财务分析☆ ◇603225 新凤鸣 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 74558.43│ 108615.26│ -20505.89│ 225398.50│ 60304.49│ 135469.26│
│净利润增长率(%) │ -15.91│ 628.44│ -109.10│ 273.77│ -55.43│ -4.80│
│扣非净利润(万) │ 63728.06│ 90062.81│ -37935.82│ 217022.47│ 39817.41│ 124828.54│
│营业总收入(万元) │ 4919652.46│ 6146860.18│ 5078733.06│ 4477003.00│ 3698410.34│ 3414820.68│
│总营收同比增长率(%) │ 11.31│ 21.03│ 13.44│ 21.05│ 8.30│ 4.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 6.68│ -1.28│ 16.08│ 5.09│ 15.05│
│资产负债比率(%) │ 68.32│ 62.79│ 61.99│ 56.21│ 57.60│ 49.08│
│净利润现金含量(%) │ 547.80│ 336.91│ -1553.31│ 139.42│ 527.88│ 134.68│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.7200│ -0.1400│ 1.5700│ 0.4300│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4180│ 0.6000│ -0.2500│ 1.5100│ 0.2900│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4890│ 0.7101│ -0.1341│ 1.4736│ 0.4319│ 0.9679│
│每股资本公积金(元) │ 3.6799│ 3.7334│ 3.7329│ 3.7333│ 2.4459│ 2.4554│
│每股未分配利润(元) │ 6.2387│ 5.9831│ 5.2904│ 5.6878│ 4.7800│ 4.4818│
│每股净资产(元) │ 10.9054│ 10.8052│ 10.0889│ 10.5619│ 8.3303│ 8.0366│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6787│ 2.3926│ 2.0826│ 2.0545│ 2.2802│ 1.3036│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 74558.43│ 60466.47│ 27518.11│ 108615.26│ 88668.06│ 47924.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88668.06│ 47924.13│
│净利润增长率(%) │ -15.91│ 26.17│ 45.25│ 628.44│ 212.19│ 21.77│
│扣非净利润(万) │ 63728.06│ 53911.05│ 23012.42│ 90062.81│ 73757.15│ 36841.92│
│营业总收(未调整:万) │ 4919652.46│ 3127228.22│ 1445225.83│ 6146860.18│ 4419954.74│ 2818289.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4419954.74│ 2818289.73│
│总营收同比增长率(%) │ 11.31│ 10.96│ 15.53│ 21.03│ 16.49│ 18.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 3.55│ 1.62│ 6.68│ 5.49│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 68.32│ 69.21│ 68.76│ 62.79│ 66.60│ 67.78│
│净利润现金含量(%) │ 547.80│ -109.22│ -622.22│ 336.91│ 68.53│ 133.94│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4000│ 0.1800│ 0.7200│ 0.5900│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4180│ 0.3600│ 0.1505│ 0.6000│ 0.4822│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4890│ 0.3966│ 0.1799│ 0.7101│ 0.5797│ 0.3133│
│每股资本公积金(元) │ 3.6799│ 3.7172│ 3.7335│ 3.7334│ 3.7335│ 3.7336│
│每股未分配利润(元) │ 6.2387│ 6.1463│ 6.1630│ 5.9831│ 5.8699│ 5.6035│
│每股净资产(元) │ 10.9054│ 10.9683│ 10.9851│ 10.8052│ 10.6764│ 10.4088│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6787│ -0.4331│ -1.1195│ 2.3926│ 0.3973│ 0.4197│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.87│ 0.78│ 0.93│ 0.64│ 0.86│
│速动比率 │ 0.56│ 0.61│ 0.54│ 0.66│ 0.48│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 68.32│ 62.79│ 61.99│ 56.21│ 57.60│ 49.08│
│产权比率 │ 2.16│ 1.69│ 1.63│ 1.28│ 1.36│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.22│ 0.21│ 0.27│ 0.31│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.88│ 0.87│ 0.91│ 0.93│
│速动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.62│ 0.61│ 0.67│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 68.32│ 69.21│ 68.76│ 62.79│ 66.60│ 67.78│
│产权比率 │ 2.16│ 2.25│ 2.20│ 1.69│ 1.99│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.02│ -0.07│ 0.22│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.72│ 79.77│ 91.41│ 91.83│ 98.09│ 95.79│
│存货周转率 │ 10.07│ 14.42│ 14.09│ 16.37│ 22.49│ 21.61│
│流动资产周转率 │ 2.96│ 4.65│ 4.44│ 5.12│ 5.88│ 5.86│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 2.58│ 2.38│ 2.40│ 2.48│ 3.37│
│总资产周转率 │ 1.00│ 1.42│ 1.29│ 1.36│ 1.44│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.72│ 29.69│ 16.99│ 79.77│ 59.71│ 36.11│
│存货周转率 │ 10.07│ 5.16│ 2.48│ 14.42│ 9.43│ 6.63│
│流动资产周转率 │ 2.96│ 1.71│ 0.77│ 4.65│ 2.82│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.28│ 0.59│ 2.58│ 1.86│ 1.20│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.62│ 0.29│ 1.42│ 0.97│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.41│ 6.47│ -1.31│ 13.72│ 5.01│ 11.62│
│销售毛利率 │ 5.61│ 5.84│ 3.71│ 10.51│ 4.96│ 8.52│
│营业利润率 │ 1.54│ 1.82│ -1.04│ 5.92│ 1.55│ 4.65│
│销售净利率 │ 1.52│ 1.77│ -0.40│ 5.03│ 1.63│ 3.97│
│总资产净利率 │ 1.51│ 2.51│ -0.52│ 6.84│ 2.35│ 6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.41│ 3.56│ 1.61│ 6.47│ 5.34│ 2.96│
│销售毛利率 │ 5.61│ 6.01│ 5.90│ 5.84│ 6.35│ 5.62│
│营业利润率 │ 1.54│ 2.04│ 2.04│ 1.82│ 2.15│ 1.74│
│销售净利率 │ 1.52│ 1.93│ 1.90│ 1.77│ 2.01│ 1.70│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.21│ 0.55│ 2.51│ 1.95│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.31│ 21.03│ 13.44│ 21.05│ 8.30│ 4.56│
│营业利润增长率 │ -20.01│ 310.70│ -119.96│ 362.19│ -63.81│ -6.26│
│净利润增长率 │ -15.91│ 628.44│ -109.10│ 273.77│ -55.43│ -4.80│
│净资产增长率 │ 0.61│ 6.95│ -4.41│ 36.39│ 3.25│ 41.47│
│总资产增长率 │ 18.22│ 9.28│ 10.12│ 32.06│ 24.01│ 33.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.31│ 10.96│ 15.53│ 21.03│ 16.49│ 18.84│
│营业利润增长率 │ -20.01│ 29.80│ 54.58│ 310.70│ 432.24│ 26.23│
│净利润增长率 │ -15.91│ 26.17│ 45.25│ 628.44│ 212.19│ 21.77│
│净资产增长率 │ 0.61│ 1.18│ 1.64│ 6.95│ 5.70│ 3.09│
│总资产增长率 │ 18.22│ 22.30│ 21.08│ 9.28│ 20.29│ 21.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 408431.14│ 60768.18│ 572.11│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行借款增加│ 1262297.07│ 811109.41│ 55.63│
│交易性金融资│本期末衍生金融产│ 1179.31│ 311.63│ 278.43│
│产 │品浮动收益增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收土地回收│ 9601.81│ 14316.55│ -32.93│
│ │款收回 │ │ │ │
│存货 │本期末库存商品增│ 708586.98│ 430869.55│ 64.46│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期对参股公司无│ 205.31│ ---│ ---│
│投资 │重大影响，从长期│ │ │ │
│ │股权投资转列 │ │ │ │
│在建工程 │独山PTA项目投资 │ 555581.49│ 169150.82│ 228.45│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 1931578.81│ 920176.55│ 109.91│
│交易性金融负│本期末衍生金融产│ 461.35│ 280.88│ 64.26│
│债 │品浮动亏损增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期末已开具尚未│ 272692.00│ 182032.00│ 49.80│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴增值税│ 9909.35│ 24069.74│ -58.83│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付海外运│ 15390.81│ 10568.90│ 45.62│
│ │保费增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期参股公司公允│ -28.71│ -174.10│ 83.51│
│ │价值变动 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 2480.91│ 1412.90│ 75.59│
│ │产费增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东新增│ 633.12│ 147.00│ 330.69│
│ │投资 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3127228.22│ 2818289.73│ 10.96│
│营业成本 │--- │ 2939256.28│ 2659929.64│ 10.50│
│销售费用 │--- │ 4372.69│ 4793.71│ -8.78│
│管理费用 │--- │ 36571.97│ 31660.12│ 15.51│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 33435.37│ 23781.94│ 40.59│
│研发费用 │--- │ 60088.78│ 50566.63│ 18.83│
│经营活动产生│本期产品产销率降│ -66042.92│ 64188.08│ -202.89│
│的现金流量净│低，存货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -336825.73│ -153234.37│ -119.81│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 517688.11│ 494136.36│ 4.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1095876.95│ 811109.41│ 628907.97│ 564654.42│ 337876.12│ 230118.97│
│存货 │ 491189.12│ 430869.55│ 371882.31│ 322160.69│ 167250.40│ 145324.82│
│应收账款 │ 101390.68│ 96517.43│ 57599.75│ 53523.17│ 43983.45│ 31427.98│
│其他应收款 │ 11147.39│ 14316.55│ 1546.36│ 3619.73│ 8704.75│ 4550.19│
│流动资产合计 │ 1869671.77│ 1454891.11│ 1190533.14│ 1095375.94│ 652081.28│ 606211.15│
│长期股权投资 │ 41496.45│ 37439.76│ 32727.07│ 27306.07│ 10135.25│ 9733.35│
│固定资产净额 │ 2388822.73│ 2501557.25│ 2261530.52│ 2010081.97│ 1727899.78│ 1251592.97│
│无形资产 │ 175552.50│ 173745.42│ 174484.62│ 163684.57│ 122965.47│ 90344.93│
│非流动资产合计 │ 3466734.05│ 3059136.81│ 2939872.83│ 2655464.43│ 2188225.53│ 1683842.43│
│资产总计 │ 5336405.83│ 4514027.92│ 4130405.97│ 3750840.38│ 2840306.81│ 2290053.58│
│流动负债 │ 2482413.81│ 1678644.65│ 1519561.38│ 1175362.05│ 1019675.37│ 707142.22│
│非流动负债 │ 1163349.24│ 1155669.95│ 1040841.78│ 933021.30│ 616388.33│ 416887.01│
│负债合计 │ 3645763.05│ 2834314.60│ 2560403.16│ 2108383.35│ 1636063.70│ 1124029.23│
│实收资本 │ 152476.43│ 152947.00│ 152946.98│ 152956.93│ 139610.37│ 139956.78│
│资本公积金 │ 561097.53│ 571014.13│ 570940.31│ 571041.05│ 341475.34│ 343653.62│
│盈余公积 │ 37013.49│ 37013.49│ 34384.15│ 28035.62│ 23453.45│ 21576.98│
│未分配利润 │ 951253.92│ 915094.20│ 809156.49│ 869993.26│ 667331.65│ 627263.56│
│少数股东权益 │ 880.81│ 147.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1690642.78│ 1679713.32│ 1570002.81│ 1642457.02│ 1204243.11│ 1166024.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1095876.95│ 1262297.07│ 1386001.38│ 811109.41│ 1159059.17│ 1398295.24│
│存货 │ 491189.12│ 708586.98│ 667578.71│ 430869.55│ 506293.76│ 429928.70│
│应收账款 │ 101390.68│ 114110.61│ 73581.79│ 96517.43│ 90457.17│ 98483.05│
│其他应收款 │ 11147.39│ 9601.81│ 14144.81│ 14316.55│ 17190.19│ 2530.03│
│流动资产合计 │ 1869671.77│ 2198640.17│ 2292975.18│ 1454891.11│ 1944146.76│ 2067168.40│
│长期股权投资 │ 41496.45│ 39564.62│ 38253.84│ 37439.76│ 36256.62│ 34942.77│
│固定资产净额 │ 2388822.73│ 2383649.76│ 2438627.09│ 2501557.25│ 2490619.20│ 2442972.01│
│无形资产 │ 175552.50│ 177355.89│ 179143.33│ 173745.42│ 169516.71│ 179136.97│
│非流动资产合计 │ 3466734.05│ 3321982.58│ 3172730.98│ 3059136.81│ 3024953.94│ 2957517.17│
│资产总计 │ 5336405.83│ 5520622.75│ 5465706.16│ 4514027.92│ 4969100.70│ 5024685.57│
│流动负债 │ 2482413.81│ 2764985.18│ 2609183.85│ 1678644.65│ 2137740.39│ 2229675.72│
│非流动负债 │ 1163349.24│ 1055651.38│ 1149303.82│ 1155669.95│ 1171498.76│ 1176079.58│
│负债合计 │ 3645763.05│ 3820636.56│ 3758487.67│ 2834314.60│ 3309239.14│ 3405755.30│
│实收资本 │ 152476.43│ 152476.42│ 152947.00│ 152947.00│ 152946.99│ 152946.99│
│资本公积金 │ 561097.53│ 566792.79│ 571022.13│ 571014.13│ 571028.90│ 571040.31│
│盈余公积 │ 37013.49│ 37013.49│ 37013.49│ 37013.49│ 34384.15│ 34384.15│
│未分配利润 │ 951253.92│ 937161.95│ 942612.31│ 915094.20│ 897776.34│ 857032.41│
│少数股东权益 │ 880.81│ 633.12│ 145.73│ 147.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1690642.78│ 1699986.19│ 1707218.49│ 1679713.32│ 1659861.56│ 1618930.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4919652.46│ 6146860.18│ 5078733.06│ 4477003.00│ 3698410.34│ 3414820.68│
│营业成本 │ 4643564.88│ 5788069.30│ 4890382.86│ 4006681.01│ 3514843.32│ 3123956.44│
│营业税金及附加 │ 13540.93│ 17619.64│ 9046.41│ 9972.49│ 4779.28│ 5352.43│
│销售费用 │ 7129.16│ 10115.88│ 8449.95│ 7300.56│ 6707.10│ 15388.94│
│财务费用 │ 51044.08│ 50971.83│ 54887.29│ 52001.08│ 36197.55│ 27648.64│
│管理费用 │ 55782.30│ 69291.29│ 65198.43│ 52667.22│ 37374.98│ 28580.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 442.57│ 4006.36│ -2127.92│ -135.50│ -1284.03│ 893.07│
│投资收益 │ 5914.91│ 3276.75│ 2241.95│ 420.43│ 9467.86│ 1057.24│
│营业利润 │ 75900.20│ 111605.59│ -52920.47│ 265122.10│ 57362.26│ 158695.89│
│营业外收入 │ 4755.18│ 6123.01│ 7303.76│ 3829.92│ 7532.40│ 3742.52│
│营业外支出 │ 147.60│ 288.59│ 934.36│ 1664.34│ 721.41│ 3112.07│
│利润总额 │ 80507.77│ 117440.01│ -46551.07│ 267287.68│ 64173.25│ 159326.34│
│所得税 │ 5955.72│ 8824.75│ -26045.18│ 41889.18│ 3868.76│ 23857.08│
│净利润 │ 74552.06│ 108615.26│ -20505.89│ 225398.50│ 60304.49│ 135469.26│
│归属母公司净利润 │ 74558.43│ 108615.26│ -20505.89│ 225398.50│ 60304.49│ 135469.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4919652.46│ 3127228.22│ 1445225.83│ 6146860.18│ 4419954.74│ 2818289.73│
│营业成本 │ 4643564.88│ 2939256.28│ 1359962.48│ 5788069.30│ 4139230.44│ 2659929.64│
│营业税金及附加 │ 13540.93│ 8718.57│ 4417.57│ 17619.64│ 11420.21│ 7608.75│
│销售费用 │ 7129.16│ 4372.69│ 1805.71│ 10115.88│ 7499.85│ 4793.71│
│财务费用 │ 51044.08│ 33435.37│ 16488.79│ 50971.83│ 40766.39│ 23781.94│
│管理费用 │ 55782.30│ 36571.97│ 18722.20│ 69291.29│ 50848.59│ 31660.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 442.57│ 622.31│ 1144.98│ 4006.36│ 1504.34│ 3526.12│
│投资收益 │ 5914.91│ 2944.91│ 1712.43│ 3276.75│ 1096.58│ -136.17│
│营业利润 │ 75900.20│ 63685.00│ 29439.21│ 111605.59│ 94892.92│ 49062.99│
│营业外收入 │ 4755.18│ 2875.48│ 1426.90│ 6123.01│ 4584.53│ 3252.24│
│营业外支出 │ 147.60│ 40.82│ 10.89│ 288.59│ 116.48│ 22.38│
│利润总额 │ 80507.77│ 66519.66│ 30855.22│ 117440.01│ 99360.96│ 52292.85│
│所得税 │ 5955.72│ 6057.07│ 3338.39│ 8824.75│ 10692.91│ 4368.72│
│净利润 │ 74552.06│ 60462.58│ 27516.83│ 108615.26│ 88668.06│ 47924.13│
│归属母公司净利润 │ 74558.43│ 60466.47│ 27518.11│ 108615.26│ 88668.06│ 47924.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5782284.93│ 7013688.71│ 5894170.45│ 4913648.46│ 4156979.87│ 3741321.27│
│经营活动现金流出 │ 5373853.79│ 6647754.10│ 5575649.65│ 4599391.55│ 3838642.86│ 3558866.88│
│经营活动现金流量净额│ 408431.14│ 365934.61│ 318520.80│ 314256.92│ 318337.01│ 182454.38│
│投资活动现金流入 │ 120906.39│ 62964.01│ 153509.65│ 289077.35│ 232785.09│ 152508.60│
│资本性支出 │ 513783.51│ 334863.93│ 537666.62│ 629333.55│ 604373.34│ 520919.78│
│投资活动现金流出 │ 639037.33│ 405155.65│ 694926.16│ 904455.99│ 787996.69│ 709577.68│
│投资活动现金流量净额│ -518130.93│ -342191.63│ -541416.51│ -615378.64│ -555211.60│ -557069.08│
│筹资活动现金流入 │ 3299468.32│ 2827497.70│ 2722817.53│ 1937269.45│ 1389666.32│ 1201538.19│
│筹资活动现金流出 │ 2965273.75│ 2771010.46│ 2422245.17│ 1455923.25│ 1047792.21│ 821666.58│
│筹资活动现金流量净额│ 334194.57│ 56487.24│ 300572.35│ 481346.20│ 341874.11│ 379871.60│
│汇率变动对现金的影响│ -7094.09│ 5953.30│ 3880.93│ 1069.91│ -3615.94│ 2661.40│
│现金及等价物净增加额│ 217400.68│ 86183.52│ 81557.57│ 181294.39│ 101383.59│ 7918.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5782284.93│ 3560867.72│ 1645586.59│ 7013688.71│ 5048553.97│ 3237230.88│
│经营活动现金流出 │ 5373853.79│ 3626910.64│ 1816808.67│ 6647754.10│ 4987785.79│ 3173042.80│
│经营活动现金流量净额│ 408431.14│ -66042.92│ -171222.07│ 365934.61│ 60768.18│ 64188.08│
│投资活动现金流入 │ 120906.39│ 13163.25│ 7956.22│ 62964.01│ 50354.71│ 50116.12│
│资本性支出 │ 513783.51│ 320498.52│ 151001.51│ 334863.93│ 295532.01│ 165180.95│
│投资活动现金流出 │ 639037.33│ 349988.98│ 158857.64│ 405155.65│ 334436.03│ 203350.49│
│投资活动现金流量净额│ -518130.93│ -336825.73│ -150901.42│ -342191.63│ -284081.32│ -153234.37│
│筹资活动现金流入 │ 3299468.32│ 2718144.58│ 1722936.60│ 2827497.70│ 2506718.30│ 1968894.75│
│筹资活动现金流出 │ 2965273.75│ 2200456.47│ 1197709.54│ 2771010.46│ 2133480.26│ 1474758.39│
│筹资活动现金流量净额│ 334194.57│ 517688.11│ 525227.06│ 56487.24│ 373238.04│ 494136.36│
│汇率变动对现金的影响│ -7094.09│ -4477.41│ -1572.88│ 5953.30│ 5391.60│ 6560.24│
│现金及等价物净增加额│ 217400.68│ 110342.06│ 201530.69│ 86183.52│ 155316.49│ 411650.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼──────
|
