财务分析☆ ◇603230 内蒙新华 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 29544.06│ 31482.03│ 26782.03│ 22850.88│ 20077.68│ 18253.32│
│净利润增长率(%) │ -10.30│ 17.55│ 17.20│ 13.81│ 9.99│ 15.96│
│扣非净利润(万) │ 23877.82│ 25953.19│ 21207.57│ 19362.55│ 17148.55│ 15657.87│
│营业总收入(万元) │ 146934.72│ 183969.40│ 165843.94│ 159177.60│ 127009.49│ 120500.89│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 10.93│ 4.19│ 25.33│ 5.40│ 10.24│
│加权净资产收益率(%) │ 11.08│ 12.84│ 12.24│ 22.01│ 23.25│ 12.43│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 41.50│ 42.55│ 42.74│ 60.58│ 69.68│
│净利润现金含量(%) │ -33.21│ 168.80│ 143.28│ 162.61│ 185.66│ 115.75│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.8900│ 0.7600│ 0.8600│ 0.7600│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6754│ 0.7300│ 0.6000│ 0.7300│ 0.6500│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8357│ 0.8905│ 0.7576│ 0.6464│ 0.7572│ 0.6884│
│每股资本公积金(元) │ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│ 0.1985│ 0.1820│
│每股未分配利润(元) │ 3.6752│ 3.2909│ 2.6367│ 2.0146│ 1.8997│ 1.5804│
│每股净资产(元) │ 7.6605│ 7.2763│ 6.5350│ 5.8420│ 3.4800│ 3.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2775│ 1.5032│ 1.0854│ 1.0511│ 1.4100│ 0.8000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29544.06│ 12170.48│ 12801.50│ 31482.03│ 32937.56│ 15584.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32937.56│ 15584.62│
│净利润增长率(%) │ -10.30│ -21.91│ -9.81│ 17.55│ 11.28│ 26.17│
│扣非净利润(万) │ 23877.82│ 7225.95│ 11216.75│ 25953.19│ 30108.78│ 13273.17│
│营业总收(未调整:万) │ 146934.72│ 78998.44│ 55913.52│ 183969.40│ 146867.16│ 82118.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146867.16│ 82118.32│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ -3.80│ 8.00│ 10.93│ 5.02│ 14.93│
│加权净资产收益率(%) │ 11.08│ 4.62│ 4.86│ 12.84│ 13.37│ 6.53│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 40.46│ 39.74│ 41.50│ 42.05│ 41.94│
│净利润现金含量(%) │ -33.21│ -14.65│ -169.27│ 168.80│ 61.74│ 36.98│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.3400│ 0.3600│ 0.8900│ 0.9300│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6754│ 0.2000│ 0.3173│ 0.7300│ 0.8517│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8357│ 0.3443│ 0.3621│ 0.8905│ 0.9317│ 0.4408│
│每股资本公积金(元) │ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│ 2.4810│
│每股未分配利润(元) │ 3.6752│ 3.1838│ 3.6530│ 3.2909│ 3.4160│ 2.9275│
│每股净资产(元) │ 7.6605│ 7.1692│ 7.6384│ 7.2763│ 7.3132│ 6.8263│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2775│ -0.0504│ -0.6129│ 1.5032│ 0.5752│ 0.1630│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.87│ 2.17│ 2.12│ 2.21│ 1.35│ 1.34│
│速动比率 │ 1.81│ 2.10│ 2.05│ 2.09│ 1.21│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 41.50│ 42.55│ 42.74│ 60.58│ 69.68│
│产权比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.74│ 0.75│ 1.54│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.35│ 0.27│ 0.31│ 0.35│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.17│ 2.32│ 2.17│ 2.16│ 2.17│
│速动比率 │ 1.81│ 2.12│ 2.26│ 2.10│ 2.08│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 40.46│ 39.74│ 41.50│ 42.05│ 41.94│
│产权比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.66│ 0.71│ 0.73│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.01│ -0.15│ 0.35│ 0.13│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.29│ 4.12│ 4.13│ 5.03│ 3.85│ 4.03│
│存货周转率 │ 8.02│ 10.57│ 8.25│ 6.71│ 5.77│ 6.05│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.58│ 0.59│ 0.77│ 0.72│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.78│ 2.60│ 2.59│ 2.58│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.44│ 0.43│ 0.53│ 0.50│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.90│ 1.00│ 4.12│ 2.25│ 1.52│
│存货周转率 │ 8.02│ 5.06│ 3.26│ 10.57│ 7.58│ 5.02│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.24│ 0.16│ 0.58│ 0.46│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.18│ 0.94│ 2.78│ 2.18│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.13│ 0.44│ 0.35│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.91│ 12.24│ 11.59│ 11.06│ 21.73│ 22.19│
│销售毛利率 │ 42.06│ 40.16│ 39.36│ 38.87│ 41.06│ 45.63│
│营业利润率 │ 22.27│ 17.17│ 15.48│ 14.24│ 15.91│ 14.76│
│销售净利率 │ 20.15│ 17.14│ 16.16│ 14.39│ 15.84│ 14.79│
│总资产净利率 │ 6.49│ 7.48│ 7.02│ 7.68│ 7.93│ 6.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.91│ 4.80│ 4.74│ 12.24│ 12.74│ 6.46│
│销售毛利率 │ 42.06│ 41.72│ 41.89│ 40.16│ 41.44│ 41.57│
│营业利润率 │ 22.27│ 17.51│ 24.31│ 17.17│ 22.44│ 19.05│
│销售净利率 │ 20.15│ 15.44│ 22.93│ 17.14│ 22.47│ 19.03│
│总资产净利率 │ 6.49│ 2.81│ 2.88│ 7.48│ 7.77│ 3.82│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 10.93│ 4.19│ 25.33│ 5.40│ 10.24│
│营业利润增长率 │ -0.72│ 23.01│ 13.32│ 12.13│ 13.59│ 12.08│
│净利润增长率 │ -10.30│ 17.55│ 17.20│ 13.81│ 9.99│ 15.96│
│净资产增长率 │ 5.28│ 11.34│ 11.86│ 123.54│ 12.31│ -40.29│
│总资产增长率 │ 7.10│ 9.36│ 11.49│ 53.61│ -13.64│ 5.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ -3.80│ 8.00│ 10.93│ 5.02│ 14.93│
│营业利润增长率 │ -0.72│ -11.57│ -4.50│ 23.01│ 16.77│ 41.79│
│净利润增长率 │ -10.30│ -21.91│ -9.81│ 17.55│ 11.28│ 26.17│
│净资产增长率 │ 5.28│ -1.47│ 4.98│ 11.34│ 11.91│ 4.46│
│总资产增长率 │ 7.10│ -3.19│ 1.91│ 9.36│ 10.95│ 3.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│今年同比去年同期│ -9811.36│ 20336.24│ -148.25│
│的现金流量净│购买商品、支付劳│ │ │ │
│额 │务的现金增长较多│ │ │ │
│ │，导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │差异较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 118728.54│ 156471.54│ -24.12│
│应收款项 │--- │ 42430.24│ 40534.68│ 4.68│
│存货 │教材教辅图书大部│ 7182.27│ 11010.57│ -34.77│
│ │分均已发往学校 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 25316.86│ 26018.33│ -2.70│
│固定资产 │--- │ 68205.24│ 65629.87│ 3.92│
│在建工程 │--- │ 3894.09│ 3691.25│ 5.49│
│使用权资产 │--- │ 35.42│ 48.75│ -27.33│
│合同负债 │--- │ 13324.69│ 15754.41│ -15.42│
│租赁负债 │--- │ 15.50│ 21.71│ -28.60│
│营业收入 │--- │ 78998.44│ 82118.32│ -3.80│
│营业成本 │--- │ 46037.88│ 47985.85│ -4.06│
│销售费用 │--- │ 8973.27│ 8806.40│ 1.89│
│管理费用 │--- │ 11902.28│ 11493.55│ 3.56│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -776.10│ -1131.04│ 31.38│
│ │收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付税费│ -1783.10│ 5762.44│ -130.94│
│的现金流量净│较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期增加投资理│ -19986.38│ -12883.41│ -55.13│
│的现金流量净│财产品、购买结构│ │ │ │
│额 │性存款现金投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付普通股股│ -15973.52│ -1347.86│ -1085.10│
│的现金流量净│利同比上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 83209.13│ 156471.54│ 144938.31│ 217060.17│ 95962.79│ 156587.02│
│存货 │ 10218.65│ 11010.57│ 9815.02│ 14564.29│ 14456.95│ 11488.28│
│应收账款 │ 87623.16│ 40534.68│ 48732.41│ 31507.63│ 31773.22│ 34239.92│
│其他应收款 │ 816.10│ 443.12│ 546.08│ 651.42│ 642.44│ 1973.84│
│流动资产合计 │ 324164.87│ 333395.87│ 296821.57│ 267325.93│ 144280.32│ 206713.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100185.35│ 65629.87│ 66934.46│ 60671.28│ 62397.37│ 36154.79│
│无形资产 │ 12549.33│ 11502.72│ 12026.30│ 12078.23│ 11328.72│ 11644.19│
│非流动资产合计 │ 147464.87│ 106969.91│ 105858.25│ 93852.23│ 90846.82│ 65550.04│
│资产总计 │ 471629.74│ 440365.78│ 402679.82│ 361178.16│ 235127.14│ 272263.94│
│流动负债 │ 173062.56│ 153598.65│ 139871.44│ 120829.50│ 107128.81│ 154529.04│
│非流动负债 │ 27324.54│ 29172.79│ 31474.01│ 33532.43│ 35318.80│ 35189.18│
│负债合计 │ 200387.11│ 182771.44│ 171345.45│ 154361.93│ 142447.61│ 189718.22│
│实收资本 │ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 26514.20│ 26514.20│
│资本公积金 │ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│ 5264.10│ 4825.49│
│盈余公积 │ 17862.45│ 17862.45│ 14811.90│ 12320.06│ 10321.20│ 9089.73│
│未分配利润 │ 129926.55│ 116340.95│ 93212.31│ 71220.02│ 50368.00│ 41902.24│
│少数股东权益 │ 424.70│ 359.26│ 307.55│ 286.97│ 291.14│ 283.73│
│股东权益合计 │ 271242.63│ 257594.34│ 231334.37│ 206816.23│ 92679.53│ 82545.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83209.13│ 118728.54│ 96268.31│ 156471.54│ 119727.81│ 136469.48│
│存货 │ 10218.65│ 7182.27│ 8913.26│ 11010.57│ 12870.86│ 9299.42│
│应收账款 │ 87623.16│ 42430.24│ 71051.39│ 40534.68│ 81891.64│ 59495.57│
│其他应收款 │ 816.10│ 988.76│ 1674.34│ 443.12│ 398.60│ 1130.17│
│流动资产合计 │ 324164.87│ 313121.30│ 346213.79│ 333395.87│ 340116.38│ 310288.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100185.35│ 68205.24│ 53090.16│ 65629.87│ 67918.88│ 67978.42│
│无形资产 │ 12549.33│ 12700.14│ 13163.20│ 11502.72│ 12236.77│ 12011.07│
│非流动资产合计 │ 147464.87│ 113181.84│ 102555.08│ 106969.91│ 106671.70│ 105977.09│
│资产总计 │ 471629.74│ 426303.14│ 448768.87│ 440365.78│ 446788.08│ 416265.18│
│流动负债 │ 173062.56│ 144397.98│ 149265.44│ 153598.65│ 157647.22│ 142883.52│
│非流动负债 │ 27324.54│ 28071.87│ 29091.57│ 29172.79│ 30226.10│ 31706.59│
│负债合计 │ 200387.11│ 172469.85│ 178357.01│ 182771.44│ 187873.32│ 174590.11│
│实收资本 │ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│ 35352.30│
│资本公积金 │ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│ 87709.66│
│盈余公积 │ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 17862.45│ 14811.90│ 14811.90│
│未分配利润 │ 129926.55│ 112552.97│ 129142.45│ 116340.95│ 120763.16│ 103494.08│
│少数股东权益 │ 424.70│ 384.27│ 377.81│ 359.26│ 375.96│ 351.43│
│股东权益合计 │ 271242.63│ 253833.29│ 270411.86│ 257594.34│ 258914.76│ 241675.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146934.72│ 183969.40│ 165843.94│ 159177.60│ 127009.49│ 120500.89│
│营业成本 │ 85138.73│ 110084.61│ 100563.27│ 97304.35│ 74853.33│ 65514.37│
│营业税金及附加 │ 813.52│ 809.01│ 490.43│ 707.34│ 590.59│ 1267.13│
│销售费用 │ 14589.70│ 20153.21│ 18478.65│ 18768.52│ 15802.66│ 18694.26│
│财务费用 │ -981.16│ -2059.09│ -2919.21│ -2128.46│ -1666.25│ -2464.36│
│管理费用 │ 17634.80│ 28247.99│ 26559.86│ 24114.56│ 20180.86│ 21851.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1380.61│ 888.07│ 885.13│ ---│ -2.09│ 2.09│
│投资收益 │ 1920.02│ 1206.92│ 345.45│ 9.92│ 14.91│ 13.05│
│营业利润 │ 32717.28│ 31590.29│ 25680.10│ 22662.42│ 20209.99│ 17791.45│
│营业外收入 │ 138.20│ 59.04│ 1411.29│ 361.33│ 12.62│ 178.31│
│营业外支出 │ 94.65│ 81.08│ 286.30│ 124.12│ 99.57│ 103.24│
│利润总额 │ 32760.83│ 31568.26│ 26805.09│ 22899.64│ 20123.04│ 17866.52│
│所得税 │ 3151.32│ 34.51│ 2.48│ 1.96│ 3.94│ 49.28│
│净利润 │ 29609.51│ 31533.74│ 26802.61│ 22897.68│ 20119.10│ 17817.24│
│归属母公司净利润 │ 29544.06│ 31482.03│ 26782.03│ 22850.88│ 20077.68│ 18253.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146934.72│ 78998.44│ 55913.52│ 183969.40│ 146867.16│ 82118.32│
│营业成本 │ 85138.73│ 46037.88│ 32490.31│ 110084.61│ 85999.84│ 47985.85│
│营业税金及附加 │ 813.52│ 750.05│ 71.73│ 809.01│ 432.39│ 363.17│
│销售费用 │ 14589.70│ 8973.27│ 5077.63│ 20153.21│ 13311.98│ 8806.40│
│财务费用 │ -981.16│ -776.10│ -487.68│ -2059.09│ -1944.68│ -1131.04│
│管理费用 │ 17634.80│ 11902.28│ 6728.32│ 28247.99│ 16576.62│ 11493.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1380.61│ 742.94│ 351.16│ 888.07│ -270.94│ -210.97│
│投资收益 │ 1920.02│ 1652.41│ 1321.04│ 1206.92│ 1386.84│ 1272.15│
│营业利润 │ 32717.28│ 13834.16│ 13592.29│ 31590.29│ 32953.83│ 15644.34│
│营业外收入 │ 138.20│ 44.44│ 42.86│ 59.04│ 113.67│ 9.02│
│营业外支出 │ 94.65│ 71.47│ 23.26│ 81.08│ 60.83│ 24.03│
│利润总额 │ 32760.83│ 13807.13│ 13611.89│ 31568.26│ 33006.67│ 15629.32│
│所得税 │ 3151.32│ 1611.64│ 791.84│ 34.51│ 0.70│ 0.82│
│净利润 │ 29609.51│ 12195.49│ 12820.06│ 31533.74│ 33005.98│ 15628.50│
│归属母公司净利润 │ 29544.06│ 12170.48│ 12801.50│ 31482.03│ 32937.56│ 15584.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97469.26│ 198255.19│ 156427.84│ 167232.46│ 140149.64│ 118181.03│
│经营活动现金流出 │ 107280.62│ 145114.64│ 118055.24│ 130074.50│ 102872.46│ 97052.71│
│经营活动现金流量净额│ -9811.36│ 53140.55│ 38372.60│ 37157.96│ 37277.18│ 21128.32│
│投资活动现金流入 │ 190857.68│ 211577.48│ 39507.67│ 52.16│ 340.65│ 756.70│
│资本性支出 │ 39297.81│ 7563.86│ 18234.59│ 8666.09│ 27842.60│ 17572.04│
│投资活动现金流出 │ 237097.81│ 247851.86│ 146711.59│ 8666.09│ 27842.60│ 20714.90│
│投资活动现金流量净额│ -46240.13│ -36274.38│ -107203.92│ -8613.93│ -27501.95│ -19958.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 93389.28│ ---│ 980.00│
│筹资活动现金流出 │ 15973.52│ 5332.95│ 3290.55│ 835.92│ 70414.45│ 34.52│
│筹资活动现金流量净额│ -15973.52│ -5332.95│ -3290.55│ 92553.35│ -70414.45│ 945.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -72025.02│ 11533.23│ -72121.86│ 121097.38│ -60639.23│ 2115.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97469.26│ 77845.99│ 28883.09│ 198255.19│ 95764.68│ 72674.46│
│经营活动现金流出 │ 107280.62│ 79629.09│ 50551.84│ 145114.64│ 75428.44│ 66912.02│
│经营活动现金流量净额│ -9811.36│ -1783.10│ -21668.75│ 53140.55│ 20336.24│ 5762.44│
│投资活动现金流入 │ 190857.68│ 149345.36│ 101137.83│ 211577.48│ 171094.63│ 145779.94│
│资本性支出 │ 39297.81│ 2531.74│ 3665.76│ 7563.86│ 4344.69│ 2775.35│
│投资活动现金流出 │ 237097.81│ 169331.74│ 139665.76│ 247851.86│ 211232.69│ 158663.35│
│投资活动现金流量净额│ -46240.13│ -19986.38│ -38527.93│ -36274.38│ -40138.07│ -12883.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15973.52│ 15973.52│ 6.55│ 5332.95│ 5341.63│ 1347.86│
│筹资活动现金流量净额│ -15973.52│ -15973.52│ -6.55│ -5332.95│ -5341.63│ -1347.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.45│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -72025.02│ -37743.00│ -60203.23│ 11533.23│ -25143.00│ -8468.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51771.51│ 28.14│ 14193.46│ 45.08│
│二季报 │ 30346.81│ 16.50│ 1391.16│ 4.42│
│三季报 │ 64748.83│ 35.20│ 17352.94│ 55.12│
│四季报 │ 37102.24│ 20.17│ -1455.53│ -4.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46235.24│ 27.88│ 11288.51│ 42.15│
│二季报 │ 25218.62│ 15.21│ 1063.75│ 3.97│
│三季报 │ 68389.57│ 41.24│ 17245.32│ 64.39│
│四季报 │ 26000.51│ 15.68│ -2815.54│ -10.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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