财务分析☆ ◇603268 松发股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6346.17│ -3971.57│ -2189.93│ -17056.17│
│净利润增长率(%) │ 34.13│ -0.52│ -1.65│ 44.81│
│扣非净利润(万) │ -6478.41│ -4055.07│ -2227.69│ -17137.40│
│营业总收入(万元) │ 15551.04│ 9140.99│ 3737.55│ 27082.59│
│总营收同比增长率(%) │ -20.36│ -12.90│ -25.30│ -32.79│
│加权净资产收益率(%) │ -40.44│ -23.08│ -12.10│ -61.56│
│资产负债比率(%) │ 76.41│ 72.98│ 68.96│ 67.68│
│净利润现金含量(%) │ 26.80│ 1.35│ -19.83│ -3.54│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.3200│ -0.1800│ -1.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5217│ -0.3300│ -0.1794│ -1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5111│ -0.3199│ -0.1764│ -1.3736│
│每股资本公积金(元) │ 1.9638│ 1.9632│ ---│ 1.9620│
│每股未分配利润(元) │ -2.0628│ -1.8716│ -1.7281│ -1.5517│
│每股净资产(元) │ 1.0365│ 1.2271│ -0.5926│ 1.5458│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1370│ -0.0043│ 0.0350│ 0.0486│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9634.39│ -3950.96│ -2154.45│ -30906.21│
│归母净利(调整后:万) │ -9634.39│ -3950.96│ -2154.45│ -30906.21│
│净利润增长率(%) │ -336.07│ -295.09│ -193.49│ -19183.64│
│扣非净利润(万) │ -9914.03│ -4168.26│ -2180.10│ -31298.42│
│营业总收(未调整:万) │ 19527.31│ 10495.21│ 5003.25│ 40297.30│
│营业总收(调整后:万) │ 19527.31│ 10495.21│ 5003.25│ 40297.30│
│总营收同比增长率(%) │ -31.22│ -43.43│ -46.00│ -9.71│
│加权净资产收益率(%) │ -30.68│ -11.54│ -6.21│ -59.85│
│资产负债比率(%) │ 60.38│ 55.53│ 53.17│ 54.19│
│净利润现金含量(%) │ -2.92│ -0.56│ -31.68│ 5.92│
│基本每股收益(元) │ -0.7800│ -0.3200│ -0.1700│ -2.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7984│ -0.3300│ -0.1756│ -2.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7759│ -0.3182│ -0.1735│ -2.4890│
│每股资本公积金(元) │ 1.9596│ 1.9596│ 1.9596│ 1.9596│
│每股未分配利润(元) │ -0.9540│ -0.4963│ -0.3516│ -0.1781│
│每股净资产(元) │ 2.1411│ 2.5989│ 2.7435│ 2.9170│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0226│ 0.0018│ 0.0550│ -0.1474│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.77│ 0.83│
│速动比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.33│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 76.41│ 72.98│ 68.96│ 67.68│
│产权比率 │ 3.69│ 3.02│ 2.46│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -3.93│ -0.13│ 1.13│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.12│ 1.16│ 1.08│
│速动比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.54│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 60.38│ 55.53│ 53.17│ 54.19│
│产权比率 │ 1.63│ 1.32│ 1.20│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.77│ 0.06│ 2.04│ -4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 0.93│ 0.39│ 2.04│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.55│ 0.25│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.28│ 0.12│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.43│ 0.17│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.80│ 0.38│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.46│ 0.23│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.25│ 0.12│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.45│ 0.21│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.13│ 0.06│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -49.31│ -26.07│ -12.87│ -88.86│
│销售毛利率 │ 5.76│ 0.62│ -8.78│ -7.46│
│营业利润率 │ -41.07│ -43.00│ -57.10│ -64.34│
│销售净利率 │ -40.93│ -43.62│ -58.80│ -63.27│
│总资产净利率 │ -9.98│ -6.20│ -3.49│ -22.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -36.24│ -12.24│ -6.32│ -85.33│
│销售毛利率 │ 2.53│ 5.99│ 7.10│ 16.39│
│营业利润率 │ -50.55│ -39.28│ -44.14│ -79.66│
│销售净利率 │ -49.82│ -38.35│ -44.16│ -79.97│
│总资产净利率 │ -12.41│ -4.93│ -2.69│ -31.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.36│ -12.90│ -25.30│ -32.79│
│营业利润增长率 │ 35.29│ 4.64│ 3.36│ 45.72│
│净利润增长率 │ 34.13│ -0.52│ -1.65│ 44.81│
│净资产增长率 │ -32.95│ -20.62│ -11.37│ -47.01│
│总资产增长率 │ -4.51│ -3.16│ -6.87│ -21.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.22│ -43.43│ -46.00│ -9.71│
│营业利润增长率 │ -260.37│ -234.77│ -192.48│ -1458.24│
│净利润增长率 │ -336.07│ -295.09│ -193.49│ -19183.64│
│净资产增长率 │ -26.60│ -10.91│ -5.95│ -45.96│
│总资产增长率 │ -13.83│ -7.86│ -7.85│ -25.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期商业及银行承│ 45.65│ 262.59│ -82.61│
│ │兑汇票到期兑现 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 602.59│ 429.87│ 40.18│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程项目│ 50.82│ 106.37│ -52.22│
│ │完工结转固定资产│ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 580.31│ 382.67│ 51.65│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提年终奖影│ 671.15│ 1025.76│ -34.57│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │计提本年房产税及│ 275.03│ 143.56│ 91.58│
│ │土地使用税影响,│ │ │ │
│ │根据要求两项税费│ │ │ │
│ │于每年10月缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期向控股股东借│ 16453.42│ 9064.91│ 81.51│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期内销客户预收│ 56.48│ 29.50│ 91.47│
│ │货款销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │本年度增加银行长│ 1660.00│ ---│ ---│
│ │期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司“联骏│ 1178.33│ 1987.59│ -40.72│
│ │陶瓷”支付融资租│ │ │ │
│ │赁租金 │ │ │ │
│未分配利润 │经营亏损。本年度│ -25613.59│ -19267.42│ -32.94│
│ │营业收入下降,财│ │ │ │
│ │政补贴款减少,而│ │ │ │
│ │为了拓展销售渠道│ │ │ │
│ │增加参展费支出,│ │ │ │
│ │财务费用因汇兑收│ │ │ │
│ │益减少;本期归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │净利润为负 │ │ │ │
│归属于上市公│经营亏损 │ 12869.64│ 19193.83│ -32.95│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│研发费用 │母公司及子公司“│ 454.38│ 677.03│ -32.89│
│ │联骏陶瓷”研发费│ │ │ │
│ │用投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率变动汇兑│ 1257.87│ 530.08│ 137.30│
│ │损益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到财政补贴│ 184.55│ 372.88│ -50.51│
│ │款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提子公司“│ -455.28│ -3716.97│ 87.75│
│ │联骏陶瓷”商誉减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到财政补贴│ 3.72│ 24.37│ -84.75│
│ │款减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到税费返费│ -1700.59│ 281.13│ -704.90│
│的现金流量净│及财政补贴款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付在建工程│ -710.20│ -2480.97│ 71.37│
│的现金流量净│项目增加及上期支│ │ │ │
│额 │付“醍醐”股权收│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付控股股东│ 3325.09│ -355.05│ 1036.52│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期商业及银行承│ 96.18│ 262.59│ -63.37│
│ │兑汇票到期兑现 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 566.88│ 429.87│ 31.87│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司“联骏│ 336.55│ 106.37│ 216.39│
│ │陶瓷”增加钢结构│ │ │ │
│ │厂房改造在建项目│ │ │ │
│应付票据 │本期增加应付票据│ 482.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 639.63│ 382.67│ 67.15│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期控股股东借款│ 13806.40│ 9064.91│ 52.31│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还银行到期│ 2444.22│ 3788.98│ -35.49│
│非流动负债 │借款及支付子公司│ │ │ │
│ │“联骏陶瓷”融资│ │ │ │
│ │租赁租金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期内销客户预收│ 42.12│ 29.50│ 42.80│
│ │货款销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │本期增加银行长期│ 1660.00│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │本期因国内外经济│ 9140.99│ 10495.21│ -12.90│
│ │下行、需求萎缩,│ │ │ │
│ │订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品成本受订│ 9084.61│ 9866.67│ -7.93│
│ │单减少导致产量减│ │ │ │
│ │少而共耗费用摊销│ │ │ │
│ │增加及“联骏陶瓷│ │ │ │
│ │”长库龄产品去库│ │ │ │
│ │存等因素影响,营│ │ │ │
│ │业成本未随销售下│ │ │ │
│ │降而同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │出口费用减少 │ 1194.50│ 1223.20│ -2.35│
│管理费用 │办公费用、办公人│ 1696.97│ 2220.10│ -23.56│
│ │员薪酬、业务接待│ │ │ │
│ │费及中介咨询服务│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率变动汇兑│ 723.97│ 551.51│ 31.27│
│ │损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司“联骏陶瓷│ 280.88│ 502.34│ -44.09│
│ │”研发费用投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到税费返费│ -53.65│ 21.93│ -344.67│
│的现金流量净│减少及支付税费增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付在建工程│ -475.42│ -167.40│ -184.00│
│的现金流量净│项目增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付控股股东│ 1339.31│ -2427.58│ 155.17│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2514.81│ 2377.37│ 291.28│ 2582.84│
│存货 │ 16634.68│ 17349.42│ 16886.42│ 15934.10│
│应收账款 │ 8955.79│ 8863.58│ 8135.82│ 10871.76│
│其他应收款 │ 1463.71│ 1334.65│ 1388.65│ 1278.04│
│流动资产合计 │ 32109.19│ 32480.61│ 29351.68│ 33481.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20740.64│ 20945.92│ 21606.32│ 21907.60│
│无形资产 │ 4596.61│ 4704.57│ 4812.52│ 4920.48│
│非流动资产合计 │ 30036.60│ 30539.31│ 31253.04│ 31596.43│
│资产总计 │ 62145.79│ 63019.92│ 60604.72│ 65078.07│
│流动负债 │ 43323.67│ 41435.10│ 38283.66│ 40525.21│
│非流动负债 │ 4161.08│ 4554.06│ 3507.94│ 3519.43│
│负债合计 │ 47484.75│ 45989.16│ 41791.60│ 44044.64│
│实收资本 │ 12416.88│ 12416.88│ 12416.88│ 12416.88│
│资本公积金 │ 24383.84│ 24376.43│ ---│ 24361.86│
│盈余公积 │ 2276.67│ 2276.67│ 2276.67│ 2276.67│
│未分配利润 │ -25613.59│ -23238.99│ -21457.35│ -19267.42│
│少数股东权益 │ 1791.40│ 1793.93│ 1801.97│ 1839.60│
│股东权益合计 │ 14661.04│ 17030.76│ 18813.12│ 21033.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 451.37│ 373.02│ 889.95│ 2899.37│
│存货 │ 21137.69│ 23053.95│ 21032.24│ 19972.82│
│应收账款 │ 12471.78│ 10528.69│ 10435.42│ 15697.01│
│其他应收款 │ 1620.35│ 1465.42│ 1666.93│ 1747.87│
│流动资产合计 │ 39107.13│ 39681.79│ 38965.02│ 44713.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22579.67│ 23279.42│ 23376.72│ 23847.10│
│无形资产 │ 5028.43│ 5136.39│ 5244.34│ 5352.30│
│非流动资产合计 │ 32741.87│ 37143.40│ 37872.01│ 38666.22│
│资产总计 │ 71849.00│ 76825.19│ 76837.04│ 83379.74│
│流动负债 │ 36302.09│ 35540.78│ 33489.48│ 41301.43│
│非流动负债 │ 7082.34│ 7116.63│ 7364.52│ 3885.68│
│负债合计 │ 43384.43│ 42657.41│ 40854.01│ 45187.11│
│实收资本 │ 12416.88│ 12416.88│ 12416.88│ 12416.88│
│资本公积金 │ 24332.47│ 24332.47│ 24332.47│ 24332.47│
│盈余公积 │ 2276.67│ 2276.67│ 2276.67│ 2276.67│
│未分配利润 │ -11845.64│ -6162.20│ -4365.69│ -2211.24│
│少数股东权益 │ 1878.35│ 1898.12│ 1916.86│ 1972.01│
│股东权益合计 │ 28464.57│ 34167.78│ 35983.03│ 38192.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15551.04│ 9140.99│ 3737.55│ 27082.59│
│营业成本 │ 14654.99│ 9084.61│ 4065.80│ 29102.01│
│营业税金及附加 │ 293.75│ 202.07│ 106.78│ 440.40│
│销售费用 │ 1804.60│ 1194.50│ 552.26│ 2554.93│
│财务费用 │ 1257.87│ 723.97│ 391.51│ 1284.70│
│管理费用 │ 2738.43│ 1696.97│ 811.99│ 4296.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -98.87│
│营业利润 │ -6387.32│ -3931.05│ -2134.30│ -17424.71│
│营业外收入 │ 3.72│ 3.33│ 0.79│ 25.21│
│营业外支出 │ 33.91│ 5.88│ 4.69│ 184.11│
│利润总额 │ -6417.52│ -3933.59│ -2138.20│ -17583.61│
│所得税 │ -53.21│ 53.59│ 59.30│ -447.18│
│净利润 │ -6364.31│ -3987.18│ -2197.50│ -17136.44│
│归属母公司净利润 │ -6346.17│ -3971.57│ -2189.93│ -17056.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19527.31│ 10495.21│ 5003.25│ 40297.30│
│营业成本 │ 19032.64│ 9866.67│ 4647.83│ 33693.84│
│营业税金及附加 │ 316.56│ 223.75│ 128.51│ 580.04│
│销售费用 │ 1906.54│ 1223.20│ 611.91│ 3080.98│
│财务费用 │ 530.08│ 551.51│ 430.01│ 1865.52│
│管理费用 │ 3217.61│ 2220.10│ 1195.79│ 5934.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 8.94│
│投资收益 │ -4.37│ -0.52│ -3.45│ 241.02│
│营业利润 │ -9870.20│ -4122.53│ -2208.54│ -32101.92│
│营业外收入 │ 24.37│ 19.05│ 6.23│ 56.78│
│营业外支出 │ 38.32│ 31.72│ 2.70│ 155.51│
│利润总额 │ -9884.15│ -4135.20│ -2205.02│ -32200.64│
│所得税 │ -156.09│ -110.35│ 4.58│ 26.38│
│净利润 │ -9728.06│ -4024.85│ -2209.60│ -32227.02│
│归属母公司净利润 │ -9634.39│ -3950.96│ -2154.45│ -30906.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22984.15│ 14268.30│ 7164.28│ 33649.92│
│经营活动现金流出 │ 24684.75│ 14321.95│ 6730.12│ 33046.14│
│经营活动现金流量净额│ -1700.59│ -53.65│ 434.16│ 603.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 505.61│
│资本性支出 │ 710.20│ 475.42│ 450.93│ 668.08│
│投资活动现金流出 │ 710.20│ 475.42│ 450.93│ 2966.08│
│投资活动现金流量净额│ -710.20│ -475.42│ -450.93│ -2460.47│
│筹资活动现金流入 │ 23840.00│ 14390.00│ 5300.00│ 44478.55│
│筹资活动现金流出 │ 20514.91│ 13050.69│ 7552.25│ 44574.03│
│筹资活动现金流量净额│ 3325.09│ 1339.31│ -2252.25│ -95.48│
│汇率变动对现金的影响│ 28.29│ -5.09│ -22.53│ 625.02│
│现金及等价物净增加额│ 942.59│ 805.14│ -2291.55│ -1327.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27863.34│ 19327.04│ 11367.50│ 42114.51│
│经营活动现金流出 │ 27582.20│ 19305.11│ 10684.87│ 43944.82│
│经营活动现金流量净额│ 281.13│ 21.93│ 682.64│ -1830.31│
│投资活动现金流入 │ 125.22│ 125.19│ 25.18│ 5145.88│
│资本性支出 │ 291.57│ 263.98│ 126.24│ 3295.71│
│投资活动现金流出 │ 2606.19│ 292.59│ 146.24│ 3885.64│
│投资活动现金流量净额│ -2480.97│ -167.40│ -121.06│ 1260.24│
│筹资活动现金流入 │ 36863.66│ 15024.54│ 8600.00│ 38330.00│
│筹资活动现金流出 │ 37218.71│ 17452.12│ 11171.45│ 38169.81│
│筹资活动现金流量净额│ -355.05│ -2427.58│ -2571.45│ 160.19│
│汇率变动对现金的影响│ 106.87│ 46.69│ 0.45│ -316.08│
│现金及等价物净增加额│ -2448.01│ -2526.36│ -2009.43│ -725.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5003.25│ 18.47│ -2154.45│ 12.63│
│二季报 │ 5491.96│ 20.28│ -1796.51│ 10.53│
│三季报 │ 9032.10│ 33.35│ -5683.44│ 33.32│
│四季报 │ 7555.28│ 27.90│ -7421.78│ 43.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9265.21│ 22.99│ -734.09│ 2.38│
│二季报 │ 9286.10│ 23.04│ -265.91│ 0.86│
│三季报 │ 9838.09│ 24.41│ -1209.35│ 3.91│
│四季报 │ 11907.91│ 29.55│ -28696.86│ 92.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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