财务分析☆ ◇603236 移远通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5476.60│ 9070.61│ -1802.46│ -11537.34│
│净利润增长率(%) │ 140.60│ -85.43│ -104.14│ -141.70│
│扣非净利润(万) │ 5133.89│ 566.91│ -6497.93│ -15466.46│
│营业总收入(万元) │ 395423.62│ 1386117.51│ 996679.56│ 651185.06│
│总营收同比增长率(%) │ 26.06│ -2.59│ -1.67│ -2.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 2.41│ -0.49│ -3.15│
│资产负债比率(%) │ 69.34│ 67.74│ 67.28│ 68.74│
│净利润现金含量(%) │ -1294.53│ 1143.08│ -2020.67│ -134.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3400│ -0.0700│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1940│ 0.0200│ -0.2456│ -0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2070│ 0.3428│ -0.0681│ -0.4361│
│每股资本公积金(元) │ 7.9967│ 8.0012│ 7.9594│ 7.9330│
│每股未分配利润(元) │ 4.6383│ 4.4313│ 4.0205│ 3.6525│
│每股净资产(元) │ 13.6884│ 13.7298│ 13.2564│ 12.9716│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6796│ 3.9189│ 1.3766│ 0.5882│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13490.75│ 62281.84│ 43551.77│ 27670.75│
│归母净利(调整后:万) │ -13490.75│ 62257.39│ 43514.65│ 27670.75│
│净利润增长率(%) │ -209.14│ 73.94│ 83.83│ 107.32│
│扣非净利润(万) │ -14564.45│ 48183.10│ 33106.59│ 25506.71│
│营业总收(未调整:万) │ 313679.32│ 1423024.65│ 1013624.09│ 668875.68│
│营业总收(调整后:万) │ 313679.32│ 1423024.65│ 1013624.09│ 668875.68│
│总营收同比增长率(%) │ 2.58│ 26.36│ 35.58│ 54.99│
│加权净资产收益率(%) │ -3.69│ 17.98│ 12.93│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 66.20│ 63.79│ 62.13│ 62.72│
│净利润现金含量(%) │ -206.41│ 80.56│ 82.81│ 230.63│
│基本每股收益(元) │ -0.7100│ 3.3000│ 2.3000│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7707│ 2.5500│ 1.7518│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7139│ 3.2956│ 2.3045│ 1.4642│
│每股资本公积金(元) │ 11.5186│ 11.4977│ 11.4788│ 11.4411│
│每股未分配利润(元) │ 6.0102│ 6.7241│ 6.0238│ 5.1835│
│每股净资产(元) │ 19.0549│ 19.6857│ 18.6805│ 17.8815│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4735│ 2.6548│ 1.9085│ 3.3769│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.53│ 1.55│ 1.53│
│速动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.93│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 69.34│ 67.74│ 67.28│ 68.74│
│产权比率 │ 2.26│ 2.09│ 2.05│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -11.50│ 18.60│ 6.96│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.50│ 1.36│ 1.38│
│速动比率 │ 0.89│ 0.96│ 0.78│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 66.20│ 63.79│ 62.13│ 62.72│
│产权比率 │ 1.96│ 1.76│ 1.64│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 4.67│ 9.08│ 6.52│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 7.47│ 5.41│ 3.55│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.44│ 2.61│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.65│ 1.22│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 11.51│ 8.28│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.34│ 1.29│ 0.95│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 7.84│ 6.05│ 4.15│
│存货周转率 │ 0.81│ 4.00│ 2.78│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.91│ 1.44│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 12.08│ 8.70│ 5.80│
│总资产周转率 │ 0.30│ 1.55│ 1.16│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ 2.50│ -0.51│ -3.36│
│销售毛利率 │ 16.93│ 18.94│ 18.37│ 17.57│
│营业利润率 │ 1.34│ 0.59│ -0.24│ -1.77│
│销售净利率 │ 1.33│ 0.61│ -0.22│ -1.82│
│总资产净利率 │ 0.48│ 0.84│ -0.17│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.75│ 16.74│ 12.34│ 8.19│
│销售毛利率 │ 17.59│ 19.78│ 19.19│ 18.94│
│营业利润率 │ -4.22│ 4.29│ 4.24│ 4.10│
│销售净利率 │ -4.36│ 4.36│ 4.30│ 4.15│
│总资产净利率 │ -1.29│ 6.77│ 4.99│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.06│ -2.59│ -1.67│ -2.64│
│营业利润增长率 │ 140.15│ -86.50│ -105.67│ -141.92│
│净利润增长率 │ 140.60│ -85.43│ -104.14│ -141.70│
│净资产增长率 │ -0.30│ -2.36│ -5.72│ -7.75│
│总资产增长率 │ 4.85│ 9.34│ 4.21│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.58│ 26.36│ 35.58│ 54.99│
│营业利润增长率 │ -207.53│ 69.48│ 79.59│ 95.85│
│净利润增长率 │ -209.14│ 73.94│ 83.83│ 107.32│
│净资产增长率 │ -3.21│ 15.95│ 10.03│ 5.32│
│总资产增长率 │ 3.65│ 26.21│ 14.59│ 11.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 44522.03│ 45524.76│ -2.20│
│管理费用 │公司本期人员成本│ 46062.66│ 33996.84│ 35.49│
│ │增加，以及为支持│ │ │ │
│ │公司业务发展的差│ │ │ │
│ │旅费和中介咨询费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发人员│ 160417.85│ 133471.36│ 20.19│
│ │薪酬费用和研发类│ │ │ │
│ │资产折旧摊销及其│ │ │ │
│ │他研发相关投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期以美金结│ 7831.31│ 11032.03│ -29.01│
│ │算的境外销售占比│ │ │ │
│ │增加，本期美元兑│ │ │ │
│ │人民币升值，导致│ │ │ │
│ │本期该部分产生的│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司严控现金│ 103684.26│ 50171.18│ 106.66│
│的现金流量净│流，对于经营相关│ │ │ │
│额 │款项的支付尽量通│ │ │ │
│ │过汇票以及利用更│ │ │ │
│ │长账期的赊购方式│ │ │ │
│ │，从而导致经营性│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期有对│ -19480.90│ -30173.64│ 35.44│
│的现金流量净│外投资支付投资款│ │ │ │
│额 │，但本期公司无新│ │ │ │
│ │增对外投资且收回│ │ │ │
│ │了以前期间对外投│ │ │ │
│ │资的款项，以及购│ │ │ │
│ │建长期资产的支出│ │ │ │
│ │较上年减少，导致│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年公司偿还银行│ -118871.11│ 78714.03│ -251.02│
│的现金流量净│到期借款增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│上期开展了与外币│ ---│ 2304.57│ -100.00│
│产 │借款相对应的外汇│ │ │ │
│ │套期保值于本期交│ │ │ │
│ │割 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到非中国六│ 37675.45│ 28826.80│ 30.70│
│ │家大型国有商业银│ │ │ │
│ │行和九家股份制商│ │ │ │
│ │业银行的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到中国六家│ 35298.60│ 17483.22│ 101.90│
│ │大型国有商业银行│ │ │ │
│ │和九家股份制商业│ │ │ │
│ │银行的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款增加 │ 23853.37│ 15351.63│ 55.38│
│其他流动资产│本期原材料采购增│ 41720.20│ 26270.22│ 58.81│
│ │加对应的供应商返│ │ │ │
│ │利及留抵增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期完成对河南玉│ 3435.77│ 5146.27│ -33.24│
│投资 │鸾科技有限公司的│ │ │ │
│ │股权处置，减少投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│使用权资产 │常州移远厂房工程│ 81815.77│ 5997.85│ 1264.08│
│ │项目在本期完工并│ │ │ │
│ │租赁计入使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期租赁常州移远│ 2886.71│ 2135.30│ 35.19│
│产 │厂房产生的租赁负│ │ │ │
│ │债以及与收到的补│ │ │ │
│ │贴相关的递延所得│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期的银│ 71955.79│ 201511.92│ -64.29│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期原材料采购及│ 128232.69│ 69743.56│ 83.86│
│ │长期资产建设项目│ │ │ │
│ │增加，并以票据支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │本期原材料采购及│ 277573.22│ 201163.16│ 37.98│
│ │长期资产建设项目│ │ │ │
│ │增加导致的应支付│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交个人所得税减│ 3694.97│ 6161.47│ -40.03│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期退回长期资产│ 1069.44│ 1884.00│ -43.24│
│ │建设项目招标保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书而未终│ 19978.82│ 14355.58│ 39.17│
│ │止确认的票据增加│ │ │ │
│长期借款 │本期长期保证借款│ 143680.01│ 97303.09│ 47.66│
│ │和信用类借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期常州移远厂房│ 55751.40│ 3107.14│ 1694.30│
│ │租赁产生的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 3926.11│ 2416.41│ 62.48│
│ │关的补贴增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期产生的与递延│ 4.12│ 52.85│ -92.21│
│债 │所得税资产互相抵│ │ │ │
│ │消的递延所得税负│ │ │ │
│ │债项目增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1386117.51│ 1423024.65│ -2.59│
│营业成本 │--- │ 1123529.14│ 1141571.57│ -1.58│
│其他收益 │公司本期收到的补│ 6979.50│ 4993.62│ 39.77│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期结算与外│ 2887.43│ 6528.40│ -55.77│
│ │币借款相对应的外│ │ │ │
│ │汇套期保值金融工│ │ │ │
│ │具产生投资收益较│ │ │ │
│ │去年减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司为规避外汇汇│ ---│ 2304.57│ -100.00│
│收益 │率波动产生的风险│ │ │ │
│ │，开展了与外币借│ │ │ │
│ │款相对应的外汇套│ │ │ │
│ │期保值，未交割部│ │ │ │
│ │分在上期产生了公│ │ │ │
│ │允价值变动，并于│ │ │ │
│ │本期完成交割 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 585.74│ -1105.72│ 152.97│
│ │，对应应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期新增的存货根│ -4738.72│ -7909.47│ 40.09│
│ │据公司存货跌价损│ │ │ │
│ │失计提政策不存在│ │ │ │
│ │跌价迹象，导致虽│ │ │ │
│ │然存货规模增加，│ │ │ │
│ │而对应资产减值损│ │ │ │
│ │失的计提较去年减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产相关│ -7.95│ -3.41│ -133.36│
│ │的损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上期收到与企│ 221.82│ 726.38│ -69.46│
│ │业日常活动无关的│ │ │ │
│ │补助，本期无相关│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期因产品质│ 803.16│ 445.67│ 80.21│
│ │量问题对客户承担│ │ │ │
│ │的额外费用支出，│ │ │ │
│ │以及对外捐赠增加│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受到全球经济环境│ -1802.46│ 43514.65│ -104.14│
│司股东的净利│、市场景气度等因│ │ │ │
│润 │素影响，公司所处│ │ │ │
│ │物联网行业下游需│ │ │ │
│ │求尚未完全恢复，│ │ │ │
│ │加之公司布局新业│ │ │ │
│ │务新产品线带来的│ │ │ │
│ │投入成本费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司开展了与外币│ -6497.93│ 33069.47│ -119.65│
│司股东的扣除│借款相对应的外汇│ │ │ │
│非经常性损益│套期保值业务产生│ │ │ │
│的净利润 │的收益及收到的补│ │ │ │
│ │贴收益属于非经常│ │ │ │
│ │性收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150024.85│ 187165.55│ 205571.46│ 196597.35│
│存货 │ 385355.62│ 352349.12│ 322286.01│ 364418.92│
│应收账款 │ 198428.37│ 165306.67│ 162574.54│ 161488.49│
│其他应收款 │ 25182.05│ 23853.37│ 9875.85│ 10148.06│
│流动资产合计 │ 911185.58│ 853451.16│ 809834.92│ 838063.66│
│长期股权投资 │ 3935.45│ 3935.70│ 3935.66│ 3934.57│
│固定资产净额 │ 115046.90│ 118840.80│ 118865.33│ 119530.22│
│无形资产 │ 39287.03│ 39555.39│ 42059.12│ 40998.46│
│非流动资产合计 │ 266593.28│ 269849.46│ 260729.59│ 258759.74│
│资产总计 │ 1177778.87│ 1123300.62│ 1070564.51│ 1096823.40│
│流动负债 │ 616455.00│ 557518.57│ 523629.22│ 548112.82│
│非流动负债 │ 200229.78│ 203361.64│ 196623.67│ 205866.66│
│负债合计 │ 816684.78│ 760880.21│ 720252.90│ 753979.49│
│实收资本 │ 26457.49│ 26457.49│ 26457.49│ 26457.49│
│资本公积金 │ 211573.38│ 211690.61│ 210586.86│ 209888.35│
│盈余公积 │ 14287.50│ 14287.50│ 14286.53│ 14286.53│
│未分配利润 │ 122718.98│ 117242.38│ 106371.34│ 96636.46│
│少数股东权益 │ -1065.57│ -836.76│ -418.16│ -351.13│
│股东权益合计 │ 361094.08│ 362420.40│ 350311.61│ 342843.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 268961.13│ 219889.54│ 126181.14│ 140858.96│
│存货 │ 338763.80│ 301366.40│ 319035.77│ 319373.47│
│应收账款 │ 166465.82│ 205636.96│ 177623.05│ 165299.26│
│其他应收款 │ 7873.04│ 15351.63│ 10610.97│ 17442.78│
│流动资产合计 │ 867298.14│ 830076.60│ 750713.94│ 750300.89│
│长期股权投资 │ 3942.58│ 3941.91│ 4440.93│ 4442.48│
│固定资产净额 │ 120941.40│ 121912.86│ 119487.20│ 116815.17│
│无形资产 │ 40200.16│ 37759.67│ 33947.63│ 11246.25│
│非流动资产合计 │ 197495.35│ 197240.72│ 182028.20│ 156642.19│
│资产总计 │ 1064793.49│ 1027317.32│ 932742.14│ 906943.08│
│流动负债 │ 595856.79│ 552519.00│ 553641.53│ 543842.99│
│非流动负债 │ 109079.22│ 102826.64│ 25829.83│ 24950.56│
│负债合计 │ 704936.01│ 655345.64│ 579471.36│ 568793.55│
│实收资本 │ 18898.21│ 18898.21│ 18898.21│ 18898.21│
│资本公积金 │ 217681.83│ 217285.64│ 216929.23│ 216215.88│
│盈余公积 │ 14286.53│ 14286.53│ 8789.39│ 8789.39│
│未分配利润 │ 113581.84│ 127072.59│ 113839.66│ 97958.65│
│少数股东权益 │ -245.57│ -53.00│ 242.93│ 221.49│
│股东权益合计 │ 359857.48│ 371971.68│ 353270.77│ 338149.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 395423.62│ 1386117.51│ 996679.56│ 651185.06│
│营业成本 │ 328489.93│ 1123529.14│ 813630.92│ 536788.22│
│营业税金及附加 │ 317.12│ 1216.99│ 814.80│ 536.28│
│销售费用 │ 10879.43│ 44522.03│ 32136.97│ 22851.12│
│财务费用 │ 2006.34│ 7831.31│ 4731.69│ 1650.26│
│管理费用 │ 9592.80│ 46062.66│ 31961.05│ 20644.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -2304.57│ 1950.23│
│投资收益 │ -0.25│ 2887.43│ 5191.96│ 628.20│
│营业利润 │ 5317.13│ 8243.52│ -2434.52│ -11494.92│
│营业外收入 │ 26.17│ 221.82│ 229.83│ 131.33│
│营业外支出 │ 145.74│ 803.16│ 499.77│ 377.81│
│利润总额 │ 5197.56│ 7662.17│ -2704.47│ -11741.39│
│所得税 │ -50.23│ -760.54│ -526.85│ 94.07│
│净利润 │ 5247.79│ 8422.71│ -2177.62│ -11835.47│
│归属母公司净利润 │ 5476.60│ 9070.61│ -1802.46│ -11537.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 313679.32│ 1423024.65│ 1013624.09│ 668875.68│
│营业成本 │ 258492.06│ 1141571.57│ 819077.93│ 542217.61│
│营业税金及附加 │ 234.59│ 1183.96│ 720.50│ 776.33│
│销售费用 │ 11569.18│ 45524.76│ 33862.21│ 21541.57│
│财务费用 │ 5334.80│ 11032.03│ 6351.77│ 5393.19│
│管理费用 │ 9705.84│ 33996.84│ 21264.14│ 12502.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 467.80│ 2304.57│ 3786.24│ -161.65│
│投资收益 │ 42.67│ 6528.40│ 4031.46│ 2.12│
│营业利润 │ -13242.09│ 61052.10│ 42955.93│ 27420.93│
│营业外收入 │ 29.01│ 726.38│ 302.47│ 136.44│
│营业外支出 │ 185.24│ 445.67│ 157.97│ 154.51│
│利润总额 │ -13398.31│ 61332.81│ 43100.43│ 27402.86│
│所得税 │ 285.00│ -719.68│ -518.09│ -355.28│
│净利润 │ -13683.32│ 62052.49│ 43618.52│ 27758.14│
│归属母公司净利润 │ -13490.75│ 62281.84│ 43551.77│ 27670.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361313.85│ 1380209.35│ 1096474.45│ 689102.57│
│经营活动现金流出 │ 432209.88│ 1276525.09│ 1060052.63│ 673540.60│
│经营活动现金流量净额│ -70896.03│ 103684.26│ 36421.82│ 15561.97│
│投资活动现金流入 │ ---│ 9050.15│ 3064.18│ 3013.13│
│资本性支出 │ 2052.97│ 28531.05│ 19581.01│ 14991.67│
│投资活动现金流出 │ 2052.97│ 28531.05│ 19581.01│ 14991.67│
│投资活动现金流量净额│ -2052.97│ -19480.90│ -16516.83│ -11978.53│
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