财务分析☆ ◇603237 五芳斋 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6975.96│ 16573.76│ 24131.12│ 25637.16│
│净利润增长率(%) │ -9.11│ 19.74│ 5.65│ 5.78│
│扣非净利润(万) │ -7052.33│ 14434.36│ 23107.86│ 24696.06│
│营业总收入(万元) │ 20713.76│ 263530.83│ 241542.24│ 186579.45│
│总营收同比增长率(%) │ -4.13│ 7.04│ 6.71│ 3.15│
│加权净资产收益率(%) │ -4.03│ 9.55│ 13.31│ 14.03│
│资产负债比率(%) │ 36.75│ 24.37│ 32.05│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ -275.82│ 168.76│ 184.72│ 247.93│
│基本每股收益(元) │ -0.5000│ 1.1700│ 1.7100│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4906│ 1.0200│ 1.6065│ 1.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4853│ 1.1529│ 1.6776│ 1.7823│
│每股资本公积金(元) │ 8.2620│ 8.2404│ 8.3202│ 8.2620│
│每股未分配利润(元) │ 2.6134│ 3.0987│ 3.7237│ 3.8284│
│每股净资产(元) │ 11.6811│ 12.2704│ 13.2071│ 13.2536│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3384│ 1.9456│ 3.0989│ 4.4189│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6393.67│ 13747.85│ 22841.60│ 24237.43│
│归母净利(调整后:万) │ -6393.67│ 13840.95│ 22841.60│ 24237.43│
│净利润增长率(%) │ -100.57│ -29.01│ -19.23│ -20.78│
│扣非净利润(万) │ -6972.18│ 11399.39│ 22265.28│ 23947.74│
│营业总收(未调整:万) │ 21606.61│ 246209.83│ 226358.77│ 180881.86│
│营业总收(调整后:万) │ 21606.61│ 246209.83│ 226358.77│ 180881.86│
│总营收同比增长率(%) │ -28.74│ -14.87│ -15.14│ -15.32│
│加权净资产收益率(%) │ -3.85│ 11.85│ 21.80│ 24.97│
│资产负债比率(%) │ 41.71│ 29.45│ 34.03│ 55.09│
│净利润现金含量(%) │ -248.62│ 217.77│ 170.16│ 210.28│
│基本每股收益(元) │ -0.6300│ 1.6400│ 2.9151│ 3.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6786│ 1.3600│ 2.2101│ 3.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6223│ 1.3646│ 2.2673│ 3.2078│
│每股资本公积金(元) │ 11.4852│ 11.2464│ 11.2464│ 5.2478│
│每股未分配利润(元) │ 3.0422│ 3.7439│ 5.5968│ 7.6472│
│每股净资产(元) │ 15.7560│ 16.6544│ 18.2568│ 14.4484│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5472│ 2.9718│ 3.8581│ 6.7455│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 2.00│ 1.85│ 1.54│
│速动比率 │ 1.06│ 1.60│ 1.57│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 36.75│ 24.37│ 32.05│ 41.27│
│产权比率 │ 0.58│ 0.32│ 0.47│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 21.20│ 56.26│ 56.27│ 51.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 2.41│ 2.76│ 1.37│
│速动比率 │ 1.29│ 1.93│ 2.42│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 41.71│ 29.45│ 34.03│ 55.09│
│产权比率 │ 0.72│ 0.42│ 0.52│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 16.04│ 54.36│ 58.76│ 49.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 38.18│ 16.76│ 8.63│
│存货周转率 │ 0.50│ 7.30│ 6.14│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 2.27│ 1.73│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 3.22│ 2.98│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.08│ 1.12│ 0.93│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 51.21│ 17.18│ 8.16│
│存货周转率 │ 0.39│ 5.34│ 4.63│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 2.43│ 1.79│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 5.59│ 9.19│ 7.24│
│总资产周转率 │ 0.08│ 1.20│ 1.00│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.15│ 9.40│ 12.70│ 13.45│
│销售毛利率 │ 34.28│ 36.39│ 38.57│ 41.49│
│营业利润率 │ -35.19│ 7.79│ 13.25│ 17.95│
│销售净利率 │ -34.03│ 6.22│ 9.96│ 13.72│
│总资产净利率 │ -2.79│ 7.03│ 9.30│ 9.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.95│ 8.19│ 12.42│ 22.20│
│销售毛利率 │ 34.67│ 37.49│ 44.84│ 47.62│
│营业利润率 │ -30.49│ 8.42│ 13.87│ 18.29│
│销售净利率 │ -30.00│ 5.58│ 10.10│ 13.43│
│总资产净利率 │ -2.48│ 6.69│ 10.10│ 11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.13│ 7.04│ 6.71│ 3.15│
│营业利润增长率 │ -10.65│ -0.99│ 1.95│ 1.23│
│净利润增长率 │ -9.11│ 19.74│ 5.65│ 5.78│
│净资产增长率 │ -4.80│ 5.17│ 13.23│ 13.63│
│总资产增长率 │ 13.79│ -1.95│ 17.83│ 36.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.74│ -14.87│ -15.14│ -15.32│
│营业利润增长率 │ -151.39│ -22.16│ -18.04│ -18.91│
│净利润增长率 │ -100.57│ -29.01│ -19.23│ -20.78│
│净资产增长率 │ -3.52│ 97.56│ 116.57│ 28.54│
│总资产增长率 │ 16.71│ 37.60│ 61.26│ 40.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 55161.47│ 54024.64│ 2.10│
│管理费用 │--- │ 19882.24│ 16917.66│ 17.52│
│研发费用 │--- │ 1952.79│ 1504.50│ 29.80│
│财务费用 │本年度利息收入增│ -439.73│ 1055.39│ -141.67│
│ │加及利息支出减少│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 27970.30│ 29938.38│ -6.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本年购买兴耀│ -43410.07│ -17414.12│ -149.28│
│的现金流量净│商务广场大楼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期首发│ -11687.08│ 52691.51│ -122.18│
│的现金流量净│上市收到的募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买兴耀商务│ 62674.91│ 90326.81│ -30.61│
│ │广场大楼 │ │ │ │
│应收款项 │商超应收款增加 │ 8428.12│ 5377.20│ 56.74│
│预付款项 │公司预付供应商款│ 1526.54│ 676.72│ 125.58│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司赎回银行理财│ 4522.98│ 7834.14│ -42.27│
│ │产品 │ │ │ │
│长期股权投资│公司出售联营企业│ ---│ 61.41│ -100.00│
│ │股权 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买兴耀商务│ 100192.45│ 63334.82│ 58.19│
│ │广场大楼 │ │ │ │
│使用权资产 │本期购买兴耀商务│ 10625.08│ 17389.50│ -38.90│
│ │广场大楼，终止对│ │ │ │
│ │其租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│本期购买兴耀商务│ 1041.44│ 1560.50│ -33.26│
│产 │广场大楼，终止对│ │ │ │
│ │其租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款增│ 182.99│ 20.67│ 785.30│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │采购周期影响 │ 1673.23│ 3577.97│ -53.24│
│应付账款 │采购周期影响 │ 12686.97│ 19074.83│ -33.49│
│预收款项 │预收房租增加 │ 124.10│ 54.99│ 125.67│
│应交税费 │应交增值税、企业│ 829.08│ 2129.79│ -61.07│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励影响 │ 10236.07│ 6233.92│ 64.20│
│租赁负债 │本期购买兴耀商务│ 5969.77│ 12064.16│ -50.52│
│ │广场大楼，终止对│ │ │ │
│ │其租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │上期拆迁款影响 │ ---│ 2164.49│ -100.00│
│递延收益 │本年度收到政府补│ 1200.43│ 851.39│ 41.00│
│ │助 │ │ │ │
│递延所得税负│本期购买兴耀商务│ 20.19│ 63.68│ -68.30│
│债 │广场大楼，终止对│ │ │ │
│ │其租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 263530.83│ 246209.83│ 7.04│
│营业成本 │--- │ 167628.36│ 153905.14│ 8.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财增加 │ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │端午期间销售收入│ 37866.94│ 5377.20│ 604.21│
│ │较为集中，未到账│ │ │ │
│ │期账款大幅增加 │ │ │ │
│预付款项 │端午期间预付款项│ 2791.08│ 676.72│ 312.44│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│结构性存款变动 │ 3164.75│ 7834.14│ -59.60│
│长期股权投资│对关联公司确认投│ ---│ 61.41│ -100.00│
│ │资损失 │ │ │ │
│固定资产 │购买兴耀商务广场│ 100842.51│ 63334.82│ 59.22│
│ │大楼 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目竣工转固│ 2215.48│ 5623.83│ -60.61│
│使用权资产 │租赁变动 │ 11132.58│ 17389.50│ -35.98│
│递延所得税资│会计准则变动 │ 4961.07│ 1552.94│ 219.46│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备采购款 │ 73.41│ 20.67│ 255.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │端午周期影响 │ 15587.45│ 3577.97│ 335.65│
│应付账款 │端午周期影响 │ 44219.80│ 19074.83│ 131.82│
│预收款项 │端午周期影响 │ 83.40│ 54.99│ 51.65│
│合同负债 │端午周期影响 │ 10479.33│ 7611.13│ 37.68│
│应交税费 │增值税和企业所得│ 14364.27│ 2129.79│ 574.45│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励影响 │ 10879.41│ 6233.92│ 74.52│
│其他流动负债│端午季节性因素各│ 16283.91│ 4103.46│ 296.83│
│ │项未结算预提费用│ │ │ │
│ │的余额较大 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁变动 │ 5972.66│ 12064.16│ -50.49│
│递延所得税负│会计准则变动 │ 1913.39│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │粽子系列贡献增量│ 186579.45│ 180881.86│ 3.15│
│营业成本 │与营业收入同步变│ 109163.97│ 105496.61│ 3.48│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │公司广告费用投入│ 31486.03│ 30794.66│ 2.25│
│管理费用 │公司当年度实施股│ 10132.56│ 8237.85│ 23.00│
│ │权激励计划 │ │ │ │
│财务费用 │收到利息收入增加│ -238.43│ 848.86│ -128.09│
│研发费用 │本年增加研发投入│ 1380.90│ 674.51│ 104.73│
│经营活动产生│公司当期销售商品│ 63562.00│ 50967.37│ 24.71│
│的现金流量净│现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产 │ -43998.58│ -24931.18│ -76.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上半年现金分红 │ -2865.55│ 817.21│ -450.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80420.11│ 62674.91│ 85155.52│ 111438.41│
│存货 │ 35090.44│ 19794.77│ 22139.90│ 29083.75│
│应收账款 │ 6901.59│ 8428.12│ 23440.82│ 37866.94│
│其他应收款 │ 2599.61│ 2506.00│ 2513.68│ 2691.69│
│流动资产合计 │ 131524.73│ 99453.32│ 146179.15│ 190036.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99546.68│ 100192.45│ 99005.50│ 100842.51│
│无形资产 │ 6646.73│ 6820.10│ 6767.19│ 6956.51│
│非流动资产合计 │ 134252.33│ 134116.58│ 134504.30│ 135941.71│
│资产总计 │ 265777.06│ 233569.90│ 280683.46│ 325978.32│
│流动负债 │ 90746.70│ 49719.28│ 79220.55│ 123681.75│
│非流动负债 │ 6915.63│ 7190.38│ 10741.30│ 10860.35│
│负债合计 │ 97662.33│ 56909.67│ 89961.85│ 134542.10│
│实收资本 │ 14376.00│ 14376.00│ 14384.02│ 14384.02│
│资本公积金 │ 118774.60│ 118464.58│ 119678.33│ 118840.15│
│盈余公积 │ 8021.54│ 8021.54│ 6556.31│ 6556.31│
│未分配利润 │ 37570.33│ 44546.29│ 53561.81│ 55067.85│
│少数股东权益 │ 187.45│ 261.01│ 750.46│ 795.58│
│股东权益合计 │ 168114.73│ 176660.23│ 190721.60│ 191436.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94206.20│ 90326.81│ 128500.29│ 56181.31│
│存货 │ 45743.04│ 26161.78│ 22447.36│ 23765.13│
│应收账款 │ 10106.69│ 5377.20│ 22107.34│ 40118.11│
│其他应收款 │ 2617.15│ 2205.47│ 2490.04│ 3542.13│
│流动资产合计 │ 173269.40│ 132582.12│ 182380.11│ 142123.81│
│长期股权投资 │ 19.89│ 61.41│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63158.72│ 63334.82│ 24431.27│ 25124.13│
│无形资产 │ 7136.47│ 7316.00│ 8504.17│ 8710.00│
│非流动资产合计 │ 104744.83│ 105619.39│ 96781.19│ 101519.00│
│资产总计 │ 278014.23│ 238201.51│ 279161.30│ 243642.82│
│流动负债 │ 99130.29│ 55076.15│ 66145.20│ 103574.96│
│非流动负债 │ 16824.70│ 15080.04│ 28853.70│ 30635.48│
│负债合计 │ 115954.99│ 70156.19│ 94998.90│ 134210.44│
│实收资本 │ 10274.30│ 10074.30│ 10074.30│ 7555.73│
│资本公积金 │ 118001.98│ 113299.19│ 113299.19│ 39650.91│
│盈余公积 │ 6556.31│ 6556.31│ 4034.65│ 4034.65│
│未分配利润 │ 31256.46│ 37716.82│ 56384.25│ 57780.08│
│少数股东权益 │ 176.93│ 264.26│ 237.73│ 264.26│
│股东权益合计 │ 162059.24│ 168045.32│ 184162.40│ 109432.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20713.76│ 263530.83│ 241542.24│ 186579.45│
│营业成本 │ 13613.35│ 167628.36│ 148368.37│ 109163.97│
│营业税金及附加 │ 296.21│ 1861.19│ 1146.98│ 827.69│
│销售费用 │ 9909.49│ 55161.47│ 45353.05│ 31486.03│
│财务费用 │ -45.29│ -439.73│ -354.96│ -238.43│
│管理费用 │ 4182.74│ 19882.24│ 13911.06│ 10132.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 192.93│ 45.09│ 57.85│
│营业利润 │ -7289.14│ 20531.16│ 31999.91│ 33496.78│
│营业外收入 │ 21.28│ 487.42│ 165.07│ 101.18│
│营业外支出 │ 33.54│ 363.25│ 294.30│ 212.22│
│利润总额 │ -7301.39│ 20655.32│ 31870.68│ 33385.74│
│所得税 │ -251.87│ 4270.90│ 7804.63│ 7786.40│
│净利润 │ -7049.52│ 16384.42│ 24066.06│ 25599.35│
│归属母公司净利润 │ -6975.96│ 16573.76│ 24131.12│ 25637.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21606.61│ 246209.83│ 226358.77│ 180881.86│
│营业成本 │ 14114.60│ 153905.14│ 124860.08│ 94752.08│
│营业税金及附加 │ 85.12│ 1462.94│ 1278.81│ 1042.84│
│销售费用 │ 10050.81│ 54024.64│ 55525.53│ 41539.18│
│财务费用 │ -78.01│ 1055.39│ 876.45│ 848.86│
│管理费用 │ 4296.69│ 16917.66│ 12129.22│ 8237.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -5.65│ -91.64│ 114.52│ 11.20│
│营业利润 │ -6587.71│ 20735.66│ 31387.57│ 33089.45│
│营业外收入 │ 37.50│ 321.04│ 251.98│ 193.52│
│营业外支出 │ 34.48│ 831.32│ 368.68│ 257.97│
│利润总额 │ -6584.69│ 20225.37│ 31270.88│ 33025.00│
│所得税 │ -103.04│ 6477.20│ 8404.19│ 8737.88│
│净利润 │ -6481.65│ 13748.17│ 22866.69│ 24287.12│
│归属母公司净利润 │ -6393.67│ 13747.85│ 22841.60│ 24237.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58909.25│ 281038.62│ 254570.48│ 179762.73│
│经营活动现金流出 │ 39668.09│ 253068.32│ 209995.91│ 116200.73│
│经营活动现金流量净额│ 19241.16│ 27970.30│ 44574.57│ 63562.00│
│投资活动现金流入 │ 1.73│ 53603.62│ 46180.43│ 38137.24│
│资本性支出 │ 4618.70│ 48944.46│ 48735.39│ 46135.82│
│投资活动现金流出 │ 4618.70│ 97013.69│ 96804.62│ 82135.82│
│投资活动现金流量净额│ -4616.97│ -43410.07│ -50624.19│ -43998.58│
│筹资活动现金流入 │ 5050.00│ 4982.00│ 4932.00│ 4932.00│
│筹资活动现金流出 │ 2431.32│ 16669.08│ 8439.26│ 7797.55│
│筹资活动现金流量净额│ 2618.68│ -11687.08│ -3507.26│ -2865.55│
│汇率变动对现金的影响│ -0.81│ 8.71│ -6.88│ 21.26│
│现金及等价物净增加额│ 17242.06│ -27118.14│ -9563.75│ 16719.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62952.74│ 271689.81│ 241866.38│ 165745.93│
│经营活动现金流出 │ 47056.48│ 241751.44│ 202999.07│ 114778.56│
│经营活动现金流量净额│ 15896.26│ 29938.38│ 38867.31│ 50967.37│
│投资活动现金流入 │ 15040.80│ 41710.22│ 26200.57│ 5130.97│
│资本性支出 │ 4773.52│ 16674.33│ 13948.90│ 11062.14│
│投资活动现金流出 │ 29773.52│ 59124.33│ 40053.90│ 30062.14│
│投资活动现金流量净额│ -14732.72│ -17414.12│ -13853.32│ -24931.18│
│筹资活动现金流入 │ 4344.00│ 98762.51│ 98817.51│ 18907.00│
│筹资活动现金流出 │ 1614.99│ 46071.00│ 20622.31│ 18089.79│
│筹资活动现金流量净额│ 2729.01│ 52691.51│ 78195.20│ 817.21│
│汇率变动对现金的影响│ -13.16│ 14.03│ 67.53│ 15.53│
│现金及等价物净增加额│ 3879.39│ 65229.80│ 103276.72│ 26868.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21606.61│ 8.20│ -6393.67│ -38.58│
│二季报 │ 164972.84│ 62.60│ 32030.83│ 193.26│
│三季报 │ 54962.79│ 20.86│ -1506.04│ -9.09│
│四季报 │ 21988.59│ 8.34│ -7557.36│ -45.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30319.93│ 12.31│ -3187.68│ -23.19│
│二季报 │ 150561.93│ 61.15│ 27425.11│ 199.49│
│三季报 │ 45476.91│ 18.47│ -1395.83│ -10.15│
│四季报 │ 19851.06│ 8.06│ -9093.75│ -66.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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