财务分析☆ ◇603223 恒通股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9865.45│ 11749.06│ 10365.03│ 9926.36│ 12266.91│ 256.60│
│净利润增长率(%) │ 0.39│ 13.35│ 4.42│ -18.50│ 4680.50│ -94.55│
│扣非净利润(万) │ 9666.37│ 11507.21│ 7112.92│ 6443.16│ 11503.99│ -1813.50│
│营业总收入(万元) │ 172963.58│ 375588.80│ 526942.82│ 708235.07│ 559652.66│ 703634.82│
│总营收同比增长率(%) │ -41.67│ -28.72│ -25.60│ 26.55│ -20.46│ 16.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 3.15│ 4.62│ 8.21│ 11.24│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 24.55│ 18.00│ 26.30│ 30.23│ 31.85│
│净利润现金含量(%) │ 21.31│ 442.95│ -65.11│ 200.84│ 249.68│ 1828.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1600│ 0.2300│ 0.3500│ 0.4300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1353│ 0.1600│ 0.1600│ 0.2300│ 0.4100│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1381│ 0.1645│ 0.2032│ 0.3517│ 0.4346│ 0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 3.3797│ 3.3797│ 5.1021│ 1.5610│ 1.5633│ 1.5633│
│每股未分配利润(元) │ 0.8945│ 0.8058│ 0.9954│ 1.5861│ 1.4107│ 0.9952│
│每股净资产(元) │ 5.2536│ 5.2723│ 7.1993│ 4.2815│ 4.0840│ 3.6479│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0294│ 0.7287│ -0.1323│ 0.7064│ 1.0852│ 0.1662│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9865.45│ 7155.59│ 2806.33│ 11749.06│ 9827.60│ 6641.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9827.60│ 6641.26│
│净利润增长率(%) │ 0.39│ 7.74│ -1.54│ 13.35│ 76.17│ 133.32│
│扣非净利润(万) │ 9666.37│ 7043.95│ 2843.11│ 11507.21│ 9374.16│ 6432.62│
│营业总收(未调整:万) │ 172963.58│ 120875.43│ 66265.00│ 375588.80│ 296513.19│ 190399.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 296513.19│ 190399.38│
│总营收同比增长率(%) │ -41.67│ -36.51│ -25.03│ -28.72│ -19.10│ -20.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 1.91│ 0.75│ 3.15│ 2.65│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 27.90│ 23.71│ 24.55│ 19.85│ 17.41│
│净利润现金含量(%) │ 21.31│ -68.53│ -627.96│ 442.95│ 148.00│ 358.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1353│ 0.1000│ 0.0398│ 0.1600│ 0.1313│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1381│ 0.1002│ 0.0393│ 0.1645│ 0.1376│ 0.0930│
│每股资本公积金(元) │ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│
│每股未分配利润(元) │ 0.8945│ 0.8565│ 0.8451│ 0.8058│ 0.8021│ 0.7575│
│每股净资产(元) │ 5.2536│ 5.2159│ 5.2046│ 5.2723│ 5.2620│ 5.2169│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0294│ -0.0687│ -0.2468│ 0.7287│ 0.2037│ 0.3338│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 3.06│ 6.74│ 1.68│ 1.66│ 1.30│
│速动比率 │ 2.18│ 3.05│ 6.72│ 1.68│ 1.64│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 24.55│ 18.00│ 26.30│ 30.23│ 31.85│
│产权比率 │ 0.45│ 0.33│ 0.22│ 0.38│ 0.46│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.63│ -0.14│ 0.45│ 0.59│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 3.25│ 3.00│ 3.06│ 5.67│ 7.79│
│速动比率 │ 2.18│ 2.99│ 2.76│ 3.05│ 5.28│ 7.57│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 27.90│ 23.71│ 24.55│ 19.85│ 17.41│
│产权比率 │ 0.45│ 0.39│ 0.32│ 0.33│ 0.25│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.06│ -0.23│ 0.63│ 0.29│ 0.62│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.30│ 19.55│ 30.47│ 57.40│ 43.19│ 45.27│
│存货周转率 │ 32.41│ 596.02│ 1457.74│ 1366.02│ 427.36│ 259.01│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.33│ 2.70│ 8.66│ 7.39│ 10.38│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 8.60│ 10.18│ 12.66│ 10.06│ 11.82│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.78│ 1.67│ 3.88│ 3.31│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.30│ 9.01│ 4.09│ 19.55│ 16.05│ 9.19│
│存货周转率 │ 32.41│ 10.74│ 6.13│ 596.02│ 27.28│ 39.35│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.27│ 1.33│ 0.98│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 2.80│ 1.65│ 8.60│ 6.60│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.13│ 0.78│ 0.64│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 3.12│ 2.82│ 8.21│ 10.64│ 0.25│
│销售毛利率 │ 9.92│ 5.55│ 3.00│ 3.37│ 5.89│ 2.13│
│营业利润率 │ 6.80│ 3.73│ 2.20│ 2.05│ 3.54│ 0.27│
│销售净利率 │ 5.81│ 3.13│ 1.94│ 1.61│ 2.86│ 0.20│
│总资产净利率 │ 1.90│ 2.44│ 3.25│ 6.25│ 9.48│ 0.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 1.92│ 0.76│ 3.12│ 2.62│ 1.78│
│销售毛利率 │ 9.92│ 9.66│ 8.16│ 5.55│ 5.24│ 5.29│
│营业利润率 │ 6.80│ 6.79│ 4.76│ 3.73│ 3.84│ 3.96│
│销售净利率 │ 5.81│ 6.01│ 4.19│ 3.13│ 3.30│ 3.43│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.41│ 0.55│ 2.44│ 2.10│ 1.43│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.67│ -28.72│ -25.60│ 26.55│ -20.46│ 16.44│
│营业利润增长率 │ 3.28│ 20.47│ -20.18│ -26.25│ 931.71│ -77.97│
│净利润增长率 │ 0.39│ 13.35│ 4.42│ -18.50│ 4680.50│ -94.55│
│净资产增长率 │ -0.35│ 2.53│ 203.92│ 2.25│ 11.96│ -1.00│
│总资产增长率 │ 8.75│ 11.37│ 161.86│ -8.91│ 10.01│ -3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.67│ -36.51│ -25.03│ -28.72│ -19.10│ -20.38│
│营业利润增长率 │ 3.28│ 8.69│ -1.22│ 20.47│ 76.11│ 107.73│
│净利润增长率 │ 0.39│ 7.74│ -1.54│ 13.35│ 76.17│ 133.32│
│净资产增长率 │ -0.35│ -1.07│ -1.28│ 2.53│ 2.33│ 1.45│
│总资产增长率 │ 8.75│ 3.58│ -2.36│ 11.37│ 4.63│ 0.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │自年初以来，公司│ 172963.58│ 296513.19│ -41.67│
│ │对业务结构进行战│ │ │ │
│ │略性调整，缩减贸│ │ │ │
│ │易业务，加大物流│ │ │ │
│ │业务拓展，因业务│ │ │ │
│ │结构调整，收入额│ │ │ │
│ │大幅下降。同时，│ │ │ │
│ │物流运输业务受市│ │ │ │
│ │场环境影响，运输│ │ │ │
│ │价格下降，导致运│ │ │ │
│ │输收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售劳务收取的现│ 2102.04│ 14544.84│ -85.55│
│的现金流量净│金减少额大于采购│ │ │ │
│额 │支出减少额 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │根据市场环境变化│ 5250.99│ 8194.01│ -35.92│
│ │，加强采购资金管│ │ │ │
│ │理，期末LNG贸易 │ │ │ │
│ │预付款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回代垫龙口│ 854.78│ 6134.11│ -86.07│
│ │市恒通汽车贸易有│ │ │ │
│ │限公司案件赔偿款│ │ │ │
│存货 │期末贸易业务库存│ 19649.43│ 693.84│ 2731.97│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行融资借款增加│ 2692.00│ ---│ ---│
│应付票据 │对外付款开具票据│ 2451.21│ 23123.34│ -89.40│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │2023年年末预收本│ 4.71│ 110.00│ -95.72│
│ │期租赁款 │ │ │ │
│合同负债 │公司根据市场环境│ 6537.53│ 1901.97│ 243.72│
│ │调整贸易业务收款│ │ │ │
│ │方式，增加预收账│ │ │ │
│ │款比例 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 1456.87│ 2690.54│ -45.85│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │供应商保证金减少│ 1680.18│ 3289.88│ -48.93│
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 17718.75│ 2742.67│ 546.04│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的销│ 899.64│ 511.75│ 75.80│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │裕龙港务项目贷款│ 67981.54│ 40251.04│ 68.89│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │LNG业务结构调整 │ 120875.43│ 190399.38│ -36.51│
│ │，减少贸易比重，│ │ │ │
│ │逐渐向承运业务转│ │ │ │
│ │变，直接影响销售│ │ │ │
│ │量减少。同时，因│ │ │ │
│ │市场环境影响，销│ │ │ │
│ │售均价下降，导致│ │ │ │
│ │营业收入减少。物│ │ │ │
│ │流运输业务受市场│ │ │ │
│ │环境影响，运输价│ │ │ │
│ │格下降，导致运输│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │LNG因市场环境影 │ 109202.80│ 180325.23│ -39.44│
│ │响，采购价格下降│ │ │ │
│ │，同时，公司业务│ │ │ │
│ │结构调整，销量下│ │ │ │
│ │降。此外，公司内│ │ │ │
│ │部加强成本管控措│ │ │ │
│ │施，降低运输成本│ │ │ │
│销售费用 │公司根据业务情况│ 330.11│ 522.38│ -36.81│
│ │，优化销售人员结│ │ │ │
│ │构，导致薪酬总额│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3813.82│ 3757.92│ 1.49│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -477.33│ -897.17│ 46.80│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│应收票据托收减少│ -4903.53│ 23840.26│ -120.57│
│的现金流量净│，存货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│裕龙港务码头项目│ -39623.37│ -15942.94│ -148.53│
│的现金流量净│工程建设支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│裕龙港务项目贷款│ 39923.63│ -16085.24│ 348.20│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 191606.57│ 202911.82│ 245752.82│ 37937.47│ 38266.16│ 25434.19│
│存货 │ 8920.15│ 693.84│ 496.56│ 204.72│ 797.28│ 1667.52│
│应收账款 │ 12843.78│ 15269.08│ 23156.74│ 11434.14│ 13244.20│ 12670.04│
│其他应收款 │ 513.38│ 6134.11│ 2691.02│ 1769.39│ 1145.13│ 5105.03│
│流动资产合计 │ 241251.81│ 251028.24│ 315257.07│ 75174.69│ 86670.33│ 64787.96│
│长期股权投资 │ 16416.90│ 16300.47│ 15845.11│ 13645.61│ 16911.73│ 16159.21│
│固定资产净额 │ 142617.56│ 41053.07│ 46251.07│ 57272.79│ 54588.88│ 56628.78│
│无形资产 │ 20492.01│ 20020.08│ 21178.54│ 15789.53│ 12761.35│ 16856.60│
│非流动资产合计 │ 310530.29│ 256334.97│ 140257.50│ 98782.00│ 90379.96│ 96153.43│
│资产总计 │ 551782.11│ 507363.20│ 455514.57│ 173956.68│ 177050.29│ 160941.40│
│流动负债 │ 106738.02│ 82113.25│ 46805.44│ 44652.42│ 52215.20│ 49671.47│
│非流动负债 │ 63412.51│ 42440.85│ 35185.91│ 1092.60│ 1303.78│ 1595.80│
│负债合计 │ 170150.53│ 124554.10│ 81991.35│ 45745.02│ 53518.98│ 51267.27│
│实收资本 │ 71418.70│ 71418.70│ 51013.36│ 28224.00│ 28224.00│ 28224.00│
│资本公积金 │ 241376.82│ 241376.82│ 260277.69│ 44058.77│ 44123.39│ 44123.39│
│盈余公积 │ 6073.95│ 6073.95│ 4410.60│ 3159.47│ 2505.93│ 2050.09│
│未分配利润 │ 63882.36│ 57546.09│ 50776.24│ 44766.98│ 39815.57│ 28089.17│
│少数股东权益 │ 6426.25│ 6267.82│ 6262.32│ 7371.64│ 8264.53│ 6716.66│
│股东权益合计 │ 381631.57│ 382809.10│ 373523.21│ 128211.67│ 123531.30│ 109674.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 191606.57│ 192664.77│ 165694.32│ 202911.82│ 204692.72│ 237252.28│
│存货 │ 8920.15│ 19649.43│ 19165.99│ 693.84│ 20102.15│ 8667.97│
│应收账款 │ 12843.78│ 11552.35│ 17107.63│ 15269.08│ 13801.61│ 18296.47│
│其他应收款 │ 513.38│ 854.78│ 6109.86│ 6134.11│ 383.34│ 590.56│
│流动资产合计 │ 241251.81│ 248691.15│ 234949.67│ 251028.24│ 287405.53│ 301401.89│
│长期股权投资 │ 16416.90│ 16560.73│ 16432.34│ 16300.47│ 15922.47│ 16867.97│
│固定资产净额 │ 142617.56│ 45352.22│ 39207.15│ 41053.07│ 43564.37│ 40684.82│
│无形资产 │ 20492.01│ 21850.31│ 21954.06│ 20020.08│ 20620.33│ 21219.29│
│非流动资产合计 │ 310530.29│ 276850.75│ 260464.38│ 256334.97│ 189204.17│ 157199.20│
│资产总计 │ 551782.11│ 525541.90│ 495414.05│ 507363.20│ 476609.70│ 458601.09│
│流动负债 │ 106738.02│ 76580.50│ 78314.80│ 82113.25│ 50653.74│ 38682.61│
│非流动负债 │ 63412.51│ 70070.32│ 39157.99│ 42440.85│ 43944.23│ 41179.33│
│负债合计 │ 170150.53│ 146650.83│ 117472.79│ 124554.10│ 94597.98│ 79861.94│
│实收资本 │ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│
│资本公积金 │ 241376.82│ 241376.82│ 241376.82│ 241376.82│ 241376.82│ 241376.82│
│盈余公积 │ 6073.95│ 6073.95│ 6073.95│ 6073.95│ 4410.60│ 4410.60│
│未分配利润 │ 63882.36│ 61172.50│ 60352.43│ 57546.09│ 57287.98│ 54101.63│
│少数股东权益 │ 6426.25│ 6377.78│ 6236.84│ 6267.82│ 6209.99│ 6155.46│
│股东权益合计 │ 381631.57│ 378891.08│ 377941.26│ 382809.10│ 382011.72│ 378739.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172963.58│ 375588.80│ 526942.82│ 708235.07│ 559652.66│ 703634.82│
│营业成本 │ 155798.71│ 354751.16│ 511145.13│ 684380.20│ 526679.79│ 688674.46│
│营业税金及附加 │ 605.86│ 1146.36│ 1390.16│ 1769.51│ 1154.60│ 1362.42│
│销售费用 │ 471.42│ 1098.50│ 1119.02│ 2134.24│ 2573.18│ 1782.92│
│财务费用 │ -812.01│ -1797.59│ -793.37│ -456.26│ 889.58│ 1120.04│
│管理费用 │ 5706.70│ 8801.12│ 9150.72│ 11897.99│ 10788.15│ 12028.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 116.43│ 1347.65│ 3853.55│ 1714.00│ 1395.96│ 1182.75│
│营业利润 │ 11763.12│ 13991.04│ 11613.59│ 14549.85│ 19817.19│ 1920.80│
│营业外收入 │ 273.65│ 107.20│ 176.14│ 66.76│ 44.73│ 228.70│
│营业外支出 │ 135.00│ 77.09│ 340.73│ 207.75│ 514.94│ 214.35│
│利润总额 │ 11901.77│ 14021.15│ 11448.99│ 14408.86│ 19346.97│ 1935.15│
│所得税 │ 1860.38│ 2266.59│ 1232.88│ 2996.56│ 3325.56│ 538.25│
│净利润 │ 10041.39│ 11754.56│ 10216.11│ 11412.30│ 16021.41│ 1396.90│
│归属母公司净利润 │ 9865.45│ 11749.06│ 10365.03│ 9926.36│ 12266.91│ 256.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172963.58│ 120875.43│ 66265.00│ 375588.80│ 296513.19│ 190399.38│
│营业成本 │ 155798.71│ 109202.80│ 60860.53│ 354751.16│ 280967.39│ 180325.23│
│营业税金及附加 │ 605.86│ 420.75│ 258.13│ 1146.36│ 830.59│ 557.33│
│销售费用 │ 471.42│ 330.11│ 190.70│ 1098.50│ 757.68│ 522.38│
│财务费用 │ -812.01│ -477.33│ -281.27│ -1797.59│ -1283.21│ -897.17│
│管理费用 │ 5706.70│ 3813.82│ 2031.56│ 8801.12│ 5708.89│ 3757.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 116.43│ 260.26│ 131.88│ 1347.65│ 965.78│ 911.27│
│营业利润 │ 11763.12│ 8202.49│ 3156.25│ 13991.04│ 11389.62│ 7546.72│
│营业外收入 │ 273.65│ 253.01│ 0.08│ 107.20│ 95.10│ 40.03│
│营业外支出 │ 135.00│ 121.94│ 105.53│ 77.09│ 53.88│ 51.61│
│利润总额 │ 11901.77│ 8333.56│ 3050.80│ 14021.15│ 11430.85│ 7535.15│
│所得税 │ 1860.38│ 1068.01│ 275.44│ 2266.59│ 1655.57│ 1000.74│
│净利润 │ 10041.39│ 7265.55│ 2775.36│ 11754.56│ 9775.28│ 6534.40│
│归属母公司净利润 │ 9865.45│ 7155.59│ 2806.33│ 11749.06│ 9827.60│ 6641.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 261725.31│ 444981.26│ 554102.27│ 773901.37│ 612909.55│ 793256.84│
│经营活动现金流出 │ 259623.26│ 392938.38│ 560851.16│ 753965.02│ 582281.85│ 788565.69│
│经营活动现金流量净额│ 2102.04│ 52042.88│ -6748.88│ 19936.35│ 30627.71│ 4691.15│
│投资活动现金流入 │ 1264.57│ 8207.11│ 3276.12│ 139939.35│ 172948.67│ 61279.20│
│资本性支出 │ 47535.45│ 84007.78│ 56876.42│ 16331.95│ 12640.77│ 4376.83│
│投资活动现金流出 │ 47535.45│ 84007.78│ 56876.42│ 139431.95│ 181650.77│ 73408.52│
│投资活动现金流量净额│ -46270.88│ -75800.67│ -53600.30│ 507.41│ -8702.10│ -12129.31│
│筹资活动现金流入 │ 57828.81│ 11635.04│ 296699.19│ 24350.00│ 25696.01│ 37013.84│
│筹资活动现金流出 │ 19258.02│ 43272.63│ 25941.97│ 38271.05
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