财务分析☆ ◇603291 联合水务 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12982.27│ 15931.36│ 12973.48│ 14060.16│ 11849.44│ 13694.59│
│净利润增长率(%) │ 20.97│ 22.80│ -7.73│ 18.66│ -13.47│ 14.34│
│扣非净利润(万) │ 7543.99│ 12058.59│ 11187.66│ 10802.22│ 10586.02│ 9143.05│
│营业总收入(万元) │ 79101.00│ 112780.88│ 115698.01│ 104065.53│ 79744.24│ 68551.74│
│总营收同比增长率(%) │ -4.55│ -2.52│ 11.18│ 30.50│ 16.33│ 24.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 10.04│ 9.91│ 11.99│ 13.26│ 16.03│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 51.72│ 59.35│ 60.17│ 63.02│ 65.19│
│净利润现金含量(%) │ 199.09│ 219.71│ 216.04│ 238.76│ 179.07│ 237.96│
│基本每股收益(元) │ 0.3068│ 0.3861│ 0.3400│ 0.3700│ 0.3300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1783│ 0.2922│ 0.2900│ 0.2800│ 0.2900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3068│ 0.3764│ 0.3406│ 0.3691│ 0.3111│ 0.3820│
│每股资本公积金(元) │ 1.1583│ 1.1583│ 0.8706│ 0.8649│ 0.8614│ 0.0626│
│每股未分配利润(元) │ 1.8747│ 1.7530│ 1.6149│ 1.2990│ 0.6661│ 1.0620│
│每股净资产(元) │ 4.1457│ 4.0312│ 3.6100│ 3.2700│ 2.5800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6107│ 0.8271│ 0.7100│ 0.8800│ 0.5600│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12982.27│ 8305.80│ 3363.52│ 15931.36│ 10731.90│ 6620.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10731.90│ 6620.75│
│净利润增长率(%) │ 20.97│ 25.45│ 96.90│ 22.80│ 28.69│ 34.71│
│扣非净利润(万) │ 7543.99│ 4925.82│ 1713.52│ 12058.59│ 9052.60│ 5481.13│
│营业总收(未调整:万) │ 79101.00│ 50199.92│ 23536.82│ 112780.88│ 82869.03│ 54487.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82869.03│ 54487.76│
│总营收同比增长率(%) │ -4.55│ -7.87│ -2.48│ -2.52│ 4.47│ 7.88│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 4.78│ 1.95│ 10.04│ 6.93│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 52.10│ 51.09│ 51.72│ 53.45│ 54.76│
│净利润现金含量(%) │ 199.09│ 149.07│ 61.98│ 219.71│ 197.54│ 272.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3068│ 0.1963│ 0.0795│ 0.3861│ 0.2623│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1783│ 0.1164│ 0.0405│ 0.2922│ 0.2139│ 0.1363│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3068│ 0.1963│ 0.0795│ 0.3764│ 0.2536│ 0.1564│
│每股资本公积金(元) │ 1.1583│ 1.1583│ 1.1583│ 1.1583│ 1.1568│ 1.1553│
│每股未分配利润(元) │ 1.8747│ 1.7992│ 1.8324│ 1.7530│ 1.6370│ 1.5399│
│每股净资产(元) │ 4.1457│ 4.0743│ 4.1111│ 4.0312│ 3.9048│ 3.8099│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6107│ 0.2926│ 0.0493│ 0.8271│ 0.5009│ 0.4266│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.75│ 0.71│ 0.72│ 0.80│
│速动比率 │ 0.92│ 0.89│ 0.72│ 0.67│ 0.68│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 51.72│ 59.35│ 60.17│ 63.02│ 65.19│
│产权比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.51│ 1.55│ 1.76│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.45│ 0.31│ 0.46│ 0.29│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.96│ 1.01│ 0.94│ 0.96│ 0.92│
│速动比率 │ 0.92│ 0.91│ 0.96│ 0.89│ 0.91│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 52.10│ 51.09│ 51.72│ 53.45│ 54.76│
│产权比率 │ 1.07│ 1.12│ 1.07│ 1.10│ 1.18│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.16│ 0.03│ 0.45│ 0.27│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 3.59│ 4.16│ 4.48│ 4.12│ 4.22│
│存货周转率 │ 13.58│ 22.36│ 30.98│ 26.57│ 11.21│ 8.76│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.60│ 1.92│ 1.98│ 1.50│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.88│ 2.24│ 2.27│ 2.03│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.32│ 0.35│ 0.35│ 0.30│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.55│ 0.73│ 3.59│ 2.53│ 1.78│
│存货周转率 │ 13.58│ 8.61│ 4.11│ 22.36│ 16.91│ 12.27│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.68│ 0.32│ 1.60│ 1.15│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.69│ 0.34│ 1.88│ 1.44│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.32│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.40│ 9.34│ 9.44│ 11.30│ 12.04│ 16.59│
│销售毛利率 │ 33.91│ 35.08│ 31.88│ 33.93│ 39.00│ 43.39│
│营业利润率 │ 22.70│ 19.01│ 15.55│ 17.61│ 20.40│ 25.98│
│销售净利率 │ 16.86│ 14.58│ 11.29│ 13.61│ 15.28│ 20.61│
│总资产净利率 │ 3.65│ 4.62│ 3.90│ 4.76│ 4.59│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.40│ 4.82│ 1.93│ 9.34│ 6.49│ 4.11│
│销售毛利率 │ 33.91│ 35.17│ 33.78│ 35.08│ 35.12│ 34.63│
│营业利润率 │ 22.70│ 22.68│ 19.89│ 19.01│ 16.91│ 15.74│
│销售净利率 │ 16.86│ 17.05│ 14.65│ 14.58│ 13.16│ 12.28│
│总资产净利率 │ 3.65│ 2.33│ 0.95│ 4.62│ 3.06│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.55│ -2.52│ 11.18│ 30.50│ 16.33│ 24.94│
│营业利润增长率 │ 28.11│ 19.23│ -1.83│ 12.63│ -8.68│ 19.07│
│净利润增长率 │ 20.97│ 22.80│ -7.73│ 18.66│ -13.47│ 14.34│
│净资产增长率 │ 2.84│ 24.14│ 10.44│ 26.41│ 19.27│ 6.42│
│总资产增长率 │ 1.25│ 4.14│ 8.85│ 16.83│ 7.04│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.55│ -7.87│ -2.48│ -2.52│ 4.47│ 7.88│
│营业利润增长率 │ 28.11│ 32.77│ 102.42│ 19.23│ 21.78│ 30.07│
│净利润增长率 │ 20.97│ 25.45│ 96.90│ 22.80│ 28.69│ 34.71│
│净资产增长率 │ 2.84│ 1.07│ 1.98│ 24.14│ 20.25│ 17.33│
│总资产增长率 │ 1.25│ 1.90│ 0.68│ 4.14│ 4.53│ 4.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15866.40│ 18250.04│ -13.06│
│交易性金融资│本年度购买理财产│ 3283.00│ 1281.73│ 156.14│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │本年度未到期的应│ 1009.08│ 716.04│ 40.93│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33475.62│ 31488.87│ 6.31│
│存货 │--- │ 3757.82│ 3801.39│ -1.15│
│合同资产 │--- │ 7172.60│ 7355.59│ -2.49│
│固定资产 │--- │ 75137.94│ 69387.16│ 8.29│
│在建工程 │本年度桐乡提标改│ 515.34│ 4416.04│ -88.33│
│ │造项目转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │本年度新签订租赁│ 3514.54│ 2106.35│ 66.86│
│ │协议 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年度新增装修费│ 1374.89│ 856.10│ 60.60│
│ │及设备改良支出 │ │ │ │
│短期借款 │本年度新增短期借│ 19124.64│ 11596.19│ 64.92│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7913.09│ 8024.48│ -1.39│
│应付职工薪酬│本年度支付上年度│ 892.06│ 1581.97│ -43.61│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 57038.50│ 52590.29│ 8.46│
│租赁负债 │本年度新增装修费│ 2413.38│ 1671.48│ 44.39│
│ │及设备改良支出 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内特许经营│ 50199.92│ 54487.76│ -7.87│
│ │权项目建造工程收│ │ │ │
│ │入低于去年同期42│ │ │ │
│ │.89% │ │ │ │
│营业成本 │报告期内特许经营│ 32544.05│ 35616.13│ -8.63│
│ │权项目建造工程成│ │ │ │
│ │本低于去年同期43│ │ │ │
│ │.28% │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1849.69│ 1826.99│ 1.24│
│管理费用 │--- │ 6056.00│ 6044.72│ 0.19│
│财务费用 │报告期内借款本金│ 1826.53│ 2469.27│ -26.03│
│ │下降、且利率下浮│ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司开展│ 100.41│ 67.47│ 48.83│
│ │水环境和水生态修│ │ │ │
│ │复业务 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的补│ 4419.04│ 1254.01│ 252.39│
│ │贴款高于去年同期│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -50.45│ -130.61│ 61.37│
│ │减值准备略低于去│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到上市│ 65.59│ 592.08│ -88.92│
│ │补助 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 65.50│ 169.87│ -61.44│
│ │支出低于去年同期│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 12381.66│ 18053.92│ -31.42│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -18111.71│ -20720.26│ 12.59│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到上市│ 4473.09│ 10170.53│ -56.02│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内收到大额│ 3363.52│ 1708.26│ 96.90│
│司股东的净利│政府补助，同时财│ │ │ │
│润 │务费用低于同期 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期财务费用低│ 1713.52│ 1174.29│ 45.92│
│司股东的扣除│于同期 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 2084.56│ 4729.91│ -55.93│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5768.93│ 18250.04│ 16235.61│ 12744.86│ 15937.65│ 20415.25│
│存货 │ 3900.17│ 3801.39│ 2746.91│ 2340.33│ 2835.44│ 5842.62│
│应收账款 │ 35100.68│ 31488.87│ 31411.53│ 24245.77│ 22211.95│ 16526.91│
│其他应收款 │ 861.46│ 1032.72│ 2794.31│ 2267.72│ 2310.13│ 2439.35│
│流动资产合计 │ 71973.59│ 72126.81│ 68642.18│ 52040.39│ 52898.07│ 53327.43│
│长期股权投资 │ 3983.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74044.99│ 69387.16│ 50664.49│ 52669.51│ 39013.96│ 39670.53│
│无形资产 │ 204700.58│ 206448.81│ 206431.73│ 199327.02│ 150008.97│ 146029.13│
│非流动资产合计 │ 296087.27│ 291387.52│ 280408.21│ 268628.20│ 221569.94│ 203092.42│
│资产总计 │ 368060.86│ 363514.33│ 349050.40│ 320668.59│ 274468.01│ 256419.85│
│流动负债 │ 74050.03│ 76967.63│ 91377.36│ 73738.35│ 73607.02│ 66381.57│
│非流动负债 │ 113800.39│ 111035.64│ 115798.99│ 119216.99│ 99374.61│ 100770.09│
│负债合计 │ 187850.42│ 188003.27│ 207176.35│ 192955.34│ 172981.63│ 167151.65│
│实收资本 │ 42322.06│ 42322.06│ 38089.85│ 38089.85│ 38089.85│ 35850.00│
│资本公积金 │ 49022.30│ 49022.30│ 33159.33│ 32944.05│ 32809.10│ 2244.49│
│盈余公积 │ 4746.44│ 4746.44│ 4454.10│ 3514.58│ 1948.77│ 6202.05│
│未分配利润 │ 79341.42│ 74188.73│ 61512.24│ 49478.29│ 25370.34│ 38072.30│
│少数股东权益 │ 4757.30│ 4902.47│ 4443.11│ 3269.00│ 3040.61│ 6725.02│
│股东权益合计 │ 180210.45│ 175511.05│ 141874.04│ 127713.25│ 101486.38│ 89268.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5768.93│ 15866.40│ 13603.55│ 18250.04│ 9814.46│ 23700.09│
│存货 │ 3900.17│ 3757.82│ 3791.19│ 3801.39│ 3612.37│ 3060.09│
│应收账款 │ 35100.68│ 33475.62│ 33227.58│ 31488.87│ 34003.35│ 29712.40│
│其他应收款 │ 861.46│ 896.81│ 1145.87│ 1032.72│ 2036.09│ 1901.24│
│流动资产合计 │ 71973.59│ 74526.02│ 75643.65│ 72126.81│ 75281.42│ 77077.88│
│长期股权投资 │ 3983.96│ 2923.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74044.99│ 75137.94│ 68056.60│ 69387.16│ 64688.57│ 49921.19│
│无形资产 │ 204700.58│ 203620.20│ 204418.89│ 206448.81│ 204187.60│ 206090.96│
│非流动资产合计 │ 296087.27│ 295888.88│ 290348.75│ 291387.52│ 289585.91│ 289203.95│
│资产总计 │ 368060.86│ 370414.90│ 365992.40│ 363514.33│ 364867.33│ 366281.83│
│流动负债 │ 74050.03│ 77438.93│ 74843.02│ 76967.63│ 78447.33│ 83693.74│
│非流动负债 │ 113800.39│ 115552.31│ 112136.20│ 111035.64│ 116591.09│ 116871.93│
│负债合计 │ 187850.42│ 192991.24│ 186979.22│ 188003.27│ 195038.42│ 200565.67│
│实收资本 │ 42322.06│ 42322.06│ 42322.06│ 42322.06│ 42322.06│ 42322.06│
│资本公积金 │ 49022.30│ 49022.30│ 49022.30│ 49022.30│ 48959.14│ 48895.98│
│盈余公积 │ 4746.44│ 4746.44│ 4746.44│ 4746.44│ 4454.10│ 4454.10│
│未分配利润 │ 79341.42│ 76146.22│ 77552.25│ 74188.73│ 69281.60│ 65170.45│
│少数股东权益 │ 4757.30│ 4992.12│ 5022.69│ 4902.47│ 4568.65│ 4472.84│
│股东权益合计 │ 180210.45│ 177423.66│ 179013.18│ 175511.05│ 169828.91│ 165716.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79101.00│ 112780.88│ 115698.01│ 104065.53│ 79744.24│ 68551.74│
│营业成本 │ 52280.26│ 73218.50│ 78809.71│ 68760.08│ 48642.98│ 38804.34│
│营业税金及附加 │ 641.61│ 990.72│ 1033.41│ 941.93│ 733.98│ 760.89│
│销售费用 │ 2825.32│ 3753.15│ 3265.89│ 2765.94│ 1903.33│ 1869.46│
│财务费用 │ 2757.09│ 4367.23│ 5425.77│ 5818.02│ 4765.47│ 5149.43│
│管理费用 │ 9264.42│ 12427.48│ 10124.42│ 10043.38│ 8958.26│ 7254.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -145.94│ -21.50│ 28.28│ 25.72│ 39.73│ 54.25│
│营业利润 │ 17955.95│ 21444.06│ 17985.69│ 18320.73│ 16265.66│ 17811.18│
│营业外收入 │ 89.55│ 694.87│ 181.21│ 677.30│ 162.97│ 367.44│
│营业外支出 │ 231.54│ 346.95│ 290.43│ 225.20│ 98.48│ 124.71│
│利润总额 │ 17813.96│ 21791.97│ 17876.47│ 18772.83│ 16330.15│ 18053.90│
│所得税 │ 4475.52│ 5346.42│ 4817.62│ 4606.77│ 4149.07│ 3922.04│
│净利润 │ 13338.43│ 16445.56│ 13058.85│ 14166.06│ 12181.08│ 14131.86│
│归属母公司净利润 │ 12982.27│ 15931.36│ 12973.48│ 14060.16│ 11849.44│ 13694.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79101.00│ 50199.92│ 23536.82│ 112780.88│ 82869.03│ 54487.76│
│营业成本 │ 52280.26│ 32544.05│ 15586.95│ 73218.50│ 53763.52│ 35616.13│
│营业税金及附加 │ 641.61│ 432.44│ 204.52│ 990.72│ 743.82│ 489.66│
│销售费用 │ 2825.32│ 1849.69│ 913.54│ 3753.15│ 2826.86│ 1826.99│
│财务费用 │ 2757.09│ 1826.53│ 1027.66│ 4367.23│ 3538.95│ 2469.27│
│管理费用 │ 9264.42│ 6056.00│ 2939.31│ 12427.48│ 9068.56│ 6044.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -145.94│ -20.93│ 32.33│ -21.50│ -103.99│ -154.56│
│营业利润 │ 17955.95│ 11386.78│ 4681.47│ 21444.06│ 14015.98│ 8576.52│
│营业外收入 │ 89.55│ 65.59│ 35.31│ 694.87│ 723.24│ 592.08│
│营业外支出 │ 231.54│ 65.50│ 54.75│ 346.95│ 188.21│ 169.87│
│利润总额 │ 17813.96│ 11386.87│ 4662.04│ 21791.97│ 14551.02│ 8998.73│
│所得税 │ 4475.52│ 2827.61│ 1213.26│ 5346.42│ 3643.57│ 2305.73│
│净利润 │ 13338.43│ 8559.25│ 3448.78│ 16445.56│ 10907.45│ 6693.00│
│归属母公司净利润 │ 12982.27│ 8305.80│ 3363.52│ 15931.36│ 10731.90│ 6620.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94349.85│ 132222.52│ 118414.37│ 114568.08│ 90906.20│ 91046.26│
│经营活动现金流出 │ 68502.86│ 97219.11│ 90386.68│ 80998.59│ 69687.78│ 58459.24│
│经营活动现金流量净额│ 25847.00│ 35003.41│ 28027.69│ 33569.49│ 21218.41│ 32587.02│
│投资活动现金流入 │ 65576.74│ 101594.62│ 56924.08│ 29328.42│ 23685.90│ 51385.55│
│资本性支出 │ 22827.51│ 30474.64│ 26816.08│ 34022.53│ 24484.58│ 21996.74│
│投资活动现金流出 │ 99445.77│ 132293.49│ 83809.23│ 63588.53│ 42849.31│ 58196.74│
│投资活动现金流量净额│ -33869.03│ -30698.86│ -26885.15│ -34260.11│ -19163.42│ -6811.19│
│筹资活动现金流入 │ 28129.93│ 47197.70│ 34021.16│ 40503.31│ 31524.22│ 18286.49│
│筹资活动现金流出 │ 31115.30│ 49830.15│ 30850.70│ 43513.53│ 40033.28│ 31432.26│
│筹资活动现金流量净额│ -2985.37│ -2632.45│ 3170.46│ -3010.21│ -8509.06│ -13145.77│
│汇率变动对现金的影响│ -35.20│ 3.33│ -52.10│ 41.56│ -58.07│ -49.97│
│现金及等价物净增加额│ -11042.60│ 1675.42│ 4260.90│ -3659.28│ -6512.12│ 12580.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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