财务分析☆ ◇603305 旭升集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31458.06│ 36512.42│ 41625.74│ 71410.39│ 70125.32│ 41322.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 41625.74│ 71410.39│ 70125.32│ 41322.47│
│净利润增长率(%) │ 4.91│ -12.28│ -41.71│ 1.83│ 69.70│ 24.16│
│扣非净利润(万) │ 26724.78│ 31853.33│ 35803.51│ 67254.77│ 65410.85│ 38575.66│
│营业总收(未调整:万) │ 366164.56│ 444958.42│ 440875.13│ 483386.53│ 445371.06│ 302337.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 440875.13│ 483386.53│ 445371.06│ 302337.07│
│总营收同比增长率(%) │ 13.52│ 0.93│ -8.79│ 8.54│ 47.31│ 85.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 5.19│ 6.48│ 12.07│ 16.31│ 12.09│
│资产负债比率(%) │ 28.17│ 29.41│ 52.55│ 37.82│ 41.55│ 55.28│
│净利润现金含量(%) │ 289.31│ 184.29│ 292.01│ 136.97│ 53.53│ 91.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3800│ 0.4500│ 0.7700│ 0.7900│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2312│ 0.3300│ 0.3800│ 0.7200│ 1.0300│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2722│ 0.3159│ 0.4460│ 0.7652│ 1.0520│ 0.9244│
│每股资本公积金(元) │ 4.6625│ 4.6649│ 2.8835│ 2.8833│ 4.4420│ 4.0469│
│每股未分配利润(元) │ 2.1778│ 2.0650│ 2.5959│ 2.4290│ 2.5586│ 2.5207│
│每股净资产(元) │ 8.0912│ 8.0031│ 6.8665│ 6.6909│ 8.4199│ 8.0188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7875│ 0.5822│ 1.3025│ 1.0481│ 0.5631│ 0.8456│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31458.06│ 23770.99│ 12517.01│ 36512.42│ 29984.52│ 20063.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29984.52│ 20063.20│
│净利润增长率(%) │ 4.91│ 18.48│ 30.87│ -12.28│ -7.16│ -24.22│
│扣非净利润(万) │ 26724.78│ 20326.70│ 11378.74│ 31853.33│ 26762.16│ 17696.19│
│营业总收(未调整:万) │ 366164.56│ 242836.33│ 121863.57│ 444958.42│ 322569.19│ 209598.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 322569.19│ 209598.01│
│总营收同比增长率(%) │ 13.52│ 15.86│ 16.45│ 0.93│ -1.48│ -2.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 2.55│ 1.35│ 5.19│ 4.39│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 28.17│ 27.47│ 25.99│ 29.41│ 47.33│ 50.99│
│净利润现金含量(%) │ 289.31│ 161.73│ 166.41│ 184.29│ 190.66│ 149.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.1100│ 0.3800│ 0.3100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2312│ 0.1800│ 0.0985│ 0.3300│ 0.2735│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2722│ 0.2057│ 0.1083│ 0.3159│ 0.3064│ 0.2105│
│每股资本公积金(元) │ 4.6625│ 4.6549│ 4.6464│ 4.6649│ 3.3113│ 3.0787│
│每股未分配利润(元) │ 2.1778│ 2.1113│ 2.1733│ 2.0650│ 2.4120│ 2.3719│
│每股净资产(元) │ 8.0912│ 8.0413│ 8.0953│ 8.0031│ 7.0092│ 6.8080│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7875│ 0.3327│ 0.1802│ 0.5822│ 0.5842│ 0.3153│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.67│ 1.93│ 1.62│ 1.63│ 1.71│
│速动比率 │ 1.80│ 1.35│ 1.62│ 1.25│ 1.20│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 28.17│ 29.41│ 52.55│ 37.82│ 41.55│ 55.28│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 1.11│ 0.61│ 0.71│ 1.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.20│ 0.36│ 0.35│ 0.12│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.84│ 1.79│ 1.67│ 1.69│ 1.86│
│速动比率 │ 1.80│ 1.49│ 1.44│ 1.35│ 1.38│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 28.17│ 27.47│ 25.99│ 29.41│ 47.33│ 50.99│
│产权比率 │ 0.39│ 0.38│ 0.35│ 0.42│ 0.90│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.12│ 0.07│ 0.20│ 0.17│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.14│ 3.72│ 3.52│ 3.76│ 3.98│ 4.34│
│存货周转率 │ 2.68│ 3.30│ 3.28│ 3.05│ 2.99│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.73│ 0.79│ 1.01│ 0.92│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.99│ 1.03│ 1.40│ 1.89│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.33│ 0.37│ 0.49│ 0.50│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 1.92│ 1.01│ 3.72│ 2.63│ 1.66│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.76│ 0.92│ 3.30│ 2.38│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.23│ 0.73│ 0.52│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.27│ 0.99│ 0.73│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.36│ 3.95│ 6.28│ 11.44│ 12.49│ 11.31│
│销售毛利率 │ 20.82│ 20.34│ 20.28│ 24.00│ 23.91│ 24.06│
│营业利润率 │ 9.91│ 9.31│ 10.72│ 16.95│ 17.61│ 15.44│
│销售净利率 │ 8.59│ 8.20│ 9.32│ 14.72│ 15.72│ 13.65│
│总资产净利率 │ 2.41│ 2.69│ 3.42│ 7.23│ 7.87│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.36│ 2.56│ 1.34│ 3.95│ 4.26│ 3.00│
│销售毛利率 │ 20.82│ 22.72│ 22.91│ 20.34│ 21.66│ 21.78│
│营业利润率 │ 9.91│ 11.34│ 12.18│ 9.31│ 11.01│ 11.61│
│销售净利率 │ 8.59│ 9.79│ 10.27│ 8.20│ 9.29│ 9.56│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.83│ 0.97│ 2.69│ 2.19│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.52│ 0.93│ -8.79│ 8.54│ 47.31│ 85.77│
│营业利润增长率 │ 2.25│ -12.31│ -42.33│ 4.47│ 68.05│ 20.45│
│净利润增长率 │ 4.91│ -12.28│ -41.71│ 1.83│ 69.70│ 24.16│
│净资产增长率 │ 1.10│ 39.51│ 6.18│ 11.25│ 53.63│ 9.94│
│总资产增长率 │ -0.65│ -6.33│ 39.00│ 4.57│ 17.68│ 78.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.52│ 15.86│ 16.45│ 0.93│ -1.48│ -2.47│
│营业利润增长率 │ 2.25│ 13.09│ 29.93│ -12.31│ -1.46│ -17.22│
│净利润增长率 │ 4.91│ 18.48│ 30.87│ -12.28│ -7.16│ -24.22│
│净资产增长率 │ 1.10│ 0.48│ 1.15│ 39.51│ 6.12│ 0.93│
│总资产增长率 │ -0.65│ -2.21│ -3.53│ -6.33│ -4.50│ -2.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司销售商品、提│ 91010.81│ 57168.71│ 59.20│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加和│ │ │ │
│ │收到的税费返还增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │增加商业承兑汇票│ 2304.36│ 29.90│ 7607.31│
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 4193.84│ 12528.83│ -66.53│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付未到货的材料│ 1121.51│ 119.91│ 835.32│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单即将到期│ 39025.37│ 12729.75│ 206.57│
│其他非流动资│改至一年内到期的│ │ │ │
│产 │非流动资产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期 │ ---│ 75.60│ -100.00│
│长期待摊费用│增加装修费 │ 151.88│ 33.78│ 349.56│
│其他非流动资│期末预付设备款减│ 5839.75│ 10429.16│ -44.01│
│产 │少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交所得税减│ 6975.21│ 10498.23│ -33.56│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │收到员工股权激励│ 3676.40│ 1972.76│ 86.36│
│ │认购款 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款即将到期│ ---│ 9000.00│ -100.00│
│ │改至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 242836.33│ 209598.01│ 15.86│
│营业成本 │--- │ 187661.64│ 163957.49│ 14.46│
│销售费用 │业务增长，职工薪│ 1182.48│ 674.38│ 75.34│
│ │酬费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11401.54│ 9124.60│ 24.95│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 3765.07│ -150.92│ 2594.73│
│ │损益变动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12387.62│ 10928.16│ 13.36│
│经营活动产生│--- │ 38445.75│ 30062.43│ 27.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 2489.42│ -44343.54│ 105.61│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金以及投资支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -45342.39│ -45822.70│ 1.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 209749.61│ 169992.56│ 292067.79│ 206491.87│ 232718.76│ 207943.59│
│存货 │ 110209.57│ 106501.56│ 108129.78│ 106305.13│ 134434.59│ 92043.84│
│应收票据及应收账款 │ 122296.20│ 119287.46│ 120259.87│ 130298.34│ 126835.30│ 96989.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1165.86│ 119.91│ 480.67│ 780.70│ 1212.93│ 2274.54│
│其他应收款 │ 290.41│ 223.16│ 232.48│ 131.39│ 615.94│ 1533.81│
│流动资产合计 │ 691885.28│ 552272.16│ 660488.20│ 455893.69│ 505772.12│ 466474.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 424458.06│ 447329.97│ 453183.74│ 399598.78│ 292307.44│ 179728.24│
│在建工程 │ 38210.23│ 34372.01│ 51441.51│ 62392.37│ 106171.61│ 125121.51│
│无形资产 │ 70715.02│ 74464.51│ 58077.73│ 59955.80│ 45501.42│ 36102.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 609911.87│ 758039.26│ 738375.66│ 550495.23│ 456598.27│ 351303.75│
│资产总计 │ 1301797.15│ 1310311.42│ 1398863.85│ 1006388.93│ 962370.39│ 817777.95│
│应付票据及应付账款 │ 142520.82│ 131533.49│ 157090.22│ 138439.83│ 179941.55│ 178016.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5625.26│ 3668.84│ 6229.45│ 2874.92│ 8032.10│ 11438.52│
│流动负债 │ 323826.10│ 331235.58│ 341848.46│ 280785.88│ 309490.59│ 273488.16│
│长期借款 │ ---│ 9000.00│ 84700.00│ 63970.00│ 70000.00│ 40000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42866.25│ 54155.46│ 393251.51│ 99868.06│ 90406.69│ 178619.79│
│负债合计 │ 366692.35│ 385391.05│ 735099.97│ 380653.94│ 399897.28│ 452107.95│
│实收资本 │ 115570.86│ 115570.86│ 93323.17│ 93321.49│ 66658.21│ 44703.85│
│资本公积金 │ 538849.49│ 539122.18│ 269095.33│ 269075.01│ 296095.68│ 180910.73│
│盈余公积 │ 40231.02│ 40231.02│ 36323.30│ 31746.50│ 24457.37│ 17560.91│
│未分配利润 │ 251695.43│ 238656.60│ 242258.34│ 226673.34│ 170551.07│ 112686.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 776.44│ 1327.70│ 1219.94│ 347.15│
│归属母公司权益 │ 935104.80│ 924920.37│ 662987.44│ 624407.28│ 561253.16│ 365322.85│
│股东权益合计 │ 935104.80│ 924920.37│ 663763.89│ 625734.98│ 562473.10│ 365670.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209749.61│ 161552.55│ 152119.45│ 169992.56│ 218101.06│ 236138.13│
│存货 │ 110209.57│ 106360.92│ 98737.79│ 106501.56│ 104517.41│ 102239.65│
│应收票据及应收账款 │ 122296.20│ 135807.27│ 123905.15│ 119287.46│ 124602.48│ 132223.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1165.86│ 1121.51│ 1231.64│ 119.91│ 1442.34│ 918.30│
│其他应收款 │ 290.41│ 241.37│ 335.73│ 223.16│ 232.26│ 205.29│
│流动资产合计 │ 691885.28│ 567152.17│ 507065.64│ 552272.16│ 574446.78│ 590973.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 424458.06│ 437040.78│ 442865.84│ 447329.97│ 428486.62│ 438020.86│
│在建工程 │ 38210.23│ 36410.61│ 41398.94│ 34372.01│ 63696.61│ 60321.13│
│无形资产 │ 70715.02│ 72219.20│ 72797.40│ 74464.51│ 68287.82│ 68761.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 609911.87│ 714206.80│ 757021.94│ 758039.26│ 761410.62│ 775844.85│
│资产总计 │ 1301797.15│ 1281358.96│ 1264087.58│ 1310311.42│ 1335857.41│ 1366818.80│
│应付票据及应付账款 │ 142520.82│ 130030.11│ 116431.23│ 131533.49│ 136361.93│ 147024.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5625.26│ 4371.23│ 5326.33│ 3668.84│ 7498.46│ 5985.56│
│流动负债 │ 323826.10│ 308310.77│ 283939.62│ 331235.58│ 340074.98│ 318412.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 9000.00│ 29700.00│ 89250.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42866.25│ 43705.86│ 44564.49│ 54155.46│ 292237.35│ 378500.97│
│负债合计 │ 366692.35│ 352016.63│ 328504.11│ 385391.05│ 632312.33│ 696913.78│
│实收资本 │ 115570.86│ 115570.86│ 115570.86│ 115570.86│ 97858.91│ 95331.63│
│资本公积金 │ 538849.49│ 537969.39│ 536993.48│ 539122.18│ 324037.29│ 293494.41│
│盈余公积 │ 40231.02│ 40231.02│ 40231.02│ 40231.02│ 36323.30│ 36323.30│
│未分配利润 │ 251695.43│ 244008.36│ 251173.61│ 238656.60│ 236036.43│ 226115.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 748.76│
│归属母公司权益 │ 935104.80│ 929342.34│ 935583.47│ 924920.37│ 703545.08│ 669156.27│
│股东权益合计 │ 935104.80│ 929342.34│ 935583.47│ 924920.37│ 703545.08│ 669905.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366164.56│ 444958.42│ 440875.13│ 483386.53│ 445371.06│ 302337.07│
│营业总成本 │ 335859.08│ 412153.14│ 399354.12│ 404207.92│ 367676.51│ 255260.72│
│营业税金及附加 │ 4366.06│ 6118.53│ 4219.82│ 3802.18│ 1382.21│ 778.39│
│销售费用 │ 1854.29│ 2060.33│ 1976.51│ 3072.69│ 2483.51│ 2132.65│
│财务费用 │ 4929.89│ 7153.81│ 5616.62│ -2578.80│ -1311.13│ 2210.23│
│管理费用 │ 16199.52│ 19971.67│ 16932.97│ 13196.21│ 8934.10│ 7625.84│
│资产减值损失 │ -3671.14│ -3595.50│ -4789.68│ -1792.61│ -1715.58│ -840.48│
│公允价值变动净收益 │ 1443.39│ 1624.83│ 654.83│ -256.82│ -754.54│ 265.18│
│投资收益 │ 3883.00│ 5609.78│ 1282.23│ 1235.49│ 3146.49│ 1280.87│
│营业利润 │ 36303.27│ 41437.20│ 47255.60│ 81942.53│ 78437.85│ 46676.07│
│营业外收入 │ 188.40│ 150.32│ 43.99│ 101.68│ 1.81│ 33.25│
│营业外支出 │ 38.17│ 352.64│ 236.72│ 26.45│ 190.88│ 189.27│
│利润总额 │ 36453.50│ 41234.88│ 47062.87│ 82017.75│ 78248.77│ 46520.06│
│所得税 │ 4995.44│ 4750.15│ 5988.39│ 10856.99│ 8230.43│ 5266.14│
│净利润 │ 31458.06│ 36484.73│ 41074.48│ 71160.76│ 70018.34│ 41253.92│
│归属母公司净利润 │ 31458.06│ 36512.42│ 41625.74│ 71410.39│ 70125.32│ 41322.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366164.56│ 242836.33│ 121863.57│ 444958.42│ 322569.19│ 209598.01│
│营业总成本 │ 335859.08│ 219252.14│ 108028.05│ 412153.14│ 291063.34│ 187484.58│
│营业税金及附加 │ 4366.06│ 2853.79│ 1246.92│ 6118.53│ 4456.98│ 2950.88│
│销售费用 │ 1854.29│ 1182.48│ 439.59│ 2060.33│ 1086.56│ 674.38│
│财务费用 │ 4929.89│ 3765.07│ 1905.94│ 7153.81│ 2917.73│ -150.92│
│管理费用 │ 16199.52│ 11401.54│ 5162.25│ 19971.67│ 13834.17│ 9124.60│
│资产减值损失 │ -3671.14│ -2320.63│ -1395.36│ -3595.50│ -1515.15│ -1115.84│
│公允价值变动净收益 │ 1443.39│ 1053.42│ 527.24│ 1624.83│ 1045.47│ 1247.41│
│投资收益 │ 3883.00│ 2624.10│ 1286.66│ 5609.78│ 1748.51│ 192.82│
│营业利润 │ 36303.27│ 27529.79│ 14843.43│ 41437.20│ 35505.85│ 24343.96│
│营业外收入 │ 188.40│ 45.98│ 45.75│ 150.32│ 122.31│ 73.85│
│营业外支出 │ 38.17│ 44.19│ 14.56│ 352.64│ 183.48│ 165.83│
│利润总额 │ 36453.50│ 27531.59│ 14874.62│ 41234.88│ 35444.68│ 24251.98│
│所得税 │ 4995.44│ 3760.59│ 2357.61│ 4750.15│ 5487.82│ 4216.46│
│净利润 │ 31458.06│ 23770.99│ 12517.01│ 36484.73│ 29956.86│ 20035.52│
│归属母公司净利润 │ 31458.06│ 23770.99│ 12517.01│ 36512.42│ 29984.52│ 20063.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 433785.14│ 481497.37│ 504732.38│ 519530.50│ 469266.60│ 280233.36│
│经营活动现金流出 │ 342774.33│ 414207.87│ 383181.07│ 421717.43│ 431729.71│ 242430.30│
│经营活动现金流量净额│ 91010.81│ 67289.50│ 121551.32│ 97813.07│ 37536.90│ 37803.06│
│投资活动现金流入 │ 139928.04│ 146373.38│ 50491.29│ 103239.80│ 280243.33│ 179174.65│
│投资活动现金流出 │ 139987.76│ 224277.38│ 391971.76│ 230122.54│ 355863.88│ 298282.73│
│投资活动现金流量净额│ -59.72│ -77904.00│ -341480.48│ -126882.74│ -75620.55│ -119108.08│
│筹资活动现金流入 │ 138032.27│ 267936.80│ 632852.60│ 198468.86│ 232542.93│ 246910.96│
│筹资活动现金流出 │ 183769.81│ 381309.91│ 313494.10│ 184240.98│ 172837.11│ 54084.32│
│筹资活动现金流量净额│ -45737.54│ -113373.11│ 319358.49│ 14227.88│ 59705.81│ 192826.64│
│汇率变动对现金的影响│ -5508.51│ 2634.39│ -1914.51│ 2597.28│ 5542.23│ -1181.23│
│现金及等价物净增加额│ 39705.04│ -121353.23│ 97514.83│ -12244.51│ 27164.38│ 110340.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 433785.14│ 270870.98│ 136378.61│ 481497.37│ 357177.17│ 222098.03│
│经营活动现金流出 │ 342774.33│ 232425.23│ 115548.99│ 414207.87│ 300008.45│ 192035.59│
│经营活动现金流量净额│ 91010.81│ 38445.75│ 20829.62│ 67289.50│ 57168.71│ 30062.43│
│投资活动现金流入 │ 139928.04│ 35721.89│ 35721.89│ 146373.38│ 139011.18│ 25014.42│
│投资活动现金流出 │ 139987.76│ 33232.47│ 30615.85│ 224277.38│ 189561.38│ 69357.96│
│投资活动现金流量净额│ -59.72│ 2489.42│ 5106.04│ -77904.00│ -50550.20│ -44343.54│
│筹资活动现金流入 │ 138032.27│ 88032.27│ 51669.48│ 267936.80│ 208245.56│ 113315.06│
│筹资活动现金流出 │ 183769.81│ 133374.66│ 93090.29│ 381309.91│ 293566.64│ 159137.76│
│筹资活动现金流量净额│ -45737.54│ -45342.39│ -41420.81│ -113373.11│ -85321.08│ -45822.70│
│汇率变动对现金的影响│ -5508.51│ -4061.19│ -2422.60│ 2634.39│ 5099.64│ 4859.27│
│现金及等价物净增加额│ 39705.04│ -8468.41│ -17907.75│ -121353.23│ -73602.92│ -55244.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104646.99│ 23.52│ 9564.41│ 26.19│
│二季报 │ 104951.02│ 23.59│ 10498.80│ 28.75│
│三季报 │ 112971.17│ 25.39│ 9921.32│ 27.17│
│四季报 │ 122389.23│ 27.51│ 6527.90│ 17.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 113894.98│ 25.83│ 15718.25│ 37.76│
│二季报 │ 101017.90│ 22.91│ 10758.00│ 25.84│
│三季报 │ 112505.53│ 25.52│ 5821.18│ 13.98│
│四季报 │ 113456.73│ 25.73│ 9328.32│ 22.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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