财务分析☆ ◇603307 扬州金泉 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10912.37│ 22781.76│ 23943.62│ 10108.65│ 5951.87│ 8274.19│
│净利润增长率(%) │ -45.62│ -4.85│ 136.86│ 69.84│ -28.07│ 32.32│
│扣非净利润(万) │ 10465.46│ 22213.19│ 23775.81│ 9623.40│ 5794.11│ 8189.43│
│营业总收入(万元) │ 63029.66│ 84560.11│ 112794.09│ 77566.54│ 59697.40│ 59561.78│
│总营收同比增长率(%) │ -5.57│ -25.03│ 45.42│ 29.93│ 0.23│ 21.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.99│ 19.17│ 40.38│ 23.88│ 14.93│ 21.71│
│资产负债比率(%) │ 14.99│ 18.36│ 22.15│ 28.69│ 25.86│ 29.60│
│净利润现金含量(%) │ 131.23│ 122.39│ 106.49│ 20.29│ 96.32│ 90.04│
│基本每股收益(元) │ 1.6300│ 3.5500│ 4.7600│ 2.0100│ 1.1800│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5620│ 3.4600│ 4.7300│ 1.9200│ 1.1500│ 1.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6287│ 3.4003│ 4.7649│ 2.0117│ 1.1845│ 1.6466│
│每股资本公积金(元) │ 10.5860│ 10.5860│ 6.2467│ 6.2467│ 6.2467│ 0.0334│
│每股未分配利润(元) │ 8.0250│ 7.7962│ 6.5080│ 1.9852│ 0.1066│ 5.3778│
│每股净资产(元) │ 20.0456│ 19.8972│ 14.3081│ 9.4200│ 7.4200│ 7.3400│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1373│ 4.1616│ 5.0743│ 0.4100│ 1.1400│ 1.4800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10912.37│ 9223.18│ 4208.77│ 22781.76│ 20066.80│ 16400.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20066.80│ 16400.16│
│净利润增长率(%) │ -45.62│ -43.76│ -28.38│ -4.85│ -4.48│ 36.67│
│扣非净利润(万) │ 10465.46│ 8882.30│ 4278.08│ 22213.19│ 19744.16│ 16018.19│
│营业总收(未调整:万) │ 63029.66│ 43717.29│ 21966.17│ 84560.11│ 66746.53│ 51791.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66746.53│ 51791.35│
│总营收同比增长率(%) │ -5.57│ -15.59│ -18.96│ -25.03│ -22.44│ -9.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.99│ 6.69│ 3.11│ 19.17│ 19.22│ 16.44│
│资产负债比率(%) │ 14.99│ 17.17│ 18.27│ 18.36│ 19.79│ 12.31│
│净利润现金含量(%) │ 131.23│ 105.87│ 115.27│ 122.39│ 134.51│ 122.67│
│基本每股收益(元) │ 1.6300│ 1.3800│ 0.6300│ 3.5500│ 3.0000│ 2.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5620│ 1.3300│ 0.6385│ 3.4600│ 2.9469│ 2.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6287│ 1.3766│ 0.6282│ 3.4003│ 2.9950│ 2.4478│
│每股资本公积金(元) │ 10.5860│ 10.5860│ 10.5860│ 10.5860│ 10.5860│ 10.5860│
│每股未分配利润(元) │ 8.0250│ 8.1728│ 8.4244│ 7.7962│ 7.5160│ 6.9688│
│每股净资产(元) │ 20.0456│ 20.1937│ 20.5047│ 19.8972│ 19.5384│ 19.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1373│ 1.4574│ 0.7241│ 4.1616│ 4.0286│ 3.0028│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.89│ 4.47│ 4.12│ 2.77│ 2.75│ 2.55│
│速动比率 │ 5.15│ 3.83│ 3.17│ 1.68│ 1.68│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 14.99│ 18.36│ 22.15│ 28.69│ 25.86│ 29.60│
│产权比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.28│ 0.40│ 0.35│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 1.01│ 1.37│ 0.11│ 0.46│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.89│ 4.99│ 4.58│ 4.47│ 4.43│ 8.67│
│速动比率 │ 5.15│ 4.45│ 4.02│ 3.83│ 3.92│ 8.00│
│资产负债比率(%) │ 14.99│ 17.17│ 18.27│ 18.36│ 19.79│ 12.31│
│产权比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.24│ 0.24│ 0.26│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 0.40│ 0.17│ 1.01│ 0.90│ 1.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.86│ 6.41│ 7.79│ 8.33│ 10.39│ 10.08│
│存货周转率 │ 2.84│ 3.22│ 4.30│ 3.63│ 3.84│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.84│ 1.75│ 1.80│ 1.63│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 7.21│ 16.51│ 11.02│ 8.33│ 8.34│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.63│ 1.42│ 1.33│ 1.16│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.86│ 4.14│ 2.03│ 6.41│ 5.13│ 3.33│
│存货周转率 │ 2.84│ 2.02│ 0.92│ 3.22│ 2.67│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.17│ 0.84│ 0.63│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 2.40│ 1.34│ 7.21│ 5.94│ 7.62│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.63│ 0.50│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.13│ 17.09│ 33.30│ 21.36│ 15.96│ 22.42│
│销售毛利率 │ 27.07│ 32.50│ 27.38│ 21.21│ 21.27│ 20.90│
│营业利润率 │ 21.71│ 32.12│ 24.43│ 14.29│ 11.24│ 15.59│
│销售净利率 │ 18.89│ 27.29│ 21.23│ 13.03│ 9.97│ 13.89│
│总资产净利率 │ 6.96│ 17.33│ 30.17│ 17.33│ 11.59│ 16.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.13│ 6.82│ 3.06│ 17.09│ 15.33│ 12.85│
│销售毛利率 │ 27.07│ 29.08│ 30.64│ 32.50│ 33.48│ 33.92│
│营业利润率 │ 21.71│ 26.35│ 24.48│ 32.12│ 35.19│ 37.06│
│销售净利率 │ 18.89│ 23.09│ 21.21│ 27.29│ 30.18│ 31.67│
│总资产净利率 │ 6.96│ 5.81│ 2.64│ 17.33│ 15.12│ 13.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.57│ -25.03│ 45.42│ 29.93│ 0.23│ 21.27│
│营业利润增长率 │ -41.75│ -1.41│ 148.64│ 65.20│ -27.76│ 35.52│
│净利润增长率 │ -45.62│ -4.85│ 136.86│ 69.84│ -28.07│ 32.32│
│净资产增长率 │ 0.75│ 85.42│ 51.91│ 26.95│ 1.03│ 3.77│
│总资产增长率 │ -3.29│ 88.44│ 39.15│ 31.99│ -4.07│ 12.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.57│ -15.59│ -18.96│ -25.03│ -22.44│ -9.73│
│营业利润增长率 │ -41.75│ -39.98│ -23.52│ -1.41│ 1.57│ 46.80│
│净利润增长率 │ -45.62│ -43.76│ -28.38│ -4.85│ -4.48│ 36.67│
│净资产增长率 │ 0.75│ 1.49│ 3.05│ 85.42│ 82.07│ 77.52│
│总资产增长率 │ -3.29│ -0.15│ 3.06│ 88.44│ 88.47│ 57.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售毛利下降以及│ 10912.37│ 20066.80│ -45.62│
│司股东的净利│汇率波动产生的汇│ │ │ │
│润 │兑收益减少 │ │ │ │
│归属于上市公│销售毛利下降以及│ 10465.46│ 19744.16│ -46.99│
│司股东的扣除│汇率波动产生的汇│ │ │ │
│非经常性损益│兑收益减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 14319.77│ 26991.37│ -46.95│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品增加 │ 19877.37│ 11000.00│ 80.70│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款增加 │ 926.23│ 616.23│ 50.31│
│在建工程 │公司基建工程转固│ 110.40│ 2960.52│ -96.27│
│ │定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司装修改造项目│ 525.96│ 383.21│ 37.25│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付的工程款│ 24.17│ 625.04│ -96.13│
│产 │支出减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期合约已到期 │ 0.00│ 52.81│ -100.00│
│合同负债 │客户预付货款减少│ 964.11│ 2485.20│ -61.21│
│应付职工薪酬│公司支付了上年末│ 1348.32│ 2029.91│ -33.58│
│ │计提的员工年终奖│ │ │ │
│应交税费 │应交税费代扣代缴│ 980.93│ 652.14│ 50.42│
│ │个税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司支付了上年末│ 186.93│ 441.73│ -57.68│
│ │计提的相关费用 │ │ │ │
│租赁负债 │增加房屋租赁导致│ 352.45│ 36.35│ 869.49│
│ │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ -436.50│ 100.22│ -535.56│
│ │币报表折算差异额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43717.29│ 51791.35│ -15.59│
│营业成本 │--- │ 31003.97│ 34225.87│ -9.41│
│销售费用 │收购控股子公司并│ 662.41│ 325.11│ 103.75│
│ │表 │ │ │ │
│管理费用 │收购控股子公司并│ 2459.16│ 1384.17│ 77.66│
│ │表 │ │ │ │
│财务费用 │公司外币资产受汇│ -2530.71│ -3845.53│ 34.19│
│ │率波动产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1278.20│ 1150.79│ 11.07│
│经营活动产生│品牌端客户产品迭│ 9764.25│ 20118.64│ -51.47│
│的现金流量净│代升级，降低固有│ │ │ │
│额 │产品采购，新型产│ │ │ │
│ │品采购需求尚处于│ │ │ │
│ │爬坡阶段，从而使│ │ │ │
│ │公司营收有所下降│ │ │ │
│ │，销售商品收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -9683.69│ -1001.27│ -867.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -4956.73│ 40767.44│ -112.16│
│的现金流量净│及上年同期公司发│ │ │ │
│额 │行股份募集资金收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62463.63│ 82016.25│ 39560.21│ 14204.24│ 13881.76│ 19309.07│
│存货 │ 14734.30│ 17619.65│ 17833.13│ 20279.90│ 13372.94│ 11086.19│
│应收账款 │ 10733.30│ 10790.39│ 15612.18│ 13365.25│ 5266.06│ 6224.87│
│其他应收款 │ 43.99│ 60.46│ 23.71│ 20.84│ 12.05│ 353.54│
│流动资产合计 │ 117043.18│ 123309.72│ 76851.17│ 51839.06│ 34272.58│ 38815.43│
│长期股权投资 │ 4539.26│ 3822.71│ 2444.18│ 2322.76│ 3027.96│ 2607.22│
│固定资产净额 │ 19724.45│ 16589.05│ 6878.82│ 6783.41│ 7290.97│ 7049.90│
│无形资产 │ 3335.96│ 3319.18│ 927.63│ 983.13│ 2149.93│ 1309.10│
│非流动资产合计 │ 51256.51│ 50720.31│ 15499.54│ 14529.34│ 16011.43│ 13599.28│
│资产总计 │ 168299.70│ 174030.03│ 92350.71│ 66368.40│ 50284.01│ 52414.71│
│流动负债 │ 19863.24│ 27596.51│ 18641.14│ 18739.86│ 12448.11│ 15241.09│
│非流动负债 │ 5361.72│ 4359.64│ 1811.36│ 300.05│ 553.88│ 271.52│
│负债合计 │ 25224.96│ 31956.15│ 20452.50│ 19039.91│ 13001.98│ 15512.61│
│实收资本 │ 6700.00│ 6700.00│ 5025.00│ 5025.00│ 5025.00│ 5025.00│
│资本公积金 │ 70926.06│ 70926.06│ 31389.90│ 31389.90│ 31389.90│ 168.05│
│盈余公积 │ 3350.00│ 3350.00│ 2512.50│ 1295.95│ 627.21│ 4434.26│
│未分配利润 │ 53767.18│ 52234.81│ 32702.55│ 9975.48│ 535.56│ 27023.50│
│少数股东权益 │ 8769.26│ 8762.81│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143074.74│ 142073.89│ 71898.21│ 47328.49│ 37282.03│ 36902.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62463.63│ 77160.04│ 80779.53│ 82016.25│ 104474.61│ 101014.29│
│存货 │ 14734.30│ 13096.33│ 15573.67│ 17619.65│ 15436.35│ 9980.96│
│应收账款 │ 10733.30│ 10316.62│ 10842.22│ 10790.39│ 10395.01│ 15463.86│
│其他应收款 │ 43.99│ 48.16│ 414.25│ 60.46│ 465.56│ 13.68│
│流动资产合计 │ 117043.18│ 122460.00│ 128582.53│ 123309.72│ 133521.93│ 129312.37│
│长期股权投资 │ 4539.26│ 4390.49│ 4121.58│ 3822.71│ 3039.72│ 2887.42│
│固定资产净额 │ 19724.45│ 19902.27│ 16169.12│ 16589.05│ 15613.66│ 6715.98│
│无形资产 │ 3335.96│ 3380.56│ 3275.48│ 3319.18│ 3375.11│ 899.88│
│非流动资产合计 │ 51256.51│ 51312.99│ 50776.47│ 50720.31│ 40529.49│ 16244.07│
│资产总计 │ 168299.70│ 173772.99│ 179359.00│ 174030.03│ 174051.43│ 145556.44│
│流动负债 │ 19863.24│ 24562.22│ 28085.35│ 27596.51│ 30108.10│ 14908.74│
│非流动负债 │ 5361.72│ 5267.35│ 4679.26│ 4359.64│ 4330.99│ 3012.81│
│负债合计 │ 25224.96│ 29829.57│ 32764.61│ 31956.15│ 34439.09│ 17921.55│
│实收资本 │ 6700.00│ 6700.00│ 6700.00│ 6700.00│ 6700.00│ 6700.00│
│资本公积金 │ 70926.06│ 70926.06│ 70926.06│ 70926.06│ 70926.06│ 70926.06│
│盈余公积 │ 3350.00│ 3350.00│ 3350.00│ 3350.00│ 2512.50│ 2512.50│
│未分配利润 │ 53767.18│ 54757.99│ 56443.57│ 52234.81│ 50357.34│ 46690.71│
│少数股东权益 │ 8769.26│ 8645.88│ 9212.68│ 8762.81│ 8704.89│ ---│
│股东权益合计 │ 143074.74│ 143943.42│ 146594.39│ 142073.89│ 139612.34│ 127634.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63029.66│ 84560.11│ 112794.09│ 77566.54│ 59697.40│ 59561.78│
│营业成本 │ 45965.93│ 57080.50│ 81905.93│ 61113.54│ 46998.18│ 47116.15│
│营业税金及附加 │ 586.59│ 501.48│ 364.72│ 330.81│ 392.69│ 445.40│
│销售费用 │ 1178.59│ 949.25│ 805.82│ 444.18│ 411.24│ 1325.66│
│财务费用 │ -2601.01│ -5185.36│ -3614.69│ 550.57│ 2150.96│ -569.31│
│管理费用 │ 3640.00│ 3659.85│ 3266.62│ 2255.72│ 1825.60│ 1291.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 52.81│ 229.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1187.92│ 1349.40│ 75.99│ 272.98│ 486.95│ 948.66│
│营业利润 │ 13683.95│ 27164.16│ 27553.53│ 11081.50│ 6707.77│ 9285.97│
│营业外收入 │ 26.97│ 23.95│ 41.21│ 138.17│ 98.55│ 72.49│
│营业外支出 │ 58.02│ 140.15│ 59.07│ 15.77│ 91.50│ 53.54│
│利润总额 │ 13652.90│ 27047.97│ 27535.67│ 11203.90│ 6714.82│ 9304.92│
│所得税 │ 1744.08│ 3970.42│ 3592.05│ 1095.24│ 762.95│ 1030.72│
│净利润 │ 11908.82│ 23077.55│ 23943.62│ 10108.65│ 5951.87│ 8274.19│
│归属母公司净利润 │ 10912.37│ 22781.76│ 23943.62│ 10108.65│ 5951.87│ 8274.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63029.66│ 43717.29│ 21966.17│ 84560.11│ 66746.53│ 51791.35│
│营业成本 │ 45965.93│ 31003.97│ 15236.49│ 57080.50│ 44398.98│ 34225.87│
│营业税金及附加 │ 586.59│ 420.84│ 301.01│ 501.48│ 377.14│ 217.73│
│销售费用 │ 1178.59│ 662.41│ 283.36│ 949.25│ 486.29│ 325.11│
│财务费用 │ -2601.01│ -2530.71│ -781.96│ -5185.36│ -4935.04│ -3845.53│
│管理费用 │ 3640.00│ 2459.16│ 1163.09│ 3659.85│ 2229.72│ 1384.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 52.81│ 52.81│ -14.50│ 229.05│ -66.61│ ---│
│投资收益 │ 1187.92│ 917.10│ 211.98│ 1349.40│ 559.82│ 443.24│
│营业利润 │ 13683.95│ 11518.66│ 5377.43│ 27164.16│ 23491.08│ 19192.50│
│营业外收入 │ 26.97│ 17.52│ 4.61│ 23.95│ 5.88│ 5.88│
│营业外支出 │ 58.02│ 35.85│ 16.17│ 140.15│ 76.50│ 19.77│
│利润总额 │ 13652.90│ 11500.34│ 5365.87│ 27047.97│ 23420.47│ 19178.61│
│所得税 │ 1744.08│ 1404.08│ 707.23│ 3970.42│ 3278.11│ 2778.45│
│净利润 │ 11908.82│ 10096.25│ 4658.64│ 23077.55│ 20142.36│ 16400.16│
│归属母公司净利润 │ 10912.37│ 9223.18│ 4208.77│ 22781.76│ 20066.80│ 16400.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68910.91│ 110090.17│ 120647.30│ 74055.71│ 63889.91│ 62730.14│
│经营活动现金流出 │ 54591.14│ 82207.41│ 95149.17│ 72004.40│ 58156.79│ 55279.80│
│经营活动现金流量净额│ 14319.77│ 27882.76│ 25498.13│ 2051.31│ 5733.11│ 7450.34│
│投资活动现金流入 │ 28756.89│ 31988.60│ 25136.90│ 53629.57│ 18334.09│ 35068.91│
│资本性支出 │ 2025.70│ 2598.96│ 1457.72│ 1773.37│ 1022.30│ 1160.17│
│投资活动现金流出 │ 45459.08│ 62613.79│ 26374.45│ 53395.97│ 20902.16│ 30496.77│
│投资活动现金流量净额│ -16702.19│ -30625.19│ -1237.55│ 233.60│ -2568.07│ 4572.15│
│筹资活动现金流入 │ 4329.90│ 56770.18│ ---│ 40.01│ ---│ 237.91│
│筹资活动现金流出 │ 20921.16│ 12587.06│ 547.84│ 832.05│ 10169.75│ 1607.15│
│筹资活动现金流量净额│ -16591.27│ 44183.13│ -547.84│ -792.04│ -10169.75│ -1369.24│
│汇率变动对现金的影响│ 306.89│ 1280.42│ 2051.03│ -66.27│ -548.92│ 166.73│
│现金及等价物净增加额│ -18666.79│ 42721.13│ 25763.77│ 1426.60│ -7553.63│ 10819.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68910.91│ 46277.96│ 23343.68│ 110090.17│ 83357.86│ 58038.69│
│经营活动现金流出 │ 54591.14│ 36513.71│ 18492.27│ 82207.41│ 56366.49│ 37920.06│
│经营活动现金流量净额│ 14319.77│ 9764.25│ 4851.41│ 27882.76│ 26991.37│ 20118.64│
│投资活动现金流入 │ 28756.89│ 11393.43│ 5822.37│ 31988.60│ 2509.50│ ---│
│资本性支出 │ 2025.70│ 1268.72│ 949.91│ 2598.96│ 1639.99│ 1001.24│
│投资活动现金流出 │ 45459.08│ 21077.12│ 14808.39│ 62613.79│ 19806.37│ 1001.27│
│投资活动现金流量净额│ -16702.19│ -9683.69│ -8986.01│ -30625.19│ -17296.87│
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