财务分析☆ ◇603226 菲林格尔 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2475.42│ -2418.43│ 972.19│ 2033.13│ 6087.71│ 11277.30│
│净利润增长率(%) │ -24.30│ -348.76│ -52.18│ -66.60│ -46.02│ 14.12│
│扣非净利润(万) │ -2971.90│ -3480.90│ 163.75│ 6424.76│ 5729.45│ 9626.17│
│营业总收入(万元) │ 21651.51│ 39490.31│ 52657.56│ 78145.86│ 60160.09│ 79660.22│
│总营收同比增长率(%) │ -21.53│ -25.01│ -32.62│ 29.90│ -24.48│ -4.59│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -2.45│ 0.97│ 2.04│ 6.38│ 12.86│
│资产负债比率(%) │ 27.32│ 25.08│ 23.62│ 22.92│ 20.59│ 19.21│
│净利润现金含量(%) │ 160.54│ 158.55│ 557.61│ 576.17│ 99.95│ 89.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0700│ 0.0300│ 0.0700│ 0.2900│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0836│ -0.1000│ 0.0050│ 0.2300│ 0.2800│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0696│ -0.0680│ 0.0273│ 0.0743│ 0.2894│ 0.7452│
│每股资本公积金(元) │ 0.3250│ 0.3250│ 0.3250│ 0.7225│ 1.2393│ 2.1055│
│每股未分配利润(元) │ 1.1227│ 1.1923│ 1.2704│ 1.6518│ 2.1846│ 2.6743│
│每股净资产(元) │ 2.6987│ 2.7683│ 2.8211│ 3.6575│ 4.7533│ 6.0830│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1118│ -0.1079│ 0.1525│ 0.4284│ 0.2893│ 0.6668│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2475.42│ -1504.77│ -1199.63│ -2418.43│ -1991.53│ -1133.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1991.53│ -1133.66│
│净利润增长率(%) │ -24.30│ -32.74│ 8.98│ -348.76│ -966.78│ -90.18│
│扣非净利润(万) │ -2971.90│ -1715.23│ -1211.03│ -3480.90│ -2603.70│ -1575.83│
│营业总收(未调整:万) │ 21651.51│ 11905.04│ 5129.95│ 39490.31│ 27592.26│ 18089.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27592.26│ 18089.98│
│总营收同比增长率(%) │ -21.53│ -34.19│ -33.40│ -25.01│ -19.83│ -6.12│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -1.54│ -1.00│ -2.45│ -2.01│ -1.14│
│资产负债比率(%) │ 27.32│ 24.23│ 24.59│ 25.08│ 29.64│ 28.79│
│净利润现金含量(%) │ 160.54│ 328.19│ 415.32│ 158.55│ 23.16│ 202.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0700│ -0.0600│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0836│ -0.0500│ -0.0341│ -0.1000│ -0.0732│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0696│ -0.0423│ -0.0337│ -0.0680│ -0.0560│ -0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.3250│ 0.3250│ 0.3250│ 0.3250│ 0.3250│ 0.3250│
│每股未分配利润(元) │ 1.1227│ 1.1500│ 1.1586│ 1.1923│ 1.2044│ 1.2285│
│每股净资产(元) │ 2.6987│ 2.7260│ 2.7346│ 2.7683│ 2.7551│ 2.7792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1118│ -0.1389│ -0.1402│ -0.1079│ -0.0130│ -0.0646│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.70│ 2.95│ 2.25│ 2.61│ 3.51│ 3.76│
│速动比率 │ 2.17│ 2.29│ 1.73│ 2.00│ 2.98│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 27.32│ 25.08│ 23.62│ 22.92│ 20.59│ 19.21│
│产权比率 │ 0.40│ 0.36│ 0.33│ 0.32│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.19│ 0.17│ 0.39│ 0.23│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 3.45│ 3.37│ 2.95│ 2.28│ 2.36│
│速动比率 │ 2.17│ 2.65│ 2.58│ 2.29│ 1.84│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 27.32│ 24.23│ 24.59│ 25.08│ 29.64│ 28.79│
│产权比率 │ 0.40│ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.45│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.30│ -0.30│ -0.19│ -0.02│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.42│ 22.91│ 17.23│ 32.10│ 42.78│ 108.70│
│存货周转率 │ 1.54│ 2.27│ 2.57│ 3.82│ 3.28│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.61│ 0.71│ 0.92│ 0.70│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.28│ 2.05│ 3.44│ 2.44│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.28│ 0.37│ 0.58│ 0.49│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.42│ 11.86│ 6.21│ 22.91│ 13.33│ 8.09│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.78│ 0.34│ 2.27│ 1.72│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.21│ 0.09│ 0.61│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.28│ 0.16│ 1.28│ 0.91│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.28│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ -2.46│ 0.97│ 2.03│ 6.09│ 12.25│
│销售毛利率 │ 12.27│ 15.28│ 16.24│ 21.62│ 25.88│ 27.41│
│营业利润率 │ -14.87│ -6.77│ 0.03│ 3.99│ 12.01│ 16.17│
│销售净利率 │ -14.56│ -7.18│ 1.58│ 2.49│ 10.10│ 14.16│
│总资产净利率 │ -2.24│ -2.01│ 0.59│ 1.44│ 4.98│ 10.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ -1.55│ -1.23│ -2.46│ -2.03│ -1.15│
│销售毛利率 │ 12.27│ 12.95│ 10.68│ 15.28│ 9.83│ 9.66│
│营业利润率 │ -14.87│ -15.77│ -24.76│ -6.77│ -11.95│ -11.19│
│销售净利率 │ -14.56│ -15.48│ -26.01│ -7.18│ -7.90│ -6.93│
│总资产净利率 │ -2.24│ -1.33│ -0.96│ -2.01│ -1.50│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.53│ -25.01│ -32.62│ 29.90│ -24.48│ -4.59│
│营业利润增长率 │ 2.34│ -15806.83│ -99.45│ -56.89│ -43.89│ 15.14│
│净利润增长率 │ -24.30│ -348.76│ -52.18│ -66.60│ -46.02│ 14.12│
│净资产增长率 │ -2.52│ -1.87│ 0.27│ 0.03│ 8.61│ 11.41│
│总资产增长率 │ 0.00│ -0.21│ 1.04│ 7.59│ 14.12│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.53│ -34.19│ -33.40│ -25.01│ -19.83│ -6.12│
│营业利润增长率 │ 2.34│ 7.26│ 7.04│ -15806.83│ -552.16│ -112.85│
│净利润增长率 │ -24.30│ -32.74│ 8.98│ -348.76│ -966.78│ -90.18│
│净资产增长率 │ -2.52│ -1.53│ -1.22│ -1.87│ -2.34│ -1.48│
│总资产增长率 │ 0.00│ -2.85│ -1.91│ -0.21│ 6.01│ 5.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收支净额减少│ -3973.94│ -461.20│ -761.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售收入减少│ 6284.01│ 10052.97│ -37.49│
│应收票据 │本期收到的商业承│ 22.45│ 0.00│ ---│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售款尚未回│ 1247.31│ 760.57│ 64.00│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │供应商的预付款项│ 336.86│ 212.36│ 58.63│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回东奉│ 552.14│ 976.72│ -43.47│
│ │集团款项 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程结转│ 53462.38│ 32024.12│ 66.94│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程结转│ 4453.50│ 24178.97│ -81.58│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期内预付设备款│ 1189.40│ 3123.25│ -61.92│
│产 │符合使用条件，相│ │ │ │
│ │关预付款项转入资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 500.37│ 0.00│ ---│
│应付票据 │上半年承兑汇票到│ 1043.24│ 1513.34│ -31.06│
│ │期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年度奖│ 592.82│ 867.10│ -31.63│
│ │金在上半年发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期业务量减少，│ 189.84│ 319.21│ -40.53│
│ │利润减少，需缴纳│ │ │ │
│ │增值税、企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司长期借款重│ 500.44│ 250.22│ 100.00│
│非流动负债 │分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款的待转│ 367.80│ 560.59│ -34.39│
│ │销项税减少 │ │ │ │
│营业收入 │市场宏观环境影响│ 11905.04│ 18089.98│ -34.19│
│ │销量等 │ │ │ │
│营业成本 │市场宏观环境影响│ 10363.44│ 16343.26│ -36.59│
│ │销量等 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1318.44│ 1704.02│ -22.63│
│管理费用 │--- │ 1990.96│ 1661.64│ 19.82│
│财务费用 │--- │ -692.19│ -589.25│ -17.47│
│研发费用 │--- │ 759.68│ 1049.11│ -27.59│
│经营活动产生│本期收支净额减少│ -4938.49│ -2295.88│ -115.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司固定资产│ -1181.93│ -20464.68│ 94.22│
│的现金流量净│投资金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 2351.29│ 14904.87│ -84.22│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 6427.95│ 10052.97│ 20324.99│ 12074.73│ 65827.95│ 64713.15│
│存货 │ 11298.76│ 13368.71│ 16160.05│ 18164.57│ 13905.78│ 13245.81│
│应收票据及应收账款 │ 3860.00│ 760.57│ 2686.19│ 3426.96│ 1442.53│ 1369.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 304.70│ 212.36│ 577.99│ 1539.67│ 718.52│ 783.62│
│其他应收款 │ 290.44│ 976.72│ 249.62│ 117.07│ 141.61│ 80.05│
│流动资产合计 │ 57886.56│ 59709.87│ 70351.51│ 78088.73│ 92037.06│ 80192.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57728.82│ 32024.12│ 29622.96│ 21640.75│ 23835.08│ 25528.92│
│在建工程 │ 2636.33│ 24178.97│ 17508.42│ 18792.48│ 6711.09│ 862.52│
│无形资产 │ 10426.84│ 10682.46│ 10421.03│ 10638.11│ 5769.81│ 5540.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83164.65│ 81338.31│ 70994.19│ 61808.64│ 37995.35│ 33747.53│
│资产总计 │ 141051.21│ 141048.18│ 141345.69│ 139897.37│ 130032.41│ 113939.85│
│应付票据及应付账款 │ 5667.22│ 6268.91│ 9604.38│ 8810.21│ 6011.96│ 5534.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3568.48│
│合同负债 │ 2562.07│ 4281.85│ 5250.83│ 5153.66│ 3107.21│ ---│
│流动负债 │ 21454.13│ 20268.66│ 31263.19│ 29953.84│ 26250.13│ 21302.67│
│长期借款 │ 15019.37│ 13200.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17079.88│ 15109.59│ 2120.79│ 2109.49│ 526.18│ 582.06│
│负债合计 │ 38534.00│ 35378.25│ 33383.97│ 32063.33│ 26776.31│ 21884.73│
│实收资本 │ 35549.18│ 35549.18│ 35549.18│ 27345.52│ 21035.02│ 15133.11│
│资本公积金 │ 11554.84│ 11554.84│ 11554.84│ 19758.49│ 26069.00│ 31862.12│
│盈余公积 │ 7802.13│ 7802.13│ 7802.13│ 7640.60│ 6929.31│ 6323.73│
│未分配利润 │ 39911.46│ 42386.88│ 45160.80│ 45170.50│ 45952.17│ 40470.04│
│少数股东权益 │ 6581.02│ 7258.31│ 7674.63│ 7816.92│ 3270.61│ ---│
│归属母公司权益 │ 95936.19│ 98411.61│ 100287.09│ 100017.11│ 99985.49│ 92055.13│
│股东权益合计 │ 102517.21│ 105669.93│ 107961.72│ 107834.04│ 103256.10│ 92055.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6427.95│ 6284.01│ 7001.15│ 10052.97│ 11419.15│ 12502.74│
│存货 │ 11298.76│ 13050.05│ 13290.17│ 13368.71│ 12724.42│ 13855.80│
│应收票据及应收账款 │ 3860.00│ 1269.75│ 891.74│ 760.57│ 1453.06│ 1787.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 304.70│ 336.86│ 370.27│ 212.36│ 1140.52│ 742.10│
│其他应收款 │ 290.44│ 552.14│ 1353.68│ 976.72│ 497.59│ 414.09│
│流动资产合计 │ 57886.56│ 56206.29│ 56716.84│ 59709.87│ 66641.85│ 66211.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57728.82│ 53462.38│ 31554.84│ 32024.12│ 30880.11│ 30328.00│
│在建工程 │ 2636.33│ 4453.50│ 27057.89│ 24178.97│ 24991.30│ 24737.97│
│无形资产 │ 10426.84│ 10530.74│ 10579.90│ 10682.46│ 10661.34│ 10717.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83164.65│ 80820.83│ 81644.37│ 81338.31│ 83205.37│ 83128.01│
│资产总计 │ 141051.21│ 137027.12│ 138361.21│ 141048.18│ 149847.22│ 149339.89│
│应付票据及应付账款 │ 5667.22│ 4763.13│ 4609.71│ 6268.91│ 7600.74│ 7548.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2562.07│ 3297.42│ 3216.76│ 4281.85│ 4208.74│ 4572.03│
│流动负债 │ 21454.13│ 16277.55│ 16847.66│ 20268.66│ 29287.60│ 28005.60│
│长期借款 │ 15019.37│ 15031.67│ 15281.89│ 13200.93│ 13099.79│ 12924.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17079.88│ 16922.30│ 17177.84│ 15109.59│ 15132.75│ 14982.41│
│负债合计 │ 38534.00│ 33199.85│ 34025.50│ 35378.25│ 44420.35│ 42988.01│
│实收资本 │ 35549.18│ 35549.18│ 35549.18│ 35549.18│ 35549.18│ 35549.18│
│资本公积金 │ 11554.84│ 11554.84│ 11554.84│ 11554.84│ 11554.84│ 11554.84│
│盈余公积 │ 7802.13│ 7802.13│ 7802.13│ 7802.13│ 7802.13│ 7802.13│
│未分配利润 │ 39911.46│ 40882.11│ 41187.25│ 42386.88│ 42813.78│ 43671.65│
│少数股东权益 │ 6581.02│ 6920.43│ 7123.72│ 7258.31│ 7486.80│ 7553.94│
│归属母公司权益 │ 95936.19│ 96906.84│ 97211.98│ 98411.61│ 97940.07│ 98797.94│
│股东权益合计 │ 102517.21│ 103827.27│ 104335.71│ 105669.93│ 105426.87│ 106351.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21651.51│ 39490.31│ 52657.56│ 78145.86│ 60160.09│ 79660.22│
│营业总成本 │ 25391.33│ 41551.83│ 52478.88│ 70165.94│ 52919.18│ 68286.34│
│营业税金及附加 │ 504.59│ 541.84│ 462.67│ 326.21│ 203.99│ 153.25│
│销售费用 │ 2090.88│ 3282.32│ 3701.65│ 4340.15│ 4289.50│ 4997.09│
│财务费用 │ -685.70│ -1254.05│ -1633.61│ -1619.25│ -1793.49│ -974.69│
│管理费用 │ 3260.16│ 3350.18│ 3731.48│ 3376.57│ 3518.86│ 3799.41│
│资产减值损失 │ 3.57│ -801.46│ -370.34│ -291.33│ -617.26│ -421.46│
│公允价值变动净收益 │ 2.01│ -3.80│ 3.80│ 50.25│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 289.70│ 66.35│ 338.56│ 444.34│ 1856.14│
│营业利润 │ -3220.62│ -2673.53│ 17.02│ 3115.31│ 7226.93│ 12879.30│
│营业外收入 │ 67.29│ 457.78│ 708.02│ 225.56│ 161.24│ 124.62│
│营业外支出 │ 7.71│ 34.70│ 19.22│ 37.72│ 234.79│ 8.04│
│利润总额 │ -3161.04│ -2250.46│ 705.82│ 3303.16│ 7153.39│ 12995.87│
│所得税 │ -8.33│ 584.29│ -124.08│ 1358.97│ 1074.67│ 1718.57│
│净利润 │ -3152.72│ -2834.75│ 829.90│ 1944.19│ 6078.72│ 11277.30│
│归属母公司净利润 │ -2475.42│ -2418.43│ 972.19│ 2033.13│ 6087.71│ 11277.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21651.51│ 11905.04│ 5129.95│ 39490.31│ 27592.26│ 18089.98│
│营业总成本 │ 25391.33│ 14008.60│ 6503.96│ 41551.83│ 31297.18│ 20367.63│
│营业税金及附加 │ 504.59│ 268.27│ 124.59│ 541.84│ 426.60│ 198.85│
│销售费用 │ 2090.88│ 1318.44│ 647.72│ 3282.32│ 2556.39│ 1704.02│
│财务费用 │ -685.70│ -692.19│ -117.77│ -1254.05│ -656.38│ -589.25│
│管理费用 │ 3260.16│ 1990.96│ 859.23│ 3350.18│ 2491.61│ 1661.64│
│资产减值损失 │ 3.57│ 3.57│ ---│ -801.46│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.01│ ---│ ---│ -3.80│ 153.51│ 25.20│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 289.70│ 110.20│ 110.20│
│营业利润 │ -3220.62│ -1876.88│ -1270.35│ -2673.53│ -3297.95│ -2023.79│
│营业外收入 │ 67.29│ 53.32│ 0.18│ 457.78│ 444.61│ 353.95│
│营业外支出 │ 7.71│ 6.38│ 6.01│ 34.70│ 31.70│ 17.70│
│利润总额 │ -3161.04│ -1829.93│ -1276.18│ -2250.46│ -2885.04│ -1687.54│
│所得税 │ -8.33│ 12.72│ 58.04│ 584.29│ -705.68│ -433.20│
│净利润 │ -3152.72│ -1842.66│ -1334.22│ -2834.75│ -2179.36│ -1254.35│
│归属母公司净利润 │ -2475.42│ -1504.77│ -1199.63│ -2418.43│ -1991.53│ -1133.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19919.89│ 43612.90│ 61142.44│ 93727.00│ 67496.92│ 89046.33│
│经营活动现金流出 │ 23893.82│ 47447.40│ 55721.40│ 82012.79│ 61412.01│ 78955.87│
│经营活动现金流量净额│ -3973.94│ -3834.50│ 5421.04│ 11714.22│ 6084.91│ 10090.46│
│投资活动现金流入 │ 48526.43│ 108793.12│ 135811.85│ 259264.47│ 166462.90│ 125677.01│
│投资活动现金流出 │ 50741.68│ 125313.31│ 135162.04│ 321008.69│ 180615.83│ 86921.35│
│投资活动现金流量净额│ -2215.25│ -16520.19│ 649.81│ -61744.22│ -14152.93│ 38755.66│
│筹资活动
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