财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5639.73│ 8220.86│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│ 8669.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8583.68│ 9667.56│ 14221.34│ 8669.50│
│净利润增长率(%) │ 27.09│ -4.23│ -11.21│ -32.05│ 64.04│ -24.50│
│扣非净利润(万) │ 5318.62│ 7414.31│ 9253.78│ 9751.03│ 12024.90│ 7442.71│
│营业总收(未调整:万) │ 58445.78│ 114811.11│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│ 87314.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│ 87314.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.16│ 14.59│ -15.51│ 8.05│ 25.71│ 8.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.94│ 5.84│ 6.27│ 7.31│ 11.47│ 8.33│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 51.73│ 40.35│ 32.15│ 29.52│ 29.73│
│净利润现金含量(%) │ -80.28│ 219.64│ 121.82│ 7.94│ 147.60│ 203.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2800│ 0.2900│ 0.3300│ 0.4900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.2500│ 0.3200│ 0.3300│ 0.4200│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1923│ 0.2804│ 0.2904│ 0.3268│ 0.4809│ 0.3249│
│每股资本公积金(元) │ 1.5745│ 1.5745│ 1.5972│ 1.6280│ 1.6280│ 1.2134│
│每股未分配利润(元) │ 1.9655│ 1.9232│ 1.8145│ 1.7106│ 1.6244│ 1.5373│
│每股净资产(元) │ 4.9227│ 4.8365│ 4.7208│ 4.5651│ 4.5010│ 3.9785│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1544│ 0.6158│ 0.3538│ 0.0259│ 0.7098│ 0.6597│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5639.73│ 1801.30│ 8220.86│ 4388.78│ 4437.66│ 2495.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4437.66│ 2495.51│
│净利润增长率(%) │ 27.09│ -27.82│ -4.23│ -47.01│ -29.09│ -26.08│
│扣非净利润(万) │ 5318.62│ 1577.24│ 7414.31│ 3787.28│ 4031.41│ 2372.53│
│营业总收(未调整:万) │ 58445.78│ 26159.30│ 114811.11│ 86198.77│ 57776.21│ 25608.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57776.21│ 25608.93│
│总营收同比增长率(%) │ 1.16│ 2.15│ 14.59│ 11.00│ 5.66│ -11.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.94│ 1.25│ 5.84│ 3.13│ 3.13│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 52.17│ 51.73│ 52.25│ 43.78│ 40.58│
│净利润现金含量(%) │ -80.28│ -307.26│ 219.64│ 182.40│ 130.54│ 88.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0600│ 0.2800│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.0538│ 0.2500│ 0.1287│ 0.1400│ 0.0803│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1923│ 0.0614│ 0.2804│ 0.1491│ 0.1508│ 0.0844│
│每股资本公积金(元) │ 1.5745│ 1.5737│ 1.5745│ 1.5850│ 1.5850│ 1.5972│
│每股未分配利润(元) │ 1.9655│ 1.9837│ 1.9232│ 1.8220│ 1.8237│ 1.8989│
│每股净资产(元) │ 4.9227│ 4.9159│ 4.8365│ 4.7229│ 4.7242│ 4.8026│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1544│ -0.1887│ 0.6158│ 0.2720│ 0.1968│ 0.0744│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.56│ 1.34│ 1.94│ 2.58│ 2.67│
│速动比率 │ 1.28│ 1.24│ 1.01│ 1.43│ 1.99│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 51.73│ 40.35│ 32.15│ 29.52│ 29.73│
│产权比率 │ 1.02│ 1.07│ 0.68│ 0.47│ 0.42│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.01│ 0.38│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.57│ 1.56│ 1.54│ 1.30│ 1.35│
│速动比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.24│ 1.28│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 50.56│ 52.17│ 51.73│ 52.25│ 43.78│ 40.58│
│产权比率 │ 1.02│ 1.09│ 1.07│ 1.09│ 0.78│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ 0.15│ 0.07│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 2.84│ 2.75│ 3.73│ 3.84│ 3.10│
│存货周转率 │ 0.99│ 2.33│ 2.15│ 2.68│ 2.52│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.74│ 0.81│ 0.90│ 0.85│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 2.02│ 4.12│ 5.37│ 5.57│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.43│ 0.46│ 0.61│ 0.65│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.56│ 2.84│ 1.98│ 1.33│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.47│ 2.33│ 1.95│ 1.36│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.14│ 0.74│ 0.56│ 0.44│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.29│ 2.02│ 1.88│ 1.92│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.43│ 0.33│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ 5.75│ 6.15│ 7.16│ 10.68│ 8.17│
│销售毛利率 │ 33.26│ 29.79│ 31.97│ 26.31│ 29.44│ 27.45│
│营业利润率 │ 11.47│ 8.85│ 9.99│ 9.45│ 14.68│ 11.45│
│销售净利率 │ 9.65│ 7.16│ 8.57│ 8.15│ 12.96│ 9.93│
│总资产净利率 │ 1.91│ 3.10│ 3.97│ 4.98│ 8.37│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ 1.24│ 5.75│ 3.13│ 3.19│ 1.76│
│销售毛利率 │ 33.26│ 31.51│ 29.79│ 29.54│ 29.86│ 29.43│
│营业利润率 │ 11.47│ 7.84│ 8.85│ 6.13│ 8.95│ 11.10│
│销售净利率 │ 9.65│ 6.89│ 7.16│ 5.09│ 7.68│ 9.74│
│总资产净利率 │ 1.91│ 0.60│ 3.10│ 1.66│ 1.84│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.16│ 14.59│ -15.51│ 8.05│ 25.71│ 8.67│
│营业利润增长率 │ 29.70│ 1.47│ -10.65│ -30.50│ 61.26│ -25.43│
│净利润增长率 │ 27.09│ -4.23│ -11.21│ -32.05│ 64.04│ -24.50│
│净资产增长率 │ 1.77│ 2.41│ 3.36│ 1.42│ 25.40│ 3.14│
│总资产增长率 │ -0.62│ 26.54│ 17.58│ 5.35│ 25.01│ 7.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.16│ 2.15│ 14.59│ 11.00│ 5.66│ -11.61│
│营业利润增长率 │ 29.70│ -27.84│ 1.47│ -44.35│ -29.01│ -26.92│
│净利润增长率 │ 27.09│ -27.82│ -4.23│ -47.01│ -29.09│ -26.08│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.68│ 2.41│ 0.53│ -0.36│ 1.73│
│总资产增长率 │ -0.62│ 2.61│ 26.54│ 25.57│ 5.72│ 2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 76025.62│ 82614.81│ -7.98│
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 257.82│ 5120.57│ -94.96│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 455.59│ 1033.86│ -55.93│
│ │托收 │ │ │ │
│应收款项 │公司积极开拓海外│ 50343.11│ 42019.13│ 19.81│
│ │市场及大客户，订│ │ │ │
│ │单量大及回款周期│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项融资│收取承兑汇票较多│ 2076.74│ 330.67│ 528.04│
│预付款项 │预付展会、材料款│ 1078.74│ 422.55│ 155.29│
│ │较多 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 249.36│ 325.48│ -23.39│
│存货 │--- │ 40774.03│ 37882.95│ 7.63│
│合同资产 │--- │ 7503.60│ 7766.10│ -3.38│
│其他流动资产│--- │ 6317.36│ 7092.07│ -10.92│
│其他非流动金│--- │ 1877.08│ 1877.08│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1628.59│ 1713.81│ -4.97│
│固定资产 │--- │ 87932.15│ 89897.65│ -2.19│
│在建工程 │工程完工转固 │ 167.82│ 504.54│ -66.74│
│无形资产 │--- │ 15457.79│ 15429.49│ 0.18│
│长期待摊费用│--- │ 453.26│ 476.51│ -4.88│
│递延所得税资│计提坏账准备余额│ 1265.10│ 1086.36│ 16.45│
│产 │及递延收益增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 306.39│ 418.60│ -26.81│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期银行国内证贴│ 50600.00│ 45186.01│ 11.98│
│ │现借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 27.98│ 101.06│ -72.31│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付供应商承兑汇│ 24307.37│ 16248.24│ 49.60│
│ │票金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付工程款增加 │ 28500.41│ 43817.05│ -34.96│
│合同负债 │--- │ 4553.28│ 5400.51│ -15.69│
│应付职工薪酬│--- │ 1808.38│ 2656.77│ -31.93│
│应交税费 │--- │ 2187.25│ 2069.47│ 5.69│
│其他应付款 │支付经销商服务费│ 633.58│ 1079.38│ -41.30│
│其他流动负债│背书未到期的商业│ 238.49│ 1387.59│ -82.81│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 33538.55│ 32901.58│ 1.94│
│递延收益 │--- │ 2286.17│ 2130.47│ 7.31│
│营业收入 │公司积极布局海外│ 58445.78│ 57776.21│ 1.16│
│ │市场，海外业务收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │原材料降本 │ 39004.42│ 40526.14│ -3.75│
│销售费用 │薪酬福利及差旅费│ 6805.27│ 5640.71│ 20.65│
│ │、中信保保费上涨│ │ │ │
│管理费用 │总部大楼投入使用│ 3216.30│ 3003.94│ 7.07│
│ │，折旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币兑欧元汇率│ -1785.57│ -85.25│ -1994.58│
│ │持续升值产生的汇│ │ │ │
│ │兑损益增加及的资│ │ │ │
│ │金规模上涨、利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人力投入的增│ 3405.12│ 3201.07│ 6.37│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期境外长账龄销│ -4527.33│ 5792.93│ -178.15│
│的现金流量净│售额增加导致销售│ │ │ │
│额 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│同期赎回理财较多│ -3989.72│ 2646.70│ -250.74│
│的现金流量净│及本期购买理财增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ 718.52│ 17324.81│ -95.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│（1）泰瑞GIGA工 │ 1801.30│ 2495.51│ -27.82│
│司股东的净利│厂、全球总部大楼│ │ │ │
│润 │及智慧工厂于24年│ │ │ │
│ │陆续建设投入使用│ │ │ │
│ │，导致折旧大幅增│ │ │ │
│ │加。（2）“泰瑞 │ │ │ │
│ │转债”于2024年7 │ │ │ │
│ │月24日成功上市，│ │ │ │
│ │公司在25年一季度│ │ │ │
│ │计提了可转债利息│ │ │ │
│ │。（3）员工的薪 │ │ │ │
│ │酬福利上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）泰瑞GIGA工 │ 1577.24│ 2372.53│ -33.52│
│司股东的扣除│厂、全球总部大楼│ │ │ │
│非经常性损益│及智慧工厂于24年│ │ │ │
│的净利润 │陆续建设投入使用│ │ │ │
│ │，导致折旧大幅增│ │ │ │
│ │加。（2）“泰瑞 │ │ │ │
│ │转债”于2024年7 │ │ │ │
│ │月24日成功上市，│ │ │ │
│ │公司在25年一季度│ │ │ │
│ │计提了可转债利息│ │ │ │
│ │。（3）员工的薪 │ │ │ │
│ │酬福利上涨 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）外销业务显 │ -5534.59│ 2199.83│ -351.59│
│的现金流量净│著增长，外销收款│ │ │ │
│额 │周期较内销偏长。│ │ │ │
│ │（2）支付的薪酬 │ │ │ │
│ │福利金额上升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76025.62│ 82614.81│ 19100.19│ 9102.43│ 17365.83│ 41429.16│
│存货 │ 40774.03│ 37882.95│ 31190.16│ 32299.23│ 32831.54│ 28523.56│
│应收票据及应收账款 │ 50798.70│ 43053.00│ 40277.03│ 35620.65│ 31399.58│ 27483.04│
│合同资产 │ 7503.60│ 7766.10│ 6357.56│ 11031.02│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1078.74│ 422.55│ 532.69│ 563.78│ 609.59│ 491.35│
│其他应收款 │ 249.36│ 325.48│ 1133.19│ 862.82│ 858.66│ 193.34│
│流动资产合计 │ 185081.95│ 184608.20│ 124433.47│ 122958.77│ 141958.36│ 117510.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87932.15│ 89897.65│ 23550.11│ 25127.73│ 19009.23│ 20389.95│
│在建工程 │ 167.82│ 504.54│ 63908.09│ 29330.45│ 13770.25│ 2255.24│
│无形资产 │ 15457.79│ 15429.49│ 16688.20│ 15962.38│ 7249.76│ 7327.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109088.18│ 111404.04│ 109492.90│ 75994.67│ 46892.52│ 33553.30│
│资产总计 │ 294170.14│ 296012.24│ 233926.37│ 198953.44│ 188850.89│ 151063.87│
│应付票据及应付账款 │ 52807.78│ 60065.28│ 55466.32│ 55958.71│ 47096.10│ 37409.65│
│预收款项 │ 64.77│ 138.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4553.28│ 5400.51│ 4344.05│ 3243.38│ 4412.56│ 3297.07│
│流动负债 │ 112921.51│ 118084.08│ 92581.50│ 63320.71│ 54977.04│ 44051.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35824.72│ 35032.05│ 1813.14│ 633.18│ 769.44│ 866.14│
│负债合计 │ 148746.23│ 153116.13│ 94394.64│ 63953.89│ 55746.48│ 44917.46│
│实收资本 │ 29322.12│ 29322.12│ 29556.74│ 29572.12│ 29572.12│ 26680.00│
│资本公积金 │ 46167.14│ 46167.14│ 47208.60│ 48144.08│ 48144.08│ 32372.93│
│盈余公积 │ 11305.04│ 11305.04│ 10245.01│ 9105.25│ 7854.05│ 6569.80│
│未分配利润 │ 57632.61│ 56393.38│ 53630.88│ 50585.75│ 48037.51│ 41014.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 145423.91│ 142896.11│ 139531.73│ 134999.55│ 133104.40│ 106146.41│
│股东权益合计 │ 145423.91│ 142896.11│ 139531.73│ 134999.55│ 133104.40│ 106146.41│
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│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76025.62│ 86212.26│ 82614.81│ 86716.17│ 44394.62│ 22329.43│
│存货 │ 40774.03│ 37941.11│ 37882.95│ 31130.58│ 28400.69│ 28208.32│
│应收票据及应收账款 │ 50798.70│ 52787.34│ 43053.00│ 49570.61│ 48866.82│ 44079.06│
│合同资产 │ 7503.60│ 7032.99│ 7766.10│ 1542.70│ 2109.55│ 6401.33│
│预付款项 │ 1078.74│ 957.18│ 422.55│ 771.06│ 978.39│ 1737.16│
│其他应收款 │ 249.36│ 752.72│ 325.48│ 620.80│ 487.86│ 1204.88│
│流动资产合计 │ 185081.95│ 193561.38│ 184608.20│ 183368.72│ 137908.62│ 128225.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87932.15│ 88476.80│ 89897.65│ 68111.55│ 36680.14│ 37237.99│
│在建工程 │ 167.82│ 503.64│ 504.54│ 19837.95│ 52080.60│ 51179.11│
│无形资产 │ 15457.79│ 15486.26│ 15429.49│ 16326.46│ 16477.75│ 16604.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109088.18│ 110188.93│ 111404.04│ 110364.04│ 109407.39│ 110682.26│
│资产总计 │ 294170.14│ 303750.30│ 296012.24│ 293732.76│ 247316.01│ 238907.93│
│应付票据及应付账款 │ 52807.78│ 55864.21│ 60065.28│ 49233.72│ 48161.17│ 51175.16│
│预收款项 │ 64.77│ ---│ 138.01│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4553.28│ 6012.94│ 5400.51│ 5446.69│ 3178.20│ 3667.45│
│流动负债 │ 112921.51│ 122905.11│ 118084.08│ 118711.15│ 106073.72│ 95169.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35824.72│ 35550.13│ 35032.05│ 34755.49│ 2209.66│ 1789.87│
│负债合计 │ 148746.23│ 158455.24│ 153116.13│ 153466.64│ 108283.38│ 96959.66│
│实收资本 │ 29322.12│ 29322.12│ 29322.12│ 29429.88│ 29429.88│ 29556.74│
│资本公积金 │ 46167.14│ 46167.14│ 46167.14│ 46645.37│ 46645.37│ 47208.60│
│盈余公积 │ 11305.04│ 11305.04│ 11305.04│ 10245.01│ 10245.01│ 10245.01│
│未分配利润 │ 57632.61│ 58194.68│ 56393.38│ 53621.33│ 53670.22│ 56126.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 145423.91│ 145295.06│ 142896.11│ 140266.12│ 139032.63│ 141948.27│
│股东权益合计 │ 145423.91│ 145295.06│ 142896.11│ 140266.12│ 139032.63│ 141948.27│
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【8.利润表摘要】
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│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 58445.78│ 114811.11│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│ 87314.09│
│营业总成本 │ 51610.12│ 106287.53│ 88762.94│ 105924.42│ 96132.38│ 78742.56│
│营业税金及附加 │ 964.58│ 933.75│ 793.25│ 632.54│ 903.34│ 504.10│
│销售费用 │ 6805.27│ 12164.89│ 9232.52│ 9306.60│ 8185.41│ 7175.42│
│财务费用 │ -1785.57│ -534.70│ -386.14│ -1411.80│ 1002.39│ 1132.39│
│管理费用 │ 3216.30│ 6729.79│ 4604.88│ 3798.98│ 3126.46│ 2498.29│
│资产减值损失 │ -2.95│ 3.15│ 115.93│ -580.58│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 184.03│ -272.76│ -1810.07│ -2647.38│ 51.28│ ---│
│投资收益 │ -161.18│ 28.11│ -431.89│ 1051.68│ 1831.64│ 479.89│
│营业利润 │ 6703.21│ 10155.00│ 10008.26│ 11201.22│ 16117.63│ 9994.72│
│营
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