财务分析☆ ◇603305 旭升集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32297.43│ 71410.39│ 70125.32│ 41322.47│ 33281.72│ 20659.11│
│净利润增长率(%) │ -42.83│ 1.83│ 69.70│ 24.16│ 61.10│ -29.66│
│扣非净利润(万) │ 28418.34│ 67254.77│ 65410.85│ 38575.66│ 30243.96│ 19590.63│
│营业总收入(万元) │ 327418.41│ 483386.53│ 445371.06│ 302337.07│ 162750.27│ 109719.86│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ 8.54│ 47.31│ 85.77│ 48.33│ 0.15│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 12.07│ 16.31│ 12.09│ 12.53│ 13.94│
│资产负债比率(%) │ 50.78│ 37.82│ 41.55│ 55.28│ 27.55│ 37.82│
│净利润现金含量(%) │ 259.12│ 136.97│ 53.53│ 91.48│ 145.44│ 235.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.7700│ 1.1000│ 0.9200│ 0.7700│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3045│ 0.7200│ 1.0300│ 0.8600│ 0.7000│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3461│ 0.7652│ 1.0520│ 0.9244│ 0.7445│ 0.5157│
│每股资本公积金(元) │ 2.8833│ 2.8833│ 4.4420│ 4.0469│ 4.0469│ 0.9615│
│每股未分配利润(元) │ 2.5450│ 2.4290│ 2.5586│ 2.5207│ 2.0210│ 1.5082│
│每股净资产(元) │ 6.7871│ 6.6909│ 8.4199│ 8.0188│ 7.4330│ 3.7806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8968│ 1.0481│ 0.5631│ 0.8456│ 1.0828│ 1.2127│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32297.43│ 26476.25│ 15718.25│ 71410.39│ 56490.21│ 39389.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56490.21│ 39389.80│
│净利润增长率(%) │ -42.83│ -32.78│ -18.49│ 1.83│ 16.43│ 43.39│
│扣非净利润(万) │ 28418.34│ 23801.26│ 14181.61│ 67254.77│ 53700.62│ 37424.49│
│营业总收(未调整:万) │ 327418.41│ 214912.88│ 113894.98│ 483386.53│ 357525.54│ 236033.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357525.54│ 236033.61│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ -8.95│ -2.91│ 8.54│ 9.52│ 18.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 4.18│ 2.49│ 12.07│ 9.65│ 6.81│
│资产负债比率(%) │ 50.78│ 52.31│ 40.26│ 37.82│ 38.70│ 42.19│
│净利润现金含量(%) │ 259.12│ 282.12│ 258.19│ 136.97│ 120.30│ 127.47│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2800│ 0.1700│ 0.7700│ 0.6100│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3045│ 0.2600│ 0.1520│ 0.7200│ 0.5754│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3461│ 0.2837│ 0.1684│ 0.7652│ 0.6053│ 0.4221│
│每股资本公积金(元) │ 2.8833│ 2.8833│ 2.8833│ 2.8833│ 2.8871│ 2.8871│
│每股未分配利润(元) │ 2.5450│ 2.4827│ 2.5974│ 2.4290│ 2.3472│ 2.1639│
│每股净资产(元) │ 6.7871│ 6.7266│ 6.8611│ 6.6909│ 6.5406│ 6.3556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8968│ 0.8004│ 0.4349│ 1.0481│ 0.7282│ 0.5380│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 1.62│ 1.63│ 1.71│ 2.03│ 1.78│
│速动比率 │ 2.16│ 1.25│ 1.20│ 1.37│ 1.66│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 50.78│ 37.82│ 41.55│ 55.28│ 27.55│ 37.82│
│产权比率 │ 1.03│ 0.61│ 0.71│ 1.24│ 0.38│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.35│ 0.12│ 0.14│ 0.41│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.12│ 1.75│ 1.62│ 2.30│ 2.10│
│速动比率 │ 2.16│ 1.84│ 1.39│ 1.25│ 1.82│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 50.78│ 52.31│ 40.26│ 37.82│ 38.70│ 42.19│
│产权比率 │ 1.03│ 1.10│ 0.68│ 0.61│ 0.63│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.20│ 0.14│ 0.35│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 3.76│ 3.98│ 4.34│ 5.38│ 5.08│
│存货周转率 │ 2.50│ 3.05│ 2.99│ 3.39│ 2.98│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 1.01│ 0.92│ 0.86│ 1.00│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.40│ 1.89│ 2.17│ 1.88│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.49│ 0.50│ 0.47│ 0.46│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.83│ 0.89│ 3.76│ 2.79│ 1.74│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.56│ 0.82│ 3.05│ 2.28│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.23│ 1.01│ 0.72│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.29│ 1.40│ 1.19│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.11│ 0.49│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 11.44│ 12.49│ 11.31│ 10.02│ 13.31│
│销售毛利率 │ 21.23│ 24.00│ 23.91│ 24.06│ 32.87│ 34.01│
│营业利润率 │ 11.00│ 16.95│ 17.61│ 15.44│ 23.81│ 21.94│
│销售净利率 │ 9.78│ 14.72│ 15.72│ 13.65│ 20.45│ 18.83│
│总资产净利率 │ 2.74│ 7.23│ 7.87│ 6.46│ 9.39│ 8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 4.07│ 2.45│ 11.44│ 9.25│ 6.64│
│销售毛利率 │ 21.23│ 22.80│ 23.81│ 24.00│ 25.11│ 25.01│
│营业利润率 │ 11.00│ 13.68│ 15.45│ 16.95│ 18.14│ 19.27│
│销售净利率 │ 9.78│ 12.30│ 13.77│ 14.72│ 15.75│ 16.64│
│总资产净利率 │ 2.74│ 2.23│ 1.51│ 7.23│ 5.74│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ 8.54│ 47.31│ 85.77│ 48.33│ 0.15│
│营业利润增长率 │ -44.44│ 4.47│ 68.05│ 20.45│ 60.96│ -29.63│
│净利润增长率 │ -42.83│ 1.83│ 69.70│ 24.16│ 61.10│ -29.66│
│净资产增长率 │ 4.99│ 11.25│ 53.63│ 9.94│ 114.01│ 7.44│
│总资产增长率 │ 32.57│ 4.57│ 17.68│ 78.09│ 83.91│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ -8.95│ -2.91│ 8.54│ 9.52│ 18.41│
│营业利润增长率 │ -44.44│ -35.33│ -21.70│ 4.47│ 15.72│ 45.60│
│净利润增长率 │ -42.83│ -32.78│ -18.49│ 1.83│ 16.43│ 43.39│
│净资产增长率 │ 4.99│ 4.09│ 2.54│ 11.25│ 8.75│ 5.68│
│总资产增长率 │ 32.57│ 35.69│ 6.72│ 4.57│ 3.65│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│部分客户自身终端│ 32297.43│ 56490.21│ -42.83│
│司股东的净利│销量弱于预期导致│ │ │ │
│润 │营业收入略有下降│ │ │ │
│ │、主要原材料铝锭│ │ │ │
│ │价格上升等因素使│ │ │ │
│ │得毛利率有所下降│ │ │ │
│ │、可转债利息支出│ │ │ │
│ │增加以及本期汇兑│ │ │ │
│ │收益较去年减少 │ │ │ │
│归属于上市公│部分客户自身终端│ 28418.34│ 53700.62│ -47.08│
│司股东的扣除│销量弱于预期导致│ │ │ │
│非经常性损益│营业收入略有下降│ │ │ │
│的净利润 │、主要原材料铝锭│ │ │ │
│ │价格上升等因素使│ │ │ │
│ │得毛利率有所下降│ │ │ │
│ │、可转债利息支出│ │ │ │
│ │增加以及本期汇兑│ │ │ │
│ │收益较去年减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末融资增加 │ 573770.30│ 206491.87│ 177.87│
│预付款项 │期末预付未到货的│ 4715.08│ 780.70│ 503.96│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 9623.96│ 6977.02│ 37.94│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │墨西哥工厂、十厂│ 94759.05│ 62392.37│ 51.88│
│ │和十一厂厂房设备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │期末租入资产增加│ 295.35│ ---│ ---│
│短期借款 │期末票据融资增加│ 82630.11│ 43452.34│ 90.16│
│应付票据 │期末应付银行承兑│ 63731.89│ 46834.24│ 36.08│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付未结算费│ 355.82│ 196.83│ 80.77│
│ │用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末1年内到期的 │ 135784.67│ 81135.49│ 67.36│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │期末新增债券融资│ 257442.66│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │期末租入资产增加│ 153.63│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 214912.88│ 236033.61│ -8.95│
│营业成本 │--- │ 165919.07│ 176989.94│ -6.26│
│销售费用 │本期质量费用增加│ 2375.21│ 1073.23│ 121.31│
│管理费用 │公司规模扩大，职│ 7331.23│ 5606.88│ 30.75│
│ │工薪酬与折旧支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 849.42│ -3687.44│ 123.04│
│研发费用 │--- │ 10742.16│ 8728.46│ 23.07│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 74694.03│ 50211.53│ 48.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -30970.81│ -95201.85│ 67.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行升24可转│ 336141.88│ 37848.78│ 788.12│
│的现金流量净│债收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 427352.36│ 206491.87│ 232718.76│ 207943.59│ 68826.30│ 36841.27│
│存货 │ 99676.76│ 106305.13│ 134434.59│ 92043.84│ 43446.86│ 29759.64│
│应收账款 │ 112670.46│ 130298.34│ 126835.30│ 96989.71│ 42177.43│ 18326.38│
│其他应收款 │ 404.27│ 131.39│ 615.94│ 1533.81│ 1858.98│ 1310.58│
│流动资产合计 │ 771817.85│ 455893.69│ 505772.12│ 466474.19│ 238851.04│ 88297.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 370696.71│ 399598.78│ 292307.44│ 179728.24│ 98829.80│ 74620.46│
│无形资产 │ 57211.78│ 59955.80│ 45501.42│ 36102.09│ 26834.10│ 21310.64│
│非流动资产合计 │ 562305.50│ 550495.23│ 456598.27│ 351303.75│ 220353.97│ 161395.12│
│资产总计 │ 1334123.35│ 1006388.93│ 962370.39│ 817777.95│ 459205.01│ 249692.98│
│流动负债 │ 310548.09│ 280785.88│ 309490.59│ 273488.16│ 117732.21│ 49564.34│
│非流动负债 │ 366950.98│ 99868.06│ 90406.69│ 178619.79│ 8775.01│ 44860.44│
│负债合计 │ 677499.07│ 380653.94│ 399897.28│ 452107.95│ 126507.22│ 94424.78│
│实收资本 │ 93321.49│ 93321.49│ 66658.21│ 44703.85│ 44703.85│ 40060.24│
│资本公积金 │ 269075.01│ 269075.01│ 296095.68│ 180910.73│ 180910.73│ 38516.69│
│盈余公积 │ 31746.50│ 31746.50│ 24457.37│ 17560.91│ 13328.78│ 9977.11│
│未分配利润 │ 237506.83│ 226673.34│ 170551.07│ 112686.67│ 90348.60│ 60418.55│
│少数股东权益 │ 1048.55│ 1327.70│ 1219.94│ 347.15│ 415.69│ ---│
│股东权益合计 │ 656624.28│ 625734.98│ 562473.10│ 365670.00│ 332697.79│ 155268.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 427352.36│ 573770.30│ 265346.04│ 206491.87│ 206699.36│ 239290.84│
│存货 │ 99676.76│ 106718.95│ 105196.20│ 106305.13│ 100775.23│ 109751.46│
│应收账款 │ 112670.46│ 105064.92│ 124475.84│ 130298.34│ 129619.49│ 144836.50│
│其他应收款 │ 404.27│ 167.87│ 414.84│ 131.39│ 201.87│ 3201.49│
│流动资产合计 │ 771817.85│ 805149.45│ 513980.21│ 455893.69│ 486951.93│ 543341.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 370696.71│ 379942.18│ 390149.61│ 399598.78│ 306290.43│ 299337.02│
│无形资产 │ 57211.78│ 58310.68│ 63889.90│ 59955.80│ 60002.58│ 49899.94│
│非流动资产合计 │ 562305.50│ 560464.64│ 560003.35│ 550495.23│ 510520.15│ 484468.17│
│资产总计 │ 1334123.35│ 1365614.09│ 1073983.56│ 1006388.93│ 997472.08│ 1027809.53│
│流动负债 │ 310548.09│ 380224.70│ 293863.26│ 280785.88│ 211659.39│ 258604.70│
│非流动负债 │ 366950.98│ 334178.67│ 138540.01│ 99868.06│ 174406.84│ 174982.96│
│负债合计 │ 677499.07│ 714403.36│ 432403.27│ 380653.94│ 386066.23│ 433587.65│
│实收资本 │ 93321.49│ 93321.49│ 93321.49│ 93321.49│ 93321.49│ 93321.49│
│资本公积金 │ 269075.01│ 269075.01│ 269075.01│ 269075.01│ 269432.39│ 269432.39│
│盈余公积 │ 31746.50│ 31746.50│ 31746.50│ 31746.50│ 24457.37│ 24457.37│
│未分配利润 │ 237506.83│ 231685.65│ 242391.59│ 226673.34│ 219042.29│ 201941.88│
│少数股东权益 │ 1048.55│ 1283.64│ 1296.38│ 1327.70│ 1023.60│ 1107.16│
│股东权益合计 │ 656624.28│ 651210.73│ 641580.29│ 625734.98│ 611405.85│ 594221.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 327418.41│ 483386.53│ 445371.06│ 302337.07│ 162750.27│ 109719.86│
│营业成本 │ 257920.89│ 367352.44│ 338880.05│ 229586.27│ 109255.82│ 72407.17│
│营业税金及附加 │ 2666.51│ 3802.18│ 1382.21│ 778.39│ 776.87│ 459.53│
│销售费用 │ 3308.02│ 3072.69│ 2483.51│ 2132.65│ 1233.81│ 2054.63│
│财务费用 │ 2901.61│ -2578.80│ -1311.13│ 2210.23│ 2031.70│ 922.65│
│管理费用 │ 11263.34│ 13196.21│ 8934.10│ 7625.84│ 6995.00│ 6099.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 301.36│ -256.82│ -754.54│ 265.18│ 836.17│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1235.49│ 3146.49│ 1280.87│ 894.45│ 431.83│
│营业利润 │ 36031.72│ 81942.53│ 78437.85│ 46676.07│ 38750.28│ 24074.01│
│营业外收入 │ 2.70│ 101.68│ 1.81│ 33.25│ 25.92│ 47.87│
│营业外支出 │ 160.30│ 26.45│ 190.88│ 189.27│ 75.06│ 144.97│
│利润总额 │ 35874.11│ 82017.75│ 78248.77│ 46520.06│ 38701.14│ 23976.91│
│所得税 │ 3855.84│ 10856.99│ 8230.43│ 5266.14│ 5423.72│ 3317.80│
│净利润 │ 32018.28│ 71160.76│ 70018.34│ 41253.92│ 33277.41│ 20659.11│
│归属母公司净利润 │ 32297.43│ 71410.39│ 70125.32│ 41322.47│ 33281.72│ 20659.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 327418.41│ 214912.88│ 113894.98│ 483386.53│ 357525.54│ 236033.61│
│营业成本 │ 257920.89│ 165919.07│ 86771.24│ 367352.44│ 267740.16│ 176989.94│
│营业税金及附加 │ 2666.51│ 2004.22│ 1096.27│ 3802.18│ 2587.91│ 1471.48│
│销售费用 │ 3308.02│ 2375.21│ 895.85│ 3072.69│ 1889.13│ 1073.23│
│财务费用 │ 2901.61│ 849.42│ -598.65│ -2578.80│ -1221.21│ -3687.44│
│管理费用 │ 11263.34│ 7331.23│ 3908.21│ 13196.21│ 9179.89│ 5606.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 301.36│ ---│ ---│ -256.82│ 178.36│ 87.28│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1235.49│ 694.28│ 542.22│
│营业利润 │ 36031.72│ 29409.21│ 17593.13│ 81942.53│ 64854.39│ 45473.80│
│营业外收入 │ 2.70│ 0.78│ 0.07│ 101.68│ 100.98│ 100.39│
│营业外支出 │ 160.30│ 0.02│ ---│ 26.45│ 20.00│ ---│
│利润总额 │ 35874.11│ 29409.97│ 17593.19│ 82017.75│ 64935.37│ 45574.19│
│所得税 │ 3855.84│ 2977.78│ 1906.26│ 10856.99│ 8641.50│ 6297.18│
│净利润 │ 32018.28│ 26432.19│ 15686.93│ 71160.76│ 56293.86│ 39277.01│
│归属母公司净利润 │ 32297.43│ 26476.25│ 15718.25│ 71410.39│ 56490.21│ 39389.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376733.94│ 519530.50│ 469266.60│ 280233.36│ 161817.70│ 143766.78│
│经营活动现金流出 │ 293043.46│ 421717.43│ 431729.71│ 242430.30│ 113412.05│ 95185.12│
│经营活动现金流量净额│ 83690.47│ 97813.07│ 37536.90│ 37803.06│ 48405.65│ 48581.66│
│投资活动现金流入 │ 17.17│ 103239.80│ 280243.33│ 179174.65│ 71412.68│ 48214.86│
│资本性支出 │ 41438.16│ 132091.35│ 126163.88│ 144635.73│ 54208.51│ 66239.56│
│投资活动现金流出 │ 151438.16│ 230122.54│ 355863.88│ 298282.73│ 200208.51│ 77839.56│
│投资活动现金流量净额│ -151421.00│ -126882.74│ -75620.55│ -119108.08│ -128795.82│ -29624.70│
│筹资活动现金流入 │ 497794.51│ 198468.86│ 232542.93│ 246910.96│ 147929.11│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 196736.93│ 184240.98│ 172837.11│ 54084.32│ 34424.60│ 20981.53│
│筹资活动现金流量净额│ 301057.57│ 14227.88│ 59705.81│ 192826.64│ 113504.51│ -20981.53│
│汇率变动对现金的影响│ -239.88│ 2597.28│ 5542.23│ -1181.23│ -1087.17│ 61.61│
│现金及等价物净增加额│ 233087.17│ -12244.51│ 27164.38│ 110340.39│ 32027.16│ -1962.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376733.94│ 260466.67│ 130730.38│ 519530.50│ 387368.65│ 248839.79│
│经营活动现金流出 │ 293043.46│ 185772.64│ 90147.47│ 421717.43│ 319408.94│ 198628.26│
│经营活动现金流量净额│ 83690.47│ 74694.03│ 40582.91│ 97813.07│ 67959.72│ 50211.53│
│投资活动现金流入 │ 17.17│ 0.23│ 1.93│ 103239.80│ 67785.30│ 44456.85│
│资本性支出 │ 41438.16│ 30971.05│ 25496.48│ 132091.35│ 83472.93│ 56778.29│
│投资活动现金流出 │ 151438.16│ 30971.05│ 25496.48│ 230122.54│ 181353.34│ 139658.70│
│投资活动现金流量净额│ -151421.00│ -30970.81│ -25494.56│ -126882.74│ -113568.04│ -95201.85│
│筹资活动现金流入 │ 497794.51│ 441794.51│ 105409.13│ 198468.86│ 185174.71│ 129039.06│
│筹资活动现金流出 │ 196736.93│ 105652.63│ 59512.87│ 184240.98│ 159737.13│ 91190.27│
│筹资活动
|
