财务分析☆ ◇603273 天元智能 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2612.19│ 6039.47│ 7110.31│ 8135.38│ 6849.86│ 4225.36│
│净利润增长率(%) │ -42.46│ -15.06│ -12.60│ 18.77│ 62.11│ ---│
│扣非净利润(万) │ 2035.50│ 5542.57│ 6800.22│ 7696.34│ 6512.27│ 4054.10│
│营业总收入(万元) │ 44511.94│ 82275.85│ 98570.90│ 111371.75│ 74802.97│ 70369.14│
│总营收同比增长率(%) │ -27.13│ -16.53│ -11.49│ 48.89│ 6.30│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 13.38│ 23.31│ 32.91│ 31.62│ 22.15│
│资产负债比率(%) │ 37.75│ 39.94│ 64.60│ 77.32│ 80.90│ 76.84│
│净利润现金含量(%) │ -500.69│ 90.37│ 162.71│ 9.78│ 186.53│ 304.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3600│ 0.4400│ 0.5100│ 0.4300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0950│ 0.3300│ 0.4200│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1219│ 0.2818│ 0.4424│ 0.5061│ 0.4262│ 0.2629│
│每股资本公积金(元) │ 1.9063│ 1.9005│ 0.0522│ 0.0419│ 0.0330│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ 0.9262│ 0.9394│ 0.9140│ 0.4986│ 0.2407│ 0.1552│
│每股净资产(元) │ 4.0065│ 4.0079│ 2.1500│ 1.6700│ 1.3600│ 1.2400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6103│ 0.2547│ 0.7200│ 0.0500│ 0.7900│ 0.8000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2612.19│ 2324.43│ 922.42│ 6039.47│ 4539.47│ 3157.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4539.47│ 3157.76│
│净利润增长率(%) │ -42.46│ -26.39│ -23.99│ -15.06│ 9.57│ 3.53│
│扣非净利润(万) │ 2035.50│ 1851.38│ 696.98│ 5542.57│ 4413.45│ 3064.48│
│营业总收(未调整:万) │ 44511.94│ 34840.94│ 17300.27│ 82275.85│ 61080.27│ 41075.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61080.27│ 41075.80│
│总营收同比增长率(%) │ -27.13│ -15.18│ -10.15│ -16.53│ -9.56│ -19.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 2.67│ 1.07│ 13.38│ 12.31│ 8.73│
│资产负债比率(%) │ 37.75│ 34.85│ 35.67│ 39.94│ 56.84│ 59.77│
│净利润现金含量(%) │ -500.69│ -765.52│ -437.09│ 90.37│ 59.38│ 147.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.3600│ 0.2800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0950│ 0.0900│ 0.0325│ 0.3300│ 0.2746│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1219│ 0.1085│ 0.0430│ 0.2818│ 0.2824│ 0.1965│
│每股资本公积金(元) │ 1.9063│ 1.9044│ 1.9025│ 1.9005│ 0.0601│ 0.0574│
│每股未分配利润(元) │ 0.9262│ 1.0478│ 0.9824│ 0.9394│ 1.1964│ 1.1105│
│每股净资产(元) │ 4.0065│ 4.1243│ 4.0548│ 4.0079│ 2.4434│ 2.3530│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6103│ -0.8303│ -0.1881│ 0.2547│ 0.1677│ 0.2906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.24│ 1.28│ 1.14│ 1.10│ 1.12│
│速动比率 │ 2.00│ 1.96│ 0.96│ 0.63│ 0.69│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 37.75│ 39.94│ 64.60│ 77.32│ 80.90│ 76.84│
│产权比率 │ 0.61│ 0.66│ 1.83│ 3.41│ 4.24│ 3.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.10│ 0.19│ 0.01│ 0.14│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.52│ 2.47│ 2.24│ 1.44│ 1.37│
│速动比率 │ 2.00│ 2.27│ 2.19│ 1.96│ 1.19│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 37.75│ 34.85│ 35.67│ 39.94│ 56.84│ 59.77│
│产权比率 │ 0.61│ 0.53│ 0.55│ 0.66│ 1.32│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.38│ -0.09│ 0.10│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 5.14│ 7.22│ 9.51│ 7.18│ 7.23│
│存货周转率 │ 2.41│ 3.93│ 2.56│ 2.25│ 2.02│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.81│ 1.09│ 1.09│ 0.85│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 9.93│ 11.73│ 15.54│ 10.82│ 10.04│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.68│ 0.91│ 0.95│ 0.75│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.76│ 0.95│ 5.14│ 3.94│ 2.67│
│存货周转率 │ 2.41│ 2.21│ 1.08│ 3.93│ 3.21│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.29│ 0.14│ 0.81│ 0.81│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 4.70│ 2.34│ 9.93│ 6.85│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.12│ 0.68│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 7.03│ 20.59│ 30.27│ 31.22│ 21.27│
│销售毛利率 │ 13.60│ 16.77│ 15.08│ 14.80│ 17.81│ 16.23│
│营业利润率 │ 6.42│ 8.50│ 7.97│ 8.10│ 10.50│ 7.34│
│销售净利率 │ 5.87│ 7.34│ 7.21│ 7.30│ 9.16│ 6.00│
│总资产净利率 │ 1.86│ 5.02│ 6.58│ 6.97│ 6.83│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 2.63│ 1.06│ 7.03│ 11.56│ 8.35│
│销售毛利率 │ 13.60│ 14.34│ 11.85│ 16.77│ 15.18│ 16.14│
│营业利润率 │ 6.42│ 7.34│ 5.75│ 8.50│ 8.42│ 8.84│
│销售净利率 │ 5.87│ 6.67│ 5.33│ 7.34│ 7.43│ 7.69│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.67│ 0.66│ 5.02│ 4.81│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.13│ -16.53│ -11.49│ 48.89│ 6.30│ ---│
│营业利润增长率 │ -44.42│ -10.98│ -12.96│ 14.86│ 52.09│ ---│
│净利润增长率 │ -42.46│ -15.06│ -12.60│ 18.77│ 62.11│ ---│
│净资产增长率 │ -0.03│ 148.69│ 28.52│ 22.49│ 10.45│ ---│
│总资产增长率 │ -3.04│ 46.55│ -17.66│ 3.16│ 33.92│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.13│ -15.18│ -10.15│ -16.53│ -9.56│ -19.12│
│营业利润增长率 │ -44.42│ -29.54│ -28.43│ -10.98│ 17.09│ 9.22│
│净利润增长率 │ -42.46│ -26.39│ -23.99│ -15.06│ 9.57│ 3.53│
│净资产增长率 │ -0.03│ 2.91│ 1.17│ 148.69│ 13.71│ 9.50│
│总资产增长率 │ -3.04│ -5.12│ -5.54│ 46.55│ -6.75│ -3.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │国内受经济周期影│ 44511.94│ 61080.27│ -27.13│
│ │响,下游需求疲软│ │ │ │
│ │导致国内订单有所│ │ │ │
│ │下降;国外订单虽│ │ │ │
│ │有所增长,但执行│ │ │ │
│ │周期相对较长,部│ │ │ │
│ │分国外项目尚在执│ │ │ │
│ │行过程中 │ │ │ │
│归属于上市公│收入同比下滑,导│ 2612.19│ 4539.47│ -42.46│
│司股东的净利│致公司净利润下滑│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入同比下滑,导│ 2035.50│ 4413.45│ -53.88│
│司股东的扣除│致公司净利润下滑│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买大额存单导致│ -13079.08│ 2695.40│ -585.24│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │下游市场需求下降│ 22607.59│ 17011.87│ 32.89│
│ │,客户回款较慢 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 279.17│ 599.00│ -53.39│
│预付款项 │在执行项目的预付│ 927.49│ 633.38│ 46.43│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │已完工 │ ---│ 232.12│ -100.00│
│使用权资产 │子公司聚通领先租│ 81.41│ ---│ ---│
│ │赁房产 │ │ │ │
│无形资产 │子公司聚通领先授│ 2541.38│ 1638.24│ 55.13│
│ │让专利 │ │ │ │
│其他非流动资│其他预付设备款增│ 137.93│ 19.11│ 621.62│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司采购款下降 │ 15287.79│ 25067.52│ -39.01│
│应交税费 │公司收入下降 │ 551.17│ 1004.32│ -45.12│
│其他应付款 │公司本期支付了发│ 197.43│ 1209.99│ -83.68│
│ │行费用 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司聚通领先租│ 48.59│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │赁房产 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司聚通领先租│ 24.93│ 0.00│ ---│
│ │赁房产 │ │ │ │
│预计负债 │公司蒸压加气混凝│ 440.32│ 705.72│ -37.61│
│ │土装备业务收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34840.94│ 41075.80│ -15.18│
│营业成本 │--- │ 29846.27│ 34750.27│ -14.11│
│销售费用 │--- │ 842.33│ 755.37│ 11.51│
│管理费用 │--- │ 1446.97│ 1238.54│ 16.83│
│财务费用 │公司上半年利用闲│ -418.29│ -155.99│ -168.16│
│ │置资金进行现金管│ │ │ │
│ │理导致利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 826.59│ 772.15│ 7.05│
│经营活动产生│公司上半年购买存│ -17793.92│ 4671.50│ -480.90│
│的现金流量净│单1.60亿元导致支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上半年赎回部│ 6775.74│ -5676.90│ 219.36│
│的现金流量净│分理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上半年支付部│ -1109.00│ -15.97│ -6843.57│
│的现金流量净│分IPO发行费用 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47988.17│ 51015.19│ 34608.02│ 32568.43│ 41236.80│ 26909.15│
│存货 │ 16652.38│ 15287.29│ 19554.28│ 45965.32│ 38330.24│ 22651.91│
│应收账款 │ 19288.94│ 17011.87│ 15006.93│ 12315.06│ 11105.39│ 9735.25│
│其他应收款 │ 188.68│ 347.77│ 351.28│ 257.87│ 228.77│ 5211.53│
│流动资产合计 │ 120081.68│ 125422.55│ 78840.76│ 102684.70│ 101732.33│ 73506.85│
│长期股权投资 │ 326.18│ 513.65│ 611.62│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7258.22│ 7277.94│ 9292.08│ 7513.88│ 6821.62│ 7011.08│
│无形资产 │ 2504.91│ 1638.24│ 1903.65│ 2680.54│ 2764.00│ 1726.48│
│非流动资产合计 │ 18576.42│ 17579.93│ 18739.07│ 15817.04│ 13137.81│ 12269.40│
│资产总计 │ 138658.10│ 143002.48│ 97579.83│ 118501.74│ 114870.14│ 85776.24│
│流动负债 │ 51713.10│ 56104.98│ 61809.91│ 90343.05│ 92166.53│ 65516.92│
│非流动负债 │ 628.82│ 1003.03│ 1231.40│ 1285.53│ 765.24│ 396.27│
│负债合计 │ 52341.92│ 57108.01│ 63041.31│ 91628.58│ 92931.76│ 65913.19│
│实收资本 │ 21431.34│ 21431.34│ 16073.50│ 16073.50│ 16073.50│ 16073.50│
│资本公积金 │ 40854.87│ 40730.70│ 839.06│ 672.76│ 530.09│ 530.09│
│盈余公积 │ 3513.89│ 3513.89│ 2914.50│ 2172.59│ 1352.06│ 666.99│
│未分配利润 │ 19850.52│ 20131.56│ 14691.47│ 8014.40│ 3868.87│ 2493.97│
│少数股东权益 │ 450.85│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86316.19│ 85894.47│ 34538.52│ 26873.16│ 21938.38│ 19863.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47988.17│ 50518.24│ 44248.87│ 51015.19│ 27150.92│ 30341.77│
│存货 │ 16652.38│ 11684.82│ 13033.96│ 15287.29│ 12750.71│ 13284.07│
│应收账款 │ 19288.94│ 22607.59│ 19511.59│ 17011.87│ 15962.33│ 15709.20│
│其他应收款 │ 188.68│ 362.07│ 336.10│ 347.77│ 398.68│ 354.30│
│流动资产合计 │ 120081.68│ 117297.87│ 116576.03│ 125422.55│ 72812.31│ 75628.32│
│长期股权投资 │ 326.18│ 362.00│ 436.80│ 513.65│ 975.08│ 758.73│
│固定资产净额 │ 7258.22│ 7535.45│ 7503.67│ 7277.94│ 8547.58│ 8776.10│
│无形资产 │ 2504.91│ 2541.38│ 1624.68│ 1638.24│ 1843.29│ 1864.80│
│非流动资产合计 │ 18576.42│ 18377.18│ 18499.00│ 17579.93│ 18185.63│ 18380.98│
│资产总计 │ 138658.10│ 135675.05│ 135075.04│ 143002.48│ 90997.95│ 94009.30│
│流动负债 │ 51713.10│ 46531.84│ 47253.50│ 56104.98│ 50625.83│ 55026.06│
│非流动负债 │ 628.82│ 751.88│ 922.06│ 1003.03│ 1098.69│ 1161.95│
│负债合计 │ 52341.92│ 47283.72│ 48175.56│ 57108.01│ 51724.52│ 56188.01│
│实收资本 │ 21431.34│ 21431.34│ 21431.34│ 21431.34│ 16073.50│ 16073.50│
│资本公积金 │ 40854.87│ 40813.48│ 40772.09│ 40730.70│ 965.45│ 923.32│
│盈余公积 │ 3513.89│ 3513.89│ 3513.89│ 3513.89│ 2914.50│ 2914.50│
│未分配利润 │ 19850.52│ 22455.99│ 21053.98│ 20131.56│ 19230.95│ 17849.23│
│少数股东权益 │ 450.85│ 1.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86316.19│ 88391.34│ 86899.48│ 85894.47│ 39273.43│ 37821.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44511.94│ 82275.85│ 98570.90│ 111371.75│ 74802.97│ 70369.14│
│营业成本 │ 38456.55│ 68480.48│ 83706.02│ 94886.24│ 61477.07│ 58949.30│
│营业税金及附加 │ 271.47│ 469.94│ 484.52│ 494.95│ 492.74│ 426.14│
│销售费用 │ 1278.50│ 2252.74│ 2399.47│ 2437.89│ 1869.26│ 2272.51│
│财务费用 │ -614.75│ -398.41│ -215.86│ -313.10│ -348.67│ -128.60│
│管理费用 │ 2202.92│ 2973.97│ 2650.03│ 2655.12│ 1990.97│ 1976.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.92│ 129.63│ 15.53│ -15.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 306.21│ -296.28│ 148.35│ 142.72│ 34.01│ 21.45│
│营业利润 │ 2859.58│ 6989.74│ 7852.19│ 9021.23│ 7854.16│ 5163.99│
│营业外收入 │ 165.26│ 99.72│ 224.08│ 429.79│ 115.68│ 43.47│
│营业外支出 │ 4.92│ 0.56│ 4.71│ 22.26│ 4.28│ 2.47│
│利润总额 │ 3019.92│ 7088.89│ 8071.56│ 9428.76│ 7965.56│ 5204.99│
│所得税 │ 406.87│ 1049.42│ 961.24│ 1293.37│ 1115.70│ 979.63│
│净利润 │ 2613.05│ 6039.47│ 7110.31│ 8135.38│ 6849.86│ 4225.36│
│归属母公司净利润 │ 2612.19│ 6039.47│ 7110.31│ 8135.38│ 6849.86│ 4225.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44511.94│ 34840.94│ 17300.27│ 82275.85│ 61080.27│ 41075.80│
│营业成本 │ 38456.55│ 29846.27│ 15249.89│ 68480.48│ 51808.70│ 34444.93│
│营业税金及附加 │ 271.47│ 188.46│ 77.01│ 469.94│ 365.98│ 254.51│
│销售费用 │ 1278.50│ 842.33│ 512.36│ 2252.74│ 1609.93│ 1060.70│
│财务费用 │ -614.75│ -418.29│ -165.35│ -398.41│ -244.01│ -155.99│
│管理费用 │ 2202.92│ 1446.97│ 639.24│ 2973.97│ 1931.97│ 1238.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.92│ -90.88│ 93.11│ 129.63│ 13.90│ 29.15│
│投资收益 │ 306.21│ 322.22│ 46.94│ -296.28│ -44.61│ -59.13│
│营业利润 │ 2859.58│ 2557.43│ 994.66│ 6989.74│ 5144.72│ 3629.82│
│营业外收入 │ 165.26│ 166.29│ 47.78│ 99.72│ 41.34│ 30.34│
│营业外支出 │ 4.92│ 4.92│ 1.01│ 0.56│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3019.92│ 2718.80│ 1041.44│ 7088.89│ 5186.05│ 3660.15│
│所得税 │ 406.87│ 393.35│ 119.02│ 1049.42│ 646.58│ 502.39│
│净利润 │ 2613.05│ 2325.45│ 922.42│ 6039.47│ 4539.47│ 3157.76│
│归属母公司净利润 │ 2612.19│ 2324.43│ 922.42│ 6039.47│ 4539.47│ 3157.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53180.05│ 82286.71│ 85339.87│ 128756.67│ 102416.82│ 77511.24│
│经营活动现金流出 │ 66259.14│ 76829.01│ 73770.53│ 127961.01│ 89639.73│ 64652.80│
│经营活动现金流量净额│ -13079.08│ 5457.70│ 11569.34│ 795.66│ 12777.09│ 12858.44│
│投资活动现金流入 │ 95624.16│ 15497.40│ 6593.40│ 8534.54│ 3994.97│ 3252.14│
│资本性支出 │ 2771.09│ 856.99│ 3252.99│ 4448.19│ 2252.36│ 1122.47│
│投资活动现金流出 │ 94164.05│ 49321.75│ 9073.86│ 12455.93│ 2252.36│ 6722.47│
│投资活动现金流量净额│ 1460.10│ -33824.34│ -2480.46│ -3921.39│ 1742.61│ -3470.33│
│筹资活动现金流入 │ 450.00│ 47966.96│ 500.00│ 1000.00│ 1000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 3226.99│ 1772.01│ 1051.11│ 4250.19│ 8116.60│ 7752.06│
│筹资活动现金流量净额│ -2776.99│ 46194.95│ -551.11│ -3250.19│ -7116.60│ -2752.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14395.97│ 17828.31│ 8537.77│ -6375.91│ 7403.10│ 6636.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53180.05│ 34761.43│ 15333.89│ 82286.71│ 57660.76│ 44365.93│
│经营活动现金流出 │ 66259.14│ 52555.35│ 19365.69│ 76829.01│ 54965.36│ 39694.43│
│经营活动现金流量净额│ -13079.08│ -17793.92│ -4031.79│ 5457.70│ 2695.40│ 4671.50│
│投资活动现金流入 │ 95624.16│ 90386.95│ 19626.35│ 15497.40│ 10241.27│ 5206.75│
│资本性支出 │ 2771.09│ 2701.21│ 2061.07│ 856.99│ 784.87│ 655.25│
│投资活动现金流出 │ 94164.05│
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