财务分析☆ ◇603223 恒通股份 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18430.90│ 26620.30│ 15506.82│ 11749.06│ 10365.03│ 9926.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15506.82│ 11749.06│ 10365.03│ 9926.36│
│净利润增长率(%) │ 85.49│ 71.67│ 31.98│ 13.35│ 4.42│ -18.50│
│扣非净利润(万) │ 18271.28│ 26525.14│ 15293.22│ 11507.21│ 7112.92│ 6443.16│
│营业总收(未调整:万) │ 72004.39│ 136052.15│ 200223.05│ 375588.80│ 526942.82│ 708235.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 200223.05│ 375588.80│ 526942.82│ 708235.07│
│总营收同比增长率(%) │ 7.64│ -32.05│ -46.69│ -28.72│ -25.60│ 26.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 6.83│ 4.13│ 3.15│ 4.62│ 8.21│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 22.91│ 30.09│ 24.55│ 18.00│ 26.30│
│净利润现金含量(%) │ 78.43│ 171.36│ 168.89│ 442.95│ -65.11│ 200.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.4200│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1700│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.4200│ 0.2100│ 0.1600│ 0.1600│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2611│ 0.3727│ 0.2171│ 0.1645│ 0.2032│ 0.3517│
│每股资本公积金(元) │ 3.3183│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 5.1021│ 1.5610│
│每股未分配利润(元) │ 1.4210│ 1.2155│ 0.9503│ 0.8058│ 0.9954│ 1.5861│
│每股净资产(元) │ 5.8514│ 5.5905│ 5.3108│ 5.2723│ 7.1993│ 4.2815│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2048│ 0.6387│ 0.3667│ 0.7287│ -0.1323│ 0.7064│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18430.90│ 9316.31│ 26620.30│ 17593.28│ 9936.48│ 4254.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9936.48│ 4254.99│
│净利润增长率(%) │ 85.49│ 118.95│ 71.67│ 78.33│ 38.86│ 51.62│
│扣非净利润(万) │ 18271.28│ 9257.82│ 26525.14│ 17119.58│ 9514.29│ 3858.00│
│营业总收(未调整:万) │ 72004.39│ 33781.92│ 136052.15│ 105008.77│ 66895.73│ 31345.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66895.73│ 31345.44│
│总营收同比增长率(%) │ 7.64│ 7.77│ -32.05│ -39.29│ -44.66│ -52.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 2.31│ 6.83│ 4.56│ 2.59│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 22.38│ 22.91│ 25.95│ 27.38│ 30.17│
│净利润现金含量(%) │ 78.43│ -139.59│ 171.36│ -192.70│ -7.91│ -222.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ 0.4200│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.1312│ 0.4200│ 0.2397│ 0.1500│ 0.0540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2611│ 0.1320│ 0.3727│ 0.2463│ 0.1391│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 3.3183│ 3.3183│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│
│每股未分配利润(元) │ 1.4210│ 1.3619│ 1.2155│ 1.1472│ 1.0400│ 1.0099│
│每股净资产(元) │ 5.8514│ 5.7915│ 5.5905│ 5.5096│ 5.4019│ 5.3713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2048│ -0.1842│ 0.6387│ -0.4747│ -0.0110│ -0.1324│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.59│ 2.52│ 3.06│ 6.74│ 1.68│
│速动比率 │ 3.32│ 3.51│ 2.49│ 3.05│ 6.72│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 22.91│ 30.09│ 24.55│ 18.00│ 26.30│
│产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.44│ 0.33│ 0.22│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.84│ 0.30│ 0.63│ -0.14│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.39│ 3.59│ 3.05│ 2.92│ 2.47│
│速动比率 │ 3.32│ 2.69│ 3.51│ 1.95│ 2.60│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 22.38│ 22.91│ 25.95│ 27.38│ 30.17│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.30│ 0.36│ 0.38│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ -0.22│ 0.84│ -0.50│ -0.01│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.54│ 10.89│ 14.56│ 19.55│ 30.47│ 57.40│
│存货周转率 │ 9.41│ 26.78│ 100.35│ 596.02│ 1457.74│ 1366.02│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.66│ 0.85│ 1.33│ 2.70│ 8.66│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.70│ 2.22│ 8.60│ 10.18│ 12.66│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.25│ 0.38│ 0.78│ 1.67│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.54│ 2.41│ 10.89│ 9.30│ 5.18│ 2.03│
│存货周转率 │ 9.41│ 0.90│ 26.78│ 2.01│ 4.01│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.17│ 0.66│ 0.49│ 0.32│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.13│ 0.70│ 0.55│ 0.34│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ 6.67│ 4.09│ 3.12│ 2.82│ 8.21│
│销售毛利率 │ 35.13│ 30.50│ 13.98│ 5.55│ 3.00│ 3.37│
│营业利润率 │ 28.44│ 21.83│ 8.95│ 3.73│ 2.20│ 2.05│
│销售净利率 │ 26.22│ 19.54│ 7.68│ 3.13│ 1.94│ 1.61│
│总资产净利率 │ 3.56│ 4.94│ 2.91│ 2.44│ 3.25│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ 2.28│ 6.67│ 4.47│ 2.58│ 1.11│
│销售毛利率 │ 35.13│ 37.73│ 30.50│ 25.77│ 24.30│ 24.39│
│营业利润率 │ 28.44│ 30.57│ 21.83│ 18.82│ 16.82│ 15.65│
│销售净利率 │ 26.22│ 28.18│ 19.54│ 16.65│ 14.77│ 13.38│
│总资产净利率 │ 3.56│ 1.80│ 4.94│ 3.20│ 1.81│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.64│ -32.05│ -46.69│ -28.72│ -25.60│ 26.55│
│营业利润增长率 │ 82.00│ 65.68│ 28.14│ 20.47│ -20.18│ -26.25│
│净利润增长率 │ 85.49│ 71.67│ 31.98│ 13.35│ 4.42│ -18.50│
│净资产增长率 │ 3.44│ 5.27│ 0.73│ 2.53│ 203.92│ 2.25│
│总资产增长率 │ 2.46│ -4.91│ 8.65│ 11.37│ 161.86│ -8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.64│ 7.77│ -32.05│ -39.29│ -44.66│ -52.70│
│营业利润增长率 │ 82.00│ 110.54│ 65.68│ 68.05│ 37.20│ 55.43│
│净利润增长率 │ 85.49│ 118.95│ 71.67│ 78.33│ 38.86│ 51.62│
│净资产增长率 │ 3.44│ 2.38│ 5.27│ 3.74│ 1.72│ 1.14│
│总资产增长率 │ 2.46│ 1.76│ -4.91│ -2.09│ -2.08│ 1.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│本期买入国债逆回│ 27901.37│ 16336.83│ 70.79│
│ │购 │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易款增加 │ 23220.35│ 823.84│ 2718.55│
│其他应收款 │贸易业务保证金增│ 569.17│ 321.14│ 77.23│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│上年优化物流待出│ ---│ 79.89│ -100.00│
│ │售车辆本期处置 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期定期存│ 229.60│ 2311.24│ -90.07│
│非流动资产 │款本期到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│恒塑制造厂房改建│ 1300.71│ 942.59│ 37.99│
│ │支出 │ │ │ │
│短期借款 │经营性银行借款减│ 2500.00│ 6005.41│ -58.37│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收贸易款增加 │ 5457.80│ 647.87│ 742.42│
│预收款项 │预收租赁款减少 │ 40.96│ 87.31│ -53.08│
│其他应付款 │本期未支付股利 │ 2362.25│ 1590.07│ 48.56│
│其他流动负债│预收贸易款增加 │ 651.33│ 263.21│ 147.46│
│营业收入 │--- │ 72004.39│ 66895.73│ 7.64│
│营业成本 │--- │ 46707.05│ 50641.46│ -7.77│
│销售费用 │--- │ 138.18│ 147.46│ -6.30│
│管理费用 │--- │ 3320.98│ 3912.80│ -15.13│
│财务费用 │--- │ 559.62│ 754.38│ -25.82│
│经营活动产生│裕龙港务业务量及│ 14454.76│ -785.49│ 1940.22│
│的现金流量净│毛利率提升，销售│ │ │ │
│额 │回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│裕龙港务码头已完│ -14002.81│ -38688.82│ 63.81│
│的现金流量净│工，项目工程建设│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资贷款减少│ -17822.71│ -4825.68│ -269.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │子公司裕龙港务码│ 10281.64│ 4904.93│ 109.62│
│ │头业务量增加，收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司裕龙港务码│ 9316.31│ 4254.99│ 118.95│
│司股东的净利│头业务量增加，收│ │ │ │
│润 │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司裕龙港务码│ 9257.82│ 3858.00│ 139.96│
│司股东的扣除│头业务量增加，收│ │ │ │
│非经常性损益│入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│存货增加 │ -13004.27│ -9454.23│ -37.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 130959.27│ 148466.08│ 179724.13│ 202911.82│ 245752.82│ 37937.47│
│存货 │ 5607.32│ 4322.30│ 2738.85│ 693.84│ 496.56│ 204.72│
│应收票据及应收账款 │ 13264.40│ 12751.26│ 12243.24│ 15269.08│ 23307.71│ 22277.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23220.35│ 823.84│ 1451.12│ 8194.01│ 13823.28│ 4649.70│
│其他应收款 │ 569.17│ 321.14│ 361.59│ 6134.11│ 2691.02│ 1769.39│
│流动资产合计 │ 212136.73│ 195856.59│ 219274.01│ 251028.24│ 315257.07│ 75174.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12983.19│ 13514.39│ 15612.83│ 16300.47│ 15845.11│ 13645.61│
│固定资产净额 │ 248347.19│ 250841.91│ 139556.36│ 41053.07│ 46251.07│ 57272.79│
│在建工程 │ 2537.23│ 2759.71│ 114494.34│ 161412.99│ 46300.31│ 3141.86│
│无形资产 │ 31545.45│ 31838.44│ 38732.17│ 20020.08│ 21178.54│ 15789.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 324959.50│ 328343.26│ 331988.85│ 256334.97│ 140257.50│ 98782.00│
│资产总计 │ 537096.23│ 524199.85│ 551262.86│ 507363.20│ 455514.57│ 173956.68│
│应付票据及应付账款 │ 29324.11│ 24129.30│ 53672.89│ 68746.87│ 16130.22│ 13546.83│
│预收款项 │ 40.96│ 87.31│ 114.77│ 110.00│ 110.00│ 110.00│
│合同负债 │ 5457.80│ 647.87│ 984.79│ 1901.97│ 2252.97│ 4050.91│
│流动负债 │ 62271.92│ 54551.81│ 87014.34│ 82113.25│ 46805.44│ 44652.42│
│长期借款 │ 54358.87│ 63518.87│ 72605.47│ 40251.04│ 34018.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56306.09│ 65523.01│ 78835.96│ 42440.85│ 35185.91│ 1092.60│
│负债合计 │ 118578.01│ 120074.82│ 165850.30│ 124554.10│ 81991.35│ 45745.02│
│实收资本 │ 70582.22│ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│ 51013.36│ 28224.00│
│资本公积金 │ 234213.28│ 241376.82│ 241376.82│ 241376.82│ 260277.69│ 44058.77│
│盈余公积 │ 7294.36│ 7294.36│ 6317.26│ 6073.95│ 4410.60│ 3159.47│
│未分配利润 │ 100296.80│ 86806.66│ 67869.82│ 57546.09│ 50776.24│ 44766.98│
│少数股东权益 │ 5510.80│ 4860.09│ 6125.20│ 6267.82│ 6262.32│ 7371.64│
│归属母公司权益 │ 413007.42│ 399264.95│ 379287.36│ 376541.28│ 367260.90│ 120840.03│
│股东权益合计 │ 418518.21│ 404125.03│ 385412.56│ 382809.10│ 373523.21│ 128211.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130959.27│ 108790.80│ 148466.08│ 87413.37│ 132575.54│ 147588.56│
│存货 │ 5607.32│ 42613.82│ 4322.30│ 74911.46│ 22550.37│ 21734.55│
│应收票据及应收账款 │ 13264.40│ 15277.22│ 12751.26│ 10340.59│ 13581.38│ 18585.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23220.35│ 1097.61│ 823.84│ 3129.02│ 1812.06│ 2214.49│
│其他应收款 │ 569.17│ 324.29│ 321.14│ 530.60│ 1628.42│ 3040.12│
│流动资产合计 │ 212136.73│ 205093.74│ 195856.59│ 207148.49│ 201638.82│ 215124.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12983.19│ 13246.14│ 13514.39│ 14214.67│ 14218.74│ 15417.23│
│固定资产净额 │ 248347.19│ 250913.29│ 250841.91│ 243644.21│ 249134.10│ 222268.11│
│在建工程 │ 2537.23│ 1810.33│ 2759.71│ 7201.71│ 7234.63│ 36147.23│
│无形资产 │ 31545.45│ 31658.84│ 31838.44│ 37003.97│ 36897.22│ 37564.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 324959.50│ 328315.27│ 328343.26│ 332567.33│ 338144.18│ 342898.24│
│资产总计 │ 537096.23│ 533409.01│ 524199.85│ 539715.82│ 539783.01│ 558022.42│
│应付票据及应付账款 │ 29324.11│ 25224.31│ 24129.30│ 20520.20│ 33967.74│ 47780.82│
│预收款项 │ 40.96│ 4.70│ 87.31│ 29.08│ 40.32│ 23.46│
│合同负债 │ 5457.80│ 8763.26│ 647.87│ 16757.68│ 5175.23│ 9148.23│
│流动负债 │ 62271.92│ 60474.27│ 54551.81│ 67954.69│ 68981.20│ 86959.45│
│长期借款 │ 54358.87│ 56918.87│ 63518.87│ 66078.87│ 72678.87│ 75238.87│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56306.09│ 58893.64│ 65523.01│ 72104.05│ 78784.13│ 81389.32│
│负债合计 │ 118578.01│ 119367.91│ 120074.82│ 140058.73│ 147765.33│ 168348.77│
│实收资本 │ 70582.22│ 70582.22│ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│ 71418.70│
│资本公积金 │ 234213.28│ 234213.28│ 241376.82│ 241376.60│ 241376.60│ 241376.82│
│盈余公积 │ 7294.36│ 7294.36│ 7294.36│ 6317.26│ 6317.26│ 6317.26│
│未分配利润 │ 100296.80│ 96122.97│ 86806.66│ 81932.94│ 74276.14│ 72123.76│
│少数股东权益 │ 5510.80│ 5262.55│ 4860.09│ 6166.34│ 6221.53│ 6064.20│
│归属母公司权益 │ 413007.42│ 408778.55│ 399264.95│ 393490.75│ 385796.15│ 383609.44│
│股东权益合计 │ 418518.21│ 414041.10│ 404125.03│ 399657.09│ 392017.68│ 389673.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72004.39│ 136052.15│ 200223.05│ 375588.80│ 526942.82│ 708235.07│
│营业总成本 │ 51137.77│ 105504.87│ 181280.91│ 363999.55│ 522011.66│ 699725.68│
│营业税金及附加 │ 411.95│ 865.10│ 816.80│ 1146.36│ 1390.16│ 1769.51│
│销售费用 │ 138.18│ 293.38│ 604.34│ 1098.50│ 1119.02│ 2134.24│
│财务费用 │ 559.62│ 1776.23│ -653.48│ -1797.59│ -793.37│ -456.26│
│管理费用 │ 3320.98│ 8019.63│ 8274.03│ 8801.12│ 9150.72│ 11897.99│
│资产减值损失 │ ---│ -241.25│ -458.68│ -4.41│ -921.67│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -493.31│ -845.30│ -680.05│ 1347.65│ 3853.55│ 1714.00│
│营业利润 │ 20481.01│ 29703.90│ 17928.36│ 13991.04│ 11613.59│ 14549.85│
│营业外收入 │ 57.06│ 226.09│ 295.97│ 107.20│ 176.14│ 66.76│
│营业外支出 │ 60.71│ 183.30│ 278.44│ 77.09│ 340.73│ 207.75│
│利润总额 │ 20477.36│ 29746.69│ 17945.88│ 14021.15│ 11448.99│ 14408.86│
│所得税 │ 1595.75│ 3165.31│ 2564.18│ 2266.59│ 1232.88│ 2996.56│
│净利润 │ 18881.61│ 26581.38│ 15381.70│ 11754.56│ 10216.11│ 11412.30│
│归属母公司净利润 │ 18430.90│ 26620.30│ 15506.82│ 11749.06│ 10365.03│ 9926.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72004.39│ 33781.92│ 136052.15│ 105008.77│ 66895.73│ 31345.44│
│营业总成本 │ 51137.77│ 23189.71│ 105504.87│ 85680.36│ 55884.65│ 26442.60│
│营业税金及附加 │ 411.95│ 187.52│ 865.10│ 635.72│ 428.55│ 241.54│
│销售费用 │ 138.18│ 81.49│ 293.38│ 215.94│ 147.46│ 84.95│
│财务费用 │ 559.62│ 249.91│ 1776.23│ 1249.54│ 754.38│ 283.58│
│管理费用 │ 3320.98│ 1635.67│ 8019.63│ 5627.45│ 3912.80│ 2130.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -241.25│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -493.31│ -268.25│ -845.30│ -143.83│ -137.88│ -185.98│
│营业利润 │ 20481.01│ 10328.53│ 29703.90│ 19767.52│ 11253.58│ 4905.70│
│营业外收入 │ 57.06│ 5.92│ 226.09│ 118.05│ 11.25│ 5.61│
│营业外支出 │ 60.71│ 52.81│ 183.30│ 46.36│ 18.21│ 6.38│
│利润总额 │ 20477.36│ 10281.64│ 29746.69│ 19839.21│ 11246.62│ 4904.93│
│所得税 │ 1595.75│ 762.87│ 3165.31│ 2356.81│ 1365.83│ 710.93│
│净利润 │ 18881.61│ 9518.77│ 26581.38│ 17482.40│ 9880.78│ 4194.00│
│归属母公司净利润 │ 18430.90│ 9316.31│ 26620.30│ 17593.28│ 9936.48│ 4254.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142049.58│ 270824.98│ 300330.78│ 444981.26│ 554102.27│ 773901.37│
│经营活动现金流出 │ 127594.82│ 225207.31│ 274141.25│ 392938.38│ 560851.16│ 753965.02│
│经营活动现金流量净额│ 14454.76│ 45617.67│ 26189.53│ 52042.88│ -6748.88│ 19936.35│
│投资活动现金流入 │ 15514.53│ 2659.87│ 1047.59│ 8207.11│ 3276.12│ 139939.35│
│投资活动现金流出 │ 29517.34│ 56581.65│ 92214.48│ 84007.78│ 56876.42│ 139431.95│
│投资活动现金流量净额│ -14002.81│ -53921.78│ -91166.89│ -75800.67│ -53600.30│ 507.41│
│筹资活动现金流入 │ 3613.44│ 27549.80│ 75062.21│ 11635.04│ 296699.19│ 24350.00│
│筹资活动现金流出 │ 21436.16│ 46947.67│ 29018.05│ 43272.63│ 25941.97│ 38271.05│
│筹资活动现金流量净额│ -17822.71│ -19397.86│ 46044.16│ -31637.59│ 270757.23│ -13921.05│
│汇率变动对现金的影响│ -30.42│ -8.57│ 0.36│ -0.15│ ---│ -0.55│
│现金及等价物净增加额│ -17401.18│ -27710.53│ -18932.85│ -55395.53│ 210408.04│ 6522.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142049.58│ 54989.95│ 270824.98│ 220016.72│ 138400.26│ 54189.95│
│经营活动现金流出 │ 127594.82│ 67994.22│ 225207.31│ 253918.53│ 139185.75│ 63644.18│
│经营活动现金流量净额│ 14454.76│ -13004.27│ 45617.67│ -33901.82│ -785.49│ -9454.23│
│投资活动现金流入 │ 15514.53│ 393.42│ 2659.87│ 2354.61│ 822.97│ 710.91│
│投资活动现金流出 │ 29517.34│ 15810.63│ 56581.65│ 45633.74│ 39511.79│ 22578.11│
│投资活动现金流量净额│ -14002.81│ -15417.21│ -53921.78│ -43279.13│ -38688.82│ -21867.20│
│筹资活动现金流入 │ 3613.44│ 2518.37│ 27549.80│ 19037.80│ 18917.93│ 15233.40│
│筹资活动现金流出 │ 21436.16│ 13748.14│ 46947.67│ 30522.51│ 23743.60│ 17664.06│
│筹资活动现金流量净额│ -17822.71│ -11229.78│ -19397.86│ -11484.71│ -4825.68│ -2430.66│
│汇率变动对现金的影响│ -30.42│ -8.45│ -8.57│ -4.90│ -5.29│ -1.21│
│现金及等价物净增加额│ -17401.18│ -39659.71│ -27710.53│ -88670.55│ -44305.28│ -33753.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31345.44│ 23.04│ 4254.99│ 15.98│
│二季报 │ 35550.29│ 26.13│ 5681.49│ 21.34│
│三季报 │ 38113.05│ 28.01│ 7656.80│ 28.76│
│四季报 │ 31043.37│ 22.82│ 9027.01│ 33.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66265.00│ 33.10│ 2806.33│ 18.10│
│二季报 │ 54610.43│ 27.27│ 4349.26│ 28.05│
│三季报 │ 52088.15│ 26.02│ 2709.86│ 17.48│
│四季报 │ 27259.46│ 13.61│ 5641.36│ 36.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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