财务分析☆ ◇603273 天元智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4539.47│ 3157.76│ 7110.31│ 3050.10│
│净利润增长率(%) │ 9.57│ 3.53│ -12.60│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4413.45│ 3064.48│ 6800.22│ 2850.83│
│营业总收入(万元) │ 61080.27│ 41075.80│ 98570.90│ 50787.92│
│总营收同比增长率(%) │ -9.56│ -19.12│ -11.49│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.31│ 8.73│ 23.31│ 10.73│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 59.77│ 64.61│ 66.04│
│净利润现金含量(%) │ 59.38│ 147.94│ 162.71│ 14.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.4400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2746│ 0.2000│ 0.4200│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2824│ 0.1965│ 0.4424│ 0.1898│
│每股资本公积金(元) │ 0.0601│ 0.0574│ 0.0522│ 0.0470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1964│ 1.1105│ 0.9140│ 0.6694│
│每股净资产(元) │ 2.4434│ 2.3530│ 2.1500│ 1.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1677│ 0.2906│ 0.7200│ 0.0300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8135.38│ 6849.86│ 4225.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 18.77│ 62.11│ ---│
│扣非净利润(万) │ 7696.34│ 6512.27│ 4054.10│
│营业总收(未调整:万) │ 111371.75│ 74802.97│ 70369.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 48.89│ 6.30│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 32.91│ 31.62│ 22.15│
│资产负债比率(%) │ 77.32│ 80.90│ 76.84│
│净利润现金含量(%) │ 9.78│ 186.53│ 304.32│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.4100│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5061│ 0.4262│ 0.2629│
│每股资本公积金(元) │ 0.0419│ 0.0330│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ 0.4986│ 0.2407│ 0.1552│
│每股净资产(元) │ 1.6700│ 1.3600│ 1.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0500│ 0.7900│ 0.8000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.37│ 1.28│ 1.25│
│速动比率 │ 1.19│ 1.13│ 0.96│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 59.77│ 64.61│ 66.04│
│产权比率 │ 1.32│ 1.49│ 1.83│ 1.94│
│现金流比率%-短期债务│ 5.32│ 8.49│ 18.72│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.10│ 1.12│
│速动比率 │ 0.63│ 0.69│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 77.32│ 80.90│ 76.84│
│产权比率 │ 3.41│ 4.24│ 3.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.88│ 13.86│ 19.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.68│ 7.22│ 4.37│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.10│ 2.56│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 1.09│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 6.85│ 4.55│ 11.73│ 6.93│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.91│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.51│ 7.18│ ---│
│存货周转率 │ 2.25│ 2.02│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.85│ ---│
│固定资产周转率 │ 15.54│ 10.82│ ---│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.75│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.56│ 8.35│ 20.59│ 10.15│
│销售毛利率 │ 15.18│ 16.14│ 15.08│ 13.46│
│营业利润率 │ 8.42│ 8.84│ 7.97│ 6.54│
│销售净利率 │ 7.43│ 7.69│ 7.21│ 6.01│
│总资产净利率 │ 4.81│ 3.30│ 6.58│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 30.27│ 31.22│ 21.27│
│销售毛利率 │ 14.80│ 17.81│ 16.23│
│营业利润率 │ 8.10│ 10.50│ 7.34│
│销售净利率 │ 7.30│ 9.16│ 6.00│
│总资产净利率 │ 6.97│ 6.83│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.56│ -19.12│ -11.49│ ---│
│营业利润增长率 │ 17.09│ 9.22│ -12.96│ ---│
│净利润增长率 │ 9.57│ 3.53│ -12.60│ ---│
│净资产增长率 │ 13.71│ 9.51│ 28.52│ 11.86│
│总资产增长率 │ -6.75│ -3.66│ -17.66│ -25.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.89│ 6.30│ ---│
│营业利润增长率 │ 14.86│ 52.09│ ---│
│净利润增长率 │ 18.77│ 62.11│ ---│
│净资产增长率 │ 22.49│ 10.45│ ---│
│总资产增长率 │ 3.16│ 33.92│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│2023年1-9月公司 │ 2695.40│ 1961.07│ 37.45│
│的现金流量净│销售回款及新签订│ │ │ │
│额 │单的预收款较上期│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年度经营性现金│ 34608.02│ 32568.43│ 6.26│
│ │流增加 │ │ │ │
│固定资产 │新厂房工程结转增│ 9292.08│ 7513.88│ 23.67│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司英特力杰新│ 282.77│ 2525.40│ -88.80│
│ │厂房工程于2022年│ │ │ │
│ │12月竣工验收并结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│合同负债 │项目进度延后 │ 15610.53│ 43078.28│ -63.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27150.92│ 30341.77│ 34608.02│ 24193.44│
│存货 │ 12750.71│ 13284.07│ 19554.28│ 26000.66│
│应收账款 │ 15962.33│ 15709.20│ 15006.93│ 10919.85│
│其他应收款 │ 398.68│ 354.30│ 351.28│ 424.14│
│流动资产合计 │ 72812.31│ 75628.32│ 78840.76│ 71114.14│
│长期股权投资 │ 975.08│ 758.73│ 611.62│ ---│
│固定资产净额 │ 8547.58│ 8776.10│ 9292.08│ 7137.55│
│无形资产 │ 1843.29│ 1864.80│ 1903.65│ 2669.03│
│非流动资产合计 │ 18185.63│ 18380.98│ 18739.07│ 17408.87│
│资产总计 │ 90997.95│ 94009.30│ 97579.83│ 88523.01│
│流动负债 │ 50625.83│ 55026.06│ 61809.91│ 57084.27│
│非流动负债 │ 1098.69│ 1161.95│ 1231.40│ 1377.50│
│负债合计 │ 51724.52│ 56188.01│ 63041.31│ 58461.78│
│实收资本 │ 16073.50│ 16073.50│ 16073.50│ 16073.50│
│资本公积金 │ 965.45│ 923.32│ 839.06│ 754.79│
│盈余公积 │ 2914.50│ 2914.50│ 2914.50│ 2477.78│
│未分配利润 │ 19230.95│ 17849.23│ 14691.47│ 10759.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 39273.43│ 37821.29│ 34538.52│ 30061.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32568.43│ 41236.80│ 26909.15│
│存货 │ 45965.32│ 38330.24│ 22651.91│
│应收账款 │ 12315.06│ 11105.39│ 9735.25│
│其他应收款 │ 257.87│ 228.77│ 5211.53│
│流动资产合计 │ 102684.70│ 101732.33│ 73506.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7513.88│ 6821.62│ 7011.08│
│无形资产 │ 2680.54│ 2764.00│ 1726.48│
│非流动资产合计 │ 15817.04│ 13137.81│ 12269.40│
│资产总计 │ 118501.74│ 114870.14│ 85776.24│
│流动负债 │ 90343.05│ 92166.53│ 65516.92│
│非流动负债 │ 1285.53│ 765.24│ 396.27│
│负债合计 │ 91628.58│ 92931.76│ 65913.19│
│实收资本 │ 16073.50│ 16073.50│ 16073.50│
│资本公积金 │ 672.76│ 530.09│ 530.09│
│盈余公积 │ 2172.59│ 1352.06│ 666.99│
│未分配利润 │ 8014.40│ 3868.87│ 2493.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 26873.16│ 21938.38│ 19863.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61080.27│ 41075.80│ 98570.90│ 50787.92│
│营业成本 │ 51808.70│ 34444.93│ 83706.02│ 43952.92│
│营业税金及附加 │ 365.98│ 254.51│ 484.52│ 224.86│
│销售费用 │ 1609.93│ 1060.70│ 2399.47│ 1315.12│
│财务费用 │ -244.01│ -155.99│ -215.86│ -97.00│
│管理费用 │ 1931.97│ 1238.54│ 2650.03│ 1424.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.90│ 29.15│ 15.53│ 11.10│
│投资收益 │ -44.61│ -59.13│ 148.35│ 153.26│
│营业利润 │ 5144.72│ 3629.82│ 7852.19│ 3323.40│
│营业外收入 │ 41.34│ 30.34│ 224.08│ 185.00│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 4.71│ ---│
│利润总额 │ 5186.05│ 3660.15│ 8071.56│ 3508.40│
│所得税 │ 646.58│ 502.39│ 961.24│ 458.30│
│净利润 │ 4539.47│ 3157.76│ 7110.31│ 3050.10│
│归属母公司净利润 │ 4539.47│ 3157.76│ 7110.31│ 3050.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111371.75│ 74802.97│ 70369.14│
│营业成本 │ 94886.24│ 61477.07│ 58949.30│
│营业税金及附加 │ 494.95│ 492.74│ 426.14│
│销售费用 │ 2437.89│ 1869.26│ 2272.51│
│财务费用 │ -313.10│ -348.67│ -128.60│
│管理费用 │ 2655.12│ 1990.97│ 1976.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 142.72│ 34.01│ 21.45│
│营业利润 │ 9021.23│ 7854.16│ 5163.99│
│营业外收入 │ 429.79│ 115.68│ 43.47│
│营业外支出 │ 22.26│ 4.28│ 2.47│
│利润总额 │ 9428.76│ 7965.56│ 5204.99│
│所得税 │ 1293.37│ 1115.70│ 979.63│
│净利润 │ 8135.38│ 6849.86│ 4225.36│
│归属母公司净利润 │ 8135.38│ 6849.86│ 4225.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57660.76│ 44365.93│ 85339.87│ 43323.41│
│经营活动现金流出 │ 54965.36│ 39694.43│ 73770.53│ 42880.15│
│经营活动现金流量净额│ 2695.40│ 4671.50│ 11569.34│ 443.26│
│投资活动现金流入 │ 10241.27│ 5206.75│ 6593.40│ 97.33│
│资本性支出 │ 784.87│ 655.25│ 3252.99│ 2015.01│
│投资活动现金流出 │ 16249.62│ 10883.66│ 9073.86│ 2015.57│
│投资活动现金流量净额│ -6008.35│ -5676.90│ -2480.46│ -1918.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 520.44│ 15.97│ 1051.11│ 29.91│
│筹资活动现金流量净额│ -520.44│ -15.97│ -551.11│ -29.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3833.40│ -1021.38│ 8537.77│ -1504.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128756.67│ 102416.82│ 77511.24│
│经营活动现金流出 │ 127961.01│ 89639.73│ 64652.80│
│经营活动现金流量净额│ 795.66│ 12777.09│ 12858.44│
│投资活动现金流入 │ 8534.54│ 3994.97│ 3252.14│
│资本性支出 │ 4448.19│ 2252.36│ 1122.47│
│投资活动现金流出 │ 12455.93│ 2252.36│ 6722.47│
│投资活动现金流量净额│ -3921.39│ 1742.61│ -3470.33│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4250.19│ 8116.60│ 7752.06│
│筹资活动现金流量净额│ -3250.19│ -7116.60│ -2752.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6375.91│ 7403.10│ 6636.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 16748.96│ 16.99│ 1092.89│ 15.37│
│四季报 │ 31034.01│ 31.48│ 2967.33│ 41.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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