财务分析☆ ◇603235 天新药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 42026.93│ 59157.89│ 65122.31│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 65122.31│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│
│净利润增长率(%) │ -8.70│ -9.16│ 36.85│ -23.51│ -16.37│ -16.14│
│扣非净利润(万) │ 38850.71│ 55107.31│ 61441.99│ 43110.22│ 56779.10│ 70224.81│
│营业总收(未调整:万) │ 186511.54│ 234504.11│ 220857.02│ 188199.30│ 230479.10│ 252243.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 220857.02│ 188199.30│ 230479.10│ 252243.38│
│总营收同比增长率(%) │ 14.36│ 6.18│ 17.35│ -18.34│ -8.63│ 9.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.37│ 12.41│ 14.80│ 11.55│ 21.78│ 48.56│
│资产负债比率(%) │ 21.04│ 20.57│ 17.62│ 16.84│ 13.29│ 35.35│
│净利润现金含量(%) │ 135.35│ 106.39│ 76.73│ 153.24│ 97.51│ 110.05│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 1.3500│ 1.4900│ 1.0900│ 1.5100│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8874│ 1.2600│ 1.4100│ 0.9800│ 1.3800│ 1.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9600│ 1.3513│ 1.4876│ 1.0870│ 1.4211│ 1.8880│
│每股资本公积金(元) │ 4.5726│ 4.5726│ 4.5613│ 4.5386│ 4.5159│ 1.2527│
│每股未分配利润(元) │ 5.7083│ 5.2950│ 4.6197│ 3.6305│ 3.2536│ 2.0917│
│每股净资产(元) │ 11.6438│ 11.2306│ 10.5438│ 9.6691│ 9.2695│ 4.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2994│ 1.4376│ 1.1413│ 1.6657│ 1.3857│ 2.0800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42026.93│ 31932.48│ 14700.36│ 59157.89│ 46030.39│ 35601.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46030.39│ 35601.35│
│净利润增长率(%) │ -8.70│ -10.31│ -32.74│ -9.16│ -6.91│ 3.14│
│扣非净利润(万) │ 38850.71│ 29796.99│ 13683.55│ 55107.31│ 43095.38│ 33627.83│
│营业总收(未调整:万) │ 186511.54│ 130938.25│ 63975.77│ 234504.11│ 163094.53│ 112235.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163094.53│ 112235.03│
│总营收同比增长率(%) │ 14.36│ 16.66│ 3.37│ 6.18│ 1.08│ 5.23│
│加权净资产收益率(%) │ 8.37│ 6.34│ 2.95│ 12.41│ 9.76│ 7.42│
│资产负债比率(%) │ 21.04│ 22.43│ 19.04│ 20.57│ 19.36│ 18.66│
│净利润现金含量(%) │ 135.35│ 120.12│ 93.12│ 106.39│ 106.57│ 96.06│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.7300│ 0.3400│ 1.3500│ 1.0600│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8874│ 0.6800│ 0.3126│ 1.2600│ 0.9844│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9600│ 0.7294│ 0.3358│ 1.3513│ 1.0515│ 0.8132│
│每股资本公积金(元) │ 4.5726│ 4.5726│ 4.5726│ 4.5726│ 4.5726│ 4.5726│
│每股未分配利润(元) │ 5.7083│ 5.4777│ 5.6308│ 5.2950│ 4.9952│ 4.7569│
│每股净资产(元) │ 11.6438│ 11.4133│ 11.5664│ 11.2306│ 10.9307│ 10.6925│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2994│ 0.8762│ 0.3127│ 1.4376│ 1.1205│ 0.7812│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 4.38│ 5.29│ 6.77│ 10.18│ 2.33│
│速动比率 │ 2.38│ 3.48│ 4.13│ 5.73│ 8.66│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 21.04│ 20.57│ 17.62│ 16.84│ 13.29│ 35.35│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.21│ 0.20│ 0.15│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.99│ 0.98│ 1.58│ 1.95│ 1.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 3.56│ 5.08│ 4.38│ 5.48│ 6.23│
│速动比率 │ 2.38│ 2.75│ 4.10│ 3.48│ 4.31│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 21.04│ 22.43│ 19.04│ 20.57│ 19.36│ 18.66│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.24│ 0.26│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.45│ 0.25│ 0.99│ 1.04│ 0.83│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.48│ 8.05│ 8.55│ 7.73│ 7.79│ 9.28│
│存货周转率 │ 1.66│ 2.33│ 2.40│ 2.45│ 3.30│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.86│ 0.76│ 0.60│ 0.97│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 1.32│ 1.67│ 1.60│ 2.00│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.40│ 0.41│ 0.39│ 0.60│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.48│ 4.37│ 2.11│ 8.05│ 6.21│ 4.08│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.23│ 0.69│ 2.33│ 1.56│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.23│ 0.86│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.30│ 1.32│ 0.97│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.40│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 12.03│ 14.11│ 11.24│ 15.33│ 38.97│
│销售毛利率 │ 42.09│ 42.31│ 42.01│ 38.27│ 37.23│ 43.25│
│营业利润率 │ 26.97│ 30.08│ 35.06│ 29.87│ 31.49│ 34.76│
│销售净利率 │ 22.53│ 25.23│ 29.49│ 25.28│ 26.99│ 29.49│
│总资产净利率 │ 6.65│ 10.03│ 12.18│ 9.74│ 16.30│ 25.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 6.39│ 2.90│ 12.03│ 9.62│ 7.61│
│销售毛利率 │ 42.09│ 41.07│ 39.99│ 42.31│ 45.34│ 47.83│
│营业利润率 │ 26.97│ 29.06│ 27.64│ 30.08│ 33.92│ 37.89│
│销售净利率 │ 22.53│ 24.39│ 22.98│ 25.23│ 28.22│ 31.72│
│总资产净利率 │ 6.65│ 5.06│ 2.36│ 10.03│ 7.98│ 6.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.36│ 6.18│ 17.35│ -18.34│ -8.63│ 9.50│
│营业利润增长率 │ -9.07│ -8.92│ 37.73│ -22.53│ -17.23│ -16.78│
│净利润增长率 │ -8.70│ -9.16│ 36.85│ -23.51│ -16.37│ -16.14│
│净资产增长率 │ 3.68│ 6.51│ 9.05│ 4.31│ 112.60│ 65.27│
│总资产增长率 │ 4.29│ 10.47│ 10.08│ 8.76│ 58.52│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.36│ 16.66│ 3.37│ 6.18│ 1.08│ 5.23│
│营业利润增长率 │ -9.07│ -10.51│ -31.97│ -8.92│ -5.87│ 3.24│
│净利润增长率 │ -8.70│ -10.31│ -32.74│ -9.16│ -6.91│ 3.14│
│净资产增长率 │ 3.68│ 1.63│ 2.99│ 6.51│ 3.67│ 1.41│
│总资产增长率 │ 4.29│ 4.07│ 1.05│ 10.47│ 5.91│ 2.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行理财│ 11667.69│ 0.00│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期非6+9票据背 │ 11481.20│ 8082.98│ 42.04│
│ │书还原增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期初6+9票据背书 │ 3100.10│ 8546.52│ -63.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期预付美国海关│ 699.08│ 303.35│ 130.45│
│ │押金及中登保证金│ │ │ │
│其他流动资产│宁夏子公司进项税│ 4305.99│ 14860.03│ -71.02│
│ │期末留抵退税 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 1632.31│ 834.30│ 95.65│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借入银行短期│ 13373.08│ 732.84│ 1724.83│
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提未发放年│ 6944.68│ 12604.08│ -44.90│
│ │终奖减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提分红款未│ 21221.15│ 1405.45│ 1409.91│
│ │到期支付增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期非6+9票据背 │ 5639.09│ 4130.19│ 36.53│
│ │书还原增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司维生素产品及│ 130938.25│ 112235.03│ 16.66│
│ │精细化工品销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量增加│ 77162.43│ 58551.43│ 31.79│
│ │,低毛利率的精细 │ │ │ │
│ │化工品收入占比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1966.19│ 1984.72│ -0.93│
│管理费用 │--- │ 7924.57│ 7751.24│ 2.24│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2615.23│ -2584.12│ 201.20│
│研发费用 │--- │ 4720.16│ 4245.98│ 11.17│
│经营活动产生│--- │ 38357.72│ 34199.77│ 12.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期赎回理财产品│ -28263.70│ -2272.56│ -1143.69│
│的现金流量净│金额较高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期末2025年度│ 5185.10│ -7466.33│ 169.45│
│的现金流量净│股息红利尚未支付│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │部分维生素产品价│ 17674.84│ 25991.57│ -32.00│
│ │格下跌、毛利减少│ │ │ │
│ │以及汇兑损失增加│ │ │ │
│归属于上市公│部分维生素产品价│ 14700.36│ 21856.71│ -32.74│
│司股东的净利│格下跌、毛利减少│ │ │ │
│润 │以及汇兑损失增加│ │ │ │
│归属于上市公│部分维生素产品价│ 13683.55│ 20897.64│ -34.52│
│司股东的扣除│格下跌、毛利减少│ │ │ │
│非经常性损益│以及汇兑损失增加│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 175529.66│ 156964.63│ 107832.91│ 230783.08│ 206986.42│ 71708.29│
│存货 │ 73218.82│ 56988.62│ 58922.96│ 47896.52│ 47062.86│ 40553.99│
│应收票据及应收账款 │ 40529.50│ 37479.53│ 40471.85│ 28105.13│ 34022.59│ 41186.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2971.25│ 3138.28│ 1931.14│ 2205.66│ 1196.86│ 1598.61│
│其他应收款 │ 567.58│ 303.35│ 139.86│ 170.22│ 203.39│ 223.08│
│流动资产合计 │ 299716.33│ 278280.95│ 269538.07│ 312131.18│ 316624.03│ 157939.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 2.51│ 40.48│ ---│
│固定资产净额 │ 238742.71│ 208417.10│ 146278.52│ 117537.18│ 118032.39│ 112030.75│
│在建工程 │ 73675.34│ 100668.45│ 111737.69│ 43536.82│ 12264.06│ 5169.30│
│无形资产 │ 18551.03│ 18847.78│ 18815.59│ 19231.13│ 10981.43│ 11180.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 345838.52│ 340691.07│ 290791.04│ 196884.74│ 151372.25│ 137287.31│
│资产总计 │ 645554.85│ 618972.03│ 560329.11│ 509015.92│ 467996.29│ 295226.86│
│应付票据及应付账款 │ 28760.86│ 31222.08│ 25012.76│ 13806.93│ 10854.53│ 12110.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2265.05│ 1829.07│ 2402.29│ 2109.88│ 2334.16│ 1970.84│
│流动负债 │ 95296.52│ 63558.51│ 50978.43│ 46132.80│ 31117.83│ 67705.55│
│长期借款 │ 9288.93│ 29983.98│ 11743.26│ ---│ ---│ 2603.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40514.05│ 63761.80│ 47762.08│ 39588.40│ 31080.30│ 36651.58│
│负债合计 │ 135810.57│ 127320.31│ 98740.52│ 85721.20│ 62198.12│ 104357.12│
│实收资本 │ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 39400.00│
│资本公积金 │ 200180.54│ 200180.54│ 199683.74│ 198690.13│ 197696.53│ 49357.62│
│盈余公积 │ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 19700.00│
│未分配利润 │ 249898.19│ 231805.62│ 202239.31│ 158937.58│ 142434.63│ 82412.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 509744.28│ 491651.71│ 461588.60│ 423294.72│ 405798.16│ 190869.74│
│股东权益合计 │ 509744.28│ 491651.71│ 461588.60│ 423294.72│ 405798.16│ 190869.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 175529.66│ 169180.09│ 129230.43│ 156964.63│ 136754.92│ 133263.31│
│存货 │ 73218.82│ 68488.20│ 54197.58│ 56988.62│ 55073.54│ 60181.01│
│应收票据及应收账款 │ 40529.50│ 42007.95│ 43377.73│ 37479.53│ 30892.45│ 32867.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2971.25│ 2906.87│ 5102.94│ 3138.28│ 4202.33│ 1799.18│
│其他应收款 │ 567.58│ 699.08│ 557.52│ 303.35│ 334.62│ 526.34│
│流动资产合计 │ 299716.33│ 302355.98│ 279331.43│ 278280.95│ 258792.69│ 257098.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 238742.71│ 235489.63│ 214158.32│ 208417.10│ 188496.32│ 143666.53│
│在建工程 │ 73675.34│ 74056.58│ 98973.36│ 100668.45│ 113611.57│ 143253.62│
│无形资产 │ 18551.03│ 18642.24│ 18755.50│ 18847.78│ 18989.17│ 18697.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 345838.52│ 341794.96│ 346113.87│ 340691.07│ 334635.85│ 318380.86│
│资产总计 │ 645554.85│ 644150.94│ 625445.30│ 618972.03│ 593428.54│ 575479.76│
│应付票据及应付账款 │ 28760.86│ 24788.19│ 28066.31│ 31222.08│ 27436.33│ 19728.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2265.05│ 1708.28│ 2987.73│ 1829.07│ 1176.68│ 2163.14│
│流动负债 │ 95296.52│ 84968.08│ 54973.21│ 63558.51│ 47260.41│ 41249.44│
│长期借款 │ 9288.93│ 27348.64│ 31321.15│ 29983.98│ 34470.26│ 32012.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40514.05│ 59533.04│ 64120.02│ 63761.80│ 67643.93│ 66135.14│
│负债合计 │ 135810.57│ 144501.11│ 119093.23│ 127320.31│ 114904.33│ 107384.58│
│实收资本 │ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│
│资本公积金 │ 200180.54│ 200180.54│ 200180.54│ 200180.54│ 200180.54│ 200180.54│
│盈余公积 │ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│
│未分配利润 │ 249898.19│ 239803.74│ 246505.98│ 231805.62│ 218678.12│ 208249.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 509744.28│ 499649.83│ 506352.07│ 491651.71│ 478524.21│ 468095.17│
│股东权益合计 │ 509744.28│ 499649.83│ 506352.07│ 491651.71│ 478524.21│ 468095.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186511.54│ 234504.11│ 220857.02│ 188199.30│ 230479.10│ 252243.38│
│营业总成本 │ 139839.71│ 167468.67│ 147422.28│ 136026.82│ 164256.71│ 168962.51│
│营业税金及附加 │ 2954.30│ 2852.33│ 2272.66│ 1980.74│ 2196.91│ 2277.29│
│销售费用 │ 3605.11│ 3720.48│ 3284.99│ 3286.42│ 3069.91│ 2790.08│
│财务费用 │ 2413.29│ -2529.53│ -11006.82│ -10242.65│ -9056.91│ 3625.32│
│管理费用 │ 12806.17│ 18091.93│ 14417.45│ 13634.98│ 14418.03│ 11229.19│
│资产减值损失 │ -509.84│ -1734.23│ -754.28│ -1236.38│ -415.79│ -55.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 223.87│ ---│ 433.09│ -433.09│
│投资收益 │ 784.23│ 892.73│ 544.44│ 207.46│ 663.19│ -227.73│
│营业利润 │ 50306.04│ 70531.34│ 77435.55│ 56221.81│ 72569.57│ 87677.64│
│营业外收入 │ 5.50│ 192.61│ 106.08│ 604.52│ 318.20│ 122.33│
│营业外支出 │ 45.92│ 281.75│ 364.40│ 309.38│ 311.94│ 462.62│
│利润总额 │ 50265.63│ 70442.20│ 77177.24│ 56516.95│ 72575.83│ 87337.35│
│所得税 │ 8238.70│ 11284.31│ 12054.92│ 8931.62│ 10364.32│ 12948.68│
│净利润 │ 42026.93│ 59157.89│ 65122.31│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│
│归属母公司净利润 │ 42026.93│ 59157.89│ 65122.31│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186511.54│ 130938.25│ 63975.77│ 234504.11│ 163094.53│ 112235.03│
│营业总成本 │ 139839.71│ 96328.70│ 47531.78│ 167468.67│ 110574.56│ 71090.93│
│营业税金及附加 │ 2954.30│ 1940.12│ 1073.91│ 2852.33│ 2048.26│ 1141.68│
│销售费用 │ 3605.11│ 1966.19│ 1032.64│ 3720.48│ 2695.01│ 1984.72│
│财务费用 │ 2413.29│ 2615.23│ 1057.98│ -2529.53│ -2794.23│ -2584.12│
│管理费用 │ 12806.17│ 7924.57│ 3913.34│ 18091.93│ 12348.44│ 7751.24│
│资产减值损失 │ -509.84│ 869.26│ ---│ -1734.23│ -1400.36│ -1400.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 73.28│ ---│ ---│ 46.55│ 46.55│
│投资收益 │ 784.23│ 472.05│ 172.41│ 892.73│ 615.57│ 412.10│
│营业利润 │ 50306.04│ 38055.61│ 17681.82│ 70531.34│ 55326.19│ 42522.97│
│营业外收入 │ 5.50│ 4.06│ 2.84│ 192.61│ 96.98│ 43.81│
│营业外支出 │ 45.92│ 16.15│ 9.83│ 281.75│ 258.66│ 107.82│
│利润总额 │ 50265.63│ 38043.52│ 17674.84│ 70442.20│ 55164.51│ 42458.95│
│所得税 │ 8238.70│ 6111.04│ 2974.48│ 11284.31│ 9134.12│ 6857.60│
│净利润 │ 42026.93│ 31932.48│ 14700.36│ 59157.89│ 46030.39│ 35601.35│
│归属母公司净利润 │ 42026.93│ 31932.48│ 14700.36│ 59157.89│ 46030.39│ 35601.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195656.18│ 213606.75│ 210929.82│ 203766.57│ 231788.44│ 242568.70│
│经营活动现金流出 │ 138770.78│ 150670.50│ 160964.23│ 130845.32│ 171127.12│ 160705.59│
│经营活动现金流量净额│ 56885.40│ 62936.25│ 49965.59│ 72921.25│ 60661.32│ 81863.11│
│投资活动现金流入 │ 134751.13│ 518950.70│ 175628.65│ 203045.43│ 142766.73│ 356849.88│
│投资活动现金流出 │ 158916.81│ 527900.40│ 329695.68│ 233360.01│ 188300.94│ 380804.16│
│投资活动现金流量净额│ -24165.68│ -8949.70│ -154067.03│ -30314.58│ -45534.20│ -23954.28│
│筹资活动现金流入 │ 20181.22│ 27639.00│ 31243.01│ 10000.00│ 162958.93│ 30000.00│
│筹资活动现金流出 │ 29470.98│ 31597.58│ 55262.31│ 31559.47│ 46714.12│ 118596.15│
│筹资活动现金流量净额│ -9289.76│ -3958.57│ -24019.30│ -21559.47│ 116244.81│ -88596.15│
│汇率变动对现金的影响│ -4864.94│ -896.71│ 5170.57│ 2776.75│ 6337.43│ -1998.25│
│现金及等价物净增加额│ 18565.03│ 49131.27│ -122950.18│ 23823.95│ 137709.35│ -32685.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195656.18│ 134033.92│ 61015.93│ 213606.75│ 159104.11│ 109107.97│
│经营活动现金流出 │ 138770.78│ 95676.20│ 47327.30│ 150670.50│ 110049.10│ 74908.20│
│经营活动现金流量净额│ 56885.40│ 38357.72│ 13688.63│ 62936.25│ 49055.02│ 34199.77│
│投资活动现金流入 │ 134751.13│ 121292.80│ 65154.53│ 518950.70│ 389494.08│ 307255.17│
│投资活动现金流出 │ 158916.81│ 149556.51│ 105655.52│ 527900.40│ 404894.87│ 309527.74│
│投资活动现金流量净额│ -24165.68│ -28263.70│ -40500.99│ -8949.70│ -15400.79│ -2272.56│
│筹资活动现金流入 │ 20181.22│ 13362.02│ 741.41│ 27639.00│ 25219.33│ 20918.99│
│筹资活动现金流出 │ 29470.98│ 8176.91│ 246.23│ 31597.58│ 30290.04│ 28385.31│
│筹资活动现金流量净额│ -9289.76│ 5185.10│ 495.18│ -3958.57│ -5070.71│ -7466.33│
│汇率变动对现金的影响│ -4864.94│ -3063.65│ -1417.01│ -896.71│ 338.49│ 969.52│
│现金及等价物净增加额│ 18565.03│ 12215.46│ -27734.20│ 49131.27│ 28922.01│ 25430.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61891.07│ 26.39│ 21856.71│ 36.95│
│二季报 │ 50343.96│ 21.47│ 13744.64│ 23.23│
│三季报 │ 50859.50│ 21.69│ 10429.03│ 17.63│
│四季报 │ 71409.58│ 30.45│ 13127.50│ 22.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49449.81│ 22.39│ 14754.90│ 22.66│
│二季报 │ 57211.51│ 25.90│ 19761.95│ 30.35│
│三季报 │ 54696.66│ 24.77│ 14931.45│ 22.93│
│四季报 │ 59499.04│ 26.94│ 15674.02│ 24.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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