财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4388.78│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│ 8669.50│ 11483.30│
│净利润增长率(%) │ -47.01│ -11.21│ -32.05│ 64.04│ -24.50│ 14.18│
│扣非净利润(万) │ 3787.28│ 9253.78│ 9751.03│ 12024.90│ 7442.71│ 10478.63│
│营业总收入(万元) │ 86198.77│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│ 87314.09│ 80350.07│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ -15.51│ 8.05│ 25.71│ 8.67│ 1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 6.27│ 7.31│ 11.47│ 8.33│ 11.60│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 40.35│ 32.15│ 29.52│ 29.73│ 26.78│
│净利润现金含量(%) │ 182.40│ 121.82│ 7.94│ 147.60│ 203.01│ 82.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2900│ 0.3300│ 0.4900│ 0.3300│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1287│ 0.3200│ 0.3300│ 0.4200│ 0.2800│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1491│ 0.2904│ 0.3268│ 0.4809│ 0.3249│ 0.4304│
│每股资本公积金(元) │ 1.5850│ 1.5972│ 1.6280│ 1.6280│ 1.2134│ 1.2174│
│每股未分配利润(元) │ 1.8220│ 1.8145│ 1.7106│ 1.6244│ 1.5373│ 1.4583│
│每股净资产(元) │ 4.7229│ 4.7208│ 4.5651│ 4.5010│ 3.9785│ 3.8572│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2720│ 0.3538│ 0.0259│ 0.7098│ 0.6597│ 0.3531│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4388.78│ 4437.66│ 2495.51│ 8583.68│ 8281.72│ 6257.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8281.72│ 6257.73│
│净利润增长率(%) │ -47.01│ -29.09│ -26.08│ -11.21│ -20.05│ -4.34│
│扣非净利润(万) │ 3787.28│ 4031.41│ 2372.53│ 9253.78│ 8200.54│ 6359.98│
│营业总收(未调整:万) │ 86198.77│ 57776.21│ 25608.93│ 100194.51│ 77659.32│ 54679.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77659.32│ 54679.50│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ 5.66│ -11.61│ -15.51│ -15.00│ -3.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 3.13│ 1.77│ 6.27│ 6.04│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 43.78│ 40.58│ 40.35│ 37.88│ 37.87│
│净利润现金含量(%) │ 182.40│ 130.54│ 88.15│ 121.82│ 182.06│ 199.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.0800│ 0.2900│ 0.2800│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1287│ 0.1400│ 0.0803│ 0.3200│ 0.2773│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1491│ 0.1508│ 0.0844│ 0.2904│ 0.2801│ 0.2116│
│每股资本公积金(元) │ 1.5850│ 1.5850│ 1.5972│ 1.5972│ 1.6105│ 1.6050│
│每股未分配利润(元) │ 1.8220│ 1.8237│ 1.8989│ 1.8145│ 1.8407│ 1.7723│
│每股净资产(元) │ 4.7229│ 4.7242│ 4.8026│ 4.7208│ 4.7131│ 4.6443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2720│ 0.1968│ 0.0744│ 0.3538│ 0.5099│ 0.4214│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.54│ 1.34│ 1.94│ 2.58│ 2.67│ 3.02│
│速动比率 │ 1.28│ 1.01│ 1.43│ 1.99│ 2.02│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 40.35│ 32.15│ 29.52│ 29.73│ 26.78│
│产权比率 │ 1.09│ 0.68│ 0.47│ 0.42│ 0.42│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.11│ 0.01│ 0.38│ 0.40│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.30│ 1.35│ 1.34│ 1.46│ 1.55│
│速动比率 │ 1.28│ 1.03│ 1.05│ 1.01│ 1.09│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 43.78│ 40.58│ 40.35│ 37.88│ 37.87│
│产权比率 │ 1.09│ 0.78│ 0.68│ 0.68│ 0.61│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.18│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.75│ 3.73│ 3.84│ 3.10│ 3.11│
│存货周转率 │ 1.95│ 2.15│ 2.68│ 2.52│ 2.29│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.81│ 0.90│ 0.85│ 0.76│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 4.12│ 5.37│ 5.57│ 4.16│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.46│ 0.61│ 0.65│ 0.60│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.33│ 0.62│ 2.75│ 2.13│ 1.52│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.36│ 0.61│ 2.15│ 1.65│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.44│ 0.20│ 0.81│ 0.63│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.92│ 0.84│ 4.12│ 3.19│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.11│ 0.46│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 6.15│ 7.16│ 10.68│ 8.17│ 11.16│
│销售毛利率 │ 29.54│ 31.97│ 26.31│ 29.44│ 27.45│ 30.80│
│营业利润率 │ 6.13│ 9.99│ 9.45│ 14.68│ 11.45│ 16.68│
│销售净利率 │ 5.09│ 8.57│ 8.15│ 12.96│ 9.93│ 14.29│
│总资产净利率 │ 1.66│ 3.97│ 4.98│ 8.37│ 5.95│ 8.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 3.19│ 1.76│ 6.15│ 5.94│ 4.56│
│销售毛利率 │ 29.54│ 29.86│ 29.43│ 31.97│ 32.89│ 32.10│
│营业利润率 │ 6.13│ 8.95│ 11.10│ 9.99│ 12.23│ 13.31│
│销售净利率 │ 5.09│ 7.68│ 9.74│ 8.57│ 10.66│ 11.44│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.84│ 1.06│ 3.97│ 3.91│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ -15.51│ 8.05│ 25.71│ 8.67│ 1.41│
│营业利润增长率 │ -44.35│ -10.65│ -30.50│ 61.26│ -25.43│ 12.47│
│净利润增长率 │ -47.01│ -11.21│ -32.05│ 64.04│ -24.50│ 14.18│
│净资产增长率 │ 0.53│ 3.36│ 1.42│ 25.40│ 3.14│ 6.97│
│总资产增长率 │ 25.57│ 17.58│ 5.35│ 25.01│ 7.49│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ 5.66│ -11.61│ -15.51│ -15.00│ -3.70│
│营业利润增长率 │ -44.35│ -29.01│ -26.92│ -10.65│ -20.22│ -2.68│
│净利润增长率 │ -47.01│ -29.09│ -26.08│ -11.21│ -20.05│ -4.34│
│净资产增长率 │ 0.53│ -0.36│ 1.73│ 3.36│ 3.24│ 1.74│
│总资产增长率 │ 25.57│ 5.72│ 2.13│ 17.58│ 12.77│ 11.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场竞争加剧，毛│ 4388.78│ 8281.72│ -47.01│
│司股东的净利│利率下降。同时由│ │ │ │
│润 │于期间费用增加，│ │ │ │
│ │导致净利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│市场竞争加剧，毛│ 3787.28│ 8200.54│ -53.82│
│司股东的扣除│利率下降。同时由│ │ │ │
│非经常性损益│于期间费用增加，│ │ │ │
│的净利润 │导致净利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 8005.13│ 15077.70│ -46.91│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │长周期销售回款及│ 44394.62│ 19100.19│ 132.43│
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 7091.43│ 7641.05│ -7.19│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 1058.16│ 1423.39│ -25.66│
│ │托收 │ │ │ │
│应收款项 │公司积极开拓海外│ 47808.66│ 38853.64│ 23.05│
│ │市场及大客户，订│ │ │ │
│ │单量大及回款周期│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项融资│收取承兑汇票后背│ 984.42│ 2714.03│ -63.73│
│ │书支付供应商货款│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 978.39│ 532.69│ 83.67│
│其他应收款 │--- │ 487.86│ 1133.19│ -56.95│
│存货 │--- │ 28400.69│ 31190.16│ -8.94│
│合同资产 │客户回款 │ 2109.55│ 6357.56│ -66.82│
│其他流动资产│理财产品到期赎回│ 4594.85│ 15487.57│ -70.33│
│其他非流动金│境外股权投资基金│ 2000.00│ 3386.43│ -40.94│
│融资产 │清算 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 36680.14│ 23550.11│ 55.75│
│在建工程 │公司总部大楼部分│ 52080.60│ 63908.09│ -18.51│
│ │完工转固 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 16477.75│ 16688.20│ -1.26│
│长期待摊费用│公司下属子公司改│ 466.68│ 458.01│ 1.89│
│ │善装修 │ │ │ │
│递延所得税资│计提坏账准备余额│ 1193.16│ 1168.82│ 2.08│
│产 │及递延收益增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 509.05│ 333.23│ 52.76│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行承兑贴现│ 50000.00│ 27500.00│ 81.82│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 11501.99│ 20494.48│ -43.88│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 36659.18│ 34971.84│ 4.82│
│合同负债 │--- │ 3178.20│ 4344.05│ -26.84│
│应付职工薪酬│--- │ 1935.40│ 1943.75│ -0.43│
│应交税费 │--- │ 1400.02│ 1398.06│ 0.14│
│其他应付款 │支付公司限制性股│ 1208.67│ 1630.56│ -25.87│
│ │票未实现款 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极布局海外│ 57776.21│ 54679.50│ 5.66│
│ │市场，海外业务收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入、人工成│ 40526.14│ 37126.01│ 9.16│
│ │本及制造费用增加│ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、广告宣│ 5640.71│ 4307.86│ 30.94│
│ │传费及销售服务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及办公费│ 3003.94│ 2133.95│ 40.77│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币兑美元汇率│ -85.25│ -707.27│ 87.95│
│ │持续升值产生的汇│ │ │ │
│ │兑损益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3201.07│ 3250.65│ -1.53│
│经营活动产生│支付到期货款增加│ 5792.93│ 12460.90│ -53.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程及理财产│ 2646.70│ -14143.90│ 118.71│
│的现金流量净│品投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 17324.81│ 6834.09│ 153.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 86716.17│ 19100.19│ 9102.43│ 17365.83│ 41429.16│ 51305.92│
│存货 │ 31130.58│ 31190.16│ 32299.23│ 32831.54│ 28523.56│ 26768.28│
│应收账款 │ 48410.49│ 38853.64│ 33965.29│ 29621.69│ 27483.04│ 28779.72│
│其他应收款 │ 620.80│ 1133.19│ 862.82│ 858.66│ 193.34│ 284.36│
│流动资产合计 │ 183368.72│ 124433.47│ 122958.77│ 141958.36│ 117510.57│ 112698.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68111.55│ 23550.11│ 25127.73│ 19009.23│ 20389.95│ 21575.15│
│无形资产 │ 16326.46│ 16688.20│ 15962.38│ 7249.76│ 7327.80│ 3183.19│
│非流动资产合计 │ 110364.04│ 109492.90│ 75994.67│ 46892.52│ 33553.30│ 27843.57│
│资产总计 │ 293732.76│ 233926.37│ 198953.44│ 188850.89│ 151063.87│ 140542.26│
│流动负债 │ 118711.15│ 92581.50│ 63320.71│ 54977.04│ 44051.32│ 37318.58│
│非流动负债 │ 34755.49│ 1813.14│ 633.18│ 769.44│ 866.14│ 312.26│
│负债合计 │ 153466.64│ 94394.64│ 63953.89│ 55746.48│ 44917.46│ 37630.84│
│实收资本 │ 29429.88│ 29556.74│ 29572.12│ 29572.12│ 26680.00│ 26680.00│
│资本公积金 │ 46645.37│ 47208.60│ 48144.08│ 48144.08│ 32372.93│ 32479.08│
│盈余公积 │ 10245.01│ 10245.01│ 9105.25│ 7854.05│ 6569.80│ 5301.55│
│未分配利润 │ 53621.33│ 53630.88│ 50585.75│ 48037.51│ 41014.84│ 38906.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140266.12│ 139531.73│ 134999.55│ 133104.40│ 106146.41│ 102911.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86716.17│ 44394.62│ 22329.43│ 19100.19│ 18178.29│ 14162.76│
│存货 │ 31130.58│ 28400.69│ 28208.32│ 31190.16│ 30883.80│ 33000.10│
│应收账款 │ 48410.49│ 47808.66│ 43117.51│ 38853.64│ 38858.91│ 37881.80│
│其他应收款 │ 620.80│ 487.86│ 1204.88│ 1133.19│ 867.74│ 779.67│
│流动资产合计 │ 183368.72│ 137908.62│ 128225.68│ 124433.47│ 121668.76│ 126762.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68111.55│ 36680.14│ 37237.99│ 23550.11│ 23564.24│ 24210.22│
│无形资产 │ 16326.46│ 16477.75│ 16604.06│ 16688.20│ 16012.89│ 16194.87│
│非流动资产合计 │ 110364.04│ 109407.39│ 110682.26│ 109492.90│ 102687.18│ 94278.65│
│资产总计 │ 293732.76│ 247316.01│ 238907.93│ 233926.37│ 224355.95│ 221040.99│
│流动负债 │ 118711.15│ 106073.72│ 95169.79│ 92581.50│ 83182.54│ 81876.71│
│非流动负债 │ 34755.49│ 2209.66│ 1789.87│ 1813.14│ 1798.39│ 1821.65│
│负债合计 │ 153466.64│ 108283.38│ 96959.66│ 94394.64│ 84980.93│ 83698.36│
│实收资本 │ 29429.88│ 29429.88│ 29556.74│ 29556.74│ 29572.12│ 29572.12│
│资本公积金 │ 46645.37│ 46645.37│ 47208.60│ 47208.60│ 47625.96│ 47463.68│
│盈余公积 │ 10245.01│ 10245.01│ 10245.01│ 10245.01│ 9105.25│ 9105.25│
│未分配利润 │ 53621.33│ 53670.22│ 56126.39│ 53630.88│ 54434.28│ 52410.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140266.12│ 139032.63│ 141948.27│ 139531.73│ 139375.02│ 137342.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86198.77│ 100194.51│ 118589.73│ 109758.65│ 87314.09│ 80350.07│
│营业成本 │ 60735.74│ 68161.72│ 87391.68│ 77449.62│ 63348.61│ 55598.31│
│营业税金及附加 │ 694.65│ 793.25│ 632.54│ 903.34│ 504.10│ 555.98│
│销售费用 │ 8574.97│ 9232.52│ 9306.60│ 8185.41│ 7175.42│ 6148.81│
│财务费用 │ 599.69│ -386.14│ -1411.80│ 1002.39│ 1132.39│ -1394.99│
│管理费用 │ 5125.79│ 4604.88│ 3798.98│ 3126.46│ 2498.29│ 2980.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -165.05│ -1810.07│ -2647.38│ 51.28│ ---│ 95.70│
│投资收益 │ -167.83│ -431.89│ 1051.68│ 1831.64│ 479.89│ 253.06│
│营业利润 │ 5286.75│ 10008.26│ 11201.22│ 16117.63│ 9994.72│ 13402.26│
│营业外收入 │ 2.35│ 43.49│ 6.65│ 17.93│ 0.36│ 21.47│
│营业外支出 │ 61.14│ 79.47│ 152.87│ 189.60│ 196.91│ 153.46│
│利润总额 │ 5227.96│ 9972.28│ 11055.00│ 15945.96│ 9798.18│ 13270.27│
│所得税 │ 839.18│ 1388.59│ 1391.13│ 1724.62│ 1128.68│ 1786.97│
│净利润 │ 4388.78│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│ 8669.50│ 11483.30│
│归属母公司净利润 │ 4388.78│ 8583.68│ 9663.87│ 14221.34│ 8669.50│ 11483.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86198.77│ 57776.21│ 25608.93│ 100194.51│ 77659.32│ 54679.50│
│营业成本 │ 60735.74│ 40526.14│ 18071.51│ 68161.72│ 52113.87│ 37126.01│
│营业税金及附加 │ 694.65│ 455.61│ 216.26│ 793.25│ 596.54│ 384.85│
│销售费用 │ 8574.97│ 5640.71│ 1793.06│ 9232.52│ 6623.70│ 4307.86│
│财务费用 │ 599.69│ -85.25│ -25.03│ -386.14│ -323.56│ -707.27│
│管理费用 │ 5125.79│ 3003.94│ 1166.77│ 4604.88│ 3502.17│ 2133.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -165.05│ -200.84│ 144.87│ -1810.07│ -327.37│ -549.01│
│投资收益 │ -167.83│ -116.90│ -190.46│ -431.89│ -691.53│ -305.05│
│营业利润 │ 5286.75│ 5168.37│ 2842.87│ 10008.26│ 9500.22│ 7280.49│
│营业外收入 │ 2.35│ 1.20│ 0.20│ 43.49│ 2.62│ 2.61│
│营业外支出 │ 61.14│ 50.51│ 0.08│ 79.47│ 74.69│ 56.52│
│利润总额 │ 5227.96│ 5119.06│ 2842.98│ 9972.28│ 9428.15│ 7226.58│
│所得税 │ 839.18│ 681.40│ 347.47│ 1388.59│ 1146.43│ 968.85│
│净利润 │ 4388.78│ 4437.66│ 2495.51│ 8583.68│ 8281.72│ 6257.73│
│归属母公司净利润 │ 4388.78│ 4437.66│ 2495.51│ 8583.68│ 8281.72│ 6257.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75113.11│ 96560.82│ 93590.62│ 100766.73│ 81886.17│ 67980.30│
│经营活动现金流出 │ 67107.97│ 86103.95│ 92823.24│ 79775.69│ 64286.18│ 58559.23│
│经营活动现金流量净额│ 8005.13│ 10456.87│ 767.38│ 20991.04│ 17599.99│ 9421.07│
│投资活动现金流入 │ 12096.93│ 20599.22│ 75670.04│ 51991.68│ 85524.47│ 25940.31│
│资本性支出 │ 10493.29│ 33718.99│ 25991.82│ 12953.81│ 8010.26│ 6450.68│
│投资活动现金流出 │ 10830.08│ 45777.44│ 75890.47│ 107050.35│ 105010.26│ 26950.68│
│投资活动现金流量净额│ 1266.85│ -25178.23│ -220.43│ -55058.67│ -19485.79│ -1010.37│
│筹资活动现金流入 │ 119015.06│ 39816.77│ 22134.38│ 19410.00│ ---│ 154.44│
│筹资活动现金流出 │ 59528.09│ 15900.11│ 30480.40│ 6863.46│ 5336.00│ 5336.00│
│筹资活动现金流量净额│ 59486.98│ 23916.66│ -8346.02│ 12546.54│ -5336.00│ -5181.56│
│汇率变动对现金的影响│ -384.51│ 154.89│ -202.68│ -1528.97│ -620.56│ 367.
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