财务分析☆ ◇603296 华勤技术 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 60555.32│ 270687.46│ 198399.42│ 128189.56│
│净利润增长率(%) │ 2.59│ 5.59│ 18.83│ 19.72│
│扣非净利润(万) │ 52991.12│ 216307.55│ 165302.90│ 96465.79│
│营业总收入(万元) │ 1622894.49│ 8533848.42│ 6488488.21│ 3969820.34│
│总营收同比增长率(%) │ -3.52│ -7.89│ -8.92│ -20.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 16.76│ 14.17│ 10.02│
│资产负债比率(%) │ 58.85│ 59.54│ 65.64│ 71.81│
│净利润现金含量(%) │ 163.50│ 142.22│ 85.59│ 137.08│
│基本每股收益(元) │ 0.8351│ 3.9690│ 3.0066│ 1.9666│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7301│ 3.1716│ 2.2824│ 1.4799│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8343│ 3.7375│ 2.7394│ 1.9666│
│每股资本公积金(元) │ 14.8572│ 14.7715│ 14.7607│ 7.6975│
│每股未分配利润(元) │ 13.2942│ 12.5390│ 11.6269│ 11.8416│
│每股净资产(元) │ 29.3803│ 28.8109│ 27.7115│ 20.6010│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3641│ 5.3155│ 2.3445│ 2.6958│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 59025.15│ 256367.68│ 107078.59│ 189284.04│
│归母净利(调整后:万) │ 59025.15│ 256367.68│ 107078.59│ ---│
│净利润增长率(%) │ 205.64│ 35.44│ ---│ -13.63│
│扣非净利润(万) │ 37021.61│ 186845.25│ 73507.29│ 104281.48│
│营业总收(未调整:万) │ 1682051.01│ 9264570.16│ 5010776.53│ 8375852.43│
│营业总收(调整后:万) │ 1682051.01│ 9264570.16│ 5010776.53│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -24.06│ 10.61│ ---│ 39.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 23.35│ 10.59│ 22.31│
│资产负债比率(%) │ 75.06│ 71.70│ 77.79│ 78.65│
│净利润现金含量(%) │ 163.28│ 100.14│ 83.78│ 131.55│
│基本每股收益(元) │ 0.9055│ 3.9331│ 1.6427│ 2.9039│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5680│ 2.8665│ 1.1277│ 1.5998│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9055│ 3.9331│ 1.6427│ 2.9039│
│每股资本公积金(元) │ 7.6309│ 7.5625│ 7.3965│ 7.3603│
│每股未分配利润(元) │ 10.7805│ 9.8750│ 7.7144│ 6.0716│
│每股净资产(元) │ 19.7594│ 19.0000│ 16.3600│ 14.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4786│ 3.9400│ 1.3800│ 3.8200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.26│ 1.13│
│速动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.11│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 58.85│ 59.54│ 65.64│ 71.81│
│产权比率 │ 1.43│ 1.47│ 1.91│ 2.55│
│现金流比率%-短期债务│ 3.45│ 13.54│ 4.72│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.08│ 1.03│
│速动比率 │ 0.96│ 0.91│ 0.86│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 75.06│ 71.70│ 77.79│ 78.65│
│产权比率 │ 3.01│ 2.54│ 3.52│ 3.72│
│现金流比率%-短期债务│ 2.80│ 9.45│ 2.70│ 7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 5.95│ 3.83│ 2.46│
│存货周转率 │ 3.00│ 14.34│ 9.72│ 6.19│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 2.54│ 1.70│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 14.21│ 11.19│ 7.21│
│总资产周转率 │ 0.31│ 1.79│ 1.27│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 5.67│ 2.67│ 5.13│
│存货周转率 │ 2.43│ 11.89│ 6.05│ 12.14│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.82│ 1.42│ 2.74│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 20.56│ 11.83│ 26.51│
│总资产周转率 │ 0.35│ 2.08│ 1.07│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 12.97│ 9.89│ 9.55│
│销售毛利率 │ 13.82│ 11.33│ 11.35│ 11.68│
│营业利润率 │ 4.02│ 3.32│ 3.34│ 3.60│
│销售净利率 │ 3.67│ 3.11│ 2.99│ 3.16│
│总资产净利率 │ 1.17│ 5.68│ 3.88│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 20.70│ 10.04│ 19.80│
│销售毛利率 │ 13.01│ 9.85│ 8.36│ 7.75│
│营业利润率 │ 3.95│ 3.03│ 2.30│ 2.44│
│销售净利率 │ 3.40│ 2.69│ 2.04│ 2.24│
│总资产净利率 │ 1.24│ 5.76│ 2.29│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.52│ -7.89│ -8.92│ -20.77│
│营业利润增长率 │ -1.82│ 0.97│ 18.69│ 24.01│
│净利润增长率 │ 2.59│ 5.59│ 18.83│ 19.72│
│净资产增长率 │ 2.20│ 68.51│ 62.08│ 8.44│
│总资产增长率 │ 0.61│ 17.55│ 33.16│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.06│ 10.61│ ---│ 39.91│
│营业利润增长率 │ 374.53│ 37.20│ ---│ -17.27│
│净利润增长率 │ 205.64│ 35.44│ ---│ -13.63│
│净资产增长率 │ 4.01│ 29.51│ 11.50│ 29.09│
│总资产增长率 │ 17.84│ -3.07│ 6.59│ 40.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期新业务拓展对│ 23750.82│ 20714.33│ 14.66│
│ │应的开支增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期员工薪酬、折│ 216661.05│ 196517.94│ 10.25│
│ │旧摊销费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发效率持续│ 454752.72│ 504708.56│ -9.90│
│ │优化和提升 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动的影响 │ -9552.20│ -32797.99│ 70.88│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 384977.97│ 256726.60│ 49.96│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -332480.82│ -319399.12│ -4.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首发上市取得│ 543730.49│ 125948.67│ 331.71│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司首发上市募集│ 1275598.94│ 785119.12│ 62.47│
│ │资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期的理财│ 277710.93│ 60589.08│ 358.35│
│产 │产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│远期合约的期末公│ 3313.96│ 10715.00│ -69.07│
│ │允价值，由于汇率│ │ │ │
│ │波动影响，两期有│ │ │ │
│ │所变动 │ │ │ │
│应收款项融资│部分票据到期，期│ 4968.22│ 8779.55│ -43.41│
│ │末在手的余额较上│ │ │ │
│ │年末有所下降 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款减少│ 4165.01│ 22442.95│ -81.44│
│存货 │期末原材料和库存│ 434367.50│ 621117.88│ -30.07│
│ │商品的余额较上年│ │ │ │
│ │末下降 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分工程结转│ 97077.56│ 185832.68│ -47.76│
│ │固定资产，余额较│ │ │ │
│ │上年末下降 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁厂房增加│ 34115.97│ 16846.87│ 102.51│
│递延所得税资│本期租赁负债、资│ 42913.57│ 29475.99│ 45.59│
│产 │产减值等产生的可│ │ │ │
│ │抵扣暂时性差异较│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加的一年以│ 206053.63│ 7004.65│ 2841.67│
│产 │上的大额定期存款│ │ │ │
│短期借款 │本期归还了部分长│ 384462.24│ 239778.18│ 60.34│
│ │期借款，采用短期│ │ │ │
│ │融资方式的金额有│ │ │ │
│ │所增加，总体借款│ │ │ │
│ │余额较上年末基本│ │ │ │
│ │持平 │ │ │ │
│交易性金融负│外汇期权、远期的│ 4895.57│ 589.43│ 730.57│
│债 │期末公允价值，由│ │ │ │
│ │于汇率波动影响，│ │ │ │
│ │两期有所变动 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期合约的期末公│ 97.82│ 37.09│ 163.77│
│ │允价值，由于汇率│ │ │ │
│ │波动影响，两期有│ │ │ │
│ │所变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款较上年末│ 12148.08│ 57667.96│ -78.93│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还了部分保│ 13769.31│ 20973.61│ -34.35│
│ │证金以及期末待支│ │ │ │
│ │付费用较上年末有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内即将到期的│ 108575.01│ 32456.17│ 234.53│
│非流动负债 │长期借款有所增加│ │ │ │
│ │，本期借款总体余│ │ │ │
│ │额与上年末基本持│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的待│ 919.72│ 7200.87│ -87.23│
│ │转销项税额较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还了部分长│ 134517.07│ 338644.99│ -60.28│
│ │期借款，部分长期│ │ │ │
│ │借款分类至一年内│ │ │ │
│ │到期，总体借款余│ │ │ │
│ │额与上年末基本持│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁厂房增加│ 26897.50│ 15612.89│ 72.28│
│长期应付款 │本期长期应付款已│ ---│ 21899.03│ -100.00│
│ │偿还 │ │ │ │
│递延收益 │收到的与资产相关│ 25990.73│ 19699.54│ 31.94│
│ │的政府补助款项 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产、公允│ 36678.35│ 27361.82│ 34.05│
│债 │价值变动等产生的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │较上年增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期智能终端等产│ 8533848.42│ 9264570.16│ -7.89│
│ │品单台售价降低 │ │ │ │
│营业成本 │本期上游原材料价│ 7566927.48│ 8352438.65│ -9.40│
│ │格降低 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -30038.59│ -8518.90│ -252.61│
│ │价损失及长期股权│ │ │ │
│ │投资减值损失增加│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│得益于消费电子业│ 165302.90│ ---│ 30.95│
│司股东的扣除│务持续稳健发展和│ │ │ │
│非经常性损益│数据中心业务快速│ │ │ │
│的净利润 │成长，公司整体毛│ │ │ │
│ │利率有所上升 │ │ │ │
│总资产 │一方面公司本期上│ 5835296.74│ 4382103.98│ 33.16│
│ │市取得募集资金，│ │ │ │
│ │另一方面本年第三│ │ │ │
│ │季度收入规模增加│ │ │ │
│ │，应收账款余额相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│归属于上市公│一方面公司本期IP│ 2007011.28│ 1238301.92│ 62.08│
│司股东的所有│O上市发行股票， │ │ │ │
│者权益 │另一方面公司稳健│ │ │ │
│ │经营持续盈利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 1291307.70│ 1275598.94│ 1615492.66│ 924464.90│
│存货 │ 499006.82│ 434367.50│ 562330.31│ 511400.73│
│应收账款 │ 1389491.78│ 1436675.95│ 1962366.22│ 1792293.58│
│其他应收款 │ 27579.89│ 35910.64│ 74935.00│ 52591.64│
│流动资产合计 │ 3632798.25│ 3613381.39│ 4541709.31│ 3485565.43│
│长期股权投资 │ 119564.85│ 114736.40│ 121305.09│ 120089.81│
│固定资产净额 │ 653133.39│ 665582.14│ 624348.16│ 566321.36│
│无形资产 │ 120849.05│ 117896.66│ 117339.17│ 116100.28│
│非流动资产合计 │ 1549790.92│ 1537582.38│ 1293587.43│ 1278999.38│
│资产总计 │ 5182589.17│ 5150963.77│ 5835296.74│ 4764564.80│
│流动负债 │ 2869932.04│ 2842575.33│ 3601531.50│ 3088455.08│
│非流动负债 │ 179773.73│ 224083.64│ 228585.18│ 333186.07│
│负债合计 │ 3049705.76│ 3066658.97│ 3830116.68│ 3421641.15│
│实收资本 │ 72580.18│ 72425.24│ 72425.24│ 65182.72│
│资本公积金 │ 1078338.21│ 1069826.47│ 1069050.37│ 501741.26│
│盈余公积 │ 27693.38│ 27693.38│ 21463.55│ 21463.55│
│未分配利润 │ 964897.43│ 908136.84│ 842078.62│ 771868.76│
│少数股东权益 │ 455.36│ -2328.36│ -1831.22│ 93.52│
│股东权益合计 │ 2132883.41│ 2084304.80│ 2005180.06│ 1342923.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1718781.41│ 785119.12│ 716075.53│ 636079.39│
│存货 │ 581644.93│ 621117.88│ 734149.58│ 784098.04│
│应收账款 │ 1217267.80│ 1430547.93│ 1921246.19│ 1838454.25│
│其他应收款 │ 52383.65│ 50177.66│ 56495.84│ 47239.64│
│流动资产合计 │ 3889053.86│ 3105872.16│ 3584645.29│ 3458568.42│
│长期股权投资 │ 121418.46│ 123346.65│ 125857.91│ 109830.93│
│固定资产净额 │ 568427.45│ 535204.52│ 481580.25│ 365812.58│
│无形资产 │ 116626.83│ 117589.79│ 114497.05│ 115040.84│
│非流动资产合计 │ 1278518.42│ 1279362.10│ 1237621.84│ 1065429.11│
│资产总计 │ 5167572.28│ 4385234.26│ 4822267.13│ 4523997.53│
│流动负债 │ 3444846.86│ 2717754.27│ 3329046.57│ 3352883.73│
│非流动负债 │ 433837.56│ 426348.56│ 422043.84│ 205109.49│
│负债合计 │ 3878684.42│ 3144102.83│ 3751090.41│ 3557993.22│
│实收资本 │ 65182.72│ 65182.72│ 65182.72│ 65182.72│
│资本公积金 │ 497399.69│ 492942.56│ 482126.63│ 479767.14│
│盈余公积 │ 21463.55│ 21463.55│ 14886.07│ 14886.07│
│未分配利润 │ 702704.36│ 643679.20│ 502843.41│ 395764.82│
│少数股东权益 │ 914.56│ 2829.51│ 5015.84│ 9820.11│
│股东权益合计 │ 1288887.87│ 1241131.43│ 1071176.72│ 966004.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1622894.49│ 8533848.42│ 6488488.21│ 3969820.34│
│营业成本 │ 1398549.68│ 7566927.48│ 5751951.74│ 3506193.38│
│营业税金及附加 │ 5638.00│ 29398.86│ 21071.40│ 12162.42│
│销售费用 │ 4786.87│ 23750.82│ 17826.98│ 11789.48│
│财务费用 │ -13983.71│ -9552.20│ -15041.04│ -28463.67│
│管理费用 │ 50323.13│ 216661.05│ 159199.34│ 106918.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11947.53│ 27521.20│ 17161.56│ 20134.67│
│投资收益 │ 3161.19│ 445.45│ -7385.04│ -4185.29│
│营业利润 │ 65215.83│ 283126.60│ 216724.29│ 142866.19│
│营业外收入 │ 134.35│ 774.10│ 433.03│ 302.70│
│营业外支出 │ 58.37│ 536.60│ 260.77│ 102.36│
│利润总额 │ 65291.81│ 283364.10│ 216896.55│ 143066.52│
│所得税 │ 5735.55│ 17820.69│ 23157.86│ 17612.95│
│净利润 │ 59556.26│ 265543.41│ 193738.69│ 125453.57│
│归属母公司净利润 │ 60555.32│ 270687.46│ 198399.42│ 128189.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1682051.01│ 9264570.16│ 5010776.53│ 8375852.43│
│营业成本 │ 1463180.99│ 8352438.65│ 4591945.19│ 7726911.63│
│营业税金及附加 │ 4174.04│ 21323.78│ 10313.23│ 15289.81│
│销售费用 │ 5182.16│ 20714.33│ 9724.96│ 14766.34│
│财务费用 │ -91.36│ -32797.99│ -14928.92│ -9680.11│
│管理费用 │ 51377.65│ 196517.94│ 92360.37│ 162573.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11523.44│ 33131.76│ 7553.83│ 59476.30│
│投资收益 │ 2321.67│ -13174.92│ -3103.96│ 3198.19│
│营业利润 │ 66423.82│ 280397.14│ 115205.92│ 204373.48│
│营业外收入 │ 58.45│ 460.98│ 249.04│ 486.23│
│营业外支出 │ 56.40│ 856.81│ 395.74│ 117.73│
│利润总额 │ 66425.88│ 280001.30│ 115059.22│ 204741.99│
│所得税 │ 9315.67│ 30750.04│ 12784.91│ 17241.93│
│净利润 │ 57110.21│ 249251.27│ 102274.31│ 187500.05│
│归属母公司净利润 │ 59025.15│ 256367.68│ 107078.59│ 189284.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1878747.56│ 8666566.66│ 6742041.51│ 4488435.13│
│经营活动现金流出 │ 1779739.22│ 8281588.68│ 6572240.23│ 4312717.08│
│经营活动现金流量净额│ 99008.34│ 384977.97│ 169801.28│ 175718.05│
│投资活动现金流入 │ 184349.52│ 831429.22│ 623932.76│ 214680.44│
│资本性支出 │ 36665.04│ 146482.63│ 104516.12│ 75810.26│
│投资活动现金流出 │ 207805.25│ 1163910.04│ 824812.97│ 260647.94│
│投资活动现金流量净额│ -23455.73│ -332480.82│ -200880.20│ -45967.51│
│筹资活动现金流入 │ 210329.89│ 1734738.85│ 1660804.18│ 693952.25│
│筹资活动现金流出 │ 273595.73│ 1191008.36│ 1052947.56│ 599931.90│
│筹资活动现金流量净额│ -63265.84│ 543730.49│ 607856.62│ 94020.35│
│汇率变动对现金的影响│ 2913.15│ -23460.97│ 17448.42│ 25065.02│
│现金及等价物净增加额│ 15199.91│ 572766.67│ 594226.12│ 248835.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2109461.76│ 10088096.16│ 5718608.94│ 9260044.25│
│经营活动现金流出 │ 2013083.48│ 9831369.55│ 5628895.70│ 9011049.39│
│经营活动现金流量净额│ 96378.27│ 256726.60│ 89713.24│ 248994.85│
│投资活动现金流入 │ 31277.87│ 479714.58│ 32054.76│ 307310.77│
│资本性支出 │ 43208.26│ 236496.10│ 117447.05│ 360460.69│
│投资活动现金流出 │ 189422.74│ 799113.71│ 231594.72│ 740405.84│
│投资活动现金流量净额│ -158144.87│ -319399.12│ -199539.96│ -433095.07│
│筹资活动现金流入 │ 944254.84│ 2155671.62│ 1292362.57│ 1059329.00│
│筹资活动现金流出 │ 718890.41│ 2029722.95│ 1072433.56│ 901670.39│
│筹资活动现金流量净额│ 225364.43│ 125948.67│ 219929.00│ 157658.61│
│汇率变动对现金的影响│ 12846.28│ -2546.82│ 20138.05│ -2803.19│
│现金及等价物净增加额│ 176444.10│ 60729.33│ 130240.33│ -29244.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1682051.01│ 19.71│ 59025.15│ 21.81│
│二季报 │ 2287769.33│ 26.81│ 69164.40│ 25.55│
│三季报 │ 2518667.88│ 29.51│ 70209.86│ 25.94│
│四季报 │ 2045360.21│ 23.97│ 72288.05│ 26.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2215049.58│ 23.91│ 19311.80│ 7.53│
│二季报 │ 2795726.95│ 30.18│ 87766.79│ 34.23│
│三季报 │ 2113462.35│ 22.81│ 59875.21│ 23.36│
│四季报 │ 2140331.28│ 23.10│ 89413.87│ 34.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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