财务分析☆ ◇603313 梦百合 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15298.26│ 10660.06│ 4135.92│ -27553.23│ 37858.57│ 37367.73│
│净利润增长率(%) │ -235.47│ 157.74│ 115.01│ -172.78│ 1.31│ 100.82│
│扣非净利润(万) │ -15722.06│ 10103.53│ 3632.79│ -25839.20│ 34991.80│ 36128.62│
│营业总收入(万元) │ 612569.87│ 797591.64│ 801724.47│ 813925.46│ 653013.43│ 383158.83│
│总营收同比增长率(%) │ 7.18│ -0.52│ -1.50│ 24.64│ 70.43│ 25.65│
│加权净资产收益率(%) │ -4.00│ 3.41│ 1.40│ -8.44│ 14.24│ 18.29│
│资产负债比率(%) │ 61.50│ 60.78│ 66.27│ 67.45│ 47.80│ 47.97│
│净利润现金含量(%) │ -330.53│ 859.87│ 1367.03│ -24.65│ 153.87│ 34.73│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.2200│ 0.0900│ -0.5700│ 1.1100│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2755│ 0.2100│ 0.0700│ -0.5300│ 1.0300│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2681│ 0.1868│ 0.0852│ -0.5663│ 1.0112│ 1.1202│
│每股资本公积金(元) │ 4.2794│ 4.2902│ 3.6899│ 3.7308│ 5.2921│ 3.3290│
│每股未分配利润(元) │ 1.1032│ 1.3713│ 1.4451│ 1.3874│ 2.8906│ 2.1843│
│每股净资产(元) │ 6.5822│ 6.8074│ 6.1361│ 5.9745│ 9.4870│ 6.8066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8862│ 1.6065│ 1.1650│ 0.1396│ 1.5559│ 0.3891│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15298.26│ 5259.19│ 1982.29│ 10660.06│ 11293.08│ 9761.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11293.08│ 9761.63│
│净利润增长率(%) │ -235.47│ -46.12│ 18.18│ 157.74│ 14.36│ 16.68│
│扣非净利润(万) │ -15722.06│ 5601.96│ 1897.56│ 10103.53│ 12548.15│ 9418.76│
│营业总收(未调整:万) │ 612569.87│ 394667.90│ 181896.77│ 797591.64│ 571546.15│ 360063.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 571546.15│ 360063.24│
│总营收同比增长率(%) │ 7.18│ 9.61│ 7.08│ -0.52│ -5.81│ -11.82│
│加权净资产收益率(%) │ -4.00│ 1.35│ 0.51│ 3.41│ 3.70│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 61.50│ 60.99│ 60.46│ 60.78│ 67.02│ 66.28│
│净利润现金含量(%) │ -330.53│ 403.07│ 666.28│ 859.87│ 715.23│ 437.14│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2200│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2755│ 0.1000│ 0.0333│ 0.2100│ 0.2586│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2681│ 0.0922│ 0.0347│ 0.1868│ 0.2327│ 0.2011│
│每股资本公积金(元) │ 4.2794│ 4.2794│ 4.2902│ 4.2902│ 3.6900│ 3.6900│
│每股未分配利润(元) │ 1.1032│ 1.4634│ 1.4060│ 1.3713│ 1.6928│ 1.6613│
│每股净资产(元) │ 6.5822│ 6.8367│ 6.7762│ 6.8074│ 6.4332│ 6.4812│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8862│ 0.3715│ 0.2315│ 1.6065│ 1.6644│ 0.8793│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.09│ 0.99│ 1.06│ 1.43│ 1.29│
│速动比率 │ 0.63│ 0.69│ 0.55│ 0.59│ 0.93│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 61.50│ 60.78│ 66.27│ 67.45│ 47.80│ 47.97│
│产权比率 │ 1.63│ 1.58│ 2.02│ 2.13│ 0.95│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.21│ 0.14│ 0.02│ 0.22│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.09│ 1.09│ 0.93│ 0.98│
│速动比率 │ 0.63│ 0.67│ 0.67│ 0.69│ 0.56│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 61.50│ 60.99│ 60.46│ 60.78│ 67.02│ 66.28│
│产权比率 │ 1.63│ 1.58│ 1.55│ 1.58│ 2.08│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ 0.03│ 0.21│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.05│ 5.53│ 6.50│ 7.67│ 7.30│ 5.64│
│存货周转率 │ 2.18│ 2.85│ 3.01│ 3.52│ 4.09│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.85│ 1.93│ 1.97│ 2.02│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 3.24│ 3.30│ 3.95│ 4.64│ 4.22│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.83│ 0.88│ 1.00│ 1.12│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.05│ 2.45│ 1.20│ 5.53│ 3.97│ 2.57│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.40│ 0.64│ 2.85│ 2.17│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.83│ 0.39│ 1.85│ 1.44│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.63│ 0.75│ 3.24│ 2.29│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.18│ 0.83│ 0.61│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.07│ 2.74│ 1.39│ -9.48│ 10.64│ 16.01│
│销售毛利率 │ 37.23│ 38.35│ 31.04│ 28.47│ 33.92│ 39.72│
│营业利润率 │ -3.30│ 2.11│ 1.21│ -2.55│ 7.89│ 12.95│
│销售净利率 │ -2.72│ 1.52│ 0.65│ -3.31│ 6.38│ 10.24│
│总资产净利率 │ -1.67│ 1.27│ 0.57│ -3.31│ 7.13│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.07│ 1.35│ 0.51│ 2.74│ 3.62│ 3.10│
│销售毛利率 │ 37.23│ 38.13│ 38.52│ 38.35│ 36.52│ 36.05│
│营业利润率 │ -3.30│ 1.90│ 1.35│ 2.11│ 2.45│ 3.19│
│销售净利率 │ -2.72│ 1.43│ 1.18│ 1.52│ 2.22│ 2.90│
│总资产净利率 │ -1.67│ 0.56│ 0.22│ 1.27│ 1.35│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.18│ -0.52│ -1.50│ 24.64│ 70.43│ 25.65│
│营业利润增长率 │ -244.75│ 73.97│ 146.59│ -140.33│ 3.89│ 105.17│
│净利润增长率 │ -235.47│ 157.74│ 115.01│ -172.78│ 1.31│ 100.82│
│净资产增长率 │ -3.31│ 30.44│ 2.44│ -18.27│ 52.38│ 25.86│
│总资产增长率 │ -1.34│ 10.91│ -1.34│ 30.00│ 53.16│ 36.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.18│ 9.61│ 7.08│ -0.52│ -5.81│ -11.82│
│营业利润增长率 │ -244.75│ -34.82│ 10.63│ 73.97│ -7.34│ -9.76│
│净利润增长率 │ -235.47│ -46.12│ 18.18│ 157.74│ 14.36│ 16.68│
│净资产增长率 │ -3.31│ 0.43│ -0.46│ 30.44│ 4.84│ 5.63│
│总资产增长率 │ -1.34│ 0.24│ -1.77│ 10.91│ 6.98│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期，公司计│ -15298.26│ 11293.08│ -235.47│
│司股东的净利│提大额信用减值损│ │ │ │
│润 │失；因人民币升值│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │汇兑影响由上年汇│ │ │ │
│ │兑收益变成本年汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期，公司计│ -15722.06│ 12548.15│ -225.29│
│司股东的扣除│提大额信用减值损│ │ │ │
│非经常性损益│失；因人民币升值│ │ │ │
│的净利润 │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │汇兑影响由上年汇│ │ │ │
│ │兑收益变成本年汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 50565.89│ 80771.07│ -37.40│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期使用部分闲置│ 11962.91│ 2126.20│ 462.64│
│产 │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
│应收款项融资│期末公司持有的银│ 3.09│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│应付票据 │期末公司未到期的│ 4000.00│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司偿还债务│ 4489.21│ 11949.02│ -62.43│
│营业收入 │本期海外销售额上│ 394667.90│ 360063.24│ 9.61│
│ │涨 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加及化工料│ 244200.75│ 230265.26│ 6.05│
│ │价格同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售渠道费用增加│ 92162.61│ 75210.75│ 22.54│
│管理费用 │管理效率提升 │ 25747.11│ 26934.78│ -4.41│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 10787.19│ 8699.22│ 24.00│
│研发费用 │研发直接材料投入│ 5642.16│ 4695.79│ 20.15│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 21198.33│ 42671.82│ -50.32│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用部分闲置│ -28910.01│ -14589.48│ -98.16│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资金额增加│ -24636.44│ -36774.42│ 33.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81381.12│ 109519.30│ 55509.68│ 99449.94│ 107056.13│ 81070.60│
│存货 │ 180124.26│ 172109.46│ 172961.27│ 193913.10│ 136774.84│ 74177.97│
│应收票据及应收账款 │ 147687.10│ 154523.39│ 134158.87│ 112524.58│ 99720.33│ 79109.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10110.26│ 8995.54│ 10296.63│ 11975.45│ 10954.64│ 8128.99│
│其他应收款 │ 20931.31│ 19026.36│ 9152.99│ 10690.26│ 10502.44│ 9986.50│
│流动资产合计 │ 457406.09│ 471666.75│ 390185.28│ 442272.78│ 384983.58│ 260833.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5597.04│ 5697.68│ 10917.00│ 7094.42│ 7134.23│ 4923.74│
│固定资产净额 │ 235502.57│ 246353.39│ 245590.79│ 239628.93│ 172563.70│ 109195.96│
│在建工程 │ 14646.43│ 11159.89│ 22954.35│ 14147.51│ 45455.06│ 38937.25│
│无形资产 │ 18849.80│ 16720.18│ 17071.98│ 19681.82│ 17996.51│ 17816.20│
│商誉 │ 28178.80│ 27812.14│ 28764.95│ 32055.22│ 32101.64│ 9106.69│
│非流动资产合计 │ 535624.38│ 534898.68│ 517382.38│ 477579.21│ 322600.68│ 201143.62│
│资产总计 │ 993030.47│ 1006565.43│ 907567.66│ 919851.99│ 707584.27│ 461977.54│
│应付票据及应付账款 │ 165316.07│ 146170.13│ 128197.97│ 151539.81│ 93392.45│ 50358.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6004.26│
│合同负债 │ 12615.18│ 12476.11│ 10468.02│ 18023.99│ 21105.44│ ---│
│流动负债 │ 443040.72│ 432090.46│ 392418.34│ 418979.57│ 268300.63│ 201850.05│
│长期借款 │ 6871.73│ 11949.02│ 55935.65│ 78547.42│ 59320.49│ 473.57│
│长期应付款 │ 5823.17│ 6767.42│ 3582.62│ ---│ 114.72│ ---│
│非流动负债 │ 167693.86│ 179748.18│ 209029.00│ 201484.30│ 69959.06│ 19743.83│
│负债合计 │ 610734.58│ 611838.65│ 601447.33│ 620463.87│ 338259.70│ 221593.88│
│实收资本 │ 57058.69│ 57058.69│ 48529.90│ 48654.83│ 37440.07│ 33358.55│
│资本公积金 │ 244179.41│ 244791.57│ 179071.54│ 181523.31│ 198134.77│ 111050.63│
│盈余公积 │ 20161.36│ 20161.36│ 17613.75│ 16103.89│ 16103.89│ 13605.99│
│未分配利润 │ 62945.08│ 78243.34│ 70130.90│ 67504.83│ 108224.44│ 72863.77│
│少数股东权益 │ 6726.33│ 6304.48│ 8336.20│ 8698.74│ 13655.19│ 6976.54│
│归属母公司权益 │ 375569.57│ 388422.30│ 297784.13│ 290689.38│ 355669.38│ 233407.11│
│股东权益合计 │ 382295.90│ 394726.78│ 306120.32│ 299388.12│ 369324.57│ 240383.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81381.12│ 84780.98│ 97162.15│ 109519.30│ 47305.90│ 54193.00│
│存货 │ 180124.26│ 175663.16│ 178889.52│ 172109.46│ 162014.43│ 163347.31│
│应收票据及应收账款 │ 147687.10│ 167327.47│ 148572.97│ 154523.39│ 153840.25│ 145638.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10110.26│ 10731.25│ 10348.08│ 8995.54│ 14792.98│ 12937.96│
│其他应收款 │ 20931.31│ 19183.78│ 20097.79│ 19026.36│ 16695.10│ 16337.42│
│流动资产合计 │ 457406.09│ 475367.42│ 461996.57│ 471666.75│ 402061.43│ 399340.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5597.04│ 5588.13│ 5577.63│ 5697.68│ 7852.71│ 7841.19│
│固定资产净额 │ 235502.57│ 237172.34│ 240308.57│ 246353.39│ 252831.64│ 247479.18│
│在建工程 │ 14646.43│ 13732.02│ 13710.46│ 11159.89│ 14162.99│ 20380.12│
│无形资产 │ 18849.80│ 19426.84│ 16455.50│ 16720.18│ 16575.29│ 16766.57│
│商誉 │ 28178.80│ 28190.55│ 27775.19│ 27812.14│ 28753.13│ 28753.13│
│非流动资产合计 │ 535624.38│ 533624.47│ 526724.83│ 534898.68│ 568841.17│ 555729.22│
│资产总计 │ 993030.47│ 1008991.90│ 988721.40│ 1006565.43│ 970902.60│ 955069.61│
│应付票据及应付账款 │ 165316.07│ 150344.92│ 147933.81│ 146170.13│ 147538.97│ 132324.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12615.18│ 13366.98│ 13345.85│ 12476.11│ 11428.25│ 11525.95│
│流动负债 │ 443040.72│ 448094.66│ 423570.69│ 432090.46│ 432060.88│ 407252.41│
│长期借款 │ 6871.73│ 4489.21│ 13916.65│ 11949.02│ 13601.08│ 37247.18│
│长期应付款 │ 5823.17│ 5584.02│ 4395.72│ 6767.42│ 7413.31│ 8633.86│
│非流动负债 │ 167693.86│ 167325.63│ 174252.78│ 179748.18│ 218669.46│ 225738.17│
│负债合计 │ 610734.58│ 615420.30│ 597823.47│ 611838.65│ 650730.33│ 632990.57│
│实收资本 │ 57058.69│ 57058.69│ 57058.69│ 57058.69│ 48529.90│ 48529.90│
│资本公积金 │ 244179.41│ 244179.41│ 244791.57│ 244791.57│ 179076.78│ 179076.78│
│盈余公积 │ 20161.36│ 20161.36│ 20161.36│ 20161.36│ 17613.75│ 17613.75│
│未分配利润 │ 62945.08│ 83502.53│ 80225.63│ 78243.34│ 82152.32│ 80620.87│
│少数股东权益 │ 6726.33│ 3476.72│ 4258.95│ 6304.48│ 7971.17│ 7544.66│
│归属母公司权益 │ 375569.57│ 390094.88│ 386638.98│ 388422.30│ 312201.10│ 314534.38│
│股东权益合计 │ 382295.90│ 393571.60│ 390897.93│ 394726.78│ 320172.27│ 322079.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 612569.87│ 797591.64│ 801724.47│ 813925.46│ 653013.43│ 383158.83│
│营业总成本 │ 601612.61│ 769291.49│ 789072.34│ 825835.30│ 604173.07│ 331126.11│
│营业税金及附加 │ 2904.61│ 4726.54│ 4632.45│ 3039.01│ 2375.90│ 2147.27│
│销售费用 │ 139888.49│ 173993.25│ 143769.10│ 131351.41│ 88152.70│ 62452.60│
│财务费用 │ 26214.12│ 30060.07│ 17399.14│ 30413.48│ 25029.93│ 2966.20│
│管理费用 │ 38338.92│ 57262.25│ 60882.87│ 66401.43│ 46059.96│ 22472.26│
│资产减值损失 │ -441.88│ -3299.89│ -605.74│ -2383.05│ -268.61│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 268.45│ -570.65│ -2899.66│ 451.88│ 2560.00│ 1522.94│
│投资收益 │ -1316.49│ -679.33│ 4957.60│ 1834.87│ 752.45│ -2316.21│
│营业利润 │ -20236.44│ 16843.24│ 9681.97│ -20782.11│ 51527.68│ 49599.90│
│营业外收入 │ 1395.51│ 290.96│ 432.56│ 5453.94│ 220.11│ 77.94│
│营业外支出 │ 174.50│ 687.62│ 1977.22│ 12088.21│ 4288.60│ 345.82│
│利润总额 │ -19015.44│ 16446.58│ 8137.30│ -27416.38│ 47459.20│ 49332.01│
│所得税 │ -2367.26│ 4292.94│ 2940.09│ -452.57│ 5793.78│ 10111.27│
│净利润 │ -16648.18│ 12153.64│ 5197.21│ -26963.81│ 41665.41│ 39220.74│
│归属母公司净利润 │ -15298.26│ 10660.06│ 4135.92│ -27553.23│ 37858.57│ 37367.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 612569.87│ 394667.90│ 181896.77│ 797591.64│ 571546.15│ 360063.24│
│营业总成本 │ 601612.61│ 380466.74│ 177409.54│ 769291.49│ 552560.96│ 347838.95│
│营业税金及附加 │ 2904.61│ 1926.90│ 1032.75│ 4726.54│ 3108.17│ 2033.14│
│销售费用 │ 139888.49│ 92162.61│ 44424.95│ 173993.25│ 120137.24│ 75210.75│
│财务费用 │ 26214.12│ 10787.19│ 5154.03│ 30060.07│ 17803.16│ 8699.22│
│管理费用 │ 38338.92│ 25747.11│ 12633.91│ 57262.25│ 40478.13│ 26934.78│
│资产减值损失 │ -441.88│ -303.06│ -263.23│ -3299.89│ 105.00│ 34.34│
│公允价值变动净收益 │ 268.45│ -852.48│ -1121.91│ -570.65│ -2416.11│ -839.57│
│投资收益 │ -1316.49│ -925.49│ -16.66│ -679.33│ -731.27│ -382.26│
│营业利润 │ -20236.44│ 7489.58│ 2458.49│ 16843.24│ 13979.80│ 11491.03│
│营业外收入 │ 1395.51│ 1290.24│ 1100.58│ 290.96│ 170.89│ 112.32│
│营业外支出 │ 174.50│ 152.00│ 48.59│ 687.62│ 334.70│ 237.73│
│利润总额 │ -19015.44│ 8627.83│ 3510.49│ 16446.58│ 13816.00│ 11365.62│
│所得税 │ -2367.26│ 2970.05│ 1360.31│ 4292.94│ 1144.21│ 909.17│
│净利润 │ -16648.18│ 5657.78│ 2150.18│ 12153.64│ 12671.79│ 10456.44│
│归属母公司净利润 │ -15298.26│ 5259.19│ 1982.29│ 10660.06│ 11293.08│ 9761.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 640591.38│ 826215.81│ 835630.27│ 852458.29│ 693526.65│ 389039.39│
│经营活动现金流出 │ 590025.49│ 734553.35│ 779090.99│ 845666.03│ 635274.05│ 376059.90│
│经营活动现金流量净额│ 50565.89│ 91662.46│ 56539.28│ 6792.25│ 58252.60│ 12979.50│
│投资活动现金流入 │ 1292.20│ 6326.66│ 9609.36│ 4143.55│ 8550.81│ 2609.11│
│投资活动现金流出 │ 37650.50│ 42616.77│ 64498.69│ 56494.01│ 139068.50│ 96534.36│
│投资活动现金流量净额│ -36358.30│ -36290.11│ -54889.33│ -52350.47│ -130517.69│ -93925.25│
│筹资活动现金流入 │ 250040.10│ 414560.87│ 420508.96│ 344172.33│ 313961.03│ 134141.51│
│筹资活动现金流出 │ 300399.19│ 425385.55│ 471611.38│ 307815.28│ 200006.52│ 80120.44│
│筹资活动现金流量净额│ -50359.10│ -10824.69│ -51102.42│ 36357.05│ 113954.51│ 54021.07│
│汇率变动对现金的影响│ 1333.63│ 9175.79│ 17020.32│ -19226.11│ -16074.53│ 3531.37│
│现金及等价物净增加额│ -34817.88│ 53723.46│ -32432.15│ -28427.28│ 25614.89│ -23393.31│
└──────────┴──────
|