财务分析☆ ◇603302 鑫广绿环 更新日期：2022-02-09◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12638.27│ 9197.94│ 15371.42│ 6625.20│
│净利润增长率(%) │ 51.40│ ---│ 132.01│ -21.83│
│扣非净利润(万) │ 12247.19│ 8913.58│ 14876.26│ ---│
│营业总收入(万元) │ 54438.40│ 36952.54│ 69300.51│ 57390.08│
│总营收同比增长率(%) │ 23.59│ ---│ 20.75│ -28.05│
│加权净资产收益率(%) │ 16.10│ 13.17│ 23.71│ ---│
│资产负债比率(%) │ 27.88│ 30.05│ 32.04│ ---│
│净利润现金含量(%) │ 61.68│ 53.84│ 102.60│ 308.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2600│ 0.4300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3399│ 0.2474│ 0.9736│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3508│ 0.2553│ 1.0060│ 0.4336│
│每股资本公积金(元) │ 0.0507│ 0.0507│ 0.6595│ 0.6595│
│每股未分配利润(元) │ 1.0154│ 0.9199│ 2.7251│ 1.8817│
│每股净资产(元) │ 2.2101│ 2.1100│ 4.7244│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2160│ 0.1400│ 1.0300│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│财务指标 │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8474.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│
│扣非净利润(万) │ 8185.93│
│营业总收(未调整:万) │ 79766.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 17.22│
│资产负债比率(%) │ 36.21│
│净利润现金含量(%) │ 18.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5357│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5546│
│每股资本公积金(元) │ 0.6595│
│每股未分配利润(元) │ 1.5887│
│每股净资产(元) │ 3.4484│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1000│
└──────────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.25│ 2.29│ ---│
│速动比率 │ 2.36│ 2.14│ 2.14│ ---│
│资产负债比率(%) │ 27.88│ 30.05│ 32.04│ ---│
│产权比率 │ 0.39│ 0.43│ 0.47│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 47.21│ 27.97│ 89.02│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│
│速动比率 │ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 36.21│
│产权比率 │ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 7.39│
└──────────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.45│ 3.51│ ---│
│存货周转率 │ 11.93│ 9.86│ 16.82│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.92│ 1.82│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.97│ 2.23│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.69│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│
│存货周转率 │ ---│
│流动资产周转率 │ ---│
│固定资产周转率 │ ---│
│总资产周转率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.87│ 12.07│ 21.29│ ---│
│销售毛利率 │ 36.90│ 38.24│ 35.56│ 23.64│
│营业利润率 │ 29.79│ 31.88│ 26.04│ 13.32│
│销售净利率 │ 23.21│ 24.88│ 22.18│ 11.54│
│总资产净利率 │ 11.65│ 8.54│ 15.40│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.08│
│销售毛利率 │ 21.25│
│营业利润率 │ 13.01│
│销售净利率 │ 10.62│
│总资产净利率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.59│ ---│ 20.75│ -28.05│
│营业利润增长率 │ 66.55│ ---│ 136.06│ -26.37│
│净利润增长率 │ 51.40│ ---│ 132.01│ -21.83│
│净资产增长率 │ 10.31│ 5.55│ 24.86│ ---│
│总资产增长率 │ 3.92│ 2.53│ 14.09│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│
│营业利润增长率 │ ---│
│净利润增长率 │ ---│
│净资产增长率 │ ---│
│总资产增长率 │ ---│
└──────────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2017-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │主要系发放了5,19│ 6784.09│ 11292.43│ -39.92│
│ │5.20万元的股利且│ │ │ │
│ │2017年1-6月未收 │ │ │ │
│ │到拆解补贴所致 │ │ │ │
│应收票据 │主要系公司收到了│ 520.00│ ---│ ---│
│ │青岛双桃精细化工│ │ │ │
│ │（集团）有限公司│ │ │ │
│ │以银行承兑汇票方│ │ │ │
│ │式支付的危废处置│ │ │ │
│ │款，尚未对外转手│ │ │ │
│ │或解汇，截至2017│ │ │ │
│ │年7月末，该部分 │ │ │ │
│ │票据均已对外转手│ │ │ │
│ │或解汇 │ │ │ │
│应收账款 │主要是由于拆解补│ 27511.57│ 23494.05│ 17.10│
│ │贴所引起 │ │ │ │
│预付款项 │主要系材料预付款│ 1963.93│ 1578.30│ 24.43│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │主要系由于大宗商│ 1957.47│ 2671.68│ -26.73│
│ │品价格处于高位，│ │ │ │
│ │公司加快了普废库│ │ │ │
│ │存商品的销售，导│ │ │ │
│ │致期末库存商品的│ │ │ │
│ │数量下降所致 │ │ │ │
│固定资产 │主要系汽车拆解工│ 41959.06│ 34054.01│ 23.21│
│ │程项目转入固定资│ │ │ │
│ │产所致 │ │ │ │
│在建工程 │主要系汽车拆解工│ 2499.58│ 7332.43│ -65.91│
│ │程项目于本期转入│ │ │ │
│ │固定资产所致 │ │ │ │
│应付票据 │主要系公司为节省│ 2600.00│ 580.00│ 348.28│
│ │资金成本，开具银│ │ │ │
│ │行承兑汇票支付工│ │ │ │
│ │程款，且尚未到期│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5861.86│ 6784.09│ 11292.43│ 12666.00│
│存货 │ 3085.32│ 1957.47│ 2671.68│ 2638.01│
│应收账款 │ 27983.48│ 27511.57│ 23494.05│ 16022.01│
│其他应收款 │ 628.84│ 551.04│ 521.02│ 448.46│
│流动资产合计 │ 42005.85│ 39853.49│ 40631.44│ 35418.76│
│长期股权投资 │ ---│ 413.46│ 476.12│ 710.35│
│固定资产净额 │ 42028.39│ 41959.06│ 34054.01│ 27961.01│
│无形资产 │ 12241.22│ 12325.96│ 12491.34│ 12815.21│
│非流动资产合计 │ 68533.81│ 69207.61│ 65737.17│ 57810.01│
│资产总计 │ 110539.66│ 109061.10│ 106368.62│ 93228.76│
│流动负债 │ 16511.85│ 17706.62│ 17717.70│ 22197.98│
│非流动负债 │ 14303.81│ 15064.54│ 16365.27│ 13213.96│
│负债合计 │ 30815.65│ 32771.15│ 34082.97│ 35411.94│
│实收资本 │ 36030.24│ 36030.24│ 15280.00│ 15280.00│
│资本公积金 │ 1826.61│ 1826.61│ 10077.81│ 10077.81│
│盈余公积 │ 5191.07│ 5191.07│ 5191.07│ 3705.98│
│未分配利润 │ 36583.40│ 33143.06│ 41639.37│ 28753.04│
│少数股东权益 │ 92.69│ 92.71│ 97.40│ ---│
│股东权益合计 │ 79724.01│ 76289.95│ 72285.65│ 57816.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│货币资金 │ 7006.90│
│存货 │ 4162.58│
│应收账款 │ 20772.51│
│其他应收款 │ 615.37│
│流动资产合计 │ 37531.73│
│长期股权投资 │ 892.93│
│固定资产净额 │ 23447.83│
│无形资产 │ 11475.42│
│非流动资产合计 │ 45071.02│
│资产总计 │ 82602.75│
│流动负债 │ 20681.40│
│非流动负债 │ 9229.73│
│负债合计 │ 29911.13│
│实收资本 │ 15280.00│
│资本公积金 │ 10077.81│
│盈余公积 │ 3057.93│
│未分配利润 │ 24275.88│
│少数股东权益 │ ---│
│股东权益合计 │ 52691.62│
└──────────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54438.40│ 36952.54│ 69300.51│ 57390.08│
│营业成本 │ 34351.46│ 22823.70│ 44658.05│ 43821.27│
│营业税金及附加 │ 768.97│ 474.96│ 826.93│ 161.67│
│销售费用 │ 105.63│ 67.71│ 144.78│ 144.35│
│财务费用 │ 189.43│ 132.20│ 492.72│ 857.64│
│管理费用 │ 3157.31│ 2024.67│ 4190.05│ 4395.74│
│资产减值损失 │ 1580.01│ 1189.08│ 970.12│ 568.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -80.50│ -36.51│ 26.09│ 202.73│
│营业利润 │ 16219.69│ 11780.01│ 18043.95│ 7643.65│
│营业外收入 │ 767.68│ 585.96│ 2295.65│ 1874.21│
│营业外支出 │ 246.23│ 245.83│ 98.15│ 808.69│
│利润总额 │ 16741.14│ 12120.13│ 20241.45│ 8709.16│
│所得税 │ 4107.58│ 2926.89│ 4872.63│ 2083.96│
│净利润 │ 12633.56│ 9193.24│ 15368.82│ 6625.20│
│归属母公司净利润 │ 12638.27│ 9197.94│ 15371.42│ 6625.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│营业收入 │ 79766.52│
│营业成本 │ 62817.53│
│营业税金及附加 │ 162.52│
│销售费用 │ 449.83│
│财务费用 │ 736.76│
│管理费用 │ 3892.52│
│资产减值损失 │ 1746.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│
│投资收益 │ 420.24│
│营业利润 │ 10381.15│
│营业外收入 │ 450.47│
│营业外支出 │ 65.21│
│利润总额 │ 10766.40│
│所得税 │ 2291.54│
│净利润 │ 8474.87│
│归属母公司净利润 │ 8474.87│
└──────────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59704.59│ 38012.60│ 77068.01│ 73458.86│
│经营活动现金流出 │ 51908.92│ 33060.63│ 61296.62│ 52995.48│
│经营活动现金流量净额│ 7795.66│ 4951.97│ 15771.39│ 20463.38│
│投资活动现金流入 │ 1447.81│ 1101.15│ 2549.10│ 2341.00│
│资本性支出 │ 8056.17│ 3690.85│ 10335.38│ 14424.61│
│投资活动现金流出 │ 8230.61│ 4190.85│ 10335.38│ 14424.61│
│投资活动现金流量净额│ -6782.81│ -3089.70│ -7786.28│ -12083.61│
│筹资活动现金流入 │ 8160.00│ 7380.00│ 9900.00│ 17200.00│
│筹资活动现金流出 │ 14023.43│ 13950.61│ 19838.68│ 19921.36│
│筹资活动现金流量净额│ -5863.43│ -6570.61│ -9938.68│ -2721.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.69│
│现金及等价物净增加额│ -4850.57│ -4708.34│ -1953.57│ 5659.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2014-12-31│
├──────────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79687.67│
│经营活动现金流出 │ 78159.36│
│经营活动现金流量净额│ 1528.30│
│投资活动现金流入 │ 1176.00│
│资本性支出 │ 7150.33│
│投资活动现金流出 │ 7150.33│
│投资活动现金流量净额│ -5974.33│
│筹资活动现金流入 │ 16000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8031.32│
│筹资活动现金流量净额│ 7968.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3522.66│
└──────────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2016年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│四季报 │ 25252.24│ 36.44│ 7023.60│ 45.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2015年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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