财务分析☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30052.15│ 23736.63│ 14646.15│ 68113.26│
│净利润增长率(%) │ -33.96│ -12.60│ 30.92│ 14.31│
│扣非净利润(万) │ 28345.90│ 22303.36│ 14090.58│ 70322.60│
│营业总收入(万元) │ 320919.48│ 230614.03│ 130047.68│ 613763.44│
│总营收同比增长率(%) │ -23.55│ -16.66│ 2.82│ 20.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.34│ 4.19│ 2.61│ 14.84│
│资产负债比率(%) │ 25.90│ 28.49│ 26.95│ 27.10│
│净利润现金含量(%) │ 87.47│ 53.32│ -140.22│ 182.94│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.8900│ 0.5500│ 2.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0638│ 0.8400│ 0.5288│ 2.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1279│ 0.8908│ 0.5497│ 2.5563│
│每股资本公积金(元) │ 6.7609│ 6.7533│ 6.7252│ 6.6870│
│每股未分配利润(元) │ 12.2199│ 12.7325│ 13.1457│ 12.5960│
│每股净资产(元) │ 20.5785│ 21.0775│ 21.4535│ 20.7981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9865│ 0.4750│ -0.7708│ 4.6764│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 45504.35│ 27157.42│ 11187.23│ 59586.19│
│归母净利(调整后:万) │ 45504.35│ 27157.42│ 11187.23│ 59586.19│
│净利润增长率(%) │ -5.70│ -28.19│ -55.99│ -76.63│
│扣非净利润(万) │ 45369.15│ 28303.64│ 10007.86│ 50198.36│
│营业总收(未调整:万) │ 419754.27│ 276703.14│ 126480.48│ 509157.24│
│营业总收(调整后:万) │ 419754.27│ 276703.14│ 126480.48│ 509157.24│
│总营收同比增长率(%) │ 8.67│ -4.98│ -36.59│ -51.04│
│加权净资产收益率(%) │ 10.77│ 6.52│ 2.71│ 14.22│
│资产负债比率(%) │ 25.25│ 38.34│ 31.81│ 30.87│
│净利润现金含量(%) │ 66.31│ 31.40│ 105.85│ 137.22│
│基本每股收益(元) │ 2.0200│ 1.2100│ 0.5000│ 2.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7027│ 1.2600│ 0.4405│ 2.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7078│ 1.1953│ 0.4924│ 2.6226│
│每股资本公积金(元) │ 6.8962│ 4.0022│ 3.9706│ 3.9419│
│每股未分配利润(元) │ 11.9914│ 13.2553│ 13.1524│ 12.6600│
│每股净资产(元) │ 20.1413│ 18.4779│ 18.3645│ 17.8990│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1324│ 0.3753│ 0.5212│ 3.5986│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.35│ 3.16│ 2.72│
│速动比率 │ 1.62│ 1.81│ 2.46│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 25.90│ 28.49│ 26.95│ 27.10│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 17.29│ 7.67│ -15.56│ 82.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 1.83│ 1.85│ 1.99│
│速动比率 │ 1.78│ 1.20│ 1.36│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 25.25│ 38.34│ 31.81│ 30.87│
│产权比率 │ 0.35│ 0.65│ 0.51│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 19.42│ 4.34│ 6.81│ 51.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.85│ 3.32│ 1.72│ 8.42│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.65│ 0.90│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.31│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.11│ 0.64│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.16│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 3.81│ 1.85│ 7.52│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.79│ 1.01│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.81│ 0.39│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.68│ 0.78│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.19│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 4.23│ 2.56│ 12.29│
│销售毛利率 │ 34.34│ 34.73│ 35.60│ 34.97│
│营业利润率 │ 10.33│ 11.45│ 13.36│ 13.24│
│销售净利率 │ 9.62│ 10.53│ 11.38│ 11.45│
│总资产净利率 │ 3.85│ 2.95│ 1.83│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 6.47│ 2.68│ 14.65│
│销售毛利率 │ 33.19│ 33.28│ 32.66│ 34.81│
│营业利润率 │ 12.32│ 11.36│ 11.02│ 16.14│
│销售净利率 │ 11.03│ 10.06│ 9.25│ 14.16│
│总资产净利率 │ 6.57│ 4.01│ 1.71│ 9.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.55│ -16.66│ 2.82│ 20.54│
│营业利润增长率 │ -35.91│ -15.99│ 24.63│ -1.11│
│净利润增长率 │ -33.96│ -12.60│ 30.92│ 14.31│
│净资产增长率 │ -1.06│ 1.34│ 3.15│ 36.27│
│总资产增长率 │ -2.43│ 3.55│ 2.81│ 22.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.67│ -4.98│ -36.59│ -51.04│
│营业利润增长率 │ -22.64│ -39.87│ -61.70│ -76.76│
│净利润增长率 │ -5.70│ -28.19│ -55.99│ -76.63│
│净资产增长率 │ 31.97│ 3.23│ 2.60│ -2.77│
│总资产增长率 │ 15.81│ 10.96│ 3.68│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期隔离防护│ 30052.15│ 45504.35│ -33.96│
│司股东的净利│用品收入下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期隔离防护│ 28345.90│ 45369.15│ -37.52│
│司股东的扣除│用品收入下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 165692.10│ 207510.79│ -20.15│
│应收款项 │--- │ 62190.17│ 76791.41│ -19.01│
│存货 │--- │ 89275.74│ 92958.79│ -3.96│
│长期股权投资│--- │ 7228.02│ 7267.60│ -0.54│
│固定资产 │--- │ 219356.64│ 196039.02│ 11.89│
│在建工程 │--- │ 42001.67│ 51396.72│ -18.28│
│使用权资产 │--- │ 5231.89│ 5395.52│ -3.03│
│短期借款 │本报告期末短期银│ 36630.61│ 12399.87│ 195.41│
│ │行借款净增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收的│ 5260.47│ 14438.71│ -63.57│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 38483.41│ 38836.06│ -0.91│
│租赁负债 │--- │ 3599.37│ 3680.66│ -2.21│
│交易性金融资│本报告期末现金管│ 45409.97│ 9966.75│ 355.61│
│产 │理产品投资金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末使用银│ 1322.70│ 2604.79│ -49.22│
│ │行承兑票据结算的│ │ │ │
│ │销售回款减少 │ │ │ │
│商誉 │本报告期非同一控│ 78452.23│ 47448.57│ 65.34│
│ │制合并子公司江苏│ │ │ │
│ │因倍思科技发展有│ │ │ │
│ │限公司和DeneHeal│ │ │ │
│ │thcareLimited的 │ │ │ │
│ │股权相应增加商誉│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末预付土│ 3735.30│ ---│ ---│
│产 │地款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期末公司根│ 2922.54│ 1088.79│ 168.42│
│债 │据远期结售汇锁定│ │ │ │
│ │汇率和资产负债表│ │ │ │
│ │日的剩余交割期限│ │ │ │
│ │对应的远期汇率之│ │ │ │
│ │间的差额确认的损│ │ │ │
│ │失金额 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末用于银│ 2544.76│ 1053.26│ 141.61│
│ │行承兑票据结算的│ │ │ │
│ │材料采购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末应付职│ 10696.66│ 19447.79│ -45.00│
│ │工工资、奖金等减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应缴纳│ 3243.78│ 12320.90│ -73.67│
│ │的增值税及所得税│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期应付股权│ 31247.99│ 18702.53│ 67.08│
│ │款与子公司少数股│ │ │ │
│ │东借款增加综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 26139.01│ 1512.92│ 1627.72│
│非流动负债 │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末待转销│ 664.83│ 1691.66│ -60.70│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到与资│ 23805.88│ 17600.08│ 35.26│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 230614.03│ 276703.14│ -16.66│
│营业成本 │--- │ 150511.10│ 184604.30│ -18.47│
│销售费用 │--- │ 21623.44│ 21480.66│ 0.66│
│管理费用 │--- │ 25412.75│ 24148.96│ 5.23│
│财务费用 │本报告期银行利息│ -2441.50│ 602.61│ -505.16│
│ │收入增加及汇兑收│ │ │ │
│ │益增加综合影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8224.82│ 9873.44│ -16.70│
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 12656.50│ 8527.15│ 48.43│
│的现金流量净│下降致销售回款下│ │ │ │
│额 │降、采购原材料等│ │ │ │
│ │支出减少及收到政│ │ │ │
│ │府补助增加共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期现金管理│ -84458.32│ -40824.24│ -106.88│
│的现金流量净│产品投资金额增加│ │ │ │
│额 │及取得子公司江苏│ │ │ │
│ │因倍思科技发展有│ │ │ │
│ │限公司股权支付的│ │ │ │
│ │现金金额增加综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 28123.97│ 30552.93│ -7.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到与收│ 5127.99│ 1697.25│ 202.14│
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期受汇率波│ -851.51│ -159.08│ -435.29│
│ │动影响远期结售汇│ │ │ │
│ │业务投资损失增加│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期受汇率波│ -1390.54│ -2632.33│ 47.17│
│收益 │动影响远期结售汇│ │ │ │
│ │业务期末预估损失│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末确认的│ 658.79│ -425.52│ 254.82│
│ │应收账款坏账损失│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期末确认的│ -2682.80│ -1678.73│ -59.81│
│ │存货跌价损失金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期当期所得│ 1882.32│ 3009.35│ -37.45│
│ │税费用减少及递延│ │ │ │
│ │所得税费用减少综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121803.10│ 165692.10│ 194859.57│ 207510.79│
│存货 │ 88836.90│ 89275.74│ 93153.89│ 92958.79│
│应收账款 │ 55525.97│ 62190.17│ 74059.43│ 76791.41│
│其他应收款 │ 3784.82│ 4413.56│ 5029.21│ 3407.84│
│流动资产合计 │ 335454.97│ 388569.36│ 417471.66│ 413398.06│
│长期股权投资 │ 7205.20│ 7228.02│ 7223.84│ 7267.60│
│固定资产净额 │ 219184.53│ 219356.64│ 212234.67│ 196039.02│
│无形资产 │ 58239.67│ 58848.96│ 55953.40│ 56446.16│
│非流动资产合计 │ 435072.94│ 429158.41│ 394429.76│ 376295.33│
│资产总计 │ 770527.91│ 817727.77│ 811901.42│ 789693.39│
│流动负债 │ 152019.88│ 165037.60│ 131963.18│ 151872.86│
│非流动负债 │ 47581.28│ 67930.22│ 86806.57│ 62121.05│
│负债合计 │ 199601.16│ 232967.82│ 218769.75│ 213993.90│
│实收资本 │ 26645.12│ 26645.12│ 26645.12│ 26645.12│
│资本公积金 │ 180146.06│ 179941.45│ 179194.03│ 178174.83│
│盈余公积 │ 19742.37│ 19742.37│ 19742.37│ 19742.37│
│未分配利润 │ 325600.04│ 339258.66│ 350268.97│ 335622.83│
│少数股东权益 │ 22610.27│ 23148.15│ 21501.30│ 21531.68│
│股东权益合计 │ 570926.75│ 584759.95│ 593131.67│ 575699.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160948.61│ 129126.43│ 133351.97│ 135830.57│
│存货 │ 110786.85│ 123301.31│ 85274.46│ 83349.74│
│应收账款 │ 82706.00│ 76159.80│ 67494.09│ 69039.69│
│其他应收款 │ 9546.89│ 3988.95│ 4326.44│ 3850.24│
│流动资产合计 │ 386768.53│ 359989.03│ 321949.43│ 319559.13│
│长期股权投资 │ 1944.83│ 2011.05│ 1926.47│ 1969.77│
│固定资产净额 │ 164519.30│ 169062.95│ 161958.91│ 161303.68│
│无形资产 │ 56643.60│ 49611.07│ 50023.87│ 44481.57│
│非流动资产合计 │ 356893.76│ 352585.60│ 343859.19│ 322608.54│
│资产总计 │ 743662.30│ 712574.63│ 665808.62│ 642167.67│
│流动负债 │ 155353.45│ 196673.27│ 173882.63│ 160260.26│
│非流动负债 │ 32433.76│ 76559.53│ 37931.23│ 37947.41│
│负债合计 │ 187787.21│ 273232.81│ 211813.86│ 198207.67│
│实收资本 │ 26645.12│ 22720.47│ 22720.47│ 22720.47│
│资本公积金 │ 183750.02│ 90931.93│ 90214.44│ 89561.43│
│盈余公积 │ 13242.94│ 13242.94│ 13242.94│ 13242.94│
│未分配利润 │ 319513.35│ 301166.42│ 298828.52│ 287641.29│
│少数股东权益 │ 19208.12│ 19514.14│ 36745.10│ 37285.93│
│股东权益合计 │ 555875.08│ 439341.83│ 453994.76│ 443959.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320919.48│ 230614.03│ 130047.68│ 613763.44│
│营业成本 │ 210727.68│ 150511.10│ 83746.64│ 399150.54│
│营业税金及附加 │ 2436.24│ 1722.94│ 1141.24│ 4179.73│
│销售费用 │ 28804.55│ 21623.44│ 11608.38│ 47696.24│
│财务费用 │ -2857.92│ -2441.50│ -607.32│ 207.31│
│管理费用 │ 37105.59│ 25412.75│ 13227.44│ 50727.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -792.50│ -1390.54│ 1460.64│ -1122.04│
│投资收益 │ -1633.96│ -851.51│ -1059.70│ -5984.23│
│营业利润 │ 33154.06│ 26410.59│ 17371.74│ 81280.99│
│营业外收入 │ 105.22│ 65.75│ 38.10│ 165.32│
│营业外支出 │ 609.61│ 310.93│ 254.21│ 1274.68│
│利润总额 │ 32649.67│ 26165.41│ 17155.63│ 80171.63│
│所得税 │ 1775.14│ 1882.32│ 2357.11│ 9870.42│
│净利润 │ 30874.53│ 24283.09│ 14798.51│ 70301.21│
│归属母公司净利润 │ 30052.15│ 23736.63│ 14646.15│ 68113.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 419754.27│ 276703.14│ 126480.48│ 509157.24│
│营业成本 │ 280449.84│ 184604.30│ 85174.84│ 331913.88│
│营业税金及附加 │ 2380.24│ 1975.70│ 801.03│ 4833.38│
│销售费用 │ 33366.09│ 21480.66│ 10049.81│ 36675.59│
│财务费用 │ -430.32│ 602.61│ 992.38│ 2716.47│
│管理费用 │ 36040.93│ 24148.96│ 12161.13│ 44156.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5427.46│ -2632.33│ 527.85│ -270.44│
│投资收益 │ -1505.60│ -159.08│ 316.78│ 3673.55│
│营业利润 │ 51728.35│ 31438.74│ 13938.19│ 82197.29│
│营业外收入 │ 33.05│ 16.06│ 29.41│ 256.56│
│营业外支出 │ 599.74│ 603.38│ 332.64│ 458.96│
│利润总额 │ 51161.66│ 30851.41│ 13634.97│ 81994.89│
│所得税 │ 4864.56│ 3009.35│ 1934.01│ 9900.20│
│净利润 │ 46297.11│ 27842.07│ 11700.96│ 72094.68│
│归属母公司净利润 │ 45504.35│ 27157.42│ 11187.23│ 59586.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 382393.08│ 275977.67│ 139760.45│ 691899.82│
│经营活动现金流出 │ 356107.86│ 263321.17│ 160297.57│ 567295.31│
│经营活动现金流量净额│ 26285.22│ 12656.50│ -20537.12│ 124604.51│
│投资活动现金流入 │ 10267.09│ 10265.74│ 16.24│ 14858.81│
│资本性支出 │ 37084.30│ 24099.16│ 10565.40│ 75412.01│
│投资活动现金流出 │ 115790.44│ 94724.06│ 38764.04│ 114138.03│
│投资活动现金流量净额│ -105523.34│ -84458.32│ -38747.79│ -99279.22│
│筹资活动现金流入 │ 58506.58│ 57506.58│ 53490.00│ 289885.50│
│筹资活动现金流出 │ 65937.92│ 29382.61│ 6065.52│ 244285.72│
│筹资活动现金流量净额│ -7431.34│ 28123.97│ 47424.48│ 45599.79│
│汇率变动对现金的影响│ 1169.05│ 2089.82│ -833.55│ -369.94│
│现金及等价物净增加额│ -85500.41│ -41588.03│ -12693.98│ 70555.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 488890.83│ 304169.00│ 145494.51│ 594452.49│
│经营活动现金流出 │ 458717.29│ 295641.86│ 133653.24│ 512689.56│
│经营活动现金流量净额│ 30173.54│ 8527.15│ 11841.27│ 81762.93│
│投资活动现金流入 │ 26024.73│ 1349.72│ 763.23│ 126223.71│
│资本性支出 │ 61326.20│ 41883.83│ 23993.26│ 69546.55│
│投资活动现金流出 │ 88401.55│ 42173.96│ 23998.26│ 181665.38│
│投资活动现金流量净额│ -62376.83│ -40824.24│ -23235.03│ -55441.68│
│筹资活动现金流入 │ 230422.71│ 133599.00│ 38900.00│ 93750.00│
│筹资活动现金流出 │ 168032.96│ 103046.07│ 25724.52│ 131706.62│
│筹资活动现金流量净额│ 62389.74│ 30552.93│ 13175.48│ -37956.62│
│汇率变动对现金的影响│ -5343.86│ -4944.03│ -4166.81│ -3829.42│
│现金及等价物净增加额│ 24842.60│ -6688.18│ -2385.08│ -15464.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 126480.48│ 20.61│ 11187.23│ 16.42│
│二季报 │ 150222.66│ 24.48│ 15970.18│ 23.45│
│三季报 │ 143051.13│ 23.31│ 18346.93│ 26.94│
│四季报 │ 194009.17│ 31.61│ 22608.91│ 33.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 199453.68│ 39.17│ 25417.23│ 42.66│
│二季报 │ 91756.88│ 18.02│ 12403.15│ 20.82│
│三季报 │ 95054.25│ 18.67│ 10432.59│ 17.51│
│四季报 │ 122892.44│ 24.14│ 11333.21│ 19.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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