财务分析☆ ◇603229 奥翔药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22898.57│ 25390.20│ 23537.58│ 14593.02│ 8683.60│ 5638.66│
│净利润增长率(%) │ 1.62│ 7.87│ 61.29│ 68.05│ 54.00│ 28.55│
│扣非净利润(万) │ 21264.93│ 24321.63│ 22692.22│ 13345.96│ 8553.73│ 4822.20│
│营业总收入(万元) │ 69012.64│ 81676.51│ 76454.74│ 56969.83│ 40924.94│ 30791.46│
│总营收同比增长率(%) │ 2.75│ 6.83│ 34.20│ 39.21│ 32.91│ 26.25│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 12.73│ 17.36│ 12.27│ 12.73│ 9.07│
│资产负债比率(%) │ 23.98│ 27.44│ 36.89│ 31.78│ 18.44│ 27.19│
│净利润现金含量(%) │ 36.64│ 87.38│ 51.22│ 119.17│ 159.46│ 155.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4300│ 0.5900│ 0.5100│ 0.3900│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2561│ 0.4100│ 0.5600│ 0.4600│ 0.3800│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.4281│ 0.5857│ 0.5084│ 0.3630│ 0.3524│
│每股资本公积金(元) │ 0.5302│ 1.1423│ 0.9822│ 1.7751│ 2.3301│ 1.4291│
│每股未分配利润(元) │ 1.1076│ 1.2935│ 1.4653│ 1.4223│ 1.2297│ 1.4238│
│每股净资产(元) │ 2.7629│ 3.6110│ 3.6359│ 4.3715│ 4.7109│ 4.0324│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1011│ 0.3741│ 0.3000│ 0.6058│ 0.5789│ 0.5483│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22898.57│ 17983.24│ 11248.08│ 25390.20│ 22533.76│ 16019.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22533.76│ 16019.67│
│净利润增长率(%) │ 1.62│ 12.26│ 20.08│ 7.87│ 27.25│ 30.22│
│扣非净利润(万) │ 21264.93│ 17230.18│ 10848.99│ 24321.63│ 21244.54│ 15323.25│
│营业总收(未调整:万) │ 69012.64│ 49239.38│ 30091.44│ 81676.51│ 67166.20│ 46871.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67166.20│ 46871.56│
│总营收同比增长率(%) │ 2.75│ 5.05│ 14.61│ 6.83│ 16.22│ 22.91│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 8.07│ 5.12│ 12.73│ 11.29│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 23.98│ 22.12│ 25.66│ 27.44│ 28.93│ 30.47│
│净利润现金含量(%) │ 36.64│ 21.65│ 23.99│ 87.38│ 4.56│ 25.26│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2200│ 0.1900│ 0.4300│ 0.3800│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2561│ 0.2100│ 0.1829│ 0.4100│ 0.3582│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.3032│ 0.1897│ 0.4281│ 0.3800│ 0.3782│
│每股资本公积金(元) │ 0.5302│ 1.1423│ 1.1423│ 1.1423│ 1.1423│ 1.9992│
│每股未分配利润(元) │ 1.1076│ 1.5968│ 1.4997│ 1.2935│ 1.2929│ 1.7682│
│每股净资产(元) │ 2.7629│ 3.9143│ 3.8171│ 3.6110│ 3.5629│ 4.9460│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1011│ 0.0656│ 0.0455│ 0.3741│ 0.0173│ 0.0955│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.53│ 2.17│ 1.52│ 1.92│ 4.02│ 2.59│
│速动比率 │ 2.00│ 1.70│ 1.09│ 1.47│ 3.24│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 23.98│ 27.44│ 36.89│ 31.78│ 18.44│ 27.19│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.58│ 0.47│ 0.23│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.29│ 0.16│ 0.33│ 0.57│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.74│ 2.38│ 2.17│ 2.24│ 2.14│
│速动比率 │ 2.00│ 2.16│ 1.96│ 1.70│ 1.80│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 23.98│ 22.12│ 25.66│ 27.44│ 28.93│ 30.47│
│产权比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.35│ 0.38│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.06│ 0.04│ 0.29│ 0.01│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.24│ 6.11│ 7.61│ 10.19│ 7.58│ 4.46│
│存货周转率 │ 0.80│ 1.07│ 1.31│ 1.19│ 0.94│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.58│ 0.71│ 0.57│ 0.52│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 2.09│ 3.13│ 2.56│ 2.08│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.31│ 0.37│ 0.35│ 0.36│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.24│ 1.42│ 6.11│ 3.14│ 2.56│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.37│ 1.07│ 0.86│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.18│ 0.58│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.97│ 0.59│ 2.09│ 2.38│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.10│ 0.31│ 0.25│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.98│ 11.86│ 16.11│ 11.63│ 7.71│ 8.74│
│销售毛利率 │ 57.94│ 55.05│ 51.50│ 54.79│ 56.43│ 51.78│
│营业利润率 │ 37.95│ 35.61│ 33.71│ 28.11│ 23.61│ 19.85│
│销售净利率 │ 33.18│ 31.09│ 30.79│ 25.62│ 21.22│ 18.31│
│总资产净利率 │ 7.67│ 9.64│ 11.33│ 9.06│ 7.66│ 6.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.98│ 7.75│ 4.97│ 11.86│ 10.66│ 7.65│
│销售毛利率 │ 57.94│ 59.80│ 58.29│ 55.05│ 57.67│ 58.00│
│营业利润率 │ 37.95│ 42.27│ 43.32│ 35.61│ 38.09│ 39.18│
│销售净利率 │ 33.18│ 36.52│ 37.38│ 31.09│ 33.55│ 34.18│
│总资产净利率 │ 7.67│ 6.06│ 3.75│ 9.64│ 8.52│ 6.01│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.75│ 6.83│ 34.20│ 39.21│ 32.91│ 26.25│
│营业利润增长率 │ 2.37│ 12.85│ 60.92│ 65.77│ 58.10│ 29.35│
│净利润增长率 │ 1.62│ 7.87│ 61.29│ 68.05│ 54.00│ 28.55│
│净资产增长率 │ 7.12│ 46.57│ 16.44│ 11.35│ 74.66│ 7.96│
│总资产增长率 │ 2.24│ 27.48│ 25.87│ 33.13│ 55.92│ 10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.75│ 5.05│ 14.61│ 6.83│ 16.22│ 22.91│
│营业利润增长率 │ 2.37│ 13.32│ 19.59│ 12.85│ 25.82│ 29.89│
│净利润增长率 │ 1.62│ 12.26│ 20.08│ 7.87│ 27.25│ 30.22│
│净资产增长率 │ 7.12│ 8.40│ 5.71│ 46.57│ 44.62│ 43.40│
│总资产增长率 │ 2.24│ 0.98│ 3.17│ 27.48│ 28.42│ 30.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期购买商品│ 8390.35│ 1028.65│ 715.67│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期销售未到期的│ 30659.32│ 13275.08│ 130.95│
│ │货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末支付预付原料│ 648.24│ 379.82│ 70.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 185.08│ 281.74│ -34.31│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期借款│ 20025.56│ 30025.99│ -33.31│
│交易性金融负│美元卖出看涨期权│ 59.76│ 31.23│ 91.36│
│债 │变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 2239.79│ 3550.09│ -36.91│
│递延所得税负│本期递延所得税资│ 77.95│ 207.36│ -62.41│
│债 │产增加导致抵销后│ │ │ │
│ │的净额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49239.38│ 46871.56│ 5.05│
│营业成本 │--- │ 19791.86│ 19685.17│ 0.54│
│销售费用 │--- │ 704.91│ 822.60│ -14.31│
│管理费用 │--- │ 4621.80│ 5959.65│ -22.45│
│财务费用 │本期美元汇率变动│ -1355.98│ -3014.76│ 55.02│
│ │导致汇兑损益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4041.60│ 4790.22│ -15.63│
│经营活动产生│--- │ 3893.23│ 4046.33│ -3.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5376.28│ -6633.33│ 18.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期收到非公│ -10881.26│ 52261.86│ -120.82│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 102541.60│ 112423.01│ 60885.35│ 56455.48│ 73910.58│ 34154.17│
│存货 │ 36336.34│ 36517.90│ 32056.51│ 24344.16│ 19016.86│ 18794.19│
│应收账款 │ 29373.67│ 13275.08│ 13481.21│ 6623.98│ 4556.32│ 6238.59│
│其他应收款 │ 168.82│ 281.74│ 848.99│ 149.18│ 84.09│ 326.56│
│流动资产合计 │ 173646.44│ 167472.64│ 113670.52│ 102058.39│ 97992.75│ 60162.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48635.85│ 51723.93│ 26593.43│ 22221.92│ 22287.83│ 17029.61│
│无形资产 │ 14791.42│ 15036.62│ 15394.91│ 15616.95│ 5930.26│ 3522.07│
│非流动资产合计 │ 128115.96│ 127684.48│ 117862.50│ 81887.15│ 40176.09│ 28451.80│
│资产总计 │ 301762.39│ 295157.12│ 231533.02│ 183945.54│ 138168.85│ 88614.48│
│流动负债 │ 68627.15│ 77096.82│ 74542.40│ 53032.28│ 24387.08│ 23214.84│
│非流动负债 │ 3728.87│ 3902.65│ 10876.57│ 5431.75│ 1093.55│ 881.10│
│负债合计 │ 72356.03│ 80999.46│ 85418.97│ 58464.03│ 25480.63│ 24095.94│
│实收资本 │ 83029.71│ 59306.94│ 40186.67│ 28704.76│ 23920.64│ 16000.00│
│资本公积金 │ 44022.53│ 67745.31│ 39472.20│ 50954.11│ 55738.23│ 22864.83│
│盈余公积 │ 10475.88│ 10475.88│ 7659.70│ 5109.04│ 3722.96│ 2872.99│
│未分配利润 │ 91963.70│ 76715.73│ 58886.27│ 40827.24│ 29414.34│ 22780.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 229406.36│ 214157.66│ 146114.05│ 125481.51│ 112688.21│ 64518.54│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 102541.60│ 98937.64│ 111493.99│ 112423.01│ 102273.32│ 114797.47│
│存货 │ 36336.34│ 36186.61│ 31121.16│ 36517.90│ 33797.11│ 32614.17│
│应收账款 │ 29373.67│ 30659.32│ 29154.93│ 13275.08│ 29355.69│ 23103.08│
│其他应收款 │ 168.82│ 185.08│ 168.71│ 281.74│ 144.48│ 371.92│
│流动资产合计 │ 173646.44│ 170431.93│ 176269.05│ 167472.64│ 171313.19│ 176148.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48635.85│ 49954.06│ 50934.71│ 51723.93│ 29781.52│ 30021.12│
│无形资产 │ 14791.42│ 14886.52│ 14981.17│ 15036.62│ 15131.68│ 15205.60│
│非流动资产合计 │ 128115.96│ 127631.34│ 128236.68│ 127684.48│ 126015.86│ 125177.86│
│资产总计 │ 301762.39│ 298063.27│ 304505.73│ 295157.12│ 297329.05│ 301326.38│
│流动负债 │ 68627.15│ 62264.86│ 74212.99│ 77096.82│ 76468.42│ 82365.87│
│非流动负债 │ 3728.87│ 3655.96│ 3910.70│ 3902.65│ 9555.64│ 9435.57│
│负债合计 │ 72356.03│ 65920.82│ 78123.69│ 80999.46│ 86024.06│ 91801.43│
│实收资本 │ 83029.71│ 59306.94│ 59306.94│ 59306.94│ 59306.94│ 42362.10│
│资本公积金 │ 44022.53│ 67745.31│ 67745.31│ 67745.31│ 67745.31│ 84690.15│
│盈余公积 │ 10475.88│ 10475.88│ 10475.88│ 10475.88│ 7659.70│ 7659.70│
│未分配利润 │ 91963.70│ 94698.97│ 88939.65│ 76715.73│ 76675.48│ 74905.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 229406.36│ 232142.46│ 226382.04│ 214157.66│ 211304.99│ 209524.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69012.64│ 81676.51│ 76454.74│ 56969.83│ 40924.94│ 30791.46│
│营业成本 │ 29026.97│ 36715.14│ 37079.49│ 25757.53│ 17829.54│ 14847.01│
│营业税金及附加 │ 611.29│ 655.67│ 351.14│ 463.66│ 475.29│ 226.13│
│销售费用 │ 984.18│ 1813.94│ 2075.82│ 715.24│ 678.17│ 899.24│
│财务费用 │ -456.35│ -3365.56│ -4224.85│ 576.06│ 1566.71│ -686.96│
│管理费用 │ 7088.26│ 10027.27│ 9379.09│ 7409.76│ 5693.07│ 4887.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.52│ -449.07│ 494.69│ 1332.53│ -523.20│ -31.53│
│投资收益 │ 1151.71│ 519.20│ 138.01│ -166.26│ 58.00│ 237.67│
│营业利润 │ 26191.95│ 29082.33│ 25771.47│ 16015.20│ 9661.38│ 6110.90│
│营业外收入 │ 0.04│ 42.72│ 1.40│ 18.04│ ---│ 11.85│
│营业外支出 │ 64.03│ 48.82│ 186.96│ 94.12│ 111.58│ 62.55│
│利润总额 │ 26127.95│ 29076.23│ 25585.90│ 15939.12│ 9549.80│ 6060.20│
│所得税 │ 3229.38│ 3686.03│ 2048.32│ 1346.10│ 866.19│ 421.54│
│净利润 │ 22898.57│ 25390.20│ 23537.58│ 14593.02│ 8683.60│ 5638.66│
│归属母公司净利润 │ 22898.57│ 25390.20│ 23537.58│ 14593.02│ 8683.60│ 5638.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69012.64│ 49239.38│ 30091.44│ 81676.51│ 67166.20│ 46871.56│
│营业成本 │ 29026.97│ 19791.86│ 12552.47│ 36715.14│ 28428.86│ 19685.17│
│营业税金及附加 │ 611.29│ 450.61│ 185.76│ 655.67│ 441.14│ 318.59│
│销售费用 │ 984.18│ 704.91│ 238.35│ 1813.94│ 1046.57│ 822.60│
│财务费用 │ -456.35│ -1355.98│ -585.35│ -3365.56│ -3183.66│ -3014.76│
│管理费用 │ 7088.26│ 4621.80│ 2000.52│ 10027.27│ 7821.00│ 5959.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.52│ -28.53│ ---│ -449.07│ 304.29│ 304.29│
│投资收益 │ 1151.71│ 343.56│ ---│ 519.20│ 579.95│ 96.21│
│营业利润 │ 26191.95│ 20811.59│ 13035.73│ 29082.33│ 25585.95│ 18365.56│
│营业外收入 │ 0.04│ 0.04│ ---│ 42.72│ 42.72│ 0.00│
│营业外支出 │ 64.03│ 54.73│ 34.70│ 48.82│ 0.17│ 0.13│
│利润总额 │ 26127.95│ 20756.90│ 13001.03│ 29076.23│ 25628.50│ 18365.44│
│所得税 │ 3229.38│ 2773.66│ 1752.95│ 3686.03│ 3094.74│ 2345.76│
│净利润 │ 22898.57│ 17983.24│ 11248.08│ 25390.20│ 22533.76│ 16019.67│
│归属母公司净利润 │ 22898.57│ 17983.24│ 11248.08│ 25390.20│ 22533.76│ 16019.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61179.62│ 103020.05│ 88964.21│ 65455.74│ 52225.80│ 39014.23│
│经营活动现金流出 │ 52789.27│ 80835.27│ 76907.51│ 48065.65│ 38378.77│ 30241.25│
│经营活动现金流量净额│ 8390.35│ 22184.78│ 12056.70│ 17390.09│ 13847.03│ 8772.98│
│投资活动现金流入 │ 1151.71│ 692.26│ 61967.20│ 51697.08│ 11575.82│ 19886.51│
│资本性支出 │ 9491.70│ 16347.03│ 27191.39│ 31085.31│ 9295.49│ 4962.54│
│投资活动现金流出 │ 9716.65│ 18239.30│ 79751.90│ 94927.52│ 22119.94│ 20107.61│
│投资活动现金流量净额│ -8564.95│ -17547.04│ -17784.70│ -43230.44│ -10544.12│ -221.10│
│筹资活动现金流入 │ 17010.00│ 84061.12│ 24690.82│ 21980.00│ 50589.62│ 11690.00│
│筹资活动现金流出 │ 25726.48│ 37068.58│ 15199.08│ 18276.54│ 11569.90│ 15535.24│
│筹资活动现金流量净额│ -8716.48│ 46992.53│ 9491.74│ 3703.46│ 39019.72│ -3845.24│
│汇率变动对现金的影响│ -552.06│ 795.22│ 3718.08│ -1063.27│ -1992.30│ 359.50│
│现金及等价物净增加额│ -9443.14│ 52425.49│ 7481.82│ -23200.16│ 40330.32│ 5066.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61179.62│ 37660.84│ 20695.10│ 103020.05│ 70890.08│ 52770.35│
│经营活动现金流出 │ 52789.27│ 33767.61│ 17996.74│ 80835.27│ 69861.43│ 48724.01│
│经营活动现金流量净额│ 8390.35│ 3893.23│ 2698.35│ 22184.78│ 1028.65│ 4046.33│
│投资活动现金流入 │ 1151.71│ 343.56│ ---│ 692.26│ 611.47│ 127.74│
│资本性支出 │ 9491.70│ 5494.88│ 2127.50│ 16347.03│ 9800.13│ 4979.54│
│投资活动现金流出 │ 9716.65│ 5719.84│ 2127.50│ 18239.30│ 11631.66│ 6761.07│
│投资活动现金流量净额│ -8564.95│ -5376.28│ -2127.50│ -17547.04│ -11020.18│ -6633.33│
│筹资活动现金流入 │ 17010.00│ 7010.00│ 7000.00│ 84061.12│ 68510.17│ 68510.17│
│筹资活动现金流出 │ 25726.48│ 17891.26│ 8975.94│ 37068.58│ 20901.99│ 16248.31│
│筹资活动现金流量净额│ -8716.48│ -10881.26│ -1975.94│ 46992.53│ 47608.18│ 52261.86│
│汇率变动对现金的影响│ -552.06│ 193.68│ -69.20│ 795.22│ 1188.61│ 1625.58│
│现金及等价物净增加额│ -9443.14│ -12170.63│ -1474.29│ 52425.49│ 38805.26│ 51300.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26254.97│ 32.15│ 9367.28│ 36.89│
│二季报 │ 20616.59│ 25.24│ 6652.39│ 26.20│
│三季报 │ 20294.64│ 24.85│ 6514.09│ 25.66│
│四季报 │ 14510.30│ 17.77│ 2856.43│ 11.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20511.35│ 26.83│ 7072.26│ 30.05│
│二季报 │ 17624.71│ 23.05│ 5230.08│ 22.22│
│三季报 │ 19655.32│ 25.71│ 5405.42│ 22.97│
│四季报 │ 18663.37│ 24.41│ 5829.82│ 24.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提
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