财务分析☆ ◇603235 天新药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 49448.30│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│ 88708.94│ 72771.72│
│净利润增长率(%) │ 19.76│ -23.51│ -16.37│ -16.14│ 21.90│ -33.72│
│扣非净利润(万) │ 46760.65│ 43110.22│ 56779.10│ 70224.81│ 81431.65│ 71771.29│
│营业总收入(万元) │ 161357.98│ 188199.30│ 230479.10│ 252243.38│ 230358.97│ 202495.10│
│总营收同比增长率(%) │ 8.49│ -18.34│ -8.63│ 9.50│ 13.76│ -21.45│
│加权净资产收益率(%) │ 11.33│ 11.55│ 21.78│ 48.56│ 52.76│ 43.44│
│资产负债比率(%) │ 15.47│ 16.84│ 13.29│ 35.35│ 60.30│ 50.53│
│净利润现金含量(%) │ 88.95│ 153.24│ 97.51│ 110.05│ 131.18│ 133.32│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 1.0900│ 1.5100│ 1.8900│ 2.2500│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0681│ 0.9800│ 1.3800│ 1.7800│ 2.0700│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1295│ 1.0870│ 1.4211│ 1.8880│ 2.2515│ 1.8470│
│每股资本公积金(元) │ 4.5556│ 4.5386│ 4.5159│ 1.2527│ 1.2275│ 1.2023│
│每股未分配利润(元) │ 4.2616│ 3.6305│ 3.2536│ 2.0917│ 0.2036│ 0.6521│
│每股净资产(元) │ 10.1801│ 9.6691│ 9.2695│ 4.8400│ 2.9312│ 3.3544│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0047│ 1.6657│ 1.3857│ 2.0800│ 2.9500│ 2.4600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49448.30│ 34516.85│ 14754.90│ 47585.33│ 41290.30│ 32995.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41290.30│ 32995.62│
│净利润增长率(%) │ 19.76│ 4.61│ 35.87│ -23.51│ -25.09│ -17.77│
│扣非净利润(万) │ 46760.65│ 32919.97│ 13631.53│ 43110.22│ 37832.58│ 31736.45│
│营业总收(未调整:万) │ 161357.98│ 106661.32│ 49449.81│ 188199.30│ 148734.04│ 112054.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 148734.04│ 112054.79│
│总营收同比增长率(%) │ 8.49│ -4.81│ -14.46│ -18.34│ -15.02│ -9.73│
│加权净资产收益率(%) │ 11.33│ 7.92│ 3.43│ 11.55│ 9.67│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 15.47│ 15.18│ 17.05│ 16.84│ 13.64│ 15.12│
│净利润现金含量(%) │ 88.95│ 56.57│ 63.65│ 153.24│ 141.67│ 121.66│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.7900│ 0.3400│ 1.0900│ 0.9400│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0681│ 0.7500│ 0.3114│ 0.9800│ 0.8642│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1295│ 0.7885│ 0.3370│ 1.0870│ 0.9432│ 0.7537│
│每股资本公积金(元) │ 4.5556│ 4.5499│ 4.5443│ 4.5386│ 4.5329│ 4.5272│
│每股未分配利润(元) │ 4.2616│ 3.9206│ 3.9676│ 3.6305│ 3.4867│ 3.2973│
│每股净资产(元) │ 10.1801│ 9.8858│ 9.9469│ 9.6691│ 9.5197│ 9.3245│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0047│ 0.4460│ 0.2145│ 1.6657│ 1.3362│ 0.9169│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.82│ 6.77│ 10.18│ 2.33│ 1.11│ 1.36│
│速动比率 │ 6.39│ 5.73│ 8.66│ 1.73│ 0.88│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 15.47│ 16.84│ 13.29│ 35.35│ 60.30│ 50.53│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.15│ 0.55│ 1.52│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 1.27│ 1.58│ 1.95│ 1.21│ 0.78│ 0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.82│ 8.56│ 6.36│ 6.77│ 9.51│ 8.22│
│速动比率 │ 6.39│ 7.14│ 5.51│ 5.73│ 8.39│ 7.17│
│资产负债比率(%) │ 15.47│ 15.18│ 17.05│ 16.84│ 13.64│ 15.12│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.21│ 0.20│ 0.16│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 1.27│ 0.59│ 0.18│ 1.58│ 1.84│ 1.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.13│ 7.73│ 7.79│ 9.28│ 10.45│ 7.56│
│存货周转率 │ 1.91│ 2.45│ 3.30│ 3.89│ 3.53│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.60│ 0.97│ 1.56│ 1.41│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.60│ 2.00│ 2.43│ 2.59│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.39│ 0.60│ 0.86│ 0.83│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.13│ 4.22│ 2.01│ 7.73│ 6.98│ 4.41│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.30│ 0.65│ 2.45│ 2.28│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.16│ 0.60│ 0.48│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.90│ 0.41│ 1.60│ 1.27│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.39│ 0.31│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 11.10│ 11.24│ 15.33│ 38.97│ 76.81│ 55.06│
│销售毛利率 │ 42.27│ 38.27│ 37.23│ 43.25│ 54.28│ 51.11│
│营业利润率 │ 36.42│ 29.87│ 31.49│ 34.76│ 45.73│ 42.38│
│销售净利率 │ 30.65│ 25.28│ 26.99│ 29.49│ 38.51│ 35.94│
│总资产净利率 │ 9.54│ 9.74│ 16.30│ 25.38│ 31.79│ 26.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.10│ 7.98│ 3.39│ 11.24│ 9.91│ 8.08│
│销售毛利率 │ 42.27│ 42.06│ 40.07│ 38.27│ 36.69│ 36.98│
│营业利润率 │ 36.42│ 38.62│ 35.67│ 29.87│ 33.01│ 34.92│
│销售净利率 │ 30.65│ 32.36│ 29.84│ 25.28│ 27.76│ 29.45│
│总资产净利率 │ 9.54│ 6.77│ 2.85│ 9.74│ 8.69│ 6.95│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.49│ -18.34│ -8.63│ 9.50│ 13.76│ -21.45│
│营业利润增长率 │ 19.72│ -22.53│ -17.23│ -16.78│ 22.76│ -35.26│
│净利润增长率 │ 19.76│ -23.51│ -16.37│ -16.14│ 21.90│ -33.72│
│净资产增长率 │ 5.29│ 4.31│ 112.60│ 65.27│ -12.62│ -3.67│
│总资产增长率 │ 3.58│ 8.76│ 58.52│ 1.49│ 8.88│ -3.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.49│ -4.81│ -14.46│ -18.34│ -15.02│ -9.73│
│营业利润增长率 │ 19.72│ 5.26│ 34.91│ -22.53│ -24.59│ -17.96│
│净利润增长率 │ 19.76│ 4.61│ 35.87│ -23.51│ -25.09│ -17.77│
│净资产增长率 │ 5.29│ 2.24│ 2.87│ 4.31│ 2.70│ 0.59│
│总资产增长率 │ 3.58│ 0.25│ 3.13│ 8.76│ 3.12│ 2.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期6+9银行承兑 │ 1296.23│ 329.22│ 293.73│
│ │汇票背书减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留底税│ 3820.28│ 2641.36│ 44.63│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目及宁│ 63854.19│ 43536.82│ 46.67│
│ │夏子公司项目建设│ │ │ │
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 12650.67│ 6604.81│ 91.54│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 2001.33│ 10007.22│ -80.00│
│应付职工薪酬│本期计提未发放年│ 5788.90│ 10498.78│ -44.86│
│ │终奖减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 5416.51│ 3389.09│ 59.82│
│ │税及代扣代缴现金│ │ │ │
│ │分红个税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期宁夏子公司项│ 6522.82│ ---│ ---│
│ │目工程建设借入长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 106661.32│ 112054.79│ -4.81│
│营业成本 │--- │ 61800.08│ 70620.49│ -12.49│
│销售费用 │--- │ 1704.37│ 1584.20│ 7.59│
│管理费用 │--- │ 5841.47│ 6367.89│ -8.27│
│财务费用 │--- │ -7740.64│ -8854.68│ 12.58│
│研发费用 │--- │ 4504.54│ 3841.79│ 17.25│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 19524.90│ 40142.03│ -51.36│
│的现金流量净│劳务及收到的政府│ │ │ │
│额 │补助现金流入减少│ │ │ │
│ │、购买原材料及支│ │ │ │
│ │付的税费现金支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -31573.60│ 2909.19│ -1185.30│
│的现金流量净│现金支出增加及赎│ │ │ │
│额 │回理财产品现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购及归│ -26069.64│ -18697.22│ -39.43│
│的现金流量净│还银行借款现金支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期产品销售价格│ 14754.90│ 10859.86│ 35.87│
│司股东的净利│有所上涨、财务费│ │ │ │
│润 │用利息收入增加及│ │ │ │
│ │汇兑变动导致净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品销售价格│ 13631.53│ 10208.56│ 33.53│
│司股东的扣除│有所上涨、财务费│ │ │ │
│非经常性损益│用利息收入增加及│ │ │ │
│的净利润 │汇兑变动导致净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 9391.37│ 18108.39│ -48.14│
│的现金流量净│的现金减少及收到│ │ │ │
│额 │的政府补助减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 162486.85│ 230783.08│ 206986.42│ 71708.29│ 101933.77│ 105779.39│
│存货 │ 49418.91│ 47896.52│ 47062.86│ 40553.99│ 33039.65│ 26711.06│
│应收账款 │ 22462.48│ 22775.88│ 25939.79│ 33250.67│ 21105.13│ 22988.29│
│其他应收款 │ 207.48│ 170.22│ 203.39│ 223.08│ 390.57│ 955.76│
│流动资产合计 │ 270775.82│ 312131.18│ 316624.03│ 157939.55│ 164596.12│ 162869.39│
│长期股权投资 │ 2.51│ 2.51│ 40.48│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 121440.78│ 117537.18│ 118032.39│ 112030.75│ 95550.97│ 82407.70│
│无形资产 │ 18956.64│ 19231.13│ 10981.43│ 11180.04│ 7189.82│ 6908.34│
│非流动资产合计 │ 256460.99│ 196884.74│ 151372.25│ 137287.31│ 126297.34│ 104297.61│
│资产总计 │ 527236.81│ 509015.92│ 467996.29│ 295226.86│ 290893.46│ 267167.00│
│流动负债 │ 34621.87│ 46132.80│ 31117.83│ 67705.55│ 148936.29│ 119675.72│
│非流动负债 │ 46948.75│ 39588.40│ 31080.30│ 36651.58│ 26469.70│ 15326.36│
│负债合计 │ 81570.63│ 85721.20│ 62198.12│ 104357.12│ 175406.00│ 135002.08│
│实收资本 │ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 39400.00│ 39400.00│ 39400.00│
│资本公积金 │ 199435.33│ 198690.13│ 197696.53│ 49357.62│ 48364.02│ 47370.41│
│盈余公积 │ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 19700.00│ 19700.00│ 19700.00│
│未分配利润 │ 186565.29│ 158937.58│ 142434.63│ 82412.12│ 8023.45│ 25694.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 445666.18│ 423294.72│ 405798.16│ 190869.74│ 115487.46│ 132164.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162486.85│ 196113.79│ 237981.26│ 230783.08│ 239961.47│ 236332.83│
│存货 │ 49418.91│ 47528.90│ 43443.04│ 47896.52│ 35724.06│ 39734.35│
│应收账款 │ 22462.48│ 27762.52│ 26500.89│ 22775.88│ 16665.67│ 24934.33│
│其他应收款 │ 207.48│ 206.21│ 229.50│ 170.22│ 218.84│ 219.94│
│流动资产合计 │ 270775.82│ 285310.46│ 323658.37│ 312131.18│ 302961.95│ 312620.99│
│长期股权投资 │ 2.51│ 2.51│ 2.51│ 2.51│ 5.26│ 4.33│
│固定资产净额 │ 121440.78│ 119662.70│ 121982.14│ 117537.18│ 116143.71│ 115354.83│
│无形资产 │ 18956.64│ 19042.64│ 19145.45│ 19231.13│ 19300.97│ 19484.38│
│非流动资产合计 │ 256460.99│ 224954.06│ 201302.75│ 196884.74│ 179633.74│ 168315.85│
│资产总计 │ 527236.81│ 510264.51│ 524961.12│ 509015.92│ 482595.69│ 480936.84│
│流动负债 │ 34621.87│ 33325.20│ 50888.76│ 46132.80│ 31853.00│ 38047.74│
│非流动负债 │ 46948.75│ 44157.65│ 38616.09│ 39588.40│ 33991.41│ 34680.90│
│负债合计 │ 81570.63│ 77482.86│ 89504.85│ 85721.20│ 65844.40│ 72728.63│
│实收资本 │ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│ 43778.00│
│资本公积金 │ 199435.33│ 199186.93│ 198938.53│ 198690.13│ 198441.73│ 198193.33│
│盈余公积 │ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│ 21889.00│
│未分配利润 │ 186565.29│ 171633.84│ 173692.48│ 158937.58│ 152642.55│ 144347.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 445666.18│ 432781.66│ 435456.27│ 423294.72│ 416751.28│ 408208.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161357.98│ 188199.30│ 230479.10│ 252243.38│ 230358.97│ 202495.10│
│营业成本 │ 93158.22│ 116170.88│ 144682.48│ 143146.66│ 105320.88│ 98999.02│
│营业税金及附加 │ 1594.21│ 1980.74│ 2196.91│ 2277.29│ 2343.42│ 2116.52│
│销售费用 │ 2463.18│ 3286.42│ 3069.91│ 2790.08│ 2639.38│ 4205.55│
│财务费用 │ -8573.94│ -10242.65│ -9056.91│ 3625.32│ 8734.25│ -2781.60│
│管理费用 │ 9896.65│ 13634.98│ 14418.03│ 11229.19│ 10363.00│ 10748.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 433.09│ -433.09│ ---│ -280.39│
│投资收益 │ 365.07│ 207.46│ 663.19│ -227.73│ 843.04│ 575.67│
│营业利润 │ 58774.01│ 56221.81│ 72569.57│ 87677.64│ 105354.43│ 85821.65│
│营业外收入 │ 4.15│ 604.52│ 318.20│ 122.33│ 9.80│ 35.59│
│营业外支出 │ 279.76│ 309.38│ 311.94│ 462.62│ 690.89│ 196.87│
│利润总额 │ 58498.40│ 56516.95│ 72575.83│ 87337.35│ 104673.33│ 85660.36│
│所得税 │ 9050.10│ 8931.62│ 10364.32│ 12948.68│ 15964.39│ 12888.64│
│净利润 │ 49448.30│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│ 88708.94│ 72771.72│
│归属母公司净利润 │ 49448.30│ 47585.33│ 62211.51│ 74388.67│ 88708.94│ 72771.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161357.98│ 106661.32│ 49449.81│ 188199.30│ 148734.04│ 112054.79│
│营业成本 │ 93158.22│ 61800.08│ 29633.52│ 116170.88│ 94171.00│ 70620.49│
│营业税金及附加 │ 1594.21│ 1006.87│ 514.20│ 1980.74│ 1527.78│ 973.01│
│销售费用 │ 2463.18│ 1704.37│ 308.80│ 3286.42│ 2273.73│ 1584.20│
│财务费用 │ -8573.94│ -7740.64│ -2573.26│ -10242.65│ -10236.63│ -8854.68│
│管理费用 │ 9896.65│ 5841.47│ 2793.44│ 13634.98│ 10394.26│ 6367.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 365.07│ 36.49│ 36.49│ 207.46│ 149.34│ 117.93│
│营业利润 │ 58774.01│ 41189.79│ 17636.64│ 56221.81│ 49092.29│ 39131.11│
│营业外收入 │ 4.15│ 3.20│ 1.40│ 604.52│ 1.03│ 0.07│
│营业外支出 │ 279.76│ 186.61│ 64.41│ 309.38│ 172.43│ 47.08│
│利润总额 │ 58498.40│ 41006.38│ 17573.63│ 56516.95│ 48920.89│ 39084.11│
│所得税 │ 9050.10│ 6489.53│ 2818.73│ 8931.62│ 7630.59│ 6088.49│
│净利润 │ 49448.30│ 34516.85│ 14754.90│ 47585.33│ 41290.30│ 32995.62│
│归属母公司净利润 │ 49448.30│ 34516.85│ 14754.90│ 47585.33│ 41290.30│ 32995.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151987.00│ 203766.57│ 231788.44│ 242568.70│ 237109.36│ 210561.81│
│经营活动现金流出 │ 108001.76│ 130845.32│ 171127.12│ 160705.59│ 120742.13│ 113541.35│
│经营活动现金流量净额│ 43985.24│ 72921.25│ 60661.32│ 81863.11│ 116367.23│ 97020.46│
│投资活动现金流入 │ 100867.87│ 203045.43│ 142766.73│ 356849.88│ 196165.28│ 87659.77│
│资本性支出 │ 76607.50│ 53560.01│ 26049.94│ 21550.16│ 30303.90│ 23745.57│
│投资活动现金流出 │ 189107.50│ 233360.01│ 188300.94│ 380804.16│ 225911.90│ 80355.57│
│投资活动现金流量净额│ -88239.64│ -30314.58│ -45534.20│ -23954.28│ -29746.62│ 7304.20│
│筹资活动现金流入 │ 27003.40│ 10000.00│ 162958.93│ 30000.00│ 37000.00│ 27023.15│
│筹资活动现金流出 │ 54874.29│ 31559.47│ 46714.12│ 118596.15│ 119857.97│ 120607.29│
│筹资活动现金流量净额│ -27870.89│ -21559.47│ 116244.81│ -88596.15│ -82857.97│ -93584.15│
│汇率变动对现金的影响│ 3829.05│ 2776.75│ 6337.43│ -1998.25│ -6846.00│ 2457.49│
│现金及等价物净增加额│ -68296.23│ 23823.95│ 137709.35│ -32685.57│ -3083.35│ 13198.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151987.00│ 99575.52│ 41914.91│ 203766.57│ 157201.96│ 112313.51│
│经营活动现金流出 │ 108001.76│ 80050.62│ 32523.53│ 130845.32│ 98705.55│ 72171.48│
│经营活动现金流量净额│ 43985.24│ 19524.90│ 9391.37│ 72921.25│ 58496.41│ 40142.03│
│投资活动现金流入 │ 100867.87│ 38.68│ 14389.68│ 203045.43│ 156546.70│ 124515.29│
│资本性支出 │ 76607.50│ 31612.27│ 11536.37│ 53560.01│ 34961.52│ 20606.10│
│投资活动现金流出 │ 189107.50│ 31612.27│ 26287.37│ 233360.01│ 167962.46│ 121606.10│
│投资活动现金流量净额│ -88239.64│ -31573.60│ -11897.70│ -30314.58│ -11415.75│ 2909.19│
│筹资活动现金流入 │ 27003.40│ 23522.82│ 12000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 54874.29│ 49592.47│ 2925.24│ 31559.47│ 28626.12│ 28697.22│
│筹资活动现金流量净额│ -27870.89│ -26069.64│ 9074.76│ -21559.47│ -18626.12│ -18697.22│
│汇率变动对现金的影响│ 3829.05│ 3449.05│ 229.74│ 2776.75│ 4554.00│ 5025.87│
│现金及等价物净增加额│ -68296.23│ -34669.29│ 6798.18│ 23823.95│ 33008.53│ 29379.88│
└───
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