财务分析☆ ◇603231 索宝蛋白 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15034.39│ 11908.97│ 7435.77│ 16802.60│
│净利润增长率(%) │ -10.52│ -4.07│ -12.62│ 35.57│
│扣非净利润(万) │ 14356.54│ 11489.20│ 7076.92│ 15242.18│
│营业总收入(万元) │ 174759.79│ 128813.17│ 84715.52│ 184673.55│
│总营收同比增长率(%) │ -5.37│ -5.49│ -6.09│ 16.44│
│加权净资产收益率(%) │ 17.71│ 14.21│ 9.01│ 22.81│
│资产负债比率(%) │ 11.73│ 25.14│ 23.32│ 29.90│
│净利润现金含量(%) │ 95.72│ 131.14│ 122.38│ 110.93│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.8300│ 0.5200│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0000│ 0.8000│ 0.4900│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7853│ 0.8293│ 0.5178│ 1.1701│
│每股资本公积金(元) │ 6.6306│ 2.3531│ 2.3531│ 2.3531│
│每股未分配利润(元) │ 2.0436│ 2.5813│ 2.2698│ 2.0519│
│每股净资产(元) │ 9.8681│ 6.1189│ 5.8100│ 5.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7516│ 1.0876│ 0.6300│ 1.3000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8510.10│ 12393.64│ 9774.51│ 6599.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 26.80│ 48.12│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8366.96│ 12405.24│ 8406.69│ 6315.52│
│营业总收(未调整:万) │ 90213.61│ 158604.65│ 127858.55│ 106330.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 24.05│ 20.25│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.93│ 18.51│ 16.55│ 17.74│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 29.41│ 15.79│ 26.69│
│净利润现金含量(%) │ 21.94│ 130.54│ 202.37│ 67.06│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.8600│ 0.6800│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5800│ 0.8600│ 0.5900│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5926│ 0.8631│ 0.6807│ 0.4596│
│每股资本公积金(元) │ 2.3531│ 2.3254│ 2.3144│ 2.2516│
│每股未分配利润(元) │ 1.5084│ 1.3157│ 1.0101│ 0.5858│
│每股净资产(元) │ 5.0100│ 4.7900│ 4.4200│ 3.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1300│ 1.1300│ 1.3800│ 0.3100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.35│ 1.87│ 1.83│ 1.59│
│速动比率 │ 5.44│ 1.11│ 1.05│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 11.73│ 25.14│ 23.32│ 29.90│
│产权比率 │ 0.13│ 0.34│ 0.30│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 61.42│ 55.54│ 37.98│ 57.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.66│ 3.29│ 2.04│
│速动比率 │ 0.81│ 1.00│ 2.19│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 31.18│ 29.41│ 15.79│ 26.69│
│产权比率 │ 0.45│ 0.42│ 0.19│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 5.88│ 56.55│ 166.47│ 21.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.75│ 8.59│ 6.04│ 13.59│
│存货周转率 │ 6.58│ 4.85│ 3.43│ 7.40│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 2.48│ 1.78│ 3.73│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 2.42│ 1.57│ 4.14│
│总资产周转率 │ 1.06│ 1.11│ 0.76│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.21│ 14.90│ 11.71│ ---│
│存货周转率 │ 3.65│ 8.54│ 7.78│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 3.66│ 3.18│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 4.80│ 4.21│ ---│
│总资产周转率 │ 0.89│ 1.84│ 1.69│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.96│ 13.55│ 8.92│ 20.93│
│销售毛利率 │ 13.65│ 13.85│ 12.95│ 13.27│
│营业利润率 │ 10.53│ 11.33│ 10.65│ 10.25│
│销售净利率 │ 8.60│ 9.25│ 8.78│ 9.10│
│总资产净利率 │ 9.15│ 10.27│ 6.66│ 15.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.82│ 18.01│ 15.41│ 11.86│
│销售毛利率 │ 14.23│ 14.00│ 14.40│ 16.21│
│营业利润率 │ 11.10│ 9.24│ 9.37│ 7.67│
│销售净利率 │ 9.43│ 7.81│ 7.64│ 6.21│
│总资产净利率 │ 8.43│ 14.34│ 12.93│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.37│ -5.49│ -6.09│ 16.44│
│营业利润增长率 │ -2.82│ -0.54│ -9.90│ 29.15│
│净利润增长率 │ -10.52│ -4.07│ -12.62│ 35.57│
│净资产增长率 │ 135.40│ 9.47│ 3.90│ 16.65│
│总资产增长率 │ 86.95│ 2.51│ -5.01│ 17.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 24.05│ 20.25│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ 22.31│ 46.93│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ 26.80│ 48.12│ ---│
│净资产增长率 │ 4.60│ 8.47│ 14.03│ ---│
│总资产增长率 │ 7.34│ 29.40│ -0.73│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1992.59│ 1914.37│ 4.09│
│管理费用 │--- │ 3250.38│ 2811.37│ 15.62│
│研发费用 │--- │ 1044.57│ 1224.19│ -14.67│
│财务费用 │汇率波动的影响 │ 18.10│ -719.08│ 102.52│
│经营活动产生│--- │ 14390.54│ 18638.71│ -22.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动使用│本期购建固定资产│ -9544.58│ -14369.32│ 33.58│
│的现金流量净│支出减少的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动使用│上市发行股票 │ 93667.12│ -8201.73│ 1242.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到上市募集│ 107314.71│ 8804.85│ 1118.81│
│ │资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司交易性金融资│ ---│ 82.07│ -100.00│
│产 │产系购买银行理财│ │ │ │
│ │产品产生，至报告│ │ │ │
│ │期末银行理财产品│ │ │ │
│ │已全部赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未背书转让的│ 503.90│ ---│ ---│
│ │应收票据重分类调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 435.14│ 873.81│ -50.20│
│其他流动资产│预交税费减少 │ 93.15│ 1014.18│ -90.82│
│在建工程 │在建工程完工转固│ 1033.27│ 3646.75│ -71.67│
│使用权资产 │新增生产设备租赁│ 111.24│ 60.26│ 84.60│
│其他非流动资│预付设备、工程款│ 200.26│ 130.86│ 53.03│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款、工程│ 10811.38│ 19445.34│ -44.40│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 896.32│ 491.13│ 82.50│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付政府补助│ 185.90│ 567.11│ -67.22│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │新增生产设备租赁│ 22.00│ ---│ ---│
│预计负债 │本期支付未决诉讼│ ---│ 330.64│ -100.00│
│ │计提的预计负债 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 856.59│ 634.43│ 35.02│
│营业收入 │--- │ 174759.79│ 184673.55│ -5.37│
│营业成本 │--- │ 150908.41│ 160174.40│ -5.78│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 1801.91│ 82.07│ 2095.58│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │持有已背书尚未到│ 1102.35│ 561.86│ 96.20│
│ │期的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预交税费减少 │ 242.52│ 1014.18│ -76.09│
│使用权资产 │新增生产设备的使│ 103.41│ 60.26│ 71.61│
│ │用权资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备、工程款│ 260.47│ 130.86│ 99.04│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │以预付款方式采购│ 9386.91│ 19445.34│ -51.73│
│ │进口大豆的业务增│ │ │ │
│ │加，导致应付大豆│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年度奖金和绩│ 1020.92│ 1847.90│ -44.75│
│ │效 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1059.92│ 491.13│ 115.81│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付政府补助│ 303.09│ 567.11│ -46.56│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 983.23│ 634.35│ 55.00│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付未决诉讼│ ---│ 330.64│ -100.00│
│ │计提的预计负债 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -0.96│ -438.64│ 99.78│
│其他收益 │政府补助增加 │ 790.99│ 180.71│ 337.71│
│投资收益 │参股公司美吉客因│ 18.57│ 3.21│ 478.50│
│ │权益法核算的长期│ │ │ │
│ │股权投资收益增加│ │ │ │
│ │，以及理财产品投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少，相│ 83.78│ -162.72│ 151.49│
│ │应减少计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│固定资产、存货计│ 13.99│ -67.97│ 120.58│
│ │提的资产减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 30.01│ 0.31│ 9580.65│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │保险赔偿收入减少│ 10.27│ 26.33│ -61.00│
│营业外支出 │政通诉讼赔偿款 │ 323.04│ 25.91│ 1146.78│
│支付其他与经│支付的往来款项增│ 1910.34│ 1440.95│ 32.58│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│收到的理财产品投│ 11.25│ 4.79│ 134.86│
│收到的现金 │资收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 61.11│ 0.82│ 7352.44│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还的银行借款增│ 7500.00│ 5500.00│ 36.36│
│的现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│支付租赁费增加 │ 113.32│ 68.40│ 65.67│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -63.32│ 258.90│ -124.46│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107314.71│ 7548.48│ 7477.42│ 8804.85│
│存货 │ 21513.83│ 21396.91│ 18673.85│ 24366.24│
│应收账款 │ 17467.09│ 14923.11│ 12989.35│ 15059.48│
│其他应收款 │ 435.14│ 582.32│ 722.20│ 873.81│
│流动资产合计 │ 148872.31│ 52485.53│ 43783.82│ 51504.32│
│长期股权投资 │ 1454.48│ 1504.90│ 1499.63│ 1494.11│
│固定资产净额 │ 57473.80│ 53907.95│ 55033.72│ 52618.47│
│无形资产 │ 4493.01│ 4528.96│ 4569.89│ 4548.65│
│非流动资产合计 │ 65174.33│ 64878.30│ 64966.61│ 62987.18│
│资产总计 │ 214046.64│ 117363.83│ 108750.44│ 114491.49│
│流动负债 │ 23428.15│ 28119.51│ 23958.47│ 32383.76│
│非流动负债 │ 1684.07│ 1380.87│ 1401.72│ 1845.43│
│负债合计 │ 25112.22│ 29500.39│ 25360.20│ 34229.19│
│实收资本 │ 19145.91│ 14359.43│ 14359.43│ 14359.43│
│资本公积金 │ 126948.77│ 33789.68│ 33789.68│ 33789.68│
│盈余公积 │ 3714.07│ 2648.42│ 2648.42│ 2648.42│
│未分配利润 │ 39125.68│ 37065.91│ 32592.71│ 29464.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 188934.43│ 87863.44│ 83390.24│ 80262.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4113.90│ 12298.18│ 7026.71│ 2305.61│
│存货 │ 23527.75│ 18897.83│ 13066.91│ 15055.70│
│应收账款 │ 16935.57│ 12117.96│ 9175.92│ 12669.79│
│其他应收款 │ 554.07│ 647.96│ 1283.24│ 456.98│
│流动资产合计 │ 49102.07│ 47581.15│ 39075.45│ 41339.84│
│长期股权投资 │ 1552.86│ 1157.43│ 287.36│ 198.75│
│固定资产净额 │ 37224.82│ 36519.12│ 29527.60│ 31178.12│
│无形资产 │ 4621.95│ 4698.33│ 3346.06│ 2259.13│
│非流动资产合计 │ 55480.50│ 49895.23│ 36251.77│ 34543.61│
│资产总计 │ 104582.57│ 97476.38│ 75327.22│ 75883.44│
│流动负债 │ 31779.42│ 28611.11│ 11882.62│ 20245.83│
│非流动负债 │ 833.35│ 60.53│ 11.09│ 8.39│
│负债合计 │ 32612.77│ 28671.64│ 11893.70│ 20254.23│
│实收资本 │ 14359.43│ 14359.43│ 14359.43│ 14359.43│
│资本公积金 │ 33789.68│ 33390.95│ 33233.65│ 32331.97│
│盈余公积 │ 2161.46│ 2161.46│ 1335.89│ 525.36│
│未分配利润 │ 21659.22│ 18892.90│ 14504.55│ 8412.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71969.80│ 68804.74│ 63433.51│ 55629.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 174759.79│ 128813.17│ 84715.52│ 184673.55│
│营业成本 │ 150908.41│ 110976.31│ 73746.74│ 160174.40│
│营业税金及附加 │ 701.52│ 553.05│ 342.93│ 679.31│
│销售费用 │ 1992.59│ 1295.31│ 815.96│ 1914.37│
│财务费用 │ 18.10│ -3.58│ -0.96│ -719.08│
│管理费用 │ 3250.38│ 1790.73│ 1187.50│ 2811.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.15│ 34.84│ 18.57│ -45.49│
│营业利润 │ 18394.85│ 14591.00│ 9023.98│ 18928.26│
│营业外收入 │ 21.45│ 13.19│ 10.27│ 54.13│
│营业外支出 │ 755.60│ 440.66│ 323.04│ 101.11│
│利润总额 │ 17660.70│ 14163.54│ 8711.21│ 18881.28│
│所得税 │ 2626.31│ 2254.56│ 1275.44│ 2078.68│
│净利润 │ 15034.39│ 11908.97│ 7435.77│ 16802.60│
│归属母公司净利润 │ 15034.39│ 11908.97│ 7435.77│ 16802.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90213.61│ 158604.65│ 127858.55│ 106330.73│
│营业成本 │ 77376.67│ 136402.74│ 109447.39│ 89092.46│
│营业税金及附加 │ 288.69│ 482.22│ 580.67│ 598.35│
│销售费用 │ 901.91│ 1912.47│ 1616.49│ 4022.23│
│财务费用 │ -438.64│ 573.76│ 861.89│ 638.76│
│管理费用 │ 1338.74│ 2717.89│ 3303.65│ 3240.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -52.79│ 142.44│ -9.63│
│投资收益 │ 3.21│ 27.73│ 658.34│ 61.15│
│营业利润 │ 10015.88│ 14656.32│ 11983.10│ 8155.64│
│营业外收入 │ 26.33│ 56.52│ 24.51│ 36.08│
│营业外支出 │ 25.91│ 459.30│ 52.40│ 78.89│
│利润总额 │ 10016.31│ 14253.54│ 11955.20│ 8112.83│
│所得税 │ 1506.21│ 1859.90│ 2180.69│ 1513.78│
│净利润 │ 8510.10│ 12393.64│ 9774.51│ 6599.05│
│归属母公司净利润 │ 8510.10│ 12393.64│ 9774.51│ 6599.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189034.74│ 140944.34│ 96301.49│ 205557.21│
│经营活动现金流出 │ 174644.20│ 125326.69│ 87201.25│ 186918.50│
│经营活动现金流量净额│ 14390.54│ 15617.65│ 9100.24│ 18638.71│
│投资活动现金流入 │ 21692.11│ 12917.50│ 8962.44│ 18002.03│
│资本性支出 │ 9966.69│ 7923.13│ 6025.76│ 14411.35│
│投资活动现金流出 │ 31236.69│ 24884.25│ 16635.76│ 32371.35│
│投资活动现金流量净额│ -9544.58│ -11966.75│ -7673.31│ -14369.32│
│筹资活动现金流入 │ 109545.71│ 9377.40│ 9377.40│ 11500.00│
│筹资活动现金流出 │ 15878.59│ 14173.11│ 12068.43│ 19701.73│
│筹资活动现金流量净额│ 93667.12│ -4795.71│ -2691.03│ -8201.73│
│汇率变动对现金的影响│ -2.71│ -111.55│ -63.32│ 439.01│
│现金及等价物净增加额│ 98510.37│ -1256.37│ -1327.43│ -3493.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96170.70│ 170945.62│ 144292.16│ 112270.58│
│经营活动现金流出 │ 94303.46│ 154766.77│ 124511.27│ 107845.48│
│经营活动现金流量净额│ 1867.24│ 16178.85│ 19780.89│ 4425.11│
│投资活动现金流入 │ 8185.61│ 20805.71│ 105900.96│ 36180.73│
│资本性支出 │ 8212.28│ 16052.81│ 7253.44│ 3842.00│
│投资活动现金流出 │ 16392.28│ 31977.39│ 110054.12│ 48767.39│
│投资活动现金流量净额│ -8206.67│ -11171.67│ -4153.15│ -12586.66│
│筹资活动现金流入 │ 9500.00│ 10300.00│ 2000.00│ 20916.00│
│筹资活动现金流出 │ 11603.76│ 9494.75│ 13014.09│ 15150.82│
│筹资活动现金流量净额│ -2103.76│ 805.25│ -11014.09│ 5765.18│
│汇率变动对现金的影响│ 258.90│ -85.20│ -342.49│ -10.03│
│现金及等价物净增加额│ -8184.28│ 5727.23│ 4271.16│ -2406.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 44097.64│ 25.23│ 4473.20│ 29.75│
│四季报 │ 45946.63│ 26.29│ 3125.42│ 20.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 46083.62│ 24.95│ 3904.59│ 23.24│
│四季报 │ 48376.32│ 26.20│ 4387.91│ 26.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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