财务分析☆ ◇603232 格尔软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3803.55│ 3696.57│ -871.25│ 7970.83│ 5707.80│ 7007.52│
│净利润增长率(%) │ -1.68│ 524.28│ -110.93│ 39.65│ -18.55│ -2.40│
│扣非净利润(万) │ -5218.97│ -1176.06│ -5434.03│ 3325.85│ 4601.86│ 4971.45│
│营业总收入(万元) │ 33278.60│ 56134.57│ 65952.07│ 61107.17│ 44480.78│ 37054.13│
│总营收同比增长率(%) │ 0.40│ -14.89│ 7.93│ 37.38│ 20.04│ 20.08│
│加权净资产收益率(%) │ -2.76│ 2.65│ -0.63│ 5.87│ 6.44│ 10.75│
│资产负债比率(%) │ 16.73│ 15.63│ 21.30│ 26.67│ 18.12│ 22.28│
│净利润现金含量(%) │ 303.36│ -165.36│ 385.80│ -15.83│ 255.76│ 117.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ 0.1600│ -0.0400│ 0.3400│ 0.3200│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2211│ -0.0500│ -0.2300│ 0.1400│ 0.2600│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1611│ 0.1584│ -0.0374│ 0.3440│ 0.2956│ 0.5779│
│每股资本公积金(元) │ 3.1255│ 3.1642│ 3.1611│ 3.1038│ 3.9054│ 1.5669│
│每股未分配利润(元) │ 1.4758│ 1.7130│ 1.5771│ 1.7520│ 1.8527│ 2.6744│
│每股净资产(元) │ 5.6899│ 6.0052│ 5.9023│ 6.0208│ 6.8833│ 5.4732│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4888│ -0.2620│ -0.1444│ -0.0545│ 0.7560│ 0.6790│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3803.55│ -5042.48│ -5150.10│ 3696.57│ -3740.80│ -5087.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3740.80│ -5087.51│
│净利润增长率(%) │ -1.68│ 0.89│ -23.65│ 524.28│ 26.11│ -5.78│
│扣非净利润(万) │ -5218.97│ -5970.27│ -5574.07│ -1176.06│ -7367.84│ -8303.89│
│营业总收(未调整:万) │ 33278.60│ 19331.76│ 4854.28│ 56134.57│ 33144.95│ 16293.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33144.95│ 16293.62│
│总营收同比增长率(%) │ 0.40│ 18.65│ -29.24│ -14.89│ -28.83│ -44.95│
│加权净资产收益率(%) │ -2.76│ -3.68│ -3.74│ 2.65│ -2.75│ -3.76│
│资产负债比率(%) │ 16.73│ 14.72│ 15.83│ 15.63│ 17.08│ 19.13│
│净利润现金含量(%) │ 303.36│ 191.36│ 144.94│ -165.36│ 393.34│ 249.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.2200│ -0.2200│ 0.1600│ -0.1600│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2211│ -0.2600│ -0.2389│ -0.0500│ -0.3158│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1611│ -0.2161│ -0.2207│ 0.1584│ -0.1603│ -0.2181│
│每股资本公积金(元) │ 3.1255│ 3.1642│ 3.1642│ 3.1642│ 3.1869│ 3.1868│
│每股未分配利润(元) │ 1.4758│ 1.4460│ 1.5009│ 1.7130│ 1.4132│ 1.3556│
│每股净资产(元) │ 5.6899│ 5.6919│ 5.7498│ 6.0052│ 5.7623│ 5.7045│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4888│ -0.4136│ -0.3199│ -0.2620│ -0.6306│ -0.5451│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.63│ 5.24│ 3.99│ 3.21│ 5.05│ 3.66│
│速动比率 │ 4.04│ 4.62│ 3.41│ 2.53│ 4.69│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 16.73│ 15.63│ 21.30│ 26.67│ 18.12│ 22.28│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.27│ 0.36│ 0.22│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.48│ -0.26│ -0.09│ -0.03│ 0.51│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.63│ 5.81│ 5.37│ 5.24│ 4.80│ 4.24│
│速动比率 │ 4.04│ 5.07│ 4.64│ 4.62│ 4.12│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 16.73│ 14.72│ 15.83│ 15.63│ 17.08│ 19.13│
│产权比率 │ 0.20│ 0.17│ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.48│ -0.49│ -0.34│ -0.26│ -0.56│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.22│ 2.28│ 2.88│ 2.79│ 2.03│ 1.78│
│存货周转率 │ 1.24│ 1.67│ 1.46│ 1.33│ 2.35│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.42│ 0.43│ 0.40│ 0.42│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 4.20│ 5.05│ 6.16│ 6.67│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.33│ 0.36│ 0.35│ 0.36│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.74│ 0.20│ 2.28│ 1.39│ 0.75│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.78│ 0.20│ 1.67│ 1.00│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.04│ 0.42│ 0.25│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.42│ 0.35│ 4.20│ 2.44│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.03│ 0.33│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.83│ 2.64│ -0.63│ 5.71│ 4.29│ 10.56│
│销售毛利率 │ 46.27│ 47.48│ 39.86│ 51.72│ 55.11│ 58.56│
│营业利润率 │ -11.78│ 7.96│ -1.47│ 14.77│ 13.80│ 17.82│
│销售净利率 │ -11.76│ 6.52│ -1.39│ 13.06│ 12.80│ 18.87│
│总资产净利率 │ -2.39│ 2.15│ -0.50│ 4.52│ 4.59│ 8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.83│ -3.80│ -3.84│ 2.64│ -2.78│ -3.82│
│销售毛利率 │ 46.27│ 40.72│ 35.79│ 47.48│ 42.02│ 44.50│
│营业利润率 │ -11.78│ -25.66│ -107.02│ 7.96│ -9.89│ -31.39│
│销售净利率 │ -11.76│ -26.44│ -106.55│ 6.52│ -11.39│ -31.42│
│总资产净利率 │ -2.39│ -3.18│ -3.18│ 2.15│ -2.24│ -3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.40│ -14.89│ 7.93│ 37.38│ 20.04│ 20.08│
│营业利润增长率 │ -19.58│ 561.59│ -110.73│ 47.06│ -7.04│ 0.40│
│净利润增长率 │ -1.68│ 524.28│ -110.93│ 39.65│ -18.55│ -2.40│
│净资产增长率 │ -4.14│ 1.97│ -1.52│ 4.96│ 100.26│ 6.75│
│总资产增长率 │ -2.97│ -4.91│ -8.27│ 17.21│ 89.93│ 17.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.40│ 18.65│ -29.24│ -14.89│ -28.83│ -44.95│
│营业利润增长率 │ -19.58│ 3.01│ -24.16│ 561.59│ 23.68│ -14.01│
│净利润增长率 │ -1.68│ 0.89│ -23.65│ 524.28│ 26.11│ -5.78│
│净资产增长率 │ -4.14│ -5.22│ -4.25│ 1.97│ -2.15│ -3.14│
│总资产增长率 │ -2.97│ -6.30│ -4.04│ -4.91│ -7.04│ -5.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17599.97│ 22299.05│ -21.07│
│应收款项 │--- │ 26526.18│ 25812.58│ 2.76│
│存货 │--- │ 14630.92│ 14778.19│ -1.00│
│其他流动资产│--- │ 35948.22│ 37199.24│ -3.36│
│其他权益工具│本期转让权益工具│ 4170.43│ 5028.12│ -17.06│
│投资 │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 13332.32│ 13980.97│ -4.64│
│使用权资产 │本期新增办公房屋│ 803.21│ 141.99│ 465.67│
│ │租赁 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化研发费│ 1881.15│ 1348.44│ 39.51│
│ │用增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期预付的装修款│ 2860.64│ 1000.91│ 185.81│
│ │验收结转 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 4872.60│ 4627.90│ 5.29│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的装修款│ 502.70│ 2082.08│ -75.86│
│产 │验收结转 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8403.26│ 8196.87│ 2.52│
│合同负债 │预收项目款减少 │ 7938.06│ 10420.88│ -23.83│
│应交税费 │本期计提的企业所│ 633.81│ 1526.12│ -58.47│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付的员工报│ 556.28│ 974.16│ -42.90│
│ │销款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ ---│ 135.19│ -100.00│
│非流动负债 │租赁负债到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公房屋│ 850.11│ 7.17│ 11756.64│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务增加 │ 19331.76│ 16293.62│ 18.65│
│营业成本 │业务增加导致相应│ 11460.32│ 9042.22│ 26.74│
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员减少│ 3243.33│ 4733.26│ -31.48│
│管理费用 │公司管理人员减少│ 5236.79│ 6936.03│ -24.50│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -11.10│ -248.09│ 95.53│
│研发费用 │--- │ 4595.70│ 4485.00│ 2.47│
│经营活动产生│本期项目采购付款│ -9649.49│ -12716.59│ 24.12│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ 7577.51│ 15335.25│ -50.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、股│ -2625.42│ 697.03│ -476.66│
│的现金流量净│份回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│库存股 │本报告期内公司回│ 2343.32│ 1225.29│ 91.25│
│ │购股份 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售人│ 1736.84│ 2516.90│ -30.99│
│ │员减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发项│ 2323.77│ 1594.50│ 45.74│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内营业收│ -5150.10│ -4165.18│ -23.65│
│司股东的净利│入减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内营业收│ -5574.07│ -5208.26│ -7.02│
│司股东的扣除│入减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17112.24│ 22299.05│ 17023.24│ 9339.90│ 31123.96│ 9838.97│
│存货 │ 14073.48│ 14778.19│ 20537.31│ 33957.41│ 10310.07│ 6678.97│
│应收账款 │ 28884.20│ 25812.58│ 23528.88│ 22205.31│ 21605.97│ 22217.21│
│其他应收款 │ 3207.92│ 3411.48│ 3237.81│ 3579.98│ 2000.60│ 1426.22│
│流动资产合计 │ 111176.42│ 125276.98│ 142858.39│ 160492.17│ 144284.14│ 69150.72│
│长期股权投资 │ 2066.86│ 2147.25│ 2340.68│ 2967.54│ 1925.70│ 1879.51│
│固定资产净额 │ 21687.35│ 13980.97│ 12737.45│ 13381.22│ 6447.40│ 6888.91│
│无形资产 │ 1759.70│ 2486.44│ 3940.15│ 6513.88│ 7328.36│ 5710.65│
│非流动资产合计 │ 49938.77│ 40776.39│ 31760.83│ 29879.14│ 18139.74│ 16365.75│
│资产总计 │ 161115.20│ 166053.37│ 174619.22│ 190371.31│ 162423.87│ 85516.47│
│流动负债 │ 24018.83│ 23915.97│ 35838.12│ 49999.70│ 28563.31│ 18874.17│
│非流动负债 │ 2937.61│ 2032.92│ 1349.37│ 779.39│ 868.34│ 180.19│
│负债合计 │ 26956.45│ 25948.89│ 37187.48│ 50779.09│ 29431.65│ 19054.37│
│实收资本 │ 23605.07│ 23331.47│ 23279.03│ 23172.20│ 19310.17│ 12126.80│
│资本公积金 │ 73778.28│ 73824.46│ 73587.23│ 71921.09│ 75413.81│ 19001.59│
│盈余公积 │ 4136.23│ 4136.23│ 3693.15│ 3693.15│ 3414.99│ 3233.52│
│未分配利润 │ 34835.95│ 39967.30│ 36713.81│ 40597.45│ 35775.82│ 32432.31│
│少数股东权益 │ -152.08│ -6.07│ 32.33│ 76.48│ 73.65│ 89.44│
│股东权益合计 │ 134158.75│ 140104.48│ 137431.74│ 139592.22│ 132992.22│ 66462.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17112.24│ 17599.97│ 16122.42│ 22299.05│ 28220.93│ 20181.38│
│存货 │ 14073.48│ 14630.92│ 16164.80│ 14778.19│ 17832.40│ 20240.08│
│应收账款 │ 28884.20│ 26526.18│ 23986.96│ 25812.58│ 24155.69│ 20049.39│
│其他应收款 │ 3207.92│ 3543.99│ 4791.98│ 3411.48│ 4012.29│ 3995.44│
│流动资产合计 │ 111176.42│ 115199.83│ 118872.71│ 125276.98│ 125967.91│ 126427.89│
│长期股权投资 │ 2066.86│ 2107.85│ 2024.89│ 2147.25│ 2114.21│ 2335.55│
│固定资产净额 │ 21687.35│ 13332.32│ 13622.60│ 13980.97│ 14469.47│ 15292.75│
│无形资产 │ 1759.70│ 1925.80│ 2291.86│ 2486.44│ 2909.85│ 3339.53│
│非流动资产合计 │ 49938.77│ 40389.01│ 40466.60│ 40776.39│ 36349.93│ 38239.20│
│资产总计 │ 161115.20│ 155588.84│ 159339.31│ 166053.37│ 162317.84│ 164667.09│
│流动负债 │ 24018.83│ 19820.53│ 22140.27│ 23915.97│ 26221.20│ 29806.18│
│非流动负债 │ 2937.61│ 3077.13│ 3076.90│ 2032.92│ 1506.40│ 1699.04│
│负债合计 │ 26956.45│ 22897.66│ 25217.17│ 25948.89│ 27727.60│ 31505.22│
│实收资本 │ 23605.07│ 23331.47│ 23331.47│ 23331.47│ 23331.47│ 23330.86│
│资本公积金 │ 73778.28│ 73824.46│ 73824.46│ 73824.46│ 74354.52│ 74350.94│
│盈余公积 │ 4136.23│ 4136.23│ 4136.23│ 4136.23│ 3693.15│ 3693.15│
│未分配利润 │ 34835.95│ 33737.03│ 35017.20│ 39967.30│ 32973.01│ 31626.30│
│少数股东权益 │ -152.08│ -108.94│ -28.21│ -6.07│ 148.15│ 71.41│
│股东权益合计 │ 134158.75│ 132691.18│ 134122.14│ 140104.48│ 134590.24│ 133161.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33278.60│ 56134.57│ 65952.07│ 61107.17│ 44480.78│ 37054.13│
│营业成本 │ 17881.65│ 29483.98│ 39663.97│ 29502.77│ 19965.28│ 15356.24│
│营业税金及附加 │ 226.78│ 366.96│ 406.09│ 558.99│ 409.47│ 211.16│
│销售费用 │ 5034.60│ 8333.80│ 6416.47│ 6122.26│ 4594.91│ 4291.19│
│财务费用 │ -2.31│ -379.49│ -32.03│ -203.36│ -209.63│ -45.67│
│管理费用 │ 7946.53│ 11351.35│ 14715.65│ 11232.11│ 6657.32│ 5645.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 117.65│ 2921.50│ 1834.16│ 1442.09│ 593.27│ 430.67│
│投资收益 │ 1347.36│ 2220.15│ 2564.58│ 3378.35│ 1070.23│ 1335.45│
│营业利润 │ -3919.46│ 4471.01│ -968.62│ 9028.50│ 6139.40│ 6604.31│
│营业外收入 │ 0.35│ 9.22│ 10.60│ 127.53│ 277.73│ 1396.72│
│营业外支出 │ 10.56│ 186.63│ 485.62│ 54.86│ 18.20│ 79.56│
│利润总额 │ -3929.67│ 4293.59│ -1443.64│ 9101.17│ 6398.94│ 7921.47│
│所得税 │ -16.35│ 635.42│ -528.23│ 1120.03│ 706.93│ 929.18│
│净利润 │ -3913.32│ 3658.17│ -915.40│ 7981.14│ 5692.01│ 6992.29│
│归属母公司净利润 │ -3803.55│ 3696.57│ -871.25│ 7970.83│ 5707.80│ 7007.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33278.60│ 19331.76│ 4854.28│ 56134.57│ 33144.95│ 16293.62│
│营业成本 │ 17881.65│ 11460.32│ 3117.17│ 29483.98│ 19217.31│ 9042.22│
│营业税金及附加 │ 226.78│ 148.68│ 54.86│ 366.96│ 186.98│ 131.25│
│销售费用 │ 5034.60│ 3243.33│ 1736.84│ 8333.80│ 5687.12│ 4733.26│
│财务费用 │ -2.31│ -11.10│ -11.60│ -379.49│ -314.28│ -248.09│
│管理费用 │ 7946.53│ 5236.79│ 3565.83│ 11351.35│ 9048.45│ 6936.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 117.65│ 67.30│ 3.94│ 2921.50│ 2076.61│ 1962.17│
│投资收益 │ 1347.36│ 957.17│ 424.71│ 2220.15│ 1555.36│ 1393.88│
│营业利润 │ -3919.46│ -4960.89│ -5194.84│ 4471.01│ -3277.61│ -5115.01│
│营业外收入 │ 0.35│ 0.35│ 0.49│ 9.22│ 0.62│ 0.06│
│营业外支出 │ 10.56│ 0.51│ ---│ 186.63│ 15.92│ 1.91│
│利润总额 │ -3929.67│ -4961.05│ -5194.35│ 4293.59│ -3292.90│ -5116.86│
│所得税 │ -16.35│ 149.57│ -22.11│ 635.42│ 482.63│ 2.08│
│净利润 │ -3913.32│ -5110.62│ -5172.24│ 3658.17│ -3775.53│ -5118.94│
│归属母公司净利润 │ -3803.55│ -5042.48│ -5150.10│ 3696.57│ -3740.80│ -5087.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30138.57│ 50761.45│ 62352.07│ 86518.28│ 56947.31│ 43172.03│
│经营活动现金流出 │ 41676.97│ 56874.18│ 65713.40│ 87780.04│ 42349.17│ 34938.13│
│经营活动现金流量净额│ -11538.40│ -6112.74│ -3361.34│ -1261.76│ 14598.14│ 8233.90│
│投资活动现金流入 │ 56581.78│ 108250.16│ 119615.81│ 179282.25│ 49324.04│ 53342.04│
│资本性支出 │ 5431.18│ 5109.17│ 1282.78│ 10084.30│ 4854.73│ 2876.31│
│投资活动现金流出 │ 48481.18│ 96621.67│ 107034.27│ 197383.30│ 104895.73│ 55190.94│
│投资活动现金流量净额│ 8100.60│ 11628.49│ 12581.55│ -18101.05│ -55571.70│ -1848.90│
│筹资活动现金流入 │ 2565.00│ 1705.27│ 1436.86│ ---│ 64480.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3633.01│ 1792.79│ 3012.39│ 2317.22│ 3118.22│ 2332.40│
│筹资活动现金流量净额│ -1068.01│ -87.52│ -1575.53│ -2317.22│ 61361.77│ -2332.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4505.81│ 5428.23│ 7644.68│ -21680.03│ 20388.22│ 4052.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30138.57│ 18081.06│ 7649.86│ 50761.45│ 28586.44│ 17369.89│
│经营活动现金流出 │ 41676.97│ 27730.55│ 15114.41│ 56874.18│ 43300.39│ 30086.47│
│经营活动现金流量净额│ -11538.40│ -9649.49│ -7464.55│ -6112.74│ -14713.94│ -12716.59│
│投资活动现金流入 │ 56581.78│ 35889.93│ 21564.91│ 108250.16│ 75823.55│ 56516.06│
│资本性支出 │ 5431.18│ 661.10│ 290.19│ 5109.17│ 3178.73│ 3080.81│
│投资活动现金流出 │ 48481.18│ 28312.42│ 19141.51│ 96621.67│ 51459.64│ 41180.81│
│投资活动现金流量净额│ 8100.60│ 7577.51│ 2423.40│ 11628.49│ 24363.90│ 15335.25│
│筹资活动现金流入 │ 2565.00│ ---│ ---│
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