财务分析☆ ◇603298 杭叉集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 172031.31│ 130533.72│ 78237.56│ 29205.48│
│净利润增长率(%) │ 74.23│ 74.89│ 71.53│ 53.55│
│扣非净利润(万) │ 168779.55│ 127297.11│ 76694.86│ 28107.98│
│营业总收入(万元) │ 1627183.45│ 1251472.17│ 822212.64│ 392922.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.90│ 10.12│ 9.27│ 9.04│
│加权净资产收益率(%) │ 22.23│ 18.19│ 11.21│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 34.82│ 35.75│ 35.18│
│净利润现金含量(%) │ 94.28│ 71.63│ 86.24│ 122.58│
│基本每股收益(元) │ 1.8600│ 1.4300│ 0.8700│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8300│ 1.3606│ 0.8500│ 0.3004│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8388│ 1.3952│ 0.8362│ 0.3122│
│每股资本公积金(元) │ 1.9129│ 1.9084│ 1.9086│ 1.9057│
│每股未分配利润(元) │ 5.7113│ 5.2680│ 4.7090│ 4.5849│
│每股净资产(元) │ 9.2134│ 8.7717│ 8.2079│ 8.0467│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7335│ 0.9993│ 0.7211│ 0.3826│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 98775.29│ 74635.84│ 45612.31│ 19020.76│
│归母净利(调整后:万) │ 98735.33│ 74635.84│ 45612.31│ 19020.76│
│净利润增长率(%) │ 8.73│ 1.06│ -9.62│ -13.82│
│扣非净利润(万) │ 96440.25│ 73414.45│ 43904.80│ 18508.48│
│营业总收(未调整:万) │ 1441241.64│ 1136490.91│ 752439.68│ 360337.00│
│营业总收(调整后:万) │ 1441241.64│ 1136490.91│ 752439.68│ 360337.00│
│总营收同比增长率(%) │ -0.53│ 3.28│ 2.14│ 7.50│
│加权净资产收益率(%) │ 16.70│ 12.85│ 7.90│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 43.31│ 43.49│ 46.16│
│净利润现金含量(%) │ 63.32│ 73.41│ 97.22│ 118.32│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.8600│ 0.5300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1100│ 0.8474│ 0.5100│ 0.2136│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1401│ 0.8615│ 0.5265│ 0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 0.8448│ 0.8392│ 0.8392│ 0.8389│
│每股未分配利润(元) │ 4.6140│ 4.3353│ 4.0003│ 4.0934│
│每股净资产(元) │ 7.0483│ 6.7705│ 6.3926│ 6.4862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7219│ 0.6324│ 0.5118│ 0.2598│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.94│ 1.87│ 1.93│
│速动比率 │ 1.46│ 1.52│ 1.45│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 34.82│ 35.75│ 35.18│
│产权比率 │ 0.54│ 0.57│ 0.60│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 35.95│ 20.71│ 15.19│ 8.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.96│ 1.97│ 1.83│
│速动比率 │ 1.53│ 1.54│ 1.54│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 43.31│ 43.49│ 46.16│
│产权比率 │ 0.78│ 0.82│ 0.83│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 16.77│ 14.29│ 12.25│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.81│ 7.24│ 5.13│ 2.58│
│存货周转率 │ 6.34│ 5.28│ 3.52│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 1.99│ 1.53│ 1.03│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 9.25│ 7.69│ 5.12│ 2.49│
│总资产周转率 │ 1.27│ 0.99│ 0.67│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.63│ 8.36│ 6.03│ 3.07│
│存货周转率 │ 6.35│ 5.52│ 3.70│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 2.02│ 1.60│ 1.09│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 9.61│ 7.99│ 5.38│ 2.60│
│总资产周转率 │ 1.30│ 1.04│ 0.71│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.96│ 15.91│ 10.19│ 3.88│
│销售毛利率 │ 20.78│ 20.21│ 19.09│ 18.15│
│营业利润率 │ 12.86│ 12.72│ 11.75│ 9.34│
│销售净利率 │ 11.27│ 11.01│ 10.07│ 7.67│
│总资产净利率 │ 13.45│ 10.37│ 6.39│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.73│ 12.36│ 7.99│ 3.28│
│销售毛利率 │ 17.78│ 16.28│ 16.10│ 15.28│
│营业利润率 │ 8.18│ 8.04│ 7.58│ 6.45│
│销售净利率 │ 7.45│ 7.02│ 6.54│ 5.49│
│总资产净利率 │ 8.94│ 6.83│ 4.28│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.90│ 10.12│ 9.27│ 9.04│
│营业利润增长率 │ 77.36│ 74.16│ 69.39│ 57.94│
│净利润增长率 │ 74.23│ 74.89│ 71.53│ 53.55│
│净资产增长率 │ 37.28│ 30.69│ 22.29│ 19.89│
│总资产增长率 │ 18.82│ 15.35│ 9.50│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.53│ 3.28│ 2.14│ 7.50│
│营业利润增长率 │ 8.85│ 2.52│ -9.13│ -13.21│
│净利润增长率 │ 8.73│ 1.06│ -9.62│ -13.82│
│净资产增长率 │ 12.14│ 7.84│ 1.99│ 3.44│
│总资产增长率 │ 12.47│ 10.30│ 4.93│ 10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期可转债利息减│ -8439.32│ -1185.99│ -611.58│
│ │少、汇率变动影响│ │ │ │
│销售费用 │本期境外公司费用│ 59576.54│ 45175.71│ 31.88│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 73243.72│ 54785.91│ 33.69│
│还 │税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的押金保│ 61416.85│ 39748.17│ 54.51│
│营活动有关的│证金及政府补助增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的所得税│ 75914.71│ 57566.14│ 31.87│
│费 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的押金保│ 77108.79│ 53539.83│ 44.02│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财收回的现│ 10220.56│ 48127.08│ -78.76│
│的现金 │金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期参股公司分红│ 895.85│ 1283.20│ -30.19│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 2154.43│ 1192.23│ 80.71│
│、无形资产和│收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期处置子公司减│ ---│ 899.60│ -100.00│
│其他营业单位│少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建工程投入│ 59495.67│ 26367.53│ 125.64│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财规模减少│ ---│ 11793.26│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期吸收合并境外│ 727.26│ ---│ ---│
│其他营业单位│公司 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司增资减│ 3189.64│ 5552.50│ -42.55│
│的现金 │少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期购买库存股 │ 14478.96│ 3205.78│ 351.65│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 10504.42│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金增加 │ 7832.78│ 5420.61│ 44.50│
│一年内到期的│融资租赁业务长期│ 15638.88│ 10821.34│ 44.52│
│非流动资产 │应收款重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 11064.76│ 6508.76│ 70.00│
│长期应收款 │融资租赁业务规模│ 7343.75│ 4321.94│ 69.92│
│ │扩大 │ │ │ │
│投资性房地产│本期固定资产转入│ 7294.59│ 4648.26│ 56.93│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目投入│ 42532.92│ 24051.57│ 76.84│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁以及租赁│ 10262.66│ 6005.82│ 70.88│
│ │年限增加 │ │ │ │
│商誉 │本期吸收合并境外│ 1065.30│ 338.04│ 215.14│
│ │公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊装修费增加 │ 1645.87│ 1147.79│ 43.39│
│其他非流动资│预付土地款增加增│ 3075.00│ 1578.19│ 94.84│
│产 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│美元汇率波动导致│ 0.39│ 1443.26│ -99.97│
│债 │远期外汇交易公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 60191.33│ 37382.94│ 61.01│
│应交税费 │期末应交所得税增│ 14654.12│ 10022.19│ 46.22│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债重分类 │ 2335.28│ 1649.46│ 41.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 8047.43│ 4838.37│ 66.33│
│应付债券 │可转债转股完成并│ 0.00│ 102597.64│ -100.00│
│ │摘牌 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁以及│ 7345.21│ 4215.95│ 74.22│
│ │租赁年限增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司可转换公│ 6.63│ 3756.04│ -99.82│
│债 │司债券全部转股，│ │ │ │
│ │相应应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异减少 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债转股 │ 0.00│ 17275.61│ -100.00│
│资本公积 │可转债转股 │ 178966.29│ 73194.00│ 144.51│
│库存股 │优先用于可转债转│ 0.00│ 999.80│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异 │ -1052.97│ -4066.77│ 74.11│
│未分配利润 │本期利润增加 │ 534333.43│ 399725.33│ 33.68│
│营业收入 │--- │ 1627183.45│ 1441241.64│ 12.90│
│营业成本 │--- │ 1288975.12│ 1185008.26│ 8.77│
│管理费用 │--- │ 34118.05│ 32129.63│ 6.19│
│研发费用 │--- │ 73083.40│ 65779.81│ 11.10│
│经营活动产生│本期公司销售规模│ 162186.09│ 62548.26│ 159.30│
│的现金流量净│扩大现金流入增加│ │ │ │
│额 │及出口退税增加、│ │ │ │
│ │严格按计划控制各│ │ │ │
│ │项开支 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -49557.98│ 9993.85│ -595.88│
│的现金流量净│及其他长期资产增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期可转债赎回 │ -45743.75│ -6177.80│ -640.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入增长、产│ 130533.72│ 74635.84│ 74.89│
│司股东的净利│品结构优化、外销│ │ │ │
│润 │占比增加等因素 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长、产│ 127297.11│ 73414.45│ 73.40│
│司股东的扣除│品结构优化、外销│ │ │ │
│非经常性损益│占比增加等因素 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模及现金回│ 93496.62│ 54789.45│ 70.65│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归母净利润增长 │ 820658.23│ 627934.91│ 30.69│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 377527.31│ 350016.61│ 344030.62│ 340733.26│
│存货 │ 218461.80│ 190316.35│ 189827.44│ 195064.12│
│应收账款 │ 161080.23│ 205920.02│ 180618.63│ 164551.92│
│其他应收款 │ 15332.64│ 16075.03│ 15818.05│ 12926.67│
│流动资产合计 │ 877729.15│ 875229.97│ 831605.74│ 822787.15│
│长期股权投资 │ 198242.28│ 195067.27│ 186103.31│ 172372.59│
│固定资产净额 │ 192651.38│ 166123.08│ 161877.41│ 156334.19│
│无形资产 │ 36919.27│ 30499.17│ 30749.01│ 30641.37│
│非流动资产合计 │ 511692.15│ 473598.66│ 448794.72│ 418777.48│
│资产总计 │ 1389421.31│ 1348828.63│ 1280400.46│ 1241564.64│
│流动负债 │ 451098.04│ 451550.42│ 444263.92│ 425824.25│
│非流动负债 │ 13225.91│ 18155.26│ 13438.04│ 10900.39│
│负债合计 │ 464323.95│ 469705.68│ 457701.96│ 436724.64│
│实收资本 │ 93558.00│ 93558.00│ 93558.00│ 93558.00│
│资本公积金 │ 178966.29│ 178541.41│ 178563.64│ 178292.65│
│盈余公积 │ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│
│未分配利润 │ 534333.43│ 492861.95│ 440565.79│ 428956.92│
│少数股东权益 │ 63110.83│ 58464.73│ 54785.18│ 52009.96│
│股东权益合计 │ 925097.36│ 879122.95│ 822698.51│ 804839.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 303967.54│ 302722.12│ 288978.88│ 310903.24│
│存货 │ 187876.16│ 159522.04│ 156249.75│ 178263.64│
│应收账款 │ 139887.95│ 163764.35│ 141698.22│ 126854.55│
│其他应收款 │ 15027.93│ 11455.59│ 11391.32│ 13574.29│
│流动资产合计 │ 758449.42│ 751062.28│ 712546.46│ 768421.82│
│长期股权投资 │ 167842.05│ 165389.57│ 153736.42│ 153302.85│
│固定资产净额 │ 159341.74│ 143932.70│ 139365.47│ 136754.40│
│无形资产 │ 30901.73│ 30822.19│ 31059.10│ 30537.74│
│非流动资产合计 │ 410908.28│ 395713.02│ 378478.44│ 382088.19│
│资产总计 │ 1169357.70│ 1146775.30│ 1091024.90│ 1150510.01│
│流动负债 │ 372907.38│ 383486.05│ 361932.52│ 418893.52│
│非流动负债 │ 115417.74│ 113177.70│ 112599.21│ 112126.82│
│负债合计 │ 488325.13│ 496663.75│ 474531.73│ 531020.34│
│实收资本 │ 86639.73│ 86639.73│ 86639.71│ 86639.68│
│资本公积金 │ 73192.46│ 72705.25│ 72705.05│ 72685.75│
│盈余公积 │ 55967.38│ 55990.18│ 55967.38│ 55967.38│
│未分配利润 │ 399751.44│ 375611.99│ 346588.46│ 354652.79│
│少数股东权益 │ 53097.67│ 46244.69│ 45364.76│ 40251.03│
│股东权益合计 │ 681032.57│ 650111.55│ 616493.17│ 619489.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1627183.45│ 1251472.17│ 822212.64│ 392922.60│
│营业成本 │ 1288975.12│ 998518.77│ 665281.23│ 321593.81│
│营业税金及附加 │ 6373.62│ 5323.01│ 3198.07│ 1235.28│
│销售费用 │ 59576.54│ 38744.23│ 26408.35│ 11808.01│
│财务费用 │ -8439.32│ -3784.46│ -5411.03│ 1398.89│
│管理费用 │ 34118.05│ 25705.62│ 17726.05│ 8442.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.39│ 925.62│ -698.04│ 741.86│
│投资收益 │ 27769.40│ 26517.87│ 18811.37│ 5694.64│
│营业利润 │ 209205.14│ 159170.81│ 96640.94│ 36703.74│
│营业外收入 │ 190.82│ 217.46│ 139.42│ 149.87│
│营业外支出 │ 109.93│ 152.97│ 126.34│ 145.62│
│利润总额 │ 209286.03│ 159235.30│ 96654.02│ 36707.99│
│所得税 │ 25824.86│ 21455.81│ 13841.11│ 6583.63│
│净利润 │ 183461.18│ 137779.49│ 82812.91│ 30124.37│
│归属母公司净利润 │ 172031.31│ 130533.72│ 78237.56│ 29205.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1441241.64│ 1136490.91│ 752439.68│ 360337.00│
│营业成本 │ 1185008.26│ 951479.53│ 631280.40│ 305266.35│
│营业税金及附加 │ 5809.75│ 3838.43│ 2135.60│ 1174.83│
│销售费用 │ 45175.71│ 32133.40│ 20599.22│ 10102.92│
│财务费用 │ -1185.99│ -4052.48│ -1025.75│ 1619.59│
│管理费用 │ 32129.63│ 24013.59│ 15471.95│ 7713.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1405.58│ -6720.81│ -3137.99│ 164.87│
│投资收益 │ 10219.30│ 15182.55│ 5896.91│ 3977.20│
│营业利润 │ 117956.73│ 91393.43│ 57052.49│ 23238.51│
│营业外收入 │ 116.15│ 79.64│ 62.96│ 31.96│
│营业外支出 │ 110.62│ 129.30│ 87.30│ 39.04│
│利润总额 │ 117962.27│ 91343.77│ 57028.15│ 23231.43│
│所得税 │ 10593.67│ 11542.90│ 7832.15│ 3446.60│
│净利润 │ 107368.60│ 79800.87│ 49196.01│ 19784.83│
│归属母公司净利润 │ 98775.29│ 74635.84│ 45612.31│ 19020.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1457112.57│ 1052064.78│ 683495.84│ 279641.55│
│经营活动现金流出 │ 1294926.48│ 958568.16│ 616027.07│ 243841.69│
│经营活动现金流量净额│ 162186.09│ 93496.62│ 67468.78│ 35799.86│
│投资活动现金流入 │ 13270.84│ 12845.60│ 12561.88│ 12064.10│
│资本性支出 │ 59495.67│ 35122.12│ 23805.33│ 10861.85│
│投资活动现金流出 │ 62828.82│ 35122.12│ 23805.33│ 10861.85│
│投资活动现金流量净额│ -49557.98│ -22276.52│ -11243.45│ 1202.25│
│筹资活动现金流入 │ 116802.66│ 102994.64│ 69302.00│ 35950.00│
│筹资活动现金流出 │ 162546.42│ 132547.92│ 92030.50│ 34915.55│
│筹资活动现金流量净额│ -45743.75│ -29553.28│ -22728.50│ 1034.45│
│汇率变动对现金的影响│ 6807.66│ 3945.96│ 7015.05│ -1619.01│
│现金及等价物净增加额│ 73692.01│ 45612.77│ 40511.87│ 36417.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1264968.57│ 912915.91│ 598231.24│ 237348.64│
│经营活动现金流出 │ 1202420.30│ 858126.46│ 553887.15│ 214843.28│
│经营活动现金流量净额│ 62548.26│ 54789.45│ 44344.08│ 22505.35│
│投资活动现金流入 │ 51502.10│ 51414.06│ 34764.39│ 8072.69│
│资本性支出 │ 26367.53│ 12362.73│ 5919.11│ 4435.21│
│投资活动现金流出 │ 41508.25│ 22362.73│ 5919.11│ 4435.21│
│投资活动现金流量净额│ 9993.85│ 29051.33│ 28845.28│ 3637.47│
│筹资活动现金流入 │ 155081.67│ 138428.32│ 87928.32│ 56648.20│
│筹资活动现金流出 │ 161259.46│ 159685.17│ 108227.42│ 4902.20│
│筹资活动现金流量净额│ -6177.80│ -21256.84│ -20299.10│ 51746.00│
│汇率变动对现金的影响│ 3719.18│ 6699.11│ 2645.28│ -475.30│
│现金及等价物净增加额│ 70083.49│ 69283.05│ 55535.55│ 77413.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 392922.60│ 24.15│ 29205.48│ 16.98│
│二季报 │ 429290.04│ 26.38│ 49032.07│ 28.50│
│三季报 │ 429259.53│ 26.38│ 52296.16│ 30.40│
│四季报 │ 375711.27│ 23.09│ 41497.59│ 24.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 360337.00│ 25.00│ 19020.76│ 19.26│
│二季报 │ 392102.68│ 27.21│ 26591.55│ 26.92│
│三季报 │ 384051.23│ 26.65│ 29023.53│ 29.38│
│四季报 │ 304750.73│ 21.15│ 24139.45│ 24.44│
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