财务分析☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16103.34│ 19219.74│ 15036.24│ 19680.52│ 18096.17│ 12095.16│
│净利润增长率(%) │ 7.78│ 27.82│ -23.60│ 8.76│ 49.62│ ---│
│扣非净利润(万) │ 13712.39│ 17974.77│ 13858.07│ 17818.55│ 17128.40│ 11835.79│
│营业总收入(万元) │ 49371.87│ 61634.83│ 53591.37│ 62046.01│ 62583.53│ 44978.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.42│ 15.01│ -13.63│ -0.86│ 39.14│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 13.73│ 23.16│ 38.05│ 59.56│ 52.42│
│资产负债比率(%) │ 10.19│ 10.58│ 24.56│ 36.14│ 37.94│ 53.01│
│净利润现金含量(%) │ 34.36│ 74.06│ 80.78│ 64.42│ 87.11│ 133.56│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 1.5500│ 1.3500│ 1.7700│ 1.7800│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9217│ 1.4500│ 1.2400│ 1.6000│ 1.6800│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0824│ 1.2919│ 1.3476│ 1.7638│ 1.6299│ 3.2117│
│每股资本公积金(元) │ 13.0523│ 13.0412│ 2.2180│ 2.1846│ 2.1287│ 2.3270│
│每股未分配利润(元) │ 4.1521│ 3.2772│ 2.8195│ 1.6068│ 0.4688│ 2.6663│
│每股净资产(元) │ 18.5315│ 17.8038│ 6.5100│ 5.1300│ 3.7600│ 6.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3720│ 0.9567│ 1.0900│ 1.1400│ 1.4200│ 4.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16103.34│ 10556.05│ 4722.01│ 19219.74│ 14941.14│ 9351.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14941.14│ 9351.71│
│净利润增长率(%) │ 7.78│ 12.88│ 15.65│ 27.82│ 30.28│ 32.55│
│扣非净利润(万) │ 13712.39│ 8860.78│ 4025.44│ 17974.77│ 14355.64│ 8987.15│
│营业总收(未调整:万) │ 49371.87│ 31973.89│ 14510.61│ 61634.83│ 46835.67│ 30623.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46835.67│ 30623.55│
│总营收同比增长率(%) │ 5.42│ 4.41│ 5.36│ 15.01│ 12.77│ 15.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 3.89│ 1.76│ 13.73│ 15.02│ 12.09│
│资产负债比率(%) │ 10.19│ 9.88│ 9.18│ 10.58│ 11.10│ 27.80│
│净利润现金含量(%) │ 34.36│ 6.48│ -45.61│ 74.06│ 72.34│ 88.26│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.7100│ 0.3200│ 1.5500│ 1.2900│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9217│ 0.5900│ 0.2706│ 1.4500│ 0.9649│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0824│ 0.7095│ 0.3174│ 1.2919│ 1.0043│ 0.8381│
│每股资本公积金(元) │ 13.0523│ 13.0486│ 13.0449│ 13.0412│ 13.0289│ 2.2286│
│每股未分配利润(元) │ 4.1521│ 3.8468│ 3.5625│ 3.2772│ 3.0983│ 3.6302│
│每股净资产(元) │ 18.5315│ 18.3695│ 18.1249│ 17.8038│ 17.5041│ 7.3612│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3720│ 0.0460│ -0.1448│ 0.9567│ 0.7265│ 0.7398│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.37│ 8.94│ 3.36│ 2.55│ 2.40│ 1.48│
│速动比率 │ 8.80│ 8.40│ 2.66│ 1.90│ 1.81│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 10.19│ 10.58│ 24.56│ 36.14│ 37.94│ 53.01│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.33│ 0.57│ 0.62│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.48│ 0.54│ 0.42│ 0.68│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.37│ 9.66│ 10.32│ 8.94│ 8.54│ 2.88│
│速动比率 │ 8.80│ 9.04│ 9.68│ 8.40│ 8.02│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 10.19│ 9.88│ 9.18│ 10.58│ 11.10│ 27.80│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.12│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.02│ -0.08│ 0.48│ 0.35│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.01│ 3.21│ 3.12│ 4.09│ 5.15│ 4.16│
│存货周转率 │ 1.79│ 2.23│ 1.79│ 2.10│ 2.84│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.36│ 0.71│ 0.94│ 1.32│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 6.19│ 10.43│ 8.92│ 9.45│ 8.06│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.31│ 0.57│ 0.79│ 1.04│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.36│ 0.63│ 3.21│ 2.25│ 1.58│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.12│ 0.51│ 2.23│ 1.70│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.36│ 0.28│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 6.19│ 4.15│ 2.20│ 10.43│ 8.08│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.31│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 7.26│ 20.69│ 34.37│ 43.34│ 49.46│
│销售毛利率 │ 41.22│ 42.61│ 41.36│ 43.82│ 45.53│ 42.23│
│营业利润率 │ 37.17│ 35.98│ 32.31│ 35.15│ 33.46│ 31.22│
│销售净利率 │ 32.52│ 31.18│ 28.07│ 31.82│ 28.90│ 26.83│
│总资产净利率 │ 5.32│ 9.79│ 16.13│ 25.01│ 30.06│ 22.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 3.86│ 1.75│ 7.26│ 5.74│ 11.39│
│销售毛利率 │ 41.22│ 41.67│ 42.72│ 42.61│ 42.45│ 42.15│
│营业利润率 │ 37.17│ 38.05│ 37.98│ 35.98│ 36.65│ 35.33│
│销售净利率 │ 32.52│ 32.89│ 32.41│ 31.18│ 31.90│ 30.54│
│总资产净利率 │ 5.32│ 3.51│ 1.59│ 9.79│ 7.68│ 8.90│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.42│ 15.01│ -13.63│ -0.86│ 39.14│ ---│
│营业利润增长率 │ 6.91│ 28.06│ -20.61│ 4.17│ 49.12│ ---│
│净利润增长率 │ 7.78│ 27.82│ -23.60│ 8.76│ 49.62│ ---│
│净资产增长率 │ 4.09│ 264.46│ 26.91│ 37.15│ 70.74│ ---│
│总资产增长率 │ 3.74│ 207.48│ 6.84│ 33.18│ 28.66│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.42│ 4.41│ 5.36│ 15.01│ 12.77│ 15.06│
│营业利润增长率 │ 6.91│ 12.45│ 17.15│ 28.06│ 28.30│ 33.06│
│净利润增长率 │ 7.78│ 12.88│ 15.65│ 27.82│ 30.28│ 32.55│
│净资产增长率 │ 4.09│ 3.18│ 1.80│ 264.46│ 258.32│ 13.02│
│总资产增长率 │ 3.74│ 2.43│ 0.26│ 207.48│ 204.07│ 18.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期应收账款增加│ 5533.74│ 10808.17│ -48.80│
│的现金流量净│，销售收款采用票│ │ │ │
│额 │据结算的金额增加│ │ │ │
│ │、现金收款金额减│ │ │ │
│ │少，以及支付的采│ │ │ │
│ │购货款、职工薪酬│ │ │ │
│ │等款项增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 87593.75│ 106099.59│ -17.44│
│应收款项 │--- │ 40655.80│ 34130.91│ 19.12│
│存货 │--- │ 17298.39│ 16066.54│ 7.67│
│长期股权投资│--- │ 366.77│ 348.84│ 5.14│
│固定资产 │本期购入固定资产│ 9322.01│ 6095.72│ 52.93│
│ │及部分募投项目完│ │ │ │
│ │工转固增加固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 16010.73│ 17718.42│ -9.64│
│使用权资产 │子公司湖北众辰电│ 235.58│ 0.00│ ---│
│ │气有限公司租赁厂│ │ │ │
│ │房 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收商品款增│ 311.70│ 227.51│ 37.01│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司湖北众辰电│ 207.16│ 0.00│ ---│
│ │气有限公司租赁厂│ │ │ │
│ │房 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31973.89│ 30623.55│ 4.41│
│营业成本 │--- │ 18649.91│ 18011.02│ 3.55│
│销售费用 │公司销售人员增加│ 1646.61│ 1086.50│ 51.55│
│ │，职工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1063.87│ 876.35│ 21.40│
│财务费用 │公司首次公开发行│ -688.11│ -169.58│ -305.77│
│ │股票取得募集资金│ │ │ │
│ │所产生的利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1459.09│ 1331.44│ 9.59│
│经营活动产生│原材料采购和职工│ 684.28│ 8254.19│ -91.71│
│的现金流量净│薪酬现金流出增加│ │ │ │
│额 │，以及税费返还和│ │ │ │
│ │现金收款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支出│ -18644.00│ 15099.45│ -223.47│
│的现金流量净│增加、对闲置资金│ │ │ │
│额 │进行现金管理支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -546.13│ 98.12│ -656.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 99150.65│ 106099.59│ 5138.68│ 148.88│ 124.17│ 1583.67│
│存货 │ 16448.20│ 16066.54│ 15651.77│ 19552.61│ 13642.85│ 10383.15│
│应收账款 │ 28139.99│ 20875.49│ 17476.34│ 16824.83│ 13514.86│ 10809.92│
│其他应收款 │ 115.33│ 72.54│ 12.95│ 11.96│ 7.85│ 30.61│
│流动资产合计 │ 272054.17│ 264771.55│ 75270.25│ 76420.30│ 55906.52│ 38951.04│
│长期股权投资 │ 373.32│ 348.84│ 322.71│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9863.00│ 6095.72│ 5721.03│ 6293.48│ 6837.76│ 8698.56│
│无形资产 │ 5596.22│ 5732.87│ 5932.91│ 4460.65│ 4055.52│ 4164.34│
│非流动资产合计 │ 35211.82│ 31428.35│ 21060.48│ 13742.49│ 11790.98│ 13665.66│
│资产总计 │ 307266.00│ 296199.90│ 96330.73│ 90162.80│ 67697.50│ 52616.70│
│流动负债 │ 29047.39│ 29619.65│ 22392.33│ 29940.41│ 23301.41│ 26245.63│
│非流动负债 │ 2268.69│ 1709.89│ 1263.06│ 2639.89│ 2386.19│ 1649.06│
│负债合计 │ 31316.07│ 31329.54│ 23655.39│ 32580.31│ 25687.60│ 27894.69│
│实收资本 │ 14877.19│ 14877.19│ 11157.89│ 11157.89│ 11102.89│ 3766.00│
│资本公积金 │ 194181.07│ 194016.10│ 24748.50│ 24375.38│ 23634.35│ 8763.33│
│盈余公积 │ 7196.19│ 7196.19│ 5273.18│ 3767.45│ 1810.15│ 1883.00│
│未分配利润 │ 61771.56│ 48755.99│ 31459.27│ 17928.76│ 5205.54│ 10041.33│
│少数股东权益 │ 252.99│ ---│ ---│ 318.41│ 256.99│ 268.35│
│股东权益合计 │ 275949.92│ 264870.36│ 72675.35│ 57582.49│ 42009.91│ 24722.01│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99150.65│ 87593.75│ 93364.54│ 106099.59│ 147920.98│ 28590.44│
│存货 │ 16448.20│ 17298.39│ 16356.45│ 16066.54│ 16149.43│ 15165.30│
│应收账款 │ 28139.99│ 25976.99│ 25501.10│ 20875.49│ 24171.11│ 21303.62│
│其他应收款 │ 115.33│ 103.26│ 79.49│ 72.54│ 95.33│ 10.64│
│流动资产合计 │ 272054.17│ 268858.71│ 264129.60│ 264771.55│ 264694.66│ 86825.86│
│长期股权投资 │ 373.32│ 366.77│ 348.84│ 348.84│ 332.29│ 332.29│
│固定资产净额 │ 9863.00│ 9322.01│ 7094.89│ 6095.72│ 5871.74│ 5810.16│
│无形资产 │ 5596.22│ 5646.96│ 5682.86│ 5732.87│ 5782.88│ 5832.89│
│非流动资产合计 │ 35211.82│ 34531.20│ 32839.34│ 31428.35│ 28216.71│ 26936.99│
│资产总计 │ 307266.00│ 303389.91│ 296968.94│ 296199.90│ 292911.38│ 113762.86│
│流动负债 │ 29047.39│ 27838.27│ 25600.57│ 29619.65│ 30995.57│ 30143.29│
│非流动负债 │ 2268.69│ 2150.13│ 1650.14│ 1709.89│ 1504.50│ 1484.52│
│负债合计 │ 31316.07│ 29988.39│ 27250.72│ 31329.54│ 32500.07│ 31627.81│
│实收资本 │ 14877.19│ 14877.19│ 14877.19│ 14877.19│ 14877.19│ 11157.89│
│资本公积金 │ 194181.07│ 194126.08│ 194071.09│ 194016.10│ 193833.99│ 24866.45│
│盈余公积 │ 7196.19│ 7196.19│ 7673.81│ 7196.19│ 5578.94│ 5578.94│
│未分配利润 │ 61771.56│ 57229.96│ 53000.38│ 48755.99│ 46094.63│ 40505.21│
│少数股东权益 │ 252.99│ 115.18│ 70.87│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 275949.92│ 273401.52│ 269718.22│ 264870.36│ 260411.31│ 82135.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49371.87│ 61634.83│ 53591.37│ 62046.01│ 62583.53│ 44978.23│
│营业成本 │ 29021.55│ 35369.22│ 31424.86│ 34854.61│ 34087.31│ 25981.89│
│营业税金及附加 │ 329.31│ 465.48│ 362.26│ 418.45│ 453.86│ 299.01│
│销售费用 │ 2553.57│ 3433.91│ 2825.09│ 2892.24│ 2367.71│ 2342.12│
│财务费用 │ -1055.40│ -1108.92│ 41.31│ 36.95│ 48.09│ 96.71│
│管理费用 │ 1578.01│ 1921.49│ 2081.34│ 2179.42│ 2187.51│ 1599.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1970.63│ 298.96│ 282.86│ 385.71│ ---│ ---│
│投资收益 │ 481.05│ 760.16│ 319.82│ 328.01│ 292.02│ 95.21│
│营业利润 │ 18353.01│ 22174.67│ 17315.56│ 21811.44│ 20938.32│ 14040.90│
│营业外收入 │ 64.45│ 37.47│ 46.31│ 1030.10│ 139.06│ 54.74│
│营业外支出 │ 6.20│ 36.01│ 11.38│ 65.21│ 43.44│ 130.44│
│利润总额 │ 18411.26│ 22176.14│ 17350.49│ 22776.33│ 21033.94│ 13965.20│
│所得税 │ 2354.93│ 2956.40│ 2309.90│ 3034.39│ 2949.14│ 1897.69│
│净利润 │ 16056.34│ 19219.74│ 15040.59│ 19741.94│ 18084.80│ 12067.51│
│归属母公司净利润 │ 16103.34│ 19219.74│ 15036.24│ 19680.52│ 18096.17│ 12095.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49371.87│ 31973.89│ 14510.61│ 61634.83│ 46835.67│ 30623.55│
│营业成本 │ 29021.55│ 18649.91│ 8311.11│ 35369.22│ 26954.12│ 17717.25│
│营业税金及附加 │ 329.31│ 214.08│ 100.81│ 465.48│ 361.57│ 251.38│
│销售费用 │ 2553.57│ 1646.61│ 740.05│ 3433.91│ 2106.50│ 1380.26│
│财务费用 │ -1055.40│ -688.11│ -453.58│ -1108.92│ -588.92│ -169.58│
│管理费用 │ 1578.01│ 1063.87│ 496.39│ 1921.49│ 1244.48│ 876.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1970.63│ 1246.09│ 627.40│ 298.96│ 72.64│ 115.72│
│投资收益 │ 481.05│ 532.47│ 180.73│ 760.16│ 318.20│ 145.17│
│营业利润 │ 18353.01│ 12164.59│ 5511.74│ 22174.67│ 17167.09│ 10817.86│
│营业外收入 │ 64.45│ 18.45│ 3.41│ 37.47│ 18.13│ 16.58│
│营业外支出 │ 6.20│ ---│ ---│ 36.01│ 38.21│ 38.21│
│利润总额 │ 18411.26│ 12183.04│ 5515.16│ 22176.14│ 17147.02│ 10796.24│
│所得税 │ 2354.93│ 1666.81│ 812.28│ 2956.40│ 2205.88│ 1444.53│
│净利润 │ 16056.34│ 10516.23│ 4702.87│ 19219.74│ 14941.14│ 9351.71│
│归属母公司净利润 │ 16103.34│ 10556.05│ 4722.01│ 19219.74│ 14941.14│ 9351.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24044.59│ 33465.05│ 29782.19│ 30863.24│ 34482.56│ 28756.79│
│经营活动现金流出 │ 18510.85│ 19231.36│ 17636.45│ 18184.52│ 18718.12│ 12602.92│
│经营活动现金流量净额│ 5533.74│ 14233.70│ 12145.75│ 12678.72│ 15764.44│ 16153.87│
│投资活动现金流入 │ 399442.60│ 109334.20│ 74643.87│ 79442.02│ 64947.62│ 23522.41│
│资本性支出 │ 5682.58│ 8203.39│ 3754.03│ 2840.65│ 456.96│ 395.03│
│投资活动现金流出 │ 407779.58│ 195333.39│ 78153.94│ 91076.10│ 74793.34│ 30199.03│
│投资活动现金流量净额│ -8336.98│ -85999.19│ -3510.07│ -11634.08│ -9845.72│ -6676.61│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ 173628.37│ 3902.21│ 550.00│ 12966.20│ 1964.80│
│筹资活动现金流出 │ 4445.69│ 901.96│ 7548.09│ 1569.93│ 20020.33│ 12861.44│
│筹资活动现金流量净额│ -4145.69│ 172726.40│ -3645.88│ -1019.93│ -7054.13│ -10896.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ -6948.94│ 100960.91│ 4989.80│ 24.71│ -1135.42│ -1419.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24044.59│ 13068.09│ 4349.89│ 33465.05│ 24850.36│ 17126.83│
│经营活动现金流出 │ 18510.85│ 12383.82│ 6503.83│ 19231.36│ 14042.19│ 8872.64│
│经营活动现金流量净额│ 5533.74│ 684.28│ -2153.94│ 14233.70│ 10808.17│ 8254.19│
│投资活动现金流入 │ 399442.60│ 203935.98│ 100556.09│ 109334.20│ 94859.08│ 80468.20│
│资本性支出 │ 5682.58│ 5728.98│ 4017.14│ 8203.39│ 5303.95│ 3578.75│
│投资活动现金流出 │ 407779.58│ 222579.98│ 111227.21│ 195333.39│ 136193.95│ 65368.75│
│投资活动现金流量净额│ -8336.98│ -18644.00│ -10671.12│ -85999.19│ -41334.87│ 15099.45│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ 155.00│ 90.00│ 173628.37│ 174210.97│ 1000.08│
│筹资活动现金流出 │ 4445.69│ 701.13│ ---│ 901.96│ 901.96│ 901.96│
│筹资活动现金流量净额│ -4145.69│ -546.13│ 90.00│ 172726.40│ 173309.00│ 98.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6948.94│ -18505.84│ -12735.05│ 100960.91│ 142782.30│ 23451.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13772.04│ 22
|
