财务分析☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6593.84│ 7849.23│ 6503.87│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6503.87│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│
│净利润增长率(%) │ -13.88│ 20.69│ 32.20│ -34.94│ 5.76│ -23.41│
│扣非净利润(万) │ 3852.66│ 5179.76│ 5679.46│ 4219.62│ 4226.47│ 6478.58│
│营业总收(未调整:万) │ 69485.06│ 85549.06│ 78854.23│ 72519.31│ 78933.29│ 75763.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 78854.23│ 72519.31│ 78933.29│ 75763.50│
│总营收同比增长率(%) │ 3.85│ 8.49│ 8.74│ -8.13│ 4.18│ 9.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 5.89│ 5.06│ 3.94│ 8.46│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 24.13│ 22.35│ 22.09│ 24.73│ 33.51│
│净利润现金含量(%) │ -44.58│ 164.32│ 117.92│ 234.21│ 231.28│ 96.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3300│ 0.2800│ 0.2100│ 0.3600│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1633│ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.2000│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2795│ 0.3328│ 0.2757│ 0.2086│ 0.3206│ 0.3405│
│每股资本公积金(元) │ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 0.9909│
│每股未分配利润(元) │ 2.5832│ 2.4219│ 2.2225│ 2.0294│ 1.9408│ 1.9597│
│每股净资产(元) │ 5.6504│ 5.6666│ 5.5434│ 5.3130│ 5.1879│ 4.0711│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1246│ 0.5468│ 0.3251│ 0.4885│ 0.7414│ 0.3299│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6593.84│ 4457.43│ 3538.21│ 7849.23│ 7656.26│ 6152.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7656.26│ 6152.48│
│净利润增长率(%) │ -13.88│ -27.55│ -18.99│ 20.69│ 50.49│ 66.57│
│扣非净利润(万) │ 3852.66│ 2363.61│ 1489.35│ 5179.76│ 5128.66│ 3694.76│
│营业总收(未调整:万) │ 69485.06│ 45344.25│ 22146.30│ 85549.06│ 66907.89│ 47199.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66907.89│ 47199.88│
│总营收同比增长率(%) │ 3.85│ -3.93│ -2.60│ 8.49│ 10.49│ 15.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 3.28│ 2.61│ 5.89│ 5.69│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 25.75│ 22.40│ 24.13│ 23.72│ 24.39│
│净利润现金含量(%) │ -44.58│ 82.71│ 88.97│ 164.32│ 130.18│ 117.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.1500│ 0.3300│ 0.3200│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1633│ 0.1000│ 0.0631│ 0.2200│ 0.2174│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2795│ 0.1890│ 0.1500│ 0.3328│ 0.3246│ 0.2608│
│每股资本公积金(元) │ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│
│每股未分配利润(元) │ 2.5832│ 2.4926│ 2.5719│ 2.4219│ 2.4271│ 2.3633│
│每股净资产(元) │ 5.6504│ 5.5746│ 5.7162│ 5.6666│ 5.8264│ 5.7723│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1246│ 0.1563│ 0.1334│ 0.5468│ 0.4225│ 0.3055│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 3.41│ 3.16│ 2.99│ 2.86│ 1.93│
│速动比率 │ 2.17│ 3.00│ 2.71│ 2.57│ 2.41│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 24.13│ 22.35│ 22.09│ 24.73│ 33.51│
│产权比率 │ 0.52│ 0.32│ 0.29│ 0.28│ 0.33│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.34│ 0.21│ 0.34│ 0.45│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 3.23│ 3.74│ 3.41│ 3.17│ 3.05│
│速动比率 │ 2.17│ 2.86│ 3.31│ 3.00│ 2.79│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 25.75│ 22.40│ 24.13│ 23.72│ 24.39│
│产权比率 │ 0.52│ 0.35│ 0.29│ 0.32│ 0.31│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.09│ 0.09│ 0.34│ 0.24│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 4.19│ 4.34│ 4.06│ 4.29│ 4.38│
│存货周转率 │ 3.25│ 4.12│ 3.91│ 3.44│ 3.45│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.70│ 0.72│ 0.68│ 0.83│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 2.88│ 2.54│ 2.27│ 2.43│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.50│ 0.48│ 0.45│ 0.54│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 2.05│ 1.07│ 4.19│ 3.38│ 2.21│
│存货周转率 │ 3.25│ 2.31│ 1.10│ 4.12│ 3.14│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.17│ 0.70│ 0.54│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.61│ 0.78│ 2.88│ 2.25│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.50│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 5.87│ 4.97│ 3.93│ 6.18│ 8.36│
│销售毛利率 │ 24.69│ 22.45│ 23.15│ 25.22│ 22.29│ 27.13│
│营业利润率 │ 10.60│ 10.36│ 8.53│ 8.53│ 11.58│ 11.28│
│销售净利率 │ 9.49│ 9.18│ 8.25│ 6.78│ 9.58│ 9.44│
│总资产净利率 │ 3.48│ 4.56│ 3.95│ 3.04│ 5.19│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 3.39│ 2.62│ 5.87│ 5.57│ 4.52│
│销售毛利率 │ 24.69│ 22.10│ 23.95│ 22.45│ 23.29│ 23.00│
│营业利润率 │ 10.60│ 10.85│ 17.65│ 10.36│ 13.48│ 15.26│
│销售净利率 │ 9.49│ 9.83│ 15.98│ 9.18│ 11.44│ 13.03│
│总资产净利率 │ 3.48│ 2.52│ 2.02│ 4.56│ 4.39│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.85│ 8.49│ 8.74│ -8.13│ 4.18│ 9.27│
│营业利润增长率 │ -18.37│ 31.72│ 8.80│ -32.35│ 6.93│ -26.81│
│净利润增长率 │ -13.88│ 20.69│ 32.20│ -34.94│ 5.76│ -23.41│
│净资产增长率 │ -0.28│ 2.22│ 4.34│ 2.41│ 43.14│ -0.88│
│总资产增长率 │ 14.91│ 4.62│ 4.68│ -1.06│ 26.45│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.85│ -3.93│ -2.60│ 8.49│ 10.49│ 15.48│
│营业利润增长率 │ -18.37│ -31.72│ -25.77│ 31.72│ 47.50│ 66.38│
│净利润增长率 │ -13.88│ -27.55│ -18.99│ 20.69│ 50.49│ 66.57│
│净资产增长率 │ -0.28│ -1.62│ 0.88│ 2.22│ 5.11│ 4.13│
│总资产增长率 │ 14.91│ 0.52│ -1.37│ 4.62│ 6.99│ 6.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司支付预付款增│ -2939.29│ 9966.69│ -129.49│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│（利用募集资金）│ 5212.74│ 16018.11│ -67.46│
│产 │投资理财减少 │ │ │ │
│应收票据 │未终止确认金额的│ 4614.69│ 2398.83│ 92.37│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款、服务费│ 988.74│ 398.67│ 148.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │业务保证金增加 │ 1025.24│ 537.47│ 90.75│
│持有待售资产│土地使用权处置完│ ---│ 4112.24│ -100.00│
│ │毕 │ │ │ │
│在建工程 │重要在建工程转固│ 267.07│ 558.10│ -52.15│
│ │，且新增在建工程│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销增│ 91.02│ 149.17│ -38.98│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 306.54│ 88.87│ 244.92│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │土地使用权处置完│ 288.32│ 2796.18│ -89.69│
│ │毕，处置土地预收│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了奖金，应付│ 1286.95│ 2232.36│ -42.35│
│ │余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 1332.99│ 920.00│ 44.89│
│其他应付款 │普通股股利尚未支│ 4200.87│ 2105.02│ 99.56│
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 2530.95│ 508.36│ 397.87│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │重分类至一年内到│ 8.21│ 39.55│ -79.25│
│ │期的租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │订单较去年同期略│ 45344.25│ 47199.88│ -3.93│
│ │有减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本相│ 35323.00│ 36342.51│ -2.81│
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司为了开拓业务│ 1581.22│ 1436.52│ 10.07│
│ │而增加的费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司为提升管理能│ 3893.86│ 3728.82│ 4.43│
│ │力、优化管理体系│ │ │ │
│ │而增加的支出 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ 376.53│ -205.16│ 283.53│
│研发费用 │研发团队规模增加│ 1266.33│ 988.66│ 28.09│
│经营活动产生│原材料价格上升影│ 3686.79│ 7206.58│ -48.84│
│的现金流量净│响，同时企业为升│ │ │ │
│额 │级组织能力费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│收回了理财投资 │ 3502.86│ -2744.52│ 227.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│普通股股利尚未支│ 615.22│ -2085.05│ 129.51│
│的现金流量净│付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 69548.01│ 41903.33│ 32110.50│ 48138.41│ 62810.42│ 27271.62│
│存货 │ 16705.14│ 15490.28│ 16706.10│ 14274.08│ 17223.71│ 18316.21│
│应收票据及应收账款 │ 29274.71│ 23496.29│ 22524.36│ 18642.51│ 21165.75│ 21682.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21164.25│ 398.67│ 262.71│ 330.74│ 559.58│ 479.01│
│其他应收款 │ 1638.59│ 537.47│ 2157.03│ 821.42│ 643.19│ 554.57│
│流动资产合计 │ 157330.38│ 129615.36│ 115871.12│ 102434.39│ 110695.16│ 80546.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2730.63│ 2777.36│ 2788.52│ 2797.51│ 2814.62│ 2834.40│
│固定资产净额 │ 26850.39│ 29216.24│ 30170.71│ 32015.68│ 31934.01│ 32914.86│
│在建工程 │ 2243.15│ 558.10│ 302.27│ 817.21│ 4370.78│ 1730.74│
│无形资产 │ 7653.34│ 8243.31│ 11954.45│ 15875.28│ 6222.56│ 6134.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45110.82│ 46563.96│ 52523.76│ 58426.61│ 51892.61│ 48033.88│
│资产总计 │ 202441.20│ 176179.32│ 168394.88│ 160861.00│ 162587.77│ 128580.10│
│应付票据及应付账款 │ 20595.25│ 18360.41│ 18150.15│ 14823.14│ 18013.06│ 17320.53│
│预收款项 │ ---│ 1.48│ 0.90│ 0.58│ 4.77│ 5.26│
│合同负债 │ 8783.33│ 2796.18│ 473.91│ 45.82│ 41.73│ 37.46│
│流动负债 │ 64852.44│ 38045.54│ 36632.14│ 34261.27│ 38750.07│ 41825.38│
│长期借款 │ 3592.80│ 3596.40│ ---│ 51.03│ 180.57│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4304.59│ 4468.94│ 1003.26│ 1275.70│ 1463.59│ 1261.29│
│负债合计 │ 69157.03│ 42514.48│ 37635.41│ 35536.97│ 40213.66│ 43086.67│
│实收资本 │ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 21000.00│
│资本公积金 │ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 20809.57│
│盈余公积 │ 5878.92│ 5878.92│ 5564.63│ 5502.22│ 5502.22│ 5088.74│
│未分配利润 │ 60932.74│ 57129.29│ 52424.96│ 47870.56│ 45781.33│ 41153.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 133284.17│ 133664.85│ 130759.47│ 125324.03│ 122374.11│ 85493.43│
│股东权益合计 │ 133284.17│ 133664.85│ 130759.47│ 125324.03│ 122374.11│ 85493.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69548.01│ 53763.99│ 50270.57│ 41903.33│ 49525.52│ 35689.32│
│存货 │ 16705.14│ 15159.30│ 15114.15│ 15490.28│ 15973.04│ 14704.50│
│应收票据及应收账款 │ 29274.71│ 27859.89│ 22535.13│ 23496.29│ 22897.94│ 25009.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21164.25│ 988.74│ 795.41│ 398.67│ 643.62│ 324.38│
│其他应收款 │ 1638.59│ 1025.24│ 1218.29│ 537.47│ 1925.47│ 1768.09│
│流动资产合计 │ 157330.38│ 133376.47│ 129185.72│ 129615.36│ 132460.46│ 131056.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2730.63│ 2732.85│ 2775.23│ 2777.36│ 2779.57│ 2781.72│
│固定资产净额 │ 26850.39│ 27014.30│ 27806.14│ 29216.24│ 29227.60│ 29970.85│
│在建工程 │ 2243.15│ 267.07│ 190.92│ 558.10│ 526.79│ 689.17│
│无形资产 │ 7653.34│ 7903.02│ 8012.64│ 8243.31│ 8356.26│ 8375.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45110.82│ 43714.67│ 44571.96│ 46563.96│ 47710.48│ 49012.21│
│资产总计 │ 202441.20│ 177091.14│ 173757.68│ 176179.32│ 180170.94│ 180068.95│
│应付票据及应付账款 │ 20595.25│ 20533.54│ 19230.17│ 18360.41│ 18924.60│ 20115.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 1.48│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8783.33│ 288.32│ 69.61│ 2796.18│ 2717.24│ 2639.30│
│流动负债 │ 64852.44│ 41265.94│ 34506.66│ 38045.54│ 41761.28│ 42929.39│
│长期借款 │ 3592.80│ 3594.60│ 3598.26│ 3596.40│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4304.59│ 4330.25│ 4415.21│ 4468.94│ 973.73│ 981.07│
│负债合计 │ 69157.03│ 45596.19│ 38921.87│ 42514.48│ 42735.02│ 43910.45│
│实收资本 │ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│
│资本公积金 │ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│
│盈余公积 │ 5878.92│ 5878.92│ 5878.92│ 5878.92│ 5564.63│ 5564.63│
│未分配利润 │ 60932.74│ 58796.34│ 60667.50│ 57129.29│ 57250.61│ 55746.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 133284.17│ 131494.95│ 134835.81│ 133664.85│ 137435.92│ 136158.50│
│股东权益合计 │ 133284.17│ 131494.95│ 134835.81│ 133664.85│ 137435.92│ 136158.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69485.06│ 85549.06│ 78854.23│ 72519.31│ 78933.29│ 75763.50│
│营业总成本 │ 64493.20│ 79335.57│ 72860.26│ 66666.39│ 73453.16│ 68214.73│
│营业税金及附加 │ 627.06│ 645.24│ 602.93│ 679.81│ 459.94│ 527.17│
│销售费用 │ 2780.19│ 3094.05│ 2786.12│ 2757.11│ 3399.91│ 2544.97│
│财务费用 │ 476.10│ 48.63│ 39.87│ 117.27│ 53.98│ 1083.79│
│管理费用 │ 6235.06│ 7450.11│ 6865.39│ 6800.03│ 6707.14│ 6522.37│
│资产减值损失 │ 101.58│ -457.40│ -513.08│ -724.08│ 84.86│ 23.15│
│公允价值变动净收益 │ -191.41│ -283.18│ -354.77│ -76.78│ -554.82│ -2.39│
│投资收益 │ 86.53│ 410.57│ 589.13│ 244.29│ 2604.20│ 121.04│
│营业利润 │ 7363.14│ 8861.72│ 6727.64│ 6183.40│ 9140.76│ 8547.99│
│营业外收入 │ 853.09│ 50.22│ 12.72│ 12.55│ 22.35│ 29.98│
│营业外支出 │ 114.67│ 109.81│ 112.38│ 50.99│ 156.77│ 130.38│
│利润总额 │ 8101.56│ 8802.13│ 6627.98│ 6144.96│ 9006.34│ 8447.59│
│所得税 │ 1507.72│ 952.90│ 124.11│ 1225.12│ 1444.64│ 1297.66│
│净利润 │ 6593.84│ 7849.23│ 6503.87│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│
│归属母公司净利润 │ 6593.84│ 7849.23│ 6503.87│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69485.06│ 45344.25│ 22146.30│ 85549.06│ 66907.89│ 47199.88│
│营业总成本 │ 64493.20│ 42843.99│ 20475.09│ 79335.57│ 60809.20│ 42678.34│
│营业税金及附加 │ 627.06│ 403.05│ 226.71│ 645.24│ 552.90│ 387.00│
│销售费用 │ 2780.19│ 1581.22│ 841.77│ 3094.05│ 2172.39│ 1436.52│
│财务费用 │ 476.10│ 376.53│ 170.53│ 48.63│ -121.64│ -205.16│
│管理费用 │ 6235.06│ 3893.86│ 1845.95│ 7450.11│ 5448.06│ 3728.82│
│资产减值损失 │ 101.58│ 101.58│ 3.16│ -457.40│ -508.00│ -598.96│
│公允价值变动净收益 │ -191.41│ -0.45│ 15.05│ -283.18│ 221.64│ 286.22│
│投资收益 │ 86.53│ 80.01│ 49.70│ 410.57│ 203.99│ 119.47│
│营业利润 │ 7363.14│ 4919.07│ 3909.16│ 8861.72│ 9020.03│ 7203.74│
│营业外收入 │ 853.09│ 16.49│ 5.66│ 50.22│ 68.59│ 51.31│
│营业外支出 │ 114.67│ 46.12│ 22.80│ 109.81│ 29.56│ 14.08│
│利润总额 │ 8101.56│ 4889.44│ 3892.02│ 8802.13│ 9059.06│ 7240.97│
│所得税 │ 1507.72│ 432.01│ 353.81│ 952.90│ 1402.81│ 1088.50│
│净利润 │ 6593.84│ 4457.43│ 3538.21│ 7849.23│ 7656.26│ 6152.48│
│归属母公司净利润 │ 6593.84│ 4457.43│ 3538.21│ 7849.23│ 7656.26│ 6152.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102817.54│ 107001.66│ 96235.17│ 77838.42│ 84048.55│ 83224.86│
│经营活动现金流出 │ 105756.83│ 94103.54│ 88565.89│ 66315.61│ 66559.51│ 76297.59│
│经营活动现金流量净额│ -2939.29│ 12898.13│ 7669.28│ 11522.81│ 17489.04│ 6927.28│
│投资活动现金流入 │ 70493.92│ 107800.03│ 69163.44│ 22311.73│ 4873.80│ 10583.14│
│投资活动现金流出 │ 52979.94│ 107901.01│ 98841.69│ 42942.17│ 11214.70│ 23453.33│
│投资活动现金流量净额│ 17513.98│ -100.99│ -29678.25│ -20630.44│ -6340.90│ -12870.20│
│筹资活动现金流入 │ 35783.35│ 19395.40│ 19349.22│ 25954.77│ 58586.71│ 28700.45│
│筹资活动现金流出 │ 26381.54│ 25951.81│ 22319.87│ 30718.85│ 35687.42│ 29535.78│
│筹资活动现金流量净额│ 9401.81│ -6556.41│ -2970.65│ -4764.08│ 22899.29│ -835.33│
│汇率变动对现金的影响│ -1112.44│ 91.55│ -179.75│ 304.99│ 539.92│ -557.74│
│现金及等价物净增加额│ 22864.05│ 6332.28│ -25159.37│ -13566.72│ 34587.34│ -7335.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102817.54│ 48152.32│ 25225.70│ 107001.66│ 74145.94│ 49671.53│
│经营活动现金流出 │ 105756.83│ 44465.52│ 22077.91│ 94103.54│ 64179.25│ 42464.95│
│经营活动现金流量净额│ -2939.29│ 3686.79│ 3147.79│ 12898.13│ 9966.69│ 7206.58│
│投资活动现金流入 │ 70493.92│ 30741.62│ 15267.03│ 107800.03│ 44819.74│ 27625.77│
│投资活动现金流出 │ 52979.94│ 27238.76│ 13455.64│ 107901.01│ 37000.60│ 30370.29│
│投资活动现金流量净额│ 17513.98│ 3502.86│ 1811.39│ -100.99│ 7819.14│ -2744.52│
│筹资活动现金流入 │ 35783.35│ 19886.31│ 17812.84│ 19395.40│ 22863.56│ 20040.91│
│筹资活动现金流出 │ 26381.54│ 19271.09│ 17858.43│ 25951.81│ 24431.25│ 22125.96│
│筹资活动现金流量净额│ 9401.81│ 615.22│ -45.60│ -6556.41│ -1567.68│ -2085.05│
│汇率变动对现金的影响│ -1112.44│ -2138.01│ -1250.27│ 91.55│ 719.92│ 762.51│
│现金及等价物净增加额│ 22864.05│ 5666.86│ 3663.31│ 6332.28│ 16938.06│ 3139.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22736.34│ 26.58│ 4367.87│ 55.65│
│二季报 │ 24463.54│ 28.60│ 1784.61│ 22.74│
│三季报 │ 19708.01│ 23.04│ 1503.78│ 19.16│
│四季报 │ 18641.16│ 21.79│ 192.98│ 2.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18857.65│ 23.91│ 1881.31│ 28.93│
│二季报 │ 22016.42│ 27.92│ 1812.25│ 27.86│
│三季报 │ 19683.76│ 24.96│ 1394.11│ 21.44│
│四季报 │ 18296.40│ 23.20│ 1416.20│ 21.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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