财务分析☆ ◇603288 海天味业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 481490.42│ 562662.61│ 619771.69│ 667075.78│ 640286.00│ 535318.50│
│净利润增长率(%) │ 11.23│ -9.21│ -7.09│ 4.18│ 19.61│ 22.64│
│扣非净利润(万) │ 461462.84│ 539466.39│ 596575.59│ 642985.29│ 617720.93│ 508387.72│
│营业总收入(万元) │ 2039930.80│ 2455931.24│ 2560965.15│ 2500403.10│ 2279187.39│ 1979688.98│
│总营收同比增长率(%) │ 9.38│ -4.10│ 2.42│ 9.71│ 15.13│ 16.22│
│加权净资产收益率(%) │ 16.68│ 20.72│ 25.52│ 31.63│ 36.13│ 33.69│
│资产负债比率(%) │ 17.02│ 24.44│ 21.07│ 29.51│ 31.72│ 32.95│
│净利润现金含量(%) │ 57.17│ 130.73│ 61.80│ 94.79│ 108.55│ 122.69│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 1.0100│ 1.3400│ 1.5800│ 1.9800│ 1.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8299│ 0.9700│ 1.2900│ 1.5300│ 1.9100│ 1.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8659│ 1.0119│ 1.3375│ 1.5835│ 1.9759│ 1.9824│
│每股资本公积金(元) │ 0.0256│ 0.0256│ 0.0308│ 0.0338│ 0.2440│ 0.4928│
│每股未分配利润(元) │ 3.8545│ 3.6468│ 4.1620│ 4.0169│ 4.4434│ 4.1410│
│每股净资产(元) │ 5.2822│ 5.1309│ 5.6967│ 5.5552│ 6.1931│ 6.1406│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4950│ 1.3228│ 0.8266│ 1.5011│ 2.1449│ 2.4321│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 481490.42│ 345304.99│ 191887.99│ 562662.61│ 432868.01│ 309621.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 432868.01│ 309621.78│
│净利润增长率(%) │ 11.23│ 11.52│ 11.85│ -9.21│ -7.25│ -8.76│
│扣非净利润(万) │ 461462.84│ 332549.82│ 186029.12│ 539466.39│ 415202.33│ 297048.52│
│营业总收(未调整:万) │ 2039930.80│ 1415591.01│ 769385.04│ 2455931.24│ 1865016.55│ 1296554.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1865016.55│ 1296554.69│
│总营收同比增长率(%) │ 9.38│ 9.18│ 10.21│ -4.10│ -2.33│ -4.19│
│加权净资产收益率(%) │ 16.68│ 11.85│ 6.54│ 20.72│ 16.07│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 17.02│ 18.88│ 17.01│ 24.44│ 19.62│ 19.13│
│净利润现金含量(%) │ 57.17│ 32.63│ -28.89│ 130.73│ 79.84│ 83.57│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.6200│ 0.3500│ 1.0100│ 0.7800│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8299│ 0.6000│ 0.3345│ 0.9700│ 0.7467│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8659│ 0.6210│ 0.3451│ 1.0119│ 0.7785│ 0.5568│
│每股资本公积金(元) │ 0.0256│ 0.0256│ 0.0256│ 0.0256│ 0.0256│ 0.0256│
│每股未分配利润(元) │ 3.8545│ 3.6096│ 3.9906│ 3.6468│ 3.4968│ 3.2751│
│每股净资产(元) │ 5.2822│ 5.0397│ 5.4296│ 5.1309│ 4.9424│ 4.7208│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4950│ 0.2026│ -0.0997│ 1.3228│ 0.6215│ 0.4653│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 3.44│ 4.01│ 2.91│ 2.67│ 2.54│
│速动比率 │ 4.58│ 3.15│ 3.66│ 2.68│ 2.43│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 17.02│ 24.44│ 21.07│ 29.51│ 31.72│ 32.95│
│产权比率 │ 0.21│ 0.33│ 0.27│ 0.42│ 0.47│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.82│ 0.57│ 0.67│ 0.77│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 4.39│ 5.00│ 3.44│ 4.37│ 4.43│
│速动比率 │ 4.58│ 4.09│ 4.66│ 3.15│ 4.03│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 17.02│ 18.88│ 17.01│ 24.44│ 19.62│ 19.13│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.21│ 0.33│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.18│ -0.09│ 0.82│ 0.55│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 84.88│ 119.35│ 209.54│ 512.70│ 1037.03│ 8067.41│
│存货周转率 │ 5.69│ 6.40│ 7.13│ 7.09│ 6.75│ 7.19│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.85│ 0.94│ 0.97│ 1.03│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 5.57│ 6.55│ 6.64│ 6.19│ 5.50│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.68│ 0.76│ 0.80│ 0.84│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 84.88│ 67.62│ 37.87│ 119.35│ 99.67│ 79.86│
│存货周转率 │ 5.69│ 3.98│ 2.09│ 6.40│ 5.35│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.26│ 0.85│ 0.69│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 2.99│ 1.65│ 5.57│ 4.42│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.20│ 0.68│ 0.54│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.39│ 19.72│ 23.48│ 28.51│ 31.91│ 32.28│
│销售毛利率 │ 36.78│ 34.74│ 35.68│ 38.66│ 42.17│ 45.44│
│营业利润率 │ 27.80│ 27.46│ 28.71│ 31.28│ 33.54│ 32.22│
│销售净利率 │ 23.67│ 22.97│ 24.22│ 26.68│ 28.12│ 27.06│
│总资产净利率 │ 12.98│ 15.57│ 18.41│ 21.22│ 23.61│ 23.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.39│ 12.32│ 6.36│ 19.72│ 15.75│ 11.80│
│销售毛利率 │ 36.78│ 36.86│ 37.31│ 34.74│ 35.49│ 35.91│
│营业利润率 │ 27.80│ 28.79│ 29.63│ 27.46│ 27.83│ 28.56│
│销售净利率 │ 23.67│ 24.48│ 25.06│ 22.97│ 23.26│ 23.94│
│总资产净利率 │ 12.98│ 9.42│ 5.11│ 15.57│ 12.60│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.38│ -4.10│ 2.42│ 9.71│ 15.13│ 16.22│
│营业利润增长率 │ 9.27│ -8.26│ -5.99│ 2.31│ 19.82│ 21.72│
│净利润增长率 │ 11.23│ -9.21│ -7.09│ 4.18│ 19.61│ 22.64│
│净资产增长率 │ 2.95│ 8.08│ 12.80│ 16.61│ 21.03│ 19.51│
│总资产增长率 │ -6.29│ 12.81│ 2.16│ 12.88│ 19.31│ 22.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.38│ 9.18│ 10.21│ -4.10│ -2.33│ -4.19│
│营业利润增长率 │ 9.27│ 10.06│ 11.10│ -8.26│ -6.40│ -7.55│
│净利润增长率 │ 11.23│ 11.52│ 11.85│ -9.21│ -7.25│ -8.76│
│净资产增长率 │ 2.95│ -1.78│ 5.82│ 8.08│ 4.11│ -0.56│
│总资产增长率 │ -6.29│ -8.47│ -3.71│ 12.81│ 2.21│ -2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到客户开具│ 100.00│ 0.00│ ---│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回衍生品业│ 7424.99│ 18156.89│ -59.11│
│ │务保证金 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 2620.29│ 1926.35│ 36.02│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期无大额待摊费│ 311.98│ 461.99│ -32.47│
│ │用支出，待摊费用│ │ │ │
│ │余额因摊销而减少│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 3375.99│ 970.83│ 247.74│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司新增短│ 57652.53│ 36264.57│ 58.98│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加票据结算│ 90000.00│ 45799.37│ 96.51│
│合同负债 │上年末经销商提前│ 144662.51│ 452702.71│ -68.04│
│ │备货打款导致年初│ │ │ │
│ │预收账款较大，本│ │ │ │
│ │期末恢复常态 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 40880.33│ 28685.51│ 42.51│
│ │及所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上年末经销商提前│ 7214.12│ 42561.39│ -83.05│
│ │备货打款导致年初│ │ │ │
│ │待转销项税额较大│ │ │ │
│ │，本期末恢复常态│ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 54754.16│ 24999.78│ 119.02│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -189.62│ -0.91│ -20641.35│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1415591.01│ 1296554.69│ 9.18│
│营业成本 │--- │ 893777.98│ 830947.66│ 7.56│
│销售费用 │本期人工、广告及│ 84946.69│ 69823.11│ 21.66│
│ │推广支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工增加 │ 26130.17│ 23100.91│ 13.11│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -25028.68│ -27498.38│ 8.98│
│研发费用 │--- │ 38012.79│ 35848.13│ 6.04│
│经营活动产生│预收春节备货款的│ 112677.31│ 258739.39│ -56.45│
│的现金流量净│时间差 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -218270.40│ 106109.13│ -305.70│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利增加│ -334632.76│ -264422.58│ -26.55│
│的现金流量净│以及回购股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期预收货款减少│ -55443.14│ 106343.30│ -152.14│
│的现金流量净│、应付账款结算增│ │ │ │
│额 │加等综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1853877.18│ 2168938.55│ 1822330.74│ 1981376.74│ 1695767.50│ 1345553.27│
│存货 │ 191179.87│ 261877.31│ 239164.12│ 222681.90│ 209992.09│ 180276.07│
│应收账款 │ 25751.46│ 22314.91│ 18839.53│ 5604.51│ 4149.27│ 246.33│
│其他应收款 │ 1978.96│ 18156.89│ 1073.81│ 1621.60│ 1118.58│ 8975.12│
│流动资产合计 │ 2815349.10│ 3077441.93│ 2697358.84│ 2757887.33│ 2420013.67│ 2026936.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 486599.15│ 460912.33│ 420678.07│ 361422.26│ 391391.42│ 344825.65│
│无形资产 │ 84672.95│ 85698.90│ 68464.38│ 37666.60│ 38529.88│ 13837.06│
│非流动资产合计 │ 785464.82│ 764909.91│ 708558.74│ 575885.13│ 533348.34│ 448452.10│
│资产总计 │ 3600813.92│ 3842351.84│ 3405917.59│ 3333772.45│ 2953362.00│ 2475388.81│
│流动负债 │ 572351.18│ 893623.77│ 671929.09│ 947668.55│ 908034.29│ 797844.11│
│非流动负债 │ 40370.77│ 45430.51│ 45540.55│ 36119.05│ 28724.26│ 17774.02│
│负债合计 │ 612721.95│ 939054.28│ 717469.64│ 983787.60│ 936758.55│ 815618.13│
│实收资本 │ 556060.05│ 556060.05│ 463383.38│ 421257.62│ 324044.32│ 270036.93│
│资本公积金 │ 14249.88│ 14249.88│ 14249.88│ 14249.88│ 79058.74│ 133066.13│
│盈余公积 │ 279887.59│ 279887.59│ 233549.25│ 212486.37│ 163879.72│ 136876.03│
│未分配利润 │ 2143313.47│ 2027864.37│ 1928585.14│ 1692157.88│ 1439858.83│ 1118216.41│
│少数股东权益 │ 50877.10│ 50236.36│ 48680.29│ 9833.11│ 9761.84│ 1575.17│
│股东权益合计 │ 2988091.97│ 2903297.56│ 2688447.94│ 2349984.86│ 2016603.45│ 1659770.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1853877.18│ 2048221.83│ 2085167.37│ 2168938.55│ 1765787.57│ 1847802.59│
│存货 │ 191179.87│ 187600.48│ 199946.96│ 261877.31│ 210423.21│ 181838.86│
│应收账款 │ 25751.46│ 19552.33│ 18314.95│ 22314.91│ 18583.62│ 13632.17│
│其他应收款 │ 1978.96│ 7424.99│ 7930.37│ 18156.89│ 1324.24│ 1655.89│
│流动资产合计 │ 2815349.10│ 2734205.70│ 2926020.32│ 3077441.93│ 2728365.54│ 2568317.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 486599.15│ 486012.66│ 469662.06│ 460912.33│ 423435.70│ 437128.20│
│无形资产 │ 84672.95│ 85060.37│ 85126.35│ 85698.90│ 75036.29│ 75715.02│
│非流动资产合计 │ 785464.82│ 782721.19│ 773744.97│ 764909.91│ 752673.05│ 738781.12│
│资产总计 │ 3600813.92│ 3516926.89│ 3699765.29│ 3842351.84│ 3481038.60│ 3307098.61│
│流动负债 │ 572351.18│ 622198.01│ 584695.86│ 893623.77│ 624871.15│ 579447.12│
│非流动负债 │ 40370.77│ 41653.24│ 44718.53│ 45430.51│ 58201.25│ 53223.79│
│负债合计 │ 612721.95│ 663851.25│ 629414.39│ 939054.28│ 683072.40│ 632670.91│
│实收资本 │ 556060.05│ 556060.05│ 556060.05│ 556060.05│ 556060.05│ 556060.05│
│资本公积金 │ 14249.88│ 14249.88│ 14249.88│ 14249.88│ 14249.88│ 14249.88│
│盈余公积 │ 279887.59│ 279887.59│ 279887.59│ 279887.59│ 233549.25│ 233549.25│
│未分配利润 │ 2143313.47│ 2007128.04│ 2218996.08│ 2027864.37│ 1944408.12│ 1821161.88│
│少数股东权益 │ 50877.10│ 50693.85│ 51155.10│ 50236.36│ 49700.24│ 49406.63│
│股东权益合计 │ 2988091.97│ 2853075.64│ 3070350.90│ 2903297.56│ 2797966.20│ 2674427.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2039930.80│ 2455931.24│ 2560965.15│ 2500403.10│ 2279187.39│ 1979688.98│
│营业成本 │ 1289547.90│ 1602853.56│ 1647182.44│ 1533685.83│ 1318078.81│ 1080072.07│
│营业税金及附加 │ 16333.46│ 19401.06│ 20719.42│ 21826.00│ 21133.92│ 20334.96│
│销售费用 │ 119815.09│ 130574.67│ 137805.39│ 135691.95│ 136553.31│ 216281.92│
│财务费用 │ -31934.89│ -58513.16│ -73217.91│ -58421.74│ -39223.81│ -29274.02│
│管理费用 │ 41216.20│ 52568.45│ 44174.10│ 39403.55│ 36138.91│ 28990.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16711.40│ 21284.93│ 12126.00│ 12820.48│ 13890.99│ 17268.60│
│投资收益 │ 1425.20│ 1727.73│ 1311.17│ 3942.70│ 3580.31│ 5969.10│
│营业利润 │ 567080.75│ 674478.77│ 735228.09│ 782041.93│ 764386.92│ 637943.98│
│营业外收入 │ 1885.52│ 1030.30│ 1338.75│ 1589.06│ 1202.14│ 131.91│
│营业外支出 │ 1475.03│ 1605.33│ 146.24│ 1556.99│ 1346.84│ 356.02│
│利润总额 │ 567491.23│ 673903.73│ 736420.60│ 782074.00│ 764242.23│ 637719.87│
│所得税 │ 84603.78│ 109685.06│ 116103.94│ 114926.95│ 123339.23│ 102095.61│
│净利润 │ 482887.45│ 564218.68│ 620316.66│ 667147.05│ 640903.00│ 535624.26│
│归属母公司净利润 │ 481490.42│ 562662.61│ 619771.69│ 667075.78│ 640286.00│ 535318.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2039930.80│ 1415591.01│ 769385.04│ 2455931.24│ 1865016.55│ 1296554.69│
│营业成本 │ 1289547.90│ 893777.98│ 482324.60│ 1602853.56│ 1203036.75│ 830947.66│
│营业税金及附加 │ 16333.46│ 11332.22│ 6861.02│ 19401.06│ 15282.63│ 10537.40│
│销售费用 │ 119815.09│ 84946.69│ 42282.08│ 130574.67│ 101611.43│ 69823.11│
│财务费用 │ -31934.89│ -25028.68│ -10208.74│ -58513.16│ -37766.25│ -27498.38│
│管理费用 │ 41216.20│ 26130.17│ 12388.98│ 52568.45│ 36645.55│ 23100.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16711.40│ 9894.73│ 5502.71│ 21284.93│ 16902.91│ 12186.56│
│投资收益 │ 1425.20│ 1505.70│ 49.82│ 1727.73│ 1462.75│ 1129.20│
│营业利润 │ 567080.75│ 407553.44│ 228002.08│ 674478.77│ 518967.21│ 370315.12│
│营业外收入 │ 1885.52│ 1490.96│ 125.69│ 1030.30│ 191.08│ 81.42│
│营业外支出 │ 1475.03│ 1430.61│ 1323.08│ 1605.33│ 358.69│ 306.17│
│利润总额 │ 567491.23│ 407613.79│ 226804.68│ 673903.73│ 518799.59│ 370090.36│
│所得税 │ 84603.78│ 61095.03│ 33997.95│ 109685.06│ 84911.62│ 59742.25│
│净利润 │ 482887.45│ 346518.76│ 192806.73│ 564218.68│ 433887.97│ 310348.12│
│归属母公司净利润 │ 481490.42│ 345304.99│ 191887.99│ 562662.61│ 432868.01│ 309621.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1974775.00│ 2969912.15│ 2694756.48│ 2872204.88│ 2703077.97│ 2366794.83│
│经营活动现金流出 │ 1699519.97│ 2234347.06│ 2311725.05│ 2239854.00│ 2008034.77│ 1710037.88│
│经营活动现金流量净额│ 275255.03│ 735565.10│ 383031.43│ 632350.88│ 695043.20│ 656756.95│
│投资活动现金流入 │ 1117849.52│ 1486167.82│ 1264392.10│ 691048.69│ 769525.70│ 1157159.10│
│资本性支出 │ 119506.68│ 192414.74│ 151790.07│ 103073.61│ 90699.51│ 58263.21│
│投资活动现金流出 │ 1594896.23│ 1568167.74│ 1730245.07│ 1183563.61│ 961483.32│ 1148273.96│
│投资活动现金流量净额│ -477046.71│ -81999.93│ -465852.97│ -492514.92│ -191957.61│ 8885.14│
│筹资活动现金流入 │ 151531.19│ 156791.98│ 95100.87│ 58510.00│ 10720.00│ 1960.00│
│筹资活动现金流出 │ 548426.01│ 441855.17│ 496876.99│ 349639.83│ 305617.50│ 266704.97│
│筹资活动现金流量净额│ -396894.82│ -285063.19│ -401776.13│ -291129.83│ -294897.50│ -264744.97│
│汇率变动对现金的影响│ -1.32│ 402.56│ -278.64│ -294.37│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -598687.81│ 368904.55│ -484876.31│ -151588.24│ 208188.09│ 400897.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1974775.00│ 1245813.64│ 582684.72│ 2969912.15│ 2017069.28│ 1367202.28│
│经营活动现金流出 │ 1699519.97│ 1133136.32│ 638127.85│ 2234347.06│ 1671453.44│ 1108462.88│
│经营活动现金流量净额│ 275255.03│ 112677.31│ -55443.14│ 735565.10│ 345615.85│ 258739.39│
│投资活动现金流入 │ 1117849.52│ 765539.64│ 300261.60│ 1486167.82│ 1119797.16│ 884217.08│
│资本性支出 │ 119506.68│ 79912.14│ 33630.95│ 192414.74│ 143221.14│ 103707.95│
│投资活动现金流出 │ 1594896.23│ 983810.05│ 313630.95│ 1568167.74│ 1181072.86│ 778107.95│
│投资活动现金流量净额│ -477046.71│ -218270.40│ -13369.36│ -81999.93│ -61275.70│ 106109.13│
│筹资活动现金流入 │ 151531.19│ 118349.20│ 54839.57│ 156791.98│ 137596.35│ 71874.19│
│筹资活动现金流出 │ 548426.01│ 452981.96│ 61247.24│ 441855.17│ 338663.13│ 336296.76│
│筹资活动现金流量净额│ -396894.82│ -334632.76│ -6407.67│ -285063.19│ -201066.78│ -264422.58│
│汇率变动对现金的影响│ -1.32│ 35.03│ ---│ 402.56│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -598687.81│ -440190.82│ -75220.17│ 368904.55│ 83273.37│ 100425.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
