财务分析☆ ◇603256 宏和科技 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 772.68│ -6309.45│ 5237.18│ 12425.88│ 11707.88│ 10424.25│
│净利润增长率(%) │ 117.75│ -220.47│ -57.85│ 6.13│ 12.31│ -38.60│
│扣非净利润(万) │ -248.44│ -8608.00│ 739.70│ 11450.43│ 10469.53│ 9765.24│
│营业总收入(万元) │ 61879.62│ 66115.48│ 61209.68│ 80815.95│ 62057.43│ 66267.48│
│总营收同比增长率(%) │ 24.55│ 8.01│ -24.26│ 30.23│ -6.35│ -19.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ -4.32│ 3.46│ 8.28│ 8.09│ 8.38│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 43.65│ 42.14│ 37.92│ 33.41│ 24.80│
│净利润现金含量(%) │ 1147.53│ 154.93│ 561.90│ 89.70│ 128.06│ 167.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0700│ 0.0600│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0028│ -0.1000│ 0.0100│ 0.1300│ 0.1200│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ -0.0715│ 0.0592│ 0.1416│ 0.1334│ 0.1188│
│每股资本公积金(元) │ 0.3510│ 0.3598│ 0.3669│ 0.3358│ 0.3351│ 0.3351│
│每股未分配利润(元) │ 0.1805│ 0.1709│ 0.2729│ 0.3238│ 0.2803│ 0.2338│
│每股净资产(元) │ 1.6324│ 1.6169│ 1.7043│ 1.7466│ 1.6852│ 1.6238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1008│ -0.1108│ 0.3328│ 0.1270│ 0.1708│ 0.1993│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 772.68│ 81.75│ -806.95│ -6309.45│ -4354.27│ -2072.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4354.27│ -2072.27│
│净利润增长率(%) │ 117.75│ 103.95│ -114.12│ -220.47│ -204.28│ -161.16│
│扣非净利润(万) │ -248.44│ -509.68│ -1072.68│ -8608.00│ -5652.61│ -2995.96│
│营业总收(未调整:万) │ 61879.62│ 40769.15│ 18992.19│ 66115.48│ 49682.33│ 28823.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49682.33│ 28823.03│
│总营收同比增长率(%) │ 24.55│ 41.45│ 55.34│ 8.01│ 8.03│ -15.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 0.06│ -0.57│ -4.32│ -2.96│ -1.39│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 44.98│ 44.63│ 43.65│ 43.70│ 42.05│
│净利润现金含量(%) │ 1147.53│ 3340.93│ 101.40│ 154.93│ 175.15│ 214.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0010│ -0.0100│ -0.0700│ -0.0500│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0028│ -0.0060│ -0.0122│ -0.1000│ -0.0641│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.0009│ -0.0091│ -0.0715│ -0.0493│ -0.0235│
│每股资本公积金(元) │ 0.3510│ 0.3510│ 0.3598│ 0.3598│ 0.3653│ 0.3641│
│每股未分配利润(元) │ 0.1805│ 0.1727│ 0.1617│ 0.1709│ 0.1944│ 0.2202│
│每股净资产(元) │ 1.6324│ 1.6241│ 1.6082│ 1.6169│ 1.6344│ 1.6587│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1008│ 0.0310│ -0.0093│ -0.1108│ -0.0864│ -0.0504│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.55│ 1.03│ 2.60│ 3.50│ 2.44│
│速动比率 │ 1.32│ 1.15│ 0.84│ 2.22│ 3.15│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 43.65│ 42.14│ 37.92│ 33.41│ 24.80│
│产权比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.73│ 0.61│ 0.50│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ -0.17│ 0.32│ 0.31│ 0.47│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.53│ 1.55│ 0.97│ 0.95│
│速动比率 │ 1.32│ 1.27│ 1.19│ 1.15│ 0.73│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 44.98│ 44.63│ 43.65│ 43.70│ 42.05│
│产权比率 │ 0.79│ 0.82│ 0.81│ 0.77│ 0.78│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.04│ -0.01│ -0.17│ -0.09│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.38│ 3.09│ 2.76│ 3.65│ 3.14│ 3.08│
│存货周转率 │ 2.53│ 3.03│ 2.82│ 4.18│ 3.80│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.73│ 0.66│ 0.79│ 0.57│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.51│ 0.57│ 0.80│ 1.05│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.26│ 0.24│ 0.34│ 0.30│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.55│ 0.80│ 3.09│ 2.21│ 1.45│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.68│ 0.78│ 3.03│ 2.38│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.21│ 0.73│ 0.56│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.51│ 0.38│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.26│ 0.19│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ -4.42│ 3.47│ 8.10│ 7.91│ 7.31│
│销售毛利率 │ 16.45│ 8.83│ 28.82│ 35.88│ 37.73│ 37.67│
│营业利润率 │ -0.18│ -13.12│ 7.17│ 16.20│ 20.68│ 17.32│
│销售净利率 │ 1.25│ -9.54│ 8.56│ 15.38│ 18.87│ 15.73│
│总资产净利率 │ 0.30│ -2.46│ 2.06│ 5.30│ 5.69│ 6.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 0.06│ -0.57│ -4.42│ -3.02│ -1.42│
│销售毛利率 │ 16.45│ 15.14│ 12.17│ 8.83│ 7.71│ 9.52│
│营业利润率 │ -0.18│ -0.99│ -5.14│ -13.12│ -10.08│ -8.40│
│销售净利率 │ 1.25│ 0.20│ -4.25│ -9.54│ -8.76│ -7.19│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.03│ -0.32│ -2.46│ -1.69│ -0.81│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.55│ 8.01│ -24.26│ 30.23│ -6.35│ -19.89│
│营业利润增长率 │ 97.75│ -297.64│ -66.46│ 2.01│ 11.79│ -41.51│
│净利润增长率 │ 117.75│ -220.47│ -57.85│ 6.13│ 12.31│ -38.60│
│净资产增长率 │ 0.64│ -5.32│ -1.69│ 3.64│ 3.78│ 32.78│
│总资产增长率 │ 1.38│ -2.79│ 5.47│ 11.17│ 17.20│ 47.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.55│ 41.45│ 55.34│ 8.01│ 8.03│ -15.02│
│营业利润增长率 │ 97.75│ 83.41│ -79.58│ -297.64│ -233.65│ -176.66│
│净利润增长率 │ 117.75│ 103.95│ -114.12│ -220.47│ -204.28│ -161.16│
│净资产增长率 │ 0.64│ 0.13│ -0.54│ -5.32│ -4.30│ -2.88│
│总资产增长率 │ 1.38│ 2.55│ 1.24│ -2.79│ -1.66│ -3.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品收到│ 8866.81│ -7626.32│ 216.27│
│的现金流量净│的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│2024年玻璃纤维行│ 772.68│ -4354.27│ 117.75│
│司股东的净利│业市场价格及需求│ │ │ │
│润 │量有所上升,黄石│ │ │ │
│ │宏和布厂投产后,│ │ │ │
│ │玻纤布产量和销售│ │ │ │
│ │数量增长带动公司│ │ │ │
│ │销售收入增加,成│ │ │ │
│ │本费用增幅小于营│ │ │ │
│ │业收入增长 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年玻璃纤维行│ -248.44│ -5652.61│ 95.60│
│司股东的扣除│业市场价格及需求│ │ │ │
│非经常性损益│量有所上升,黄石│ │ │ │
│的净利润 │宏和布厂投产后,│ │ │ │
│ │玻纤布产量和销售│ │ │ │
│ │数量增长带动公司│ │ │ │
│ │销售收入增加,成│ │ │ │
│ │本费用增幅小于营│ │ │ │
│ │业收入增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期增加银行短期│ 27917.89│ 17847.03│ 56.43│
│ │借款以及经营活动│ │ │ │
│ │现金流入增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原料款增│ 863.58│ 363.58│ 137.52│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期上海宏和以及│ 409.37│ 247.44│ 65.44│
│ │黄石宏和新增在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部份租赁合约│ 52.12│ 112.83│ -53.80│
│ │到期以及使用权资│ │ │ │
│ │产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加流动资金│ 47964.43│ 36087.38│ 32.91│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │上期黄石宏和购买│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │设备开立票据 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付原材料货│ 5072.34│ 7745.88│ -34.52│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期人员减少以及│ 1424.75│ 2070.74│ -31.20│
│ │人工成本下降 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 674.77│ 249.63│ 170.31│
│ │税及附加税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期部份租赁合约│ 19.93│ 61.42│ -67.55│
│ │到期 │ │ │ │
│其他综合收益│期末外币财务报表│ 251.64│ 179.06│ 40.53│
│ │折算差额以及不能│ │ │ │
│ │重分类进损益的其│ │ │ │
│ │他综合收益 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售数量增加│ 40769.15│ 28823.03│ 41.45│
│营业成本 │本期销售数量增加│ 34596.53│ 26078.39│ 32.66│
│ │导致销售成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本期样品费佣金及│ 327.31│ 232.98│ 40.49│
│ │关杂费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工成本下降│ 2713.47│ 3127.17│ -13.23│
│ │以及上年同期有股│ │ │ │
│ │权激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行利息支出│ 1513.03│ 1371.19│ 10.34│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期黄石宏和增加│ 2157.51│ 1685.28│ 28.02│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品的回│ 2731.30│ -4449.00│ 161.39│
│的现金流量净│款较去年同期表现│ │ │ │
│额 │更佳 │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款到期│ 532.73│ -4227.92│ 112.60│
│的现金流量净│收回,信用证保证│ │ │ │
│额 │金退回以及较上年│ │ │ │
│ │同期黄石宏和固定│ │ │ │
│ │资产和在建工程投│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净增│ 6992.90│ -4503.58│ 255.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29352.67│ 17847.03│ 32858.38│ 29163.78│ 70022.87│ 66170.89│
│存货 │ 18440.84│ 22450.79│ 17349.30│ 13603.13│ 11218.03│ 9110.42│
│应收账款 │ 28326.71│ 23642.70│ 19141.17│ 25154.13│ 19121.13│ 20346.10│
│其他应收款 │ 21.14│ 31.28│ 50.39│ 66.81│ 369.27│ 439.20│
│流动资产合计 │ 98384.41│ 87020.92│ 93381.76│ 92164.73│ 111828.08│ 106336.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 147902.01│ 155559.43│ 104920.12│ 109639.27│ 93116.24│ 24650.76│
│无形资产 │ 4615.19│ 4397.40│ 4517.55│ 4603.69│ 4711.07│ 10468.15│
│非流动资产合计 │ 158329.01│ 166196.25│ 167104.41│ 154801.96│ 110322.57│ 83205.96│
│资产总计 │ 256713.42│ 253217.17│ 260486.17│ 246966.69│ 222150.65│ 189542.30│
│流动负债 │ 60622.46│ 56309.86│ 90925.81│ 35466.97│ 31972.93│ 43634.38│
│非流动负债 │ 52485.84│ 54211.63│ 18840.04│ 58184.88│ 42247.89│ 3367.83│
│负债合计 │ 113108.30│ 110521.49│ 109765.85│ 93651.85│ 74220.81│ 47002.22│
│实收资本 │ 87972.75│ 88251.25│ 88437.00│ 87780.00│ 87780.00│ 87780.00│
│资本公积金 │ 30880.66│ 31755.40│ 32443.32│ 29479.53│ 29411.07│ 29411.07│
│盈余公积 │ 8582.28│ 8582.28│ 8470.21│ 7626.94│ 6129.21│ 4826.25│
│未分配利润 │ 15882.11│ 15080.94│ 24135.87│ 28424.45│ 24606.47│ 20521.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143605.12│ 142695.69│ 150720.32│ 153314.84│ 147929.84│ 142540.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29352.67│ 27917.89│ 24329.23│ 17847.03│ 17661.57│ 18084.17│
│存货 │ 18440.84│ 18757.28│ 20593.21│ 22450.79│ 21106.00│ 21885.86│
│应收账款 │ 28326.71│ 29011.83│ 23980.60│ 23642.70│ 25901.52│ 20511.56│
│其他应收款 │ 21.14│ 27.03│ 186.89│ 31.28│ 88.01│ 77.40│
│流动资产合计 │ 98384.41│ 98084.80│ 92032.39│ 87020.92│ 83358.54│ 77339.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 147902.01│ 150864.15│ 153603.57│ 155559.43│ 155888.10│ 158187.31│
│无形资产 │ 4615.19│ 4646.78│ 4367.37│ 4397.40│ 4427.44│ 4457.48│
│非流动资产合计 │ 158329.01│ 161582.33│ 164311.95│ 166196.25│ 172813.84│ 175255.64│
│资产总计 │ 256713.42│ 259667.13│ 256344.34│ 253217.17│ 256172.39│ 252595.51│
│流动负债 │ 60622.46│ 62420.63│ 60278.62│ 56309.86│ 85625.86│ 81590.81│
│非流动负债 │ 52485.84│ 54368.00│ 54139.00│ 54211.63│ 26310.16│ 24617.95│
│负债合计 │ 113108.30│ 116788.63│ 114417.63│ 110521.49│ 111936.02│ 106208.76│
│实收资本 │ 87972.75│ 87972.75│ 88251.25│ 88251.25│ 88251.25│ 88251.25│
│资本公积金 │ 30880.66│ 30880.66│ 31755.40│ 31755.40│ 32241.02│ 32135.73│
│盈余公积 │ 8582.28│ 8582.28│ 8582.28│ 8582.28│ 8470.21│ 8470.21│
│未分配利润 │ 15882.11│ 15191.18│ 14273.99│ 15080.94│ 17154.45│ 19436.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143605.12│ 142878.50│ 141926.72│ 142695.69│ 144236.36│ 146386.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61879.62│ 66115.48│ 61209.68│ 80815.95│ 62057.43│ 66267.48│
│营业成本 │ 51697.91│ 60275.33│ 43567.80│ 51823.20│ 38641.45│ 41304.16│
│营业税金及附加 │ 695.38│ 829.83│ 743.30│ 618.11│ 268.45│ 313.19│
│销售费用 │ 473.89│ 549.11│ 691.18│ 838.57│ 732.89│ 1510.01│
│财务费用 │ 2433.58│ 3131.93│ 1804.54│ 2328.51│ 329.85│ 15.55│
│管理费用 │ 4076.00│ 5983.56│ 8762.31│ 7914.06│ 7822.26│ 7326.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 37.16│ 24.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 57.69│ 234.55│ 41.10│ 744.66│ 397.47│
│营业利润 │ -112.50│ -8676.72│ 4390.18│ 13089.39│ 12830.98│ 11477.79│
│营业外收入 │ 1057.76│ 1965.95│ 1400.84│ 993.45│ 612.14│ 430.98│
│营业外支出 │ 14.71│ 86.16│ 7.38│ 40.87│ 98.14│ 52.87│
│利润总额 │ 930.55│ -6796.93│ 5783.65│ 14041.96│ 13344.98│ 11855.91│
│所得税 │ 157.87│ -487.49│ 546.47│ 1616.07│ 1637.10│ 1431.66│
│净利润 │ 772.68│ -6309.45│ 5237.18│ 12425.88│ 11707.88│ 10424.25│
│归属母公司净利润 │ 772.68│ -6309.45│ 5237.18│ 12425.88│ 11707.88│ 10424.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61879.62│ 40769.15│ 18992.19│ 66115.48│ 49682.33│ 28823.03│
│营业成本 │ 51697.91│ 34596.53│ 16681.19│ 60275.33│ 45850.68│ 26078.39│
│营业税金及附加 │ 695.38│ 480.66│ 232.96│ 829.83│ 621.84│ 347.66│
│销售费用 │ 473.89│ 327.31│ 166.23│ 549.11│ 385.12│ 232.98│
│财务费用 │ 2433.58│ 1513.03│ 747.36│ 3131.93│ 2157.51│ 1371.19│
│管理费用 │ 4076.00│ 2713.47│ 1354.97│ 5983.56│ 4568.92│ 3127.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.74│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 57.69│ 57.69│ 55.47│
│营业利润 │ -112.50│ -401.93│ -975.36│ -8676.72│ -5006.25│ -2422.38│
│营业外收入 │ 1057.76│ 607.73│ 277.07│ 1965.95│ 1021.47│ 623.38│
│营业外支出 │ 14.71│ 7.45│ 7.45│ 86.16│ 59.62│ 41.70│
│利润总额 │ 930.55│ 198.35│ -705.75│ -6796.93│ -4044.40│ -1840.70│
│所得税 │ 157.87│ 116.60│ 101.20│ -487.49│ 309.87│ 231.58│
│净利润 │ 772.68│ 81.75│ -806.95│ -6309.45│ -4354.27│ -2072.27│
│归属母公司净利润 │ 772.68│ 81.75│ -806.95│ -6309.45│ -4354.27│ -2072.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56747.42│ 55737.90│ 83083.65│ 67321.75│ 61365.44│ 63026.17│
│经营活动现金流出 │ 47880.60│ 65512.85│ 53655.91│ 56175.74│ 46371.87│ 45533.13│
│经营活动现金流量净额│ 8866.81│ -9774.95│ 29427.74│ 11146.01│ 14993.57│ 17493.04│
│投资活动现金流入 │ 1730.30│ 26005.47│ 56098.44│ 28662.57│ 112932.71│ 19148.07│
│资本性支出 │ 1173.54│ 18059.36│ 28612.18│ 55494.78│ 31239.50│ 40152.51│
│投资活动现金流出 │ 1173.54│ 28495.91│ 80980.22│ 99926.40│ 98239.50│ 82152.51│
│投资活动现金流量净额│ 556.76│ -2490.44│ -24881.78│ -71263.83│ 14693.21│ -63004.44│
│筹资活动现金流入 │ 47858.19│ 85457.78│ 55640.51│ 42621.44│ 59332.20│ 63631.21│
│筹资活动现金流出 │ 45472.93│ 85839.43│ 54368.67│ 29015.10│ 45918.25│ 20845.14│
│筹资活动现金流量净额│ 2385.25│ -381.66│ 1271.84│ 13606.34│ 13413.95│ 42786.07│
│汇率变动对现金的影响│ -48.54│ 135.32│ 752.18│ -50.32│ -70.66│ 59.
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