财务分析☆ ◇603307 扬州金泉 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22781.76│ 20066.80│ 16400.16│ 5876.46│
│净利润增长率(%) │ -4.85│ -4.48│ 36.67│ 13.16│
│扣非净利润(万) │ 22213.19│ 19744.16│ 16018.19│ 5862.28│
│营业总收入(万元) │ 84560.11│ 66746.53│ 51791.35│ 27105.48│
│总营收同比增长率(%) │ -25.03│ -22.44│ -9.73│ -2.79│
│加权净资产收益率(%) │ 19.17│ 19.22│ 16.44│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 18.36│ 19.79│ 12.31│ 15.08│
│净利润现金含量(%) │ 122.39│ 134.51│ 122.67│ 72.06│
│基本每股收益(元) │ 3.5500│ 3.0000│ 2.4500│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 3.4600│ 2.9469│ 2.3900│ 0.8750│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.4003│ 2.9950│ 2.4478│ 0.8771│
│每股资本公积金(元) │ 10.5860│ 10.5860│ 10.5860│ 10.5860│
│每股未分配利润(元) │ 7.7962│ 7.5160│ 6.9688│ 5.8003│
│每股净资产(元) │ 19.8972│ 19.5384│ 19.0500│ 17.7780│
│每股经营现金流量(元)│ 4.1616│ 4.0286│ 3.0028│ 0.6320│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23943.62│ 21008.45│ 12000.03│ 10108.65│
│归母净利(调整后:万) │ 23943.62│ 21008.45│ 12000.03│ 10108.65│
│净利润增长率(%) │ 136.86│ 192.12│ 184.84│ 69.84│
│扣非净利润(万) │ 23775.81│ 20822.94│ 11829.07│ 9623.40│
│营业总收(未调整:万) │ 112794.09│ 86057.10│ 57376.13│ 77566.54│
│营业总收(调整后:万) │ 112794.09│ 86057.10│ 57376.13│ 77566.54│
│总营收同比增长率(%) │ 45.42│ 54.44│ 55.39│ 29.93│
│加权净资产收益率(%) │ 40.38│ 36.33│ 22.50│ 23.88│
│资产负债比率(%) │ 22.15│ 22.66│ 24.62│ 28.69│
│净利润现金含量(%) │ 106.49│ 93.14│ 52.43│ 20.29│
│基本每股收益(元) │ 4.7600│ 4.1800│ 2.3900│ 2.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 4.7300│ 4.1400│ 2.3500│ 1.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.7649│ 4.1808│ 2.3881│ 2.0117│
│每股资本公积金(元) │ 6.2467│ 6.2467│ 6.2467│ 6.2467│
│每股未分配利润(元) │ 6.5080│ 5.8997│ 4.2326│ 1.9852│
│每股净资产(元) │ 14.3081│ 13.7534│ 11.8700│ 9.4200│
│每股经营现金流量(元)│ 5.0743│ 3.8941│ 1.2500│ 0.4100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.47│ 4.44│ 8.67│ 6.70│
│速动比率 │ 3.83│ 3.92│ 8.00│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 18.36│ 19.79│ 12.31│ 15.08│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.14│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 101.04│ 89.65│ 134.95│ 22.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.12│ 3.71│ 3.34│ 2.77│
│速动比率 │ 3.17│ 2.87│ 2.44│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 22.15│ 22.66│ 24.62│ 28.69│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.33│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 136.78│ 98.10│ 32.78│ 10.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.41│ 5.13│ 3.33│ 1.71│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.67│ 2.46│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.64│ 0.50│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 7.21│ 5.94│ 7.62│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.50│ 0.44│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.79│ 5.88│ 3.21│ 8.33│
│存货周转率 │ 4.30│ 3.40│ 2.27│ 3.63│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.37│ 0.99│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 16.51│ 12.53│ 8.35│ 11.02│
│总资产周转率 │ 1.42│ 1.11│ 0.79│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.09│ 15.33│ 12.85│ 4.93│
│销售毛利率 │ 32.50│ 33.48│ 33.92│ 33.23│
│营业利润率 │ 32.12│ 35.19│ 37.06│ 25.94│
│销售净利率 │ 27.29│ 30.18│ 31.67│ 21.68│
│总资产净利率 │ 17.11│ 15.07│ 13.79│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 33.30│ 30.40│ 20.11│ 21.36│
│销售毛利率 │ 27.38│ 27.08│ 25.80│ 21.21│
│营业利润率 │ 24.43│ 26.87│ 22.79│ 14.29│
│销售净利率 │ 21.23│ 24.41│ 20.91│ 13.03│
│总资产净利率 │ 30.17│ 26.98│ 16.49│ 17.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.03│ -22.44│ -9.73│ -2.79│
│营业利润增长率 │ -1.41│ 1.57│ 46.80│ 24.55│
│净利润增长率 │ -4.85│ -4.48│ 36.67│ 13.16│
│净资产增长率 │ 85.42│ 82.07│ 77.52│ 65.67│
│总资产增长率 │ 88.45│ 88.47│ 57.61│ 51.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.42│ 54.44│ 55.39│ 29.93│
│营业利润增长率 │ 148.64│ 191.68│ 177.21│ 65.20│
│净利润增长率 │ 136.86│ 192.12│ 184.84│ 69.84│
│净资产增长率 │ 51.91│ 46.02│ 26.07│ 26.95│
│总资产增长率 │ 39.15│ 34.64│ 19.27│ 31.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司发行股份募集│ 82016.25│ 39560.21│ 107.32│
│ │资金收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品增加 │ 11000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售下降 │ 10790.39│ 15612.18│ -30.88│
│预付款项 │采购减少从而预付│ 616.23│ 1450.45│ -57.51│
│ │款也同步减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收购控股子公司并│ 60.46│ 23.71│ 155.06│
│ │表 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 1206.75│ 2371.49│ -49.11│
│ │影响 │ │ │ │
│债权投资 │理财产品增加 │ 10291.97│ ---│ ---│
│长期股权投资│合营公司投资收益│ 3822.71│ 2444.18│ 56.40│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │收购控股子公司并│ 16589.05│ 6878.82│ 141.16│
│ │表 │ │ │ │
│在建工程 │公司基建工程投入│ 2960.52│ 1454.40│ 103.56│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │收购控股子公司并│ 3319.18│ 927.63│ 257.81│
│ │表 │ │ │ │
│商誉 │收购控股子公司形│ 9780.95│ ---│ ---│
│ │成的商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│收购控股子公司并│ 181.66│ 77.21│ 135.28│
│产 │表 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 625.04│ 273.84│ 128.25│
│产 │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 6815.32│ ---│ ---│
│衍生金融负债│远期合约所产生 │ 52.81│ ---│ ---│
│预收款项 │预收租赁款增加 │ 83.89│ 47.86│ 75.28│
│合同负债 │收购控股子公司并│ 2485.20│ 129.48│ 1819.44│
│ │表 │ │ │ │
│应交税费 │收购控股子公司并│ 652.14│ 391.68│ 66.50│
│ │表 │ │ │ │
│其他应付款 │收购控股子公司并│ 441.73│ 310.13│ 42.43│
│ │表 │ │ │ │
│递延所得税负│香港金泉实现盈利│ 4099.63│ 1548.77│ 164.70│
│债 │按准则规定计提 │ │ │ │
│股本 │公司发行股份增加│ 6700.00│ 5025.00│ 33.33│
│ │社会公众股 │ │ │ │
│资本公积 │公司发行社会公众│ 70926.06│ 31389.90│ 125.95│
│ │股股本溢价 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ 100.22│ 268.27│ -62.64│
│ │币报表折算差异额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│盈余公积 │按准则规定计提 │ 3350.00│ 2512.50│ 33.33│
│未分配利润 │正常生产经营利润│ 52234.81│ 32702.55│ 59.73│
│ │增加及收购控股子│ │ │ │
│ │公司并表 │ │ │ │
│营业收入 │全球经济下行趋势│ 84560.11│ 112794.09│ -25.03│
│ │仍延续，加之户外│ │ │ │
│ │行业品牌端库存积│ │ │ │
│ │压影响 │ │ │ │
│营业成本 │全球经济下行趋势│ 57080.50│ 81905.93│ -30.31│
│ │仍延续，加之户外│ │ │ │
│ │行业品牌端库存积│ │ │ │
│ │压影响，导致营业│ │ │ │
│ │收入相比去年下降│ │ │ │
│ │，营业成本同步下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 949.25│ 805.82│ 17.80│
│管理费用 │--- │ 3659.85│ 3266.62│ 12.04│
│财务费用 │公司现金管理收益│ -5185.36│ -3614.69│ -43.45│
│ │增加，同时人民币│ │ │ │
│ │汇率波动产生的汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2515.17│ 2880.74│ -12.69│
│经营活动产生│--- │ 27882.76│ 25498.13│ 9.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收购控股子公司股│ -30625.19│ -1237.55│ -2374.67│
│的现金流量净│权及理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行股份募集│ 44183.13│ -547.84│ 8164.97│
│的现金流量净│资金收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收到的货款比│ 26991.37│ 19567.78│ 37.94│
│的现金流量净│去年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司当年首次公开│ 174051.43│ 92350.71│ 88.47│
│ │发行股票上市募集│ │ │ │
│ │资金到账及收购控│ │ │ │
│ │股子公司 │ │ │ │
│归属于上市公│公司当年首次公开│ 130907.44│ 71898.21│ 82.07│
│司股东的所有│发行股票上市募集│ │ │ │
│者权益 │资金到账及收购控│ │ │ │
│ │股子公司 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82016.25│ 104474.61│ 101014.29│ 90681.77│
│存货 │ 17619.65│ 15436.35│ 9980.96│ 15478.64│
│应收账款 │ 10790.39│ 10395.01│ 15463.86│ 16072.09│
│其他应收款 │ 60.46│ 465.56│ 13.68│ 22.91│
│流动资产合计 │ 123309.72│ 133521.93│ 129312.37│ 125211.14│
│长期股权投资 │ 3822.71│ 3039.72│ 2887.42│ 2444.18│
│固定资产净额 │ 16589.05│ 15613.66│ 6715.98│ 6683.90│
│无形资产 │ 3319.18│ 3375.11│ 899.88│ 913.75│
│非流动资产合计 │ 50720.31│ 40529.49│ 16244.07│ 15045.04│
│资产总计 │ 174030.03│ 174051.43│ 145556.44│ 140256.18│
│流动负债 │ 27596.51│ 30108.10│ 14908.74│ 18697.70│
│非流动负债 │ 4359.64│ 4330.99│ 3012.81│ 2446.07│
│负债合计 │ 31956.15│ 34439.09│ 17921.55│ 21143.77│
│实收资本 │ 6700.00│ 6700.00│ 6700.00│ 6700.00│
│资本公积金 │ 70926.06│ 70926.06│ 70926.06│ 70926.06│
│盈余公积 │ 3350.00│ 2512.50│ 2512.50│ 2512.50│
│未分配利润 │ 52234.81│ 50357.34│ 46690.71│ 38861.91│
│少数股东权益 │ 8762.81│ 8704.89│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 142073.89│ 139612.34│ 127634.89│ 119112.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39560.21│ 35316.92│ 20467.83│ 14204.24│
│存货 │ 17833.13│ 16684.17│ 17238.80│ 20279.90│
│应收账款 │ 15612.18│ 15925.85│ 22427.81│ 13365.25│
│其他应收款 │ 23.71│ 22.00│ 19.48│ 20.84│
│流动资产合计 │ 76851.17│ 74013.46│ 64117.45│ 51839.06│
│长期股权投资 │ 2444.18│ 2297.01│ 2249.38│ 2322.76│
│固定资产净额 │ 6878.82│ 6948.38│ 6953.39│ 6783.41│
│无形资产 │ 927.63│ 941.50│ 955.38│ 983.13│
│非流动资产合计 │ 15499.54│ 15345.42│ 15039.25│ 14529.34│
│资产总计 │ 92350.71│ 89358.88│ 79156.70│ 66368.40│
│流动负债 │ 18641.14│ 19946.63│ 19190.53│ 18739.86│
│非流动负债 │ 1811.36│ 301.40│ 299.77│ 300.05│
│负债合计 │ 20452.50│ 20248.03│ 19490.30│ 19039.91│
│实收资本 │ 5025.00│ 5025.00│ 5025.00│ 5025.00│
│资本公积金 │ 31389.90│ 31389.90│ 31389.90│ 31389.90│
│盈余公积 │ 2512.50│ 2633.67│ 2002.68│ 1295.95│
│未分配利润 │ 32702.55│ 29646.22│ 21268.79│ 9975.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71898.21│ 69110.85│ 59666.40│ 47328.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84560.11│ 66746.53│ 51791.35│ 27105.48│
│营业成本 │ 57080.50│ 44398.98│ 34225.87│ 18098.52│
│营业税金及附加 │ 501.48│ 377.14│ 217.73│ 82.55│
│销售费用 │ 949.25│ 486.29│ 325.11│ 93.56│
│财务费用 │ -5185.36│ -4935.04│ -3845.53│ 600.73│
│管理费用 │ 3659.85│ 2229.72│ 1384.17│ 642.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 229.05│ -66.61│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1349.40│ 559.82│ 443.24│ ---│
│营业利润 │ 27164.16│ 23491.08│ 19192.50│ 7031.44│
│营业外收入 │ 23.95│ 5.88│ 5.88│ 0.01│
│营业外支出 │ 140.15│ 76.50│ 19.77│ 10.26│
│利润总额 │ 27047.97│ 23420.47│ 19178.61│ 7021.19│
│所得税 │ 3970.42│ 3278.11│ 2778.45│ 1144.73│
│净利润 │ 23077.55│ 20142.36│ 16400.16│ 5876.46│
│归属母公司净利润 │ 22781.76│ 20066.80│ 16400.16│ 5876.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112794.09│ 86057.10│ 57376.13│ 77566.54│
│营业成本 │ 81905.93│ 62749.19│ 42575.17│ 61113.54│
│营业税金及附加 │ 364.72│ 271.86│ 122.57│ 330.81│
│销售费用 │ 805.82│ 359.00│ 233.76│ 444.18│
│财务费用 │ -3614.69│ -4373.01│ -1730.54│ 550.57│
│管理费用 │ 3266.62│ 1860.23│ 1216.04│ 2255.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.99│ -27.33│ -94.01│ 272.98│
│营业利润 │ 27553.53│ 23127.22│ 13074.10│ 11081.50│
│营业外收入 │ 41.21│ 41.30│ 27.07│ 138.17│
│营业外支出 │ 59.07│ 35.87│ 22.90│ 15.77│
│利润总额 │ 27535.67│ 23132.64│ 13078.27│ 11203.90│
│所得税 │ 3592.05│ 2124.19│ 1078.24│ 1095.24│
│净利润 │ 23943.62│ 21008.45│ 12000.03│ 10108.65│
│归属母公司净利润 │ 23943.62│ 21008.45│ 12000.03│ 10108.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110090.17│ 83357.86│ 58038.69│ 28834.42│
│经营活动现金流出 │ 82207.41│ 56366.49│ 37920.06│ 24599.86│
│经营活动现金流量净额│ 27882.76│ 26991.37│ 20118.64│ 4234.56│
│投资活动现金流入 │ 31988.60│ 2509.50│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2598.96│ 1639.99│ 1001.24│ 209.91│
│投资活动现金流出 │ 62613.79│ 19806.37│ 1001.27│ 209.91│
│投资活动现金流量净额│ -30625.19│ -17296.87│ -1001.27│ -209.91│
│筹资活动现金流入 │ 56770.18│ 49993.16│ 49993.16│ 48720.33│
│筹资活动现金流出 │ 12587.06│ 9246.86│ 9225.73│ 3491.70│
│筹资活动现金流量净额│ 44183.13│ 40746.30│ 40767.44│ 45228.63│
│汇率变动对现金的影响│ 1280.42│ 2918.16│ 2854.78│ -417.85│
│现金及等价物净增加额│ 42721.13│ 53358.96│ 62739.59│ 48835.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120647.30│ 94885.65│ 54597.37│ 74055.71│
│经营活动现金流出 │ 95149.17│ 75317.86│ 48306.13│ 72004.40│
│经营活动现金流量净额│ 25498.13│ 19567.78│ 6291.24│ 2051.31│
│投资活动现金流入 │ 25136.90│ 19106.55│ 19106.55│ 53629.57│
│资本性支出 │ 1457.72│ 1418.79│ 976.90│ 1773.37│
│投资活动现金流出 │ 26374.45│ 20279.68│ 19837.80│ 53395.97│
│投资活动现金流量净额│ -1237.55│ -1173.13│ -731.25│ 233.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 767.45│ 237.14│ 40.01│
│筹资活动现金流出 │ 547.84│ 393.00│ 263.00│ 832.05│
│筹资活动现金流量净额│ -547.84│ 374.45│ -25.86│ -792.04│
│汇率变动对现金的影响│ 2051.03│ 2658.14│ 767.38│ -66.27│
│现金及等价物净增加额│ 25763.77│ 21427.24│ 6301.52│ 1426.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27105.48│ 32.05│ 5876.46│ 25.79│
│二季报 │ 24685.87│ 29.19│ 10523.70│ 46.19│
│三季报 │ 14955.18│ 17.69│ 3666.63│ 16.09│
│四季报 │ 17813.59│ 21.07│ 2714.96│ 11.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27882.16│ 24.72│ 5192.83│ 21.69│
│二季报 │ 29493.98│ 26.15│ 6807.21│ 28.43│
│三季报 │ 28680.97│ 25.43│ 9008.42│ 37.62│
│四季报 │ 26736.99│ 23.70│ 2935.16│ 12.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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