财务分析☆ ◇603310 巍华新材 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 17659.36│ 9091.87│ 49954.92│ 32915.24│
│净利润增长率(%) │ -46.35│ -47.90│ -19.82│ -5.67│
│扣非净利润(万) │ 17506.27│ 8860.49│ 48983.71│ 32311.10│
│营业总收入(万元) │ 63109.64│ 31026.64│ 148593.18│ 87623.63│
│总营收同比增长率(%) │ -27.98│ -32.65│ -16.34│ -9.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.00│ 3.66│ 22.70│ 15.39│
│资产负债比率(%) │ 12.99│ 10.96│ 8.55│ 9.97│
│净利润现金含量(%) │ 46.76│ 30.25│ 87.16│ 70.00│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.3500│ 1.9300│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6800│ 0.3400│ 1.8900│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6818│ 0.3510│ 1.9288│ 1.2709│
│每股资本公积金(元) │ 2.2614│ 2.2614│ 2.2614│ 2.2353│
│每股未分配利润(元) │ 6.3136│ 5.9828│ 5.6318│ 5.0233│
│每股净资产(元) │ 10.0911│ 9.7584│ 9.4000│ 8.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3188│ 0.1062│ 1.6800│ 0.8900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 62303.31│ 34895.05│ 43123.10│ 17010.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 44.48│ ---│ 153.51│ 292.42│
│扣非净利润(万) │ 61747.13│ 33809.45│ 41386.28│ 26179.46│
│营业总收(未调整:万) │ 177616.66│ 96345.16│ 142442.02│ 106338.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 24.69│ ---│ 33.95│ 105.07│
│加权净资产收益率(%) │ 36.30│ 21.91│ 36.02│ 32.44│
│资产负债比率(%) │ 12.48│ 11.50│ 10.24│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ 95.93│ 87.81│ 82.36│ 200.53│
│基本每股收益(元) │ 2.4100│ 1.3500│ 1.7100│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3800│ 1.3100│ 1.6400│ 1.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4055│ 1.3473│ 1.6650│ 0.7177│
│每股资本公积金(元) │ 2.2040│ 2.1728│ 2.1415│ 1.5791│
│每股未分配利润(元) │ 4.1274│ 3.3152│ 2.2479│ 1.0277│
│每股净资产(元) │ 7.7800│ 6.7000│ 5.5900│ 3.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3100│ 1.1800│ 1.3700│ 1.4400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.64│ 12.78│ 9.78│ 8.09│
│速动比率 │ 7.92│ 11.67│ 8.68│ 7.25│
│资产负债比率(%) │ 12.99│ 10.96│ 8.55│ 9.97│
│产权比率 │ 0.16│ 0.13│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.18│ 2.31│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.23│ 6.58│ 7.60│ 2.89│
│速动比率 │ 5.33│ 5.58│ 6.35│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 12.48│ 11.50│ 10.24│ 21.83│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.11│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 2.42│ 1.55│ 2.51│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 1.63│ 10.00│ 4.54│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.00│ 3.75│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.88│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.53│ 2.46│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.58│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.31│ 5.56│ 12.44│ 9.00│
│存货周转率 │ 4.67│ 2.67│ 4.91│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.81│ 1.70│ 2.39│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 2.20│ 3.25│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.53│ 1.04│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.76│ 3.60│ 20.52│ 14.56│
│销售毛利率 │ 36.92│ 38.61│ 45.64│ 49.93│
│营业利润率 │ 33.06│ 34.02│ 39.40│ 44.09│
│销售净利率 │ 27.93│ 29.29│ 33.59│ 37.54│
│总资产净利率 │ 5.94│ 3.15│ 19.40│ 13.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 30.90│ 20.10│ 29.76│ 19.45│
│销售毛利率 │ 47.44│ 47.92│ 42.21│ 47.65│
│营业利润率 │ 41.14│ 42.36│ 35.51│ 20.97│
│销售净利率 │ 35.01│ 36.14│ 30.27│ 16.00│
│总资产净利率 │ 31.38│ 19.23│ 31.56│ 18.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.98│ -32.65│ -16.34│ -9.05│
│营业利润增长率 │ -46.00│ -48.13│ -19.87│ -5.32│
│净利润增长率 │ -46.35│ -47.90│ -19.82│ -5.67│
│净资产增长率 │ 7.37│ 3.83│ 20.74│ 12.15│
│总资产增长率 │ 12.46│ 6.45│ 18.96│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.69│ ---│ 33.95│ 105.07│
│营业利润增长率 │ 44.45│ ---│ 126.87│ 329.61│
│净利润增长率 │ 44.48│ ---│ 153.51│ 292.42│
│净资产增长率 │ 39.15│ 19.84│ 65.69│ 160.33│
│总资产增长率 │ 45.54│ 24.35│ 44.30│ 55.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 115451.08│ 125547.12│ -8.04│
│交易性金融资│公司用暂时闲置自│ 22362.57│ 6715.09│ 233.02│
│产 │有资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │受销售时点影响，│ 26090.17│ 16065.88│ 62.39│
│ │部分款项尚在信用│ │ │ │
│ │期内；同时，公司│ │ │ │
│ │基于下游客户合作│ │ │ │
│ │历史、信用水平等│ │ │ │
│ │情况，与下游客户│ │ │ │
│ │共同成长并动态调│ │ │ │
│ │整回款政策 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内票据结算│ 20895.16│ 13934.90│ 49.95│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料货款增│ 983.72│ 583.54│ 68.58│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 17289.71│ 20735.96│ -16.62│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 2033.71│ 1028.09│ 97.81│
│长期股权投资│--- │ 3377.53│ 3464.24│ -2.50│
│固定资产 │--- │ 60578.89│ 59171.67│ 2.38│
│在建工程 │募投项目自有资金│ 24115.24│ 11590.62│ 108.06│
│ │前期投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 30.75│ 37.15│ -17.23│
│其他非流动资│已付款尚未到货的│ 2411.12│ 1526.71│ 57.93│
│产 │设备采购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期应付票据结│ 4426.88│ 660.00│ 570.74│
│ │算增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到客户的│ 123.94│ 1179.24│ -89.49│
│ │预收款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内业绩下滑│ 1373.47│ 2453.67│ -44.02│
│ │相应的奖金计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到的保│ 1297.56│ 451.55│ 187.36│
│ │证金及押金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│即期议付信用证和│ 8.49│ 1273.27│ -99.33│
│ │待转销项税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租金│ 11.01│ 25.54│ -56.90│
│营业收入 │--- │ 63109.64│ 87623.63│ -27.98│
│营业成本 │--- │ 39808.79│ 43870.88│ -9.26│
│销售费用 │收入下降，销售佣│ 238.45│ 421.78│ -43.47│
│ │金及服务费下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2016.52│ 2759.41│ -26.92│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -2579.86│ -1745.02│ -47.84│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2322.71│ 3086.48│ -24.75│
│经营活动产生│销售收入减少 │ 8258.18│ 23040.72│ -64.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内构建固│ -72548.45│ 23833.75│ -404.39│
│的现金流量净│定资产支付的现金│ │ │ │
│额 │及购买理财产品支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内公司未│ 12246.88│ -1677.56│ 830.04│
│的现金流量净│分配现金股利及控│ │ │ │
│额 │股子公司向股东借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认理财产品│ 193.66│ -89.15│ 317.22│
│收益 │公允价值增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内原办公│ 553.23│ 11.34│ 4778.01│
│ │综合楼报废改建 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内收入下│ 2776.60│ 5751.19│ -51.72│
│ │降导致利润下滑 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息收入2,895.33│ -3283.13│ -3232.81│ -1.56│
│ │万元及人民币贬值│ │ │ │
│ │产生汇兑收益799.│ │ │ │
│ │86万元 │ │ │ │
│总资产 │货币资金和在建工│ 279461.82│ 234919.93│ 18.96│
│ │程增长 │ │ │ │
│货币资金 │公司理财产品赎回│ 125547.12│ 66526.11│ 88.72│
│ │以及产品持续畅销│ │ │ │
│ │维持较高盈利能力│ │ │ │
│ │，期末货币资金余│ │ │ │
│ │额随之增长 │ │ │ │
│应收账款 │2023年12月对主要│ 16065.88│ 13647.21│ 17.72│
│ │客户ISHIHARA及SM│ │ │ │
│ │C销售金额较上年 │ │ │ │
│ │同期有所增长，期│ │ │ │
│ │末相关款项尚在信│ │ │ │
│ │用期内导致对其应│ │ │ │
│ │收账款增长 │ │ │ │
│应收款项融资│当年票据结算款项│ 13934.90│ 9579.59│ 45.46│
│ │减少使得终止确认│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票金│ │ │ │
│ │额较少 │ │ │ │
│存货 │2023年公司发出商│ 20735.96│ 22345.46│ -7.20│
│ │品期末余额有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│在建工程 │A7、A8、A9车间建│ 11590.62│ 2441.72│ 374.69│
│ │设项目以及年产3.│ │ │ │
│ │1万吨含氟新材料 │ │ │ │
│ │及新型功能化学品│ │ │ │
│ │和企业研究院项目│ │ │ │
│ │建设投入 │ │ │ │
│无形资产 │公司子公司方华化│ 17892.23│ 12892.25│ 38.78│
│ │学购买土地使用权│ │ │ │
│其他非流动资│子公司方华化学项│ 1526.71│ 643.65│ 137.19│
│产 │目建设预付较多工│ │ │ │
│ │程设备款 │ │ │ │
│负债总额 │2023年末公司应付│ 23897.06│ 29319.69│ -18.49│
│ │账款余额较上年末│ │ │ │
│ │减少4,402.55万元│ │ │ │
│应付票据 │公司采购金额减少│ 660.00│ 1396.37│ -52.73│
│应付账款 │2023年公司原材料│ 11089.56│ 15492.11│ -28.42│
│ │价格下降，采购金│ │ │ │
│ │额相应有所减少，│ │ │ │
│ │以及设备工程款较│ │ │ │
│ │上年有所减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交企业所得│ 1764.93│ 2404.85│ -26.61│
│ │税余额较上年末下│ │ │ │
│ │降797.44万元 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司方华化学项│ 451.55│ 115.66│ 290.41│
│ │目建设收取保证金│ │ │ │
│ │金额增长 │ │ │ │
│递延所得税负│2023年末交易性金│ 385.96│ 568.95│ -32.16│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动和固定资产一次│ │ │ │
│ │性税前扣除形成的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │较上年末减少 │ │ │ │
│其他流动负债│2023年末即期议付│ 1273.27│ 2011.77│ -36.71│
│ │信用证余额较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115451.08│ 135376.34│ 125547.12│ 111802.82│
│存货 │ 17289.71│ 17191.06│ 20735.96│ 18494.14│
│应收账款 │ 26090.17│ 22067.51│ 16065.88│ 24953.21│
│其他应收款 │ 50.69│ 50.10│ 51.69│ 48.17│
│流动资产合计 │ 205156.80│ 197604.07│ 184662.29│ 178294.11│
│长期股权投资 │ 3377.53│ 3364.49│ 3464.24│ 3572.90│
│固定资产净额 │ 60578.89│ 58347.66│ 59171.67│ 59664.55│
│无形资产 │ 17562.99│ 17716.76│ 17892.23│ 12597.76│
│非流动资产合计 │ 109118.65│ 99883.75│ 94799.54│ 86358.10│
│资产总计 │ 314275.45│ 297487.83│ 279461.82│ 264652.21│
│流动负债 │ 23731.64│ 15463.12│ 18885.02│ 22030.28│
│非流动负债 │ 17078.21│ 17146.25│ 5012.04│ 4342.38│
│负债合计 │ 40809.85│ 32609.36│ 23897.06│ 26372.66│
│实收资本 │ 25900.00│ 25900.00│ 25900.00│ 25900.00│
│资本公积金 │ 58569.85│ 58569.85│ 58569.85│ 57894.76│
│盈余公积 │ 12950.00│ 12950.00│ 12950.00│ 11671.14│
│未分配利润 │ 163523.11│ 154955.63│ 145863.75│ 130102.94│
│少数股东权益 │ 12105.09│ 12136.33│ 12140.04│ 12162.95│
│股东权益合计 │ 273465.60│ 264878.46│ 255564.77│ 238279.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66526.11│ 67068.08│ 15597.43│ 11489.18│
│存货 │ 22345.46│ 19857.90│ 17664.13│ 15895.38│
│应收账款 │ 13647.21│ 21594.28│ 13049.21│ 9846.27│
│其他应收款 │ 50.30│ 42.62│ 62.07│ 348.06│
│流动资产合计 │ 153762.08│ 130517.77│ 107578.03│ 60443.40│
│长期股权投资 │ 2662.77│ 1209.15│ 100.73│ 66.43│
│固定资产净额 │ 61422.48│ 43033.98│ 44510.01│ 43088.10│
│无形资产 │ 12892.25│ 12945.76│ 5783.33│ 6169.18│
│非流动资产合计 │ 81157.85│ 70208.66│ 53840.19│ 51423.21│
│资产总计 │ 234919.93│ 200726.42│ 161418.22│ 111866.61│
│流动负债 │ 24674.66│ 19822.69│ 14161.68│ 20937.67│
│非流动负债 │ 4645.04│ 3251.63│ 2372.08│ 3483.35│
│负债合计 │ 29319.69│ 23074.32│ 16533.76│ 24421.02│
│实收资本 │ 25900.00│ 25900.00│ 25900.00│ 23700.00│
│资本公积金 │ 57084.64│ 56274.53│ 55464.42│ 37423.66│
│盈余公积 │ 11671.14│ 5299.42│ 5299.42│ 1966.26│
│未分配利润 │ 106900.20│ 85863.66│ 58220.61│ 24355.67│
│少数股东权益 │ 3987.72│ 4028.16│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 205600.24│ 177652.10│ 144884.45│ 87445.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63109.64│ 31026.64│ 148593.18│ 87623.63│
│营业成本 │ 39808.79│ 19047.23│ 80779.40│ 43870.88│
│营业税金及附加 │ 616.73│ 306.80│ 1207.68│ 624.43│
│销售费用 │ 238.45│ 93.06│ 690.77│ 421.78│
│财务费用 │ -2579.86│ -1158.69│ -3283.13│ -1745.02│
│管理费用 │ 2016.52│ 986.98│ 6312.31│ 2759.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 193.66│ 85.29│ 53.94│ -89.15│
│投资收益 │ -86.72│ -99.75│ -186.52│ -77.86│
│营业利润 │ 20865.44│ 10553.90│ 58547.21│ 38636.71│
│营业外收入 │ 88.81│ 31.11│ 10.13│ 16.28│
│营业外支出 │ 553.23│ 17.24│ 367.73│ 11.34│
│利润总额 │ 20401.02│ 10567.77│ 58189.61│ 38641.65│
│所得税 │ 2776.60│ 1479.61│ 8282.38│ 5751.19│
│净利润 │ 17624.42│ 9088.17│ 49907.23│ 32890.47│
│归属母公司净利润 │ 17659.36│ 9091.87│ 49954.92│ 32915.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177616.66│ 96345.16│ 142442.02│ 106338.42│
│营业成本 │ 93355.14│ 50172.64│ 82314.27│ 55671.36│
│营业税金及附加 │ 1261.76│ 683.54│ 783.27│ 413.32│
│销售费用 │ 873.60│ 535.87│ 572.87│ 1100.16│
│财务费用 │ -3232.81│ -1492.29│ 433.12│ 2373.53│
│管理费用 │ 6653.30│ 2912.85│ 5151.05│ 19145.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -32.94│ 607.13│ 1447.74│ 299.38│
│投资收益 │ -109.96│ -43.58│ -35.70│ -3.57│
│营业利润 │ 73063.23│ 40808.93│ 50580.70│ 22295.23│
│营业外收入 │ 84.36│ 4.84│ 35.03│ 21.64│
│营业外支出 │ 1008.06│ 126.27│ 489.39│ 289.66│
│利润总额 │ 72139.53│ 40687.51│ 50126.34│ 22027.21│
│所得税 │ 9948.50│ 5864.29│ 7003.25│ 5016.82│
│净利润 │ 62191.03│ 34823.21│ 43123.10│ 17010.39│
│归属母公司净利润 │ 62303.31│ 34895.05│ 43123.10│ 17010.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44742.53│ 21671.07│ 127510.24│ 67550.93│
│经营活动现金流出 │ 36484.35│ 18920.73│ 83968.67│ 44510.21│
│经营活动现金流量净额│ 8258.18│ 2750.34│ 43541.57│ 23040.72│
│投资活动现金流入 │ 64430.76│ 2070.08│ 63614.11│ 34430.97│
│资本性支出 │ 16594.09│ 7641.55│ 16517.50│ 4517.21│
│投资活动现金流出 │ 136979.21│ 37675.35│ 46003.00│ 10597.21│
│投资活动现金流量净额│ -72548.45│ -35605.27│ 17611.10│ 23833.75│
│筹资活动现金流入 │ 12300.00│ 12300.00│ 8200.00│ 8200.00│
│筹资活动现金流出 │ 53.12│ 15.63│ 10024.23│ 9877.56│
│筹资活动现金流量净额│ 12246.88│ 12284.37│ -1824.23│ -1677.56│
│汇率变动对现金的影响│ 344.12│ 196.44│ 341.36│ 211.86│
│现金及等价物净增加额│ -51699.26│ -20374.12│ 59669.80│ 45408.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149988.33│ 75345.91│ 106717.95│ 84379.44│
│经营活动现金流出 │ 90221.08│ 44704.37│ 71200.81│ 50269.31│
│经营活动现金流量净额│ 59767.24│ 30641.55│ 35517.14│ 34110.13│
│投资活动现金流入 │ 78259.30│ 70153.94│ 140935.03│ 43272.73│
│资本性支出 │ 15550.00│ 12695.47│ 1952.10│ 6421.26│
│投资活动现金流出 │ 85142.80│ 47020.77│ 178536.10│ 62774.99│
│投资活动现金流量净额│ -6883.50│ 23133.17│ -37601.07│ -19502.27│
│筹资活动现金流入 │ 4100.00│ 4100.00│ 18590.35│ 28452.99│
│筹资活动现金流出 │ 7450.36│ 7363.86│ 11839.07│ 32779.44│
│筹资活动现金流量净额│ -3350.36│ -3263.86│ 6751.28│ -4326.44│
│汇率变动对现金的影响│ 1141.09│ 694.56│ -63.92│ -712.81│
│现金及等价物净增加额│ 50674.48│ 51205.42│ 4603.43│ 9568.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】 暂无数据
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