财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 908.15│ 9093.55│ 8220.86│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8220.86│ 8583.68│ 9667.56│ 14221.34│
│净利润增长率(%) │ -83.90│ 10.62│ -4.23│ -11.21│ -32.05│ 64.04│
│扣非净利润(万) │ 673.53│ 8028.59│ 7414.31│ 9253.78│ 9751.03│ 12024.90│
│营业总收(未调整:万) │ 53756.13│ 120609.94│ 114811.11│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114811.11│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ 5.05│ 14.59│ -15.51│ 8.05│ 25.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 6.25│ 5.84│ 6.27│ 7.31│ 11.47│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 47.44│ 51.73│ 40.35│ 32.15│ 29.52│
│净利润现金含量(%) │ -63.16│ -75.61│ 219.64│ 121.82│ 7.94│ 147.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3100│ 0.2800│ 0.2900│ 0.3300│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.2700│ 0.2500│ 0.3200│ 0.3300│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.3099│ 0.2804│ 0.2904│ 0.3268│ 0.4809│
│每股资本公积金(元) │ 1.5780│ 1.5778│ 1.5745│ 1.5972│ 1.6280│ 1.6280│
│每股未分配利润(元) │ 1.9209│ 2.0400│ 1.9232│ 1.8145│ 1.7106│ 1.6244│
│每股净资产(元) │ 4.9392│ 5.0371│ 4.8365│ 4.7208│ 4.5651│ 4.5010│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0195│ -0.2344│ 0.6158│ 0.3538│ 0.0259│ 0.7098│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 908.15│ 550.43│ 9093.55│ 6627.48│ 5639.73│ 1801.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5639.73│ 1801.30│
│净利润增长率(%) │ -83.90│ -69.44│ 10.62│ 51.01│ 27.09│ -27.82│
│扣非净利润(万) │ 673.53│ 359.15│ 8028.59│ 5961.70│ 5318.62│ 1577.24│
│营业总收(未调整:万) │ 53756.13│ 27396.19│ 120609.94│ 86764.53│ 58445.78│ 26159.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58445.78│ 26159.30│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ 4.73│ 5.05│ 0.66│ 1.16│ 2.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 0.37│ 6.25│ 4.58│ 3.94│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 49.05│ 47.44│ 49.93│ 50.56│ 52.17│
│净利润现金含量(%) │ -63.16│ -660.34│ -75.61│ -23.17│ -80.28│ -307.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.3100│ 0.2300│ 0.1900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0122│ 0.2700│ 0.2032│ 0.1800│ 0.0538│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.0188│ 0.3099│ 0.2259│ 0.1923│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 1.5780│ 1.5779│ 1.5778│ 1.5736│ 1.5745│ 1.5737│
│每股未分配利润(元) │ 1.9209│ 2.0588│ 2.0400│ 1.9981│ 1.9655│ 1.9837│
│每股净资产(元) │ 4.9392│ 5.0692│ 5.0371│ 4.9647│ 4.9227│ 4.9159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0195│ -0.1239│ -0.2344│ -0.0524│ -0.1544│ -0.1887│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.81│ 1.56│ 1.34│ 1.94│ 2.58│
│速动比率 │ 1.38│ 1.41│ 1.24│ 1.01│ 1.43│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 47.44│ 51.73│ 40.35│ 32.15│ 29.52│
│产权比率 │ 1.00│ 0.90│ 1.07│ 0.68│ 0.47│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.07│ 0.15│ 0.11│ 0.01│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.76│ 1.81│ 1.68│ 1.64│ 1.57│
│速动比率 │ 1.38│ 1.41│ 1.41│ 1.32│ 1.28│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 49.05│ 47.44│ 49.93│ 50.56│ 52.17│
│产权比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.00│ 1.02│ 1.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.03│ -0.07│ -0.01│ -0.04│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 2.45│ 2.84│ 2.75│ 3.73│ 3.84│
│存货周转率 │ 0.94│ 2.10│ 2.33│ 2.15│ 2.68│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.67│ 0.74│ 0.81│ 0.90│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 1.38│ 2.02│ 4.12│ 5.37│ 5.57│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.42│ 0.43│ 0.46│ 0.61│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.46│ 2.45│ 1.82│ 1.27│ 0.56│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.50│ 2.10│ 1.49│ 0.99│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.67│ 0.47│ 0.32│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.32│ 1.38│ 0.98│ 0.66│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.42│ 0.29│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 6.11│ 5.75│ 6.15│ 7.16│ 10.68│
│销售毛利率 │ 31.90│ 32.83│ 29.79│ 31.97│ 26.31│ 29.44│
│营业利润率 │ 1.50│ 9.07│ 8.85│ 9.99│ 9.45│ 14.68│
│销售净利率 │ 1.69│ 7.54│ 7.16│ 8.57│ 8.15│ 12.96│
│总资产净利率 │ 0.32│ 3.14│ 3.10│ 3.97│ 4.98│ 8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 0.37│ 6.11│ 4.52│ 3.88│ 1.24│
│销售毛利率 │ 31.90│ 30.42│ 32.83│ 32.38│ 33.26│ 31.51│
│营业利润率 │ 1.50│ 1.29│ 9.07│ 9.05│ 11.47│ 7.84│
│销售净利率 │ 1.69│ 2.01│ 7.54│ 7.64│ 9.65│ 6.89│
│总资产净利率 │ 0.32│ 0.19│ 3.14│ 2.25│ 1.91│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ 5.05│ 14.59│ -15.51│ 8.05│ 25.71│
│营业利润增长率 │ -88.01│ 7.69│ 1.47│ -10.65│ -30.50│ 61.26│
│净利润增长率 │ -83.90│ 10.62│ -4.23│ -11.21│ -32.05│ 64.04│
│净资产增长率 │ -1.93│ 4.17│ 2.41│ 3.36│ 1.42│ 25.40│
│总资产增长率 │ 3.03│ -4.33│ 26.54│ 17.58│ 5.35│ 25.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ 4.73│ 5.05│ 0.66│ 1.16│ 2.15│
│营业利润增长率 │ -88.01│ -82.73│ 7.69│ 48.56│ 29.70│ -27.84│
│净利润增长率 │ -83.90│ -69.44│ 10.62│ 51.01│ 27.09│ -27.82│
│净资产增长率 │ -1.93│ 0.63│ 4.17│ 2.69│ 1.77│ 1.68│
│总资产增长率 │ 3.03│ 3.82│ -4.33│ -1.00│ -0.62│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68936.61│ 66820.81│ 3.17│
│交易性金融资│新增购买理财产品│ 5741.34│ 1660.66│ 245.73│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 379.08│ 320.96│ 18.11│
│应收款项 │--- │ 62144.18│ 56280.79│ 10.42│
│应收款项融资│持有的银行承兑汇│ 1010.49│ 1450.03│ -30.31│
│ │票等金融资产到期│ │ │ │
│ │兑付、贴现或背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料采购款│ 1683.32│ 1036.77│ 62.36│
│ │及预付费用支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 637.70│ 495.08│ 28.81│
│存货 │--- │ 39070.58│ 39101.38│ -0.08│
│合同资产 │--- │ 3496.72│ 3925.85│ -10.93│
│其他流动资产│--- │ 5721.96│ 6192.10│ -7.59│
│其他权益工具│新增投资 │ 200.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1736.26│ 1869.96│ -7.15│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1458.15│ 1543.37│ -5.52│
│固定资产 │--- │ 82714.26│ 85372.15│ -3.11│
│在建工程 │--- │ 206.95│ 196.59│ 5.27│
│无形资产 │--- │ 14716.56│ 15031.18│ -2.09│
│长期待摊费用│--- │ 299.10│ 372.98│ -19.81│
│递延所得税资│--- │ 1445.71│ 1313.55│ 10.06│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 192.85│ 223.65│ -13.77│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 57500.00│ 44950.00│ 27.92│
│应付票据 │--- │ 14404.60│ 13623.22│ 5.74│
│应付账款 │--- │ 27882.11│ 28949.92│ -3.69│
│预收款项 │按合同约定预收的│ 486.55│ 277.07│ 75.60│
│ │租赁款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5782.58│ 4587.06│ 26.06│
│应付职工薪酬│本期完成了上年度│ 1282.42│ 2439.71│ -47.44│
│ │计提的年终奖发放│ │ │ │
│应交税费 │按期集中缴纳了上│ 672.85│ 2258.66│ -70.21│
│ │年度末计提的企业│ │ │ │
│ │所得税、增值税等│ │ │ │
│ │各项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 430.35│ 456.15│ -5.66│
│其他流动负债│--- │ 419.49│ 431.80│ -2.85│
│应付债券 │--- │ 34632.92│ 33969.27│ 1.95│
│递延收益 │--- │ 2306.40│ 2404.96│ -4.10│
│营业收入 │受宏观经济及行业│ 53756.13│ 58445.78│ -8.02│
│ │需求波动影响，内│ │ │ │
│ │销竞争加剧，导致│ │ │ │
│ │收入同比下滑 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降，对应成│ 36608.18│ 39004.42│ -6.14│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、销售服│ 6161.01│ 6805.27│ -9.47│
│ │务费随收入规模缩│ │ │ │
│ │减同步减少 │ │ │ │
│管理费用 │组织架构调整与管│ 2898.33│ 3216.30│ -9.89│
│ │理提效，职工薪酬│ │ │ │
│ │及办公费减少 │ │ │ │
│财务费用 │受汇兑损失的影响│ 3242.32│ -1785.57│ 281.59│
│研发费用 │研发项目周期阶段│ 3108.84│ 3405.12│ -8.70│
│ │调整，部分项目进│ │ │ │
│ │入收尾或结项阶段│ │ │ │
│ │，投入节奏适度放│ │ │ │
│ │缓，薪酬及中介费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司利用票据加强│ -573.57│ -4527.33│ 87.33│
│的现金流量净│供应链管理与费用│ │ │ │
│额 │预算管控，使得购│ │ │ │
│ │买商品及支付职工│ │ │ │
│ │薪酬的现金流出显│ │ │ │
│ │著减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -4552.59│ -3989.72│ -14.11│
│的现金流量净│新增购买理财产品│ │ │ │
│额 │（交易性金融资产│ │ │ │
│ │增加） │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为满足日常经│ 7910.46│ 718.52│ 1000.93│
│的现金流量净│营周转及投资需求│ │ │ │
│额 │，新增银行短期借│ │ │ │
│ │款导致取得的借款│ │ │ │
│ │现金流入大幅上升│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│美元及欧元汇率波│ 550.43│ 1801.30│ -69.44│
│司股东的净利│动影响，公司汇兑│ │ │ │
│润 │损失大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│美元及欧元汇率波│ 359.15│ 1577.24│ -77.23│
│司股东的扣除│动影响，公司汇兑│ │ │ │
│非经常性损益│损失大幅增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -3634.71│ -5534.59│ 34.33│
│的现金流量净│务及支付其他与经│ │ │ │
│额 │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │等流出项目有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 68936.61│ 66820.81│ 82614.81│ 19100.19│ 9102.43│ 17365.83│
│存货 │ 39070.58│ 39101.38│ 37882.95│ 31190.16│ 32299.23│ 32831.54│
│应收票据及应收账款 │ 62523.26│ 56601.75│ 43053.00│ 40277.03│ 35620.65│ 31399.58│
│合同资产 │ 3496.72│ 3925.85│ 7766.10│ 6357.56│ 11031.02│ ---│
│预付款项 │ 1683.32│ 1036.77│ 422.55│ 532.69│ 563.78│ 609.59│
│其他应收款 │ 637.70│ 495.08│ 325.48│ 1133.19│ 862.82│ 858.66│
│流动资产合计 │ 188821.96│ 177284.43│ 184608.20│ 124433.47│ 122958.77│ 141958.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82714.26│ 85372.15│ 89897.65│ 23550.11│ 25127.73│ 19009.23│
│在建工程 │ 206.95│ 196.59│ 504.54│ 63908.09│ 29330.45│ 13770.25│
│无形资产 │ 14716.56│ 15031.18│ 15429.49│ 16688.20│ 15962.38│ 7249.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102969.84│ 105923.43│ 111404.04│ 109492.90│ 75994.67│ 46892.52│
│资产总计 │ 291791.80│ 283207.85│ 296012.24│ 233926.37│ 198953.44│ 188850.89│
│应付票据及应付账款 │ 42286.71│ 42573.14│ 60065.28│ 55466.32│ 55958.71│ 47096.10│
│预收款项 │ 486.55│ 277.07│ 138.01│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5782.58│ 4587.06│ 5400.51│ 4344.05│ 3243.38│ 4412.56│
│流动负债 │ 108860.96│ 97973.60│ 118084.08│ 92581.50│ 63320.71│ 54977.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36939.31│ 36374.23│ 35032.05│ 1813.14│ 633.18│ 769.44│
│负债合计 │ 145800.27│ 134347.83│ 153116.13│ 94394.64│ 63953.89│ 55746.48│
│实收资本 │ 29339.79│ 29338.90│ 29322.12│ 29556.74│ 29572.12│ 29572.12│
│资本公积金 │ 46298.75│ 46292.01│ 46167.14│ 47208.60│ 48144.08│ 48144.08│
│盈余公积 │ 12539.00│ 12539.00│ 11305.04│ 10245.01│ 9105.25│ 7854.05│
│未分配利润 │ 56359.66│ 59852.47│ 56393.38│ 53630.88│ 50585.75│ 48037.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 145991.53│ 148860.02│ 142896.11│ 139531.73│ 134999.55│ 133104.40│
│股东权益合计 │ 145991.53│ 148860.02│ 142896.11│ 139531.73│ 134999.55│ 133104.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68936.61│ 75011.48│ 66820.81│ 75778.38│ 76025.62│ 86212.26│
│存货 │ 39070.58│ 37389.78│ 39101.38│ 40641.83│ 40774.03│ 37941.11│
│应收票据及应收账款 │ 62523.26│ 62437.27│ 56601.75│ 53481.39│ 50798.70│ 52787.34│
│合同资产 │ 3496.72│ 3928.59│ 3925.85│ 5742.89│ 7503.60│ 7032.99│
│预付款项 │ 1683.32│ 1303.72│ 1036.77│ 1712.04│ 1078.74│ 957.18│
│其他应收款 │ 637.70│ 510.75│ 495.08│ 420.56│ 249.36│ 752.72│
│流动资产合计 │ 188821.96│ 189377.01│ 177284.43│ 185424.56│ 185081.95│ 193561.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82714.26│ 84088.22│ 85372.15│ 86647.02│ 87932.15│ 88476.80│
│在建工程 │ 206.95│ 209.63│ 196.59│ 200.14│ 167.82│ 503.64│
│无形资产 │ 14716.56│ 15001.90│ 15031.18│ 15258.69│ 15457.79│ 15486.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102969.84│ 104647.75│ 105923.43│ 107625.50│ 109088.18│ 110188.93│
│资产总计 │ 291791.80│ 294024.77│ 283207.85│ 293050.06│ 294170.14│ 303750.30│
│应付票据及应付账款 │ 42286.71│ 42189.11│ 42573.14│ 51528.39│ 52807.78│ 55864.21│
│预收款项 │ 486.55│ 232.87│ 277.07│ 199.99│ 64.77│ ---│
│合同负债 │ 5782.58│ 4655.04│ 4587.06│ 5031.78│ 4553.28│ 6012.94│
│流动负债 │ 108860.96│ 107565.81│ 97973.60│ 110100.69│ 112921.51│ 122905.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36939.31│ 36658.80│ 36374.23│ 36212.67│ 35824.72│ 35550.13│
│负债合计 │ 145800.27│ 144224.62│ 134347.83│ 146313.36│ 148746.23│ 158455.24│
│实收资本 │ 29339.79│ 29339.04│ 29338.90│ 29322.12│ 29322.12│ 29322.12│
│资本公积金 │ 46298.75│ 46293.04│ 46292.01│ 46167.14│ 46167.14│ 46167.14│
│盈余公积 │ 12539.00│ 12539.00│ 12539.00│ 11305.04│ 11305.04│ 11305.04│
│未分配利润 │ 56359.66│ 60402.90│ 59852.47│ 58620.35│ 57632.61│ 58194.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 145991.53│ 149800.15│ 148860.02│ 146736.70│ 145423.91│ 145295.06│
│股东权益合计 │ 145991.53│ 149800.15│ 148860.02│ 146736.70│ 145423.91│ 145295.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53756.13│ 120609.94│ 114811.11│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│
│营业总成本 │ 52689.30│ 110454.31│ 106287.53│ 88762.94│ 105924.42│ 96132.38│
│营业税金及附加 │ 670.63│ 1766.90│ 933.75│ 793.25│ 632.54│ 903.34│
│销售费用 │ 6161.01│ 14053.80│ 12164.89│ 9232.52│ 9306.60│ 8185.41│
│财务费用 │ 3242.32│ -281.14│ -534.70│ -386.14│ -1411.80│ 1002.39│
│管理费用 │ 2898.33│ 6752.86│ 6729.79│ 4604.88│ 3798.98│ 3126.46│
│资产减值损失 │ -51.34│ 170.40│ 3.15│ 115.93│ -580.58│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -33.93│ 225.97│ -272.76│ -1810.07│ -2647.38│ 51.28│
│投资收益 │ 152.97│ -42.73│ 28.11│ -431.89│ 1051.68│ 1831.64│
│营业利润 │ 803.91│ 10936.02│ 10155.00│ 10008.26│ 11201.22│ 16117.63│
│营业外收入 │ 1.43│ 31.07│ 3.02│ 43.49│ 6.65│ 17.93│
│营业外支出 │ 25.20│ 50.14│ 99.16│ 79.47│ 152.87│ 189.60│
│利润总额 │ 780.14│ 10916.95│ 10058.86│ 9972.28│ 11055.00│ 15945.96│
│所得税 │ -128.01│ 1823.40│ 1838.00│ 1388.59│ 1391.13│ 1724.62│
│净利润 │ 908.15│ 9093.55│ 8220.86│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│
│归属母公司净利润 │ 908.15│ 9093.55│ 8220.86│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53756.13│ 27396.19│ 120609.94│ 86764.53│ 58445.78│ 26159.30│
│营业总成本 │ 52689.30│ 26894.91│ 110454.31│ 79204.90│ 51610.12│ 23922.76│
│营业税金及附加 │ 670.63│ 300.20│ 1766.90│ 1348.06│ 964.58│ 549.87│
│销售费用 │ 6161.01│ 2639.85│ 14053.80│ 10055.62│ 6805.27│ 2679.84│
│财务费用 │ 3242.32│ 1867.70│ -281.14│ -1143.65│ -1785.57│ -353.70│
│管理费用 │ 2898.33│ 1451.56│ 6752.86│ 5068.46│ 3216.30│ 1561.38│
│资产减值损失 │ -51.34│ 2.74│ 170.40│ 108.92│ -2.95│ 31.57│
│公允价值变动净收益 │ -33.93│ 0.68│ 225.97│ 204.40│ 184.03│ 176.94│
│投资收益 │ 152.97│ 115.03│ -42.73│ -96.34│ -161.18│ -83.54│
│营业利润 │ 803.91│ 354.36│ 10936.02│ 7853.95│ 6703.21│ 2051.36│
│营业外收入 │ 1.43│ 0.10│ 31.07│ 30.06│ 28.79│ 3.64│
│营业外支出 │ 25.20│ 14.93│ 50.14│ 46.05│ 11.58│ 11.92│
│利润总额 │ 780.14│ 339.53│ 10916.95│ 7837.96│ 6720.42│ 2043.08│
│所得税 │ -128.01│ -210.90│ 1823.40│ 1210.49│ 1080.68│ 241.77│
│净利润 │ 908.15│ 550.43│ 9093.55│ 6627.48│ 5639.73│ 1801.30│
│归属母公司净利润 │ 908.15│ 550.43│ 9093.55│ 6627.48│ 5639.73│ 1801.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45039.16│ 108782.82│ 103566.44│ 96560.82│ 93590.62│ 100766.73│
│经营活动现金流出 │ 45612.72│ 115658.62│ 85509.96│ 86103.95│ 92823.24│ 79775.69│
│经营活动现金流量净额│ -573.57│ -6875.81│ 18056.47│ 10456.87│ 767.38│ 20991.04│
│投资活动现金流入 │ 301.43│ 25831.16│ 14310.18│ 20599.22│ 75670.04│ 51991.68│
│投资活动现金流出 │ 4854.02│ 31499.89│ 12578.62│ 45777.44│ 75890.47│ 107050.35│
│投资活动现金流量净额│ -4552.59│ -5668.74│ 1731.56│ -25178.23│ -220.43│ -55058.67│
│筹资活动现金流入 │ 57500.00│ 74866.46│ 88620.83│ 39816.77│ 22134.38│ 19410.00│
│筹资活动现金流出 │ 49589.54│ 80233.91│ 43526.94│ 15900.11│ 30480.40│ 6863.46│
│筹资活动现金流量净额│ 7910.46│ -5367.46│ 45093.89│ 23916.66│ -8346.02│ 12546.54│
│汇率变动对现金的影响│ -1093.19│ 1077.94│ -1050.66│ 154.89│ -202.68│ -1528.97│
│现金及等价物净增加额│ 1691.13│ -16834.06│ 63831.26│ 9350.19│ -8001.75│ -23050.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45039.16│ 19510.29│ 108782.82│ 74845.55│ 48733.46│ 22527.24│
│经营活动现金流出 │ 45612.72│ 23144.99│ 115658.62│ 76381.45│ 53260.78│ 28061.83│
│经营活动现金流量净额│ -573.57│ -3634.71│ -6875.81│ -1535.89│ -4527.33│ -5534.59│
│投资活动现金流入 │ 301.43│ 277.87│ 25831.16│ 7380.68│ 7187.45│ 5034.23│
│投资活动现金流出 │ 4854.02│ 449.88│ 31499.89│ 11673.70│ 11177.17│ 6743.21│
│投资活动现金流量净额│ -4552.59│ -172.01│ -5668.74│ -4293.01│ -3989.72│ -1708.98│
│筹资活动现金流入 │ 57500.00│ 57500.00│ 74866.46│ 91750.00│ 46800.00│ 37000.00│
│筹资活动现金流出 │ 49589.54│ 45168.77│ 80233.91│ 93238.90│ 46081.48│ 26646.51│
│筹资活动现金流量净额│ 7910.46│ 12331.23│ -5367.46│ -1488.90│ 718.52│ 10353.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1093.19│ -467.87│ 1077.94│ 759.74│ 866.14│ 348.36│
│现金及等价物净增加额│ 1691.13│ 8056.63│ -16834.06│ -6558.07│ -6932.38│ 3458.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26159.30│ 21.69│ 1801.30│ 19.81│
│二季报 │ 32286.48│ 26.77│ 3838.43│ 42.21│
│三季报 │ 28318.75│ 23.48│ 987.74│ 10.86│
│四季报 │ 33845.41│ 28.06│ 2466.08│ 27.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25608.93│ 22.31│ 2495.51│ 30.36│
│二季报 │ 32167.28│ 28.02│ 1942.15│ 23.62│
│三季报 │ 28422.56│ 24.76│ -48.88│ -0.59│
│四季报 │ 28612.34│ 24.92│ 3832.08│ 46.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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