财务分析☆ ◇603280 南方路机 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8424.55│ 12041.75│ 11441.41│ 15549.40│ 14485.83│ 3187.01│
│净利润增长率(%) │ -6.78│ 5.25│ -26.42│ 7.34│ 354.53│ -56.81│
│扣非净利润(万) │ 6844.79│ 10332.43│ 9151.47│ 14012.46│ 13527.68│ 8322.46│
│营业总收入(万元) │ 74507.84│ 114094.65│ 121726.33│ 128442.39│ 114138.49│ 100386.00│
│总营收同比增长率(%) │ -8.76│ -6.27│ -5.23│ 12.53│ 13.70│ 15.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 9.95│ 18.95│ 34.82│ 45.61│ 13.07│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 37.82│ 41.76│ 68.58│ 73.90│ 77.75│
│净利润现金含量(%) │ -99.30│ 71.68│ 1.48│ 50.41│ 99.90│ 302.02│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 1.1100│ 1.3700│ 1.9100│ 1.7800│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6314│ 0.9500│ 1.1000│ 1.7200│ 1.6600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7771│ 1.1108│ 1.0554│ 1.9125│ 1.7817│ 0.3920│
│每股资本公积金(元) │ 6.1441│ 6.1441│ 6.1441│ 1.7453│ 1.7453│ 1.0953│
│每股未分配利润(元) │ 4.2736│ 3.8365│ 3.1438│ 2.9140│ 1.4775│ 0.3281│
│每股净资产(元) │ 12.0177│ 11.5693│ 10.7678│ 6.1500│ 4.5400│ 3.0100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7717│ 0.7962│ 0.0156│ 0.9600│ 1.7800│ 1.1800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8424.55│ 6845.35│ 875.77│ 12041.75│ 9037.73│ 6390.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9037.73│ 6390.75│
│净利润增长率(%) │ -6.78│ 7.11│ 12.32│ 5.25│ -1.89│ 12.86│
│扣非净利润(万) │ 6844.79│ 5640.11│ 145.35│ 10332.43│ 7703.67│ 5457.09│
│营业总收(未调整:万) │ 74507.84│ 59803.57│ 18819.05│ 114094.65│ 81661.10│ 57242.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81661.10│ 57242.81│
│总营收同比增长率(%) │ -8.76│ 4.47│ 13.36│ -6.27│ -4.37│ 0.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 5.31│ 0.70│ 9.95│ 7.35│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 34.69│ 38.03│ 37.82│ 42.17│ 42.47│
│净利润现金含量(%) │ -99.30│ 7.93│ 72.24│ 71.68│ 4.41│ -32.68│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.6300│ 0.0800│ 1.1100│ 0.8300│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6314│ 0.5200│ 0.0134│ 0.9500│ 0.7106│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7771│ 0.6315│ 0.0808│ 1.1108│ 0.8337│ 0.5895│
│每股资本公积金(元) │ 6.1441│ 6.1441│ 6.1441│ 6.1441│ 6.1441│ 6.1441│
│每股未分配利润(元) │ 4.2736│ 4.1279│ 3.9172│ 3.8365│ 3.6575│ 3.4133│
│每股净资产(元) │ 12.0177│ 11.8695│ 11.6544│ 11.5693│ 11.2923│ 11.0464│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7717│ 0.0501│ 0.0584│ 0.7962│ 0.0368│ -0.1926│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.52│ 2.28│ 1.36│ 1.24│ 1.17│
│速动比率 │ 1.75│ 1.67│ 1.50│ 0.62│ 0.60│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 37.82│ 41.76│ 68.58│ 73.90│ 77.75│
│产权比率 │ 0.53│ 0.61│ 0.72│ 2.18│ 2.83│ 3.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.12│ 0.00│ 0.07│ 0.14│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.74│ 2.51│ 2.52│ 2.27│ 2.25│
│速动比率 │ 1.75│ 1.89│ 1.63│ 1.67│ 1.43│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 34.69│ 38.03│ 37.82│ 42.17│ 42.47│
│产权比率 │ 0.53│ 0.53│ 0.61│ 0.61│ 0.73│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.01│ 0.01│ 0.12│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 5.11│ 6.61│ 8.69│ 7.84│ 6.17│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.32│ 1.32│ 1.28│ 1.27│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.61│ 0.73│ 0.94│ 0.97│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 9.41│ 14.95│ 15.55│ 15.16│ 12.93│ 12.44│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.57│ 0.68│ 0.86│ 0.87│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.32│ 0.85│ 5.11│ 3.89│ 2.60│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.73│ 0.22│ 1.32│ 0.87│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.32│ 0.10│ 0.61│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 9.41│ 7.49│ 2.37│ 14.95│ 11.07│ 7.79│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.09│ 0.57│ 0.40│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.47│ 9.60│ 9.80│ 31.11│ 39.25│ 13.02│
│销售毛利率 │ 26.72│ 25.60│ 22.12│ 27.56│ 29.47│ 28.56│
│营业利润率 │ 11.29│ 11.30│ 9.55│ 13.32│ 14.82│ 6.22│
│销售净利率 │ 11.31│ 10.55│ 9.40│ 12.11│ 12.81│ 4.30│
│总资产净利率 │ 4.20│ 5.99│ 6.37│ 10.35│ 11.20│ 3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.47│ 5.32│ 0.69│ 9.60│ 7.38│ 5.34│
│销售毛利率 │ 26.72│ 25.99│ 24.89│ 25.60│ 26.42│ 26.36│
│营业利润率 │ 11.29│ 10.93│ 3.31│ 11.30│ 11.99│ 12.05│
│销售净利率 │ 11.31│ 11.45│ 4.65│ 10.55│ 11.07│ 11.16│
│总资产净利率 │ 4.20│ 3.43│ 0.43│ 5.99│ 4.39│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.76│ -6.27│ -5.23│ 12.53│ 13.70│ 15.30│
│营业利润增长率 │ -14.04│ 10.89│ -32.02│ 1.09│ 170.91│ -31.06│
│净利润增长率 │ -6.78│ 5.25│ -26.42│ 7.34│ 354.53│ -56.81│
│净资产增长率 │ 3.88│ 7.44│ 133.55│ 35.43│ 50.79│ 7.21│
│总资产增长率 │ -0.90│ 0.63│ 26.02│ 12.49│ 18.16│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.76│ 4.47│ 13.36│ -6.27│ -4.37│ 0.05│
│营业利润增长率 │ -14.04│ -5.29│ 13.39│ 10.89│ -1.37│ 12.64│
│净利润增长率 │ -6.78│ 7.11│ 12.32│ 5.25│ -1.89│ 12.86│
│净资产增长率 │ 3.88│ 2.59│ 0.74│ 7.44│ 4.87│ 2.59│
│总资产增长率 │ -0.90│ -2.32│ 1.08│ 0.63│ 5.61│ 3.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│应对市场变化适时│ -8365.80│ 398.99│ -2196.76│
│的现金流量净│调整信用政策、出│ │ │ │
│额 │口收汇受国际形势│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末持有的未到期│ 229.57│ 104.72│ 119.22│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的未到期│ 50.00│ 79.87│ -37.40│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │大额订单的外购部│ 4348.24│ 3335.04│ 30.38│
│ │件预付款增加，导│ │ │ │
│ │致期末预付账款余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程转入│ 124.29│ 544.75│ -77.18│
│ │固定资产，导致期│ │ │ │
│ │末在建工程余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备计提增加│ 774.60│ 484.97│ 59.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│设备质保期一年以│ 974.66│ 697.86│ 39.66│
│产 │上质保金增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税增│ 971.52│ 590.22│ 64.60│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付使用权资产租│ 181.82│ 344.50│ -47.22│
│ │赁费用导致期末租│ │ │ │
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 59803.57│ 57242.81│ 4.47│
│营业成本 │--- │ 44258.78│ 42155.27│ 4.99│
│销售费用 │--- │ 2275.10│ 2803.25│ -18.84│
│管理费用 │--- │ 2441.21│ 2782.35│ -12.26│
│财务费用 │--- │ -366.30│ -420.78│ 12.95│
│研发费用 │--- │ 3990.92│ 3123.66│ 27.76│
│经营活动产生│本期收到的货款增│ 543.05│ -2088.34│ 126.00│
│的现金流量净│加，材料费用支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -774.39│ -4636.76│ 83.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3663.65│ -4912.84│ 25.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35009.09│ 50155.75│ 40350.39│ 22580.21│ 30986.28│ 22994.67│
│存货 │ 66468.84│ 63844.85│ 64458.49│ 79023.96│ 65957.08│ 61084.14│
│应收账款 │ 27677.13│ 23537.04│ 21077.25│ 15727.26│ 13831.58│ 15268.12│
│其他应收款 │ 839.02│ 782.66│ 731.72│ 798.89│ 1265.88│ 1592.11│
│流动资产合计 │ 186040.01│ 188790.89│ 188151.30│ 146375.79│ 128113.60│ 106782.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8120.92│ 7720.46│ 7543.09│ 8109.88│ 8833.07│ 8817.12│
│无形资产 │ 2932.11│ 2783.04│ 2820.37│ 2559.66│ 2406.26│ 2516.99│
│非流动资产合计 │ 13833.10│ 12898.54│ 12285.01│ 12681.63│ 13286.47│ 12882.67│
│资产总计 │ 199873.12│ 201689.43│ 200436.32│ 159057.42│ 141400.07│ 119665.62│
│流动负债 │ 68448.53│ 74933.64│ 82598.96│ 108023.53│ 103726.21│ 91626.93│
│非流动负债 │ 1144.73│ 1336.37│ 1107.58│ 1053.17│ 769.76│ 1408.47│
│负债合计 │ 69593.26│ 76270.01│ 83706.55│ 109076.71│ 104495.97│ 93035.40│
│实收资本 │ 10840.67│ 10840.67│ 10840.67│ 8130.50│ 8130.50│ 8130.50│
│资本公积金 │ 66605.85│ 66605.85│ 66605.85│ 14190.30│ 14190.30│ 8905.05│
│盈余公积 │ 4910.81│ 4910.81│ 3847.28│ 2794.50│ 1363.14│ 3918.68│
│未分配利润 │ 46328.52│ 41589.81│ 34080.60│ 23691.96│ 12013.07│ 2667.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2156.35│
│股东权益合计 │ 130279.86│ 125419.42│ 116729.77│ 49980.71│ 36904.11│ 26630.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35009.09│ 45559.05│ 42559.85│ 50155.75│ 44474.73│ 32269.69│
│存货 │ 66468.84│ 56609.56│ 66974.07│ 63844.85│ 73629.12│ 70327.61│
│应收账款 │ 27677.13│ 28053.96│ 20835.28│ 23537.04│ 20950.72│ 22999.46│
│其他应收款 │ 839.02│ 754.55│ 706.63│ 782.66│ 931.45│ 779.26│
│流动资产合计 │ 186040.01│ 183628.41│ 190816.22│ 188790.89│ 199819.88│ 196329.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8120.92│ 8249.63│ 8142.54│ 7720.46│ 7204.89│ 7146.82│
│无形资产 │ 2932.11│ 2702.95│ 2742.97│ 2783.04│ 2815.95│ 2770.43│
│非流动资产合计 │ 13833.10│ 13383.08│ 13042.72│ 12898.54│ 11866.62│ 11807.21│
│资产总计 │ 199873.12│ 197011.49│ 203858.94│ 201689.43│ 211686.50│ 208137.14│
│流动负债 │ 68448.53│ 67067.64│ 76140.31│ 74933.64│ 88173.49│ 87372.52│
│非流动负债 │ 1144.73│ 1270.91│ 1377.40│ 1336.37│ 1096.74│ 1014.47│
│负债合计 │ 69593.26│ 68338.56│ 77517.71│ 76270.01│ 89270.23│ 88386.98│
│实收资本 │ 10840.67│ 10840.67│ 10840.67│ 10840.67│ 10840.67│ 10840.67│
│资本公积金 │ 66605.85│ 66605.85│ 66605.85│ 66605.85│ 66605.85│ 66605.85│
│盈余公积 │ 4910.81│ 4910.81│ 4910.81│ 4910.81│ 3847.28│ 3847.28│
│未分配利润 │ 46328.52│ 44749.33│ 42465.58│ 41589.81│ 39649.32│ 37002.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 130279.86│ 128672.93│ 126341.23│ 125419.42│ 122416.27│ 119750.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74507.84│ 114094.65│ 121726.33│ 128442.39│ 114138.49│ 100386.00│
│营业成本 │ 54601.43│ 84886.72│ 94800.28│ 93042.29│ 80500.23│ 71714.13│
│营业税金及附加 │ 846.03│ 1027.72│ 942.19│ 871.19│ 790.30│ 749.26│
│销售费用 │ 3229.03│ 5122.75│ 5193.02│ 5621.90│ 7044.62│ 5917.62│
│财务费用 │ -525.68│ -726.85│ -812.76│ -473.48│ -186.49│ -217.17│
│管理费用 │ 3485.88│ 4568.71│ 4890.34│ 4684.40│ 4170.30│ 10219.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.04│ 47.59│ 111.42│ 150.62│ 70.58│ ---│
│投资收益 │ 719.20│ 1164.36│ 153.46│ 119.12│ 65.79│ 243.02│
│营业利润 │ 8412.95│ 12895.54│ 11629.04│ 17105.44│ 16920.48│ 6245.76│
│营业外收入 │ 634.95│ 389.11│ 1044.47│ 268.34│ 80.65│ 384.26│
│营业外支出 │ 54.23│ 78.29│ 102.71│ 131.96│ 267.82│ 794.56│
│利润总额 │ 8993.68│ 13206.36│ 12570.80│ 17241.82│ 16733.31│ 5835.46│
│所得税 │ 569.13│ 1164.61│ 1129.39│ 1692.42│ 2114.27│ 1523.67│
│净利润 │ 8424.55│ 12041.75│ 11441.41│ 15549.40│ 14619.04│ 4311.79│
│归属母公司净利润 │ 8424.55│ 12041.75│ 11441.41│ 15549.40│ 14485.83│ 3187.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74507.84│ 59803.57│ 18819.05│ 114094.65│ 81661.10│ 57242.81│
│营业成本 │ 54601.43│ 44258.78│ 14134.92│ 84886.72│ 60084.60│ 42155.27│
│营业税金及附加 │ 846.03│ 621.03│ 254.72│ 1027.72│ 808.34│ 585.71│
│销售费用 │ 3229.03│ 2275.10│ 1292.90│ 5122.75│ 3861.19│ 2803.25│
│财务费用 │ -525.68│ -366.30│ -112.92│ -726.85│ -594.30│ -420.78│
│管理费用 │ 3485.88│ 2441.21│ 1125.38│ 4568.71│ 3841.56│ 2782.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.04│ 26.50│ 49.38│ 47.59│ 266.00│ 99.65│
│投资收益 │ 719.20│ 498.13│ 292.96│ 1164.36│ 795.87│ 618.16│
│营业利润 │ 8412.95│ 6534.44│ 622.28│ 12895.54│ 9787.48│ 6899.16│
│营业外收入 │ 634.95│ 599.52│ 221.54│ 389.11│ 151.97│ 144.99│
│营业外支出 │ 54.23│ 24.43│ 11.05│ 78.29│ 52.32│ 28.97│
│利润总额 │ 8993.68│ 7109.53│ 832.76│ 13206.36│ 9887.14│ 7015.18│
│所得税 │ 569.13│ 264.18│ -43.01│ 1164.61│ 849.40│ 624.43│
│净利润 │ 8424.55│ 6845.35│ 875.77│ 12041.75│ 9037.73│ 6390.75│
│归属母公司净利润 │ 8424.55│ 6845.35│ 875.77│ 12041.75│ 9037.73│ 6390.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76768.19│ 123476.36│ 114999.94│ 150682.43│ 133906.94│ 122105.70│
│经营活动现金流出 │ 85134.00│ 114844.51│ 114830.48│ 142844.38│ 119435.76│ 112480.20│
│经营活动现金流量净额│ -8365.80│ 8631.84│ 169.46│ 7838.05│ 14471.18│ 9625.50│
│投资活动现金流入 │ 215545.51│ 304561.53│ 68340.60│ 66032.76│ 70516.23│ 146268.82│
│资本性支出 │ 331.85│ 2505.18│ 716.88│ 1082.52│ 1512.52│ 2502.65│
│投资活动现金流出 │ 218463.14│ 316051.38│ 108872.43│ 77476.32│ 77452.08│ 144806.97│
│投资活动现金流量净额│ -2917.64│ -11489.85│ -40531.83│ -11443.56│ -6935.85│ 1461.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 58091.52│ ---│ 2000.00│ 6725.50│
│筹资活动现金流出 │ 3765.15│ 4829.85│ 4518.98│ 785.12│ 6313.08│ 18176.33│
│筹资活动现金流量净额│ -3765.15│ -4829.85│ 53572.54│ -785.12│ -4313.08│ -11450.83│
│汇率变动对现金的影响│ 50.59│ 102.69│ 590.46│ -29.67│ -44.84│ -32.96│
│现金及等价物净增加额│ -14998.00│ -7585.16│ 13800.62│ -4420.30│ 3177.41│ -396.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76768.19│ 57517.03│ 30545.94│ 123476.36│ 94291.31│ 64265.66│
│经营活动现金流出 │ 85134.00│ 56973.99│ 29913.29│ 114844.51│ 93892.32│ 66354.00│
│经营活动现金流量净额│ -8365.80│ 543.05│ 632.65│ 8631.84│ 398.99│ -2088.34│
│投资活动现金流入 │ 215545.51│ 156870.55│ 73012.81│ 304561.53│ 225608.57│ 172315.95│
│资本性支出 │ 331.85│ 291.94│ 291.94│ 2505.18│ 51.62│ 43.26│
│投资活动现金流出 │ 218463.14│ 157644.94│ 81222.94│ 316051.38│ 222091.07│ 176952.71│
│投资活动现金流量净额│ -2917.64│ -774.39│ -8210.13│ -11489.85│ 3517.50│ -4636.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3765.15│ 3663.65│ 102.36│ 4829.85│ 3606.08│ 4912.84│
│筹资活动现金流量净额│ -3765.15│ -3663.65│ -102.36│ -4829.85│ -3606.08│ -4912.84│
│汇率变动对现金的影响│ 50.59│ 86.40│ 18.66│ 102.69│ 72.77│ 82.50│
│现金及等价物净增加额│ -14998.00│ -3808.59│ -7661.18│ -7585.16│ 383.18│ -11555.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16601.63│ 14.55│ 779.68│ 6.47│
│二季报 │ 40641.18│ 35.62│ 5611.07│ 46.60│
│三季报 │ 24418.30│ 21.40│ 2646.98│ 21.98│
│四季报 │ 32433.54│ 28.43│ 3004.02│ 24.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
