财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8281.72│ 6257.73│ 3376.19│ 9663.87│
│净利润增长率(%) │ -20.05│ -4.34│ 19.34│ -32.05│
│扣非净利润(万) │ 8200.54│ 6359.98│ 2935.35│ 9751.03│
│营业总收入(万元) │ 77659.32│ 54679.50│ 28971.15│ 118589.73│
│总营收同比增长率(%) │ -15.00│ -3.70│ 12.38│ 8.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 4.53│ 2.47│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 37.87│ 30.71│ 32.15│
│净利润现金含量(%) │ 182.06│ 199.13│ 142.57│ 7.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.1200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2773│ 0.2100│ 0.0993│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2801│ 0.2116│ 0.1142│ 0.3268│
│每股资本公积金(元) │ 1.6105│ 1.6050│ 1.6280│ 1.6280│
│每股未分配利润(元) │ 1.8407│ 1.7723│ 1.8248│ 1.7106│
│每股净资产(元) │ 4.7131│ 4.6443│ 4.6797│ 4.5651│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5099│ 0.4214│ 0.1628│ 0.0259│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10358.89│ 6541.71│ 2828.95│ 14221.34│
│归母净利(调整后:万) │ 10358.89│ 6541.71│ 2828.95│ 14221.34│
│净利润增长率(%) │ -22.29│ -24.07│ -27.86│ 64.04│
│扣非净利润(万) │ 9190.25│ 6243.30│ 2486.52│ 12024.90│
│营业总收(未调整:万) │ 91359.30│ 56781.95│ 25779.90│ 109758.65│
│营业总收(调整后:万) │ 91359.30│ 56781.95│ 25779.90│ 109758.65│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ -0.55│ 7.25│ 25.71│
│加权净资产收益率(%) │ 7.74│ 4.89│ 2.10│ 11.47│
│资产负债比率(%) │ 35.39│ 33.62│ 29.87│ 29.52│
│净利润现金含量(%) │ 19.64│ 8.87│ 106.20│ 147.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.1000│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3108│ 0.2100│ 0.0841│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3503│ 0.2212│ 0.0957│ 0.4809│
│每股资本公积金(元) │ 1.6280│ 1.6280│ 1.6280│ 1.6280│
│每股未分配利润(元) │ 1.7764│ 1.6473│ 1.7201│ 1.6244│
│每股净资产(元) │ 4.5825│ 4.4548│ 4.5523│ 4.5010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0688│ 0.0196│ 0.1016│ 0.7098│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.55│ 1.97│ 1.94│
│速动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.48│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 37.87│ 30.71│ 32.15│
│产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.44│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 18.13│ 15.22│ 8.09│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.21│ 2.50│ 2.58│
│速动比率 │ 1.60│ 1.69│ 1.90│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 35.39│ 33.62│ 29.87│ 29.52│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.43│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 2.77│ 0.88│ 5.31│ 38.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.52│ 0.78│ 3.73│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.66│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.24│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.22│ 1.16│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.15│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 1.80│ 0.86│ 3.84│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.19│ 0.54│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.18│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 4.41│ 3.06│ 1.38│ 5.57│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.14│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 4.56│ 2.44│ 7.16│
│销售毛利率 │ 32.89│ 32.10│ 29.61│ 26.31│
│营业利润率 │ 12.23│ 13.31│ 13.43│ 9.45│
│销售净利率 │ 10.66│ 11.44│ 11.65│ 8.15│
│总资产净利率 │ 3.91│ 2.98│ 1.69│ 4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.64│ 4.97│ 2.10│ 10.68│
│销售毛利率 │ 27.35│ 29.24│ 30.13│ 29.44│
│营业利润率 │ 13.03│ 13.18│ 12.11│ 14.68│
│销售净利率 │ 11.34│ 11.52│ 10.97│ 12.96│
│总资产净利率 │ 5.20│ 3.38│ 1.49│ 8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.00│ -3.70│ 12.38│ 8.05│
│营业利润增长率 │ -20.22│ -2.68│ 24.63│ -30.50│
│净利润增长率 │ -20.05│ -4.34│ 19.34│ -32.05│
│净资产增长率 │ 3.24│ 1.74│ 2.51│ 1.42│
│总资产增长率 │ 12.77│ 11.16│ 0.39│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ -0.55│ 7.25│ 25.71│
│营业利润增长率 │ -21.06│ -22.78│ -30.67│ 61.26│
│净利润增长率 │ -22.29│ -24.07│ -27.86│ 64.04│
│净资产增长率 │ 1.81│ -1.03│ 1.14│ 25.40│
│总资产增长率 │ 11.07│ 5.09│ 1.64│ 25.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│经营性回款良好 │ 15077.70│ 2034.74│ 641.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售货款回收及理│ 14162.76│ 9102.43│ 55.59│
│ │财产品赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│各类理财产品到期│ 14470.51│ 27331.93│ -47.06│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收取商业│ 2198.29│ 1655.36│ 32.80│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司强化新能源汽│ 37881.80│ 33965.29│ 11.53│
│ │车大客户策略，订│ │ │ │
│ │单量大、交付及回│ │ │ │
│ │款周期长，应收款│ │ │ │
│ │项余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收取承兑汇票后贴│ 2839.85│ 3369.54│ -15.72│
│ │现 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 459.17│ 563.78│ -18.56│
│其他应收款 │--- │ 779.67│ 862.82│ -9.64│
│存货 │--- │ 33000.10│ 32299.23│ 2.17│
│合同资产 │客户回款 │ 7088.01│ 11031.02│ -35.74│
│其他流动资产│理财产品增加 │ 13882.18│ 2777.38│ 399.83│
│其他非流动金│公司投资的境外股│ 4225.93│ 3572.84│ 18.28│
│融资产 │权投资基金认缴出│ │ │ │
│ │资及公允价值变动│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 24210.22│ 25127.73│ -3.65│
│在建工程 │公司总部大楼及智│ 47438.22│ 29330.45│ 61.74│
│ │慧工厂项目、大型│ │ │ │
│ │一体化智能制造基│ │ │ │
│ │地项目工程基建建│ │ │ │
│ │设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司车辆租赁合同│ ---│ 17.64│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 16194.87│ 15962.38│ 1.46│
│长期待摊费用│公司及下属子公司│ 530.04│ 432.24│ 22.63│
│ │办公楼、宿舍等改│ │ │ │
│ │善装修 │ │ │ │
│递延所得税资│计提坏账准备余额│ 1195.72│ 823.73│ 45.16│
│产 │、递延收益、及内│ │ │ │
│ │部交易未实现利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备转在│ 483.65│ 618.22│ -21.77│
│产 │建工程 │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 10000.00│ ---│ ---│
│交易性金融负│外汇衍生产品已兑│ ---│ 272.95│ -100.00│
│债 │付 │ │ │ │
│应付票据 │公司原材料采购使│ 21107.60│ 15571.68│ 35.55│
│ │用开立银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算支付余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 42554.77│ 40277.60│ 5.65│
│合同负债 │--- │ 3514.86│ 3243.38│ 8.37│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 1520.40│ 2037.51│ -25.38│
│应交税费 │--- │ 1362.54│ 1278.94│ 6.54│
│其他应付款 │押金保证金及限制│ 1565.15│ 253.81│ 516.66│
│ │性股票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ ---│ 14.38│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │面对全球经济复苏│ 54679.50│ 56781.95│ -3.70│
│ │乏力、地缘政治关│ │ │ │
│ │系紧张、逆全球化│ │ │ │
│ │思潮蔓延等外部环│ │ │ │
│ │境的不稳定因素下│ │ │ │
│ │，泰瑞实现营业收│ │ │ │
│ │入与上年同期略有│ │ │ │
│ │下降。国内疫情政│ │ │ │
│ │策放开，经济复苏│ │ │ │
│ │，内销收入同比有│ │ │ │
│ │所上升，随着海外│ │ │ │
│ │不稳定因素影响，│ │ │ │
│ │外销收入有所下降│ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，降│ 37126.01│ 40177.24│ -7.59│
│ │本及原材料（钢材│ │ │ │
│ │、生铁等）市场价│ │ │ │
│ │格下调等 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入同比下降│ 4307.86│ 4447.01│ -3.13│
│ │，销售服务费、差│ │ │ │
│ │旅费、中信保保费│ │ │ │
│ │等费用降低 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、咨询服│ 2133.95│ 1632.72│ 30.70│
│ │务费、股份支付等│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │人民币兑美元汇率│ -707.27│ -424.00│ -66.81│
│ │持续贬值产生汇兑│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加强研发│ 3250.65│ 2860.02│ 13.66│
│ │投入和产品技术创│ │ │ │
│ │新，智能物联部、│ │ │ │
│ │压铸机事业部等各│ │ │ │
│ │部门持续推进各项│ │ │ │
│ │新产品研究开发任│ │ │ │
│ │务，不断调整升级│ │ │ │
│ │产品结构 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性回款情况良│ 12460.90│ 580.57│ 2046.34│
│的现金流量净│好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程投入增加│ -14143.90│ -12046.56│ -17.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│限制性股票导致投│ 6834.09│ 2824.63│ 141.95│
│的现金流量净│资收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，以及上年同期存│ │ │ │
│ │在回购股票产生的│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18178.29│ 14162.76│ 8449.40│ 9102.43│
│存货 │ 30883.80│ 33000.10│ 29267.52│ 32299.23│
│应收账款 │ 38858.91│ 37881.80│ 40435.21│ 33965.29│
│其他应收款 │ 867.74│ 779.67│ 831.22│ 862.82│
│流动资产合计 │ 121668.76│ 126762.34│ 117218.04│ 122958.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23564.24│ 24210.22│ 24775.31│ 25127.73│
│无形资产 │ 16012.89│ 16194.87│ 16288.46│ 15962.38│
│非流动资产合计 │ 102687.18│ 94278.65│ 82514.15│ 75994.67│
│资产总计 │ 224355.95│ 221040.99│ 199732.19│ 198953.44│
│流动负债 │ 83182.54│ 81876.71│ 59497.85│ 63320.71│
│非流动负债 │ 1798.39│ 1821.65│ 1844.92│ 633.18│
│负债合计 │ 84980.93│ 83698.36│ 61342.77│ 63953.89│
│实收资本 │ 29572.12│ 29572.12│ 29572.12│ 29572.12│
│资本公积金 │ 47625.96│ 47463.68│ 48144.08│ 48144.08│
│盈余公积 │ 9105.25│ 9105.25│ 9105.25│ 9105.25│
│未分配利润 │ 54434.28│ 52410.28│ 53961.94│ 50585.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 139375.02│ 137342.63│ 138389.43│ 134999.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12704.90│ 8465.78│ 12133.80│ 17365.83│
│存货 │ 28271.72│ 34502.46│ 33987.22│ 32831.54│
│应收账款 │ 44707.82│ 33605.09│ 30427.89│ 29621.69│
│其他应收款 │ 1007.80│ 897.16│ 943.43│ 858.66│
│流动资产合计 │ 145885.70│ 146105.63│ 141768.54│ 141958.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22377.78│ 18101.05│ 18475.67│ 19009.23│
│无形资产 │ 15978.86│ 7108.54│ 7166.71│ 7249.76│
│非流动资产合计 │ 63862.74│ 52362.26│ 50186.40│ 46892.52│
│资产总计 │ 209748.43│ 198467.90│ 191954.93│ 188850.89│
│流动负债 │ 73570.86│ 66037.41│ 56612.05│ 54977.04│
│非流动负债 │ 662.39│ 691.50│ 720.60│ 769.44│
│负债合计 │ 74233.25│ 66728.91│ 57332.66│ 55746.48│
│实收资本 │ 29572.12│ 29572.12│ 29572.12│ 29572.12│
│资本公积金 │ 48144.08│ 48144.08│ 48144.08│ 48144.08│
│盈余公积 │ 7854.05│ 7854.05│ 7854.05│ 7854.05│
│未分配利润 │ 52531.98│ 48714.80│ 50866.46│ 48037.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 135515.18│ 131738.99│ 134622.28│ 133104.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77659.32│ 54679.50│ 28971.15│ 118589.73│
│营业成本 │ 52113.87│ 37126.01│ 20392.83│ 87391.68│
│营业税金及附加 │ 596.54│ 384.85│ 184.85│ 632.54│
│销售费用 │ 6623.70│ 4307.86│ 1940.15│ 9306.60│
│财务费用 │ -323.56│ -707.27│ 425.49│ -1411.80│
│管理费用 │ 3502.17│ 2133.95│ 835.79│ 3798.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -327.37│ -549.01│ 540.78│ -2647.38│
│投资收益 │ -691.53│ -305.05│ -287.16│ 1051.68│
│营业利润 │ 9500.22│ 7280.49│ 3890.07│ 11201.22│
│营业外收入 │ 2.62│ 2.61│ 1.83│ 6.65│
│营业外支出 │ 74.69│ 56.52│ 10.98│ 152.87│
│利润总额 │ 9428.15│ 7226.58│ 3880.92│ 11055.00│
│所得税 │ 1146.43│ 968.85│ 504.73│ 1391.13│
│净利润 │ 8281.72│ 6257.73│ 3376.19│ 9663.87│
│归属母公司净利润 │ 8281.72│ 6257.73│ 3376.19│ 9663.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91359.30│ 56781.95│ 25779.90│ 109758.65│
│营业成本 │ 66376.00│ 40177.24│ 18013.06│ 77449.62│
│营业税金及附加 │ 571.91│ 364.71│ 200.29│ 903.34│
│销售费用 │ 6746.12│ 4447.01│ 2021.99│ 8185.41│
│财务费用 │ -1161.22│ -424.00│ 322.84│ 1002.39│
│管理费用 │ 2716.86│ 1632.72│ 769.83│ 3126.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -620.69│ -296.41│ 167.25│ 51.28│
│投资收益 │ 1113.18│ 229.09│ 23.39│ 1831.64│
│营业利润 │ 11907.39│ 7481.28│ 3121.31│ 16117.63│
│营业外收入 │ 4.25│ 3.65│ ---│ 17.93│
│营业外支出 │ 91.31│ 80.31│ 1.10│ 189.60│
│利润总额 │ 11820.34│ 7404.63│ 3120.21│ 15945.96│
│所得税 │ 1461.45│ 862.91│ 291.25│ 1724.62│
│净利润 │ 10358.89│ 6541.71│ 2828.95│ 14221.34│
│归属母公司净利润 │ 10358.89│ 6541.71│ 2828.95│ 14221.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76527.14│ 55258.20│ 26292.51│ 93590.62│
│经营活动现金流出 │ 61449.44│ 42797.29│ 21478.91│ 92823.24│
│经营活动现金流量净额│ 15077.70│ 12460.90│ 4813.60│ 767.38│
│投资活动现金流入 │ 19981.02│ 13254.35│ 2080.09│ 75670.04│
│资本性支出 │ 26658.67│ 15931.89│ 6863.67│ 25991.82│
│投资活动现金流出 │ 38125.03│ 27398.25│ 8330.03│ 75890.47│
│投资活动现金流量净额│ -18144.01│ -14143.90│ -6249.94│ -220.43│
│筹资活动现金流入 │ 17402.56│ 12391.47│ 1124.18│ 22134.38│
│筹资活动现金流出 │ 5807.37│ 5557.37│ 0.00│ 30480.40│
│筹资活动现金流量净额│ 11595.20│ 6834.09│ 1124.18│ -8346.02│
│汇率变动对现金的影响│ -100.55│ 20.22│ -279.87│ -202.68│
│现金及等价物净增加额│ 8428.34│ 5171.32│ -592.04│ -8001.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70201.79│ 45444.49│ 22433.83│ 100766.73│
│经营活动现金流出 │ 68167.04│ 44863.92│ 19429.43│ 79775.69│
│经营活动现金流量净额│ 2034.74│ 580.57│ 3004.41│ 20991.04│
│投资活动现金流入 │ 44613.18│ 13245.25│ 5023.40│ 51991.68│
│资本性支出 │ 20848.63│ 9176.50│ 4148.04│ 12953.81│
│投资活动现金流出 │ 59533.94│ 25291.81│ 11048.04│ 107050.35│
│投资活动现金流量净额│ -14920.75│ -12046.56│ -6024.64│ -55058.67│
│筹资活动现金流入 │ 21000.00│ 11000.00│ 0.00│ 19410.00│
│筹资活动现金流出 │ 13425.96│ 8175.37│ 1826.38│ 6863.46│
│筹资活动现金流量净额│ 7574.04│ 2824.63│ -1826.38│ 12546.54│
│汇率变动对现金的影响│ -255.83│ 10.40│ -151.28│ -1528.97│
│现金及等价物净增加额│ -5567.80│ -8630.96│ -4997.90│ -23050.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25779.90│ 21.74│ 2828.95│ 29.27│
│二季报 │ 31002.05│ 26.14│ 3712.76│ 38.42│
│三季报 │ 34577.35│ 29.16│ 3817.17│ 39.50│
│四季报 │ 27230.44│ 22.96│ -695.02│ -7.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24036.89│ 21.90│ 3921.25│ 27.57│
│二季报 │ 33060.05│ 30.12│ 4694.16│ 33.01│
│三季报 │ 29398.21│ 26.78│ 4715.18│ 33.16│
│四季报 │ 23263.50│ 21.20│ 890.76│ 6.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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