财务分析☆ ◇603235 天新药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 47585.33│ 41290.30│ 32995.62│ 10859.86│
│净利润增长率(%) │ -23.51│ -25.09│ -17.77│ -39.04│
│扣非净利润(万) │ 43110.22│ 37832.58│ 31736.45│ 10208.56│
│营业总收入(万元) │ 188199.30│ 148734.04│ 112054.79│ 57811.57│
│总营收同比增长率(%) │ -18.34│ -15.02│ -9.73│ -4.61│
│加权净资产收益率(%) │ 11.55│ 9.67│ 7.81│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 16.84│ 13.64│ 15.12│ 12.06│
│净利润现金含量(%) │ 153.24│ 141.67│ 121.66│ 166.75│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.9400│ 0.7500│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.8642│ 0.7200│ 0.2332│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0870│ 0.9432│ 0.7537│ 0.2481│
│每股资本公积金(元) │ 4.5386│ 4.5329│ 4.5272│ 4.5216│
│每股未分配利润(元) │ 3.6305│ 3.4867│ 3.2973│ 3.5016│
│每股净资产(元) │ 9.6691│ 9.5197│ 9.3245│ 9.5232│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6657│ 1.3362│ 0.9169│ 0.4136│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62211.51│ 55118.06│ 40124.88│ 17815.00│
│归母净利(调整后:万) │ 62211.51│ 55118.06│ 40124.88│ 17815.00│
│净利润增长率(%) │ -16.37│ 0.84│ -4.40│ -13.42│
│扣非净利润(万) │ 56779.10│ 50527.14│ 36465.56│ 16218.40│
│营业总收(未调整:万) │ 230479.10│ 175031.14│ 124130.67│ 60608.53│
│营业总收(调整后:万) │ 230479.10│ 175031.14│ 124130.67│ 60608.53│
│总营收同比增长率(%) │ -8.63│ -0.48│ -2.05│ -5.43│
│加权净资产收益率(%) │ 21.78│ 21.83│ 19.00│ 8.91│
│资产负债比率(%) │ 13.29│ 17.00│ 26.78│ 30.82│
│净利润现金含量(%) │ 97.51│ 88.87│ 61.84│ 73.70│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.3700│ 1.0200│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3800│ 1.1542│ 0.9300│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4211│ 1.2590│ 1.0184│ 0.4522│
│每股资本公积金(元) │ 4.5159│ 4.5102│ 1.2653│ 1.2590│
│每股未分配利润(元) │ 3.2536│ 3.1415│ 3.1101│ 2.5438│
│每股净资产(元) │ 9.2695│ 9.1017│ 5.8754│ 5.3029│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3857│ 1.1189│ 0.6298│ 0.3332│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.77│ 9.51│ 8.22│ 14.72│
│速动比率 │ 5.73│ 8.39│ 7.17│ 13.01│
│资产负债比率(%) │ 16.84│ 13.64│ 15.12│ 12.06│
│产权比率 │ 0.20│ 0.16│ 0.18│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 158.07│ 183.65│ 105.50│ 83.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.18│ 6.67│ 3.38│ 2.88│
│速动比率 │ 8.66│ 5.72│ 2.37│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 13.29│ 17.00│ 26.78│ 30.82│
│产权比率 │ 0.15│ 0.20│ 0.37│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 194.94│ 98.31│ 47.58│ 23.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 6.98│ 4.41│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.45│ 2.28│ 1.63│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.48│ 0.36│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.27│ 0.96│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.31│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.79│ 5.76│ 3.56│ 1.76│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.41│ 1.56│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.71│ 0.74│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.59│ 1.12│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.24│ 9.91│ 8.08│ 2.60│
│销售毛利率 │ 38.27│ 36.68│ 36.98│ 31.51│
│营业利润率 │ 29.87│ 33.01│ 34.92│ 22.61│
│销售净利率 │ 25.28│ 27.76│ 29.45│ 18.78│
│总资产净利率 │ 9.74│ 8.69│ 6.95│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.33│ 13.83│ 17.33│ 8.53│
│销售毛利率 │ 37.23│ 39.70│ 41.60│ 41.63│
│营业利润率 │ 31.49│ 37.19│ 38.42│ 34.78│
│销售净利率 │ 26.99│ 31.49│ 32.32│ 29.39│
│总资产净利率 │ 16.30│ 14.22│ 13.13│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.34│ -15.02│ -9.73│ -4.61│
│营业利润增长率 │ -22.53│ -24.59│ -17.96│ -37.98│
│净利润增长率 │ -23.51│ -25.09│ -17.77│ -39.04│
│净资产增长率 │ 4.31│ 2.70│ 0.59│ 2.74│
│总资产增长率 │ 8.77│ 3.12│ 2.77│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.63│ -0.48│ -2.05│ -5.43│
│营业利润增长率 │ -17.23│ 0.26│ -3.60│ -12.67│
│净利润增长率 │ -16.37│ 0.84│ -4.40│ -13.42│
│净资产增长率 │ 112.61│ 108.76│ 21.28│ 9.46│
│总资产增长率 │ 58.52│ 62.61│ 7.09│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售费用整体稳定│ 3286.42│ 3069.91│ 7.05│
│管理费用 │管理费用整体稳定│ 13634.98│ 14418.03│ -5.43│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -10242.65│ -9056.91│ -13.09│
│研发费用 │本期公司加大研发│ 11196.46│ 8946.28│ 25.15│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到政府补助│ 72921.25│ 60661.32│ 20.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额银行理财│ -30314.58│ -45534.20│ 33.42│
│的现金流量净│赎回及购建固定资│ │ │ │
│额 │产投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -21559.47│ 116244.81│ -118.55│
│的现金流量净│公开发行股份募集│ │ │ │
│额 │资金到账及本期分│ │ │ │
│ │配股利 │ │ │ │
│交易性金融资│本期银行理财产品│ ---│ 23000.00│ -100.00│
│产 │期末全额赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 5329.26│ 8082.80│ -34.07│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 329.22│ 1708.52│ -80.73│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本公司预付原料款│ 2205.66│ 1196.86│ 84.29│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目及宁夏子│ 43536.82│ 12264.06│ 255.00│
│ │公司项目建设投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │宁夏子公司购买土│ 19231.13│ 10981.43│ 75.12│
│ │地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到的与资产│ 8112.53│ 5860.01│ 38.44│
│产 │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加，对应确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 6604.81│ 2194.94│ 200.91│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增的银行借│ 10007.22│ ---│ ---│
│ │款未到期 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出银行承兑│ 1143.00│ ---│ ---│
│ │汇票未到期付款 │ │ │ │
│应交税费 │本期收到与资产相│ 3389.09│ 457.99│ 639.99│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│ │，对应调整年度所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内维生素行│ 188199.30│ 230479.10│ -18.34│
│ │业供需压力变大、│ │ │ │
│ │产品价格低迷，公│ │ │ │
│ │司维生素产品价格│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │原材料跌价、制造│ 116170.88│ 144682.48│ -19.71│
│ │费用下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│上期末理财产品本│ ---│ 23000.00│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留底│ 796.64│ 2443.39│ -67.40│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│被投资企业筹建期│ 4.33│ 40.48│ -89.29│
│ │发生的费用冲减长│ │ │ │
│ │期股权投资账面价│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程投入增加│ 19073.75│ 12264.06│ 55.53│
│无形资产 │本期新增土地使用│ 19484.38│ 10981.43│ 77.43│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 6167.42│ 2194.94│ 180.98│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 10006.50│ ---│ ---│
│应付账款 │本期末应付采购款│ 7005.83│ 10854.53│ -35.46│
│ │余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收款减少│ 1418.81│ 2334.16│ -39.22│
│应付职工薪酬│本期计提未发放年│ 5477.75│ 9911.74│ -44.73│
│ │终奖减少 │ │ │ │
│应交税费 │代扣代缴利润分配│ 7476.43│ 457.99│ 1532.44│
│ │个税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司产品销售│ 112054.79│ 124130.67│ -9.73│
│ │价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 70620.49│ 72490.41│ -2.58│
│销售费用 │--- │ 1584.20│ 1370.86│ 15.56│
│管理费用 │--- │ 6367.89│ 6418.18│ -0.78│
│财务费用 │本期人民币协定存│ -8854.68│ -4310.19│ -105.44│
│ │款及美元定期存款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3841.79│ 3709.01│ 3.58│
│经营活动产生│本期收到的政府补│ 40142.03│ 24813.74│ 61.77│
│的现金流量净│助增加及支付的税│ │ │ │
│额 │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 2909.19│ -6676.18│ 143.58│
│的现金流量净│现金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -18697.22│ -16417.05│ -13.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230783.08│ 239961.47│ 236332.83│ 238235.74│
│存货 │ 47896.52│ 35724.06│ 39734.35│ 37312.34│
│应收账款 │ 22775.88│ 16665.67│ 24934.33│ 27482.43│
│其他应收款 │ 170.22│ 218.84│ 219.94│ 245.46│
│流动资产合计 │ 312131.18│ 302961.95│ 312620.99│ 320802.06│
│长期股权投资 │ 2.51│ 5.26│ 4.33│ 13.53│
│固定资产净额 │ 117537.18│ 116143.71│ 115354.83│ 116021.28│
│无形资产 │ 19231.13│ 19300.97│ 19484.38│ 10912.16│
│非流动资产合计 │ 196884.74│ 179633.74│ 168315.85│ 153268.25│
│资产总计 │ 509015.92│ 482595.69│ 480936.84│ 474070.31│
│流动负债 │ 46132.80│ 31853.00│ 38047.74│ 21792.52│
│非流动负债 │ 39588.40│ 33991.41│ 34680.90│ 35371.37│
│负债合计 │ 85721.20│ 65844.40│ 72728.63│ 57163.89│
│实收资本 │ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│
│资本公积金 │ 198690.13│ 198441.73│ 198193.33│ 197944.93│
│盈余公积 │ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│
│未分配利润 │ 158937.58│ 152642.55│ 144347.87│ 153294.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 423294.72│ 416751.28│ 408208.20│ 416906.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206986.42│ 166339.11│ 74617.00│ 24159.49│
│存货 │ 47062.86│ 47129.17│ 52607.23│ 44047.97│
│应收账款 │ 25939.79│ 27501.58│ 36489.66│ 35511.33│
│其他应收款 │ 203.39│ 249.56│ 257.10│ 245.26│
│流动资产合计 │ 316624.03│ 332157.76│ 176422.65│ 163954.23│
│长期股权投资 │ 40.48│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118032.39│ 107711.57│ 108832.37│ 109949.00│
│无形资产 │ 10981.43│ 11050.70│ 11089.00│ 11156.25│
│非流动资产合计 │ 151372.25│ 147916.62│ 139747.63│ 138045.49│
│资产总计 │ 467996.29│ 480074.38│ 316170.28│ 301999.73│
│流动负债 │ 31117.83│ 49825.31│ 52153.40│ 56934.43│
│非流动负债 │ 31080.30│ 31792.76│ 32525.46│ 36132.16│
│负债合计 │ 62198.12│ 81618.07│ 84678.86│ 93066.59│
│实收资本 │ 43778.00│ 43778.00│ 39400.00│ 39400.00│
│资本公积金 │ 197696.53│ 197448.13│ 49854.42│ 49606.02│
│盈余公积 │ 21889.00│ 19700.00│ 19700.00│ 19700.00│
│未分配利润 │ 142434.63│ 137530.18│ 122537.00│ 100227.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 405798.16│ 398456.31│ 231491.42│ 208933.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188199.30│ 148734.04│ 112054.79│ 57811.57│
│营业成本 │ 116170.88│ 94171.00│ 70620.49│ 39595.32│
│营业税金及附加 │ 1980.74│ 1527.78│ 973.01│ 408.59│
│销售费用 │ 3286.42│ 2273.73│ 1584.20│ 553.94│
│财务费用 │ -10242.65│ -10236.63│ -8854.68│ 20.16│
│管理费用 │ 13634.98│ 10394.26│ 6367.89│ 3248.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 207.46│ 149.34│ 117.93│ 34.26│
│营业利润 │ 56221.81│ 49092.29│ 39131.11│ 13073.09│
│营业外收入 │ 604.52│ 1.03│ 0.07│ ---│
│营业外支出 │ 309.38│ 172.43│ 47.08│ 8.00│
│利润总额 │ 56516.95│ 48920.89│ 39084.11│ 13065.09│
│所得税 │ 8931.62│ 7630.59│ 6088.49│ 2205.23│
│净利润 │ 47585.33│ 41290.30│ 32995.62│ 10859.86│
│归属母公司净利润 │ 47585.33│ 41290.30│ 32995.62│ 10859.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 230479.10│ 175031.14│ 124130.67│ 60608.53│
│营业成本 │ 144682.48│ 105547.85│ 72490.41│ 35374.97│
│营业税金及附加 │ 2196.91│ 1581.12│ 1029.49│ 317.09│
│销售费用 │ 3069.91│ 2153.47│ 1370.86│ 492.55│
│财务费用 │ -9056.91│ -9854.41│ -4310.19│ 479.67│
│管理费用 │ 14418.03│ 10266.02│ 6418.18│ 3134.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 433.09│ 433.09│ 433.09│ ---│
│投资收益 │ 663.19│ 278.99│ 49.62│ 319.08│
│营业利润 │ 72569.57│ 65099.78│ 47696.85│ 21079.24│
│营业外收入 │ 318.20│ 9.78│ 0.76│ 0.66│
│营业外支出 │ 311.94│ 269.47│ 183.47│ 73.33│
│利润总额 │ 72575.83│ 64840.08│ 47514.15│ 21006.58│
│所得税 │ 10364.32│ 9722.02│ 7389.27│ 3191.58│
│净利润 │ 62211.51│ 55118.06│ 40124.88│ 17815.00│
│归属母公司净利润 │ 62211.51│ 55118.06│ 40124.88│ 17815.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 203766.57│ 157201.96│ 112313.51│ 57928.85│
│经营活动现金流出 │ 130845.32│ 98705.55│ 72171.48│ 39820.47│
│经营活动现金流量净额│ 72921.25│ 58496.41│ 40142.03│ 18108.39│
│投资活动现金流入 │ 203045.43│ 156546.70│ 124515.29│ 70061.21│
│资本性支出 │ 53560.01│ 34961.52│ 20606.10│ 5959.15│
│投资活动现金流出 │ 233360.01│ 167962.46│ 121606.10│ 55959.15│
│投资活动现金流量净额│ -30314.58│ -11415.75│ 2909.19│ 14102.06│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31559.47│ 28626.12│ 28697.22│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -21559.47│ -18626.12│ -18697.22│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 2776.75│ 4554.00│ 5025.87│ -961.13│
│现金及等价物净增加额│ 23823.95│ 33008.53│ 29379.88│ 31249.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231788.44│ 178906.37│ 120289.53│ 59229.56│
│经营活动现金流出 │ 171127.12│ 129925.35│ 95475.79│ 46100.19│
│经营活动现金流量净额│ 60661.32│ 48981.02│ 24813.74│ 13129.37│
│投资活动现金流入 │ 142766.73│ 70808.11│ 64646.08│ 13282.61│
│资本性支出 │ 26049.94│ 20457.54│ 8218.73│ 4946.54│
│投资活动现金流出 │ 188300.94│ 162561.07│ 71322.26│ 66894.04│
│投资活动现金流量净额│ -45534.20│ -91752.96│ -6676.18│ -53611.42│
│筹资活动现金流入 │ 162958.93│ 162958.93│ 9000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 46714.12│ 30894.18│ 25417.05│ 10491.68│
│筹资活动现金流量净额│ 116244.81│ 132064.75│ -16417.05│ -4491.68│
│汇率变动对现金的影响│ 6337.43│ 7802.72│ 3648.28│ -114.99│
│现金及等价物净增加额│ 137709.35│ 97095.52│ 5368.79│ -45088.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57811.57│ 30.72│ 10859.86│ 22.82│
│二季报 │ 54243.22│ 28.82│ 22135.76│ 46.52│
│三季报 │ 36679.25│ 19.49│ 8294.68│ 17.43│
│四季报 │ 39465.26│ 20.97│ 6295.03│ 13.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60608.53│ 26.30│ 17815.00│ 28.64│
│二季报 │ 63522.14│ 27.56│ 22309.88│ 35.86│
│三季报 │ 50900.47│ 22.08│ 14993.18│ 24.10│
│四季报 │ 55447.96│ 24.06│ 7093.45│ 11.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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