财务分析☆ ◇603258 电魂网络 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5683.79│ 11430.21│ 8667.01│ 4733.50│
│净利润增长率(%) │ -71.73│ -41.46│ -40.40│ -33.75│
│扣非净利润(万) │ 5961.01│ 10393.38│ 7025.66│ 3226.19│
│营业总收入(万元) │ 67712.02│ 50541.57│ 31832.95│ 15571.20│
│总营收同比增长率(%) │ -14.36│ -18.14│ -26.55│ -31.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 4.84│ 3.62│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 14.45│ 15.02│ 15.27│
│净利润现金含量(%) │ 382.17│ 133.41│ 96.41│ 80.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4700│ 0.3500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.4246│ 0.2900│ 0.1313│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2322│ 0.4670│ 0.3541│ 0.1926│
│每股资本公积金(元) │ 3.4997│ 3.4997│ 3.4997│ 3.5648│
│每股未分配利润(元) │ 4.5922│ 4.8270│ 4.7141│ 5.3388│
│每股净资产(元) │ 9.2829│ 9.5424│ 9.4410│ 9.9605│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8874│ 0.6230│ 0.3414│ 0.1558│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20104.45│ 19525.73│ 14542.86│ 7145.08│
│归母净利(调整后:万) │ 20104.45│ 19525.73│ 14542.86│ 7145.08│
│净利润增长率(%) │ -40.66│ -31.54│ -30.13│ -29.93│
│扣非净利润(万) │ 17606.55│ 17519.72│ 12544.10│ 6493.78│
│营业总收(未调整:万) │ 79061.96│ 61744.39│ 43340.99│ 22701.37│
│营业总收(调整后:万) │ 79061.96│ 61744.39│ 43340.99│ 22701.37│
│总营收同比增长率(%) │ -20.64│ -19.32│ -14.71│ -13.75│
│加权净资产收益率(%) │ 8.07│ 8.11│ 5.97│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 16.56│ 17.33│ 18.51│ 16.30│
│净利润现金含量(%) │ 69.93│ 57.60│ 29.23│ -3.30│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.8000│ 0.5900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.7128│ 0.5100│ 0.2634│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8180│ 0.7944│ 0.5917│ 0.2898│
│每股资本公积金(元) │ 3.5678│ 3.5860│ 3.5782│ 3.9690│
│每股未分配利润(元) │ 5.1461│ 5.1221│ 4.9193│ 5.4115│
│每股净资产(元) │ 9.7911│ 9.7451│ 9.4489│ 10.2275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5720│ 0.4576│ 0.1730│ -0.0096│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 4.02│ 3.83│ 3.98│
│速动比率 │ 3.90│ 4.02│ 3.83│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 14.45│ 15.02│ 15.27│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 51.53│ 39.05│ 20.65│ 8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 3.55│ 3.29│ 3.96│
│速动比率 │ 3.76│ 3.55│ 3.29│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 16.56│ 17.33│ 18.51│ 16.30│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 29.81│ 22.78│ 8.18│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.96│ 11.56│ 6.56│ 3.41│
│存货周转率 │ 1387.78│ 901.14│ 541.05│ 240.70│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.63│ 1.07│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.33│ 13.09│ 9.03│ 4.16│
│存货周转率 │ 826.69│ 595.74│ 268.03│ 151.79│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.23│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 2.09│ 1.39│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.21│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 4.89│ 3.75│ 1.93│
│销售毛利率 │ 78.75│ 81.40│ 81.19│ 80.71│
│营业利润率 │ 12.23│ 24.59│ 28.20│ 31.02│
│销售净利率 │ 8.19│ 22.55│ 27.57│ 29.53│
│总资产净利率 │ 2.03│ 4.06│ 3.08│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 8.15│ 6.26│ 2.83│
│销售毛利率 │ 81.88│ 81.80│ 82.37│ 83.46│
│营业利润率 │ 28.53│ 35.31│ 37.87│ 37.68│
│销售净利率 │ 26.21│ 32.42│ 34.68│ 33.58│
│总资产净利率 │ 6.72│ 6.51│ 4.89│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.36│ -18.14│ -26.55│ -31.41│
│营业利润增长率 │ -63.30│ -43.01│ -45.31│ -43.53│
│净利润增长率 │ -71.73│ -41.46│ -40.40│ -33.75│
│净资产增长率 │ -5.57│ -2.94│ -3.97│ 1.73│
│总资产增长率 │ -6.17│ -5.19│ -5.45│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.64│ -19.32│ -14.71│ -13.75│
│营业利润增长率 │ -44.63│ -38.07│ -33.62│ -32.80│
│净利润增长率 │ -40.66│ -31.54│ -30.13│ -29.93│
│净资产增长率 │ -1.92│ -2.37│ -5.34│ 2.78│
│总资产增长率 │ -6.52│ -6.21│ -7.67│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期游戏推广│ 13747.10│ 12305.59│ 11.71│
│ │费较上期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内人力成│ 11200.69│ 11567.08│ -3.17│
│ │本较上年同期减少│ │ │ │
│研发费用 │本报告期支付的人│ 15108.93│ 18984.87│ -20.42│
│ │力成本较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期定期存款│ -3971.64│ -3292.38│ -20.63│
│ │到期利息收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付人力│ 21721.57│ 14058.47│ 54.51│
│的现金流量净│成本和税费较上年│ │ │ │
│额 │同期减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期购买│ 38538.28│ 27478.46│ 40.25│
│的现金流量净│理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期子公司支│ -24686.10│ -27156.55│ 9.10│
│的现金流量净│付少数股东股利减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期理财产品│ 144619.18│ 108190.98│ 33.67│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 10858.18│ 58637.27│ -81.48│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司收回│ 4426.79│ 4626.59│ -4.32│
│ │上期应收账款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司预付│ 1140.36│ 1803.10│ -36.76│
│ │研发的游戏分成款│ │ │ │
│ │计提减值 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司预付│ 2726.86│ 3147.05│ -13.35│
│ │的游戏版权金确认│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司对外│ 6422.69│ 9449.67│ -32.03│
│ │股权投资计提减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期公司对外│ 21601.85│ 19115.02│ 13.01│
│融资产 │投资增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期游动网络│ 18912.97│ 17153.10│ 10.26│
│ │的厦门集美办公楼│ │ │ │
│ │竣工验收，开始对│ │ │ │
│ │外出租增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期游动网络│ 34883.61│ 27010.26│ 29.15│
│ │的厦门集美办公楼│ │ │ │
│ │竣工验收完成转入│ │ │ │
│在建工程 │本报告期游动网络│ 0.00│ 7775.76│ -100.00│
│ │的厦门集美办公楼│ │ │ │
│ │建设完工转出 │ │ │ │
│商誉 │本报告期计提减值│ 22153.11│ 24120.78│ -8.16│
│ │准备 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期部分子公│ 953.51│ 1895.57│ -49.70│
│产 │司的亏损不再确认│ │ │ │
│ │递延 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期收回对外│ 29.55│ 3000.00│ -99.01│
│产 │投资款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期游动网络│ 5414.56│ 4050.55│ 33.67│
│ │集美办公楼装修款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司网络│ 24420.76│ 25089.05│ -2.66│
│ │游戏充值流水减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期部分项目│ 4128.26│ 3679.33│ 12.20│
│ │奖金于次年发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付了收│ 7149.43│ 13209.38│ -45.88│
│ │购游动网络的部分│ │ │ │
│ │股权转让款以及员│ │ │ │
│ │工限制性股票回购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期公司计入│ 552.12│ 307.63│ 79.48│
│债 │当期损益的公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期游戏充值│ 67712.02│ 79061.96│ -14.36│
│ │收入较上年同期有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期游戏运维│ 14390.92│ 14324.99│ 0.46│
│ │成本增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司游戏充值收入│ 11430.21│ 19525.73│ -41.46│
│司股东的净利│较上年减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司游戏充值收入│ 10393.38│ 17519.72│ -40.68│
│司股东的扣除│较上年减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司理财到期赎回│ 142262.59│ 108190.98│ 31.49│
│交易性金融资│公司理财到期赎回│ 5299.85│ 58637.27│ -90.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│公司对外投资增加│ 25834.07│ 19115.02│ 35.15│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │游动网络的厦门集│ 34934.28│ 27010.26│ 29.34│
│ │美办公楼竣工验收│ │ │ │
│ │完成转入 │ │ │ │
│在建工程 │游动网络的厦门集│ 1005.83│ 7775.76│ -87.06│
│ │美办公楼建设完工│ │ │ │
│ │转出 │ │ │ │
│其他非流动资│公司收回对外投资│ 158.61│ 3000.00│ -94.71│
│产 │款 │ │ │ │
│其他应付款 │公司支付收购的少│ 5808.11│ 13209.38│ -56.03│
│ │数股权转让款以及│ │ │ │
│ │员工限制性股票回│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 702.39│ 1442.28│ -51.30│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司投资的理财产│ 734.99│ 3402.28│ -78.40│
│ │品规模减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司基金和短期理│ -837.42│ -3612.24│ 76.82│
│收益 │财产品的公允价值│ │ │ │
│ │变动较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司代理的部分游│ -580.80│ 312.36│ -285.94│
│ │戏项目预付款计提│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│资产减值损失│公司部分股权投资│ -1478.89│ ---│ ---│
│ │计提相应减值 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润减少以及│ 940.68│ 1781.22│ -47.19│
│ │研发加计扣除比例│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的员工薪│ 15248.62│ 11247.17│ 35.58│
│的现金流量净│酬、缓缴的税费较│ │ │ │
│额 │上年同期减少，以│ │ │ │
│ │及收到的定期存款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财到期后，│ 41904.18│ 31181.09│ 34.39│
│的现金流量净│续做理财产品规模│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率较上年变│ 1756.56│ 4064.61│ -56.78│
│金及现金等价│动不大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144619.18│ 142262.59│ 127431.13│ 145714.03│
│存货 │ 5.64│ 5.76│ 7.03│ 9.85│
│应收账款 │ 4426.79│ 4115.92│ 5086.54│ 4497.50│
│其他应收款 │ 443.67│ 616.30│ 668.35│ 729.76│
│流动资产合计 │ 164220.67│ 157107.41│ 154919.60│ 173544.05│
│长期股权投资 │ 6422.69│ 9330.60│ 10997.20│ 10118.95│
│固定资产净额 │ 34883.61│ 34934.28│ 32318.30│ 26496.12│
│无形资产 │ 1687.98│ 1707.21│ 1778.12│ 1849.03│
│非流动资产合计 │ 107225.28│ 117179.49│ 118605.34│ 116338.19│
│资产总计 │ 271445.95│ 274286.89│ 273524.94│ 289882.24│
│流动负债 │ 42155.84│ 39052.66│ 40475.52│ 43611.68│
│非流动负债 │ 929.02│ 571.11│ 601.90│ 649.15│
│负债合计 │ 43084.87│ 39623.78│ 41077.43│ 44260.83│
│实收资本 │ 24476.81│ 24476.81│ 24476.81│ 24576.29│
│资本公积金 │ 85662.06│ 85662.06│ 85662.06│ 87608.89│
│盈余公积 │ 13545.10│ 13545.10│ 13545.10│ 13545.10│
│未分配利润 │ 112401.98│ 118148.40│ 115385.20│ 131206.70│
│少数股东权益 │ 1145.23│ 1096.18│ 1362.37│ 830.37│
│股东权益合计 │ 228361.08│ 234663.12│ 232447.51│ 245621.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108190.98│ 109223.45│ 87637.76│ 86188.36│
│存货 │ 15.10│ 18.18│ 37.46│ 29.93│
│应收账款 │ 4626.59│ 4375.60│ 4548.13│ 5860.06│
│其他应收款 │ 711.89│ 838.15│ 793.14│ 825.37│
│流动资产合计 │ 177131.98│ 175129.41│ 170926.82│ 195057.59│
│长期股权投资 │ 9449.67│ 12494.46│ 11202.00│ 10318.17│
│固定资产净额 │ 27010.26│ 27576.28│ 30764.16│ 31837.50│
│无形资产 │ 1911.81│ 1972.18│ 1907.32│ 1828.90│
│非流动资产合计 │ 112173.01│ 115155.24│ 114813.05│ 114147.77│
│资产总计 │ 289304.99│ 290284.65│ 285739.86│ 309205.35│
│流动负债 │ 47156.17│ 49377.11│ 51993.22│ 49267.55│
│非流动负债 │ 760.13│ 913.60│ 903.53│ 1126.66│
│负债合计 │ 47916.30│ 50290.71│ 52896.75│ 50394.21│
│实收资本 │ 24576.29│ 24578.39│ 24578.39│ 24655.19│
│资本公积金 │ 87682.48│ 88137.46│ 87947.60│ 97856.67│
│盈余公积 │ 13545.10│ 13545.10│ 13545.10│ 13545.10│
│未分配利润 │ 126473.20│ 125892.41│ 120909.54│ 133422.50│
│少数股东权益 │ 759.25│ 476.22│ 604.59│ 6650.99│
│股东权益合计 │ 241388.69│ 239993.94│ 232843.12│ 258811.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67712.02│ 50541.57│ 31832.95│ 15571.20│
│营业成本 │ 14390.92│ 9398.20│ 5987.95│ 3003.57│
│营业税金及附加 │ 787.46│ 533.04│ 362.76│ 208.19│
│销售费用 │ 13747.10│ 10151.23│ 6426.51│ 2763.00│
│财务费用 │ -3971.64│ -3029.01│ -1955.26│ -235.00│
│管理费用 │ 11200.69│ 7976.44│ 5021.62│ 2347.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2495.22│ -837.42│ -377.24│ -336.48│
│投资收益 │ 614.47│ 734.99│ 1048.15│ 1141.77│
│营业利润 │ 8277.87│ 12425.90│ 8977.08│ 4830.04│
│营业外收入 │ 65.86│ 5.08│ 4.25│ 3.87│
│营业外支出 │ 103.22│ 94.41│ 34.15│ 0.01│
│利润总额 │ 8240.50│ 12336.56│ 8947.18│ 4833.91│
│所得税 │ 2692.00│ 940.68│ 171.91│ 236.15│
│净利润 │ 5548.50│ 11395.88│ 8775.27│ 4597.76│
│归属母公司净利润 │ 5683.79│ 11430.21│ 8667.01│ 4733.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79061.96│ 61744.39│ 43340.99│ 22701.37│
│营业成本 │ 14324.99│ 11240.13│ 7640.88│ 3755.60│
│营业税金及附加 │ 648.64│ 589.60│ 387.38│ 137.26│
│销售费用 │ 12305.59│ 9239.52│ 6321.94│ 3457.55│
│财务费用 │ -3292.38│ -2690.01│ -1537.20│ -266.81│
│管理费用 │ 11567.08│ 8395.30│ 5971.22│ 3223.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3876.17│ -3612.24│ -2992.11│ -1692.37│
│投资收益 │ 3285.48│ 3402.28│ 3219.60│ 1911.23│
│营业利润 │ 22554.20│ 21801.99│ 16413.04│ 8554.00│
│营业外收入 │ 104.99│ 66.23│ 63.13│ 9.84│
│营业外支出 │ 69.66│ 68.70│ 43.44│ 33.28│
│利润总额 │ 22589.53│ 21799.52│ 16432.73│ 8530.56│
│所得税 │ 1866.98│ 1781.22│ 1401.36│ 906.57│
│净利润 │ 20722.55│ 20018.30│ 15031.37│ 7623.99│
│归属母公司净利润 │ 20104.45│ 19525.73│ 14542.86│ 7145.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78282.39│ 58656.31│ 36327.93│ 17512.89│
│经营活动现金流出 │ 56560.82│ 43407.69│ 27971.89│ 13684.63│
│经营活动现金流量净额│ 21721.57│ 15248.62│ 8356.04│ 3828.26│
│投资活动现金流入 │ 91692.60│ 87672.08│ 72285.84│ 64085.63│
│资本性支出 │ 4754.63│ 4045.04│ 2392.90│ 1041.07│
│投资活动现金流出 │ 53154.32│ 45767.90│ 38852.52│ 29830.70│
│投资活动现金流量净额│ 38538.28│ 41904.18│ 33433.32│ 34254.93│
│筹资活动现金流入 │ 629.45│ 479.45│ 479.45│ 191.45│
│筹资活动现金流出 │ 25315.55│ 25317.18│ 25299.57│ 24.83│
│筹资活动现金流量净额│ -24686.10│ -24837.73│ -24820.12│ 166.62│
│汇率变动对现金的影响│ 854.45│ 1756.56│ 2270.93│ -726.76│
│现金及等价物净增加额│ 36428.20│ 34071.62│ 19240.16│ 37523.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81449.22│ 61540.75│ 38317.47│ 18484.42│
│经营活动现金流出 │ 67390.74│ 50293.58│ 34066.29│ 18720.21│
│经营活动现金流量净额│ 14058.47│ 11247.17│ 4251.18│ -235.79│
│投资活动现金流入 │ 204368.69│ 159706.63│ 127519.33│ 51918.30│
│资本性支出 │ 8921.79│ 7820.92│ 7481.69│ 6899.12│
│投资活动现金流出 │ 176890.22│ 128525.54│ 111670.13│ 55539.12│
│投资活动现金流量净额│ 27478.46│ 31181.09│ 15849.20│ -3620.82│
│筹资活动现金流入 │ 903.00│ 478.00│ 328.00│ 40.00│
│筹资活动现金流出 │ 28059.55│ 27974.09│ 24904.69│ 38.53│
│筹资活动现金流量净额│ -27156.55│ -27496.09│ -24576.69│ 1.47│
│汇率变动对现金的影响│ 3583.91│ 4064.61│ 1887.39│ -183.18│
│现金及等价物净增加额│ 17964.30│ 18996.78│ -2588.92│ -4038.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15571.20│ 23.00│ 4733.5
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