财务分析☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5087.67│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│ 9335.15│ 8011.20│
│净利润增长率(%) │ 17.86│ -34.94│ 5.76│ -23.41│ 16.53│ 23.17│
│扣非净利润(万) │ 4740.94│ 4219.62│ 4226.47│ 6478.58│ 8287.66│ 7068.74│
│营业总收入(万元) │ 60557.83│ 72519.31│ 78933.29│ 75763.50│ 69334.16│ 64883.47│
│总营收同比增长率(%) │ 4.55│ -8.13│ 4.18│ 9.27│ 6.86│ 14.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 3.94│ 8.46│ 7.96│ 10.97│ 10.34│
│资产负债比率(%) │ 22.45│ 22.09│ 24.73│ 33.51│ 30.10│ 32.19│
│净利润现金含量(%) │ 173.60│ 234.21│ 231.28│ 96.89│ 164.50│ 110.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.3600│ 0.3400│ 0.4400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2010│ 0.1800│ 0.2000│ 0.3100│ 0.3900│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2157│ 0.2086│ 0.3206│ 0.3405│ 0.4445│ 0.3815│
│每股资本公积金(元) │ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 0.9909│ 0.9909│ 0.9909│
│每股未分配利润(元) │ 2.1651│ 2.0294│ 1.9408│ 1.9597│ 1.8544│ 1.6055│
│每股净资产(元) │ 5.4964│ 5.3130│ 5.1879│ 4.0711│ 4.1073│ 3.9082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3744│ 0.4885│ 0.7414│ 0.3299│ 0.7313│ 0.4197│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5087.67│ 3693.56│ 1881.31│ 4919.84│ 4316.63│ 4122.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4316.63│ 4122.56│
│净利润增长率(%) │ 17.86│ -10.41│ -6.43│ -34.94│ -49.58│ -12.31│
│扣非净利润(万) │ 4740.94│ 3448.16│ 1654.02│ 4219.62│ 3807.26│ 3738.43│
│营业总收(未调整:万) │ 60557.83│ 40874.07│ 18857.65│ 72519.31│ 57923.68│ 40875.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57923.68│ 40875.38│
│总营收同比增长率(%) │ 4.55│ 0.00│ -8.45│ -8.13│ -2.39│ 6.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 2.90│ 1.49│ 3.94│ 3.47│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 22.45│ 22.08│ 21.83│ 22.09│ 21.06│ 23.96│
│净利润现金含量(%) │ 173.60│ 119.98│ 103.55│ 234.21│ 202.23│ 154.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0800│ 0.2100│ 0.1800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2010│ 0.1500│ 0.0701│ 0.1800│ 0.1614│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2157│ 0.1566│ 0.0798│ 0.2086│ 0.1830│ 0.1748│
│每股资本公积金(元) │ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│ 2.0719│
│每股未分配利润(元) │ 2.1651│ 2.1060│ 2.1092│ 2.0294│ 2.0039│ 1.9956│
│每股净资产(元) │ 5.4964│ 5.3064│ 5.3294│ 5.3130│ 5.2395│ 5.2686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3744│ 0.1879│ 0.0826│ 0.4885│ 0.3701│ 0.2707│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.04│ 2.99│ 2.86│ 1.93│ 2.18│ 2.08│
│速动比率 │ 2.61│ 2.57│ 2.41│ 1.49│ 1.77│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 22.45│ 22.09│ 24.73│ 33.51│ 30.10│ 32.19│
│产权比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.33│ 0.50│ 0.43│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.34│ 0.45│ 0.17│ 0.43│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.04│ 3.08│ 3.10│ 2.99│ 3.19│ 2.93│
│速动比率 │ 2.61│ 2.68│ 2.67│ 2.57│ 2.76│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 22.45│ 22.08│ 21.83│ 22.09│ 21.06│ 23.96│
│产权比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.28│ 0.28│ 0.27│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.13│ 0.06│ 0.34│ 0.28│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 4.06│ 4.29│ 4.38│ 4.62│ 5.34│
│存货周转率 │ 3.15│ 3.44│ 3.45│ 3.35│ 3.25│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.68│ 0.83│ 0.95│ 0.88│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 2.27│ 2.43│ 2.34│ 2.33│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.45│ 0.54│ 0.60│ 0.57│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.23│ 1.13│ 4.06│ 3.13│ 2.13│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.25│ 0.99│ 3.44│ 2.86│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.68│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.32│ 0.60│ 2.27│ 1.74│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.45│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 3.93│ 6.18│ 8.36│ 10.82│ 9.76│
│销售毛利率 │ 23.16│ 25.22│ 22.29│ 27.13│ 31.96│ 31.57│
│营业利润率 │ 10.10│ 8.53│ 11.58│ 11.28│ 16.84│ 14.52│
│销售净利率 │ 8.40│ 6.78│ 9.58│ 9.44│ 13.46│ 12.35│
│总资产净利率 │ 3.10│ 3.04│ 5.19│ 5.68│ 7.64│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 2.95│ 1.50│ 3.93│ 3.49│ 3.32│
│销售毛利率 │ 23.16│ 22.63│ 24.84│ 25.22│ 24.24│ 25.59│
│营业利润率 │ 10.10│ 10.59│ 11.69│ 8.53│ 9.06│ 12.00│
│销售净利率 │ 8.40│ 9.04│ 9.98│ 6.78│ 7.45│ 10.09│
│总资产净利率 │ 3.10│ 2.30│ 1.17│ 3.04│ 2.71│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.55│ -8.13│ 4.18│ 9.27│ 6.86│ 14.80│
│营业利润增长率 │ 16.53│ -32.35│ 6.93│ -26.81│ 23.95│ 21.20│
│净利润增长率 │ 17.86│ -34.94│ 5.76│ -23.41│ 16.53│ 23.17│
│净资产增长率 │ 3.45│ 2.41│ 43.14│ -0.88│ 5.09│ 8.93│
│总资产增长率 │ 3.93│ -1.06│ 26.45│ 4.21│ 1.94│ 19.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.55│ 0.00│ -8.45│ -8.13│ -2.39│ 6.65│
│营业利润增长率 │ 16.53│ -11.73│ -8.42│ -32.35│ -44.84│ -6.60│
│净利润增长率 │ 17.86│ -10.41│ -6.43│ -34.94│ -49.58│ -12.31│
│净资产增长率 │ 3.45│ -0.12│ 0.31│ 2.41│ 0.99│ 1.56│
│总资产增长率 │ 3.93│ -0.14│ -0.02│ -1.06│ -3.70│ 0.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内订单增加│ 5087.67│ 4316.63│ 17.86│
│司股东的净利│，收入较去年同期│ │ │ │
│润 │增长；同时，公司│ │ │ │
│ │主动进行降本增效│ │ │ │
│ │，提升运营效率，│ │ │ │
│ │控制费用支出 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内订单增加│ 4740.94│ 3807.26│ 24.52│
│司股东的扣除│，收入较去年同期│ │ │ │
│非经常性损益│增长；同时，公司│ │ │ │
│的净利润 │主动进行降本增效│ │ │ │
│ │，提升运营效率，│ │ │ │
│ │控制费用支出 │ │ │ │
│经营活动产生│公司上半年各月份│ 8832.08│ 8729.32│ 1.18│
│的现金流量净│收入分布相对上年│ │ │ │
│额 │同期较为平缓，上│ │ │ │
│ │半年收入产生的部│ │ │ │
│ │分款项于本报告期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内银行理财│ 21633.14│ 15929.40│ 35.81│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 2641.08│ 3944.62│ -33.05│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付了股利分红的│ 668.71│ 330.74│ 102.19│
│ │备付金 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内厂房装修│ 73.72│ 817.21│ -90.98│
│ │工程等完工转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 210.95│ 310.65│ -32.09│
│ │产计提累计折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 312.93│ 227.59│ 37.49│
│产 │、设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内货款增加│ 534.28│ 45.82│ 1065.97│
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1288.01│ 1897.40│ -32.12│
│ │计提年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付上年│ 705.33│ 1349.56│ -47.74│
│ │度的企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内计提的应│ 2387.28│ 1484.25│ 60.84│
│ │付股利，尚未支付│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书但│ 805.54│ 323.70│ 148.85│
│ │不能终止确认的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内日本子公│ ---│ 51.03│ -100.00│
│ │司借款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁负债│ 27.99│ 113.02│ -75.23│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内收入规模│ 40874.07│ 40875.38│ 0.00│
│ │维持稳定 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内受宏观环│ 31623.18│ 30417.43│ 3.96│
│ │境变化、行业竞争│ │ │ │
│ │加剧影响，产品定│ │ │ │
│ │价降低，毛利降低│ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司主│ 1128.09│ 1539.19│ -26.71│
│ │动进行降本增效，│ │ │ │
│ │提升运营效率，控│ │ │ │
│ │制费用支出 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司主│ 2850.80│ 3385.14│ -15.78│
│ │动进行降本增效，│ │ │ │
│ │提升运营效率，控│ │ │ │
│ │制费用支出 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，受汇率│ 234.20│ -26.69│ 977.52│
│ │波动影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，持续保│ 877.28│ 870.20│ 0.81│
│ │持研发投入，保证│ │ │ │
│ │产品竞争力 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内各月份收│ 4431.51│ 6384.96│ -30.59│
│的现金流量净│入分布相对上年同│ │ │ │
│额 │期较为平缓，本报│ │ │ │
│ │告期收入产生的部│ │ │ │
│ │分款项于第三季度│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内未到期投│ -6965.17│ -13751.41│ 49.35│
│的现金流量净│资理财较去年同期│ │ │ │
│额 │减少，设备采购较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内较去年同│ -750.68│ -313.55│ -139.41│
│的现金流量净│期提前进行股东分│ │ │ │
│额 │红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47731.22│ 48138.41│ 62810.42│ 27271.62│ 37827.80│ 28230.69│
│存货 │ 15307.04│ 14274.08│ 17223.71│ 18316.21│ 14685.20│ 14363.88│
│应收账款 │ 18451.95│ 16643.12│ 19073.91│ 17698.87│ 16882.88│ 13148.12│
│其他应收款 │ 665.34│ 821.42│ 643.19│ 554.57│ 309.24│ 397.70│
│流动资产合计 │ 110538.33│ 102434.39│ 110695.16│ 80546.21│ 78602.01│ 78819.17│
│长期股权投资 │ 2789.90│ 2797.51│ 2814.62│ 2834.40│ 2852.06│ 2896.76│
│固定资产净额 │ 30316.28│ 32015.68│ 31934.01│ 32914.86│ 31827.05│ 27618.03│
│无形资产 │ 16044.95│ 15875.28│ 6222.56│ 6134.12│ 6502.88│ 6751.53│
│非流动资产合计 │ 56638.19│ 58426.61│ 51892.61│ 48033.88│ 44784.61│ 42220.57│
│资产总计 │ 167176.52│ 160861.00│ 162587.77│ 128580.10│ 123386.62│ 121039.74│
│流动负债 │ 36421.02│ 34261.27│ 38750.07│ 41825.38│ 36071.78│ 37960.61│
│非流动负债 │ 1105.05│ 1275.70│ 1463.59│ 1261.29│ 1061.72│ 1007.11│
│负债合计 │ 37526.07│ 35536.97│ 40213.66│ 43086.67│ 37133.50│ 38967.72│
│实收资本 │ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 21000.00│ 21000.00│ 21000.00│
│资本公积金 │ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 20809.57│ 20809.57│ 20809.57│
│盈余公积 │ 5502.22│ 5502.22│ 5502.22│ 5088.74│ 4349.15│ 3602.25│
│未分配利润 │ 51071.16│ 47870.56│ 45781.33│ 41153.11│ 38942.76│ 33714.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129650.45│ 125324.03│ 122374.11│ 85493.43│ 86253.12│ 82072.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47731.22│ 43446.19│ 42627.35│ 48138.41│ 46863.54│ 53482.66│
│存货 │ 15307.04│ 13790.69│ 14361.85│ 14274.08│ 13433.70│ 14136.19│
│应收账款 │ 18451.95│ 20012.19│ 16782.96│ 16643.12│ 17918.30│ 19293.45│
│其他应收款 │ 665.34│ 660.00│ 1657.81│ 821.42│ 1329.78│ 1394.05│
│流动资产合计 │ 110538.33│ 105570.16│ 104749.57│ 102434.39│ 100710.63│ 110243.66│
│长期股权投资 │ 2789.90│ 2792.35│ 2794.79│ 2797.51│ 2801.92│ 2806.85│
│固定资产净额 │ 30316.28│ 29998.17│ 30590.44│ 32015.68│ 34638.72│ 30807.66│
│无形资产 │ 16044.95│ 14942.97│ 15042.93│ 15875.28│ 12393.68│ 9505.59│
│非流动资产合计 │ 56638.19│ 55067.98│ 56073.07│ 58426.61│ 55857.00│ 53187.03│
│资产总计 │ 167176.52│ 160638.14│ 160822.64│ 160861.00│ 156567.63│ 163430.69│
│流动负债 │ 36421.02│ 34310.09│ 33806.90│ 34261.27│ 31590.34│ 37666.81│
│非流动负债 │ 1105.05│ 1159.16│ 1302.66│ 1275.70│ 1386.37│ 1485.15│
│负债合计 │ 37526.07│ 35469.26│ 35109.56│ 35536.97│ 32976.70│ 39151.95│
│实收资本 │ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│ 23588.39│
│资本公积金 │ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│ 48871.85│
│盈余公积 │ 5502.22│ 5502.22│ 5502.22│ 5502.22│ 5502.22│ 5502.22│
│未分配利润 │ 51071.16│ 49677.05│ 49751.87│ 47870.56│ 47269.36│ 47073.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129650.45│ 125168.88│ 125713.08│ 125324.03│ 123590.93│ 124278.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60557.83│ 72519.31│ 78933.29│ 75763.50│ 69334.16│ 64883.47│
│营业成本 │ 46530.70│ 54227.35│ 61337.61│ 55210.35│ 47173.28│ 44398.60│
│营业税金及附加 │ 488.51│ 679.81│ 459.94│ 527.17│ 472.43│ 455.51│
│销售费用 │ 1922.15│ 2757.11│ 3399.91│ 2544.97│ 2401.02│ 4116.57│
│财务费用 │ 171.74│ 117.27│ 53.98│ 1083.79│ 1058.11│ 385.45│
│管理费用 │ 4540.04│ 6800.03│ 6707.14│ 6522.37│ 6054.11│ 5383.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.80│ -76.78│ -554.82│ -2.39│ ---│ ---│
│投资收益 │ 214.05│ 244.29│ 2604.20│ 121.04│ 208.91│ 543.74│
│营业利润 │ 6115.16│ 6183.40│ 9140.76│ 8547.99│ 11678.57│ 9421.67│
│营业外收入 │ 32.21│ 12.55│ 22.35│ 29.98│ 70.21│ 149.92│
│营业外支出 │ 46.13│ 50.99│ 156.77│ 130.38│ 259.35│ 113.74│
│利润总额 │ 6101.24│ 6144.96│ 9006.34│ 8447.59│ 11489.43│ 9457.85│
│所得税 │ 1013.57│ 1225.12│ 1444.64│ 1297.66│ 2154.28│ 1446.66│
│净利润 │ 5087.67│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│ 9335.15│ 8011.20│
│归属母公司净利润 │ 5087.67│ 4919.84│ 7561.70│ 7149.94│ 9335.15│ 8011.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60557.83│ 40874.07│ 18857.65│ 72519.31│ 57923.68│ 40875.38│
│营业成本 │ 46530.70│ 31623.18│ 14174.10│ 54227.35│ 43885.06│ 30417.43│
│营业税金及附加 │ 488.51│ 322.31│ 148.08│ 679.81│ 494.31│ 324.01│
│销售费用 │ 1922.15│ 1128.09│ 717.70│ 2757.11│ 2240.35│ 1539.19│
│财务费用 │ 171.74│ 234.20│ 118.67│ 117.27│ 142.42│ -26.69│
│管理费用 │ 4540.04│ 2850.80│ 1364.65│ 6800.03│ 5235.45│ 3385.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.80│ -6.34│ -29.11│ -76.78│ -94.81│ -8.12│
│投资收益 │ 214.05│ 197.26│ 63.17│ 244.29│ 180.59│ 109.21│
│营业利润 │ 6115.16│ 4329.62│ 2204.70│ 6183.40│ 5247.88│ 4904.79│
│营业外收入 │ 32.21│ 11.09│ 6.82│ 12.55│ 20.58│ 19.81│
│营业外支出 │ 46.13│ 38.30│ 8.73│ 50.99│ 56.70│ 16.08│
│利润总额 │ 6101.24│ 4302.41│ 2202.80│ 6144.96│ 5211.76│ 4908.51│
│所得税 │ 1013.57│ 608.85│ 321.49│ 1225.12│ 895.12│ 785.95│
│净利润 │ 5087.67│ 3693.56│ 1881.31│ 4919.84│ 4316.63│ 4122.56│
│归属母公司净利润 │ 5087.67│ 3693.56│ 1881.31│ 4919.84│ 4316.63│ 4122.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68187.72│ 77838.42│ 84048.55│ 83224.86│ 75923.30│ 55802.63│
│经营活动现金流出 │ 59355.64│ 66315.61│ 66559.51│ 76297.59│ 60566.95│ 46988.90│
│经营活动现金流量净额│ 8832.08│ 11522.81│ 17489.04│ 6927.28│ 15356.35│ 8813.74│
│投资活动现金流入 │ 26241.58│ 22311.73│ 4873.80│ 10583.14│ 38580.34│ 67917.46│
│资本性支出 │ 2146.84│ 10942.17│ 7614.70│ 7553.33│ 7677.65│ 5668.17│
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