财务分析☆ ◇603300 华铁应急 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 56235.13│ 32506.13│ 14033.81│ 64129.26│
│净利润增长率(%) │ 29.61│ 31.50│ 30.85│ 28.74│
│扣非净利润(万) │ 53543.61│ 30396.58│ 12881.61│ 55666.87│
│营业总收入(万元) │ 321492.89│ 193901.99│ 84348.91│ 327819.83│
│总营收同比增长率(%) │ 38.35│ 34.49│ 31.21│ 25.75│
│加权净资产收益率(%) │ 11.48│ 6.83│ 3.02│ 16.18│
│资产负债比率(%) │ 70.87│ 69.53│ 67.45│ 67.53│
│净利润现金含量(%) │ 220.84│ 192.97│ 232.96│ 219.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2738│ 0.1600│ 0.0928│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2876│ 0.1665│ 0.1011│ 0.4622│
│每股资本公积金(元) │ 0.4057│ 0.3966│ 0.9153│ 0.9075│
│每股未分配利润(元) │ 1.2529│ 1.1333│ 1.4604│ 1.3603│
│每股净资产(元) │ 2.6798│ 2.5513│ 3.4063│ 3.2983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6351│ 0.3213│ 0.2354│ 1.0122│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 43387.93│ 24720.11│ 10724.86│ 49812.75│
│归母净利(调整后:万) │ 43387.93│ 24720.11│ 10724.86│ 49812.75│
│净利润增长率(%) │ 31.10│ 26.99│ 41.40│ 54.31│
│扣非净利润(万) │ 40683.34│ 22821.77│ 9747.84│ 46449.69│
│营业总收(未调整:万) │ 232380.82│ 144179.49│ 64286.45│ 260686.19│
│营业总收(调整后:万) │ 232380.82│ 144179.49│ 64286.45│ 260686.19│
│总营收同比增长率(%) │ 29.58│ 35.72│ 55.29│ 71.02│
│加权净资产收益率(%) │ 11.49│ 6.52│ 2.85│ 14.38│
│资产负债比率(%) │ 66.05│ 68.18│ 61.39│ 61.34│
│净利润现金含量(%) │ 196.66│ 209.08│ 231.69│ 221.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3222│ 0.1800│ 0.1081│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3436│ 0.1958│ 0.1189│ 0.5519│
│每股资本公积金(元) │ 0.9857│ 0.6652│ 1.5387│ 1.5855│
│每股未分配利润(元) │ 1.3410│ 1.1932│ 1.6421│ 1.5221│
│每股净资产(元) │ 3.4894│ 2.8629│ 4.1864│ 4.1095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6758│ 0.4094│ 0.2755│ 1.2243│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.58│ 0.68│ 0.75│
│速动比率 │ 0.72│ 0.58│ 0.67│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 70.87│ 69.53│ 67.45│ 67.53│
│产权比率 │ 2.49│ 2.33│ 2.11│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 22.47│ 9.66│ 6.64│ 31.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.71│ 0.77│ 0.79│
│速动比率 │ 0.80│ 0.70│ 0.76│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 66.05│ 68.18│ 61.39│ 61.34│
│产权比率 │ 1.99│ 2.24│ 1.74│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 20.67│ 12.66│ 7.61│ 33.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.65│ 0.31│ 1.35│
│存货周转率 │ 73.77│ 53.14│ 20.98│ 53.99│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.25│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.47│ 0.25│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.31│ 1.47│
│存货周转率 │ 41.41│ 27.74│ 9.80│ 45.55│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.25│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.51│ 0.23│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.73│ 6.53│ 2.97│ 14.01│
│销售毛利率 │ 46.62│ 45.26│ 46.21│ 50.27│
│营业利润率 │ 21.51│ 20.40│ 20.03│ 23.23│
│销售净利率 │ 18.39│ 17.47│ 17.08│ 20.85│
│总资产净利率 │ 3.43│ 2.09│ 0.96│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.85│ 6.84│ 2.84│ 13.43│
│销售毛利率 │ 49.57│ 45.05│ 43.60│ 51.62│
│营业利润率 │ 23.68│ 22.24│ 21.40│ 26.85│
│销售净利率 │ 20.29│ 19.20│ 18.50│ 22.99│
│总资产净利率 │ 3.64│ 2.20│ 1.01│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.35│ 34.49│ 31.21│ 25.75│
│营业利润增长率 │ 25.64│ 23.38│ 22.81│ 8.84│
│净利润增长率 │ 29.61│ 31.50│ 30.85│ 28.74│
│净资产增长率 │ 14.50│ 8.83│ 3.35│ 23.39│
│总资产增长率 │ 27.70│ 15.85│ 2.88│ 36.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.58│ 35.72│ 55.29│ 71.02│
│营业利润增长率 │ 14.03│ 11.76│ 26.39│ 45.14│
│净利润增长率 │ 31.10│ 26.99│ 41.40│ 54.31│
│净资产增长率 │ 18.78│ -2.54│ 1.80│ 11.23│
│总资产增长率 │ 25.58│ 12.29│ 1.20│ 42.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司经营规模扩大│ 321492.89│ 232380.82│ 38.35│
│ │，收入增长。其中│ │ │ │
│ │三季度高空作业平│ │ │ │
│ │台板块收入保持高│ │ │ │
│ │速增长，今年以来│ │ │ │
│ │实现营业收入22.5│ │ │ │
│ │9亿，同比增长80.│ │ │ │
│ │98%，设备保有量 │ │ │ │
│ │突破11.6万台 │ │ │ │
│归属于上市公│规模扩大，收入增│ 53543.61│ 40683.34│ 31.61│
│司股东的扣除│长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩张│ 124187.39│ 85326.48│ 45.54│
│的现金流量净│，同时公司加强了│ │ │ │
│额 │业务回款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13687.76│ 13550.88│ 1.01│
│应收票据 │--- │ 4078.87│ 4792.64│ -14.89│
│应收款项 │--- │ 322521.25│ 276217.47│ 16.76│
│应收款项融资│--- │ 735.85│ 608.59│ 20.91│
│预付款项 │业务规模扩大，预│ 4026.41│ 2124.49│ 89.52│
│ │付各项经营款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 7729.26│ 7311.43│ 5.71│
│合同资产 │--- │ 10805.14│ 13133.25│ -17.73│
│存货 │--- │ 1671.74│ 2323.23│ -28.04│
│其他流动资产│--- │ 12075.78│ 11084.60│ 8.94│
│长期股权投资│--- │ 89006.16│ 89046.07│ -0.04│
│投资性房地产│--- │ 24526.46│ 22773.21│ 7.70│
│固定资产 │本期购入高空作业│ 527647.74│ 304689.12│ 73.18│
│ │平台 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1006.83│ 1063.04│ -5.29│
│无形资产 │--- │ 749.80│ 816.24│ -8.14│
│商誉 │--- │ 20146.46│ 20146.46│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 613802.89│ 654238.58│ -6.18│
│长期待摊费用│本期摊销增加 │ 689.67│ 1266.91│ -45.56│
│递延所得税资│--- │ 13019.72│ 13182.92│ -1.24│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 1757.57│ 1151.66│ 52.61│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 95285.64│ 91881.59│ 3.70│
│应付账款 │本期采购高空作业│ 276143.81│ 100159.47│ 175.70│
│ │平台货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │业务规模扩大，客│ 9622.36│ 6128.39│ 57.01│
│ │户预付款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4046.85│ 5333.54│ -24.12│
│应交税费 │--- │ 7468.68│ 9240.84│ -19.18│
│其他应付款 │--- │ 77023.54│ 90130.99│ -14.54│
│一年内到期的│--- │ 177352.58│ 138575.25│ 27.98│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2399.48│ 2052.42│ 16.91│
│长期借款 │--- │ 36180.00│ 36470.00│ -0.80│
│租赁负债 │--- │ 361080.86│ 412819.28│ -12.53│
│长期应付款 │售后回租增加 │ 85497.08│ 51786.61│ 65.09│
│递延所得税负│--- │ 6499.22│ 6933.69│ -6.27│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 22300.00│ 21700.00│ 2.76│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本（或│资本公积转增股本│ 195226.88│ 138760.94│ 40.69│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │资本公积转增股本│ 77434.95│ 125919.47│ -38.50│
│库存股 │--- │ 5200.00│ 5117.23│ 1.62│
│盈余公积 │--- │ 9357.25│ 9357.25│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 221257.83│ 188751.70│ 17.22│
│归属于母公司│--- │ 498076.91│ 457672.13│ 8.83│
│所有者权益（│ │ │ │ │
│或股东权益）│ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 10708.35│ 10354.78│ 3.41│
│营业收入 │报告期内公司高空│ 193901.99│ 144179.49│ 34.49│
│ │作业平台等设备的│ │ │ │
│ │管理规模增大，租│ │ │ │
│ │赁收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │业务规模扩张导致│ 106145.66│ 79232.70│ 33.97│
│ │相应的成本提升 │ │ │ │
│销售费用 │公司根据实际需求│ 15070.81│ 11209.78│ 34.44│
│ │增加相应人员，职│ │ │ │
│ │工薪酬上升 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7900.43│ 8306.39│ -4.89│
│财务费用 │租赁负债及长期应│ 19916.29│ 12065.11│ 65.07│
│ │付款增加引起利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发力度│ 3626.55│ 2599.30│ 39.52│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 62728.13│ 51683.96│ 21.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15740.02│ -26054.72│ 39.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资租赁还款额增│ -46555.55│ -18845.80│ -147.03│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10425.56│ 13687.76│ 8998.44│ 13550.88│
│存货 │ 2329.61│ 1671.74│ 2001.43│ 2323.23│
│应收账款 │ 347776.25│ 322521.25│ 275699.65│ 276217.47│
│其他应收款 │ 8351.62│ 7729.26│ 8236.12│ 7311.43│
│流动资产合计 │ 397729.25│ 377332.05│ 332122.43│ 332864.74│
│长期股权投资 │ 89000.72│ 89006.16│ 88991.19│ 89046.07│
│固定资产净额 │ 382527.10│ 527647.74│ 366774.58│ 304689.12│
│无形资产 │ 727.67│ 749.80│ 797.76│ 816.24│
│非流动资产合计 │ 1442777.15│ 1292353.29│ 1150576.36│ 1108374.22│
│资产总计 │ 1840506.40│ 1669685.34│ 1482698.80│ 1441238.96│
│流动负债 │ 552752.19│ 649342.93│ 492065.32│ 443502.47│
│非流动负债 │ 751514.81│ 511557.16│ 507958.29│ 529709.58│
│负债合计 │ 1304267.00│ 1160900.09│ 1000023.60│ 973212.05│
│实收资本 │ 195539.73│ 195226.88│ 138844.28│ 138760.94│
│资本公积金 │ 79330.44│ 77434.95│ 127093.53│ 125919.47│
│盈余公积 │ 9357.25│ 9357.25│ 9357.25│ 9357.25│
│未分配利润 │ 244986.83│ 221257.83│ 202785.52│ 188751.70│
│少数股东权益 │ 12225.15│ 10708.35│ 9694.62│ 10354.78│
│股东权益合计 │ 536239.40│ 508785.25│ 482675.20│ 468026.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36930.33│ 20093.23│ 10824.57│ 13793.52│
│存货 │ 1942.76│ 1996.86│ 3683.81│ 3716.73│
│应收账款 │ 267985.11│ 238296.51│ 201267.77│ 209879.46│
│其他应收款 │ 7962.78│ 7058.61│ 5844.30│ 5336.79│
│流动资产合计 │ 333076.02│ 288311.03│ 250142.35│ 257662.82│
│长期股权投资 │ 88003.09│ 89145.19│ 88232.89│ 87587.25│
│固定资产净额 │ 284727.43│ 278140.57│ 280577.16│ 281882.81│
│无形资产 │ 872.69│ 921.47│ 977.55│ 869.49│
│非流动资产合计 │ 993821.77│ 898209.77│ 819199.96│ 798954.86│
│资产总计 │ 1326897.80│ 1186520.81│ 1069342.31│ 1056617.68│
│流动负债 │ 412822.69│ 408188.14│ 326463.10│ 327667.81│
│非流动负债 │ 463642.93│ 400765.43│ 329976.56│ 320496.00│
│负债合计 │ 876465.62│ 808953.56│ 656439.65│ 648163.82│
│实收资本 │ 138760.94│ 126258.51│ 90195.25│ 90255.45│
│资本公积金 │ 124458.41│ 83980.96│ 138779.82│ 143098.35│
│盈余公积 │ 8052.15│ 8052.15│ 8052.15│ 8052.15│
│未分配利润 │ 169315.47│ 150647.65│ 148105.85│ 137380.99│
│少数股东权益 │ 9862.43│ 16097.81│ 35308.31│ 37548.79│
│股东权益合计 │ 450432.17│ 377567.25│ 412902.66│ 408453.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 321492.89│ 193901.99│ 84348.91│ 327819.83│
│营业成本 │ 171614.48│ 106145.66│ 45371.68│ 163032.85│
│营业税金及附加 │ 853.83│ 434.31│ 153.62│ 1034.94│
│销售费用 │ 26212.35│ 15070.81│ 9151.31│ 28714.05│
│财务费用 │ 30525.71│ 19916.29│ 9822.95│ 31271.27│
│管理费用 │ 12747.36│ 7900.43│ 3747.30│ 17770.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1718.17│
│投资收益 │ -49.44│ -39.91│ -54.88│ 1344.95│
│营业利润 │ 69144.03│ 39561.50│ 16898.39│ 76168.49│
│营业外收入 │ 178.09│ 124.33│ 7.45│ 311.39│
│营业外支出 │ 250.51│ 111.66│ 87.48│ 564.69│
│利润总额 │ 69071.61│ 39574.17│ 16818.36│ 75915.19│
│所得税 │ 9955.66│ 5695.93│ 2415.27│ 7549.07│
│净利润 │ 59115.95│ 33878.24│ 14403.09│ 68366.11│
│归属母公司净利润 │ 56235.13│ 32506.13│ 14033.81│ 64129.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232380.82│ 144179.49│ 64286.45│ 260686.19│
│营业成本 │ 117178.49│ 79232.70│ 36255.33│ 126114.90│
│营业税金及附加 │ 500.62│ 309.30│ 105.02│ 1007.60│
│销售费用 │ 18239.09│ 11209.78│ 6384.56│ 22020.74│
│财务费用 │ 21912.92│ 12065.11│ 6202.46│ 19039.60│
│管理费用 │ 12816.71│ 8306.39│ 4000.00│ 14179.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 401.96│ 1544.05│ 631.75│ 1836.98│
│营业利润 │ 55032.86│ 32063.90│ 13760.02│ 69983.06│
│营业外收入 │ 119.84│ 83.70│ 57.55│ 356.87│
│营业外支出 │ 190.43│ 39.33│ 89.81│ 470.47│
│利润总额 │ 54962.27│ 32108.27│ 13727.75│ 69869.46│
│所得税 │ 7822.06│ 4427.59│ 1836.71│ 9944.82│
│净利润 │ 47140.21│ 27680.68│ 11891.04│ 59924.64│
│归属母公司净利润 │ 43387.93│ 24720.11│ 10724.86│ 49812.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267009.64│ 162342.35│ 87845.87│ 298887.12│
│经营活动现金流出 │ 142822.25│ 99614.22│ 55152.09│ 158432.55│
│经营活动现金流量净额│ 124187.39│ 62728.13│ 32693.77│ 140454.57│
│投资活动现金流入 │ 3050.39│ 3114.55│ 444.19│ 1705.88│
│资本性支出 │ 33603.16│ 18854.57│ 11086.37│ 71632.39│
│投资活动现金流出 │ 33748.42│ 18854.57│ 11086.37│ 71832.39│
│投资活动现金流量净额│ -30698.03│ -15740.02│ -10642.18│ -70126.51│
│筹资活动现金流入 │ 143004.63│ 88549.63│ 45210.14│ 327818.87│
│筹资活动现金流出 │ 239505.94│ 135105.17│ 71394.26│ 397617.57│
│筹资活动现金流量净额│ -96501.31│ -46555.55│ -26184.12│ -69798.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3011.95│ 432.56│ -4132.54│ 529.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198216.65│ 129450.27│ 73018.50│ 209282.69│
│经营活动现金流出 │ 112890.17│ 77766.31│ 48169.57│ 98786.27│
│经营活动现金流量净额│ 85326.48│ 51683.96│ 24848.93│ 110496.42│
│投资活动现金流入 │ 1309.81│ 748.91│ 363.03│ 22078.35│
│资本性支出 │ 48570.10│ 26703.64│ 15336.32│ 77516.19│
│投资活动现金流出 │ 48670.09│ 26803.63│ 15436.31│ 82416.19│
│投资活动现金流量净额│ -47360.28│ -26054.72│ -15073.28│ -60337.84│
│筹资活动现金流入 │ 284716.11│ 147100.54│ 52249.54│ 185581.77│
│筹资活动现金流出 │ 298688.70│ 165946.35│ 64563.50│ 235344.07│
│筹资活动现金流量净额│ -13972.60│ -18845.80│ -12313.96│ -49762.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 23993.60│ 6783.43│ -2538.32│ 396.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64286.45│ 19.61│ 10724.86│ 16.72│
│二季报 │ 79893.03│ 24.37│ 13995.25│ 21.82│
│三季报 │ 88201.33│ 26.91│ 18667.82│ 29.11│
│四季报 │ 95439.00│ 29.11│ 20741.33│ 32.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41396.99│ 15.88│ 7584.65│ 15.23│
│二季报 │ 64835.47│ 24.87│ 11881.73│ 23.85│
│三季报 │ 73101.76│ 28.04│ 13629.29│ 27.36│
│四季报 │ 81351.97│ 31.21│ 16717.07│ 33.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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