财务分析☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54357.20│ 40486.45│ 20580.33│ 80392.30│
│净利润增长率(%) │ -21.45│ -15.97│ -14.72│ 140.47│
│扣非净利润(万) │ 50482.27│ 38063.85│ 19255.57│ 77442.74│
│营业总收入(万元) │ 418512.67│ 290149.10│ 154431.99│ 596909.60│
│总营收同比增长率(%) │ -6.37│ -4.23│ 1.52│ 25.37│
│加权净资产收益率(%) │ 10.44│ 7.76│ 3.99│ 17.06│
│资产负债比率(%) │ 45.94│ 46.69│ 45.98│ 45.00│
│净利润现金含量(%) │ 246.33│ 222.85│ 147.51│ 142.15│
│基本每股收益(元) │ 0.6898│ 0.5132│ 0.2631│ 1.0383│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6455│ 0.4823│ 0.2462│ 1.0001│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6950│ 0.5176│ 0.2631│ 1.0278│
│每股资本公积金(元) │ 2.1903│ 2.1859│ 2.1767│ 2.1767│
│每股未分配利润(元) │ 3.3810│ 3.2032│ 3.3087│ 3.0456│
│每股净资产(元) │ 6.8308│ 6.6436│ 6.7329│ 6.4602│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7121│ 1.1535│ 0.3881│ 1.4609│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 69199.99│ 48182.94│ 24132.84│ 33430.92│
│归母净利(调整后:万) │ 69199.99│ 48182.94│ 24132.84│ 33430.92│
│净利润增长率(%) │ 201.83│ 269.98│ 344.50│ 125.34│
│扣非净利润(万) │ 67303.68│ 47205.85│ 23790.87│ 30760.23│
│营业总收(未调整:万) │ 446999.88│ 302951.18│ 152117.12│ 476136.75│
│营业总收(调整后:万) │ 446999.88│ 302951.18│ 152117.12│ 476136.75│
│总营收同比增长率(%) │ 29.69│ 35.77│ 42.59│ 20.93│
│加权净资产收益率(%) │ 14.82│ 10.58│ 5.41│ 7.98│
│资产负债比率(%) │ 48.90│ 48.94│ 46.62│ 44.53│
│净利润现金含量(%) │ 179.89│ 219.99│ 241.83│ 186.56│
│基本每股收益(元) │ 0.8836│ 0.6152│ 0.3122│ 0.4317│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8594│ 0.6028│ 0.3078│ 0.3972│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8836│ 0.6152│ 0.3122│ 0.4325│
│每股资本公积金(元) │ 2.1534│ 2.1486│ 2.1238│ 2.1238│
│每股未分配利润(元) │ 2.9774│ 2.7090│ 2.5857│ 2.2735│
│每股净资产(元) │ 6.3854│ 6.0969│ 5.9280│ 5.6088│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5895│ 1.3535│ 0.7551│ 0.8069│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.70│ 1.73│ 1.81│
│速动比率 │ 1.40│ 1.49│ 1.51│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 45.94│ 46.69│ 45.98│ 45.00│
│产权比率 │ 0.90│ 0.93│ 0.90│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 39.59│ 29.25│ 9.62│ 42.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.19│ 1.13│ 1.06│
│速动比率 │ 1.27│ 1.04│ 0.97│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 48.90│ 48.94│ 46.62│ 44.53│
│产权比率 │ 1.00│ 1.00│ 0.91│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 32.54│ 24.46│ 15.31│ 18.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.58│ 10.59│ 5.77│ 29.00│
│存货周转率 │ 4.41│ 3.02│ 1.57│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.57│ 0.30│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.89│ 0.47│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.49│ 11.20│ 5.26│ 22.88│
│存货周转率 │ 4.49│ 3.03│ 1.63│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.70│ 0.39│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.01│ 0.52│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.18│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.17│ 7.79│ 3.91│ 15.91│
│销售毛利率 │ 33.30│ 33.35│ 31.02│ 33.44│
│营业利润率 │ 15.99│ 17.16│ 16.45│ 17.41│
│销售净利率 │ 13.07│ 13.96│ 13.51│ 13.76│
│总资产净利率 │ 5.40│ 4.05│ 2.06│ 9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.84│ 10.09│ 5.27│ 7.71│
│销售毛利率 │ 33.75│ 34.54│ 33.19│ 26.89│
│营业利润率 │ 19.09│ 19.63│ 18.31│ 8.99│
│销售净利率 │ 15.77│ 16.22│ 16.21│ 7.16│
│总资产净利率 │ 7.57│ 5.40│ 2.84│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.37│ -4.23│ 1.52│ 25.37│
│营业利润增长率 │ -21.58│ -16.29│ -8.79│ 142.85│
│净利润增长率 │ -21.45│ -15.97│ -14.72│ 140.47│
│净资产增长率 │ 5.72│ 2.84│ 4.22│ 16.56│
│总资产增长率 │ 7.27│ 5.91│ 5.93│ 20.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.69│ 35.77│ 42.59│ 20.93│
│营业利润增长率 │ 195.80│ 256.21│ 370.05│ 122.19│
│净利润增长率 │ 201.83│ 269.98│ 344.50│ 125.34│
│净资产增长率 │ 15.35│ 10.14│ 5.69│ 7.29│
│总资产增长率 │ 26.39│ 20.92│ 10.26│ 11.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期信用期内应│ 34382.10│ 20437.26│ 68.23│
│ │收客户账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期减少票据池│ 54083.73│ 90491.71│ -40.23│
│ │业务，增加持有票│ │ │ │
│ │据的支付 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 3476.73│ 1663.78│ 108.97│
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司加大工│ 76433.48│ 44135.16│ 73.18│
│ │程项目建设投资 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司持有│ 8757.85│ 6449.85│ 35.78│
│产 │长期大额存单增加│ │ │ │
│应付票据 │报告期增开银行承│ 50483.46│ 28807.99│ 75.24│
│ │兑汇票用于支付货│ │ │ │
│ │款及工程款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金减│ 981.24│ 1476.92│ -33.56│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年应│ 4470.77│ 9090.45│ -50.82│
│ │发未发薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 24010.55│ 8929.66│ 168.89│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司盐产品│ 290149.10│ 302951.18│ -4.23│
│ │销售价格同比下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期煤炭等大宗│ 193394.72│ 198320.67│ -2.48│
│ │原材料采购价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司为加强│ 19605.90│ 18894.79│ 3.76│
│ │市场维护，销售服│ │ │ │
│ │务费、广告费提升│ │ │ │
│管理费用 │报告期计提与经营│ 14125.25│ 13393.08│ 5.47│
│ │管理相关的股权激│ │ │ │
│ │励费用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ 409.17│ 2260.48│ -81.90│
│ │比增加，银行手续│ │ │ │
│ │费同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司加大研│ 8757.79│ 6386.46│ 37.13│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 90225.77│ 105996.16│ -14.88│
│的现金流量净│到现金同比减少，│ │ │ │
│额 │支付职工款项及缴│ │ │ │
│ │纳各项税费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回理财金│ 5936.53│ -55998.57│ 110.60│
│的现金流量净│额大于购买理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得银行借│ -25238.48│ 35254.40│ -171.59│
│的现金流量净│款金额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项余│ -1681.48│ -695.62│ -141.72│
│ │额增加，计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期已提存货跌│ 310.36│ -80.13│ 487.33│
│ │价准备的库存商品│ │ │ │
│ │销售转回 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期其他与日常│ 181.92│ 398.84│ -54.39│
│ │经营无关的收入同│ │ │ │
│ │比减少；处置非流│ │ │ │
│ │动资产损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期其他与日常│ 196.88│ 142.89│ 37.78│
│ │经营无关的收入同│ │ │ │
│ │比减少；处置非流│ │ │ │
│ │动资产损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期信用期内应│ 33073.71│ 20437.26│ 61.83│
│ │收客户账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款等│ 5015.02│ 3618.48│ 38.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收盐政等│ 2900.84│ 1964.50│ 47.66│
│ │补贴款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金同│ 920.38│ 1476.92│ -37.68│
│ │比减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 3565.16│ 9090.45│ -60.78│
│ │应发未发薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 30225.17│ 8929.66│ 238.48│
│非流动负债 │的长期借款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入同│ 4060.50│ 2684.82│ 51.24│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ 470.15│ 1256.95│ -62.60│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助同│ 1738.52│ 126.01│ 1279.70│
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财收益同│ 329.34│ 151.54│ 117.33│
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置收│ 6.17│ 0.32│ 1833.92│
│ │益同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期发生非日常│ 169.70│ 65.88│ 157.60│
│ │生产经营相关的支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品等│ 30357.26│ 58360.74│ -47.98│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回理财同│ 1260.15│ -25191.42│ 105.00│
│的现金流量净│比增加、购买理财│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 351812.13│ 295011.89│ 279813.13│ 228070.12│
│存货 │ 62237.61│ 63770.12│ 71565.59│ 64473.66│
│应收账款 │ 33287.31│ 34382.10│ 33073.71│ 20437.26│
│其他应收款 │ 3945.85│ 1882.82│ 2900.84│ 1964.50│
│流动资产合计 │ 535157.04│ 523879.61│ 546672.51│ 492737.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 312853.90│ 320533.44│ 323309.32│ 331595.50│
│无形资产 │ 63931.40│ 64439.88│ 63955.41│ 63885.16│
│非流动资产合计 │ 507666.53│ 505747.52│ 483144.17│ 479438.11│
│资产总计 │ 1042823.58│ 1029627.14│ 1029816.67│ 972175.57│
│流动负债 │ 338197.63│ 308434.93│ 315450.47│ 271655.11│
│非流动负债 │ 140846.95│ 172307.50│ 158090.11│ 165861.20│
│负债合计 │ 479044.58│ 480742.43│ 473540.57│ 437516.31│
│实收资本 │ 78208.89│ 78220.89│ 78220.89│ 78220.89│
│资本公积金 │ 171300.67│ 170984.89│ 170262.37│ 170262.37│
│盈余公积 │ 20861.86│ 20861.86│ 20861.86│ 20861.86│
│未分配利润 │ 264427.39│ 250556.63│ 258810.04│ 238229.71│
│少数股东权益 │ 29547.75│ 29214.61│ 29626.08│ 29339.00│
│股东权益合计 │ 563779.00│ 548884.71│ 556276.10│ 534659.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 266938.19│ 203834.21│ 166910.40│ 102988.03│
│存货 │ 66418.97│ 65550.32│ 58842.43│ 65550.35│
│应收账款 │ 33486.85│ 33373.48│ 37088.70│ 20725.99│
│其他应收款 │ 5775.83│ 3808.95│ 4197.24│ 2716.65│
│流动资产合计 │ 550941.29│ 514062.02│ 429390.57│ 355776.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 304169.13│ 303717.85│ 288554.74│ 296211.20│
│无形资产 │ 59952.87│ 59357.51│ 59523.95│ 60286.93│
│非流动资产合计 │ 470410.67│ 463125.84│ 461609.21│ 452337.68│
│资产总计 │ 1021351.96│ 977187.86│ 890999.79│ 808114.44│
│流动负债 │ 382609.96│ 433342.46│ 381273.59│ 337107.22│
│非流动负债 │ 116862.95│ 44910.04│ 34141.83│ 22725.09│
│负债合计 │ 499472.92│ 478252.51│ 415415.43│ 359832.30│
│实收资本 │ 78314.85│ 78314.85│ 77292.65│ 77292.65│
│资本公积金 │ 168639.70│ 168270.66│ 164150.49│ 164150.49│
│盈余公积 │ 14714.62│ 14714.62│ 14714.62│ 14714.62│
│未分配利润 │ 233172.83│ 212155.78│ 199854.48│ 175721.63│
│少数股东权益 │ 21807.23│ 21456.29│ 17393.07│ 14763.25│
│股东权益合计 │ 521879.05│ 498935.35│ 475584.36│ 448282.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 418512.67│ 290149.10│ 154431.99│ 596909.60│
│营业成本 │ 279135.32│ 193394.72│ 106523.10│ 397275.50│
│营业税金及附加 │ 9285.98│ 6363.00│ 3112.18│ 13615.75│
│销售费用 │ 31226.31│ 19605.90│ 9571.77│ 40917.45│
│财务费用 │ 579.55│ 409.17│ 470.15│ 3445.03│
│管理费用 │ 20996.93│ 14125.25│ 6295.84│ 29534.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -108.85│
│投资收益 │ 1085.99│ 572.50│ 329.34│ 1547.12│
│营业利润 │ 66914.01│ 49791.72│ 25405.02│ 103902.74│
│营业外收入 │ 248.37│ 181.92│ 79.34│ 318.55│
│营业外支出 │ 328.29│ 196.88│ 169.70│ 2290.05│
│利润总额 │ 66834.10│ 49776.76│ 25314.66│ 101931.24│
│所得税 │ 12131.94│ 9278.50│ 4447.24│ 19789.65│
│净利润 │ 54702.15│ 40498.26│ 20867.42│ 82141.59│
│归属母公司净利润 │ 54357.20│ 40486.45│ 20580.33│ 80392.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 446999.88│ 302951.18│ 152117.12│ 476136.75│
│营业成本 │ 296124.03│ 198320.67│ 101635.13│ 348101.91│
│营业税金及附加 │ 10201.86│ 6799.34│ 3471.33│ 10553.82│
│销售费用 │ 28751.19│ 18894.79│ 8208.88│ 38939.81│
│财务费用 │ 2289.28│ 2260.48│ 1256.95│ 4510.83│
│管理费用 │ 19896.49│ 13393.08│ 6257.60│ 28569.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 27.27│
│投资收益 │ 976.17│ 639.72│ 151.54│ 1087.88│
│营业利润 │ 85330.51│ 59478.50│ 27853.57│ 42785.52│
│营业外收入 │ 560.07│ 398.84│ 81.32│ 701.76│
│营业外支出 │ 747.12│ 142.89│ 65.88│ 1909.62│
│利润总额 │ 85143.46│ 59734.45│ 27869.01│ 41577.65│
│所得税 │ 14648.54│ 10607.53│ 3206.35│ 7478.74│
│净利润 │ 70494.92│ 49126.92│ 24662.66│ 34098.91│
│归属母公司净利润 │ 69199.99│ 48182.94│ 24132.84│ 33430.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 484594.28│ 342708.81│ 160268.57│ 527153.33│
│经营活动现金流出 │ 350696.03│ 252483.04│ 129911.31│ 412878.22│
│经营活动现金流量净额│ 133898.25│ 90225.77│ 30357.26│ 114275.11│
│投资活动现金流入 │ 144973.19│ 98515.87│ 46143.94│ 150516.72│
│资本性支出 │ 28221.96│ 20079.34│ 11081.78│ 36819.40│
│投资活动现金流出 │ 116721.96│ 92579.34│ 44883.78│ 226558.45│
│投资活动现金流量净额│ 28251.23│ 5936.53│ 1260.15│ -76041.73│
│筹资活动现金流入 │ 109500.00│ 94000.00│ 38000.00│ 332632.98│
│筹资活动现金流出 │ 146852.16│ 119238.48│ 17387.78│ 247366.84│
│筹资活动现金流量净额│ -37352.16│ -25238.48│ 20612.22│ 85266.14│
│汇率变动对现金的影响│ -556.93│ -476.15│ 34.21│ 103.46│
│现金及等价物净增加额│ 124240.39│ 70447.67│ 52263.84│ 123602.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 517562.28│ 366620.95│ 204928.01│ 451436.20│
│经营活动现金流出 │ 393079.26│ 260624.79│ 146567.27│ 389065.90│
│经营活动现金流量净额│ 124483.02│ 105996.16│ 58360.74│ 62370.30│
│投资活动现金流入 │ 91513.97│ 73256.16│ 29618.47│ 101654.73│
│资本性支出 │ 39017.36│ 23254.73│ 11809.88│ 49772.82│
│投资活动现金流出 │ 156017.36│ 129254.73│ 54809.88│ 187318.46│
│投资活动现金流量净额│ -64503.38│ -55998.57│ -25191.42│ -85663.73│
│筹资活动现金流入 │ 242753.60│ 137653.60│ 40873.60│ 125717.93│
│筹资活动现金流出 │ 138376.77│ 102399.20│ 18234.10│ 122524.09│
│筹资活动现金流量净额│ 104376.83│ 35254.40│ 22639.50│ 3193.84│
│汇率变动对现金的影响│ 456.42│ -40.29│ 0.58│ -113.85│
│现金及等价物净增加额│ 164812.88│ 85211.71│ 55809.41│ -20213.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 152117.12│ 25.48│ 24132.84│ 30.02│
│二季报 │ 150834.06│ 25.27│ 24050.10│ 29.92│
│三季报 │ 144048.70│ 24.13│ 21017.05│ 26.14│
│四季报 │ 149909.73│ 25.11│ 11192.31│ 13.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106683.85│ 22.41│ 5429.16│ 16.24│
│二季报 │ 116452.76│ 24.46│ 7593.96│ 22.72│
│三季报 │ 121519.85│ 25.52│ 9903.65│ 29.62│
│四季报 │ 131480.29│ 27.61│ 10504.14│ 31.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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