财务分析☆ ◇603298 杭叉集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 157299.05│ 172031.31│ 98775.29│ 90846.78│ 83792.52│ 64460.49│
│净利润增长率(%) │ 21.20│ 74.23│ 8.73│ 8.42│ 29.99│ 17.94│
│扣非净利润(万) │ 154606.45│ 168779.55│ 96440.25│ 86053.70│ 78207.39│ 54295.20│
│营业总收入(万元) │ 1273281.43│ 1627183.45│ 1441241.64│ 1448970.27│ 1145166.90│ 885410.67│
│总营收同比增长率(%) │ 1.55│ 12.90│ -0.53│ 26.53│ 29.34│ 4.87│
│加权净资产收益率(%) │ 17.47│ 22.23│ 16.70│ 17.22│ 18.21│ 15.85│
│资产负债比率(%) │ 33.03│ 33.42│ 41.76│ 42.03│ 34.09│ 25.40│
│净利润现金含量(%) │ 42.84│ 94.28│ 63.32│ 1.75│ 109.02│ 141.93│
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 1.8600│ 1.1400│ 1.0500│ 0.9700│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1804│ 1.8300│ 1.1100│ 0.9900│ 0.9000│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2009│ 1.8388│ 1.1401│ 1.0486│ 0.9671│ 1.0416│
│每股资本公积金(元) │ 1.0930│ 1.9129│ 0.8448│ 0.8389│ 0.8394│ 1.5530│
│每股未分配利润(元) │ 4.9035│ 5.7113│ 4.6140│ 3.8739│ 3.3282│ 3.7792│
│每股净资产(元) │ 7.4140│ 9.2134│ 7.0483│ 6.2639│ 5.6813│ 6.9662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5145│ 1.7335│ 0.7219│ 0.0183│ 1.0544│ 1.4784│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 157299.05│ 100669.79│ 37873.58│ 172031.31│ 130533.72│ 78237.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129780.47│ 77861.06│
│净利润增长率(%) │ 21.20│ 29.29│ 31.16│ 74.23│ 74.89│ 71.53│
│扣非净利润(万) │ 154606.45│ 98702.25│ 37588.91│ 168779.55│ 127297.11│ 76694.86│
│营业总收(未调整:万) │ 1273281.43│ 855407.01│ 417178.31│ 1627183.45│ 1251472.17│ 822212.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1253804.18│ 824541.83│
│总营收同比增长率(%) │ 1.55│ 3.74│ 6.17│ 12.90│ 10.12│ 9.27│
│加权净资产收益率(%) │ 17.47│ 11.38│ 4.31│ 22.23│ 18.19│ 11.21│
│资产负债比率(%) │ 33.03│ 34.89│ 36.79│ 33.42│ 34.82│ 35.75│
│净利润现金含量(%) │ 42.84│ 61.76│ 90.61│ 94.28│ 71.63│ 86.24│
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7700│ 0.4000│ 1.8600│ 1.4300│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1804│ 0.7500│ 0.4018│ 1.8300│ 1.3606│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2009│ 0.7686│ 0.4048│ 1.8388│ 1.3952│ 0.8362│
│每股资本公积金(元) │ 1.0930│ 1.0922│ 1.9129│ 1.9129│ 1.9084│ 1.9086│
│每股未分配利润(元) │ 4.9035│ 4.4712│ 6.1161│ 5.7113│ 5.2680│ 4.7090│
│每股净资产(元) │ 7.4140│ 6.9475│ 9.5987│ 9.2134│ 8.7717│ 8.2079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5145│ 0.4747│ 0.3668│ 1.7335│ 0.9993│ 0.7211│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.08│ 1.95│ 2.03│ 2.05│ 1.78│ 2.20│
│速动比率 │ 1.61│ 1.46│ 1.53│ 1.48│ 1.32│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 33.03│ 33.42│ 41.76│ 42.03│ 34.09│ 25.40│
│产权比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.78│ 0.78│ 0.56│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.36│ 0.17│ 0.00│ 0.34│ 0.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 1.88│ 1.84│ 1.95│ 1.94│ 1.87│
│速动比率 │ 1.61│ 1.42│ 1.41│ 1.46│ 1.52│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 33.03│ 34.89│ 36.79│ 33.42│ 34.82│ 35.75│
│产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.62│ 0.54│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.12│ 0.06│ 0.36│ 0.21│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.01│ 10.81│ 11.63│ 15.41│ 15.78│ 14.84│
│存货周转率 │ 4.43│ 6.34│ 6.35│ 7.89│ 8.26│ 6.90│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 1.99│ 2.02│ 2.52│ 2.80│ 2.44│
│固定资产周转率 │ 6.34│ 9.25│ 9.61│ 10.38│ 8.72│ 8.03│
│总资产周转率 │ 0.86│ 1.27│ 1.30│ 1.57│ 1.59│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.01│ 4.31│ 2.21│ 10.81│ 7.24│ 5.13│
│存货周转率 │ 4.43│ 2.99│ 1.44│ 6.34│ 5.28│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.93│ 0.44│ 1.99│ 1.53│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 6.34│ 4.31│ 2.17│ 9.25│ 7.69│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.59│ 0.29│ 1.27│ 0.99│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 16.20│ 19.96│ 15.73│ 16.22│ 17.02│ 14.95│
│销售毛利率 │ 22.67│ 20.78│ 17.78│ 15.51│ 20.35│ 21.31│
│营业利润率 │ 14.48│ 12.86│ 8.18│ 7.48│ 8.96│ 9.24│
│销售净利率 │ 12.91│ 11.27│ 7.45│ 6.84│ 8.10│ 8.07│
│总资产净利率 │ 11.15│ 14.34│ 9.72│ 10.71│ 12.90│ 12.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.20│ 11.06│ 4.22│ 19.96│ 15.91│ 10.19│
│销售毛利率 │ 22.67│ 21.41│ 20.57│ 20.78│ 20.21│ 19.09│
│营业利润率 │ 14.48│ 14.06│ 11.32│ 12.86│ 12.72│ 11.75│
│销售净利率 │ 12.91│ 12.53│ 9.64│ 11.27│ 11.01│ 10.07│
│总资产净利率 │ 11.15│ 7.41│ 2.75│ 14.34│ 10.94│ 6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.55│ 12.90│ -0.53│ 26.53│ 29.34│ 4.87│
│营业利润增长率 │ 16.52│ 77.36│ 8.85│ 5.61│ 25.45│ 14.31│
│净利润增长率 │ 21.20│ 74.23│ 8.73│ 8.42│ 29.99│ 17.94│
│净资产增长率 │ 12.86│ 37.28│ 12.13│ 13.76│ 14.18│ 11.93│
│总资产增长率 │ 10.66│ 18.82│ 12.47│ 28.26│ 29.10│ 11.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 1.55│ 3.74│ 6.17│ 12.90│ 10.12│ 9.27│
│营业利润增长率 │ 16.52│ 25.07│ 30.08│ 77.36│ 74.16│ 69.39│
│净利润增长率 │ 21.20│ 29.29│ 31.16│ 74.23│ 74.89│ 71.53│
│净资产增长率 │ 12.86│ 5.76│ 4.37│ 37.28│ 30.69│ 22.29│
│总资产增长率 │ 10.66│ 6.67│ 8.56│ 18.82│ 15.35│ 9.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │未到结算期的货款│ 234124.64│ 162603.17│ 43.99│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 32433.07│ 60901.84│ -46.75│
│长期待摊费用│待摊的装修费增加│ 3012.16│ 1645.87│ 83.01│
│递延所得税资│本期计提减值准备│ 14212.14│ 8100.00│ 75.46│
│产 │等可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付的长期资│ ---│ 3075.00│ -100.00│
│产 │产款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│美元汇率波动导致│ 265.85│ 0.39│ 68066.67│
│债 │远期外汇交易公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │未兑付（未到期）│ 84190.12│ 57529.24│ 46.34│
│ │的承兑汇票金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金款减少 │ 63.90│ 91.58│ -30.22│
│应交税费 │未交增值税及企业│ 19525.71│ 14658.20│ 33.21│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少 │ 5539.74│ 8139.80│ -31.94│
│递延收益 │本期收到的与资产│ 8722.10│ 5416.17│ 61.04│
│ │相关的收益增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ ---│ 6.63│ -100.00│
│债 │减少 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积金转│ 130981.20│ 93558.00│ 40.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│专项储备 │本期实际使用的安│ 312.63│ 214.39│ 45.82│
│ │全生产费用少于按│ │ │ │
│ │法定比例计提数 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 855407.01│ 824541.83│ 3.74│
│营业成本 │--- │ 672261.80│ 667312.29│ 0.74│
│销售费用 │--- │ 32374.68│ 26500.26│ 22.17│
│管理费用 │--- │ 19840.51│ 17904.45│ 10.81│
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ -3613.34│ -5375.02│ 32.78│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 41751.09│ 35089.23│ 18.99│
│经营活动产生│--- │ 62174.21│ 68207.90│ -8.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14627.20│ -11243.45│ -30.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款以及│ -72473.17│ -24758.76│ -192.72│
│的现金流量净│分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期收入增长、产│ 37873.58│ 28876.06│ 31.16│
│司股东的净利│品结构优化、成本│ │ │ │
│润 │控制较好 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增长、产│ 37588.91│ 27778.56│ 35.32│
│司股东的扣除│品结构优化、成本│ │ │ │
│非经常性损益│控制较好 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 342523.93│ 377527.31│ 303967.54│ 233137.42│ 211203.68│ 67106.74│
│存货 │ 222599.77│ 218461.80│ 187876.16│ 185356.66│ 124836.61│ 96116.98│
│应收账款 │ 260993.39│ 161080.23│ 139887.95│ 108039.39│ 79987.38│ 65198.04│
│其他应收款 │ 22165.15│ 15332.64│ 15027.93│ 14142.59│ 6384.88│ 6841.96│
│流动资产合计 │ 981787.98│ 877729.15│ 758449.42│ 668645.46│ 480642.97│ 336311.85│
│长期股权投资 │ 230508.91│ 198242.28│ 167842.05│ 150302.37│ 138328.79│ 118922.32│
│固定资产净额 │ 208696.98│ 192651.38│ 159341.74│ 140520.27│ 138608.01│ 123918.89│
│无形资产 │ 40265.20│ 36919.27│ 30901.73│ 30733.44│ 27598.92│ 27366.31│
│非流动资产合计 │ 567309.27│ 511692.15│ 410908.28│ 371079.45│ 330025.03│ 291626.45│
│资产总计 │ 1549097.25│ 1389421.31│ 1169357.70│ 1039724.92│ 810668.00│ 627938.30│
│流动负债 │ 470972.62│ 451098.04│ 372907.38│ 326473.62│ 269714.43│ 152973.18│
│非流动负债 │ 40757.48│ 13225.91│ 115417.74│ 110478.42│ 6631.75│ 6544.74│
│负债合计 │ 511730.10│ 464323.95│ 488325.13│ 436952.04│ 276346.18│ 159517.92│
│实收资本 │ 130981.20│ 93558.00│ 86639.73│ 86639.66│ 86639.59│ 61885.42│
│资本公积金 │ 143160.04│ 178966.29│ 73192.46│ 72685.36│ 72720.95│ 96105.86│
│盈余公积 │ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│ 47052.71│ 39400.46│
│未分配利润 │ 642269.19│ 534333.43│ 399751.44│ 335632.03│ 288355.76│ 233875.38│
│少数股东权益 │ 66277.63│ 63110.83│ 53097.67│ 42790.87│ 42092.69│ 37312.45│
│股东权益合计 │ 1037367.15│ 925097.36│ 681032.57│ 602772.88│ 534321.83│ 468420.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 342523.93│ 356693.05│ 398899.65│ 377527.31│ 350016.61│ 344030.62│
│存货 │ 222599.77│ 228193.91│ 239010.32│ 218461.80│ 190316.35│ 189827.44│
│应收账款 │ 260993.39│ 234124.64│ 214669.11│ 161080.23│ 205920.02│ 180618.63│
│其他应收款 │ 22165.15│ 15440.22│ 14569.47│ 15332.64│ 16075.03│ 15818.05│
│流动资产合计 │ 981787.98│ 945778.20│ 1005606.21│ 877729.15│ 875229.97│ 831605.74│
│长期股权投资 │ 230508.91│ 216356.73│ 202158.00│ 198242.28│ 195067.27│ 186103.31│
│固定资产净额 │ 208696.98│ 204431.98│ 192422.89│ 192651.38│ 166123.08│ 161877.41│
│无形资产 │ 40265.20│ 40772.42│ 39737.75│ 36919.27│ 30499.17│ 30749.01│
│非流动资产合计 │ 567309.27│ 547442.53│ 514041.94│ 511692.15│ 473598.66│ 448794.72│
│资产总计 │ 1549097.25│ 1493220.72│ 1519648.15│ 1389421.31│ 1348828.63│ 1280400.46│
│流动负债 │ 470972.62│ 504178.71│ 545246.94│ 451098.04│ 451550.42│ 444263.92│
│非流动负债 │ 40757.48│ 16820.16│ 13880.26│ 13225.91│ 18155.26│ 13438.04│
│负债合计 │ 511730.10│ 520998.87│ 559127.20│ 464323.95│ 469705.68│ 457701.96│
│实收资本 │ 130981.20│ 130981.20│ 93558.00│ 93558.00│ 93558.00│ 93558.00│
│资本公积金 │ 143160.04│ 143052.82│ 178965.82│ 178966.29│ 178541.41│ 178563.64│
│盈余公积 │ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│ 55967.38│
│未分配利润 │ 642269.19│ 585639.93│ 572207.01│ 534333.43│ 492861.95│ 440565.79│
│少数股东权益 │ 66277.63│ 62235.44│ 62485.84│ 63110.83│ 58464.73│ 54785.18│
│股东权益合计 │ 1037367.15│ 972221.86│ 960520.95│ 925097.36│ 879122.95│ 822698.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1273281.43│ 1627183.45│ 1441241.64│ 1448970.27│ 1145166.90│ 885410.67│
│营业成本 │ 984684.49│ 1288975.12│ 1185008.26│ 1224176.30│ 912170.55│ 696689.21│
│营业税金及附加 │ 5532.91│ 6373.62│ 5809.75│ 4587.72│ 5473.16│ 3574.52│
│销售费用 │ 50359.69│ 59576.54│ 45175.71│ 39027.25│ 65683.40│ 52692.09│
│财务费用 │ -2061.76│ -8439.32│ -1185.99│ 1101.27│ -37.61│ -1922.63│
│管理费用 │ 29602.86│ 34118.05│ 32129.63│ 33005.03│ 30022.59│ 29756.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.56│ -0.39│ -1405.58│ -225.91│ 692.65│ 53.03│
│投资收益 │ 33530.82│ 27769.40│ 10219.30│ 21675.18│ 22751.57│ 12820.15│
│营业利润 │ 184381.11│ 209205.14│ 117956.73│ 108367.46│ 102609.06│ 81795.07│
│营业外收入 │ 49.61│ 190.82│ 116.15│ 293.58│ 159.08│ 690.07│
│营业外支出 │ 176.71│ 109.93│ 110.62│ 354.12│ 130.31│ 205.69│
│利润总额 │ 184254.01│ 209286.03│ 117962.27│ 108306.92│ 102637.83│ 82279.45│
│所得税 │ 19816.01│ 25824.86│ 10593.67│ 9196.10│ 9857.58│ 10841.48│
│净利润 │ 164438.00│ 183461.18│ 107368.60│ 99110.82│ 92780.25│ 71437.97│
│归属母公司净利润 │ 157299.05│ 172031.31│ 98775.29│ 90846.78│ 83792.52│ 64460.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1273281.43│ 855407.01│ 417178.31│ 1627183.45│ 1251472.17│ 822212.64│
│营业成本 │ 984684.49│ 672261.80│ 331350.90│ 1288975.12│ 998518.77│ 665281.23│
│营业税金及附加 │ 5532.91│ 3235.72│ 1592.33│ 6373.62│ 5323.01│ 3198.07│
│销售费用 │ 50359.69│ 32374.68│ 16938.16│ 59576.54│ 38744.23│ 26408.35│
│财务费用 │ -2061.76│ -3613.34│ -1592.32│ -8439.32│ -3784.46│ -5411.03│
│管理费用 │ 29602.86│ 19840.51│ 9505.83│ 34118.05│ 25705.62│ 17726.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.56│ -265.46│ -106.90│ -0.39│ 925.62│ -698.04│
│投资收益 │ 33530.82│ 24299.93│ 5782.67│ 27769.40│ 26517.87│ 18811.37│
│营业利润 │ 184381.11│ 120289.59│ 47213.63│ 209205.14│ 159170.81│ 96640.94│
│营业外收入 │ 49.61│ 35.48│ 19.59│ 190.82│ 217.46│ 139.42│
│营业外支出 │ 176.71│ 121.58│ 98.96│ 109.93│ 152.97│ 126.34│
│利润总额 │ 184254.01│ 120203.49│ 47134.26│ 209286.03│ 159235.30│ 96654.02│
│所得税 │ 19816.01│ 13027.61│ 6921.99│ 25824.86│ 21455.81│ 13841.11│
│净利润 │ 164438.00│ 107175.88│ 40212.27│ 183461.18│ 137779.49│ 82812.91│
│归属母公司净利润 │ 157299.05│ 100669.79│ 37873.58│ 172031.31│ 130533.72│ 78237.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 971688.89│ 1457112.57│ 1264968.57│ 1190666.14│ 929657.79│ 698307.98│
│经营活动现金流出 │ 904303.62│ 1294926.48│ 1202420.30│ 1189078.01│ 838306.94│ 606818.87│
│经营活动现金流量净额│ 67385.27│ 162186.09│ 62548.26│ 1588.12│ 91350.85│ 91489.11│
│投资活动现金流入 │ 8427.87│ 13270.84│ 51502.10│ 10810.26│ 142189.79│ 329227.15│
│资本性支出 │ 21269.18│ 59495.67│ 26367.53│ 35192.23│ 16944.99│ 26090.32│
│投资活动现金流出 │ 32255.18│ 62828.82│ 41508.25│ 85192.23│ 77653.82│ 403656.26│
│投资活动现金流量净额│ -23827.31│ -49557.98│ 9993.85│ -74381.98│ 64535.97│ -74429.11│
│筹资活动现金流入 │ 115118.00│ 116802.66│ 155081.67│ 175797.77│ 25083.96│ 48135.77│
│筹资活动现金流出 │ 195118.62│ 162546.42│ 161259.46│ 78673.19│ 33057.12│ 71232.47│
│筹资活动现金流量净额│ -80000.62│ -45743.75│ -6177.80│ 97124.58│ -7973.16│ -23096.71│
│汇率变动对现金的影响│ -1095.03│ 6807.66│ 3719.18│ -1838.00│ -3715.09│ 841.82│
│现金及等价物净增加额│ -37537.69│ 73692.01│ 70083.49│ 22492.72│ 144198.58│ -5194.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 971688.89│ 627306.98│ 307991.41│ 1457112.57│ 1052064.78│ 683495.84│
│经营活动现金流出 │ 904303.62│ 565132.77│ 273673.86│ 1294926.48│ 958568.16│ 616027.07│
│经营活动现金流量净额│ 67385.27│ 62174.21│ 34317.56│ 162186.09│ 93496.62│ 67468.78│
│投资活动现金流入 │ 8427.87│ 4648.49│ 679.33│ 13270.84│ 12845.60│ 12561.88│
│资本性支出 │ 21269.18│ 16289.69│ 8694.70│ 59495.67│ 35122.12│ 23805.33│
│投资活动现金流出 │ 32255.18│ 19275.69│ 11680.70│ 62828.82│ 35122.12│ 23805.33│
│投资活动现金流量净额│ -23827.31│ -14627.20│ -11001.36│ -49557.98│ -22276.52│ -11243.45│
│筹资活动现金流入 │ 115118.00│ 61908.00│ 32352.00│ 116802.66│ 102994.64│ 69302.00│
│筹资活动现金流出 │ 195118.62│ 134381.17│ 37156.17│ 162546.42│ 132547.92│ 92030.50│
│筹资活动现金流量净额│ -80000.62│ -72473.17│ -4804.17│ -45743.75│ -29553.28│ -22728.50│
│汇率变动对现金的影响│ -1095.03│ 1790.41│ 2049.71│ 6807.66│ 3945.96│ 7015.05│
│现金及等价物净增加额│ -37537.69
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