财务分析☆ ◇603282 亚光股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4287.23│ 16141.90│ 13036.73│ 7799.34│
│净利润增长率(%) │ 4.56│ -3.69│ 37.86│ 30.20│
│扣非净利润(万) │ 4220.41│ 15733.56│ 13240.42│ 8097.09│
│营业总收入(万元) │ 21586.00│ 97506.62│ 75910.88│ 50325.21│
│总营收同比增长率(%) │ -14.37│ 6.43│ 32.50│ 38.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 15.59│ 13.22│ 8.93│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 55.49│ 57.92│ 56.12│
│净利润现金含量(%) │ -109.78│ -7.11│ -28.89│ -98.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.2900│ 1.0600│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3154│ 1.2500│ 0.9894│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3204│ 1.2062│ 0.9742│ 0.5828│
│每股资本公积金(元) │ 3.9258│ 3.9258│ 3.9258│ 3.9258│
│每股未分配利润(元) │ 4.1668│ 3.8464│ 3.7138│ 3.6224│
│每股净资产(元) │ 9.4132│ 9.0869│ 8.9039│ 8.8103│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3517│ -0.0858│ -0.2814│ -0.5748│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4100.39│ 16759.79│ 9360.04│ 4539.61│
│归母净利(调整后:万) │ 4100.39│ 16759.79│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 86.85│ 79.06│ 11.37│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4028.05│ 16329.26│ 9010.16│ 4380.53│
│营业总收(未调整:万) │ 25209.90│ 91618.34│ 48390.86│ 22579.80│
│营业总收(调整后:万) │ 25209.90│ 91618.34│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 61.26│ 89.33│ 15.66│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 6.88│ 34.13│ 26.09│ 13.59│
│资产负债比率(%) │ 58.37│ 72.50│ 69.70│ 65.74│
│净利润现金含量(%) │ -166.63│ 69.58│ 79.99│ 36.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 1.6700│ 0.9300│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3010│ 1.6300│ 0.9000│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3064│ 1.6706│ 0.9330│ 0.4525│
│每股资本公积金(元) │ 3.9258│ 0.4124│ 0.4124│ 0.4124│
│每股未分配利润(元) │ 3.2926│ 3.9833│ 2.3657│ 1.9327│
│每股净资产(元) │ 8.4781│ 5.7400│ 4.0500│ 3.5600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5106│ 1.1600│ 0.7500│ 0.1700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.56│ 1.54│ 1.60│
│速动比率 │ 0.77│ 0.75│ 0.81│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 55.49│ 57.92│ 56.12│
│产权比率 │ 1.15│ 1.25│ 1.38│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -3.39│ -0.79│ -2.39│ -5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.20│ 1.24│ 1.35│
│速动比率 │ 0.86│ 0.53│ 0.56│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 58.37│ 72.50│ 69.70│ 65.74│
│产权比率 │ 1.40│ 2.64│ 2.31│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ -4.46│ 7.94│ 8.46│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 5.56│ 3.61│ 2.74│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.60│ 0.48│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.36│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 4.74│ 3.72│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 9.03│ 6.87│ 3.17│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.75│ 0.60│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.64│ 0.52│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 5.79│ 5.82│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.53│ 0.42│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 13.27│ 10.94│ 6.62│
│销售毛利率 │ 37.63│ 33.57│ 33.01│ 31.77│
│营业利润率 │ 24.39│ 18.74│ 19.35│ 17.62│
│销售净利率 │ 19.70│ 16.51│ 17.14│ 15.48│
│总资产净利率 │ 1.58│ 6.69│ 5.29│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 29.12│ 23.03│ 12.70│
│销售毛利率 │ 30.90│ 35.53│ 38.82│ 38.29│
│营业利润率 │ 19.07│ 20.45│ 22.20│ 23.12│
│销售净利率 │ 16.24│ 18.11│ 19.16│ 19.67│
│总资产净利率 │ 1.70│ 9.74│ 8.13│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.37│ 6.43│ 32.50│ 38.94│
│营业利润增长率 │ 9.54│ -2.45│ 37.89│ 31.42│
│净利润增长率 │ 4.56│ -3.69│ 37.86│ 30.20│
│净资产增长率 │ 3.59│ 111.28│ 107.03│ 104.85│
│总资产增长率 │ -0.96│ 30.44│ 35.21│ 28.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.26│ 89.33│ 15.66│ ---│
│营业利润增长率 │ 95.28│ 74.39│ 6.59│ ---│
│净利润增长率 │ 86.85│ 79.06│ 11.37│ ---│
│净资产增长率 │ 97.13│ 41.58│ 30.76│ 14.97│
│总资产增长率 │ 30.13│ 55.56│ 41.13│ 9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期发行新股募│ 54542.07│ 22208.30│ 145.59│
│ │集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│资金进行现金理财│ 703.36│ 51.82│ 1257.23│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │提高对应收票据承│ 6044.00│ 13054.28│ -53.70│
│ │兑行资信要求导致│ │ │ │
│ │应收票据减少，应│ │ │ │
│ │收款项融资增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加带来应收│ 28534.36│ 13470.90│ 111.82│
│ │的增加 │ │ │ │
│应收款项融资│提高对应收票据承│ 7302.96│ 2795.32│ 161.26│
│ │兑行资信要求导致│ │ │ │
│ │应收票据减少，应│ │ │ │
│ │收款项融资增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付大厂县土地出│ 2492.66│ 891.56│ 179.58│
│ │让保证金 │ │ │ │
│其他非流动资│长期合同资产增加│ 2559.03│ 1721.68│ 48.64│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ ---│ 1692.45│ -100.00│
│其他应付款 │尚未结算的杂项支│ 331.33│ 231.52│ 43.11│
│ │出增加 │ │ │ │
│预计负债 │计提的质量保证金│ 3652.14│ 2779.01│ 31.42│
│ │增加 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期发行新股募│ 13382.00│ 10032.00│ 33.39│
│股本） │集资金 │ │ │ │
│资本公积 │报告期发行新股募│ 52534.91│ 4137.09│ 1169.85│
│ │集资金 │ │ │ │
│营业收入 │MVR产品销售增长 │ 75910.88│ 57292.39│ 32.50│
│ │带来收入和成本的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │MVR产品销售增长 │ 50856.17│ 38004.12│ 33.82│
│ │带来收入和成本的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金到账后产│ -889.36│ -126.05│ -605.55│
│ │生的利息收入增加│ │ │ │
│其他收益 │嵌入式软件退税随│ 1707.76│ 681.53│ 150.58│
│ │收入增加而增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收的增加导致计│ -1093.83│ 31.07│ -3620.03│
│ │提的信用减值增加│ │ │ │
│资产减值损失│暂未发现资产明显│ -31.20│ -494.25│ 93.69│
│ │减值迹象，计提同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│订单增加，导致采│ -3765.93│ 10460.74│ -136.00│
│的现金流量净│购支出增加，利润│ │ │ │
│额 │的增加也导致税金│ │ │ │
│ │开支增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目持续投资│ -9046.54│ -1563.05│ -478.77│
│的现金流量净│，导致投资活动现│ │ │ │
│额 │金支出较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发行新股募│ 46746.59│ -2270.62│ 2158.76│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │发行新股 │ 60766.42│ 22208.30│ 173.62│
│应收款项 │收入增长带来应收│ 23330.90│ 13470.90│ 73.19│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 113904.73│ 98285.71│ 15.89│
│合同资产 │--- │ 8268.01│ 7419.94│ 11.43│
│投资性房地产│--- │ 126.75│ 135.67│ -6.58│
│固定资产 │--- │ 20971.84│ 20198.21│ 3.83│
│在建工程 │募投项目建设加快│ 4541.13│ 2481.76│ 82.98│
│使用权资产 │本期租赁其他公司│ 235.38│ ---│ ---│
│ │厂房 │ │ │ │
│短期借款 │偿还贷款 │ ---│ 1692.45│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 104272.91│ 97594.48│ 6.84│
│租赁负债 │--- │ 348.77│ ---│ ---│
│营业收入 │报告期内公司MVR │ 50325.21│ 36220.03│ 38.94│
│ │销售持续增长，带│ │ │ │
│ │来了营收的快速增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入的增长同│ 34338.44│ 24046.90│ 42.80│
│ │步带来成本的增加│ │ │ │
│销售费用 │销售快速增长导致│ 2688.17│ 1843.50│ 45.82│
│ │当期计提的产品质│ │ │ │
│ │量保证金和职工薪│ │ │ │
│ │酬大幅增加，同时│ │ │ │
│ │随着报告期内经济│ │ │ │
│ │复苏，公司在营销│ │ │ │
│ │推广方面的投入也│ │ │ │
│ │有增加 │ │ │ │
│管理费用 │随着新厂区的投入│ 2775.09│ 2003.91│ 38.48│
│ │使用，导致折旧费│ │ │ │
│ │计提明显增加，同│ │ │ │
│ │时安全生产费和工│ │ │ │
│ │资也随销售规模的│ │ │ │
│ │增加而增加 │ │ │ │
│财务费用 │随着募集资金的到│ -523.17│ -39.92│ -1210.63│
│ │位，当期存放银行│ │ │ │
│ │的款项形成的利息│ │ │ │
│ │收入大幅增加 │ │ │ │
│研发费用 │随着公司销售规模│ 2275.41│ 1678.00│ 35.60│
│ │的增长，为应对未│ │ │ │
│ │来竞争，公司不断│ │ │ │
│ │在新产品、新工艺│ │ │ │
│ │、新技术方面加大│ │ │ │
│ │研发投入，从而带│ │ │ │
│ │来研发费用的增长│ │ │ │
│经营活动产生│随着新订单的陆续│ -7691.51│ 3137.05│ -345.18│
│的现金流量净│投产，购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司的募投项目加│ -5396.06│ 1311.23│ -511.53│
│的现金流量净│紧推进，支付的建│ │ │ │
│额 │设资金较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行新股│ 50499.03│ 719.32│ 6920.42│
│的现金流量净│在上海证券交易所│ │ │ │
│额 │成功上市带来的融│ │ │ │
│ │资额大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38864.98│ 39473.10│ 54542.07│ 60766.42│
│存货 │ 118606.59│ 118979.46│ 115153.14│ 113904.73│
│应收账款 │ 21604.93│ 21588.95│ 28534.36│ 23330.90│
│其他应收款 │ 1153.64│ 1174.93│ 2492.66│ 1507.77│
│流动资产合计 │ 225277.23│ 228135.05│ 243637.60│ 232298.71│
│长期股权投资 │ 562.09│ 507.99│ 513.00│ ---│
│固定资产净额 │ 20550.95│ 20947.07│ 20648.88│ 20971.84│
│无形资产 │ 12261.54│ 8364.04│ 6957.13│ 6969.97│
│非流动资产合计 │ 45434.74│ 45209.87│ 39708.01│ 36583.01│
│资产总计 │ 270711.97│ 273344.92│ 283345.61│ 268881.73│
│流动负债 │ 138674.54│ 146151.76│ 157816.00│ 144843.97│
│非流动负债 │ 6044.74│ 5532.09│ 6304.88│ 6045.41│
│负债合计 │ 144719.29│ 151683.85│ 164120.88│ 150889.39│
│实收资本 │ 13382.00│ 13382.00│ 13382.00│ 13382.00│
│资本公积金 │ 52534.91│ 52534.91│ 52534.91│ 52534.91│
│盈余公积 │ 3066.50│ 3066.50│ 2451.31│ 2451.31│
│未分配利润 │ 55760.14│ 51472.91│ 49697.53│ 48474.74│
│少数股东权益 │ 25.53│ 59.53│ 72.87│ 93.28│
│股东权益合计 │ 125992.68│ 121661.07│ 119224.72│ 117992.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67066.15│ 22208.30│ 6972.29│ 5893.47│
│存货 │ 106479.76│ 98285.71│ 59843.15│ 44111.58│
│应收账款 │ 18646.18│ 13470.90│ 6832.61│ 7010.89│
│其他应收款 │ 2588.78│ 891.56│ 804.71│ 910.51│
│流动资产合计 │ 238191.83│ 176249.38│ 109662.37│ 84424.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20534.93│ 20198.21│ 11426.57│ 5391.07│
│无形资产 │ 6983.83│ 7035.00│ 6561.60│ 6464.45│
│非流动资产合计 │ 34509.63│ 33304.90│ 25046.30│ 20060.05│
│资产总计 │ 272701.46│ 209554.28│ 134708.67│ 104484.84│
│流动负债 │ 153319.93│ 146795.62│ 88498.64│ 62527.25│
│非流动负债 │ 5866.77│ 5137.68│ 5392.28│ 6159.42│
│负债合计 │ 159186.70│ 151933.30│ 93890.92│ 68686.67│
│实收资本 │ 13382.00│ 10032.00│ 10032.00│ 10032.00│
│资本公积金 │ 52534.91│ 4137.09│ 4137.09│ 4137.09│
│盈余公积 │ 2451.31│ 2451.31│ 1919.33│ 1442.64│
│未分配利润 │ 44061.18│ 39960.79│ 23732.99│ 19389.24│
│少数股东权益 │ 60.20│ 66.86│ 166.16│ 56.28│
│股东权益合计 │ 113514.77│ 57620.98│ 40817.75│ 35798.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21586.00│ 97506.62│ 75910.88│ 50325.21│
│营业成本 │ 13462.43│ 64771.07│ 50856.17│ 34338.44│
│营业税金及附加 │ 193.17│ 902.46│ 461.74│ 270.43│
│销售费用 │ 1037.34│ 4413.66│ 3778.20│ 2688.17│
│财务费用 │ -261.82│ -1051.45│ -889.36│ -523.17│
│管理费用 │ 1225.29│ 5587.30│ 3871.82│ 2775.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.72│ 27.37│ 5.07│ 3.71│
│投资收益 │ 29.47│ 338.70│ -427.09│ -417.28│
│营业利润 │ 5265.80│ 18277.12│ 14690.00│ 8866.46│
│营业外收入 │ 2.51│ 21.40│ 21.36│ 20.71│
│营业外支出 │ 60.98│ 18.10│ 16.04│ 1.23│
│利润总额 │ 5207.33│ 18280.42│ 14695.33│ 8885.93│
│所得税 │ 954.10│ 2180.63│ 1687.37│ 1094.96│
│净利润 │ 4253.22│ 16099.79│ 13007.95│ 7790.97│
│归属母公司净利润 │ 4287.23│ 16141.90│ 13036.73│ 7799.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25209.90│ 91618.34│ 48390.86│ 22579.80│
│营业成本 │ 17419.02│ 59070.22│ 29604.65│ 13934.96│
│营业税金及附加 │ 158.58│ 538.44│ 393.81│ 186.87│
│销售费用 │ 1056.24│ 4802.94│ 2780.07│ 1289.12│
│财务费用 │ -61.51│ -189.86│ -22.86│ -25.64│
│管理费用 │ 1499.51│ 4630.86│ 4279.48│ 2016.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.63│ 1.73│ 33.97│ 28.12│
│投资收益 │ -3.55│ 85.46│ 289.58│ 173.32│
│营业利润 │ 4807.22│ 18735.38│ 10743.24│ 5220.14│
│营业外收入 │ 20.33│ 9.96│ 2.56│ 4.51│
│营业外支出 │ 9.13│ 47.66│ 104.40│ 68.91│
│利润总额 │ 4818.42│ 18697.68│ 10641.40│ 5155.75│
│所得税 │ 724.69│ 2109.21│ 1368.02│ 714.68│
│净利润 │ 4093.73│ 16588.48│ 9273.38│ 4441.06│
│归属母公司净利润 │ 4100.39│ 16759.79│ 9360.04│ 4539.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8619.00│ 93573.63│ 63489.85│ 42336.49│
│经营活动现金流出 │ 13325.67│ 94721.82│ 67255.79│ 50028.00│
│经营活动现金流量净额│ -4706.67│ -1148.20│ -3765.93│ -7691.51│
│投资活动现金流入 │ 10723.09│ 1394.10│ 1046.19│ 227.72│
│资本性支出 │ 2040.19│ 11818.26│ 8079.73│ 4323.79│
│投资活动现金流出 │ 6096.09│ 26531.26│ 10092.73│ 5623.79│
│投资活动现金流量净额│ 4627.00│ -25137.16│ -9046.54│ -5396.06│
│筹资活动现金流入 │ 107.85│ 55124.69│ 54624.69│ 54624.69│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8616.81│ 7878.09│ 4125.66│
│筹资活动现金流量净额│ 107.85│ 46507.88│ 46746.59│ 50499.03│
│汇率变动对现金的影响│ 29.43│ -17.05│ 15.63│ 18.02│
│现金及等价物净增加额│ 57.61│ 20205.47│ 33949.75│ 37429.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20870.42│ 90220.34│ 52429.65│ 21378.74│
│经营活动现金流出 │ 27702.70│ 78559.58│ 44942.33│ 19723.17│
│经营活动现金流量净额│ -6832.28│ 11660.76│ 7487.32│ 1655.56│
│投资活动现金流入 │ 49.67│ 12342.80│ 1773.59│ 3485.91│
│资本性支出 │ 1607.24│ 9359.46│ 7175.77│ 2843.76│
│投资活动现金流出 │ 1608.33│ 12259.46│ 7175.77│ 2843.76│
│投资活动现金流量净额│ -1558.66│ 83.33│ -5402.18│ 642.15│
│筹资活动现金流入 │ 54624.69│ 6765.67│ 768.00│ 670.00│
│筹资活动现金流出 │ 1681.57│ 7730.56│ 405.78│ 87.52│
│筹资活动现金流量净额│ 52943.12│ -964.89│ 362.22│ 582.48│
│汇率变动对现金的影响│ -20.58│ 19.70│ -26.31│ -25.73│
│现金及等价物净增加额│ 44531.59│ 10798.90│ 2421.06│ 2854.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25209.90│ 25.85│ 4100.39│ 25.40│
│二季报 │ 25115.31│ 25.76│ 3698.95│ 22.92│
│三季报 │ 25585.67│ 26.24│ 5237.39│ 32.45│
│四季报 │ 21595.74│ 22.15│ 3105.17│ 19.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15633.40│ 17.06│ 2194.52│ 13.09│
│二季报 │ 20586.63│ 22.47│ 3795.77│ 22.65│
│三季报 │ 21072.36│ 23.00│ 3466.15│ 20.68│
│四季报 │ 34325.95│ 37.47│ 7303.35│ 43.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资
|
