ -36.96│ -290.05│ -76.63│ 2206.02│ -90.76│ 115.82│
│净资产增长率 │ -0.23│ -7.67│ 37.83│ 43.21│ -0.84│ 7.70│
│总资产增长率 │ -2.11│ -8.63│ 11.92│ 5.81│ 9.95│ -1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.74│ 4.79│ 4.92│ 6.84│ 5.90│ 1.64│
│营业利润增长率 │ -44.78│ -41.87│ -55.58│ -195.35│ -24.59│ -21.63│
│净利润增长率 │ -36.96│ -35.14│ -55.92│ -290.05│ -44.80│ -39.50│
│净资产增长率 │ -0.23│ -0.21│ 0.18│ -7.67│ -1.16│ 1.96│
│总资产增长率 │ -2.11│ -0.38│ 1.65│ -8.63│ -3.35│ -5.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│研发投入加大、鄂│ 2841.50│ 4507.63│ -36.96│
│司股东的净利│州城南医院新开业│ │ │ │
│润 │折旧及人员工资增│ │ │ │
│ │加、聚民生物租赁│ │ │ │
│ │新厂房摊销加大 │ │ │ │
│归属于上市公│研发投入加大、鄂│ 2684.54│ 3975.53│ -32.47│
│司股东的扣除│州城南医院新开业│ │ │ │
│非经常性损益│折旧及人员工资增│ │ │ │
│的净利润 │加、聚民生物租赁│ │ │ │
│ │新厂房摊销加大 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付给│ 4428.80│ 8658.70│ -48.85│
│的现金流量净│职工及支付期间费│ │ │ │
│额 │用增加导致经营活│ │ │ │
│ │动现金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │公司流动资金贷款│ 20918.58│ 12513.26│ 67.17│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内收到│ 237.77│ 765.32│ -68.93│
│ │应收票据小于支付│ │ │ │
│预付款项 │子公司海南博鳌国│ 1054.95│ 774.35│ 36.24│
│ │际医院预付账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司及子公司报告│ 279.91│ 418.26│ -33.08│
│ │期内摊销 │ │ │ │
│应付票据 │子公司济民堂报告│ 4126.10│ 2753.03│ 49.87│
│ │期内开出票据增加│ │ │ │
│应付账款 │子公司鄂州二院报│ 12236.40│ 18481.85│ -33.79│
│ │告期内支付工程款│ │ │ │
│预收款项 │子公司海南博鳌国│ 0.54│ ---│ ---│
│ │际医院预收租赁款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交税费余额│ 889.70│ 1640.94│ -45.78│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司LINEAR公司│ 121.21│ 183.36│ -33.90│
│ │归还借款 │ │ │ │
│递延所得税负│按准则相关规定报│ ---│ 14.90│ -100.00│
│债 │告期递延所得税资│ │ │ │
│ │产和递延所得税负│ │ │ │
│ │债按净额列报 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46564.41│ 44434.27│ 4.79│
│营业成本 │--- │ 25904.93│ 24473.59│ 5.85│
│销售费用 │--- │ 8333.49│ 7316.34│ 13.90│
│管理费用 │--- │ 5639.81│ 4665.55│ 20.88│
│财务费用 │--- │ 895.76│ 966.29│ -7.30│
│研发费用 │公司细胞治疗药物│ 2182.70│ 1359.34│ 60.57│
│ │、皮肤护理产品及│ │ │ │
│ │输液板块产品研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付给│ 4172.80│ 6341.60│ -34.20│
│的现金流量净│职工及支付期间费│ │ │ │
│额 │用增加导致经营活│ │ │ │
│ │动现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期募集资金│ -6930.75│ -30466.58│ 77.25│
│的现金流量净│购买理财资金相对│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还债务│ 1626.51│ -16051.15│ 110.13│
│的现金流量净│支付的现金相对较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19059.48│ 25118.35│ 64930.64│ 27851.59│ 24294.56│ 14941.82│
│存货 │ 15742.24│ 13338.94│ 11809.33│ 12932.10│ 12006.18│ 10517.63│
│应收账款 │ 19260.00│ 16970.48│ 14429.70│ 17077.63│ 19858.59│ 16193.34│
│其他应收款 │ 844.47│ 609.23│ 962.90│ 1811.48│ 2821.42│ 705.32│
│流动资产合计 │ 71777.83│ 73690.50│ 104644.49│ 82904.90│ 82174.46│ 69499.07│
│长期股权投资 │ 16.51│ 17.11│ 9.63│ 75.42│ -11.43│ ---│
│固定资产净额 │ 113289.30│ 118111.50│ 71900.33│ 70992.37│ 75519.52│ 73078.93│
│无形资产 │ 20474.98│ 21104.89│ 21894.19│ 21732.82│ 22230.17│ 21653.10│
│非流动资产合计 │ 170981.57│ 174307.44│ 166761.56│ 159601.30│ 147023.02│ 138949.95│
│资产总计 │ 242759.41│ 247997.94│ 271406.04│ 242506.20│ 229197.48│ 208449.02│
│流动负债 │ 45336.39│ 46903.20│ 58408.29│ 73890.35│ 98668.97│ 65501.55│
│非流动负债 │ 31304.95│ 35109.93│ 35555.48│ 31159.02│ 25902.12│ 35666.70│
│负债合计 │ 76641.34│ 82013.12│ 93963.78│ 105049.37│ 124571.09│ 101168.26│
│实收资本 │ 53723.74│ 53723.74│ 53723.74│ 34074.35│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 67956.20│ 67938.54│ 67899.10│ 41310.05│ 19973.96│ 19973.96│
│盈余公积 │ 3736.93│ 3736.93│ 3736.93│ 3523.47│ 3373.41│ 3373.41│
│未分配利润 │ 40760.26│ 37918.75│ 45539.90│ 45373.14│ 30771.07│ 31667.35│
│少数股东权益 │ 8880.60│ 8379.90│ 6747.29│ 13613.24│ 18151.88│ 20072.20│
│股东权益合计 │ 166118.07│ 165984.82│ 177442.26│ 137456.82│ 104626.39│ 107280.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19059.48│ 24690.67│ 37523.86│ 25118.35│ 33368.57│ 24555.63│
│存货 │ 15742.24│ 14921.73│ 14019.81│ 13338.94│ 11438.90│ 11832.35│
│应收账款 │ 19260.00│ 18415.45│ 19401.09│ 16970.48│ 17407.07│ 16585.46│
│其他应收款 │ 844.47│ 716.54│ 628.39│ 609.23│ 757.34│ 367.93│
│流动资产合计 │ 71777.83│ 74857.08│ 77988.58│ 73690.50│ 87462.89│ 90409.79│
│长期股权投资 │ 16.51│ 16.54│ 16.67│ 17.11│ 32.05│ 31.43│
│固定资产净额 │ 113289.30│ 115161.81│ 116290.25│ 118111.50│ 119427.50│ 121821.74│
│无形资产 │ 20474.98│ 20690.66│ 20868.56│ 21104.89│ 21288.31│ 21531.10│
│非流动资产合计 │ 170981.57│ 172203.64│ 174096.20│ 174307.44│ 174850.20│ 167373.24│
│资产总计 │ 242759.41│ 247060.73│ 252084.78│ 247997.94│ 262313.09│ 257783.03│
│流动负债 │ 45336.39│ 49062.30│ 51579.65│ 46903.20│ 46504.50│ 44867.61│
│非流动负债 │ 31304.95│ 31778.02│ 33868.10│ 35109.93│ 38717.76│ 30735.12│
│负债合计 │ 76641.34│ 80840.32│ 85447.75│ 82013.12│ 85222.27│ 75602.73│
│实收资本 │ 53723.74│ 53723.74│ 53723.74│ 53723.74│ 53723.74│ 53723.74│
│资本公积金 │ 67956.20│ 67956.20│ 67956.20│ 67938.54│ 67931.61│ 67905.14│
│盈余公积 │ 3736.93│ 3736.93│ 3736.93│ 3736.93│ 3736.93│ 3736.93│
│未分配利润 │ 40760.26│ 40463.26│ 39405.44│ 37918.75│ 48973.06│ 48388.70│
│少数股东权益 │ 8880.60│ 8942.16│ 8746.26│ 8379.90│ 8374.60│ 8131.34│
│股东权益合计 │ 166118.07│ 166220.40│ 166637.03│ 165984.82│ 177090.82│ 182180.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68266.92│ 89450.87│ 83723.62│ 109846.99│ 87764.00│ 77127.92│
│营业成本 │ 38742.29│ 51495.75│ 44973.01│ 57067.50│ 51732.87│ 41987.94│
│营业税金及附加 │ 894.23│ 1159.44│ 1164.27│ 1364.18│ 975.21│ 909.01│
│销售费用 │ 12493.01│ 18433.01│ 15879.74│ 17123.81│ 12940.04│ 14942.29│
│财务费用 │ 1355.18│ 1892.53│ 2184.33│ 3877.47│ 4264.75│ 3123.04│
│管理费用 │ 8586.85│ 10927.07│ 10016.30│ 9766.15│ 8066.60│ 7368.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -276.00│ -582.39│ 5761.21│
│投资收益 │ 124.32│ 412.79│ 937.46│ 3900.27│ 111.21│ 1193.09│
│营业利润 │ 3773.86│ -4382.89│ 4596.88│ 16754.79│ 3148.73│ 9072.23│
│营业外收入 │ 9.03│ 31.95│ 15.68│ 6.23│ 395.66│ 276.54│
│营业外支出 │ 298.53│ 564.82│ 318.64│ -686.87│ 2994.73│ 148.62│
│利润总额 │ 3484.36│ -4915.75│ 4293.91│ 17447.90│ 549.66│ 9200.15│
│所得税 │ 144.04│ 4.16│ 1680.52│ 3642.76│ 1242.26│ 1856.64│
│净利润 │ 3340.32│ -4919.91│ 2613.40│ 13805.14│ -692.60│ 7343.51│
│归属母公司净利润 │ 2841.50│ -6548.04│ 3446.90│ 14752.13│ 639.72│ 6919.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68266.92│ 46564.41│ 23353.74│ 89450.87│ 67762.70│ 44434.27│
│营业成本 │ 38742.29│ 25904.93│ 13118.53│ 51495.75│ 37921.77│ 24473.59│
│营业税金及附加 │ 894.23│ 591.60│ 284.81│ 1159.44│ 896.84│ 563.76│
│销售费用 │ 12493.01│ 8333.49│ 4164.34│ 18433.01│ 12050.62│ 7316.34│
│财务费用 │ 1355.18│ 895.76│ 490.48│ 1892.53│ 1461.08│ 966.29│
│管理费用 │ 8586.85│ 5639.81│ 2841.12│ 10927.07│ 7417.57│ 4665.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.32│ 66.06│ 66.18│ 412.79│ 351.92│ 87.67│
│营业利润 │ 3773.86│ 3480.66│ 2108.12│ -4382.89│ 6834.25│ 5987.31│
│营业外收入 │ 9.03│ 2.01│ 0.24│ 31.95│ 5.67│ 2.08│
│营业外支出 │ 298.53│ 198.92│ 117.71│ 564.82│ 378.00│ 350.90│
│利润总额 │ 3484.36│ 3283.75│ 1990.65│ -4915.75│ 6461.92│ 5638.49│
│所得税 │ 144.04│ 178.86│ 139.48│ 4.16│ 326.98│ 331.16│
│净利润 │ 3340.32│ 3104.88│ 1851.17│ -4919.91│ 6134.94│ 5307.33│
│归属母公司净利润 │ 2841.50│ 2544.50│ 1486.69│ -6548.04│ 4507.63│ 3923.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73616.46│ 94428.48│ 100800.60│ 128126.64│ 92271.59│ 81763.62│
│经营活动现金流出 │ 69187.67│ 80408.28│ 80335.22│ 99177.53│ 75642.29│ 66486.26│
│经营活动现金流量净额│ 4428.80│ 14020.20│ 20465.38│ 28949.10│ 16629.29│ 15277.36│
│投资活动现金流入 │ 41189.32│ 50684.99│ 3174.43│ 16790.39│ 3175.61│ 3973.76│
│资本性支出 │ 10010.71│ 14922.07│ 19611.14│ 29674.46│ 16775.74│ 13415.69│
│投资活动现金流出 │ 50010.71│ 75522.07│ 19716.44│ 42344.46│ 16839.83│ 13459.90│
│投资活动现金流量净额│ -8821.39│ -24837.08│ -16542.01│ -25554.07│ -13664.21│ -9486.14│
│筹资活动现金流入 │ 17600.00│ 25942.24│ 106391.35│ 104555.27│ 56473.52│ 39550.35│
│筹资活动现金流出 │ 19733.21│ 55126.19│ 73470.78│ 103094.01│ 51414.36│ 44806.07│
│筹资活动现金流量净额│ -2133.21│ -29183.95│ 32920.56│ 1461.26│ 5059.16│ -5255.72│
│汇率变动对现金的影响│ 56.55│ 157.63│ 608.41│ -401.72│ -256.83│ 141.31│
│现金及等价物净增加额│ -6469.26│ -39843.20│ 37452.34│ 4454.58│ 7767.41│ 676.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73616.46│ 51546.42│ 25127.17│ 94428.48│ 72252.56│ 48082.19│
│经营活动现金流出 │ 69187.67│ 47373.62│ 23861.05│ 80408.28│ 63593.86│ 41740.59│
│经营活动现金流量净额│ 4428.80│ 4172.80│ 1266.12│ 14020.20│ 8658.70│ 6341.60│
│投资活动现金流入 │ 41189.32│ 11130.71│ 11128.84│ 50684.99│ 38457.76│ 13102.54│
│资本性支出 │ 10010.71│ 8061.46│ 6706.73│ 14922.07│ 8246.56│ 5969.12│
│投资活动现金流出 │ 50010.71│ 18061.46│ 6706.73│ 75522.07│ 57846.56│ 43569.12│
│投资活动现金流量净额│ -8821.39│ -6930.75│ 4422.11│ -24837.08│ -19388.79│
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