财务分析☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17501.97│ 52211.80│ 76901.95│ 73839.30│ 80392.30│ 33430.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 76901.95│ 73839.30│ 80392.30│ 33430.92│
│净利润增长率(%) │ -57.30│ -32.11│ 4.15│ -8.15│ 140.47│ 125.34│
│扣非净利润(万) │ 15259.12│ 36013.18│ 69198.57│ 65854.79│ 77442.74│ 30760.23│
│营业总收(未调整:万) │ 326054.47│ 450615.66│ 534399.52│ 568236.09│ 596909.60│ 476136.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 534399.52│ 568236.09│ 596909.60│ 476136.75│
│总营收同比增长率(%) │ -2.88│ -15.68│ -5.95│ -4.80│ 25.37│ 20.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 8.46│ 13.26│ 13.99│ 17.06│ 7.98│
│资产负债比率(%) │ 43.29│ 36.97│ 34.23│ 41.34│ 45.00│ 44.53│
│净利润现金含量(%) │ 165.47│ 68.92│ 166.79│ 175.63│ 142.15│ 186.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1833│ 0.6680│ 0.9834│ 0.9536│ 1.0383│ 0.4317│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1598│ 0.4607│ 0.8849│ 0.8499│ 1.0001│ 0.3972│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1833│ 0.6680│ 0.9834│ 0.9441│ 1.0278│ 0.4325│
│每股资本公积金(元) │ 3.5108│ 2.2147│ 2.2101│ 2.1939│ 2.1767│ 2.1238│
│每股未分配利润(元) │ 3.3723│ 4.2052│ 4.0447│ 3.5595│ 3.0456│ 2.2735│
│每股净资产(元) │ 8.4295│ 8.0431│ 7.7412│ 7.0949│ 6.4602│ 5.6088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3033│ 0.4604│ 1.6403│ 1.6582│ 1.4609│ 0.8069│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17501.97│ 17481.01│ 10930.41│ 52211.80│ 40990.37│ 34420.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40990.37│ 34420.80│
│净利润增长率(%) │ -57.30│ -49.21│ -32.33│ -32.11│ -37.46│ -28.51│
│扣非净利润(万) │ 15259.12│ 15808.09│ 10289.80│ 36013.18│ 30372.22│ 26994.84│
│营业总收(未调整:万) │ 326054.47│ 219044.17│ 115451.46│ 450615.66│ 335728.14│ 235840.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 335728.14│ 235840.93│
│总营收同比增长率(%) │ -2.88│ -7.12│ -8.93│ -15.68│ -17.04│ -16.56│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 2.44│ 1.51│ 8.46│ 6.72│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 43.29│ 40.34│ 37.93│ 36.97│ 38.47│ 35.06│
│净利润现金含量(%) │ 165.47│ 13.33│ 56.73│ 68.92│ 43.07│ 45.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1833│ 0.1831│ 0.1144│ 0.6680│ 0.5244│ 0.4404│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1598│ 0.1656│ 0.1077│ 0.4607│ 0.3886│ 0.3454│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1833│ 0.1831│ 0.1144│ 0.6680│ 0.5244│ 0.4404│
│每股资本公积金(元) │ 3.5108│ 3.5101│ 3.5099│ 2.2147│ 2.2143│ 2.2127│
│每股未分配利润(元) │ 3.3723│ 3.3739│ 3.5561│ 4.2052│ 4.1277│ 4.0437│
│每股净资产(元) │ 8.4295│ 8.4229│ 8.5833│ 8.0431│ 7.8744│ 7.7780│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3033│ 0.0244│ 0.0649│ 0.4604│ 0.2259│ 0.1991│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.60│ 1.50│ 1.73│ 1.81│ 1.06│
│速动比率 │ 1.27│ 1.41│ 1.33│ 1.54│ 1.58│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 43.29│ 36.97│ 34.23│ 41.34│ 45.00│ 44.53│
│产权比率 │ 0.80│ 0.62│ 0.56│ 0.75│ 0.87│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.15│ 0.48│ 0.45│ 0.42│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.67│ 1.91│ 1.60│ 1.50│ 1.41│
│速动比率 │ 1.27│ 1.56│ 1.75│ 1.41│ 1.30│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 43.29│ 40.34│ 37.93│ 36.97│ 38.47│ 35.06│
│产权比率 │ 0.80│ 0.71│ 0.64│ 0.62│ 0.67│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.01│ 0.02│ 0.15│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.41│ 19.83│ 27.78│ 30.54│ 29.00│ 22.88│
│存货周转率 │ 4.97│ 6.51│ 6.92│ 6.32│ 6.11│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.16│ 1.20│ 1.15│ 1.41│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.35│ 1.71│ 1.75│ 1.90│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.44│ 0.54│ 0.57│ 0.67│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.41│ 6.10│ 3.47│ 19.83│ 11.92│ 8.65│
│存货周转率 │ 4.97│ 3.29│ 1.57│ 6.51│ 4.41│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.21│ 1.16│ 0.84│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.32│ 1.35│ 1.03│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.44│ 0.33│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.17│ 8.30│ 12.70│ 13.31│ 15.91│ 7.71│
│销售毛利率 │ 27.61│ 34.61│ 35.63│ 34.00│ 33.44│ 26.89│
│营业利润率 │ 7.53│ 13.87│ 17.36│ 15.95│ 17.41│ 8.99│
│销售净利率 │ 5.52│ 11.80│ 14.59│ 13.00│ 13.76│ 7.16│
│总资产净利率 │ 1.41│ 5.20│ 7.83│ 7.45│ 9.23│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.17│ 2.17│ 1.33│ 8.30│ 6.66│ 5.66│
│销售毛利率 │ 27.61│ 29.61│ 29.90│ 34.61│ 35.05│ 34.92│
│营业利润率 │ 7.53│ 10.66│ 11.79│ 13.87│ 16.58│ 17.62│
│销售净利率 │ 5.52│ 8.14│ 9.91│ 11.80│ 12.41│ 14.78│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.44│ 0.93│ 5.20│ 4.07│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.88│ -15.68│ -5.95│ -4.80│ 25.37│ 20.93│
│营业利润增长率 │ -55.90│ -32.64│ 2.37│ -12.79│ 142.85│ 122.19│
│净利润增长率 │ -57.30│ -32.11│ 4.15│ -8.15│ 140.47│ 125.34│
│净资产增长率 │ 28.01│ 3.86│ 9.09│ 9.81│ 16.56│ 7.28│
│总资产增长率 │ 40.46│ 8.25│ -2.87│ 3.96│ 20.30│ 11.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.88│ -7.12│ -8.93│ -15.68│ -17.04│ -16.56│
│营业利润增长率 │ -55.90│ -43.84│ -29.28│ -32.64│ -29.71│ -28.38│
│净利润增长率 │ -57.30│ -49.21│ -32.33│ -32.11│ -37.46│ -28.51│
│净资产增长率 │ 28.01│ 27.91│ 30.39│ 3.86│ 1.68│ 0.44│
│总资产增长率 │ 40.46│ 33.39│ 30.60│ 8.25│ 8.70│ 1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司虽全面加强降│ 23929.87│ 55628.61│ -56.98│
│ │本提质增效，但因│ │ │ │
│ │盐化工市场持续下│ │ │ │
│ │行，工业盐、纯碱│ │ │ │
│ │等主要盐化产品市│ │ │ │
│ │场价格同比环比均│ │ │ │
│ │明显下降，同时煤│ │ │ │
│ │炭、焦炭等主要原│ │ │ │
│ │材料价格上行，导│ │ │ │
│ │致营业利润同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司虽全面加强降│ 17501.97│ 40990.37│ -57.30│
│司股东的净利│本提质增效，但因│ │ │ │
│润 │盐化工市场持续下│ │ │ │
│ │行，工业盐、纯碱│ │ │ │
│ │等主要盐化产品市│ │ │ │
│ │场价格同比环比均│ │ │ │
│ │明显下降，同时煤│ │ │ │
│ │炭、焦炭等主要原│ │ │ │
│ │材料价格上行，导│ │ │ │
│ │致营业利润同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司虽全面加强降│ 15259.12│ 30372.22│ -49.76│
│司股东的扣除│本提质增效，但因│ │ │ │
│非经常性损益│盐化工市场持续下│ │ │ │
│的净利润 │行，工业盐、纯碱│ │ │ │
│ │等主要盐化产品市│ │ │ │
│ │场价格同比环比均│ │ │ │
│ │明显下降，同时煤│ │ │ │
│ │炭、焦炭等主要原│ │ │ │
│ │材料价格上行，导│ │ │ │
│ │致营业利润同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强经营管理│ 28960.04│ 17654.82│ 64.03│
│的现金流量净│，落实降本提质增│ │ │ │
│额 │效，经营性现金支│ │ │ │
│ │出同比减少 │ │ │ │
│总资产 │公司完成向特定对│ 1492561.00│ 1062636.01│ 40.46│
│ │象发行股票等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司完成向│ 444848.19│ 198670.25│ 123.91│
│ │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │，收到筹资款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末公司持有│ 60000.00│ 12000.00│ 400.00│
│产 │理财产品较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末公司信用│ 48081.83│ 23746.11│ 102.48│
│ │期内应收客户账款│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司预付│ 6844.30│ 3143.93│ 117.70│
│ │供应商货款等较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末公司其他│ 4713.68│ 2909.43│ 62.01│
│ │应收及暂付款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司预付│ 268.77│ 1226.14│ -78.08│
│产 │购置长期资产款项│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末公司取得│ 178448.91│ 49863.93│ 257.87│
│ │银行借款补充流动│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司加大票│ 97825.77│ 46513.36│ 110.32│
│ │据池业务 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末公司预收│ 1060.89│ 1969.69│ -46.14│
│ │租金较期初减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末公司支付│ 2548.10│ 8244.96│ -69.10│
│ │上年末应付未付职│ │ │ │
│ │工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 12590.11│ 906.52│ 1288.84│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司主要产│ 219044.17│ 235840.93│ -7.12│
│ │品销售价格同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 154177.38│ 153488.77│ 0.45│
│销售费用 │报告期公司主要产│ 17453.69│ 19575.55│ -10.84│
│ │品市场行情下行，│ │ │ │
│ │营销人员绩效同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司社保等│ 13906.34│ 13027.55│ 6.75│
│ │基数调整，职工薪│ │ │ │
│ │酬同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司银行利│ -459.45│ -96.66│ -375.30│
│ │息收入同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发投│ 7009.77│ 12480.09│ -43.83│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ 2329.37│ 15565.42│ -85.03│
│的现金流量净│品收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买理│ -93587.98│ -60381.70│ -54.99│
│的现金流量净│财产品同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司完成向│ 323903.57│ 3683.27│ 8693.91│
│的现金流量净│特定对象发行股票│ │ │ │
│额 │，收到筹资款 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司增值税│ 2532.86│ 3728.75│ -32.07│
│ │加计抵减同比减少│ │ │ │
│投资收益 │报告期公司理财产│ 126.33│ ---│ ---│
│ │品收益同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司拆迁收│ 5.18│ 6715.08│ -99.92│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 239.17│ 108.60│ 120.22│
│营业外支出 │报告期公司非日常│ 261.68│ 96.58│ 170.96│
│ │经营活动收益、损│ │ │ │
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256813.88│ 198670.25│ 260608.77│ 309967.70│ 228070.12│ 102988.03│
│存货 │ 49613.25│ 45308.03│ 45176.44│ 54209.90│ 64473.66│ 65550.35│
│应收票据及应收账款 │ 45567.36│ 23746.11│ 21699.07│ 16769.84│ 20437.26│ 20725.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5426.95│ 3143.93│ 2361.47│ 2630.14│ 3618.48│ 4406.95│
│其他应收款 │ 4025.89│ 2909.43│ 1917.07│ 1955.87│ 1964.50│ 2716.65│
│流动资产合计 │ 713663.28│ 377886.41│ 400722.80│ 493224.14│ 492737.46│ 355776.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42500.00│ 42500.00│ 17000.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 343945.35│ 363509.47│ 305190.45│ 318360.22│ 331595.50│ 296211.20│
│在建工程 │ 247901.90│ 162067.89│ 143969.69│ 94636.40│ 44135.16│ 59804.56│
│无形资产 │ 105828.45│ 74009.87│ 64232.55│ 63420.82│ 63885.16│ 60286.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 778897.71│ 684749.60│ 580945.56│ 517414.77│ 479438.11│ 452337.68│
│资产总计 │ 1492561.00│ 1062636.01│ 981668.36│ 1010638.92│ 972175.57│ 808114.44│
│应付票据及应付账款 │ 255367.41│ 120757.81│ 135353.83│ 124883.07│ 119254.66│ 133604.68│
│预收款项 │ 787.97│ 1969.69│ 2138.40│ 2321.57│ 1476.92│ 1640.85│
│合同负债 │ 16292.22│ 18162.86│ 13511.41│ 13728.35│ 12393.24│ 14898.71│
│流动负债 │ 521971.63│ 236414.92│ 267000.19│ 285896.02│ 271655.11│ 337107.22│
│长期借款 │ 120224.70│ 149744.70│ 62702.44│ 126240.00│ 158450.00│ 16250.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 124164.97│ 156400.20│ 68985.76│ 131891.86│ 165861.20│ 22725.09│
│负债合计 │ 646136.60│ 392815.11│ 335985.96│ 417787.87│ 437516.31│ 359832.30│
│实收资本 │ 95475.99│ 78165.82│ 78196.89│ 78208.89│ 78220.89│ 77292.65│
│资本公积金 │ 335201.05│ 173111.97│ 172819.05│ 171584.25│ 170262.37│ 164150.49│
│盈余公积 │ 37403.28│ 37403.28│ 32223.34│ 26419.05│ 20861.86│ 14714.62│
│未分配利润 │ 321973.28│ 328701.01│ 316282.31│ 278387.09│ 238229.71│ 175721.63│
│少数股东权益 │ 41614.24│ 41127.54│ 40345.11│ 37963.28│ 29339.00│ 14763.25│
│归属母公司权益 │ 804810.15│ 628693.36│ 605337.30│ 554887.76│ 505320.26│ 433518.88│
│股东权益合计 │ 846424.39│ 669820.89│ 645682.41│ 592851.05│ 534659.26│ 448282.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256813.88│ 444848.19│ 460019.94│ 198670.25│ 225702.24│ 224002.38│
│存货 │ 49613.25│ 48371.89│ 57986.58│ 45308.03│ 53748.15│ 50784.01│
│应收票据及应收账款 │ 45567.36│ 48081.83│ 42707.56│ 23746.11│ 34608.81│ 32819.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5426.95│ 6844.30│ 7339.48│ 3143.93│ 5234.20│ 4003.43│
│其他应收款 │ 4025.89│ 4713.68│ 4086.63│ 2909.43│ 3997.70│ 3268.80│
│流动资产合计 │ 713663.28│ 701607.86│ 698852.73│ 377886.41│ 402066.79│ 367301.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42500.00│ 42500.00│ 42500.00│ 42500.00│ 42500.00│ 42500.00│
│固定资产净额 │ 343945.35│ 350260.02│ 355565.05│ 363509.47│ 349497.99│ 297537.37│
│在建工程 │ 247901.90│ 208724.67│ 177274.92│ 162067.89│ 135915.41│ 176069.40│
│无形资产 │ 105828.45│ 73795.12│ 74736.02│ 74009.87│ 88600.23│ 66549.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 778897.71│ 715809.75│ 688980.43│ 684749.60│ 665010.35│ 631726.14│
│资产总计 │ 1492561.00│ 1417417.61│ 1387833.16│ 1062636.01│ 1067077.14│ 999027.56│
│应付票据及应付账款 │ 255367.41│ 180190.35│ 171847.40│ 120757.81│ 129247.62│ 157696.71│
│预收款项 │ 787.97│ 1060.89│ 1392.90│ 1969.69│ 865.41│ 1061.24│
│合同负债 │ 16292.22│ 13656.74│ 16031.30│ 18162.86│ 12613.13│ 10028.12│
│流动负债 │ 521971.63│ 419767.63│ 365813.53│ 236414.92│ 268397.50│ 261367.49│
│长期借款 │ 120224.70│ 146533.15│ 154419.71│ 149744.70│ 135578.58│ 83264.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 124164.97│ 151978.30│ 160619.58│ 156400.20│ 142154.51│ 88913.62│
│负债合计 │ 646136.60│ 571745.92│ 526433.10│ 392815.11│ 410552.01│ 350281.11│
│实收资本 │ 95475.99│ 95475.99│ 95506.86│ 78165.82│ 78165.82│ 78165.82│
│资本公积金 │ 335201.05│ 335134.28│ 335216.21│ 173111.97│ 173084.34│ 172955.53│
│盈余公积 │ 37403.28│ 37403.28│ 37403.28│ 37403.28│ 32223.34│ 32223.34│
│未分配利润 │ 321973.28│ 322122.07│ 339631.42│ 328701.01│ 322645.22│ 316075.65│
│少数股东权益 │ 41614.24│ 41483.79│ 41636.23│ 41127.54│ 41018.56│ 40772.15│
│归属母公司权益 │ 804810.15│ 804187.90│ 819763.83│ 628693.36│ 615506.57│ 607974.31│
│股东权益合计 │ 846424.39│ 845671.69│ 861400.06│ 669820.89│ 656525.13│ 648746.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326054.47│ 450615.66│ 534399.52│ 568236.09│ 596909.60│ 476136.75│
│营业总成本 │ 304730.80│ 408732.96│ 455184.53│ 488503.44│ 501467.38│ 442250.02│
│营业税金及附加 │ 9336.73│ 12374.65│ 12178.94│ 12446.45│ 13615.75│ 10553.82│
│销售费用 │ 26620.39│ 43304.86│ 43190.93│ 43820.75│ 40917.45│ 38939.81│
│财务费用 │ 87.24│ -318.82│ -1123.31│ 145.39│ 3445.03│ 4510.83│
│管理费用 │ 19658.70│ 33162.73│ 33015.39│ 36776.97│ 29534.98│ 28569.98│
│资产减值损失 │ -157.42│ -212.03│ -301.82│ -327.48│ -1876.46│ -1828.34│
│公允价值变动净收益 │ 157.13│ 13.47│ 14.94│ 30.15│ -108.85│ 27.27│
│投资收益 │ 486.37│ 75.28│ 543.40│ 1813.58│ 1547.12│ 1087.88│
│营业利润 │ 24548.75│ 62481.61│ 92753.61│ 90608.70│ 103902.74│ 42785.52│
│营业外收入 │ 279.05│ 3255.49│ 461.04│ 1582.34│ 318.55│ 701.76│
│营业外支出 │ 897.93│ 557.75│ 588.15│ 935.80│ 2290.05│ 1909.62│
│利润总额 │ 23929.87│ 65179.35│ 92626.50│ 91255.23│ 101931.24│ 41577.65│
│所得税 │ 5941.20│ 12025.67│ 14660.58│ 17381.36│ 19789.65│ 7478.74│
│净利润 │ 17988.67│ 53153.68│ 77965.92│ 73873.87│ 82141.59│ 34098.91│
│归属母公司净利润 │ 17501.97│ 52211.80│ 76901.95│ 73839.30│ 80392.30│ 33430.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326054.47│ 219044.17│ 115451.46│ 450615.66│ 335728.14│ 235840.93│
│营业总成本 │ 304730.80│ 198014.30│ 102909.33│ 408732.96│ 295392.62│ 204380.00│
│营业税金及附加 │ 9336.73│ 5926.57│ 2666.97│ 12374.65│ 9392.74│ 5904.69│
│销售费用 │ 26620.39│ 17453.69│ 9838.97│ 43304.86│ 29733.10│ 19575.55│
│财务费用 │ 87.24│ -459.45│ -148.42│ -318.82│ -745.09│ -96.66│
│管理费用 │ 19658.70│ 13906.34│ 7643.86│ 33162.73│ 19743.50│ 13027.55│
│资产减值损失 │ -157.42│ -48.22│ -2.82│ -212.03│ 6.86│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.13│ ---│ ---│ 13.47│ ---│ ---│
│投资收益 │ 486.37│ 126.33│ 9.05│ 75.28│ ---│ ---│
│营业利润 │ 24548.75│ 23340.10│ 13612.65│ 62481.61│ 55660.58│ 41561.07│
│营业外收入 │ 279.05│ 239.17│ 28.00│ 3255.49│ 179.33│ 108.60│
│营业外支出 │ 897.93│ 261.68│ 117.41│ 557.75│ 211.29│ 96.58│
│利润总额 │ 23929.87│ 23317.59│ 13523.25│ 65179.35│ 55628.61│ 41573.10│
│所得税 │ 5941.20│ 5480.33│ 2084.14│ 12025.67│ 13964.80│ 6725.26│
│净利润 │ 17988.67│ 17837.26│ 11439.11│ 53153.68│ 41663.81│ 34847.84│
│归属母公司净利润 │ 17501.97│ 17481.01│ 10930.41│ 52211.80│ 40990.37│ 34420.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320162.79│ 421704.00│ 508559.65│ 516172.15│ 527153.33│ 451436.20│
│经营活动现金流出 │ 291202.75│ 385718.47│ 380295.47│ 386485.41│ 412878.22│ 389065.90│
│经营活动现金流量净额│ 28960.04│ 35985.53│ 128264.18│ 129686.74│ 114275.11│ 62370.30│
│投资活动现金流入 │ 222716.14│ 38152.34│ 97391.93│ 150846.18│ 150516.72│ 101654.73│
│投资活动现金流出 │ 574410.22│ 178845.89│ 141595.19│ 144061.37│ 226558.45│ 187318.46│
│投资活动现金流量净额│ -351694.08│ -140693.54│ -44203.26│ 6784.82│ -76041.73│ -85663.73│
│筹资活动现金流入 │ 586645.47│ 346323.01│ 133917.27│ 138489.66│ 332632.98│ 125717.93│
│筹资活动现金流出 │ 209402.24│ 304346.10│ 266102.93│ 192188.48│ 247366.84│ 122524.09│
│筹资活动现金流量净额│ 377243.23│ 41976.90│ -132185.66│ -53698.81│ 85266.14│ 3193.84│
│汇率变动对现金的影响│ -269.28│ -46.54│ 247.97│ 457.53│ 103.46│ -113.85│
│现金及等价物净增加额│ 54239.90│ -62777.65│ -47876.78│ 83230.27│ 123602.97│ -20213.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320162.79│ 205012.55│ 109721.36│ 421704.00│ 332440.92│ 226279.49│
│经营活动现金流出 │ 291202.75│ 202683.18│ 103521.02│ 385718.47│ 314786.10│ 210714.07│
│经营活动现金流量净额│ 28960.04│ 2329.37│ 6200.34│ 35985.53│ 17654.82│ 15565.42│
│投资活动现金流入 │ 222716.14│ 67345.40│ 12201.77│ 38152.34│ 3094.97│ 39.08│
│投资活动现金流出 │ 574410.22│ 160933.39│ 57081.57│ 178845.89│ 112331.41│ 60420.78│
│投资活动现金流量净额│ -351694.08│ -93587.98│ -44879.80│ -140693.54│ -109236.44│ -60381.70│
│筹资活动现金流入 │ 586645.47│ 422514.33│ 334008.98│ 346323.01│ 301396.06│ 139347.41│
│筹资活动现金流出 │ 209402.24│ 98610.77│ 39983.39│ 304346.10│ 242970.46│ 135664.14│
│筹资活动现金流量净额│ 377243.23│ 323903.57│ 294025.59│ 41976.90│ 58425.61│ 3683.27│
│汇率变动对现金的影响│ -269.28│ -207.97│ -106.04│ -46.54│ 0.23│ 1.76│
│现金及等价物净增加额│ 54239.90│ 232436.98│ 255240.09│ -62777.65│ -33155.78│ -41131.25│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 126776.29│ 28.13│ 16151.65│ 30.93│
│二季报 │ 109064.64│ 24.20│ 18269.15│ 34.99│
│三季报 │ 99887.21│ 22.17│ 6569.57│ 12.58│
│四季报 │ 114887.52│ 25.50│ 11221.44│ 21.49│
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┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 138828.05│ 25.98│ 22684.70│ 29.50│
│二季报 │ 143835.65│ 26.92│ 25461.49│ 33.11│
│三季报 │ 122017.48│ 22.83│ 17398.61│ 22.62│
│四季报 │ 129718.34│ 24.27│ 11357.15│ 14.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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