财务分析☆ ◇603300 海南华铁 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48691.77│ 80084.43│ 64129.26│ 49812.75│ 32281.78│ 27569.22│
│净利润增长率(%) │ -13.41│ 25.19│ 28.74│ 54.31│ 17.09│ 1057.66│
│扣非净利润(万) │ 46576.28│ 65350.83│ 55666.87│ 46449.69│ 26378.20│ 22715.31│
│营业总收入(万元) │ 372537.16│ 444358.16│ 327819.83│ 260686.19│ 152434.58│ 115386.72│
│总营收同比增长率(%) │ 15.88│ 35.55│ 25.75│ 71.02│ 32.11│ 29.99│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 15.87│ 16.18│ 14.38│ 13.81│ 17.06│
│资产负债比率(%) │ 71.42│ 70.54│ 67.53│ 61.34│ 49.66│ 60.66│
│净利润现金含量(%) │ 351.20│ 242.86│ 219.02│ 221.82│ 166.56│ 294.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4200│ 0.5000│ 0.5700│ 0.4500│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2364│ 0.3400│ 0.4300│ 0.5300│ 0.3700│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2471│ 0.4084│ 0.4622│ 0.5519│ 0.3576│ 0.4054│
│每股资本公积金(元) │ 0.4495│ 0.4221│ 0.9075│ 1.5855│ 1.8732│ 0.9741│
│每股未分配利润(元) │ 1.5886│ 1.3700│ 1.3603│ 1.5221│ 0.9853│ 0.8578│
│每股净资产(元) │ 3.0653│ 2.8197│ 3.2983│ 4.1095│ 3.6940│ 2.5837│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8678│ 0.9919│ 1.0122│ 1.2243│ 0.5956│ 1.1952│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48691.77│ 33490.87│ 15657.15│ 80084.43│ 56235.13│ 32506.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56235.13│ 32506.13│
│净利润增长率(%) │ -13.41│ 3.03│ 11.57│ 25.19│ 29.61│ 31.50│
│扣非净利润(万) │ 46576.28│ 33340.67│ 15867.00│ 65350.83│ 53543.61│ 30396.58│
│营业总收(未调整:万) │ 372537.16│ 235933.95│ 110497.80│ 444358.16│ 321492.89│ 193901.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 321492.89│ 193901.99│
│总营收同比增长率(%) │ 15.88│ 21.68│ 31.00│ 35.55│ 38.35│ 34.49│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 5.87│ 2.79│ 15.87│ 11.48│ 6.83│
│资产负债比率(%) │ 71.42│ 69.80│ 70.25│ 70.54│ 70.86│ 69.53│
│净利润现金含量(%) │ 351.20│ 342.87│ 425.55│ 242.86│ 220.84│ 192.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0800│ 0.4200│ 0.2900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2364│ 0.1700│ 0.0808│ 0.3400│ 0.2738│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2471│ 0.1700│ 0.0797│ 0.4084│ 0.2876│ 0.1665│
│每股资本公积金(元) │ 0.4495│ 0.4462│ 0.4309│ 0.4221│ 0.4057│ 0.3966│
│每股未分配利润(元) │ 1.5886│ 1.5114│ 1.4473│ 1.3700│ 1.2529│ 1.1333│
│每股净资产(元) │ 3.0653│ 2.9850│ 2.9057│ 2.8197│ 2.6798│ 2.5513│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8678│ 0.5827│ 0.3392│ 0.9919│ 0.6351│ 0.3213│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.76│ 0.75│ 0.79│ 0.81│ 0.52│
│速动比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.78│ 0.80│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 71.42│ 70.54│ 67.53│ 61.34│ 49.66│ 60.66│
│产权比率 │ 2.56│ 2.45│ 2.13│ 1.75│ 1.10│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.35│ 0.32│ 0.34│ 0.22│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.82│ 0.77│ 0.76│ 0.72│ 0.58│
│速动比率 │ 0.70│ 0.81│ 0.77│ 0.76│ 0.72│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 71.42│ 69.80│ 70.25│ 70.54│ 70.86│ 69.53│
│产权比率 │ 2.56│ 2.37│ 2.42│ 2.45│ 2.49│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.21│ 0.12│ 0.35│ 0.22│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.96│ 1.41│ 1.35│ 1.47│ 1.28│ 1.52│
│存货周转率 │ 95.38│ 104.07│ 53.98│ 45.55│ 52.81│ 48.36│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.17│ 1.11│ 1.14│ 0.94│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 1.29│ 1.12│ 0.73│ 0.43│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.26│ 0.26│ 0.29│ 0.24│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.63│ 0.32│ 1.41│ 1.03│ 0.65│
│存货周转率 │ 95.38│ 55.11│ 26.90│ 104.07│ 73.77│ 53.14│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.26│ 1.17│ 0.88│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.29│ 1.29│ 0.94│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 14.48│ 14.01│ 13.43│ 9.68│ 15.69│
│销售毛利率 │ 42.96│ 46.50│ 50.27│ 51.62│ 53.93│ 71.39│
│营业利润率 │ 15.82│ 22.07│ 23.23│ 26.85│ 31.63│ 41.08│
│销售净利率 │ 13.62│ 18.91│ 20.85│ 22.99│ 26.17│ 34.39│
│总资产净利率 │ 2.48│ 5.00│ 5.47│ 6.67│ 6.34│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 5.69│ 2.74│ 14.48│ 10.73│ 6.53│
│销售毛利率 │ 42.96│ 43.01│ 43.02│ 46.50│ 46.62│ 45.26│
│营业利润率 │ 15.82│ 17.13│ 17.26│ 22.07│ 21.51│ 20.40│
│销售净利率 │ 13.62│ 14.73│ 14.52│ 18.91│ 18.39│ 17.47│
│总资产净利率 │ 2.48│ 1.77│ 0.83│ 5.00│ 3.60│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.88│ 35.55│ 25.75│ 71.02│ 32.11│ 29.99│
│营业利润增长率 │ -14.76│ 28.73│ 8.84│ 45.14│ 1.73│ 113.80│
│净利润增长率 │ -13.41│ 25.19│ 28.74│ 54.31│ 17.09│ 1057.66│
│净资产增长率 │ 9.25│ 20.53│ 23.39│ 11.23│ 89.78│ 18.91│
│总资产增长率 │ 12.82│ 33.90│ 36.40│ 42.83│ 42.76│ -14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.88│ 21.68│ 31.00│ 35.55│ 38.35│ 34.49│
│营业利润增长率 │ -14.76│ 2.18│ 12.85│ 28.73│ 25.64│ 23.38│
│净利润增长率 │ -13.41│ 3.03│ 11.57│ 25.19│ 29.61│ 31.50│
│净资产增长率 │ 9.25│ 6.39│ 3.23│ 20.53│ 14.50│ 8.83│
│总资产增长率 │ 12.82│ 3.89│ 2.23│ 33.90│ 27.70│ 15.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司业务规模扩张│ 171004.67│ 124187.39│ 37.70│
│的现金流量净│，同时公司加强了│ │ │ │
│额 │业务回款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │高空作业平台回款│ 12221.80│ 8540.11│ 43.11│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│业绩承诺公司业绩│ ---│ 15624.11│ -100.00│
│产 │承诺补偿款支付 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 6320.70│ 6250.48│ 1.12│
│应收款项 │--- │ 396632.44│ 352550.84│ 12.50│
│应收款项融资│--- │ 299.52│ 306.78│ -2.37│
│预付款项 │预付工程款、运费│ 3759.15│ 2567.78│ 46.40│
│ │等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 8577.55│ 8318.48│ 3.11│
│存货 │--- │ 2634.75│ 2244.92│ 17.37│
│合同资产 │--- │ 9118.20│ 12315.85│ -25.96│
│其他流动资产│--- │ 13018.18│ 14975.70│ -13.07│
│长期股权投资│--- │ 84556.19│ 83078.86│ 1.78│
│其他非流动金│--- │ 300.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 24890.71│ 25058.57│ -0.67│
│固定资产 │--- │ 386318.25│ 384936.34│ 0.36│
│在建工程 │--- │ 637.79│ 663.15│ -3.82│
│无形资产 │--- │ 1576.34│ 1658.75│ -4.97│
│商誉 │--- │ 18185.32│ 18185.32│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 1013962.51│ 974944.64│ 4.00│
│长期待摊费用│--- │ 545.12│ 745.70│ -26.90│
│递延所得税资│--- │ 6300.90│ 5428.98│ 16.06│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 6942.99│ 3707.97│ 87.24│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │借款增加 │ 121298.20│ 91905.95│ 31.98│
│应付账款 │--- │ 89993.44│ 114587.00│ -21.46│
│合同负债 │--- │ 4510.21│ 5962.55│ -24.36│
│应付职工薪酬│上年期末包含2023│ 4435.03│ 7525.62│ -41.07│
│ │年年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 12305.67│ 10030.97│ 22.68│
│其他应付款 │--- │ 57620.84│ 55670.33│ 3.50│
│一年内到期的│--- │ 256349.68│ 264974.14│ -3.25│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 5604.76│ 3377.94│ 65.92│
│ │票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 74684.00│ 78887.00│ -5.33│
│租赁负债 │--- │ 638783.65│ 592801.50│ 7.76│
│长期应付款 │--- │ 104751.47│ 107168.90│ -2.26│
│递延所得税负│按新租赁准则使用│ ---│ 33.93│ -100.00│
│债 │权资产确认的递延│ │ │ │
│ │所得税负债减少 │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 23500.00│ 22900.00│ 2.62│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本（或│--- │ 197060.66│ 196088.96│ 0.50│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 87919.97│ 82760.54│ 6.23│
│库存股 │--- │ 5200.00│ 5200.00│ 0.00│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -6.42│ ---│ ---│
│盈余公积 │--- │ 10610.90│ 10610.90│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 297840.64│ 268646.17│ 10.87│
│归属于母公司│--- │ 588225.75│ 552906.56│ 6.39│
│所有者权益（│ │ │ │ │
│或股东权益）│ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 14735.69│ 13370.92│ 10.21│
│营业收入 │--- │ 235933.95│ 193901.99│ 21.68│
│营业成本 │--- │ 134462.12│ 106145.66│ 26.68│
│销售费用 │--- │ 18289.19│ 15070.81│ 21.36│
│管理费用 │--- │ 9011.89│ 7900.43│ 14.07│
│财务费用 │租赁负债及长期应│ 26492.69│ 19916.29│ 33.02│
│ │付款增加引起利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4592.14│ 3626.55│ 26.63│
│经营活动产生│公司业务规模扩张│ 114829.97│ 62728.13│ 83.06│
│的现金流量净│，同时公司加强了│ │ │ │
│额 │业务回款 │ │ │ │
│投资活动产生│采购登高车增加，│ -46676.75│ -15740.02│ -196.55│
│的现金流量净│支付登高车款项增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资租赁还款额增│ -64195.02│ -46555.55│ -37.89│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31414.68│ 8540.11│ 13550.88│ 13793.52│ 14726.65│ 8957.43│
│存货 │ 2210.76│ 2244.92│ 2323.23│ 3716.73│ 1821.14│ 838.14│
│应收账款 │ 422456.43│ 352550.84│ 276217.47│ 209879.46│ 144390.13│ 94330.12│
│其他应收款 │ 10658.19│ 8318.48│ 7311.43│ 5336.79│ 3206.35│ 6984.57│
│流动资产合计 │ 507266.39│ 423695.04│ 332864.74│ 257662.82│ 201537.00│ 122415.56│
│长期股权投资 │ 85440.72│ 83078.86│ 89046.07│ 87587.25│ 69081.98│ 70303.22│
│固定资产净额 │ 462248.23│ 384936.34│ 304689.12│ 281882.81│ 431597.42│ 280314.87│
│无形资产 │ 2507.67│ 1658.75│ 816.24│ 869.49│ 1040.81│ 1168.76│
│非流动资产合计 │ 1661223.77│ 1498408.28│ 1108374.22│ 798954.86│ 538212.73│ 395767.42│
│资产总计 │ 2168490.16│ 1922103.32│ 1441238.96│ 1056617.68│ 739749.73│ 518182.98│
│流动负债 │ 717911.79│ 554034.50│ 443502.47│ 327667.81│ 248194.72│ 233637.37│
│非流动负债 │ 830912.71│ 801791.34│ 529709.58│ 320496.00│ 119141.48│ 80675.54│
│负债合计 │ 1548824.50│ 1355825.83│ 973212.05│ 648163.82│ 367336.20│ 314312.91│
│实收资本 │ 197060.66│ 196088.96│ 138760.94│ 90255.45│ 90270.65│ 68008.30│
│资本公积金 │ 88570.34│ 82760.54│ 125919.47│ 143098.35│ 169093.49│ 66249.49│
│盈余公积 │ 10610.90│ 10610.90│ 9357.25│ 8052.15│ 6681.10│ 5003.90│
│未分配利润 │ 313041.54│ 268646.17│ 188751.70│ 137380.99│ 88939.29│ 58334.71│
│少数股东权益 │ 15615.94│ 13370.92│ 10354.78│ 37548.79│ 38950.26│ 28158.67│
│股东权益合计 │ 619665.67│ 566277.48│ 468026.91│ 408453.86│ 372413.53│ 203870.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31414.68│ 12221.80│ 5830.95│ 8540.11│ 10425.56│ 13687.76│
│存货 │ 2210.76│ 2634.75│ 2436.48│ 2244.92│ 2329.61│ 1671.74│
│应收账款 │ 422456.43│ 396632.44│ 343170.88│ 352550.84│ 347776.25│ 322521.25│
│其他应收款 │ 10658.19│ 8577.55│ 8739.09│ 8318.48│ 8351.62│ 7729.26│
│流动资产合计 │ 507266.39│ 452582.28│ 414649.57│ 423695.04│ 397729.25│ 377332.05│
│长期股权投资 │ 85440.72│ 84556.19│ 83535.82│ 83078.86│ 89000.72│ 89006.16│
│固定资产净额 │ 462248.23│ 386318.25│ 385329.42│ 384936.34│ 382527.10│ 527647.74│
│无形资产 │ 2507.67│ 1576.34│ 1616.86│ 1658.75│ 727.67│ 749.80│
│非流动资产合计 │ 1661223.77│ 1544216.10│ 1550225.91│ 1498408.28│ 1442777.15│ 1292353.29│
│资产总计 │ 2168490.16│ 1996798.38│ 1964875.49│ 1922103.32│ 1840506.40│ 1669685.34│
│流动负债 │ 717911.79│ 552117.82│ 535437.04│ 554034.50│ 552752.19│ 649342.93│
│非流动负债 │ 830912.71│ 841719.12│ 844860.20│ 801791.34│ 751514.81│ 511557.16│
│负债合计 │ 1548824.50│ 1393836.94│ 1380297.25│ 1355825.83│ 1304267.00│ 1160900.09│
│实收资本 │ 197060.66│ 197060.66│ 196432.22│ 196088.96│ 195539.73│ 195226.88│
│资本公积金 │ 88570.34│ 87919.97│ 84639.56│ 82760.54│ 79330.44│ 77434.95│
│盈余公积 │ 10610.90│ 10610.90│ 10610.90│ 10610.90│ 9357.25│ 9357.25│
│未分配利润 │ 313041.54│ 297840.64│ 284303.31│ 268646.17│ 244986.83│ 221257.83│
│少数股东权益 │ 15615.94│ 14735.69│ 13796.38│ 13370.92│ 12225.15│ 10708.35│
│股东权益合计 │ 619665.67│ 602961.44│ 584578.24│ 566277.48│ 536239.40│ 508785.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 372537.16│ 444358.16│ 327819.83│ 260686.19│ 152434.58│ 115386.72│
│营业成本 │ 212480.21│ 237709.71│ 163032.85│ 126114.90│ 70223.06│ 33015.67│
│营业税金及附加 │ 2000.60│ 1494.38│ 1034.94│ 1007.60│ 504.91│ 563.20│
│销售费用 │ 32039.03│ 39789.56│ 28714.05│ 22020.74│ 13336.86│ 13175.79│
│财务费用 │ 44437.31│ 48765.08│ 31271.27│ 19039.60│ 15023.57│ 8867.65│
│管理费用 │ 14611.85│ 17852.12│ 17770.92│ 14179.50│ 9523.96│ 7170.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.28│ 15624.11│ 1718.17│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 981.85│ -127.91│ 1344.95│ 1836.98│ 320.94│ -229.70│
│营业利润 │ 58940.47│ 98051.59│ 76168.49│ 69983.06│ 48218.47│ 47397.30│
│营业外收入 │ 390.56│ 559.36│ 311.39│ 356.87│ 135.49│ 168.88│
│营业外支出 │ 829.05│ 975.92│ 564.69│ 470.47│ 242.20│ 388.14│
│利润总额 │ 58501.99│ 97635.03│ 75915.19│ 69869.46│ 48111.77│ 47178.04│
│所得税 │ 7762.22│ 13615.03│ 7549.07│ 9944.82│ 8225.39│ 7496.66│
│净利润 │ 50739.77│ 84020.00│ 68366.11│ 59924.64│ 39886.37│ 39681.38│
│归属母公司净利润 │ 48691.77│ 80084.43│ 64129.26│ 49812.75│ 32281.78│ 27569.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 372537.16│ 235933.95│ 110497.80│ 444358.16│ 321492.89│ 193901.99│
│营业成本 │ 212480.21│ 134462.12│ 62956.24│ 237709.71│ 171614.48│ 106145.66│
│营业税金及附加 │ 2000.60│ 883.81│ 271.47│ 1494.38│ 853.83│ 434.31│
│销售费用 │ 32039.03│ 18289.19│ 11872.42│ 39789.56│ 26212.35│ 15070.81│
│财务费用 │ 44437.31│ 26492.69│ 12899.02│ 48765.08│ 30525.71│ 19916.29│
│管理费用 │ 14611.85│ 9011.89│ 5036.67│ 17852.12│ 12747.36│ 7900.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.28│ 0.28│ ---│ 15624.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ 981.85│ 97.33│ -43.05│ -127.91│ -49.44│ -39.91│
│营业利润 │ 58940.47│ 40424.90│ 19069.02│ 98051.59│ 69144.03│ 39561.50│
│营业外收入 │ 390.56│ 282.41│ 45.11│ 559.36│ 178.09│ 124.33│
│营业外支出 │ 829.05│ 562.57│ 242.80│ 975.92│ 250.51│ 111.66│
│利润总额 │ 58501.99│ 40144.74│ 18871.32│ 97635.03│ 69071.61│ 39574.17│
│所得税 │ 7762.22│ 5399.27│ 2828.85│ 13615.03│ 9955.66│ 5695.93│
│净利润 │ 50739.77│ 34745.47│ 16042.47│ 84020.00│ 59115.95│ 33878.24│
│归属母公司净利润 │ 48691.77│ 33490.87│ 15657.15│ 80084.43│ 56235.13│ 32506.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 328121.35│ 389821.46│ 298887.12│ 209282.69│ 125913.03│ 100441.14│
│经营活动现金流出 │ 157116.68│ 195329.74│ 158432.55│ 98786.27│ 72145.66│ 19154.95│
│经营活动现金流量净额│ 171004.67│ 194491.72│ 140454.57│ 110496.42│ 53767.37│ 81286.19│
│投资活动现金流入 │ 611.76│ 4279.35│ 1705.88│ 22078.35│ 6765.79│ 6707.58│
│资本性支出 │ 121470.27│ 56024.46│ 71632.39│ 77516.19│ 150649.82│ 41770.65│
│投资活动现金流出 │ 123150.27│ 59354.15│ 71832.39│ 82416.19│ 162349.92│ 67337.77│
│投资活动现金流量净额│ -122538.50│ -55074.80│ -70126.51│ -60337.84│ -155584.13│ -60630.19│
│筹资活动现金流入 │
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