财务分析☆ ◇603259 药明康德 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 653293.47│ 960674.91│ 881371.30│ 509715.53│ 296023.55│ 185455.09│
│净利润增长率(%) │ -19.11│ 9.00│ 72.91│ 72.19│ 59.62│ -17.96│
│扣非净利润(万) │ 668173.23│ 974758.78│ 826028.97│ 406363.32│ 238510.20│ 191428.33│
│营业总收入(万元) │ 2770200.23│ 4034080.69│ 3935477.78│ 2290238.51│ 1653543.15│ 1287220.64│
│总营收同比增长率(%) │ -6.23│ 2.51│ 71.84│ 38.50│ 28.46│ 33.89│
│加权净资产收益率(%) │ 11.73│ 18.99│ 20.62│ 14.05│ 12.91│ 10.57│
│资产负债比率(%) │ 25.13│ 24.64│ 27.46│ 29.69│ 29.32│ 40.46│
│净利润现金含量(%) │ 128.26│ 139.35│ 120.45│ 90.04│ 134.24│ 157.24│
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 3.2700│ 3.0100│ 1.7500│ 1.2700│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2946│ 3.3200│ 2.8200│ 1.3900│ 1.0200│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2435│ 3.2359│ 2.9771│ 1.7244│ 1.2124│ 1.1232│
│每股资本公积金(元) │ 8.7830│ 9.5664│ 8.9550│ 8.7055│ 9.2879│ 6.2307│
│每股未分配利润(元) │ 10.1048│ 8.6813│ 6.4639│ 4.1024│ 3.3125│ 3.4987│
│每股净资产(元) │ 18.9474│ 18.5670│ 15.7370│ 13.0222│ 13.3079│ 10.4851│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8775│ 4.5091│ 3.5859│ 1.5526│ 1.6275│ 1.7661│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 653293.47│ 423982.20│ 194221.07│ 960674.91│ 807640.72│ 531311.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 807640.72│ 531311.97│
│净利润增长率(%) │ -19.11│ -20.20│ -10.42│ 9.00│ 9.47│ 14.61│
│扣非净利润(万) │ 668173.23│ 441392.72│ 203438.27│ 974758.78│ 770941.22│ 476108.26│
│营业总收(未调整:万) │ 2770200.23│ 1724091.83│ 798193.42│ 4034080.69│ 2954132.61│ 1887128.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2954132.61│ 1887128.55│
│总营收同比增长率(%) │ -6.23│ -8.64│ -10.95│ 2.51│ 4.04│ 6.28│
│加权净资产收益率(%) │ 11.73│ 7.62│ 3.51│ 18.99│ 16.19│ 10.78│
│资产负债比率(%) │ 25.13│ 25.95│ 25.21│ 24.64│ 27.55│ 27.58│
│净利润现金含量(%) │ 128.26│ 117.13│ 116.21│ 139.35│ 127.74│ 105.37│
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 1.4600│ 0.6700│ 3.2700│ 2.7500│ 1.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2946│ 1.5200│ 0.6935│ 3.3200│ 2.5969│ 1.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2435│ 1.4560│ 0.6621│ 3.2359│ 2.7206│ 1.7901│
│每股资本公积金(元) │ 8.7830│ 8.7512│ 8.9886│ 9.5664│ 9.3211│ 9.2526│
│每股未分配利润(元) │ 10.1048│ 9.3173│ 9.4485│ 8.6813│ 8.2744│ 7.3449│
│每股净资产(元) │ 18.9474│ 18.7896│ 18.9680│ 18.5670│ 17.3771│ 16.7868│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8775│ 1.7055│ 0.7695│ 4.5091│ 3.4752│ 1.8861│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.36│ 2.06│ 1.66│ 1.69│ 2.91│ 1.91│
│速动比率 │ 1.94│ 1.74│ 1.26│ 1.24│ 2.57│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 25.13│ 24.64│ 27.46│ 29.69│ 29.32│ 40.46│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.38│ 0.43│ 0.42│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.91│ 0.73│ 0.35│ 0.50│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.36│ 2.22│ 2.33│ 2.06│ 1.75│ 1.69│
│速动比率 │ 1.94│ 1.83│ 1.95│ 1.74│ 1.44│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 25.13│ 25.95│ 25.21│ 24.64│ 27.55│ 27.58│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.34│ 0.33│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.36│ 0.17│ 0.91│ 0.61│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.48│ 5.82│ 7.43│ 5.53│ 5.01│ 5.22│
│存货周转率 │ 3.26│ 4.56│ 4.26│ 3.40│ 4.63│ 5.83│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.48│ 1.71│ 1.02│ 0.93│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.57│ 3.46│ 3.21│ 3.29│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.58│ 0.66│ 0.45│ 0.44│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.22│ 1.07│ 5.82│ 4.35│ 2.74│
│存货周转率 │ 3.26│ 2.10│ 1.01│ 4.56│ 3.16│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.57│ 0.26│ 1.48│ 1.10│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.99│ 0.46│ 2.57│ 1.98│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.58│ 0.43│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 11.84│ 17.43│ 18.92│ 13.24│ 9.11│ 10.71│
│销售毛利率 │ 40.65│ 41.18│ 37.30│ 36.29│ 37.99│ 38.95│
│营业利润率 │ 28.48│ 29.43│ 27.07│ 26.36│ 20.50│ 18.19│
│销售净利率 │ 23.83│ 24.05│ 22.62│ 22.43│ 18.06│ 14.85│
│总资产净利率 │ 8.93│ 14.02│ 14.86│ 10.13│ 7.91│ 7.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.84│ 7.75│ 3.49│ 17.43│ 15.66│ 10.66│
│销售毛利率 │ 40.65│ 39.37│ 38.13│ 41.18│ 41.30│ 40.52│
│营业利润率 │ 28.48│ 29.46│ 28.94│ 29.43│ 33.20│ 33.98│
│销售净利率 │ 23.83│ 24.83│ 24.54│ 24.05│ 27.58│ 28.39│
│总资产净利率 │ 8.93│ 5.78│ 2.64│ 14.02│ 11.94│ 7.99│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.23│ 2.51│ 71.84│ 38.50│ 28.46│ 33.89│
│营业利润增长率 │ -19.54│ 11.45│ 76.43│ 78.13│ 44.79│ -9.43│
│净利润增长率 │ -19.11│ 9.00│ 72.91│ 72.19│ 59.62│ -17.96│
│净资产增长率 │ 0.09│ 18.31│ 21.04│ 18.46│ 87.69│ -2.12│
│总资产增长率 │ 0.77│ 13.88│ 17.35│ 19.09│ 58.32│ 28.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -6.23│ -8.64│ -10.95│ 2.51│ 4.04│ 6.28│
│营业利润增长率 │ -19.54│ -20.80│ -11.68│ 11.45│ 10.92│ 15.45│
│净利润增长率 │ -19.11│ -20.20│ -10.42│ 9.00│ 9.47│ 14.61│
│净资产增长率 │ 0.09│ -0.74│ 0.94│ 18.31│ 10.72│ 6.94│
│总资产增长率 │ 0.77│ 0.99│ 1.72│ 13.88│ 10.93│ 7.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 2770200.23│ 2954132.61│ -6.23│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内赎回理财│ ---│ 1100.32│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融工具到期│ ---│ 41403.51│ -100.00│
│ │交割及公允价值波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│其他应收款 │公司定期存款应收│ 27097.15│ 16817.63│ 61.12│
│ │利息增长 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单到期赎回│ ---│ 78577.95│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│衍生金融工具带来│ 48951.82│ 36669.12│ 33.50│
│产 │的可抵扣亏损增加│ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具公允│ 65974.07│ 50187.14│ 31.46│
│ │价值波动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司于报告期内支│ 128567.04│ 212563.59│ -39.52│
│ │付了2023年年终奖│ │ │ │
│应交税费 │报告期内子公司税│ 72030.05│ 137374.11│ -47.57│
│ │前利润下降导致应│ │ │ │
│ │交企业所得税减少│ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增借款│ 289234.41│ 68701.66│ 321.00│
│ │补充运营资金及各│ │ │ │
│ │类投资项目需求 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1724091.83│ 1887128.55│ -8.64│
│营业成本 │--- │ 1045393.69│ 1122547.78│ -6.87│
│销售费用 │--- │ 35752.18│ 35347.41│ 1.15│
│管理费用 │--- │ 121223.56│ 127285.21│ -4.76│
│财务费用 │--- │ -60322.42│ -48055.77│ -25.53│
│研发费用 │--- │ 63630.89│ 66704.50│ -4.61│
│经营活动产生│--- │ 496629.42│ 559818.07│ -11.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -197474.13│ -156210.78│ -26.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于报告期内A │ -346168.82│ -261594.26│ -32.33│
│的现金流量净│股回购付款增加，│ │ │ │
│额 │部分被借款的净增│ │ │ │
│ │加所抵消 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1405154.12│ 1376405.87│ 798574.14│ 823877.28│ 1023717.02│ 522724.29│
│存货 │ 534779.28│ 473623.00│ 566859.48│ 590500.57│ 268585.90│ 174248.55│
│应收账款 │ 801454.38│ 790138.03│ 597277.78│ 461955.01│ 366478.98│ 293654.31│
│其他应收款 │ 30502.98│ 16817.63│ 16930.99│ 33957.98│ 3391.60│ 3089.13│
│流动资产合计 │ 3046274.89│ 3042247.10│ 2399722.65│ 2198564.86│ 2305933.99│ 1266303.39│
│长期股权投资 │ 237017.36│ 221562.96│ 120293.08│ 67830.46│ 76483.23│ 79350.63│
│固定资产净额 │ 1834295.24│ 1718991.53│ 1417133.39│ 855387.52│ 571006.79│ 433272.11│
│无形资产 │ 179335.35│ 186380.07│ 178483.24│ 159975.47│ 99766.35│ 91803.81│
│非流动资产合计 │ 4377549.10│ 4324687.83│ 4069310.02│ 3314173.98│ 2323182.58│ 1657610.05│
│资产总计 │ 7423823.99│ 7366934.93│ 6469032.67│ 5512738.84│ 4629116.57│ 2923913.44│
│流动负债 │ 1292742.11│ 1475629.62│ 1449936.21│ 1298459.39│ 792034.49│ 663438.64│
│非流动负债 │ 572757.67│ 339560.77│ 326429.20│ 338533.19│ 565232.95│ 519503.78│
│负债合计 │ 1865499.78│ 1815190.39│ 1776365.40│ 1636992.58│ 1357267.44│ 1182942.43│
│实收资本 │ 291192.72│ 296884.49│ 296052.67│ 295582.69│ 244168.48│ 165112.65│
│资本公积金 │ 2557550.88│ 2840101.12│ 2651151.43│ 2573188.94│ 2267817.54│ 1028764.42│
│盈余公积 │ 102334.21│ 102334.21│ 70268.05│ 40835.89│ 23889.66│ 14621.54│
│未分配利润 │ 2942436.29│ 2577347.90│ 1913647.50│ 1212607.84│ 808796.54│ 577684.08│
│少数股东权益 │ 40969.44│ 39499.15│ 33671.93│ 26595.30│ 22474.82│ 9745.47│
│股东权益合计 │ 5558324.21│ 5551744.54│ 4692667.27│ 3875746.26│ 3271849.13│ 1740971.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1405154.12│ 1467209.37│ 1572557.03│ 1376405.87│ 944856.18│ 958668.14│
│存货 │ 534779.28│ 523193.36│ 504797.35│ 473623.00│ 529344.09│ 571549.56│
│应收账款 │ 801454.38│ 761377.41│ 696883.49│ 790138.03│ 760562.73│ 780464.12│
│其他应收款 │ 30502.98│ 27097.15│ 19554.03│ 16817.63│ 6937.34│ 8514.00│
│流动资产合计 │ 3046274.89│ 3026113.82│ 3115338.15│ 3042247.10│ 2977718.96│ 2758006.59│
│长期股权投资 │ 237017.36│ 238192.37│ 229631.16│ 221562.96│ 116287.57│ 117402.98│
│固定资产净额 │ 1834295.24│ 1762150.67│ 1757582.20│ 1718991.53│ 1571797.29│ 1559700.57│
│无形资产 │ 179335.35│ 182398.26│ 184480.71│ 186380.07│ 191068.31│ 189679.26│
│非流动资产合计 │ 4377549.10│ 4413619.04│ 4378646.62│ 4324687.83│ 4198209.16│ 4173906.78│
│资产总计 │ 7423823.99│ 7439732.87│ 7493984.77│ 7366934.93│ 7175928.12│ 6931913.37│
│流动负债 │ 1292742.11│ 1364837.54│ 1338743.29│ 1475629.62│ 1697913.16│ 1636315.93│
│非流动负债 │ 572757.67│ 565419.20│ 550411.78│ 339560.77│ 279174.73│ 275719.28│
│负债合计 │ 1865499.78│ 1930256.75│ 1889155.07│ 1815190.39│ 1977087.88│ 1912035.21│
│实收资本 │ 291192.72│ 291192.72│ 293332.79│ 296884.49│ 296865.59│ 296812.19│
│资本公积金 │ 2557550.88│ 2548274.38│ 2636656.08│ 2840101.12│ 2767114.36│ 2746280.08│
│盈余公积 │ 102334.21│ 102334.21│ 102334.21│ 102334.21│ 70268.05│ 70268.05│
│未分配利润 │ 2942436.29│ 2713125.02│ 2771568.97│ 2577347.90│ 2456379.87│ 2180051.12│
│少数股东权益 │ 40969.44│ 38082.43│ 40880.93│ 39499.15│ 40174.91│ 37349.63│
│股东权益合计 │ 5558324.21│ 5509476.12│ 5604829.70│ 5551744.54│ 5198840.24│ 5019878.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2770200.23│ 4034080.69│ 3935477.78│ 2290238.51│ 1653543.15│ 1287220.64│
│营业成本 │ 1644025.61│ 2372879.96│ 2467721.68│ 1459225.56│ 1025327.57│ 785829.92│
│营业税金及附加 │ 21878.42│ 29747.94│ 20047.44│ 5357.91│ 3450.50│ 2815.64│
│销售费用 │ 54658.23│ 70102.97│ 73158.66│ 69897.00│ 58845.93│ 43853.97│
│财务费用 │ -6196.96│ -33811.92│ -24796.81│ 8408.22│ 51980.42│ 2396.09│
│管理费用 │ 186946.81│ 287877.08│ 282554.75│ 220338.69│ 183900.04│ 148235.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21764.65│ -3780.91│ 77007.86│ -9338.75│ 5227.14│ -25925.67│
│投资收益 │ -16480.96│ 23384.90│ 18794.90│ 135626.86│ 60623.12│ 4754.73│
│营业利润 │ 789086.93│ 1187228.59│ 1065224.85│ 603772.50│ 338948.50│ 234092.44│
│营业外收入 │ 558.69│ 1659.63│ 964.50│ 1071.28│ 545.07│ 665.41│
│营业外支出 │ 4216.01│ 5689.12│ 4341.71│ 3282.90│ 2556.00│ 1061.00│
│利润总额 │ 785429.61│ 1183199.10│ 1061847.65│ 601560.89│ 336937.57│ 233696.85│
│所得税 │ 125268.46│ 213173.10│ 171586.59│ 87966.17│ 38312.56│ 42555.92│
│净利润 │ 660161.15│ 970026.00│ 890261.05│ 513594.72│ 298625.01│ 191140.94│
│归属母公司净利润 │ 653293.47│ 960674.91│ 881371.30│ 509715.53│ 296023.55│ 185455.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2770200.23│ 1724091.83│ 798193.42│ 4034080.69│ 2954132.61│ 1887128.55│
│营业成本 │ 1644025.61│ 1045393.69│ 493838.25│ 2372879.96│ 1734130.72│ 1122547.78│
│营业税金及附加 │ 21878.42│ 14687.62│ 6853.20│ 29747.94│ 17599.01│ 11690.08│
│销售费用 │ 54658.23│ 35752.18│ 17909.39│ 70102.97│ 52122.04│ 35347.41│
│财务费用 │ -6196.96│ -60322.42│ -42436.18│ -33811.92│ -65344.95│ -48055.77│
│管理费用 │ 186946.81│ 121223.56│ 57585.97│ 287877.08│ 197987.56│ 127285.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21764.65│ -9958.79│ -8401.15│ -3780.91│ 10267.61│ 31099.21│
│投资收益 │ -16480.96│ 2237.94│ -892.51│ 23384.90│ 46343.69│ 32022.27│
│营业利润 │ 789086.93│ 507845.41│ 230984.72│ 1187228.59│ 980741.65│ 641244.05│
│营业外收入 │ 558.69│ 403.59│ 166.43│ 1659.63│ 662.43│ 494.04│
│营业外支出 │ 4216.01│ 3293.62│ 1411.74│ 5689.12│ 3207.45│ 2216.80│
│利润总额 │ 785429.61│ 504955.38│ 229739.41│ 1183199.10│ 978196.63│ 639521.29│
│所得税 │ 125268.46│ 76870.81│ 33854.09│ 213173.10│ 163331.92│ 103831.67│
│净利润 │ 660161.15│ 428084.57│ 195885.32│ 970026.00│ 814864.71│ 535689.62│
│归属母公司净利润 │ 653293.47│ 423982.20│ 194221.07│ 960674.91│ 807640.72│ 531311.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3124684.72│ 4227282.60│ 4286545.65│ 2478600.60│ 1774278.76│ 1333626.31│
│经营活动现金流出 │ 2286775.48│ 2888591.42│ 3224942.66│ 2019671.72│ 1376905.94│ 1042023.08│
│经营活动现金流量净额│ 837909.24│ 1338691.18│ 1061602.99│ 458928.87│ 397372.82│ 291603.23│
│投资活动现金流入 │ 551918.14│ 289944.62│ 190990.13│ 577529.25│ 97385.01│ 68894.68│
│资本性支出 │ 249165.37│ 551655.88│ 996568.83│ 693608.63│ 303103.53│ 253179.87│
│投资活动现金流出 │ 871339.83│ 1045997.98│ 1160018.76│ 1061424.55│ 974961.83│ 566374.51│
│投资活动现金流量净额│ -319421.69│ -756053.36│ -969028.63│ -483895.30│ -877576.82│ -497479.83│
│筹资活动现金流入 │ 828215.53│ 709061.13│ 348163.78│ 238515.85│ 1485430.25│ 569670.00│
│筹资活动现金流出 │ 1418703.98│ 1103199.49│ 475944.57│ 410907.24│ 496625.50│ 413883.92│
│筹资活动现金流量净额│ -590488.45│ -394138.37│ -127780.79│ -172391.39│ 988804.75│ 155786.08│
│汇率变动对现金的影响│ -942.71│ 13214.00│ 16063.26│ -7914.29│ -8124.33│ -3349.27│
│现金及等价物净增加额│ -72943.61│ 201713.45│ -19143.17│ -205272.11│ 500476.42│ -53439.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3124684.72│ 2057291.47│ 1042143.61│ 4227282.60│ 3156284.79│ 2030883.35│
│经营活动现金流出 │ 2286775.48│ 1560662.05│ 816431.83│ 2888591.42│ 2124606.00│ 1471065.27│
│经营活动现金流量净额│ 837909.24│ 496629.42│ 225711.78│ 1338691.18│ 1031678.79│ 559818.07│
│投资活动现金流入 │ 551918.14│ 333185.75│ 218936.71│ 289944.62│ 155703.17│ 115181.01│
│资本性支出 │ 249165.37│ 151051.04│ 81076.61│ 551655.88│ 364971.45│ 241498.33│
│投资活动现金流出 │ 871339.83│ 530659.89│ 304375.00│ 1045997.98│ 733899.69│ 271391.79│
│投资活动现金流量净额│ -319421.69│ -197474.13│ -85438.29│ -756053.36│ -578196.53│ -156210.78│
│筹资活动现金流入 │ 828215.53│ 557583.81│ 292932.31│ 709061.13│ 622054.24│ 483158.14│
│筹资活动现金流出 │ 1418703.98│ 903752.63│ 297261.80│ 1103199.49│ 952452.98│ 744752.40│
│筹资活动现金流量净额│ -590488.45│ -346168.82│ -4329.50│ -394138.37│ -330398.74│ -261594.26│
│汇率变动对现金的影响│ -942.71│ 16861.17│ 15648.25│ 13214.00│ 23161.23│ 18100.52│
│现金及等价物净增加额│ -72943.61│ -30152.36│ 151592.24│ 201713.45│ 146244.74│ 160113.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 896374.16│ 22.22│ 216812.84│ 22.57│
│二季报 │ 990754.39│ 24.56│ 314499.13│ 32.74│
│三季报 │ 1067004.06│ 26.45│ 276328.75│ 28.76│
│四季报 │ 1079948.07│ 26.77│ 153034.20│ 15.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼────
|
