财务分析☆ ◇603308 应流股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22680.40│ 30326.31│ 40168.85│ 23118.34│ 20161.47│ 13068.42│
│净利润增长率(%) │ -6.90│ -24.50│ 73.75│ 14.67│ 54.28│ 78.67│
│扣非净利润(万) │ 22035.59│ 27993.71│ 22781.76│ 14966.96│ 14305.68│ 8415.63│
│营业总收入(万元) │ 191049.53│ 241193.44│ 219770.23│ 204010.38│ 183312.98│ 186046.63│
│总营收同比增长率(%) │ 5.72│ 9.75│ 7.73│ 11.29│ -1.47│ 10.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.99│ 6.95│ 9.80│ 6.00│ 5.47│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 52.88│ 51.83│ 53.86│ 47.49│ 43.95│
│净利润现金含量(%) │ 0.72│ 77.12│ -5.74│ 96.95│ 200.79│ 334.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4400│ 0.5900│ 0.3400│ 0.4100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3245│ 0.4100│ 0.3300│ 0.2200│ 0.2900│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3340│ 0.4439│ 0.5880│ 0.3384│ 0.4132│ 0.2678│
│每股资本公积金(元) │ 2.7809│ 2.8343│ 2.8343│ 2.8343│ 4.3680│ 4.3487│
│每股未分配利润(元) │ 2.6119│ 2.3835│ 2.1390│ 1.7107│ 2.0570│ 1.7479│
│每股净资产(元) │ 6.7335│ 6.5329│ 6.2536│ 5.7612│ 7.7477│ 7.3699│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ 0.3423│ -0.0337│ 0.3281│ 0.8296│ 0.8954│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22680.40│ 15192.99│ 9054.95│ 30326.31│ 24360.48│ 16154.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24360.48│ 16154.71│
│净利润增长率(%) │ -6.90│ -5.95│ 11.12│ -24.50│ 7.04│ 10.21│
│扣非净利润(万) │ 22035.59│ 14884.25│ 8962.27│ 27993.71│ 19747.71│ 13101.63│
│营业总收(未调整:万) │ 191049.53│ 126808.28│ 66240.37│ 241193.44│ 180708.30│ 118376.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180708.30│ 118376.79│
│总营收同比增长率(%) │ 5.72│ 7.12│ 9.07│ 9.75│ 9.20│ 7.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.99│ 3.37│ 2.01│ 6.95│ 5.53│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 55.91│ 55.40│ 52.88│ 54.71│ 54.73│
│净利润现金含量(%) │ 0.72│ -15.35│ -78.08│ 77.12│ 88.06│ 92.01│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4400│ 0.3600│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3245│ 0.2200│ 0.1312│ 0.4100│ 0.2891│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3340│ 0.2237│ 0.1325│ 0.4439│ 0.3566│ 0.2365│
│每股资本公积金(元) │ 2.7809│ 2.7809│ 2.8343│ 2.8343│ 2.8343│ 2.8343│
│每股未分配利润(元) │ 2.6119│ 2.6216│ 2.5160│ 2.3835│ 2.3186│ 2.3755│
│每股净资产(元) │ 6.7335│ 6.7337│ 6.6235│ 6.5329│ 6.4455│ 6.5110│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ -0.0343│ -0.1035│ 0.3423│ 0.3140│ 0.2176│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.20│ 1.32│ 0.94│ 0.99│ 1.15│
│速动比率 │ 0.65│ 0.53│ 0.83│ 0.59│ 0.50│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 52.88│ 51.83│ 53.86│ 47.49│ 43.95│
│产权比率 │ 1.43│ 1.24│ 1.20│ 1.32│ 1.03│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.08│ -0.01│ 0.06│ 0.15│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.34│ 1.23│ 1.20│ 1.52│ 1.52│
│速动比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.65│ 0.53│ 0.89│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 55.91│ 55.40│ 52.88│ 54.71│ 54.73│
│产权比率 │ 1.43│ 1.40│ 1.37│ 1.24│ 1.34│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ -0.02│ 0.08│ 0.07│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.71│ 2.54│ 2.39│ 2.54│ 2.89│ 2.96│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.94│ 1.03│ 1.02│ 0.88│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.67│ 0.60│ 0.68│ 0.71│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.75│ 0.67│ 0.64│ 0.61│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.24│ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.17│ 0.64│ 2.54│ 1.81│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.24│ 0.94│ 0.70│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.67│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.20│ 0.75│ 0.56│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 6.80│ 9.40│ 5.87│ 5.33│ 3.63│
│销售毛利率 │ 33.89│ 36.17│ 36.72│ 36.44│ 38.41│ 35.85│
│营业利润率 │ 11.47│ 11.83│ 17.88│ 9.81│ 9.55│ 6.26│
│销售净利率 │ 11.03│ 11.54│ 17.68│ 10.35│ 9.77│ 6.24│
│总资产净利率 │ 1.91│ 2.73│ 3.98│ 2.37│ 2.29│ 1.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.96│ 3.32│ 2.00│ 6.80│ 5.53│ 3.63│
│销售毛利率 │ 33.89│ 34.37│ 34.31│ 36.17│ 36.90│ 36.55│
│营业利润率 │ 11.47│ 11.56│ 13.43│ 11.83│ 12.88│ 13.06│
│销售净利率 │ 11.03│ 11.11│ 12.90│ 11.54│ 12.44│ 12.60│
│总资产净利率 │ 1.91│ 1.29│ 0.79│ 2.73│ 2.17│ 1.43│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.72│ 9.75│ 7.73│ 11.29│ -1.47│ 10.66│
│营业利润增长率 │ -5.86│ -27.41│ 96.43│ 14.24│ 50.38│ 41.25│
│净利润增长率 │ -6.90│ -24.50│ 73.75│ 14.67│ 54.28│ 78.67│
│净资产增长率 │ 2.45│ 4.48│ 8.55│ 4.10│ 5.13│ 24.81│
│总资产增长率 │ 10.50│ 5.81│ 2.76│ 17.43│ 10.13│ -7.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.72│ 7.12│ 9.07│ 9.75│ 9.20│ 7.62│
│营业利润增长率 │ -5.86│ -5.13│ 13.85│ -27.41│ 6.34│ 9.33│
│净利润增长率 │ -6.90│ -5.95│ 11.12│ -24.50│ 7.04│ 10.21│
│净资产增长率 │ 2.45│ 2.45│ 1.39│ 4.48│ 3.07│ 4.12│
│总资产增长率 │ 10.50│ 9.00│ 6.86│ 5.81│ 8.89│ 10.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│年初到报告期末货│ 162.30│ 21452.59│ -99.24│
│的现金流量净│款回笼减缓、支付│ │ │ │
│额 │存货增加及收回的│ │ │ │
│ │票据保证金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据保证金增加和│ 63559.07│ 25463.44│ 149.61│
│ │备存待偿即期借款│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应收票据 │上期应收票据于本│ 3647.59│ 6767.45│ -46.10│
│ │期到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1116.82│ 3245.64│ -65.59│
│ │融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付材料采购│ 12426.36│ 3082.10│ 303.18│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收暂付款增│ 1817.26│ 1291.78│ 40.68│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据结算材│ 65622.41│ 12084.82│ 443.02│
│ │料款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款减│ 10.00│ 24.04│ -58.41│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 5350.77│ 8356.24│ -35.97│
│应付职工薪酬│本期支付薪酬增加│ 5473.89│ 8835.14│ -38.04│
│其他应付款 │本期支付了应付暂│ 813.69│ 1510.76│ -46.14│
│ │收款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 157.97│ 420.98│ -62.48│
│ │税款的减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加了长期借│ 294827.08│ 200829.21│ 46.80│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还预收储款│ 10783.16│ 39060.06│ -72.39│
│库存股 │本期库存股注销 │ ---│ 999.92│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 126808.28│ 118376.79│ 7.12│
│营业成本 │--- │ 83226.46│ 75112.28│ 10.80│
│销售费用 │--- │ 1884.06│ 1786.76│ 5.45│
│管理费用 │--- │ 8581.43│ 8391.67│ 2.26│
│财务费用 │--- │ 5842.30│ 4552.31│ 28.34│
│研发费用 │--- │ 16002.17│ 13976.69│ 14.49│
│其他收益 │本期先进制造业增│ 6093.13│ 4023.11│ 51.45│
│ │值税加计抵减增加│ │ │ │
│投资收益 │本期应收款项融资│ -28.20│ -50.67│ 44.35│
│ │贴现损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -862.33│ -1317.50│ 34.55│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处置收│ 0.00│ 0.08│ -100.00│
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 137.39│ 73.55│ 86.81│
│经营活动产生│本期支付的票据保│ -2331.42│ 14864.11│ -115.68│
│的现金流量净│证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程支出│ -46719.58│ -53243.39│ 12.25│
│的现金流量净│相比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 65133.11│ 57695.98│ 12.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 45664.20│ 25463.44│ 46340.95│ 48481.70│ 45594.84│ 61400.42│
│存货 │ 199817.42│ 185722.96│ 143054.68│ 126972.47│ 126209.16│ 129440.89│
│应收账款 │ 126118.80│ 97481.78│ 92740.47│ 91319.68│ 69564.27│ 57262.05│
│其他应收款 │ 1896.71│ 1291.78│ 1334.70│ 292.23│ 940.49│ 2143.63│
│流动资产合计 │ 401589.22│ 331976.31│ 388137.12│ 341916.13│ 257643.87│ 262027.69│
│长期股权投资 │ 2136.67│ 621.66│ 628.40│ 500.03│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 315698.53│ 328410.42│ 315220.68│ 344846.02│ 293662.86│ 304605.18│
│无形资产 │ 67493.09│ 70707.96│ 66227.90│ 63239.63│ 66540.62│ 40583.41│
│非流动资产合计 │ 755902.17│ 715505.52│ 601807.74│ 621418.29│ 562694.26│ 482867.66│
│资产总计 │ 1157491.39│ 1047481.82│ 989944.86│ 963334.43│ 820338.13│ 744895.35│
│流动负债 │ 308880.43│ 277274.86│ 294515.45│ 364644.21│ 261267.76│ 227366.60│
│非流动负债 │ 345678.95│ 276647.58│ 218541.09│ 154178.25│ 128345.48│ 99994.65│
│负债合计 │ 654559.38│ 553922.44│ 513056.53│ 518822.45│ 389613.24│ 327361.25│
│实收资本 │ 67903.64│ 68314.69│ 68314.69│ 68314.69│ 48796.21│ 48796.21│
│资本公积金 │ 188835.03│ 193624.02│ 193624.02│ 193624.02│ 213142.50│ 212200.65│
│盈余公积 │ 14834.22│ 14834.22│ 13337.33│ 9397.04│ 8526.51│ 7402.87│
│未分配利润 │ 177358.17│ 162826.21│ 146126.53│ 116866.07│ 100375.17│ 85289.83│
│少数股东权益 │ 45702.34│ 47265.30│ 49675.84│ 50938.21│ 52668.45│ 57911.33│
│股东权益合计 │ 502932.01│ 493559.38│ 476888.33│ 444511.97│ 430724.89│ 417534.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45664.20│ 63559.07│ 65591.72│ 25463.44│ 36462.72│ 64856.61│
│存货 │ 199817.42│ 190646.72│ 183432.87│ 185722.96│ 182932.57│ 172838.81│
│应收账款 │ 126118.80│ 118793.97│ 109447.71│ 97481.78│ 107118.48│ 104012.74│
│其他应收款 │ 1896.71│ 1817.26│ 1713.61│ 1291.78│ 1559.31│ 1942.45│
│流动资产合计 │ 401589.22│ 400652.45│ 388182.46│ 331976.31│ 438560.23│ 455225.70│
│长期股权投资 │ 2136.67│ 593.48│ 621.66│ 621.66│ 628.45│ 628.45│
│固定资产净额 │ 315698.53│ 320535.74│ 323503.60│ 328410.42│ 327396.53│ 330500.41│
│无形资产 │ 67493.09│ 68575.35│ 69627.36│ 70707.96│ 71661.01│ 72740.63│
│非流动资产合计 │ 755902.17│ 741114.29│ 731143.18│ 715505.52│ 639367.31│ 634311.28│
│资产总计 │ 1157491.39│ 1141766.74│ 1119325.63│ 1047481.82│ 1077927.54│ 1089536.97│
│流动负债 │ 308880.43│ 298982.18│ 314688.25│ 277274.86│ 288039.92│ 299582.05│
│非流动负债 │ 345678.95│ 339351.73│ 305380.09│ 276647.58│ 301735.56│ 296679.84│
│负债合计 │ 654559.38│ 638333.91│ 620068.34│ 553922.44│ 589775.48│ 596261.89│
│实收资本 │ 67903.64│ 67903.64│ 68314.69│ 68314.69│ 68314.69│ 68314.69│
│资本公积金 │ 188835.03│ 188835.03│ 193624.02│ 193624.02│ 193624.02│ 193624.02│
│盈余公积 │ 14834.22│ 14834.22│ 14834.22│ 14834.22│ 13337.33│ 13337.33│
│未分配利润 │ 177358.17│ 178019.21│ 171881.17│ 162826.21│ 158395.31│ 162281.25│
│少数股东权益 │ 45702.34│ 46191.23│ 46774.68│ 47265.30│ 47832.87│ 48475.43│
│股东权益合计 │ 502932.01│ 503432.83│ 499257.30│ 493559.38│ 488152.07│ 493275.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191049.53│ 241193.44│ 219770.23│ 204010.38│ 183312.98│ 186046.63│
│营业成本 │ 126296.46│ 153960.75│ 139067.61│ 129671.87│ 112911.58│ 119346.98│
│营业税金及附加 │ 2874.89│ 4272.68│ 4289.67│ 4534.37│ 4348.70│ 4012.96│
│销售费用 │ 3130.99│ 3353.36│ 3560.84│ 3398.57│ 5077.68│ 5910.07│
│财务费用 │ 9202.45│ 10683.70│ 11156.21│ 10679.42│ 11180.13│ 12078.12│
│管理费用 │ 13108.22│ 19231.07│ 18445.86│ 19142.60│ 15975.05│ 16100.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 255.41│ 154.78│ -188.77│ -931.25│ 188.52│ 92.21│
│营业利润 │ 21906.66│ 28528.67│ 39302.83│ 20008.29│ 17513.78│ 11646.07│
│营业外收入 │ 9.39│ 12.85│ 114.15│ 217.35│ 67.96│ 33.69│
│营业外支出 │ 287.39│ 55.87│ 16.47│ 65.98│ 343.99│ 100.26│
│利润总额 │ 21628.66│ 28485.66│ 39400.50│ 20159.65│ 17237.75│ 11579.50│
│所得税 │ 550.37│ 643.24│ 545.31│ -951.33│ -676.67│ -24.86│
│净利润 │ 21078.29│ 27842.42│ 38855.19│ 21110.99│ 17914.43│ 11604.35│
│归属母公司净利润 │ 22680.40│ 30326.31│ 40168.85│ 23118.34│ 20161.47│ 13068.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191049.53│ 126808.28│ 66240.37│ 241193.44│ 180708.30│ 118376.79│
│营业成本 │ 126296.46│ 83226.46│ 43511.94│ 153960.75│ 114029.10│ 75112.28│
│营业税金及附加 │ 2874.89│ 1812.15│ 870.82│ 4272.68│ 3076.03│ 1756.91│
│销售费用 │ 3130.99│ 1884.06│ 792.50│ 3353.36│ 3110.08│ 1786.76│
│财务费用 │ 9202.45│ 5842.30│ 3286.94│ 10683.70│ 7753.22│ 4552.31│
│管理费用 │ 13108.22│ 8581.43│ 4330.78│ 19231.07│ 13150.22│ 8391.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 255.41│ -28.20│ -0.01│ 154.78│ 185.25│ -50.67│
│营业利润 │ 21906.66│ 14662.32│ 8892.78│ 28528.67│ 23269.53│ 15455.19│
│营业外收入 │ 9.39│ 6.28│ 3.11│ 12.85│ 9.34│ 6.23│
│营业外支出 │ 287.39│ 137.39│ 130.03│ 55.87│ 75.71│ 73.55│
│利润总额 │ 21628.66│ 14531.21│ 8765.87│ 28485.66│ 23203.16│ 15387.87│
│所得税 │ 550.37│ 443.98│ 218.81│ 643.24│ 727.04│ 476.90│
│净利润 │ 21078.29│ 14087.23│ 8547.06│ 27842.42│ 22476.12│ 14910.97│
│归属母公司净利润 │ 22680.40│ 15192.99│ 9054.95│ 30326.31│ 24360.48│ 16154.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191603.02│ 238500.58│ 252660.77│ 257970.40│ 248938.05│ 243922.99│
│经营活动现金流出 │ 191440.72│ 215113.97│ 254964.80│ 235557.94│ 208455.35│ 200231.23│
│经营活动现金流量净额│ 162.30│ 23386.61│ -2304.03│ 22412.46│ 40482.70│ 43691.75│
│投资活动现金流入 │ 241.40│ 1844.12│ 94835.02│ 46216.85│ 258.60│ 96.74│
│资本性支出 │ 53815.03│ 53332.23│ 75792.26│ 86467.63│ 85793.29│ 58126.76│
│投资活动现金流出 │ 79645.64│ 63627.25│ 76371.49│ 87140.58│ 85793.29│ 58126.76│
│投资活动现金流量净额│ -79404.25│ -61783.13│ 18463.53│ -40923.72│ -85534.69│ -58030.02│
│筹资活动现金流入 │ 293876.15│ 349784.25│ 326814.50│ 367301.89│ 352108.43│ 332769.95│
│筹资活动现金流出 │ 201790.96│ 326844.93│ 342650.82│ 333202.30│ 333060.18│ 432046.22│
│筹资活动现金流量净额│ 92085.19│ 22939.32│ -15836.32│ 34099.59│ 19048.25│ -99276.27│
│汇率变动对现金的影响│ -61.46│ 2217.19│ 939.96│ -2570.40│ -566.64│ 198.02│
│现金及等价物净增加额│ 12781.78│ -13240.01│ 1263.13│ 13017.93│ -26570.39│ -113416.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191603.02│ 143058.99│ 77444.03│ 238500.58│ 210632.18│ 138999.10│
│经营活动现金流出 │ 191440.72│ 145390.41│ 84514.38│ 215113.97│ 189179.59│ 124134.99│
│经营活动现金流量净额│ 162.30│ -2331.42│ -7070.35│ 23386.61│ 21452.59│ 14864.11│
│投资活动现金流入 │ 241.40│ 0.98│ ---│ 1844.12│ 547.66│ 107.27│
│资本性支出 │ 53815.03│ 34486.17│ 26196.33│ 53332.23│ 72354.95│ 53350.66│
│投资活动现金流出 │ 79645.64│ 46720.56│ 38196.33│ 63627.25│ 72589.56│ 53350.66│
│投资活动现金流量净额│ -79404.25│ -46719.58│ -38196.33│ -61783.13│ -72041.90│ -53243.39│
│筹资活动现金流入 │ 293876.15│ 211107.48│ 105900.75│ 349784.25│ 272993.50│ 196771.00│
│筹资活动现金流出 │ 201790.96│ 145974.37│ 35691.81│ 326844.93│ 226342.28│ 139075.02│
│筹资活动现金流量净额│ 92085.19│ 65133.11│ 70208.94│ 22939.32│ 46651.22
|
